Libro de gastos de inversión social
Operaciones realizadas para el gasto de inversión social
1. Realiza un contrato por el 40% del valor presupuestado para la construcción de un mega colegio en el sector urbano y cancela el 70% con recursos del sgp-educación, valor del AIU $ 362.992.000, IVA del 19% .
2. Realiza un contrato para el mantenimiento del acueducto y alcantarillado por el 50% del valor presupuestado y cancela el 90% - (IVA incluido), con recursos del sgp-agua potable.
3. Realiza un contrato para atender el régimen subsidiado, con el 50% del valor presupuestado con una eps, y cancela el 80%, con recursos del sgp-salud
4. Realiza un contrato para la construcción de dos escenarios deportivos, con el 30% del valor presupuestado y cancela el 90%, con recursos del sgp deporte, valor del aiu $ 9.774.000, IVA del 19%.
5. Contrata el 50% del valor presupuestado, para el mantenimiento de las vías urbanas del municipio y cancela el 95% - (IVA incluido), con recursos del crédito público
6. Compra cámaras de seguridad con el 46% del valor presupuestado y lo cancela en su totalidad - (IVA incluido), con recursos de la contribución contrato de obra pública
7. Contrata el 50% para el mantenimiento de las redes eléctricas y cancela el 92% (IVA incluido) con recursos del impuesto de alumbrado público
8. Realiza la transferencia de todos los terceros, por el 30% del valor presupuestado.
14
2023
15 EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 4000,00% 1.555.680.000 InfraestructuraEducativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 40,00 1.555.680.000 AGUAPOTABLEYSANEAMIENTOBÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 42,50 162.265.000 MantenimientodelPlanMaestrode AcueductoyAlcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 50,00 162.265.000 SubsidiosEstratosVulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 ContinuidadRégimenSubsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 ConstrucciónyMantenimientodeEscenarios Deportivos 366.000.000 4.000.000 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00 0 ApoyoEventosCulturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00 0 OTROSSECTORESPROPÓSITOGENERALLIBRE INVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 791.200.000 22.418.600.000 3,69 68.800.000 VÍASYTRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00 0 MantenimientoMallaVialUrbanayRural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 4.750.000.000 5.000.000.000 50,00 250.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 ApoyoMejoramientodeVivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 ATENCIÓNGRUPOSVULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 ApoyoProgramadeNiñezyJuventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00 0 CompraCámarasdeSeguridad 960.000.000 960.000.000 441.600.000 441.600.000 518.400.000 46,00 0 EQUIPAMIENTOMUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 MantenimientoBienesdeUsoPúblico 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00 0 CompraSotwaredeFinanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00 0 MOVILIDADYTRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 CompradeSemáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 INFRAESTRUCTURASERVICIOSPÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 MantenimientodeRedesElectricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 RESURSOSDETERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 439.620.000 439.620.000 1.025.780.000 30,00 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 300.000.000 300.000.000 700.000.000 30,00 0 CentrosdeVida 166.000.000 166.000.000 49.800.000 49.800.000 116.200.000 30,00 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 32.400.000 32.400.000 75.600.000 30,00 0 FCM-Simit 191.400.000 191.400.000 57.420.000 57.420.000 133.980.000 30,00 0 TOTALGASTOSDEINVERSIÓNSOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 22.056.470.000 17.490.865.000 47.935.530.000 31,51 4.565.605.000 MUNICIPIOELHURTADO LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDEINVERSIÓN
GASTOISDEINVERSIÓNSOCIAL PRESUPUESTOINICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTODEFINITIVO COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS SALDOPOREJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTASPOR PAGAR
VIGENCIA
1.
REGISTROS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
2. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PMAA
16 Registros contables
CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas y Colegios 5.185.600.000 240102,01 Proyectos de Inversión 5.185.600.000
240102,01 Proyectos de Inversión 3.629.920.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 108.897.600 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 145.196.800 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 181.496.000 243625,01 Retención de Iva 10.345.272 243626,01 Retención Contrato de Obra 72.598.400 243627,01 Retenciòn ICA 18.149.600 244023,01 Contribución Obra Pública 181.496.000 111005,11 SGP-EDUCACIÓN 2.911.740.328
MEGA COLEGIO
PAGO
163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 Retención Servicios 49.088.571 243625,01 Retención Iva 34.975.607 243627,01 Retenciòn ICA 6.136.071 111005,12 Banco SGP-Agua Potable y S. B 1.222.919.036
3. CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO
4. CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
5.
