DOSSIER CONTABILIDAD
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR
PRESENTADO POR:
ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO – 222281
MARIA ALEJANDRA VILA BALLESTEROS – 222282
VICNI SHAORI SILVA QUINTERO - 222283
PRESENTADO A:
OLGER ANDRES CARVAJALINO PACHECO
DOSSIER CONTABILIDAD (CONTABILIDAD DE FINANCIAMIENTO)
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL (OCAÑA) FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
UNIVERSIDAD
2023
DOSSIER CONTABILIDAD VALOR D M A UNITARIOCANTIDAD VALOR CANTIDADVALOR CANTIDAD VALOR 6ABRIL 2023 XXXXXX COMPRAFC 6757 $940.000 8 $7.520.000 8 $7.520.000 12ABRIL 2023 XXXXXX VENTAFV001 $940.000 2 $1.880.000 6 $5.640.000 PROVEEDORES LOCALIZACION FECHA DOCUMENTO DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO ARTICULO; BICICLETASDEMONTAÑAJEPPTALLASNIÑORIN12 REFERENCIA MARCA:BICICLETASDEMONTAÑAJEPPTALLASNIÑORIN12 UNIDAD:8 MINIMO: 940000 MAXIMO:940000 KARDEX DE BICICLETAS DE MONTAÑA JEPP TALLA S NIÑO RIN 12 KARDEX DE BICICLETAS TITAN GW VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDADVALOR CANTIDAD VALOR 29 DICIEMBRE 2022 XXXXXX VENTAFV004 $3.925.000 45 $176.625.000 5 $19.625.000 6 ABRIL 2023 XXXXXX COMPRAFV6757 $2.900.000 6 $17.400.000 11 $37.025.000 19 ABRIL 2023 XXXXXX VENTAFV6757 $3.365.909 4 $13.463.636 7 $23.561.364 PROVEEDORES FECHA DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO DETALLE ARTICULO; BICICLETASTITANGW REFERENCIA MARCA: BICICLETASTITANGW UNIDAD:1 MINIMO: 3935000 MAXIMO: LOCALIZACION
DOSSIER CONTABILIDAD
VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDADVALOR CANTIDAD VALOR 10ABRIL 2023 XXXXXXX FCOOO5 $7.680.000 2 $15.360.000 2 $15.360.000 ARTICULO; BICICLETAS CANNONDALE REFERENCIA MARCA:BICICLETAS CANNONDALE UNIDAD:1 MINIMO: 0000000 MAXIMO: DETALLE LOCALIZACION PROVEEDORES FECHA DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO KARDEX SET DE ELASTICOS POWER TRAINING VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDADVALOR CANTIDAD VALOR 20 DICIEMBRE 2022 XXXXXXX COMPRAFV-1295 $203.100 320 $64.992.000 320 $64.992.000 22 DICIEMBRE 2022 XXXXXXX VENTAFV-002 $203.100 $0 220 $44.682.000 100 $20.310.000 27 DICIEMBRE 2022 XXXXXXX COMPRAFV-9218 $226.550 100 $25.000.000 $0 200 $45.310.000 28 DICIEMBRE 2022 XXXXXXX VENTAFV-003 $226.550 $0 90 $20.389.500 110 $24.920.500 28 DICIEMBRE 2022 XXXXXXX COMPRAFV-OO45 $255.183 320 $87.360.000 $0 430 $112.280.500 29 DICIEMBRE 2022 XXXXXXX DEVOLUCIONFVOO45 $261.117 $0 $10 $2.551.830 420 $109.728.670 29 DICIEMBRE 2022 XXXXXXX VENTA FV-004 $261.612 $0 300 $78.335.233 120 $31.393.437 30 DICIEMBRE 2022 XXXXXXX DEVOLUCIONFVOO4 3 $783.352 123 $32.176.790 PROVEEDORES FECHA DOCUMENTO DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO MARCA:SETDEELASTICOSPOWERTRAINING UNIDAD:1 MINIMO: 203.100 MAXIMO:203.100 ARTICULO; SETDEELASTICOSPOWERTRAINING LOCALIZACION REFERENCIA KARDEX BALONES DE BALONCESTO MOLTEN VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDADVALOR CANTIDAD VALOR XXXXXXX Iventarioinicialbalonesbaloncesto$328.000 $0 27 $8.856.000 19 12 22 XXXXXXX Ventafc001 $0 27 $8.856.000 0 $0 20 12 22 XXXXXXX Comprafc1295 $328.000 240 $78.720.000 240 $78.720.000 22 12 22 XXXXXXX Ventafc002 $0 240 $78.720.000 0 $0 28 12 12 XXXXXXX comprafc0045 $328.000 140 $45.920.000 140 $45.920.000 29 12 12 XXXXXXX ventafc004 $328.000 $100 $32.800.000 40 $13.120.000 PROVEEDORES FECHA DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO DETALLE LOCALIZACION ARTICULO; BALONESDEBALONCESTOMOLTEN REFERENCIA MARCA:BALONESMOLTEN UNIDAD: MINIMO: 320.00 MAXIMO:320.000 KARDEX DE VALONES VOLEIBO MOLTEN VALOR D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDADVALOR CANTIDAD VALOR xxxxxxx Saldoinicialbalonvoleibol$182.000 5 $910.000 19 12 22 xxxxxxx VentaFc001 $0 5 $910.000 0 $0 ARTICULO:Balonesdevoleibolmolten REFERENCIA MARCA: BALONESMOLTEN UNIDAD:1 MINIMO: 120.000 MAXIMO:120.000 LOCALIZACION PROVEEDORES FECHA DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS SALDO DETALLE
KARDEX BICICLETAS CANNONDALE
3. Transacciones del mes de abril.
3.1 Abril 2. La empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en banco Davivienda por $100.000.
MAE SPORTS SAS. Nit.800192268-1
DETALLE:
NOTADE CONTABILIDAD No.014
DIA: 2 4
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
2023
DOSSIER CONTABILIDAD
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 110401.01 100.000 110101.01 100.000 A.A OLGER.C OLGER.C A.A PREPARADO REVISADO
FECHA
AÑO:
CUENTAS BANCO DAVIVIENDA CAJA GENERAL APROBADO CONTABILIZADO CODIGO CUENTA DEBE HABER 110401.01 BANCO DAVIVIENDA 100.000,00 $ 110101.01 CAJA GENERAL 100.000,00 $
No. 10
Recibido de:MAE SPORT
Dirección: KDX 12
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:
Firma y Sello.
