2022/2023
MEMÒRIA ANUAL
#REFERENTS #COMPROMESOS #RESPONSABLES
CARTA DEL PRESIDENT
Benvolguts/des, L’exercici econòmic 2022-2023 ha suposat per la nostra organització i pel sector agrari en general, una etapa d’inseguretat i incertesa que serà difícil deixar enrere. Una època on els factors externs han tingut molt a veure amb la situació que avui vivim les cooperatives i el sector agrari en general i que sembla que no toqui fi o que si més no, ens deixa la sensació que estem dins d’una espiral de la qual serà complicat sortir-ne. El conflicte de Rússia a Ucraïna ens ha portat com a conseqüència una gran pujada de costos dels subministraments (fitosanitaris, cost de la llum, fertilitzants, entre altres...) Les gelades de l’abril 2022, ens va suposar més d’un 70% de pèrdua de producció de la fruita d’os i més del 30% de la fruita de llavor. I com a detonant, la falta de pluja i les altes temperatures que han impactat directament en la producció de cereals i la resta de cultius amb la conseqüent manca o baixa qualitat de producte. És evident que el canvi climàtic està afectant a les nos-
tres explotacions, circumstàncies que agreugen la situació i que malauradament ha vingut per quedar-se. Aquests factors externs i d’alguna manera fora del nostre control, han impactat directament en els nostres negocis i en conseqüència en els nostres resultats. Tot i així, podem dir que la facturació global del grup s’ha mantingut força estable i que els resultats dels negocis amb excepció de la fruita han sigut més que satisfactoris, hem dut a terme unes liquidacions en cereals satisfactòries i uns resultats a nivell de subministraments i Central d’Assegurances bons tenint en compte la conjuntura actual. Ara fa un any, al meu escrit de la memòria anual, manifestava que era necessari transformar en accions els valors i principis del cooperativisme; i vull continuar fent incís en aquell missatge, perquè quan es donen situacions com la que estem vivint actualment, ens qüestionem la continuïtat de les explotacions, recerca de culpabilitats entre altres, que ens porten a posar en dubte el model cooperatiu. El model cooperatiu una vegada més està a prova, però no conec un altre model més sostenible en el temps que el cooperatiu, on les persones ens unim per defensar i tirar endavant les nostres explotacions, compartim valors, recursos, amb una presa de decisions des de la democràcia i pel bé comú. Disposem de totes les eines per tirar endavant, tenim les terres, els productors, l’experiència, la cooperativa i les persones que la conformem, així com els recursos suficients per fer front a les adversitats. Tenim grans reptes de futur pel davant, hem de continuar treballant per la captació de noves produccions, millorant la competitivitat de les nostres cooperatives, procurant i acompanyant el relleu generacional, implementant la innovació i digitalització a camp, entre altres... No vull acabar sense donar les gràcies a totes les persones que dia a dia contribuïu a la consecució dels projectes i bon funcionament del nostre grup, i us encoratjo a continuar treballant per un millor futur.