DE VÍAS URBANAS
17
550210,01 UPC- Aseguramiento 13.840.000.000 241090,01 Recursos SGSSS 13.840.000.000
241090,01 Recursos SGSSS 11.072.000.000 111005,1 Banco SGP-salud Régimen Subsidiado 11.072.000.000
PAGO
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 108.600.000 240102,01 Proyectos de Inversión 108.600.000
240102,01 Proyectos de Inversión 97.740.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 2.932.200 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 3.909.600 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 4.887.000 243625,01 Retención de Iva 278.559 243626,01 Retención Contrato de Construcción 1.954.800 243627,01 Retenciòn ICA 488.700 244023,01 Contribución Obra Pública 4.887.000 111005,13 Banco SGP-Propósito General 78.402.141
PAGO
CAUSACIÓN MANTENIMIENTO
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 170501,01 Red Carreteras 4.201.680.672 244505,01 Iva Descontable 798.319.328 240102,01 Proyectos de Inversión 5.000.000.000
240102,01 Proyectos de Inversión 4.750.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 119.747.899 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 159.663.866 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 199.579.832 243625,01 Retención Iva 113.760.504 243626,01 Retención Servicios 159.663.866 243627,01 Retenciòn ICA 19.957.983 111005,17 Banco Recursos Crédito Público 3.977.626.050
PAGO
6. CAUSACIÓN COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD
PAGO 240101,01
7. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
8. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS
18
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 165520,01 Equipos de Centros de Control 441.600.000 240101,01 Bienes y Servicios 441.600.000
Proyectos de Inversión 441.600.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 11.132.773 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 14.843.697 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 18.554.622 243625,01 Retención IVA 10.576.134 243608,01 Retención Compras 9.277.311 243627,01 Retenciòn ICA 1.855.462 111005,08 Banco Contribuciones 375.360.000
NOMBRE DEBE HABER 163604,01 Redes, Líneas y cables 722.689.076 244505,01 Iva Descontbale 137.310.924 240102,01 Proyectos de Inversión 860.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 791.200.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 19.946.218 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 26.594.958 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 33.243.697 243625,01 Retención Iva 18.948.908 243626,01 Retención Servicios 26.594.958 243627,01 Retenciòn ICA 3.324.370 111005,04 Banco Impuesto Alumbrado Público 662.546.891
CÓDIGO
542322,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 542390,03 Centros de Vida 49.800.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 57.420.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros de Vida 49.800.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 57.420.000
19 PAGO 240719,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros de Vida 49.800.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 57.420.000 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 300.000.000 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 32.400.000 111005,06 Banco Estampilla Pro- Centros de Vida 49.800.000 111005,07 Banco Multas de Tránsito 57.420.000
Operaciones comerciales realizadas durante el segundo semestre
20
Libro de gastos de funcionamiento
Operaciones realizadas para los gastos de funcionamiento
1. Se causaron 6 meses de la nómina, seguridad social y parafiscales y se cancelaron en su totalidad
2. Se causaron y pagaron el 100% del auxilio de transporte.
3. Se canceló el 90% de los gastos de representación al alcalde.
4. De la indemnización de vacaciones presupuestadas, el 80% fueron canceladas.
5. Se canceló el 90% del valor presupuestado, de la prima de servicios.
6. Se causaron y pagaron el 100% de las prestaciones sociales.
7. Se contrató el 40% de servicios técnicos presupuestados y se canceló el 90% con una empresa Ltda.
8. Se contrató y pagó con una sas, el 80% de los honorarios presupuestados (IVA incluido).
9. Se contrató el 30% de los materiales y suministros presupuestados y se canceló en su totalidad (con una sas) IVA incluido.
10. Se contrató el 40% de la compra de muebles y enseres del valor presupuestado, y se canceló el 90% - IVA incluido - (con una empresa Ltda.)
11. Se comprometió el 30% del valor presupuestado por combustible y se canceló su totalidad (con una empresa Ltda.)
12. Se causaron el 50% del valor presupuestado por servicios públicos y se cancelaron en su totalidad
13. Se causaron el 80% de los viáticos y gastos de viaje y se cancelaron en su totalidad.
14. Se contrató el 90% para el mantenimiento de equipos de la entidad y se canceló el 70% (IVA incluido y se hizo con una sas)
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15. se canceló el 100% de los seguros del alcalde y concejales
16. se comprometió el 50% de las transferencias corrientes y se cancelaron en su totalidad
MUNICIPIOELHURTADO
27
SERVICIOSPERSONALES 6.492.107.200 12.000.000 0 0 0 6.504.107.200 3.197.363.600 3.117.363.600 3.306.743.600 49,16% 80.000.000 SERVICIOSPERSONALES DIRECTOS 4.424.907.200 0 0 0 0 4.424.907.200 2.334.003.600 2.334.003.600 2.090.903.600 52,75% 0 ASOCIADOSALANÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.845.825.000 1.845.825.000 1.602.725.000 53,52% 0 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 AuxiliodeTransporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 100,00% 0 HorasExtras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 GastosdeRepresentación 26.000.000 26.000.000 23.400.000 23.400.000 2.600.000 90,00% 0 ImdenizaciónVacaciones 50.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 10.000.000 80,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Interesessobrecesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0 100,00% 0 PrimadeServicios 109.583.333 109.583.333 98.625.000 98.625.000 10.958.333 90,00% 0 PrimadeNavidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0 100,00% 0 SEGURIDADSOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTESPARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Cajadecompensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN(ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOSPERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.000 12.000.000 0 0 0 2.079.200.000 863.360.000 783.360.000 1.215.840.000 41,52% 80.000.000 Remuneracionservicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 800.000.000 720.000.000 1.200.000.000 40,00% 80.000.000 Honorarios 67.200.000 12.000.000 79.200.000 63.360.000 63.360.000 15.840.000 80,00% 0 GASTOSGENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 1.842.654.900 1.735.154.900 2.769.000.000 39,96% 107.500.000 ADQUISICIÓNDEBIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 940.000.000 900.000.000 1.860.000.000 33,57% 40.000.000 AdquisiscióndeMateriales ySuministros 1.800.000.000 1.800.000.000 540.000.000 540.000.000 1.260.000.000 30,00% 0 CompraEquipodeMuebles yEnseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 360.000.000 600.000.000 40,00% 40.000.000 ADQUISICIÓNDESERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 902.654.900 835.154.900 909.000.000 67.500.000 CombustiblesyLubricantes 800.000.000 800.000.000 240.000.000 240.000.000 560.000.000 30,00% 0 ServiciosPúblicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 ViáticosyGastosdeViaje 120.000.000 120.000.000 96.000.000 96.000.000 24.000.000 80,00% 0 MantenimientodeEquipos 250.000.000 250.000.000 225.000.000 157.500.000 25.000.000 90,00% 67.500.000 SegurosdeVidaAlcaldey Concejales 41.654.900 41.654.900 41.654.900 41.654.900 0 100,00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 399.318.950 399.318.950 50,00% 0 Concejomunicipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 259.318.950 259.318.950 50,00% 0 Personeriamunicipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 50,00% 0 TOTALGASTOSDE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000 12.000.000 0 0 0 11.914.400.000 5.439.337.450 5.251.837.450 6.475.062.550 45,65% 187.500.000
DEFUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR SALDOPOR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONES REDUCCIONES COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS
LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOS
VIGENCIA2023
1. CAUSACIÓN NÓMINA
2. PAGO DE LANÓMINA
3. CAUSACIÓN DE LASEGURIDAD SOCIAL
4. PAGO DE LASEGURIDAD SOCIAL
5. CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES CUENTA
28 Registros
contables
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510101.01 Sueldos 1.300.000.000 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 111005.01 BANCO LD 1.300.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510303.01 Salud 162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCO LD 371.178.600
CONCEPTO DEBE HABER 510302.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 510401.01 ICBF 39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN(ITI) 13.000.000 249034.01 MENYESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000
6. PAGO APORTES PARAFISCALES
7. CAUSACIÓN DEL AUXILIO DE TRANSPORTE
8. PAGO DEL AUXILIO DE TRANSPORTE
9. CAUSACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10. PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN
11. CAUSACIÓN INDEMNIZACIÓN VACACIONES
CUENTA
29
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MENYESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 111005.01 BANCO LD 117.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 510123,01 Auxilio de Transporte 30.000.000 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 30.000.000
CUENTA
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 30.000.000 111005 BANCO LD 30.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510105,01 Gastos de Representación 23.400.000 249033 Gastos de Representación 23.400.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249033 Gastos de Representación 23.400.000 111005 BANCO LD 23.400.000
CONCEPTO DEBE HABER 510203,01 Otras Prestaciones SocialesIndemnizaciónVacaciones 40.000.000 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 40.000.000
12. PAGO INDEMNIZACIÓN VACACIONES
13. CAUSACIÓN PRIMADE SERVICIOS CUENTA
14. PAGO PRIMADE SERVICIOS
15. CAUSACIÓN PRESTACIONES SOCIALES
CUENTA
16.PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
17. CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
30
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 40.000.000 111005 BANCO LD 40.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 510706,01 Prima de Servicios 98.625.000 251106 Prima de Servicios 98.625.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251106 Prima de Servicios 98.625.000 111005 BANCO LD 98.625.000
CONCEPTO DEBE HABER 510703 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 510704,01 Prima de Vacaciones 108.333.333 510705 Prima de Navidad 219.166.667 251103 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107 Prima de Navidad 219.166.667
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251103 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107 Prima de Navidad 219.166.667 111005 BANCO LD 353.800.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510801.01 Servicios Técnicos 800.000.000 249055.01 Servicios Técnicos 800.000.000
18. PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
19. CAUSACIÓN DE HONORARIOS
20. PAGO DE LOS HONORARIOS
21. CAUSACIÓN COMPRADE MATERIALES YSUMINISTROS
31
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 720.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21.600.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28.800.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 36.000.000 243605 Retenciónpor Servicios 28.800.000 243627.01 Reteica 3.600.000 111005.01 BANCO LD 601.200.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511179 Honorarios 53.243.697 244505.01 IVA Descontable 10.116.303 249054 Honorarios 63.360.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249054 Honorarios 63.360.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 1.597.311 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 2.129.748 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 2.662.185 243603 RetenciónHonorarios 5.856.807 243625 Iva Retenido 1.517.445 243627.01 Reteica 266.218 111005.01 BANCO LD 49.330.286
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511114.01 Materiales ySuministros 453.781.513 244505.01 IVA Descontable 86.218.487 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000
22.
23. CAUSACIÓN COMPRADE MUEBLES YENSERES PARAOFICINA
24.
25. CAUSACIÓN COMPRACOMBUSTIBLE
32
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 13.613.445 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 18.151.261 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 22.689.076 243608.01 RetenciónCompras 11.344.538 243625.01 IVA Retenido 12.932.773 243627.01 Reeteica 22.689.076 111005.01 BANCO LD 438.579.832
PAGO DE MATERIALES YSUMINISTROS
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 166501.01 Muebles yenseres 400.000.000 240101.01 Cuentas por Pagar 400.000.000
PAGO DE MUEBLES YENSERES PARAOFICINA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101.01 Cuentas por Pagar 360.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 9.075.630 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 12.100.840 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 15.126.050 243608.01 Retenciónpor Compras 7.563.025 243625.01 IVA Retenido 8.621.849 243627.01 Reteica 1.512.605 111005.01 BANCO LD 306.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible yL. 240.000.000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000
26. PAGO DEL COMBUSTIBLE
27. CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
28. PAGO SERVICIOS PÚBLICOS CUENTA
29. CAUSACIÓN VIÁTICOS YGASTOS DE VIAJE
30. PAGO VIÁTICOS YGASTOS DE VIAJE
31. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
33
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 7.200.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 9.600.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 12.000.000 243608.01 Retenciónpor Compra de Combustible 240.000 243627.01 Reteica 1.200.000 111005.01 BANCO LD 209.760.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511117.01 Serv. Públicos 300.000.000 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000 111005.01 BANCO LD 300.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511119 Viáticos yGastos de Viaje 96.000.000 249027 Viáticos yGastos de Viaje 96.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249027 Viáticos yGastos de Viaje 96.000.000 111005.01 BANCO LD 96.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511115 Mantenimiento 189.075.630 244505 Iva Descontable 35.924.370 240101 Cuentas por Pagar 225.000.000
32. PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
33. CAUSACIÓN SEGUROS
34. PAGO SEGUROS CUENTA
25.
