DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR (CONTADURIA PUBLICA)

DOSSIER CONTADURIA PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

PRESENTADO POR: MARIA ALEJANDRA VILA BALLESTEROS -222282 ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO -222281 EDGAR LAUREANO SAJONERO ORTIZ – 222284

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

20/JUNIO/2022

DOSSIER CONTADURIA POSTER

DOSSIER CONTADURIA (FUNADEMENTOS DE DERECHO)

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

PRESENTADO POR; MARIA ALEJANDRA VILA BALLESTEROS -222282 ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO -222281 EDGAR LAUREANO SAJONERO ORTIZ – 222284

PRESENTADO A; RUTH CLEMENCIA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL(OCAÑA) FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

DOSSIER CONTADURIA

REGISTRO/ACTUALIZACION DE CONTRIBUYENTES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS.

DOSSIER CONTADURIA

DOSSIER CONTADURIA

DOSSIER CONTADURIA

DOSSIER CONTADURIA

DOSSIER CONTADURIA

DOSSIER CONTADURIA

DOSSIER CONTADURIA

DOSSIER CONTADURIA

DOSSIER CONTADURIA

DOSSIER CONTADURIA

(FUNADEMENTOS DE ADMINISTRACION) PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

PRESENTADO POR; MARIA ALEJANDRA VILA BALLESTEROS -222282 ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO -222281 EDGAR LAUREANO SAJONERO ORTIZ – 222284

PRESENTADO A; FRAY SALCEDO

DOSSIER CONTADURIA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL(OCAÑA) FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

DOSSIER CONTADURIA

ÍNDICE Introducción………………………………………………………………………………..4 PLANEACIÓN ….…….…... .……………………………………………………………5 Misión

…..………………………………………………………………………5

Visión

…..……………………………………………………………………….5

Valores corporativos (matriz axiológica)

….…………………………………………5

Respeto

….………………………………………………………………………5

Rentabilidad

…..………………………………………………………………………5

Honestidad

…..………………………………………………………………………6

Responsabilidad ….………… …………………………………………………………..6 Productividad

….………...……………………………………………………………6

Competitividad …………………………………………………………………………..6 Matriz axiológica …………….…………………………………………………………..6 OBJETIVOS

……………………………………………………………………..7

Objetivo general

..…………………………………………………………………….7

Objetivo específico .………………………………………………………………,,,……7 ORGANIZACIÒN Organigrama

……………………………………………………………………..7 .……………………………………………………………………..7

Descripción general de cada cargo …………………………………………………….7 Gerente

………………………………………………………………………8

Administrador

…………………………………………….………………………….8

Director de ventas ………………………………………………………………………...8 Cajero

………………………………………………………………………….9

Director de marketing ……………………………………………………………….……9 DIRECCION

……………………………………………………………………………9

Estilo de liderazgo ………………………………………………………………………..9 Motivación

……………………………………………………………………………10

Comunicación ……………………………………………………………………………10 CONTROL Conclusión

……………………………………………………………………………11 …………………………………………………………………………….12

DOSSIER CONTADURIA INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer el desarrollo del Dossier Formativo Integrador, el cual fue realizado en base de los conocimientos que adquirimos la asignatura de Fundamentos de Administración, en este trabajo se detallara cada área que compone nuestra empresa y como está estructurada.

DOSSIER CONTADURIA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

1.PLANEACIÒN

1.1 Misión Somos una empresa llamada MAE SPORT que se dedica a la comercialización e innovación de artículos deportivos, ofreciendo una buena asesoría para la compra de nuestros implementos, además de brindar un servicio de alta calidad a la región

1.2 Visión Para el año 2025 esperamos en la mejor empresa a nivel local y regional sobresaliendo por la buena calidad del servicio y comodidad a nuestros clientes. Aspiramos que nuestros productos sean vendidos y utilizados en todas las partes de la región

1.3 Valores corporativos (Matriz Axiológica)

1.3.1

Respeto

Este valor se ve reflejado en todos los campos que tiene la empresa, el cual aplica tanto en los empleados como en los jefes de esta. Es un valor muy importante ya que este busca un espacio de armonía dentro de la empresa.

1.3.2 Rentabilidad La rentabilidad en nuestra empresa es una prioridad debido a que la empresa busca obtener ganancias al momento en que comercializamos nuestros productos o servicio

1.3.3 Honestidad Este valor es muy importante en nuestra empresa, ya que permite tanto a los jefes, empleados y clientes, comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad y actuar siempre en base de la verdad y justicia.

1.3.4 Responsabilidad

DOSSIER CONTADURIA La responsabilidad es la base del éxito por lo tanto el ser responsables no solo implica en convertirnos en personas constructivas sí no que también nos ayuda a lograr nuestros objetivos.

1.3.5 Productividad Nuestra empresa no solo busca ser productiva en el sector financiero por lo contrario buscamos ser productivos a nivel laboral, nivel marginal.

1.3.6 Competitividad Buscamos ser una empresa que siempre vamos a brindar lo mejor de nuestros servicios y así poder obtener esa capacidad competitiva y así poder tener rentabilidad en el mercado en relación con nuestras competencias.

Matriz axiológica ACTORES VALORES

Internos

Externos

Empleados

socios

Sociedad

X

X X X X X X

X

Respeto Rentabilidad Honestidad Responsabilidad Productividad competitividad

X X X

X X X

Gobierno - Clientes Autoridades x x x x x X x X X X

Proveedores

Competencia

x

x

X X X X

X X

1.4 OBJETIVOS 1.4.1 General *Brindar asesorías y acompañamiento a nuestros clientes con el objetivo de satisfaces las necesidades ofreciéndoles productos asequibles.

1.4.2

Especifico

*Ofrecer productos de excelente calidad. *Brindar información virtual a través de nuestras páginas web. *Dar garantías de nuestros productos. *Aprovechar los recursos financieros con eficiencia y eficacia para lograr mejores ventas de nuestros productos, ya que el buen manejo de nuestros recursos permitirá el desarrollo de la empresa.

2. ORGANIZACIÓN

X

DOSSIER CONTADURIA 2.1 Organigrama

Gerente

Administrador

Director de marketing

Director de ventas Cajero

Diseñar estrategias de venta

Producción

Limpieza

Asesor comercial

2.2 DESCRIPCIÒN GENERAL DE CADA CARGO

2.2.1 Gerente *Propósito: El gerente será el encargado del manejo de la empresa MAE SPORT guiando la organización con un programa de acción, construyendo una estructura de esfuerzos, capacidades y talento, con el propósito de cumplir los objetivos. *Objetivó: El gerente de la empresa tiene como objetivo liderar, organizar, planificar, y supervisar cada acción de la empresa, con el fin de llevar el buen funcionamiento y direccionamiento de la empresa.

2.2.2 Administrador *Propósito: El administrador de la empresa tiene como función planificar, organizar y dirigir el control de la empresa asumiendo el cargo de una parte muy importante del negocio, de ahí, tendrá a cargo otras funciones y responsabilidades.