Cédula: X Nit: No:1004942289
3.2 Abril 05. La empresa recibe préstamo de Bancolombia por $85.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, tasa de interés mensual 1.1%. Descuentan $220.000 seguro, $35.000 papelería. Tabla de amortización
DOSSIER CONTABILIDAD
CIEN MIL PESOS APERTURA DE CUENTA DE AHORRO
CODIGO DEBITOS CREDITOS
110401.01 100.000 110101.01 100.000
Cajero:
Ciudad: OCAÑA La suma
Por concepto
CUENTAS BANCO DAVIVIENDA CAJA GENERAL ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO RECIBO DE CAJA DAVIVIENDA TABLA DE AMORTIZACON Nocuota 0 1 2 3 4 5 6 SALDOINICIAL 85.000.000,0 $ 85.000.000,0 $ 71.217.944,7 $ 57.284.286,7 $ 43.197.358,6 $ 28.955.474,2 $ 14.556.929,1 $ CUOTA 14.717.055,3 $ 14.717.055,3 $ 14.717.055,3 $ 14.717.055,3 $ 14.717.055,3 $ 14.717.055,3 $ INTERES 935.000,0 $ 783.397,4 $ 630.127,2 $ 475.170,9 $ 318.510,2 $ 160.126,2 $ ABONODECAPITAL 13.782.055,3 $ 13.933.657,9 $ 14.086.928,2 $ 14.241.884,4 $ 14.398.545,1 $ 14.556.929,1 $ SALDOFINAL 71.217.944,7 $ 57.284.286,7 $ 43.197.358,6 $ 28.955.474,2 $ 14.556.929,1 $ 0,0 -$ VP 85.000.000,0 $ I 1% N 6
(en letas):
de:
DOSSIER CONTABILIDAD CODIGO CUENTA DEBE HABER 110401.02 BANCO BANCOLOMBIA 84.745.000 $ 530401.01 SEGURO 220.000 $ 530501.01 PAPELERIA 35.000 $ 210103.01 CARTA CREDITO 85.000.000 $ DETALLE: FECHA DIA: 5 4 AÑO: 2023 CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 110401.02 84.745.000 530401.01 220.000 530501.01 35.000 210103.01 85.000.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO A.A OLGER.C A.A OLGER.C ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTODE PRUEBA CUENTAS BANCOBANCOLOMBIA SEGURO PAPELERIA CARTA CREDITO MAE SPORTS SAS. Nit. 800192268-1 NOTADE CONTABILIDAD No 002
3.3 Abril 6, compra 8 Bicicletas de Montaña Jeep talla S Niño Rin 12 a $ 940.000 y 6 Bicicletas Titán GW 4 a $ 2.900.000 factura electrónica FE 6754 más IVA, a Ha BICICLETAS Nit .900.000.000 - 1, empresa Régimen Responsable pago 50% contado y saldo a 30 días
DOSSIER CONTABILIDAD
8Bicicletas de Montaña Jeep talla S Niño a 940.000 7.520.000 $ 17.400.000 $ 6Bicicletas Titán GW
$
CODIGO CUENTA DEBE HABER 140801.01 MERCANCIA NO FABRICADA 7.520.000 $ 140801.02 MERCANCIA NO FABRICADA 17.400.000 $ 244001.05 IVA DESCONTABLE 5% 870.000 $ 242208.01 RETENCION EN LA FUENTE 623.000 $ 110201,01 BANCOLOMBIA 12.583.500 $ 220101.01 PROVEDOR 12.583.500 $ 14 VENDIDO A: FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO REFER V/R UNITARIO 940.000,00 $ 2.900.000,00 $ SON (En letras):VEINTICINCO MILLONES CETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS SUBTOTAL: $ 24.920.000 $ IVA: $ 870000 TOTAL: $ 25.790.000 $ MAE SPORTS S.A.S FIRMA YSELLO CLIENTE BICICLETA TITAN GW 6 17.400.000 $ PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULOY/OSERVICIO CANTIDAD V/RTOTAL BICICLETA MONTAÑA JEEP RIN 12 8 7.520.000 $ BICICLETAS FACTURADE COMPRA No. MAE SPORT S.A.S FECHA: ___6/04/23___________________________________ FORMA DE PAGO: CRÉDITO CIUDAD: _OCAÑA_________________________________ VENDEDOR: BICICLETAS __________________ C.C./N.I.T.: 800192268-1 DESPACHADO A: MAE SPORTS S.A.S ______________________________ CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: $
4a
580.000
3.4 Abril 10, Compra 2 bicicletas CANNONDALE a 7.680.000 más IVA c/u, a Milán SAS empresa Gran Contribuyente, pago 40% contado y saldo a 60 días.
FACTURADE COMPRA
VENDIDO A:
C.C./N.I.T.: 800192268-1
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:
FECHA: ___6/04/23___________________________________
CIUDAD: _OCAÑA_________________________________
VENDEDOR: BICICLETAS __________________
DESPACHADO A: MAE SPORTS S.A.S ______________________________
No. Cuotas
FORMA DE PAGO:
SON (En letras): DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTI OCHO MIL
SUBTOTAL: $ 15.360.000 $ IVA: $ 768.000 $ TOTAL: $ 16.128.000 $
DOSSIER CONTABILIDAD
15
FINANCIAC.