36.
34
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101 Cuentas por Pagar 157.500.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 3.970.588 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 5.294.118 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 6.617.647 243608.01 Retenciónpor Servicios 5.294.118 243627.01 Reteica 661.765 111005.01 BANCO LD 135.661.765
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510301 Seguros de Vida 41.654.900 249028 Seguros 41.654.900
CONCEPTO DEBE HABER 249028 Seguros 41.654.900 111005.01 BANCO LD 41.654.900
CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259.318.950 542390.02 Personería 140.000.000 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000
LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000 111005.01 Banco A 399.318.950
PAGO DE
Libro de gastos de inversión social
Operaciones realizadas para los gastos de inversión social durante el segundo semestre:
1. Realiza un contrato por el 50% del valor presupuestado para la construcción de un mega colegio en el sector urbano y cancela el 60%, con recursos de regalías, valor del aiu $ 388.920.000, IVA del 19%
2. Realiza un contrato para el mantenimiento del acueducto y alcantarillado por el 50% del valor presupuestado y cancela el 90% - IVA incluido, con recursos del sgp agua potable.
3. Realiza un contrato para atender el régimen subsidiado, con el 50% del valor presupuestado con una eps, y cancela el 80% con recursos de adres y etesa
4. Realiza un contrato para la construcción de dos escenarios deportivos, con el 40% del valor presupuestado y cancela el 90%, con recursos del sgp deporte, valor del aiu $ 13.032.000, IVA del 19%.
5. Contrata el 50% del valor presupuestado para el mantenimiento de las vías urbanas del municipio y cancela el 70% - IVA incluido, con recursos del crédito público
6. Compra cámaras de seguridad con el 40% del valor presupuestado y lo cancela en su totalidad - IVA incluido, con recursos de contribución de obra pública.
7. Contrata el 50% para el mantenimiento de las redes eléctricas y cancela el 80% con recursos del impuesto de alumbrado público - IVA incluido
8. Realiza la transferencia de todos los terceros, por el 40% del valor presupuestado.
35
MUNICIPIOELHURTADO
LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDEINVERSIÓN VIGENCIA2023
36 EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 InfraestructuraEducativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 AGUAPOTABLEYSANEAMIENTOBÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 4250,00% 162.265.000 MantenimientodelPlanMaestrode AcueductoyAlcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 5000,00% 162.265.000 SubsidiosEstratosVulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00% 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 ContinuidadRégimenSubsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 EscuelasdeFormaciónDeportiva 366.000.000 4.000.000 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00% 0 ApoyoEventosCulturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00% 0 OTROSSECTORESPROPÓSITOGENERALLIBRE INVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 688.000.000 22.418.600.000 369,44% 172.000.000 VÍASYTRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00% 0 MantenimientoMallaVialUrbanayRural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 5000,00% 1.500.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 ApoyoMejoramientodeVivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 ATENCIÓNGRUPOSVULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 ApoyoProgramadeNiñezyJuventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00% 0 CompraCámarasdeSeguridad 960.000.000 960.000.000 384.000.000 384.000.000 576.000.000 4000,00% 0 EQUIPAMIENTOMUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 MantenimientoBienesdeUsoPúblico 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00% 0 CompraSotwaredeFinanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00% 0 MOVILIDADYTRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 CompradeSemáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 INFRAESTRUCTURASERVICIOSPÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 MantenimientodeRedesElectricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 RESURSOSDETERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 586.160.000 586.160.000 879.240.000 4000,00% 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 400.000.000 600.000.000 4000,00% 0 CentrosdeVida 166.000.000 166.000.000 66.400.000 66.400.000 99.600.000 4000,00% 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 43.200.000 43.200.000 64.800.000 4000,00% 0 FCM-Simit 191.400.000 191.400.000 76.560.000 76.560.000 114.840.000 4000,00% 0 TOTALGASTOSDEINVERSIÓNSOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 23.535.610.000 17.826.065.000 46.456.390.000 3362,61% 5.709.545.000
GASTOISDEINVERSIÓNSOCIAL PRESUPUESTOINICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTODEFINITIVO COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS SALDOPOREJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTASPORPAGAR
1. CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO
PAGO
2. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PMAA
3. CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO
37 Registros contables
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas y Colegios 6.482.000.000 240102,01 Proyectos de Inversión 6.482.000.000
240102,01 Proyectos de Inversión 3.889.200.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 116.676.000 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 155.568.000 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 194.460.000 243625,01 Retención de Iva 11.084.220 243626,01 Retención Contrato de Obra 77.784.000 243627,01 Retenciòn ICA 19.446.000 244023,01 Contribución Obra Pública 194.460.000 111005,16 Recursos de Regalías 3.119.721.780
163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 Retención Servicios 49.088.571 243625,01 Retención Iva 34.975.607 243627,01 Retenciòn ICA 6.136.071 111005,12 Recursos SGP-Agua Potable 1.222.919.036
550210,01 UPC- Aseguramiento 13.840.000.000 241090,01 Recursos SGSSS 13.840.000.000 PAGO 241090,01 Recursos SGSSS 11.072.000.000 111005,14 Recursos de Adres y Etesa 11.072.000.000
4.