*Objetivó: El administrador de la empresa tendrá como objetivo, llevar el control, dirección, organización, y la planeación de la empresa. Además, es el encargado de rendirle cuentas al gerente de cómo va el rumbó de la empresa y como se encuentra la empresa.

DOSSIER CONTADURIA 2.2.3 Director de ventas *Propósito: El director de ventas tendrá un papel fundamental en la empresa al ser el encargado de diseñar las estrategias que mejoren las ventas de la empresa, deben tener una gran capacidad de comunicación y además también se encargara en el área de producción. *Objetivo: El director de ventas tendrá como objetivo impulsar todas las ganancias y ventas de nuestra empresa.

2.2.4 Cajero *Propósito: El cajero de la empresa debe desempeñarse con habilidades matemáticas, debido a que será el encargado de recepcionar, entregar y custodiar dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor de la empresa. *Objetivo: Tendrá como objetivo recaudar el dinero de los productos vendidos, a través de los diferentes sistemas de pago.

2.2.5 Director de marketing *Propósito: El director de márquetin será el encargado de estudiar el comportamiento de los mercados y las necesidades de los consumidores, con la finalidad de atraer a los clientes atreves de la satisfacción de sus deseos. Además, será el encargado del área de limpieza y asesor comercial. *Objetivó: Mejorar la comercialización de nuestros productos.

3. DIRECCIÒN

3.1 Estilo de liderazgo La empresa MAE SPORT se inclina más a un estilo de liderazgo Laissez-faire, es un estilo de liderazgo que se refleja en un trabajo positivo confiando en las habilidades de sus empleados. El gerente brinda a sus trabajadores confianza y compromiso y opta en la preparación de cada uno para desempeñar las tareas que les ha encomendado. Este líder se caracteriza por brindar libertad a sus empleados para que realicen las tareas como más práctico y satisfactorio les resulte. Al final se tienen en cuentan los resultados y no tanto el procedimiento. Cabe resaltar que es necesario estar orientando, motivando y aconsejando a los empleados, como ¿resultado? Se obtendrá el aumento de la motivación de los trabajadores y por lo tanto serán más eficaces.

DOSSIER CONTADURIA 3.2 Motivación Nuestra empresa implementara un estilo de motivación personal denominada (relaciones humanas) este es un estilo de motivación emplea todos aquellos factores que motivan al empleado, en este estilo los empleados no se enfocan solamente en la parte económica, por lo contrario, buscan el buen trato, la aceptación, reconocimiento por su trabajo, esto permiten aumentar el buen entendimiento entre los equipos de trabajo a través de una comunicación eficaz considerando las diferencias individuales, generando relaciones satisfactorias y alcanzar la realización y felicidad del individuo creando un ambiente armonioso de trabajo. Todo este proceso de motivación y comunicación entre los empleados generará mayor rendimiento laboral y por lo tanto se obtendrá una mayor productividad en la empresa.

3.3 Comunicación La comunicación en nuestra empresa o conocida también como comunicación corporativa u organizacional, es un factor fundamental para conseguir la eficacia y coordinación en la empresa, lo que va directamente ligado a su productividad y rentabilidad. Nuestra empresa se enfocó en la (comunicación interna) la comunicación interna es un factor clave para la rentabilidad de la empresa y de su buen manejo depende la disminución de conflictos que se puedan presentar dentro de la empresa. La comunicación interna debe incluir a cada uno de los miembros que componen la organización, para así lograr un clima de integración, aumentar la motivación y productividad.

DOSSIER CONTADURIA

4.CONTROL

4.1 Programa de seguimiento Áreas

Objetivo especifico

Responsable

Indicadores

Metas

Acciones

Cumple SI

Financiera

Producción

Clientes

Aumentar las ventas anuales en un 35%

Director de ventas

Producir productos de alta calidad

Director de ventas

Satisfacer las necesidades de los clientes.

Asesor de ventas

Crecimiento y Expansión en desempeño de las la empresa distribuciones de ventas Evaluar la Alcanzar la efectividad de productividad la estrategia propuesta Implementada por la en las ventas. empresa Conocer cuán *Responder satisfecho con está el rapidez a las consumidor. necesidades del cliente

Expandir los puntos de venta

X

Lograr la eficiencia productiva

X

Incrementar el número de clientes X

*Ofrecer un trato personalizado a cada cliente

Motivación y Crear un comunicación ambiente adecuado y Gerente armónico en la empresa.

Prever las buenas relaciones del personal de la empresa.

*Satisfacer al cliente Crear un ambiente de trabajo donde los empleados se motiven a trabajar por sí mismos.

Lograr una mejor productividad X y eficiencia en la empresa.

Parcial- NO mente

DOSSIER CONTADURIA CONCLUSION Luego de analizar detalladamente cada área y la estructuración de la empresa MAE SPORT. Se llega a la conclusión de que la empresa cuenta con una estructuración muy sólida, lo que se considera como una base fundamental para su desarrollo a lo largo de su transcurso, además de que cuentan con diferentes estrategias según su área de función lo que ayuda o facilita la productividad y el desempeño de la empresa.

DOSSIER CONTADURIA PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

PRESENTADO POR; MARIA ALEJANDRA VILA BALLESTEROS -222282 ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO -222281 EDGAR LAUREANO SAJONERO ORTIZ – 222284

PRESENTADO A; MAGDA MILDRETH RODRIGUEZ CASTILLA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL(OCAÑA) FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

DOSSIER CONTADURIA

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA MAE SPORT SAS Y REGISTRO DE ACCIONES.

Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 35.000 acciones a $15.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% Capital Autorizado= 35000x15000=525.000.000 Capital suscrito=525.000.000x60%=315.000.000 Capital pagado = 315.000.000x30%=94.500.000

MAE SPORT SAS Nit.800 197 268 Cra9-20-03 Ocaña

NOTA DE No.

DETALLE:

FECHA DIA:

CONTABILIDAD

MES:

AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

No.

PARCIALES

Capital suscrito y pagado Capital por suscribir Capital suscrito y pagado Capital autorizado

3101 310102.01 3101 310101.01

PREPARADO

A. A

REVISADO

M.R

DEBITOS

CREDITOS

525.000.000 525.000.000 525.000.000 525.000.000

APROBADO

M.R

CONTABILIZADO

A. A

DOSSIER CONTADURIA

El 2 de noviembre de 2022 se constituye la empresa MAE SPORT S.A.S Dedicada a la compra y venta de ARTÍCULOS DEPORTIVOS, con los siguientes accionistas.

Accionista 1. Alexander Alvernia Quintero. Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 675908 del Banco Bogotá Recibo de Caja No. ___001_____

10000x15000=150.000.000 150.000.000x30%=45.000.000 150.000.000x70%=105.000.000

RECIBO DE CAJA No. Alexander Alvernia Quintero

Recibido de: Ciudad:

001

Ocaña

Dirección : La suma (en letras): cuarenta y cinco millones Por concepto de:

Aportes a los socios Banco

Cheque No.

675908 :

Bogotá

CODIGO CUENTAS 110101.0 1 310103.01 310301.0 1

Firma y Sello.