CONTADO SALDO REFER V/R UNITARIO 7.680.000,00 $
MAE SPORTS S.A.S
A.A
MAE SPORT S.A.S
CRÉDITO
No. BICICLETAS
FIRMA YSELLO CLIENTE ARTÍCULOY/OSERVICIO BICICLETAS CANNONDALE 2 CANTIDAD V/RTOTAL 15.360.000 $ Compra 2 bicicletas CANNONDALE a 7.680.000 15.360.000 $ CODIGO CUENTA DEBE HABER 140801.02 MERCANCIA NO FABRICADA 15.360.000 $ 240401.05 IVA DESCONTABLE 768.000 $ 110201,01 BANCOLOMBIA 6.451.200 $ 220101.01 PROVEDOR 9.676.800 $
3.5 abril 12, venta de 2 Bicicletas de Montaña Jeep talla s Niño Rin 12 a $
1.220.000 más IVA, a Juan esteban Cáceres NIT 25.044,556 - 7., pago 65% contado y saldo a 30 días. Realizar registro del Costo
2Bicicletas de Montaña Jeep talla s Niño Rin 12a $1.220.000
Compra 8 Bicicletas de Montaña Jeep talla S Niño Rin 12 a $ 940.000
El valor de las de la venta de Bicicletas de Montaña Jeep talla S Niño
12 a $ 940.000 fue de
DOSSIER CONTABILIDAD
REGISTRO DEL COSTO 2.440.000
Rin
1.880.000
$
CODIGO CUENTA DEBE HABER 410715.01 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS 2.440.000 $ 242215.01 AUTORENTA 13.420 $ 180102.01 AUTORENTA 13.420 $ 110201,01 BANCOS 1.586.000 $ 130101.01 CLIENTE 854.000 $ CODIGO CUENTA DEBE HABER 610701.01 COMPRA DE BICICLETAS Montaña Jeep talla S Niño Rin 12 1.880.000 $ 140801.02 MERCANCIA NO FABRICADA 1.880.000 $
MAESPORTSS.A.S
VENDIDO A:
FACTURADEVENTA No.
JUANESTEBAN CACERES FECHA: ___12/04/23___________________________________
C.C./N.I.T.: 25.044,556 - 7
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
CIUDAD: _OCAÑA_________________________________
VENDEDOR: MAE SPORTS SAS _________________
DESPACHADO A: JUAN ESTEBAN CACERES _____________________
VALOR CUOTA INICIAL: $ FORMA DE PAGO:
FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO
VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:
REFER V/R UNITARIO 1.220.000,00 $
ARTÍCULOY/OSERVICIO
BICICLETAS DE MONTAÑA JEPP
SUBTOTAL: $ 2.440.000 $
IVA: $ - $
TOTAL: $ 2.440.000 $
FIRMA YSELLO CLIENTE
JUANESTEBANCACERES
DOSSIER CONTABILIDAD 14
CRÉDITO
MIL 2 2.440.000 $
CANTIDAD V/RTOTAL DETALLE: FECHA DIA: 12 4 AÑO: 2023 CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 610701.01 1.880.000 140801.02 1.880.000 CONTABILIZADO A.A A.A OLGER.C OLGER.C PREPARADO REVISADO APROBADO ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS BICICLETA MONTAÑA MERCANCIA NO
SON (En letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA NOTA
MAE SPORTS SAS. Nit.800192268-1
DE CONTABILIDAD No 016
3.6 Abril 16, venta de 4 Bicicletas Titán GW 4 a $ 4.400.000 más
IVA. A MAS BICI NIT- 400.000.000 -2, empresa responsable de IVA. Cancelada con trasferencia a la cuenta de ahorros del Bancolombia.
Realizar registro del Costo
El valor unitario de las 4 Bicicletas Titán GW según el kardex fue de 3365909
MAESPORTSAS FACTURA
VENDIDO A:
MAS BICI
C.C./N.I.T.:400.000.000 -2
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FECHA: ___16/04/23___________________________________
CIUDAD: _OCAÑA_________________________________
VENDEDOR: MAE SPORTS SAS _________________
DESPACHADO A: MAS BICI___________________
VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO:
FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO
REFER V/R UNITARIO 4.400.000,00 $
SON (En letras): DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
SUBTOTAL: $ 17.600.000 $
IVA: $ 880.000 $
FIRMA YSELLO CLIENTE
TOTAL: $ 18.480.000 $ MAS BICI
DOSSIER CONTABILIDAD 15
CRÉDITO
ARTÍCULO
V/RTOTAL BICICLETAS
17.600.000 $
PERIODO DE LA CUOTA:
Y/OSERVICIO CANTIDAD
TITAN GW 4
DEVENTA No.
REGISTRO DEL COSTO
CODIGO CUENTA DEBE HABER 410115.01 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS 17.600.000 $ 240401.06 IVA GENERADO 880.000 $ 242215.01 AUTORRENTA 96.800 $ 180102.01 AUTORRENTA 96.800 $ 180101.01 RETENCION EN LA FUENTE 440.000 $ 110401,01 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 18.040.000 $ CODIGO CUENTA DEBE HABER 610701.02 Bicicletas Titán GW 4a $580.000 13.463.636 $ 140801.02 MERCANCIA NO FABRICADA 13.463.636 $
3.7 Abril 17. La empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en crediservir por $700.000
DOSSIER CONTABILIDAD
DETALLE: FECHA DIA: 16 4 AÑO: 2023 CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 610701.02 13.463.636 140801.02 13.463.636
SPORTSSAS. Nit. 800192268-1 NOTADECONTABILIDAD No017 ACOMPAÑESESIEMPREDOCUMENTODEPRUEBA CUENTAS Bicicletas TitánGW 4a$ MERCANCIANO A.A OLGER.C OLGER.C A.A PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO DETALLE: FECHA DIA: 16 4 AÑO: 2023 CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 110403.01 700.000 110101.01 700.000 NOTADE CONTABILIDAD No 018 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS ORG COOPERATIVA REVISADO APROBADO CONTABILIZADO A.A OLGER.C OLGER.C A.A CAJA GENERAL PREPARADO CREDISERVIER CODIGO CUENTA DEBE HABER 110403.01 ORG COOPERATIVA FINANCIERO 700.000 $ 110101.01 CAJA GENERAL 700.000 $
MAE
RECIBO DE CAJA
No. 11
Recibido de:MAE SPORTS SAS
Dirección: KDX 12
SETECIENTOS MIL PESOS APERTURA DE CUENTA DE AHORRO Cheque
La suma (en letas): Por concepto de:
Firma y Sello. Cédula: X Nit: No:1004942289
3.8 Abril 18. La empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $440.000. A Serví entrega.
MAE SPORTS S.A.S NIT:800192268-1
La suma de (en letras) Cuatrocientos cuarenta mil pesos
No.
No.
DOSSIER CONTABILIDAD
No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers: CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero: 110403.01 7.000.000 110101.01 7.000.000
CUENTAS ORG COOPERATIVA FINANCIERO CAJA GENERAL ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO CREDISERVIR Ciudad: OCAÑA No. 10 CIUDAD: OcañaN.S FECHA: 17/04/2023 Valor $ 440.000 PAGADO A: Servientrega C.C./N.I.T. DIRECCIÓN:CRA 7 # 2-9 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510710.01 Transporte, flete y carreos 440000 242205.01 Retención en la fuente 4400 110401.01 Bancolombia ahorros 435.600 CHEQUE
EFECTIVO FIRMA
SELLO
BENEFICIARIO BANCO. CUENTA
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C.