PAGO
5. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS
6. CAUSACIÓN COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD CÓDIGO
38
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 144.800.000 240102,01 Proyectos de Inversión 144.800.000
CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
240102,01 Proyectos de Inversión 130.320.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 3.909.600 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 5.212.800 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 6.516.000 243625,01 Retención de Iva 371.412 243626,01 Retención Contrato de Construcción 2.606.400 243627,01 Retenciòn ICA 651.600 244023,01 Contribución Obra Pública 6.516.000 111005,13 Recursos SGP-Deporte 104.536.188
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 170501,01 Red Carreteras 4.201.680.672 244505,01 Iva Descontable 798.319.328 240102,01 Proyectos de Inversión 5.000.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 3.500.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 88.235.294 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 117.647.059 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 147.058.824 243625,01 Retención Iva 83.823.529 243626,01 Retención Servicios 117.647.059 243627,01 Retenciòn ICA 14.705.882 111005,17 Recursos Crédito Público 2.930.882.353
NOMBRE DEBE HABER 165520,01 Equipos de Centros de Control 384.000.000 240101,01 Bienes y Servicios 384.000.000
7. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
8. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS
39 PAGO 240101,01 Bienes y Servicios 384.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 9.680.672 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 12.907.563 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 16.134.454 243625,01 Retención IVA 9.196.639 243608,01 Retención Compras 8.067.227 243627,01 Retenciòn ICA 1.613.445 111005,08 Recursos Contrato de Obra Pública 326.400.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 163604,01 Redes, Líneas y cables 722.689.076 244505,01 Iva Descontbale 137.310.924 240102,01 Proyectos de Inversión 860.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 688.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 17.344.538 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 23.126.050 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 28.907.563 243625,01 Retención Iva 16.477.311 243626,01 Retención Servicios 23.126.050 243627,01 Retenciòn ICA 2.890.756 111054,04 Recursos de Alumbrado Público 576.127.731
542322,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 542390,03 Centros de Vida 66.400.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000
40 PAGO 240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 400.000.000 111005,06 Banco Estampilla Centros de Vida 66.400.000 111005,03 Bancos Sobretasa Bomberil 43.200.000 111005,07 Banco Multas de Tránsito 76.560.000
MUNICIPIO
CAMILOARBELAEZCARRILLO Revisor Fiscal
41 1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7.100.000.000 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.100.000.000 13 CUENTAS POR COBRAR 9.000.000.000 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9.000.000.000 TOTAL ACTIVO CORREINTE 16.100.000.000 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 97.040.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000 1665 MUEBLES, ENESES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.600.000.000 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE (4.100.000.000) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 97.040.000.000 TOTALA CTIVOS
2 PASIVOS CORRIENTE 24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES 5.280.000.000 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 720.000.000 27 PROVISIONES 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.600.000.000 NO CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO 2.300.000.000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.300.000.000 TOTAL PASIVOS 14.900.000.000 3 PATRIMONIO 31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO 3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 22.660.000.000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.580.000.000 TOTAL PATRIMONIO 98.240.000.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113.140.000.000
113.140.000.000
RAMIRO CARRASCAL PEREZ CLAUDIA SUAREZ SANCHEZ Alcalde Contador (a)
EL HURTADO
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
249055,01
249090,01
MUNICIPIO EL HURTADO BALANCE DE PRUEBA 2023
42 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 1110 Bancos 79.284.460.000,00 49.878.683.366,64 29.405.776.633,36 111005,01 Banco LD 12.226.500.000,00 9.199.721.833,00 3.026.778.167,00 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 950.000.000,00 700.000.000,00 250.000.000,00 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 103.680.000,00 75.600.000,00 28.080.000,00 111005,04 Banco Alumbrado Público 1.720.000.000,00 1.238.674.621,85 481.325.378,15 111005,05 Banco Estampilla Pro-cultura 132.000.000,00 - 132.000.000,00 111005,06 Banco Estampilla Pro-Centros de vida 146.080.000,00 116.200.000,00 29.880.000,00 111005,07 Banco Multas de Tránsito 561.000.000,00 133.980.000,00 427.020.000,00 111005,08 Banco Contribuciones 902.400.000,00 701.760.000,00 200.640.000,00 111005,09 Banco Deguello Ganado Mayor 431.200.000,00 - 431.200.000,00 111005,10 Banco SGP-Salud 14.920.000.000,00 11.072.000.000,00 3.848.000.000,00 111005,11 Banco SGP-Educación 4.086.000.000,00 