D0SSIER FORMATICO INTEGRADOR (CONTADURIA PUBLICA) SEGUNDO SEMESTRE

DOSSIERCONTADURIA

(LEGISLACION COMERCIA) PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

PRESENTADO POR: ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO – 222281 MARIA ALEJANDRA VILA BALLESTEROS 222282 VICNI SHAORI SILVA QUINTERO 222283

Lic.: RUTH CLEMENCIA LOPEZ PICON

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL (OCAÑA) FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 2022

DOSSIERCONTADURIA

(GESTION HUMANA)

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

PRESENTADO

PRESENTADO A: ASTRID NAVARRO PABA

CARGO Auxiliar contable

DOSSIERCONTADURIA

DESCRIPCIONDELCARGO

AREA Contable y financiera

OBJETIVO DEL CARGO

Servir de apoyo al contador, en tareas establecidas tales como la causación de facturas, legalizaciones, cajas menores, rendimientos, realización impuestos, medios magnéticos, conciliación de cuentas.

REQUISTOS DEL CARGO DESCRIPCION

EDUCACION Técnico en Auxiliar contable

EXPERIENCIA Se requiere como mínimo (2) años de experiencia, en cargos relacionados al mismo.

COMPETENCIAS DEL CARGO

COMPETENCIA DESCRIPCIÒN

Organización

Aptitudes para trabajar con equipos de la oficina

CORPORATIVAS

Elaboración de documentos y soportes contables

Registro de operaciones utilizando software contable

Trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

ESPECIFICAS DEL CARGO

Eficiencia

Pensamiento analítico

Responsabilidad

CONOCIMIENTOS

CONOCIMIENTOS ESPECIFICACIOÒN

MANEJO DE SOFTWARE CONTABLES

Como mínimo se requiere el manejo de dos softwares contables, y que cuente con experiencia en el manejo de los mismos.

MEDIOS MAGNÉTICOS Se requiere experiencia en el manejo y uso de los medios magnéticos.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL CARGO

1. Verificar y garantizar la calidad de las diferentes actividades y funciones de los auxiliares contables.

2. Apoyar en general la gestión del área contable, de acuerdo con las instrucciones del contador.

3. Realizar las tareas relacionadas con la revisión de declaraciones de IVA, retención en la fuente e ICA.

4. Revisión general de cuentas bancarias.

5. Integración contable en general y para balances.

6. Elaboración de declaraciones de renta, industria y comercio y estados financieros de propósito general de acuerdo con la legislación vigente.

7. Asesorar de forma oportuna a quienes lo requieran.

8. Elaborar la integración del presupuesto de ingresos y egresos de la empresa, conforme a las disposiciones técnicas del contador.

9. Revisar la secuencia numérica de los documentos, asegurándose que toda la información del mes procesada.

10.Codificar la información enviada por el cliente, teniendo en cuenta las normas contables y tributarias necesarias.

11.Digitar la información, garantizando que la digitación sea fiel copia de la codificación del documento.

12.Elaborar conciliaciones bancarias comprobando la veracidad de las partidas conciliatorias y augurándose que el saldo en los libros sea razonable.

13.Responder porque los activos fijos y diferidos que se creen en el mes, sean tenidos en cuenta para depreciaciones y amortizaciones.

14.Conciliar y analizar las cuentas de contabilidad.

15.Organizar la información, verificando su consecutivo para su posterior envió a empastar.

TIPO DE CONTRATO

DOSSIERCONTADURIA

CARACTERISTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

Termino indefinido, renovable (inicialmente a 6 meses)

SALARIO $ 1,200.000

JORNADA LABORAL De lunes a viernes de; 7:00 AM a 5:00 PM

CONDICIONES DE TRABAJO Buena iluminación, ventilación adecuada, buen ambiente laboral.

El empleado recibirá los siguientes beneficios:

✓ Programas de bienestar financiero

✓ Horarios de trabajo flexibles

PROGRAMA DE BENEFICIOS

✓ Seguro médico y prestaciones ✓ Incentivos para las vacaciones

✓ Beneficios psicológicos

✓ Oportunidades para formarse ✓ Bonos ✓ Primas

✓ Días de cumpleaños libre

CORREO ELETRONICO AL

CUAL DEBE ENVIAR LA HOJA DE VIDA maesportssas@gmail.com

ANUNCIOPARAVACANTE

HOJA DE VIDA

NOMBRE: Vicni Shaori

HOJA DE VIDA

APELLIDO: Silva Quintero

DATOSPERSONALES

EDAD: 19 años

ESTADO CIVIL: Soltera

IDENTIFICACION: 1007182302

DIRECCION: Aguas Blancas, San Martin Cesar

TELEFONO: 3223275618

CORREO ELECTRONICO: shaorisil19@gmail.com

PERFILPROFESIONAL

Contadora pública, especializada en gerencia tributaria.