FECHA RECIBIDO: A.A A.A OLGER.C OLGER.C
Y
DEL
/ N.I.T. XXXXXXXX
Por concepto.PAGO DE SERVICIO DE FLETES YACARREOS CONCEPTO SERVIENTREGA 17/04/2023 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO CODIGO CUENTA DEBE HABER 520610.01 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 440.000,00 $ 242205.01 RETENCION EN LA FUENTE 4.400 $ 110401,01 BANCOLOMBIA AHORRO 435.600 $
CHEQUE No. 11
CONCEPTO: Pago de Factura
A FAVOR DE:CREDISIRVIR
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Servientrega
LA
3.9 Abril 22. La empresa cancela el saldo de la factura FE 6754. Recibe descuento del 3% por pronto pago.
MAE SPORTS S.A.S NIT:800191268-1
No.
/ N.I.T.
DOSSIER CONTABILIDAD
FECHA: 17/04/2023 FECHA: 17/04/2023 $ 440.000 FIRMA Y SELLO
SUMA
No. 011 CUENTANo.780915-09066
DE: Cuatrocientos cuarenta mil pesos Saldo anterior Consignación CHEQUE
Suma
MAE SPORT SAS CODIGO CUENTA DEBE HABER 220101.01 PROVEDORES 12.583.500 $ 421040.01 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES 377.505 $ 110201,01 BANCOLOMBIA 12.205.995 $ No. 11 CIUDAD: OcañaN.S FECHA: 29/04/2023 Valor $ 12.583.500 PAGADO A: BICICLETAS C.C./N.I.T. 900.000.000-1 DIRECCIÓN:Clle 4 # 6-8 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 220101.01 CLIENTE 12.583.500 421040.01 GASTO DESCUENTO CONDICIONADA 377.505 110201.01 BANCOLOMBIA 12.205.995 CHEQUE
EFECTIVO
SUCURSAL.
C.C.
FECHA
La suma
concepto. PAGO DE CUENTA PENDIENTE CONCEPTO BICICLETAS PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO A.A OLGER.C A.A A.A
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA YSELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. CUENTA No.
OBSERVACIONES.
RECIBIDO: 29/04/2023
de (en letras) Trescientos diez mil pesos Por
COMPROBANTE DE EGRESO
3.10 abril 24. La empresa recibe el pago de la FV a Juan esteban Cáceres NIT
25.044,556 - 7 y concede descuento del 1% por pronto pago.
MAE SPORTS S.A.S
NIT:800192268-1
Recibido de:Juan Esteban Cáceres
Ciudad: Ocaña - Norte de Santader
Dirección: Calle 7 No. 2 - 5
La suma (en letas): Por concepto de: RECIBO DE PAGO DE DEUDA PENDIENTE
Ochocientos treina y dos mil seiscientos cincuenta
3.10 ABRIL29: LA EMPRESA EFECTUA LOS SIGIENTES PAGOS
• Energía eléctrica $310.000, con cheque.
• Acueducto y alcantarillado $215.000. Con cheque.
• servicio de teléfono $150.000, con cheque.
DOSSIER CONTABILIDAD
CODIGO CUENTA DEBE HABER 130101.01 CLIENTE 854.000 $ 530535.01 GASTO DESCUENTO CONDICIONADA 8.540 $ 110201.01 BANCOLOMBIA 845.460 $ No. 12
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers: CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero: 130101.01 832650 421040.01 8326,5 110201.01 824.324 XXXXX
y Sello. Cédula:X Nit:X 12233344
Firma
RECIBO DE CAJA
CUENTAS Clientes Descuento Bancolombia JUAN ESTEBA CODIGO CUENTA DEBE HABER 510706.01 ENERGIA ELECTRICA 310.000 $ 510704.01 ALCANTARILLADO 215.000 $ 510707.01 SERVICIO TELEFONO 150.000 $ 110201.01 CHEQUE 675.000 $
MAESPORTS S.A.S NIT:800191268-1
La suma de (en letras) Trescientos diez mil pesos Por concepto. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONCEPTO
CONCEPTO: SERVICIO DE ENERGIA PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS
A FAVOR DE:__CENS_
Saldo anterior Consignación
-este cheque
Saldo que pasa
LA SUMA DE: Trescientos diez mil pesos
C.C. / N.I.T. FECHA
FIRMA Y SELLO MAE ESPORT SAS
DOSSIER CONTABILIDAD No. 11 CIUDAD: OcañaN.S FECHA: 29/04/2023 Valor $ 310.000 PAGADOA: CENS C.C./N.I.T. 12221213 DIRECCIÓN:Clle 4 # 6-8 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510706.01 Energía Electrica 310.000 110201.01 Bancolombia 310.000
EFECTIVO FIRMA
BANCO. CUENTA
SUCURSAL.
CHEQUE No.
YSELLO DEL BENEFICIARIO
No.
OBSERVACIONES.
A.A OLGER.C A.A A.A
RECIBIDO:
COMPROBANTE DEEGRESO
CENS CONTABILIZADO REVISADO APROBADO PREPARADO CHEQUE No. 12 FECHA: 29/04/2023 FECHA: 29/04/2023 $ 310.000
CHEQUE No. 12 CUENTANo.780915-09066
Suma
• servicio de teléfono $150.000, con cheque.
La suma de (en letras) Ciento cincuenta mil pesos Por concepto.
CONCEPTO:SERVICOS DE MOVISTAR
A FAVOR DE: MOVISTAR SAS
Saldo anterior Consignación
Suma
-este cheque
14
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR
LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA MiL PESOS
Saldo que pasa FIRMA Y SELLO
DOSSIER CONTABILIDAD
No. 13 CIUDAD: Ocaña N.S FECHA: 29/04/2023 Valor $ 150.000 PAGADO A: MOVISTAR C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CRA 7 # 2-9 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510707.01 Telefono 150000 110201.02 Bancolombia 150000 CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. MOVISTAR C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO A.A O.C O.A A.A
SPORTS S.A.S NIT:800192268-1
DE EGRESO
MAE
COMPROBANTE
CONCEPTO CONTABILIZADO REVISADO APROBADO
FECHA: 29/04/2023 FECHA: 29/04/2023 $15.000,00 Alexander Alvernia CHEQUE No. 14 CUENTANo.780915-09066
CHEQUE No.