Josep Maria Codina Esmet, President d’ActelGrup
CONSELL RECTOR PRESIDENT
SECRETARI
VOCAL
Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d’Albesa, S.C.C.L. (Albesa)
Fruitera de Corbins i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Corbins)
Fruitera de Puigverd de Lleida, S.C.C.L. (Puigverd de Lleida)
Josep Maria Codina Esmet
David Solans Solans
Lluís Bosch Pellisé Josep Lluís Calvet Fontova
VICEPRESIDENT
TRESORER
Francesc Torres Rosell
Josep Lluís Escuer López
Agroserveis d’Almacelles, S.C.C.L. (Almacelles)
Fruitera de Torrelameu i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Torrelameu)
Ramon Palacín Alió
Ramon Sisó Urgeles
Fialco, S.C.L. (Tàrrega) Fru-rose, S.C.C.L. (Rosselló) Agrícola i Secció de Crèdit d’Alcoletge, S.C.C.L. (Alcoletge)
Marcel·lí Piró Reñé Agropecuaria i Secció de Crèdit Verge de les Sogues de Bellvís, S.C.C.L. (Bellvís)
INFORME COMPLET
LES NOSTRES XI F RES 2022/2023 Facturació
218.302 233.549 Subministraments 70.841 Fruita 65.189 Extensius 91.147 Altres empreses del Grup 6.372
68.332
45.636 95.921 8.413
MILERS D’EUROS
MILERS D’EUROS
MILERS D’EUROS
MILERS D’EUROS
MILERS D’EUROS
+11.000 +35
CLIENTS
ANYS D’EXPERIÈNCIA
Primes d’assegurances Generals 7.718
8.030
MILERS D’EUROS
Primes d’assegurances Agràries 12.884
17.023
MILERS D’EUROS
COMPROMESOS AMB LA CULTURA DE LA QUALITAT
Satisfacció de clients No conformitats de client
3,06%
kg amb incidències respecte a kg venuts
FRUITA
0,66%
0,53% CEREALS
d’incidències respecte a litres i kg venuts
OLI
1,05%
SUBMINISTRAMENTS Costco (a oli) i Protocol d’exportació a Brasil (Fruita)
LA NOSTRA FORÇA, LES PERSONES 245 43 0,47%
109 179
288 Treballadors
*mitjana de treballadors en plantilla durant l’exercici
CONTRACTACIONS INDEFINIDES
CONTRACTACIONS EVENTUALS ABSENTISME PER ACCIDENTS LABORALS
Formació PERSONES
d’incidències respecte a volum venut
Protocol de clients
Certificacions
518
kg amb incidències respecte a kg venuts
1.817
FORMACIONS
5.956
HORES
INFORME FINANCER
RÀTIOS SOLVÈNCIA = 1,52 estem en bona situació molt a prop del valor òptim que és 1,50.
Control de gestió i Compres
Actiu no corrent + Actiu corrent Passiu no corrent + Passiu corrent
L’exercici 2022/2023 que tanquem ha estat marcat per una forta davallada en el volum de fruita produïda pels nostres socis, conseqüència de les gelades a inici de campanya, que han tingut un fort impacte en la nostra activitat i en els nostres resultats. No obstant aquest fet, els nostres socis de la Secció de Fruita han pres un seguit d’acords que han provocat que el nostre patrimoni net augmentés vs. l’exercici anterior, amb el que el balanç d’Actel, SCCL s’ha vist enfortit. Cal afegir que la Secció d’Extensius ha mantingut unes xifres de venda similars als passats exercicis i ha assolit un resultat positiu de 332 milers d’euros; el mateix podem afirmar de la Secció de Subministraments que ha tancat amb un resultat positiu de 108 milers d’euros. Els efectes d’aquestes mesures i resultats els podem veure reflectits en alguns dels ratis que seguidament exposem.
Comparativa últims 6 exercicis: MILERS D’EUROS
17/18
AUTONOMIA FINANCERA = 0,88, es troba dins de l’òptim teòric que és entre 0,7 i 1,5. Patrimoni net Deute financer - efectiu
CASH FLOW = 837 milers d’euros a pesar de tenir un resultat negatiu aquest exercici. Benefici net + Amortitzacions + Provisions
ENDEUTAMENT = 0,66 mantenint-se molt estable al llarg dels anys i estant molt pròxim a l’òptim que es troba entre 0,40 i 0,60; com es pot veure al gràfic següent. Passiu no corrent + Passiu corrent Net Patrimonial + Passiu
18/19
19/20
20/21
21/22
22/23
Passiu no corrent
8.122
4.396
7.964
9.199
10.852
7.129
Passiu corrent
45.125
44.277
46.118
42.947
50.925
53.178
Total Patrimoni + Passiu
85.608
77.421
83.059
81.746
92.079
91.522
Rati Endeutament
0,62
0,63
0,65
0,64
0,67
0,66
Aquest exercici que hem iniciat, alguns dels nostres cultius s’han vist afectats per la sequera, fet que podria provocar que les produccions dels nostres socis es puguin veure afectades, tot i així la nostra situació financera ens permet afrontar el futur amb optimisme.