2.911.740.328,00 1.174.259.672,00 111005,12 Banco SGP-Agua Potable 3.818.000.000,00 2.445.838.071,43 1.372.161.928,57 111005,13 Banco SGP-Propósito General 6.334.000.000,00 182.938.329,00 6.151.061.671,00 111005,14 Banco Etesa y Adres 12.153.600.000,00 11.072.000.000,00 1.081.600.000,00 111005,15 Banco Cofinanciación 6.000.000.000,00 - 6.000.000.000,00 111005,16 Banco Regalías 4.800.000.000,00 3.119.721.780,00 1.680.278.220,00 111005,17 Banco recursos Crédito 10.000.000.000,00 6.908.508.403,36 3.091.491.596,64 1636 MANTENIMIENTO 4.172.521.008,40 - 4.172.521.008,40 163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 2.727.142.857,14 2.727.142.857,14 163604,01 Redes, Líneas y cables 1.445.378.151,26 1.445.378.151,26 1640 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11.921.000.000,00 - 11.921.000.000,00 164009,01 Escuelas y Colegios 11.667.600.000,00 11.667.600.000,00 164019,01 Escenarios Deportivos 253.400.000,00 253.400.000,00 1655 825.600.000,00 - 825.600.000,00 165520,01 Equipos de Centros de Control 825.600.000,00 825.600.000,00 1665 MUEBLES Y ENSERES Y E.OF. 800.000.000,00 - 800.000.000,00 166501,01 Muebles y Enseres 800.000.000,00 - 800.000.000,00 1705 8.403.361.344,54 - 8.403.361.344,54 170501,01 Red Carreteras 8.403.361.344,54 8.403.361.344,54 2314 Crédito - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 231401,01 Recursos de Crèdito Pùblico - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2401 Cuentas por Pagar 21.980.250.000,00 28.736.900.000,00 6.756.650.000,00 240101,01 Cuentas por Pagar 1.583.100.000,00 1.850.600.000,00 267.500.000,00 240102,01 Proyectos de Inversión 20.397.150.000,00 26.886.300.000,00 6.489.150.000,00 2403 TRANSFERENCIAS 732.084.741,67 798.637.900,00 66.553.158,33 240315,01 Concejo 475.418.075,00 518.637.900,00 43.219.825,00 240315,02 Personería 256.666.666,67 280.000.000,00 23.333.333,33 2407 Recaudos de Terceros 1.025.780.000,00 3.784.587.482,35 2.758.807.482,35 240719,01 Sobretasa Ambiental 700.000.000,00 700.000.000,00240722,01 Estampilla Pro-deporte - 689.701.870,59 689.701.870,59 240722,02 Estampilla Pro-Cultura - 919.602.494,12 919.602.494,12 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 116.200.000,00 1.265.703.117,65 1.149.503.117,65 240790,01 Cuerpo de Bomberos 75.600.000,00 75.600.000,00240790,02 FCM-Simit (Multas) 133.980.000,00 133.980.000,002410 22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00 241090,01 Recursos SGSSS 22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 741.000.000,00 741.000.000,00242401.01 Pensión 416.000.000,00 416.000.000,00242402.01 Salud 325.000.000,00 325.000.000,002436 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR - 1.216.461.993,41 1.216.461.993,41 243603,01 Retención po Honorarios 5.856.806,72 5.856.806,72 243605,01 Retención por Servicios 487.303.193,28 487.303.193,28 243608,01 Retención por Compras 57.896.471,59 57.896.471,59 243625,01 Retención por Iva 395.511.610,06 395.511.610,06 243626,01 Retención Contrato de Obra 154.943.600,00 154.943.600,00 243627,01 Retención por Ica 114.950.311,76 114.950.311,76 2440 - 387.359.000,00 387.359.000,00 244023,01 Contribución Obra Pública 387.359.000,00 387.359.000,00 2445 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2.694.113.781,51 - 2.694.113.781,51244505,01 Iva en la Compra 2.694.113.781,51 - 2.694.113.781,512490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.367.014.900,00 5.071.014.900,00 704.000.000,00 249027,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000,00 96.000.000,00249051,01 Servicios Públicos 600.000.000,00 600.000.000,00249028,01 Seguros 41.654.900,00 41.654.900,00249034,01 Men y Esap 39.000.000,00 39.000.000,00249050,01 Icbf y Sena 91.000.000,00 91.000.000,00249054,01 Honorarios 63.360.000,00 63.360.000,00 -
Servicios Técnicos 1.420.000.000,00 1.800.000.000,00 380.000.000,00
Otras Cuentas por Pagar 2.016.000.000,00 2.340.000.000,00 324.000.000,00 2511 BENEFICIOS EMPELADOS-CORTO PLAZO 3.227.782.199,70 3.446.948.866,70 219.166.667,00 251101,01 Nomina por Pagar 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00251102,01 Cesantías por Pagar 219.166.667,00 219.166.667,00 251103,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000,00 26.300.000,00 251104,01 Prima de Vacaciones 108.333.333,00 108.333.333,00 251106,01 Prima de Servicios 98.624.999,70 98.625.000251107,01 Prima de Navidad 219.166.667,00 219.166.667,00251111,01 ARL 1.357.200,00 1.357.200,00251124,01 Caja de Compensación Familiar 104.000.000,00 104.000.000,00251190,01 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 70.000.000,00 70.000.000,00 -
43 4105 INGRESOS FISCALES - 13.125.460.000,00 13.125.460.000,00 410507,01 Impuesto Predial Unificado 4.940.000.000,00 4.940.000.000,00 410508,01 Impuesto de Industria y Comercio 1.995.000.000,00 1.995.000.000,00 410515,01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos 119.700.000,00 119.700.000,00 410519,01 Impuesto de Delineaciòn Urbana 83.600.000,00 83.600.000,00 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 209.000.000,00 209.000.000,00 410526,01 Deguello de Ganado Mayor 431.200.000,00 431.200.000,00 410527,01 Deguello de Ganado Menor 148.200.000,00 148.200.000,00 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 912.000.000,00 912.000.000,00 410545,01 Impuesto de Alumbrado Pùblico 1.720.000.000,00 1.720.000.000,00 410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 2.185.000.000,00 2.185.000.000,00 410562,01 Sobretasa Bomberil 103.680.000,00 103.680.000,00 