3.11 Abril 30. La empresa efectúa el reembolso del fondo de caja menor, según ce 0011, ch recibo de reembolso de caja menor. Por caja menor se efectuaron los siguientes pagos:
• Enero 5, compra de elementos de aseo por $120.000 a supermax Ltda.
• Enero 15, compra elementos de cafetería por $210.000, central Ltda.
• Enero 25, compra útiles de oficina por $135.000, papelería mundo.
• Enero 30, cancelo fotocopias por $85.000, fotocopiadora fiel imagen.
MAESPORTSS.A.S NIT:800192268-2
La suma de (en letras) SEISCIENTOS SETENTA YCINCO MIL
Por concepto. Acueducto y Alcantarillado CONCEPTO
CHEQUE No.
FIRMA YSELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. DE TODO SAS OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:
DOSSIER CONTABILIDAD
CODIGO CUENTA DEBE HABER 511405.01 ELEMENTOS DE ASEO 120.000 $ 511405.02 ELEMENTOS DE CAFETERIA 210.000 $ 511406.01 UTILES DE OFICINA 135.000 $ 511401.01 PAPELERIA 135.000 $ 110102.01 CAJA MENOR 550.000,00 $ No. 14 CIUDAD: OcañaN.S FECHA: 30/04/2023 Valor $ 550.000 PAGADOA: DETODOSAS C.C./N.I.T. 784893409 DIRECCIÓN:
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 511405.01 ELEMENTOS DE ASEO 120000 511405.02 ELEMENTOS DE CAFETERIA 210000 511406.01 UTILES DE OFICINA 135000 511401.01 PAPELERIA 135000 110102.01 CAJA MENOR 550.000,00 $
CRA7#2-89
EFECTIVO
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO A.A O.C O.C A.A
COMPROBANTE DEEGRESO
DOSSIER CONTABILIDAD
EMPRESA NIT MES
Hora extra diurna
Subsidio de Transporte
APORTES AL SISTEMA DE SALUD
APORTES PENSION
ARL
CAJA DE COMPENSACIÓN
Recargo Nocturno
Hora extra diurna
MAE SPORTS S.A.S
800192268-1
ABRIL
MENSUAL
PROVISION
HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS
Hora extra nocturna
Hora Ordinaria dominical o festivo
Hora extra diurna dominical o festivo
Hora extra nocturna dominical o festivo
Para >= 4 SMMLV
Entre 16 SMMLV y 17 SMMLV
Entre 17 SMMLV y 18 SMMLV
Entre 18 SMMLV y 19 SMMLV
Entre 19 SMMLV y 20 SMMLV
Mayor de 20 SMMLV
Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros Algunos procesos manufactureros como fabricación de Algunos procesos manufactureros como la fabricación de Procesos manufactureros como fabricación de aceites,
Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de
DOSSIER CONTABILIDAD NOMINA DATOS DE LA EMPRESA INFORMACION INICIAL 1.160.000 CESANTIAS 8,33% 140.666 INT CESANTIAS 1,00% VACACIONES 4,17% EMPLEADO PRIMA 8,33% 4% EMPLEADO EMPLEADOR 4% 12% EMPLEADOR 1% EMPLEADOR 4% RN 35,00% 1,35 HED 25,00% 1,25 HEN 75,00% 1,75 HOD 75,00% 1,75 HEDD 100,00% 2,00 HEND 150,00% 2,50 1 1,00% $ 4.640.000 2 1,20% $ 18.560.000 3 1,40% $ 19.720.000 4 1,60% $ 20.880.000 5 1,80% $ 22.040.000 6 2,00% $ 23.200.000 CLASE DE RIESGO TARIFA I 0,522 II 1,044 III 2,436 IV 4,350 V 6,960 TIPO DE NOMINA
ARL ACTIVIDADES
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
DOSSIER CONTABILIDAD COOM EVA EPS COLFO NDOS SURA RIESG O TARIFA HOR AS Vrhora 1,35 VALOR HOR AS Vrhora 1,25 VALOR HOR AS Vrhora 1,75 VALOR HO RA S Vrhora 1,75 VALOR 1 0Empleado1 x x x II 1,044 2.750.000 30 30 2.750.000 - - - 5 11.458 1,75 100.260,42 100.260,42 - 2.850.260 2 1Empleado2 x x x II 1,044 2.250.000 30 30 2.250.000 120 9.375 1,35 1.518.750 - - - 1.518.750 140.666 3.909.416 3 2Empleado3 x x x II 1,044 1.160.000 30 30 1.160.000 - 7 4.833 1,25 42.291,67 - 1 4.833 1,75 8.458,33 50.750,00 140.666 1.351.416 4 3Empleado4 x x x II 1,044 1.160.000 30 30 1.160.000 - - 3 4.833 1,75 25.375,00 - 25.375,00 140.666 1.326.041 5 4Empleado5 x x x II 1,044 1.160.000 30 30 1.160.000 - - - 8 4.833 1,75 67.666,67 67.666,67 140.666 1.368.333 6 5Empleado6 x x x II 1,044 1.160.000 30 30 1.160.000 240 4.833 1,35 1566000 - - - 1566000 140.666 2.866.666 7- - - - - - -6 6 6 9.640.000 180 180 9.640.000 360 14.208 3 3.084.750 7 4.833 1 42.292 3 4.833 2 25.375 14 21.125 5 176.385 3.328.802 703.330 13.672.132 SUB.DE TRANSPOR TE TOTAL DEVENGADO TOTALES EPS HORAS EXTRAS ARL Horaextradiurna Horaextranocturna HoraOrdinariadominicalofestivo FOND RecargoNocturno DATOSGENERALES LIQUIDACIONDIAS DEVENGADOS N o. DOCUM ENTO NOMBREDEL TRABAJADOR BASICO DIAS LIQUIDAD OS TOTA L DIAS SUELDO BASICO 2.850.260 2.850.260 114.010 114.010 228.021 2.622.240 3.909.416 3.768.750 150.750 150.750 301.500 3.607.916 1.351.416 1.210.750 48.430 48.430 96.860 1.254.556 1.326.041 1.185.375 47.415 47.415 94.830 1.231.211 1.368.333 1.227.667 49.107 49.107 98.213 1.270.119 2.866.666 2.726.000 109.040 109.040 218.080 2.648.586 - - - - -13.672.132 12.968.802 518.752 518.752 1.037.504 12.634.628 BASES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONE S TOTAL DEDUCCIO NES NETO PAGADO DEDUCCIONES SALUD PENSIONE S
MAE SPORTS S.A.S