Sucursal:

Ocaña

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Caja general

45.000.000

Capital suscrito

105.000.000

Alexander Alvernia Quintero

Alexander Alvernia Q

Baucheres: Cajero:

150.000.000

Cédula: No:100494228 9

Nit:

DOSSIER CONTADURIA

Accionistas 2 Edgar Laureano Sajonero. Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 670340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No. ___002_____ 10000x15000=150.000.000 150.000.000x30%=45.000.000 150.000.000x70%=105.000.000 #

RECIBO DE CAJA No. Edgar Laureano Sajonero.

Recibido de: Ciudad:

002

Ocaña

Dirección: La suma (en letras): Cuarenta y cinco millones Por concepto de:

Aportes a los socios

670340 Banco:

Cheque No.

CODIGO

CUENTAS

1101

Caja General

310103.01

Capital suscrito por pagar

310102.0 1

Capital por suscribir

Firma y Sello.

Alexander Alvernia Q

Bogot á

Sucursal: Ocaña

DEBITOS l

Efectivo: X

CREDITOS

Baucheres: Cajero:

45.000.000 105.000.000 150.000.000

Cédula: No: 1004942289

Nit:

DOSSIER CONTADURIA Accionistas 3. María Alejandra Vila Ballesteros. Adquiere 15.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 342768 Banco Colombia. Recibo de Caja No. ___0003_______ 15000x15000=225.000.000 225.000.000x30%=67.500.000 225.000.000x70%=157.500.000

#

RECIBO DE CAJA

No. Recibido de:

Ciudad:

00

María Alejandra Vila Ballesteros.

Ocaña

Dirección: La suma (en letras): Cuarenta y cinco millones Por concepto de:

Cheque No.

Aportes a los socios

342768 Banco:

Colombia

Sucursal:

Ocaña

Efectivo: X

CREDITOS

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

1101

Caja General

67.500.000

310103,01

Capital suscrito

157.500.000

310102.01

Capital por suscribir

Firma y Sello.

Alexander Alvernia Q

REALIZAR:  

Documentos Soporte.

Comprobante de Apertura

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA

Baucheres: Cajero:

225.000.000

Cédula: No: 1004942289

Nit:

DOSSIER CONTADURIA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2022 ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES

1. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 567809 en el Bancolombia con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 001 y Recibo de Consignación.

Código 110201.01 110101.01

cuenta BANCOLOMBIA CAJA GENERAL

Debe 110.250.000

Haber 110.250.000

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA

NOTA DE No.

DETALLE:

FECHA DIA: 4

CONTABILIDAD

MES: 11

AÑO: 2022

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

110201.01 110101.01

BAMCOLOBIA CAJA GENERAL

PREPARADO A. A

REVISADO M.R

CREDITOS

110.250.00 0 110.250.000

APROBADO M.R

CONTABILIZADO . A. A

2.El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $ 380.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. __ _____ Código cuenta Debe Haber 530505.01

GASTOS BANCARIOS

110201.01

BANCOLOMBIA

MAE SPORT SAS

380.000 380.000

NOTA DE

DOSSIER CONTADURIA Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

CONTABILIDAD No.002

DETALLE :

FECH A

DIA: 4

MES: 11

AÑO: 2022

CHAQUERA

CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALE CUENTAS No. S DEBITOS CREDITOS

530505.0 1

GASTOS BANCARIOS

110201.0 1

BANCOLOMBIA

PREPARADO

380.000 380.000

REVISADO

A.A

APROBADO

M.R

CONTABILIZADO

M.R

A. A

3.El 5 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 6789564 en el Banco Davivienda por $10.000.000, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.

Código

cuenta

Debe

110401.02

CUANTA DAVIVIENDA

110101.01

CAJA GENERAL

DE

Haber

AHORRO 10.000.000

10.000.000

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 003

DETALLE:

FECHA DIA: 5

MES: 11

AÑO: 2022

APERTURA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA

CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

CUANTA DE AHORRO 110401.02 DAVIVIENDA

10.000.000

110101.01 CAJA GENERAL

PREPARADO

A. A

CREDITOS

10.000.000

REVISADO

M.R

APROBADO

M-R

CONTABILIZADO

A.A

DOSSIER CONTADURIA 4.El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 698120 en CREDISERVIR POR $5.000.000. Según Nota de contabilidad No. Código

cuenta

Debe

110401.01

CUENTA DE CREDISERVIR

110101.01

CAJA GENERAL

Haber

AHORRO 5.000.000

5.000.000

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 004

DETALLE:

FECHA DIA: 4

MES: 11

AÑO: 2022

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

APERTURA DE CUENTA DE AHORRO CREDISERVIR

CODIGO

CUENTA DE AHORRO 110401.01 CREDISERVIR

5.000.000

110101.01 CAJA GENERAL

PREPARADO A.A

5.000.000

REVISADO M.R

APROBADO M.R

CONTABILIZADO A.A

5. El 6 de noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 2.190.000, girando cheque No. 0001 Del Bancolombia y CE _001______

CUENTA No.

Código

cuenta

Debe

510803.01

Tramites y licencia

2.190.000

110201.01

Bancolombia

Haber

2.190.000

DOSSIER CONTADURIA

780915-09066 CHEQUE No.

0001 CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0001 FECHA: 06/11/2022

FECHA:06/11/2022

$2.190.000

CONCEPTO: _BOLETA

FISCAL ______________ ________________________ A FAVOR DE: __COLECTERIA DE RTENTAS ___________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MAE SPORT SAS ____________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL _______________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

Nit.800197268 MAE SPORT SAS CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD:

OCAÑA FECHA: COLECTIVA DE PAGADO A: RENTAS DIRECCIÓN: CR 9-AA La suma de (en letras) : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL Por concepto. BOLETA FISCAL CODIGO CONCEPTO

110201.01

2.190.000 433353536

DÉBITOS

Tramites y licencia

510803.01

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

001 6/11/2022 Valor $ C.C./ N.I.T.

2.190.000

Bancolombia

0001

EFECTIVO

CREDITOS

2.190.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombia COLECTIVA DE RENTAS

SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

A.A

M-R

C.C. / N.I.T. 433353536 FECHA RECIBIDO: APROBADO M.R

CONTABILIZADO A.A

DOSSIER CONTADURIA 6.El 7 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $580.000. Según cheque No. 0002 del Bancolombia y CE 002 Código

cuenta

Debe

510802.01

Registro Mercantil

580.000

110201.01

Bancolombia

Haber

580.000

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

.