DEUTE FINANCER
Milers de €
* amb cost, inclosos pagarés de cooperatives
30.000
40.000
20.000 10.000
7.239
5.134
8.223
5.402
26.041
30.590
6.437
5.004
1.380
19.195
17.651
18.901
21.058
17.485
31/05/17
31/05/18
31/05/19
31/05/20
31/05/21
31/05/22
31/05/23
209
183
216
213
31/05/20
31/05/21
31/05/22
31/05/23
0
DESPESA FINANCERA
Milers de €
1.000 800 600 400 654
200 0
529 305
31/05/17
31/05/18
31/05/19
DEUTE A CURT TERMINI DEUTE A LLARG TERMINI
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA La sostenibilitat a Actel pren cada cop més protagonisme perquè, any rere any treballem per aconseguir un equilibri entre la part social, econòmica i ambiental.
Aquest equilibri que ens demana la nostra societat, clients/es, stakeholders i socis/es el veiem reflectit treballant en els 3 principals àmbits d’actuació: SOCIAL: Treballem amb Aspros per ajudar a persones amb discapacitat a incorporar-se al mercat laboral, amb Aspid per la inserció de persones amb discapacitat, amb Reintegra inserint persones dels programes d’ocupació, amb Creu Roja duent a terme accions adreçades a nens i nenes amb risc d’exclusió social, amb Donants de Sang del Segrià amb donació de fruita i campanyes de conscienciació, amb La Marató de TV3 a part d’altres donacions i col· laboracions a diferents entitats del territori lleidatà.
SOCIAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL: Treballem sobre programes de control de plagues que minimitzen l’impacte ambiental, la instal· lació d’energia fotovoltaica, accions en l’àmbit de l’aigua, residus i cultius, projecte de paper 0, entre d’altres.
ECONÒMICA
ECONÒMICA: aplicant un control econòmic i financer rigorós, i amb un alt nivell de transparència per mantenir la confiança dels socis i la resta de grups d’interès.
#SomSostenibles PLA ESTRATÈGIC El Pla Estratègic, Aspira 24, és un instrument que permet una planificació estratègica i transformadora que en el cas d’Actel, està focalitzat en 5 eixos estratègics. Un dels factors claus per al desenvolupament dels projectes, ha estat la formació d’equips de treball multidisciplinaris i la col· laboració entre diferents àrees i negocis, amb la finalitat d’afrontar conjuntament els reptes i aprofitar les oportunitats i sinergies. Durant l’exercici 2022-23 s’han treballat 72 projectes que han involucrat a 105 membres de l’organització. Durant aquest exercici, també s’han revisat els objectius i els projectes a treballar, ja que la volatilitat i la incertesa de l’entorn empresarial actual, exigeixen que les empreses siguin capaces d’adaptar-se a unes noves circumstàncies i uns nous reptes.
GRAU D’AVENÇ DELS
FOCUS ESTRATÈGICS 1. 75%
La captació de produccions d’interès i la inversió en I+D+I i en eficiència.
2. 50%
La diversificació de clients que permetin l’enfortiment de la marca i la promoció de la venda als propis socis.
3. 62,5% La millora de la competitivitat de les cooperatives de base i la capacitat per facilitar el relleu generacional. 4. 80%
La millora de processos, la sostenibilitat, el compliment estricte amb la normativa i guanyar agilitat en la gestió i coordinació.
5. 80%
Retenir i desenvolupar talent, empoderar i treball en equip.