FSP TOTAL EMPLEADO EMPLEADOR EMPLEADO EMPLEADO 1 Empleado 1 2.850.260 114.010 342.031 0 114.010 2 Empleado 2 3.768.750 150.750 452.250 0 150.750 3 Empleado 3 1.210.750 48.430 145.290 0 48.430 4 Empleado 4 1.185.375 47.415 142.245 0 47.415 5 Empleado 5 1.227.667 49.107 147.320 0 49.107 6 Empleado 6 2.726.000 109.040 327.120 0 109.040 7 0 - 0 0 0 0 8 0 - 0 0 0 0 9 0 - 0 0 0 0 10 0 - 0 0 0 0 11 0 - 0 0 0 0 12 0 - 0 0 0 0 13 0 - 0 0 0 0 14 0 - 0 0 0 0 15 0 - 0 0 0 0 16 0 - 0 0 0 0 17 0 - 0 0 0 0 18 0 - 0 0 0 0 19 0 - 0 0 0 0 20 0 - 0 0 0 0 21 0 - 0 0 0 0 22 0 - 0 0 0 0 23 0 - 0 0 0 0 24 0 - 0 0 0 0 25 0 - 0 0 0 0 26 0 - 0 0 0 0 27 0 - 0 0 0 0 28 0 - 0 0 0 0 29 0 - 0 0 0 0 30 0 - 0 0 0 0 31 0 - 0 0 0 0 32 0 - 0 0 0 0 33 0 - 0 0 0 0 12.968.802 518.752 1.556.256 0 518.752
DOSSIER CONTABILIDAD
TOTALES No. NOMBRE SUELDO BASE COLFONDOS NOMBRE DEL TRABAJADOR EMPLEADO EMPLEADOR TOTAL COLFONDOS 518.752 1.556.256 2.075.008 ALBERTO MORENO 0 0 0 MARTHA LOPEZ 0 0 0 COLPENSIONES 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 GRAN TOTAL 518.752 1.556.256 2.075.008 1.556.256 2.075.008 VERIFICACION
NIT: 800192268-1 MES DE ABRIL APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
MAE SPORTS S.A.S NIT: 800192268-1
MES DE ABRIL
DOSSIER CONTABILIDAD No. NOMBRE SUELDO BASE SALUD SALUD 1 Empleado 1 2.850.260 114.010 114.010 2 Empleado 2 3.768.750 150.750 150.750 3 Empleado 3 1.210.750 48.430 48.430 4 Empleado 4 1.185.375 47.415 47.415 5 Empleado 5 1.227.667 49.107 49.107 6 Empleado 6 2.726.000 109.040 109.040 7 0 - -34 0 - -12.968.802 518.752 518.752 TOTALES
APORTES AL SISTEMA DE SALUD ENTIDAD E.P.S EMPLEADO COOMEVA EPS 518.752 SALUD 518.752 FAMISANAR 0 CAFESALUD 0 ECOOPSOS 0 CAPITAL SALUD 0 SALUD 518.752 EPS SURA 0 CRUZ BLANCA 0 COMPARTA 0 SALUDTOTAL 0 GRAN TOTAL 1.556.256
DOSSIER CONTABILIDAD COMPENSAR EMPLEADOR 1 Empleado 1 2.850.260 114.010 2 Empleado 2 3.768.750 150.750 3 Empleado 3 1.210.750 48.430 4 Empleado 4 1.185.375 47.415 5 Empleado 5 1.227.667 49.107 6 Empleado 6 2.726.000 109.040 12.968.802 518.752 TOTALES
NIT: 800192268-1
No. NOMBRE SUELDO BASE VACACIONES PAGADAS EN EFECTIVO CAJA DE COMPENSACIÓN EMPLEADOR TOTAL COMPENSAR 518.752 518.752 GRAN TOTAL 518.752 518.752
MAE SPORTS S.A.S
MES DE ABRIL CAJA COMPENSACIÓN
MAE SPORTS S.A.S
DOSSIER CONTABILIDAD SURA EMPLEADOR 1 Empleado 1 2.850.260 29.757 2 Empleado 2 3.768.750 39.346 3 Empleado 3 1.210.750 12.640 4 Empleado 4 1.185.375 12.375 5 Empleado 5 1.227.667 12.817 6 Empleado 6 2.726.000 28.459 32 0 - 0 33 0 - 0 12.968.802 135.394 TOTALES
NIT: 800192268-1
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES A.R.L No. NOMBRE SUELDO BASE ARL EMPLEADOR TOTAL SURA 135.394 135.394 GRAN TOTAL 135.394 135.394
MES DE ABRIL
MAESPORTSS.A.S
DOSSIER CONTABILIDAD
800192268-1 PROVISION MESDEABRIL 51 51 51 51 # 51 TOTAL 1 Administrativo 0 51 Empleado 1 2.850.260 237.427 28.503 118.856 237.427 622.212 622.212 2 Administrativo 1 51 Empleado 2 3.909.416 325.654 39.094 157.157 325.654 847.560 847.560 3 Administrativo 2 51 Empleado 3 1.351.416 112.573 13.514 50.488 112.573 289.148 289.148 4 Administrativo 3 51 Empleado 4 1.326.041 110.459 13.260 49.430 110.459 283.609 283.609 5 Administrativo 4 51 Empleado 5 1.368.333 113.982 13.683 51.194 113.982 292.841 292.841 6 Administrativo 5 51 Empleado 6 2.866.666 238.793 28.667 113.674 238.793 619.927 619.927 33 Administrativo 0 51 0 - - - - - -13.672.132 1.138.889 136.721 540.799 1.138.889 2.955.298 2.955.298 TOTALPROVISION PRIMA INTERESES VACACION TOTALES CESANTIAS PROVISIONES No. CENTRO DE COSTO DOCUME NTO CUEN TA NOMBREDEL TRABAJADOR
DOSSIER CONTABILIDAD TRABAJDOR 1 Comprobante de nómina Código cuenta debe haber 510102 sueldos 2.750.000 510104 horas extras 100.260 510109 cesantias 237.427 510110 intereses sobre cesantias 28.503 510111 primas de servicios 237.427 510112 vacaciones 118.856 510126 arl 29.757 510128 aportes a fondos pensiones 342.031 510129 caja de compensaciòn 114.010 251001 aportes a entidades de salud 114.010,42 251002 arl 29.756,72 251003 aportes a icbf, sena y cajas 114.010,42 251101 fondos de cesantias y pensiones 342.031,25 251101 fondos de cesantias y pensiones 114.010,42 250101 Nomina por pagar 2.622.239,58 261005 cesantias 237.426,69 261010 intereses cesantias 28.502,60 261015 vacaciones 118.855,86 261620 primas de servicios 237.426,69 3.958.271 3.958.271 251001 aportes de entidades de salud 114.010 251002 arl 29.757 251003 icbf, sena y cajas 114.010 251101 fondos de cesantias y pensiones 342.031 251101 fondos de cesantias y pensiones 114.010 250101 nomina por pagar 2.622.240 110201 banco 3.336.059 3.336.059 3.336.059 Cancelación de nómina sumas iguales sumas iguales