0002 CHEQUE No.

CUENTA No. 78091509066

0002

$580.00

FECHA:

7/11/2022 CONCEPTO: PAGOS NOTARIALES ______________________ __ A FAVOR DE: _NOTARIA ______________________ __ Saldo anterior

0

FECHA: : 7/11/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA SEGUNDA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __ QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO FIRMA Y SELLO

DOSSIER CONTADURIA Nit.800197268 MAE SPORT SAS CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: PAGADO A:

OCAÑA CAMARA DE COMERCIO

FECHA:

CR 9A -30-02 La suma de (en letra) QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS Por concepto. REGISTRO MERCANTIL CONCEPTO

DIRECCIÓN:

CODIGO

510802.01

Registro Mercantil

110201.01

Bancolombia

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

0002 Valor 580.000 7/11/2022 $ C.C./ N.I.T. 123456789

0002

EFECTIVO

DÉBITOS CREDITOS

580.000

580.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI O

Bancolombia CAMARA DE COMERCIO

SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

A.A

M-R

123456789 FECHA RECIBIDO: 7/11/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO A.A

7.El 7 de noviembre se cancela honorarios al contador por $ 1.000.000 por asesoría contable, girando cheque del Banco Colombia No.0003 y CE 003.

Código

cuenta

Debe

510206.01

Asesoría financiera

1.000.000

110201.01

Bancolombia

Haber

1.000.000

DOSSIER CONTADURIA

Nit.800197268 MAE SPORT SAS CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0003 Valor $

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

7/11/2022

C.C./ N.I.T151892 32

JESUS ANTONIO PAGADO A: ASCANIO CR 3A DIRECCIÓN: 30-02 La suma de (en letra) UN MILLON DE PESOS Por concepto HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA CODIGO

Asesoría financiera Bancolomb ia

110201.01

CHEQUE No.

SUCURSAL. OBSERVACION ES.

DÉBITO S

CONCEPTO

510206.01

BANCO. CUENTA No.

1.000.000

0003

EFECTIVO

CREDIT OS

1.000.0 00 1.000.00 0

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR IO

Bancolombi a JESUS ANTONIO

OCAÑA

PREPARADO

REVISADO

A.A

M-R

15189232 FECHA RECIBIDO: 7/11/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO A.A

DOSSIER CONTADURIA

CUENTA No.

780915-09066

CHEQUE No.

0003

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0003 FECHA:

FECHA:

7/11/2022

CONCEPTO: PAGO DE REGISTRO MERCANTIL ________________________ A FAVOR DE: ___CAMARA DE COMERCIO ________________________ Saldo anterior

7/11/2022

$1.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAMARA DE COMERCIO ____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ___ UN MILLON DE PESOS _______________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

8.El 14 de noviembre se cancela honorarios al abogado por $ 500.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Colombia No.0004 y CE 004 Código

cuenta

Debe

Haber

510205.01

Asesoría jurídica

500.000

110201.01

Bancolombia

500.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

0004

FECHA:

14/11/2022 CONCEPTO: PAGOS DE

CHEQUE No. 0004 FECHA: 14/11/2022

CUENTA No. 78091509066 $500.000

DOSSIER CONTADURIA HONORARIOS _______________________ _ A FAVOR DE: _____________ _______________________ _ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __ MARIA AMTONIA CARVAJAL _________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ____ QUINIENTOS MIL PESOS _______________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

Nit.800197268 MAE SPORT SAS CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

14/11/2022 Valor $ C.C./ N.I.T11028980 50

MARIA AMTONIA CARVAJAL CR 10 DIRECCIÓN: -30-0D La suma de (en letra) QUINIENTOS MIL PESOS Por concepto ASESORIA JURIDICA PAGADO A:

CODIGO

0004

DÉBITO CREDITO S S

CONCEPTO

510205.01

Asesoría jurídica

110201.01

Bancolombia

CHEQUE No.

0004

EFECTIVO

500.000

500.000 500.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolomb ia

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACION ES.

MARIA ANTONIA CARVAJAL

OCAÑA

PREPARADO

REVISADO

A.A

M-R

1102898050 FECHA RECIBIDO: 14/11/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO A.A

DOSSIER CONTADURIA 9.El 15 de noviembre se compra a MAXI OFFICE Ltda. (AUTORRETENEDOR). los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa:    

5 escritorios tipo ejecutivo por valor de = $ 950.000 c/u 5 sillas giratorias por valor de = $ 250.000 c/u.

2 archivadores por valor de = $ 570.000 c//u.

5 estantes metálicos a = $ 270.000 c//u.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 0005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%.

Articulo

Cantidad

Valor unitario

Valor parcial

Iva 19%

Total

Escritorio

5

950.000

4.750.000

902.500

5.652.500

Sillas giratorias 5

250.000

1.250.000

237.500

1.487.500

Archivadores

2

570.000

1.140.000

216.000

1.356.000

Estantes metálicos

5

270.000

1.350.000

256.500

1.606.500

Total

Código

Cuenta

Debe

150801.01 150801.02

Escritorios

4.750.000 1.250.000

Sillas giratorias Archivadores

150801.03 150801.04 110201.01

Estante metálico

Bancolombia

= 10.103.100

Haber

1.140.000 1.350.000 10.103.100

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

0005

CUENTA No. 78091509066

CHEQUE No. 0005

$10.103.10

FECHA:

0

FECHA: 15/11/2022

15/11/2022 CONCEPTO: _______________ _COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE: ____ MAXI

OFFICE LTDA _________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _______ MAXI OFFICE LTDA _____ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: _______ DIEZ MILLONES CIENTO TRES MIL CIEN PESOS ____________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO FIRMA Y SELLO

DOSSIER CONTADURIA

Nit.800197268 MAE SPORT SAS CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0005 Valor $

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

15/11/2022

PAGADO A:

MAXI OFFICE LTDA CR 10 DIRECCIÓN: 30-WE La suma de (en letra) DIEZ MILLONES CIENTO TRES MIL CIEN PESOS Por concepto COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES CODIGO

CONCEPTO

150801.01

Archivadores Estante metálico

150801.04 110201.01

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE

0005

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombi a OCAÑA

CREDITO S

10.103.10 0

Bancolombia

CHEQUE No.

DÉBITOS

1.487.50 0 1.356.00 0 1.606.50 0

Sillas giratorias

150801.03

C.C./ N.I. T192080201 2

5.652.50 0

Escritorios

150801.02

10.103.100

MAXI OFFICE LTDA

DOSSIER CONTADURIA S.

PREPARADO

REVISADO

A.A

M-R

1920802012 FECHA RECIBIDO: 15/11/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO A.A

10.El 15 de noviembre la empresa compra a COMPUMAX papelería por valor de $850.000, gira cheque del Banco Bogotá No. ______ y CE______ Código

cuenta

Debe

511406.01

Papelería

850.000

110201.02

Banco Bogotá

Haber

850.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

0006

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0006

$850.00

FECHA:

15/11/2022

0

FECHA: 15/11/2022

CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA _______________ _______________________ _ A FAVOR DE: COMPUMAX _______________________ _ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _COMPUMAX __________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __ OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS_______ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

Nit.800197268 MAE SPORT SAS CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0006 Valor $

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

PAGADO A: COMPUMAX DIRECCIÓN: CR 2-30-a La suma de (en letra) OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Por concepto COMPRA DE PAPELERIA

15/11/2022

850.000 C.C./ N.I. T90052500 1

DOSSIER CONTADURIA CODIGO

511406.01

PAPELERIA

110201.01

BANCOLOMBI A

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

DÉBITO S

CONCEPTO

0006

EFECTIVO

CREDITO S

850.000 850.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombi a COMPUMA X

SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES .

PREPARADO

REVISADO

A.A

M-R

900525001 FECHA RECIBIDO: 15/11/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO A.A

REALIZAR: Registros contables utilizando auxiliares Documentos soportes.

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 16 de noviembre la empresa compra a crédito a SPORT SAS, según Factura No. 1280, los siguientes elementos:  65 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.095.000 c/u  120 Set de Elásticos Powers Training a $203.100 c/u  140 Balones de Baloncesto Malten B7G4500 a $328.000 c/u  145 Balón Voleibol Malten V4M3500 a $182.000 c/u  65 Bicicletas Titán GW a $3.425.400 c/u  280 Kit de patinaje plus a $345.000 c/u  350 Casco patinaje chicos Skate $77.300  120 Patines Magic Pro Cunarían a $435.900 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5 %.

Articulo Cantidad Valor unitario Bicicletas de montaña jeep 25 pulgadas

Valor parcial

65

2.095.000

136.175.000

Set de Elásticos Powers Training

120

203.100

24.372.000

Balones de Baloncesto Malten

140

328.000

45.920.000

Balón Voleibol Malten

145

182.000

26.390.000

Bicicletas Titán GW Kit de patinaje plus

65 280

3.425.400 345.000

222.651.000 96.600.00

Casco patinaje chicos Skate

350

77.300

27.055.000

Patines Magic Pro Cunarían

120

435.900

52.200.000

DOSSIER CONTADURIA

Subtotal = 631.471.000 Iva 19%=119.979.490 RF 2.5%=15.786.775 Valor total = 735.663.715 Código

cuenta

Debe

Haber

620101.01

COOMPRA MERCANCIAS

240401.01

IMPUSTOS DESCONTABLES

242208.01

RETENCION EN COMPRA

15.786.775

220101.01

SPORT SAS

735.663.715

DE 631.471.000

SPORT SAS NIT: 78650008393 Cra-9ª-3B OCAÑA

119.979.490

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 1280

VENDIDO A:

FECHA: 16/11/202 2

MAE SPORT SAS Nit.80019726 8 CRA9-20-03 OCAÑA.

CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: MAE SPORT SAS

C.C./N.I.T.:

800197268 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X VALOR CUOTA INICIAL: $ PERIODO DE LA FINANCIAC. CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O REFERENC. ACCESORIOS

1.0 2.0

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Set de Elásticos Powers Training

V/R UNITARIO

CANTIDAD

65 120

V/R TOTAL

2.095.00 136.175.000

0 203.100

24.372.000

DOSSIER CONTADURIA Balones de Baloncesto Malten B7G4500 Balón Voleibol Malten V4M3500

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Bicicletas Titán GW Kit de patinaje plus Casco patinaje chicos Skate Patines Magic Pro Cunarían

140

328.000

45.920.000

145

182.000 3.425.40

26.390.000

65 280 350 120

0 345.000 77.300 435.900

222.651.000 96.600.000 27.055.000 52.308.000

SUBTOTAL: $

SON (En letras):

IVA: $ DESCUENTO $ TOTAL: $

631.471.000 119.979.990 15.786.775 735.663.715

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

SPORT SAS

MAE SPORT SAS

2. El 20 de noviembre la empresa cancela la Factura, mediante cheque No ____ del Banco Colombia y CE___________ Código

cuenta

Debe

220101.01

SPORT SAS

735.663.715

110201.01

BANCOLOMBIA

Haber

735.663.715

CUENTA No.

780915-09066 CHEQUE No.007

CHEQUE No. 007 FECHA:20/11/20

22

CUENTA No. 78091509066 $735.663.7

FECHA: 20/11/2022

15

CONCEPTO: _______________

CANCELACION DE FACTURA ______________________ A FAVOR DE: _SPORT

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _SPORT SAS _______________________________

SAS ____________ ________________________

LA SUMA DE: CETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SIISCIENTOS SECENTA Y TRES MIL

DOSSIER CONTADURIA CETECIENTOS QUINCE PESOS _____________ _________________________________________________________________________________

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

ALEXAND ER ALVERNIA Q. FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0007 Valor $

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

20/11/2022 735.663.715 C.C./ N.I. T900525002

PAGADO A: SPORT SAS DIRECCIÓN: CR 1-30-K La suma de (en letra) CETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SIISCIENTOS SECENTA Y TRES MIL CETECIENTOS QUINCE PESOS _____________ Por concepto CANCELACION DE FACTURA CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

220101.01

SPOR SAS

110201.01

BANCOLOMBIA

735.663.715 735.663.715

DOSSIER CONTADURIA

CHEQUE No. 0007 Bancolombia BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES .

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SPORT SAS

900525002 FECHA RECIBID20/11/202

2 PREPARADO

REVISADO

APROBADO

A.A

M-R

M.R

CONTABILIZADO A.A

3. Nov 21. La empresa vende a crédito a DEPORTES COLOMBIA LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:  55 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.180.000 c/u  100 Set de Elásticos Powers Training a $390.800 c/u  100 Balones de Baloncesto Malten B7G4500 a $409.000 c/u  140 Balón Voleibol Malten V4M3500 a $282.000 c/u  65 Bicicletas Titán GW a $4.925.400 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_2.5%.

Código

cuenta

Debe

130101.01

DEPORTES COLOMBIA

779.930.315

135515.01

RETENCION EN VENTAS

16.737.775

410715.01

COMERCIO POR MAYOR MENOR IMPUESTO GENERADO

240401.01

Haber

Y

669.511.000 121.207.090

FACTURA DE VENTA MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

No.

VENDIDO A: DEPORTES COLOMBIA LTDA

FECHA: __21/11/2022____________________________________ CIUDAD: ___OCAÑA __________________________________ VENDEDOR: ___MAE SPORT SAS _______________________________ DESPACHADO A: DEPORTES COLOMBIA LTDA _______________________

C.C./N.I.T.:800900435 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER 1.0

0001

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

Bicicletas de Montaña Jeep 129

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO X

CANTIDAD V/R UNITARIO 55 4.180.000

V/R TOTAL 229.900.000

DOSSIER CONTADURIA pulgadas Set de Elásticos Powers Training Balones de Baloncesto Malten B7G4500 Balón Voleibol Malten V4M3500 Bicicletas Titán GW

2.0 3.0 4.0 5.0

100

390.800

39.080.000

100 140 65

409.000 282.000 4.925.400

40.900.000 39.480.00 320.151.000

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ DESCUENTO $ IVA: $ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

669.511.000 127.207.090 127.207.090 779.980.315

VENDIDO

DEPORTES COLOMBIA LTDA

MAE SPORT SAS

4. El 24 de noviembre la empresa vende al contado a BIG SPORT LTDA., según Factura de Venta No.0002, RC_______ los siguientes elementos.  280 Kit de patinaje plus a $445.000 c/u  350 Casco patinaje chicos Skate $178.100  120 Patines Magic Pro Canaria a $595.300 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

Código

cuenta

110101.01 135515.01

CAJA GENERAL 301.002.215 RETENCION EN 6.459.275 VENTAS COMERCIO POR MAYOR Y MENOR IMPUESTO GENERADO

410715.01 240401.01

Debe

Haber

258.371.000 49.090.490

FACTURA DE VENTA MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

No.