BALANÇ CONSOLIDAT A 31 DE MAIG DE 2023 I 2022 (Expressat en milers d’euros) ACTIU
31/05/2023
31/05/2022
ACTIU NO CORRENT
39.582
40.616
Immobilitzat intangible
160
199
160
199
21.465
22.193
Altre immobilitzat intangible Immobilitzat material Terrenys i construccions
7.593
7.813
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material
13.622
13.524
250
856
13.375
13.895
146
169
13.229
13.726
3.659
3.687
923
642
ACTIU CORRENT
51.940
51.463
Existències
12.654
13.422
Deutors comercials i altres comptes a cobrar Clients per vendes i prestacions de serveis
31.846 22.288
31.275 21.047
Clients, empreses associades i socis deutors
5.780
6.622
Clients, societats posades en equivalència Actius per impost corrent
141 43
69 109
3.594
3.428
Immobilitzat en curs i bestretes Inversions en empreses del grup i associats a llarg termini Participacions posades en equivalència Crèdits a socis Inversions financeres a llarg termini Actius per impost diferit
Altres deutors Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis Crèdits a socis
5.916
5.447
5.916
5.447
Inversions financeres a curt termini
842
645
Periodificacions a curt termini
185
77
Efectiu i altres actius líquids equivalents
497
597
91.522
92.079
TOTAL ACTIU
PATRIMONI NET I PASSIU
31/05/2023
31/05/2022
PATRIMONI NET
31.215
30.302
FONS PROPIS
27.863
26.918
Capital Reserves Resultat de l’exercici atribuït a la societat dominant Altres aportacions de socis Subvencions, donacions i llegats rebuts Socis externs
828 26.632 -597 1.000 1.713 1.639
0 26.122 796 0 1.803 1.581
PASSIU NO CORRENT
7.129
10.852
Fons d’educació, formació i promoció, llarg termini Deute amb característiques especials a llarg termini Capital reemborsable exigible Deutes a llarg termini Deutes amb entitats de crèdit Altres passius financers Passius per impost diferit
105 1.182 1.182 5.402 5.401 1 440
113 2.065 2.065 8.223 8.222 1 451
PASSIU CORRENT
53.178
50.925
Provisions a curt termini Deutes a curt termini Deutes amb entitats de crèdit Altres passius financers Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i amb socis Deutes amb socis Creditors comercials i altres comptes a pagar Proveïdors Proveïdors, empreses associades i socis Proveïdors, societats posades en equivalència Passius per import corrent Altres creditors Periodificacions a curt termini
0 21.712 21.520 192
42 14.096 14.089 7
8.878
11.945
8.878 22.576 14.790 5.294 46 30 2.416 12
11.945 24.689 16.338 5.527 0 12 2.812 153
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
91.522
92.079
31/05/2023
31/05/2022
OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis Vendes Prestacions de serveis Aprovisionaments Consum de mercaderies Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles Consum d’existències de socis Treballs realitzats per altres empreses
218.302 215.643 2.659 -200.525 -109.638 -3.742 -79.935
233.549 231.206 2.343 -209.775 -136.203 -5.189 -61.896
-7.210
-6.487
Altres ingressos d'explotació Ingressos accessoris i altres de gestió corrent Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici Ingressos per operacions amb socis Despeses de personal Sous, salaris i assimilats Càrregues socials Altres despeses d'explotació Altres despeses de gestió corrent Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials Amortització de l'immobilitzat Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat Resultats per alienacions i altres Fons d’Educació, Formació i Promoció Dotació Altres resultats
8.167 5.631 1.061 1.475 -10.412 -7.913 -2.499 -15.552 -15.488 -64 -1.377 537 -4 -4 -60 -60 120
8.081 5.300 1.739 1.042 -12.298 -9.426 -2.872 -16.993 -16.994 1 -1.875 520 36 36 -100 -100 -92
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
-804
1.053
Ingressos financers De valors negociables i altres instruments financers Despeses financeres Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers Deterioraments i pèrdues
590 590 -503 0 0
219 219 -216 -23 -23
RESULTAT FINANCER
87
-20
Participacions en beneficis (pèrdues) de societats posades en equivalència
-38
-16
-755
1.017
215
-105
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES
-540
912
RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI
-540
912
Resultat atribuït a la societat dominant
-597
796
57
116
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS Impostos sobre benefici
Resultat atribuït a socis externs
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31 DE MAIG DE 2023 I 2022 (Expressat en milers d’euros)
HUESCA
GIRONA
LLEIDA BARCELONA
ZARAGOZA TARRAGONA TERUEL
ZAMORA
BADAJOZ
VALÈNCIA
102 COOPERATIVES
SITUADES A LES COMUNITATS DE CATALUNYA, ARAGÓ, CASTELLA I LLEÓ, EXTREMADURA I VALÈNCIA
55 Extensius 20 Fruita 101 Subministraments #SomCooperativa Ctra. Vall d’Aran, km. 3 · 25196 Lleida · t. (+34) 973 700 800 · actel@actel.es www.actelgrup.com