DOSSIER CONTABILIDAD Comprobante de nómina Código Cuenta Debe Haber 510102 sueldos 2.250.000 510104 horas extras 1.518.750 510108 aux de transporte 140.666 510109 cesantias 325.654 510110 intereses sobre cesantias 39.094 510111 primas de servicios 325.654 510112 vacaciones 157.157 510126 arl 39.346 510128 aportes a fondos pensiones 452.250 510129 caja de compensaciòn 150.750 251001 aportes a entidades de salud 150.750 251002 arl 39.346 251003 aportes a icbf, sena y cajas 150.750 251101 fondos de cesantias y pensiones 452.250 251101 fondos de cesantias y pensiones 150.750 250101 Nomina por pagar 3.607.916 261005 cesantias 325.654 261010 intereses cesantias 39.094 261015 vacaciones 157.157 261620 primas de servicios 325.654 SUMAS IGUALES 5.399.321 5.399.321 CANCELACION DE NOMINA 251001 aportes de entidades de salud 150.750 251002 arl 39.346 251003 icbf, sena y cajas 150.750 251101 fondos de cesantias y pensiones 452.250 251101 fondos de cesantias y pensiones 150.750 250101 nomina por pagar 3.607.916 110201 banco 4.551.762 SUMAS IGUALES 4.551.762 4.551.762
2
TRABAJADOR
DOSSIER CONTABILIDAD Comprobante de nómina CODIGO CUENTAS DEBE HABER 510102 sueldos 1.160.000 510104 horas extras 50.750 510108 aux de transporte 140.666 510109 cesantias 112.573 510110 intereses sobre cesantias 13.514 510111 primas de servicios 112.573 510112 vacaciones 50.488 510126 arl 12.640 510128 aportes a fondos pensiones 145.290 510129 caja de compensaciòn 48.430 251001 aportes a entidades de salud 48.430 251002 arl 12.640 251003 aportes a icbf, sena y cajas 48.430 251101 fondos de cesantias y pensiones 145.290 251101 fondos de cesantias y pensiones 48.430 250101 Nomina por pagar 1.254.556 261005 cesantias 112.573 261010 intereses cesantias 13.514 261015 vacaciones 50.488 261620 primas de servicios 112.573 SUMAS IGUALES 1.846.925 1.846.925 CANCELACION DE NOMINA 251001 aportes de entidades de salud 48.430 251002 arl 12.640 251003 icbf, sena y cajas 48.430 251101 fondos de cesantias y pensiones 145.290 251101 fondos de cesantias y pensiones 48.430 250101 nomina por pagar 1.254.556 110201 banco 1.557.776 SUMAS IGUALES 1.557.776 1.557.776
TRABAJADOR 3
DOSSIER CONTABILIDAD Comprobante de nómina CODIGO CUENTAS DEBE HABER 510102 sueldos 1.160.000 510104 horas extras 25.375 510108 aux de transporte 140.666 510109 cesantias 110.459 510110 intereses sobre cesantias 13.260 510111 primas de servicios 110.459 510112 vacaciones 49.430 510126 arl 12.375 510128 aportes a fondos pensiones 142.245 510129 caja de compensaciòn 47.415 251001 aportes a entidades de salud 47.415 251002 arl 12.375 251003 aportes a icbf, sena y cajas 47.415 251101 fondos de cesantias y pensiones 142.245 251101 fondos de cesantias y pensiones 47.415 250101 Nomina por pagar 1.231.211 261005 cesantias 110.459 261010 intereses cesantias 13.260 261015 vacaciones 49.430 261620 primas de servicios 110.459 SUMAS IGUALES 1.811.685 1.811.685 CANCELACION DE NOMINA 251001 aportes de entidades de salud 47.415 251002 arl 12.375 251003 icbf, sena y cajas 47.415 251101 fondos de cesantias y pensiones 142.245 251101 fondos de cesantias y pensiones 47.415 250101 nomina por pagar 1.231.211 110201 banco 1.528.076 SUMAS IGUALES 1.528.076 1.528.076
TRABAJADOR 3
DOSSIER CONTABILIDAD Comprobante de nómina CODIGO CUENTAS DEBE HABER 510102 sueldos 1.160.000 510104 horas extras 67.667 510108 aux de transporte 140.666 510109 cesantias 113.982 510110 intereses sobre cesantias 13.683 510111 primas de servicios 113.982 510112 vacaciones 51.194 510126 arl 12.817 510128 aportes a fondos pensiones 147.320 510129 caja de compensaciòn 49.107 251001 aportes a entidades de salud 49.107 251002 arl 12.817 251003 aportes a icbf, sena y cajas 49.107 251101 fondos de cesantias y pensiones 147.320 251101 fondos de cesantias y pensiones 49.107 250101 Nomina por pagar 1.270.119 261005 cesantias 113.982 261010 intereses cesantias 13.683 261015 vacaciones 51.194 261620 primas de servicios 113.982 SUMAS IGUALES 1.870.417 1.870.417 CANCELACION DE NOMINA 251001 aportes de entidades de salud 49.107 251002 arl 12.817 251003 icbf, sena y cajas 49.107 251101 fondos de cesantias y pensiones 147.320 251101 fondos de cesantias y pensiones 49.107 250101 nomina por pagar 1.270.119 110201 banco 1.577.576 SUMAS IGUALES 1.577.576 1.577.576 TRABAJADOR 5
DOSSIER CONTABILIDAD Comprobante de nómina CODIGO CUENTAS DEBE HABER 510102 sueldos 1.160.000 510104 horas extras 1.566.000 510108 aux de transporte 140.666 510109 cesantias 238.793 510110 intereses sobre cesantias 28.667 510111 primas de servicios 238.793 510112 vacaciones 113.674 510126 arl 28.459 510128 aportes a fondos pensiones 327.120 510129 caja de compensaciòn 109.040 251001 aportes a entidades de salud 109.040 251002 arl 28.459 251003 aportes a icbf, sena y cajas 109.040 251101 fondos de cesantias y pensiones 327.120 251101 fondos de cesantias y pensiones 109.040 250101 Nomina por pagar 2.648.586 261005 cesantias 238.793 261010 intereses cesantias 28.667 261015 vacaciones 113.674 261620 primas de servicios 238.793 SUMAS IGUALES 3.951.213 3.951.213 CANCELACION DE NOMINA 251001 aportes de entidades de salud 109.040 251002 arl 28.459 251003 icbf, sena y cajas 109.040 251101 fondos de cesantias y pensiones 327.120 251101 fondos de cesantias y pensiones 109.040 250101 nomina por pagar 2.648.586 110201 banco 3.331.285 SUMAS IGUALES 3.331.285 3.331.285
TRABAJADOR 6
ACTIVIDAD 5.
INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES:
5.1. Abril 30, la empresa recibe extracto bancario del banco Bancolombia con la siguiente información:
ND COSTO CHEQUERA $270.000 BANCO DAVIVIENDA.
ND COMISIÓN DE CHEQUES $78.000
ND 4 X 1000 $ 70.800
NOTADECONTABILIDAD No.019
ACOMPAÑESESIEMPREDOCUMENTODEPRUEBA
DOSSIER CONTABILIDAD
CODIGO CUENTA DEBE HABER 530505.01 GASTOS BANCARIOS 270.000 $ 530515.01 COMISIONES 78.000 $ 530520.01 4X MIL 70.800 $ 1102001.01 BANCOLOMBIA 418.800 $ DETALLE: FECHA DIA:
AÑO:
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 530505.01 270.000 530515.01 78.000 530520.01 70.800 1102001.01 418.800 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO A.A OLGER.C OLGER.C A.A
30 4
2023
Nit.
MAESPORTSSAS.
800192268-1
CUENTAS GASTOS BANCARIOS COMISIONES 4XMIL BANCOLOMBIA
ACTIVIDAD 6
6.1 Elabore el Borrador de la declaración de retención en la fuente periodo 4 que en efecto la tiene para el xx el xxxxxx del año en curso
DOSSIER CONTABILIDAD
26.No.Formularioanterior
yexplotaciondelapropiedadintelectual
antenotariosyautoridadesdetránsito
Pagosmensualesprovisionalesdecaráctervoluntario(Hidrocarburosydemásproductosmineros)
Pagosoabonosencuentaalexteriorapaisessinconvenio
Pagosoabonosencuentaalexteriorapaisesconconveniovigente
Menosretencionespracticadasenexcesooindebidasporoperacionesanuladas,rescindidasoresultadas
981.CódigoRepresentación (Fechaefectivadelatransacción) 980.
FirmaRevisorFiscaloContador 994.ConSalvedades 983.No.TarjetaProfesional
Coloqueeltimbredelam‡quina registradoraaldorsodeeste formulario
DOSSIER CONTABILIDAD 2 3
1 5
8 0 0 1 9 2 2 6 8 1 11.
social Siesunacorrecciónindique:25.Código 91.Tarifa 27 52 28 53 29 54 30 55 31 56 32 57 33 58 34 59 35 60 36 61 37 62 38 63 39 64 40 65 41 66 42 67 43 68 44 69 45 70 46 71 47 72 48 73 49 74 50 75 51 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
4.Númerodeformularo
5.NúmerodeIdentificaciínTributaria(NIT)6.DV 7.Primerapellido 8.Segundoapellido 9.Primernombre 10.Otrosnombres
Razón
PagoTotal
Transaccionescontarjetasdébitoycrédito Contratosdeconstrucción Compras $ 24.920.000-Concepto Base
a
cuentaHonorarios ComisionesRegalias
Dividendos
Arrendamientos
---Retencionesatituloderenta Rentasdetrabajo Rentasdepensiones Servicios 4.000 $20.040.000 $Loterías,
Otrospagossujetosaretención--
sujeta
retenciónpara pagosaabonosen
yparticipaciones Rendimientosfinancieroseintereses
(Muebleseinmuebles)
rifas,apuestasysimilares
OtrosConceptos Autorretenciones Honorarios-Servicios
Comisiones Aresponsablesdel
ventasPracticadasporserviciosanoresidentesonodomiciliados 737.220Enajenaciónde
impuestosobrelas
activosfijosdepersonasnaturales
ColombiaContribuyentesexoneradosdeaportes(art.
$ 440.000-110.220 $ Lea
-Ventas Rendimientosfinancieros 623.000 $
114-1E.T.)
Cuidadosamentelasinstrucciones
982.CódigoContadoroRevisorFiscal $ 737.220 996.EspacioparaelAutoadhesivodelaentidadrecaudadora 1.año-2 Retencióncontribuciónlaudosarbitrales Datos del declarante
AutorretenedoresPersonsJurídicasexoneradosde aportes(art.114E.T.) 12.Cod Direccion MAESPORTSS.A.S737.220 MásSanciones Totalretencionesmássanciones Retencionesimpuestodetimbrenacional 86.DV 997.Espacioexclusivoparael sellodelaentidadrecaudadora Firmadeldeclaranteodequienlorepresenta Privada 0 Uncompromiso
DeclaraciónMensualdeRetencionesenlaFuente 85.No.Indentificaciónsignatario 350 Totalretenciones Menosretencionespracticadasenexcesooindebidasporoperacionesanuladas,rescindidaso resultadas Total 737.220 TotalretencionesI.V.A.Totalretencionesrentaycomplementarios Retencionespracticadasporotrosimpuestos A titulo de IVA
90.
quenopodemosevadir
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