VENDIDO A: BIG SPORT LTDA

FECHA: __24/11/2022____________________________________ CIUDAD: ___OCAÑA __________________________________ VENDEDOR: ___MAE SPORT SAS _______________________________ DESPACHADO A: BIG SPORT LTDA______________________

C.C./N.I.T.:700900435 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER 1.0

0002

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

Kit de patinaje plus

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO X

CANTIDAD V/R UNITARIO 445.000 280

V/R TOTAL 124.600.000

DOSSIER CONTADURIA 178.100

Casco patinaje chicos Skate Patines Magic Pro Canaria

2.0 3.0

350 120

62.335.000 71.436.000

595.300

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ DESCUENTOS $ IVA: $ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

258.371.000 6.459.275 49.090.490 301..002.215

VENDIDO

BIG SPORT LTDA

MAE SPORT SAS

RECIBO DE CAJA MAE SPORT SAS Nit.80019726 8 CRA9-20-03 OCAÑA.

No.

002

Recibido de: BIG SPORT LTDA Ciudad: OCAÑA Dirección: Cra 9b-8 La suma (en letras): DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CETENTA Y UN MIL PESOS Por concepto de: VENTA DE PRODUCTOS Cheque No.

Banco:

Sucursal:

Efectivo: X

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

110101.01

CAJA GENERAL

301.002.215

135515.01

RETENCION EN VENTAS

6.459.275

410715.01

COMERCIO POR MAYOR Y MENOR

240401.01

IMPUESTO GENERADO

Firma y Sello.

MAE SPORT SAS

CREDITOS

Váuchers: Cajero:

258.371.000 49.090.490 Cédula: No:

5. El 24 de noviembre la empresa consigna en el Banco Colombia lo recibido de la venta

Nit:

DOSSIER CONTADURIA Fv 0002 BIG SPORT LTDA, según Nota de Contabilidad No. _____________ Código

cuenta

Debe

110201.01

BANCOLOMBIA

301.002.215

110201.01

CAJA GENERAL

Haber 301.002.215

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

NOTA DE No. 003

DETALLE:

FECHA DIA: 24

CONTABILIDAD

MES: 11

AÑO: 2022

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

CONSIGNACION A BANCOLOMBIA

CODIGO

110201.01

BANCOLOMBIA

110201.01

CAJA GENERAL

PREPARADO

301.002.21 5 301.002.215

REVISADO

A. A

M.R

APROBADO M.R

CONTABILIZADO A.A

6. El 25 de noviembre la empresa devuelve a DEPORTES COLOMBIA LTDA Según Nota ________ No. ________, los siguientes elementos por estar en mal estado:  5 Balones de Baloncesto Malten B7G4500  1 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Código

cuenta

Debe

417507.01

DEVOLUCION EN VENTA

6.225,000

240401.02

IMPUESTO GENERADO

1.182.750

130101.01

CLIENTE DEPORTES COLOMBIA LTDA RETENCION EN VENTAS

135515.01

Haber

752.125 155.625

25/11/2022

NOTA DE CRÉDITO NÚMERO: 001

DOSSIER CONTADURIA

PROVENIENTES DE:

NÚMERO DE FACTURA: 0001

CON DESTINO A:

DEPORTES COLOMBIA LTDA

MAE SPORT SAS Nit.80019726 8 CRA9-20-03

NÚMERO DE PEDIDO: O001

Deportes Cra 9b- 09

VENDEDOR: Colombia

7009863538

DESCRIPCION TOTAL

DEVOLUCION DE ARTICULOS POR MAL ESTADO

7.252.725

TOTAL CRÉDITO

7.252.72 5

7. El 26 de noviembre la empresa vende a crédito a DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA., según Factura de Venta No. 0003, los siguientes elementos.  8 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.190.000 c/u  20 Balones de Baloncesto Malten B7G4500 a $409.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

Código cuenta Debe Haber 130101.02 135515.01 410715.01 240401.02

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03

DEPORTIVO DEL 48.580.000 NORTE RETENCION EN VENTA 1.042.500 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR IMPUESTO GENERADO

41.700.000 7.923.000

FACTURA DE VENTA No.

DOSSIER CONTADURIA OCAÑA. 0003 VENDIDO A:

FECHA: __26/11/2022____________________________________

DEPORTIVOS NORTE LTDA

DEL

C.C./N.I.T.:700900435

CIUDAD: ___OCAÑA __________________________________ VENDEDOR: ___MAE SPORT SAS _______________________________ DESPACHADO A: _ DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA _____________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA FINANCIAC. :$ No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

SALDO

CONTADO

CRÉDITO

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

X CANTIDA D

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Balones de Baloncesto Malten B7G45

1.0 2.0

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

4.190.000 409.000

8

33.520.000

20

8.180.000

41.700.00 SUBTOTAL: $ 0 DESCUENTOS $ 1.042.500 IVA: $ 7.923.000 48.580.50 TOTAL: $ 0

SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO MAE SPORT SAS

DEPORTIVOS NORTE LTDA

DEL

8. El 27 de noviembre la empresa recibe una devolución de DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA., según Nota _______ No. _________, los siguientes elementos:  1 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas.  2 Balones de Baloncesto Malten B7G4500 a $409.000 c/u Código

cuenta

Debe

417501.01

DEVOLUCION EN VENTA

5.008.000

240401.04

IMPUESTO EN 951.520 DEVOLUCION DE VENTA

Haber

DOSSIER CONTADURIA 130101.02

DEPORTIVO DEL NORTE LTDA

5.834.320

135501.01

RETENCION DEVOLUCION

125.200

EN

NOTA DE CRÉDITO

27/11/2022

NÚMERO: 002

PROVENIENTES DE:

NÚMERO DE FACTURA: 0001

CON DESTINO A:

DEPORTES DEL NORTE

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03

NÚMERO DE PEDIDO: O001

Cra EC- A 2009863538

VENDEDOR: MAE SPORT

NÚMERO DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN/ COMENTARIOS

PRECIO UNITARIO

Bicicletas de Montaña Jeep Balones de Baloncesto Malten B7G4500

1.0 2.0

CANTIDAD

TOTAL

4.190.000 1

4.190.000

409.000

818,000

2

SUBTOTAL$ IVA$ DESCUENTO $ TOTAL, CRÉDITO$

9 el 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de DEPOTIVOS DEL NORTE LTDA., Valor consignado directamente en la cuenta de Bancolombia. Según RC _________, 130101.02 DEPORTIVOS DEL NORTE D H .

(7) 48.580.520

48.580.520 - 5.834.320

(8) 5.834.320

42.746.180 Código

cuenta

Debe

Haber

5.008.00 0 951.520 125.200 5.834.32 0

DOSSIER CONTADURIA 130101.02

DEPORTES DEL NORTE

110101.01

CAJA GENERAL

42.746.180 42.746.180

MAE SPORT SAS Nit.80019726 8 CRA9-20-03 OCAÑA.