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 132.000.000,00 132.000.000,00 410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad 146.080.000,00 146.080.000,00 4110 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES - 2.413.400.000,00 2.413.400.000,00 411002,01 Multas de Trànsito 561.000.000,00 561.000.000,00 411060,01 Sobretasa Ambiental 950.000.000,00 950.000.000,00 411061,01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 902.400.000,00 902.400.000,00 4408 TRANSFERENCIAS SGP - 29.058.000.000,00 29.058.000.000,00 440817,01 Recursos SGP-Salud 14.920.000.000,00 14.920.000.000,00 440818,01 Recursos SGP-Educaciòn 3.986.000.000,00 3.986.000.000,00 440819,01 Recursos SGP-Deporte 362.000.000,00 362.000.000,00 440819,02 Recursos SGP-Cultura 274.000.000,00 274.000.000,00 440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 2.008.000.000,00 2.008.000.000,00 440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 3.690.000.000,00 3.690.000.000,00 440824,01 Recursos SGp-Agua Potable 3.818.000.000,00 3.818.000.000,00 4413 REGALÍAS - 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 441390,01 Recursos de Regalìas 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS - 12.153.600.000,00 12.153.600.000,00 442804,01 Recursos Adres 11.328.000.000,00 11.328.000.000,00 442804,02 Recursos ETESA 825.600.000,00 825.600.000,00 4705 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN - 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 4802 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 100.000.000,00 100.000.000,00 480201,01 Rendimientos Financieros 100.000.000,00 100.000.000,00 4808 OTROS INGRESOS - 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos) 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 5101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.679.400.000,00 - 2.679.400.000,00 510101.01 Sueldos 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 510104.01 MEN (ITI) 26.000.000,00 26.000.000,00 510105,01 Gastos de Representación 23.400.000,00 23.400.000,00 510123,01 Auxilio de Transporte 30.000.000,00 30.000.000,00 5102 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 40.000.000,00 - 40.000.000,00 510203,01 Otras Prestaciones Sociales-Indemnización Vacaciones 40.000.000,00 40.000.000,00 5103 888.012.100,00 - 888.012.100,00 510301,01 Seguros de Vida 41.654.900,00 41.654.900,00 510302.01 Caja de C. Fliar 104.000.000,00 104.000.000,00 510303.01 Salud 325.000.000,00 325.000.000,00 510305.01 ARL 1.357.200,00 1.357.200,00 510306.01 Pensión 416.000.000,00 416.000.000,00 5104 APORTES NOMINA 104.000.000,00 104.000.000,00 510401.01 ICBF 78.000.000,00 78.000.000,00 510402.01 SENA 13.000.000,00 13.000.000,00 510403.01 ESAP 13.000.000,00 13.000.000,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 671.591.666,74 671.591.666,74 510702.01 Cesantías 219.166.667,00 219.166.667,00 510703,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000,04 26.300.000,04 510704,01 Prima de Vacaciones 108.333.333,00 108.333.333,00 510705,01 Prima de Navidad 219.166.667,00 219.166.667,00 510706,01 Prima de Servicios 98.624.999,70 98.624.999,70 5108 SERVICIOS INDIRECTOS 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 510801.01 Servicios Técnicos 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 5111 GASTOS GENERALES 3.019.663.865,55 3.019.663.865,55 511114.01 Materiales y Suministros 1.361.344.537,82 1.361.344.537,82 511115,01 Mantenimiento 189.075.630,25 189.075.630,25 511117.01 Serv. Públicos 600.000.000,00 600.000.000,00 511119,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000,00 96.000.000,00 511146.01 Combustible y L. 720.000.000,00 720.000.000,00 511179,01 Honorarios 53.243.697,48 53.243.697,48 5423 TRANSFERENCIAS 1.824.417.900,00 - 1.824.417.900,00 542322,01 Sobretasa Ambiental 700.000.000,00 700.000.000,00 542390.01 Concejo 518.637.900,00 518.637.900,00 542390.02 Personería 280.000.000,00 280.000.000,00 542390,03 Centros de Vida 116.200.000,00 116.200.000,00 542390,04 Cuerpo de Bomberos 75.600.000,00 75.600.000,00 542390,05 FCM-Simit (Multas) 133.980.000,00 133.980.000,00 5502 27.680.000.000,00 - 27.680.000.000,00 550210,01 UPC- Aseguramiento 27.680.000.000,00 27.680.000.000,00 201.026.053.508,11 201.026.053.509,10 1,00 - Total
MUNICIPIOELHURTADO 2023
BALANCEDEPRUEBAANIVELDECUENTA
44 CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER SALDO2022 SALDO2023 NUEVOSALDO 1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.100.000.000 7.100.000.000 29.405.776.633 36.505.776.633 1305 IMPUESTOS PORCOBRAR 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 46.000.000.000 46.000.000.000 1636 PROP. PLANTA YEQPO. EN MANTENIMIENTO - 4.172.521.008 4.172.521.008 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000 54.000.000.000 11.921.000.000 65.921.000.000 1655 MAQUINARIA YEQUIPO - 825.600.000 825.600.000 1665 MUEBLES, ENSERES YEQUIPOS DEOFICINA 7.600.000.000 7.600.000.000 800.000.000 8.400.000.000 1670 EQUIPOS DECOMUNICACIÓN YCOMPUTACIÓN 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPPYE (10.260.000.000) (10.260.000.000) (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO PPYE (4.100.000.000) (4.100.000.000) (4.100.000.000) 1705 BIENES DEUSO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - 8.403.361.345 8.403.361.345 2314 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 2.300.000.000 2.300.000.000 10.000.000.000 12.300.000.000 2401 ADQUISICIÓN DEBIENES YSERVICIOS 5.280.000.000 5.280.000.000 6.756.650.000 12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS PORPAGAR - 66.553.158 66.553.158 2407 RECURSOS A FAVORDETERCEROS - 2.758.807.482 2.758.807.482 2410 RECURSOS DESTINADOS ALSISTEMA DESALUD - 5.536.000.000 5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE - 1.216.461.993 1.216.461.993 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YTASAS - 387.359.000 387.359.000 2445 IVA PORPAGAR - (2.694.113.782) (2.694.113.782) 2490 OTRAS CUENTAS PORPAGAR - 704.000.000 704.000.000 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 720.000.000 720.000.000 219.166.667 939.166.667 2701 LITIGIOS YDEMANDAS 6.600.000.000 6.600.000.000 6.600.000.000 3105 CAPITALFISCAL 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 3109 RESULTADO DEEJERCICIOS ANTERIORES 22.660.000.000 22.660.000.000 22.660.000.000 3110 RESULTADOS DELEJERCICIO 5.580.000.000 5.580.000.000 5.580.000.000 4105 INGRESOS PORIMPUESTOS - 13.125.460.000 13.125.460.000 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS EING. NO TRIBUTARIOS - 2.413.400.000 2.413.400.000 4408 TRANSFERENCIAS - 29.058.000.000 29.058.000.000 4413 SISTEMA GENERALDEREGALÍAS - 4.800.000.000 4.800.000.000 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS - 12.153.600.000 12.153.600.000 4705 RECURSOS DECOFINANCIACIÓN 6.000.000.000 6.000.000.000 4802 INGRESOS FINANCIEROS - 100.000.000 100.000.000 4808 OTROS INGRESOS - 1.634.000.000 1.634.000.000 5101 SUELDOS YSALARIOS - 2.679.400.000 2.679.400.000 5102 OTRAS PRESTACIONES 40.000.000 40.000.000 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS - 888.012.100 888.012.100 5104 APORTES SOBRELA NÓMINA - 104.000.000 104.000.000 5107 PRESTACIONES SOCIALES - 671.591.667 671.591.667 5108 GASTOS DEPERSONALDIVERSOS - 1.800.000.000 1.800.000.000 5111 GASTOS GENERALES - 3.019.663.866 3.019.663.866 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS - 1.824.417.900 1.824.417.900 5502 GASTOS DESALUD - 27.680.000.000 27.680.000.000 TOTALES 113.140.000.000 113.140.000.000 226.280.000.000 188.470.689.038 414.750.689.038
45 1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 36.505.776.633 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 36.505.776.633 13 CUENTAS POR COBRAR 9.000.000.000 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9.000.000.000 TOTAL ACTIVO CORREINTE 45.505.776.633 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 123.162.482.353 1605 TERRENOS 46.000.000.000 1636 PROPIEDADES, PLAN Y EQUPO EN MANTENIMIENTO 4.172.521.008 1640 EDIFICACIONES 65.921.000.000 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 825.600.000 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.400.000.000 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE (4.100.000.000) 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 8.403.361.345 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 123.162.482.353 TOTALA CTIVOS 168.668.258.986 2 PASIVOS CORRIENTE 24 CUENTAS POR PAGAR 20.011.717.853 2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES 12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 66.553.158 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.758.807.482 2410 RECURSOS DESTINADOS A SALUD 5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.216.461.993 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 387.359.000 2445 IVA POR PAGAR (2.694.113.782) 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 704.000.000 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 939.166.667 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 939.166.667 27 PROVISIONES 6.600.000.000 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 27.550.884.520 NO CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO 12.300.000.000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12.300.000.000 TOTAL PASIVOS 39.850.884.520 3 PATRIMONIO 31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO 3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 28.240.000.000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 30.577.374.468 TOTAL PATRIMONIO 128.817.374.468 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168.668.258.987 MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS RAMIRO CARRASCAL PEREZ Alcalde CLAUDIA SUAREZ SANCHEZ Contador (a) CAMILOARBELAEZCARRILLO Revisor Fiscal
MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
4 INGRESOS OPERACIONALES
41 INGRESOS FISCALES
4105 Impuestos
4110 Contribuciones, Tasas e Ing. No Tributarios
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
4408 Sistema General de Participaciones
4413 Sistema General de Regalías
4428 Otras Transferencias
4705 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5101 Sueldos y Salarios
5102 Otras Prestaciones
5103 Contribuciones Efectivas
5104 Aportes de Nómina
5107 Prestaciones <sociales
5108 Gastos de Personal Diversos
5111 Gastos Generales
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
5423 Otras Transferencias
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL
Salud
Revisor Fiscal
46
67.550.460.000
15.538.860.000
13.125.460.000
52.011.600.000
2.413.400.000
29.058.000.000
4.800.000.000
12.153.600.000
6.000.000.000
38.707.085.532
5 GASTOS
9.202.667.632
2.679.400.000
40.000.000
888.012.100
104.000.000
671.591.667
1.800.000.000
3.019.663.866
1.824.417.900
1.824.417.900
27.680.000.000
EXCEDENTE OPERACIONAL 28.843.374.468 48 OTROS INGRESOS 1.734.000.000 4802 Financieros 100.000.000 4808 Diversos 1.634.000.000 EXCEDENETE NETO 30.577.374.468
5502
27.680.000.000
Alcalde Contador (a)
CAMILOARBELAEZCARRILLO
RAMIRO CARRASCAL PEREZ CLAUDIA SUAREZ SANCHEZ