RECIBO DE CAJA

No. Recibido de: DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA Ciudad: OCAÑA Dirección: CALLE 2ª-35 La suma (en letras): CUARENTA Y DOS MILLONES CETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CIENTO OCHENTA PESOS Por concepto de: PAGO DE FACTURA Cheque No.

CODIGO

CUENTAS

130101.02

DEPORTES DEL NORTE

110101.01

CAJA GENERAL

Banco:

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

005

Váuchers: Cajero:

42.746.180 42.746.180

Firma y Sello.

Cédula: No:

MAE SPORT

800197268

Nit:

10.El 28 de noviembre la empresa compra al contado mediante cheque No ____ del Banco Colombia y CE___________ a SPORT SAS, según Factura No. 4210, los siguientes elementos:  100 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.195.000 c/u  80 Set de Elásticos Powers Training a $209.100 c/u  100 Bicicletas Titán GW a $3.225.400 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______ Código

cuenta

620101.01

C0MPRA MERCANCIAS IMPUESTO DECONTABLE CAJA GENERAL

DE 558.768.000

RETENCION COMPRA

EN

240401.01 110101.01 242201.01

Debe

Haber

106.165.920 650.964.720 13.969.200

CUENTA No.

780915-09066 CHEQUE No.007

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 008 FECHA:20/11/20

22

FECHA: 28/11/2022

650.964.72 0

CONCEPTO: _COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS ______________ ______________________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _SPORT SAS _______________________________

DOSSIER CONTADURIA A FAVOR DE: _SPORT

SAS

____________ ________________________ Saldo anterior

LA SUMA DE: SEICIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SECENTA Y CUATROMIL CETECIENTOS VEINTE PESOS____________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

ALEXANDER ALVERNIA Q. FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

0008 Valor $

CIUDAD: PAGADO A:

OCAÑA

FECHA:

28/11/2022 650.964.720 C.C./ N.I. T900525002

SPORT SAS

CRA9-2003 DIRECCIÓN: La suma de (en letra) __ SEICIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SECENTA Y CUATROMIL CETECIENTOS VEINTE PESOS ___________ Por concepto COMPRA DE MERCANCIAS CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

620101.01 240401.01 110101.01 242201.01

C0MPRA DE MERCANCIAS IMPUESTO DECONTABLE CAJA GENERAL RETENCION EN COMPRA

558.768.000 106.165.920 650.964.720 13.969.200

DOSSIER CONTADURIA

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

CHEQUE No. 0008 Bancolombia BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES .

SPORT SAS

PREPARADO

REVISADO

A.A

M-R

SPORT SAS NIT: 78650008393 Cra-9ª-3B OCAÑA

900525002 FECHA RECIBID20/11/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO A.A

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 4210

VENDIDO A:

FECHA: 28/11/2022

MAE SPORT SAS Nit.80019726 8 CRA9-20-03 OCAÑA.

CIUDAD: OCA VENDEDOR: MAE SPORT SAS

C.C./N.I.T.:

800197268 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO X VALOR CUOTA INICIAL: $ PERIODO DE LA FINANCIAC. CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN REFERENC. VEHÍCULO O ACCESORIOS

1.0

Bicicletas de Montaña 100

CANTIDAD

V/R UNITARIO

2.195.000

V/R TOTAL

219.500.000

DOSSIER CONTADURIA

2.0 3.0

Jeep 129 pulgadas Set de Elásticos Powers Training

80

209.100

Bicicletas Titán GW

100

3.225.400

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ IVA: $ DESCUENTO$ TOTAL: $

16.728.000 322.540.000

558.768.000 106.165.920 13.969.200 650.964.720

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

MAE SPORT

VENDIDO

SPORT SAS

11. Nov 28. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en Bancolombia a DEPORTES COLOMBIA LTDA, según Factura de Venta No.0004, los siguientes elementos:  100 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $3.780.000 c/u  80 Set de Elásticos Powers Training a $270.000 c/u  100 Bicicletas Titán GW a $4.925.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

Código

cuenta

Debe

410715.01 240402.02

COMERCIO POR MAYOR Y MENOR IMPUESTO GENERADO

110201.01

BANCOLOMBIA

1.039.296.500

135501.01

RETENCION EN VENTA

22.302.500

Haber 892.100.000 169.499.000

FACTURA DE VENTA MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

VENDIDO A: DEPORTES COLOMBIA LTDA

C.C./N.I.T.:400900435

No.

0004

FECHA: __28/11/2022____________________________________ CIUDAD: ___OCAÑA __________________________________ VENDEDOR: ___MAE SPORT SAS _______________________________ DESPACHADO A: DEPORTES COLOMBIA LTDA_____________________

DOSSIER CONTADURIA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

FORMA DE PAGO:

CONTADO X

CRÉDITO

CANTIDAD V/R UNITARIO

V/R TOTAL

bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas 100

1.0

Set de Elásticos Powers Training Bicicletas Titán GW

2.0 3.0

80 100

3.780.000 270.000

378.000.000 21.600,000 492.500.000

4.925.000

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ 892.100.000 DESCUENTOS $ 169.499.000 IVA: $ 22.302.500 TOTAL: $ 1.039.296.500 FIRMA Y SELLO CLIENTE

DEPORTIVOS DEL NORTE

VENDIDO MAE SPORT SAS

12. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:  ENERGÍA ELÉCTRICA $305.900, según CE_________ y cheque_______ A C.E.N.S.

Código

cuenta

Debe

510706.01

ENERGIA ELECTRICA

305.900

110201.01

BANCOLOMBIA

Haber

305.900

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.009

CHEQUE No. 009 FECHA:30/11/20

22

FECHA: 30/11/2022

CUENTA No. 780915-09066

305.900

CONCEPTO: ENERHIA ELECTRICA ___________ ______________________ A FAVOR DE: _

C.E.N.S.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___

C.E.N.S._____________________________

DOSSIER CONTADURIA ____________ LA SUMA DE: TRECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS ___PESOS_______

________________________

_________________________________________________________________________________

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

ALEXANDER ALVERNIA Q.

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. FECHA :

CIUDAD:

OCAÑA

PAGADO A:

C.E.N. S CRA9-2003

0009

30/11/2022

Valor $ 305.000 C.C./ N.I. T9005250 02

DIRECCIÓN: La suma de (en letra) __ __ TRECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS ___PESOS ________ Por concepto CODIGO

DÉBITO CREDITO S S

CONCEPTO

510706.01

ENERGIA ELECTRICA BANCOLOMBIA

110201.01

CHEQUE No.

0009

305.900 305.900

FIRMA Y SELLO EFECTIV DEL O BENEFICIARIO

Bancolombi a

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONE S.

SPORT SAS

900525002 FECHA RECIBID30/30/20

22

DOSSIER CONTADURIA PREPARADO

REVISADO

APROBADO

A.A

M-R

M.R

CONTABILIZADO A. A

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $298.100, según CE_0010y cheque_____0010__ a E.S.P.O. Código

cuenta

Debe

510704.01

SERVICIO ALCANTARILLADO

110201.01

BANCOLOMBIA

Haber

DE 298.100 298.100

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00010 Valor $

CIUDAD: PAGADO A:

OCAÑA

FECHA:

30/11/2022 298.100 C.C./ N.I. T800525002

E.S.P. O CRA9-2003

DIRECCIÓN: La suma de (en letra) __ __ DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS_______ Por concepto SERVICIO DE ALCANTARILLADO CODIGO

510704.01 110201.01

CONCEPTO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO BANCOLOMBIA

DÉBITO S

CREDITOS

298.100 298.100

DOSSIER CONTADURIA

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

CHEQUE No. 00010 Bancolombia BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES .

SPORT SAS

PREPARADO

REVISADO

A.A

M-R

800525002 FECHA RECIBID30/30/2022 APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

A. A

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0010

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0010 FECHA:30/11/20

22

FECHA: 30/11/2022

298.100

CONCEPTO: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ___________ ______________________ A FAVOR DE: _

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___.___

E.S.P. O __________________________

E.S.P. O .

____________ ________________________ Saldo anterior Consignación

LA SUMA DE: ___ DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS___________ _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque

ALEXANDER ALVERNIA Q. FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

 SERVICIO DE TELÉFONO $350.000, según CE_________ y cheque_______ a Movistar.

Código

cuenta

Debe

510707.01

SERVICIO DE TELEFONO

350.000

110201.01

BANCOLOMBIA

Haber

350.000

CUENTA No.

780915-09066 CHEQUE No.0011

CHEQUE No. 0011

CUENTA No. 780915-09066

DOSSIER CONTADURIA FECHA:30/11/2022 CONCEPTO: SERVICIO DE TELEFONO __________

350.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __ Movistar ________________________

______________________ A FAVOR DE: _

FECHA: 30/11/2022

Movistar.

____________ LA SUMA DE: __ TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS______ ___________ _________________________________________________________________________________

________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

ALEXANDER ALVERNIA Q. FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00011 Valor $

CIUDAD: PAGADO A:

OCAÑA

30/11/2022 350.000

FECHA:

C.C./ N.I. T560525002

Movistar CRA4-200AA

DIRECCIÓN: La suma de (en letra) __ TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS_____ Por concepto SERVICIO TELEFONICO CODIGO CONCEPTO

DÉBITOS CREDITOS

510707.01

350.000

SERVICIO DE TELEFONO BANCOLOMBIA

110201.01

350.000

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

CHEQUE No. 00011 Bancolombia BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES .

SPORT SAS

560525002 FECHA RECIBID30/30/202

2 PREPARADO

REVISADO

APROBADO

A.A

M-R

M.R

CONTABILIZADO A. A

DOSSIER CONTADURIA

13.El 30 de noviembre se cancela al Contador Público Carolina Puentes los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,870.000, girando cheque del Banco Bogotá No. _ ____0012___CE___0012______ R.F__11%____ Código

cuenta

Debe

510206.01

ASESORIA JURIDICA

1.870.000

110201.01

BANCOLOMBIA

242203.01

RETENCION HONORARIOS

Haber 1.664.300

EN

205.700

MAE SPORT SAS Nit.800197268 CRA9-20-03 OCAÑA.

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

PAGADO A:

JUAN CARLOS RODRIGUEZ

00012

30/11/2022

Valor $ 1.870.000 C.C./ N.I. 1004942289

CR 200AA DIRECCIÓN: La suma de (en letra) __ UN MILLON OCHOCIENTOS CETENTA MIL PESOS Por concepto ASESORIA JURIDICA CODIGO CONCEPTO

DÉBITOS CREDITOS

510206.01

1.870.000

110201.01 242203.01

ASESORIA JURIDICA BANCOLOMBIA RETENCION EN HONORARIOS

1.664.300 205.700

DOSSIER CONTADURIA FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

CHEQUE No. 00012 Bancolombia BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES.

SPORT SAS

PREPARADO

REVISADO

A.A

M-R

1004942289 FECHA RECIBID30/30/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO A. A

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0012

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0012 FECHA:30/11/2022 CONCEPTO: ASESORIA JURIDICA __________ ______________________

FECHA: 30/11/2022

1.870.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______JUAN CARLOS RODRIGUEZ ____________________

A FAVOR DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ

____________ ________________________ Saldo anterior

LA SUMA DE: __ UN MILLON OCHOCIENTOS CETENTA MIL PESOS _____ ___________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

ALEXANDER ALVERNIA Q.

REALIZAR:  Documentos Soporte.  Comprobante de Contabilidad.

PARA EL TRABAJO FINAL DEBE REALIZAR LO SIGUIENTE: 1. EN UN DOCUMENTO EN WORD PRESENTAR LOS REGISTROS CONTABLES A NIVEL DE AUXILIARES Y SUS RESPECTIVOSDOCUMENTOS SOPORTES.

DOSSIER CONTADURIA BALANCE DE PRUEBA DEL DOSSIER

Código

cuenta

Debe

110101.01

CAJA GENERAL

32.250.000

110201.01

BANCOLOMBIA

88.445.060

110401.01

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA

10.000.000

110403.01

CUENTA DE AHORROS CREDISERVIR

5.000.0000

130101.01

DEPORTES COLOMBIA LTDA

772.728.190

135515.01

RETENCION EN VENTA

46.261225

150801.01

ESCRITORIOS

5,652,500

150801.02

SILLAS GIRATORIAS

1.487.500

150801.03

ARCHIVADORES

1.356.600

150801.04

ESTANTE MEETALICO

1.606.500

240401.01

IMPUESTOS 226.145.410 DESCONTABLES IMPUESTOS GENERADOS

240401.02 240401.03 242203,01 242208.01 310101.01

IMPUESTOS EN 2.134.270 DEVOLUCION DE VENTA RETENCION EN HONORARIOS RETENCION EN COMPRAS

417501.01

CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO CAPITAL SUSCRITO POR 367.500.000 PAGAR VENTA DE PRODUCTOS DEPORTIVOS DEVOLUCION EN VENTA 11.233,000

510205.01

ASESORIA JURIDICA

500.000

510206.01

ASESORIA FINANCIERA

2,870,000

510704.01

SERVICIO DE ACUEDUCTO

298.100

510706.01

SERVICIO DE ELECTRICA

310103.01 410715.01

ENERGIA 305.900

Haber

353.719.580

205.700 29.755.975 525.000.000

1.861.682,000

DOSSIER CONTADURIA 510707.01

SERVICIO TELEFONICO

350,000

510802.01

REGISTRO MERCANTIL

580,000

510808.01

BOLETA FISCAL

2.190.000

511406.01

PAPELERIA

850.000

530505,01

GASTOS FINANCIEROS

380.000

620101,01

COMPRA DE MERCANCIAS

1.190.239.000

TOTAL

2,270,363,255

2,270,363,255