FORMACIONACADEMICA

Estudios primarios: Escuela NUSEPAZ 2013 San Martin Cesar

Estudios secundarios: Institución educativa La Curva - 2019 San Martin Cesar

Estudios superiores: Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 2026 Ocaña Norte de Santander

Especialización: Uniminuto 2028 Bogotá

Otros estudios: Licenciada en idiomas y lenguas extranjeras

EXPERIENCIALABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: Ecopetrol S.A

CARGO: Contadora publica

JEFE INMEDIATO: Luis Gómez

PERIODO: 2027-2030

OBJETIVO DEL CARGO: proporcionar toda aquella información financiera, contable y fiscal a la parte administrativa

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: registrar y coordinar la información contable y además crear estrategias que ayuden para la toma de decisiones.

REFERENCIASFAMILIARES

NOMBRE: Jhoana Quintero Páez

Ama de casa

TELEFONO: 3166631778

NOMBRE: Adrián Rodríguez

Operador de maquina

TELEFONO: 3156581208

REFERENCIASLABORALES

NOMBRE: Ronal Rodríguez

Administrador de empresas

TELEFONO: 3172456588

NOMBRE: Camila Medina

Tecnóloga en gestión comercial y financiera

TELEFONO: 3166243292

C.C 1007182302

ENTREVISTA

LUGAR DE ENTREVISTA

La entrevista empieza con un cordial saludo por parte de la secretaria, la cual le ofrecerá algo de tomar al aspirante de la vacante, y seguidamente lo guiará al lugar de la entrevista, la cual será realizada en un salón amplio, con fondo blanco, adornado con flores naturales, aromatizado, con música instrumental de fondo y además cuenta con buena iluminación y ventilación.

PREGUNTAS

PARA LA ENTREVISTA 1 ¿CÓMO HA ESTADO SU DÍA? 2 ¿CÓMO SE ENTERÓ USTED, DE LA SOLICITUD DE TRABAJO? 3 ¿APARTE DE SU PROFESIÓN, QUE OTRA COSA LLAMA SU ATENCIÓN? 4 ¿POR QUÉ QUIERES TRABAJAR CON NOSOTROS? 5 ¿QUÉ CREES QUE TE HACE DIFERENTE A LOS OTROS ASPIRANTES AL CARGO? 6 ¿POR QUÉ CREE USTED QUE DEBERÍAMOS CONTRATARLO? 7 ¿CUÁLES SON SUS HABILIDADES Y DEBILIDADES? 8 ¿DÓNDE TE VES PROYECTADO DE AQUÍ A TRES AÑOS? 9 ¿CÓMO HA SIDO SU RELACIÓN CON SUS SUPERIORES? 10 ¿TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LA ENTREVISTA?

Muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo para responder nuestra entrevista, de igual manera lo tendremos en cuenta y le estaremos comunicando cual ha sido la decisión tomada respecto a la vacante.

PRUEBA DE CONOCIMIENTO ESCRITA

1. La matrícula mercantil es uno de los requisitos y trámites legales de los comerciantes, al momento de ejercer una actividad comercial, esta matricula se debe:

o Registrar y renovar por única vez ante la Cámara de comercio

o Ser un trámite voluntario el cual no ejerce ninguna acción legal sobre el comerciante.

o Esperar a que la Cámara de comercio realice el trámite de inscripción. o Renovar todos los años entre el 1 de enero al 31 de marzo.

2.De acuerdo a la ecuación patrimonial el activo es igual.

o A = P + T o A = P + C o A = P + P o A = P + G

3.Cuáles son las características del activo corriente.

o Se convierten en efectivo en menos de un año o Son obligaciones a corto plazo o Se convierten en efectivo en más de un año o Se deprecian

4. Al momento de conformar un fondo de caja menor la empresa debe registrar:

o Un débito a la 110505 y crédito 110510 o Un débito a la 111005 y crédito 110510 o Un débito a la 519595 y crédito 110510 o Un débito a la 110510 y un crédito a la 110505 o

5. Las los periodos de liquidación de la retención en la fuente son: o Bimestral o Anual o Mensual o Cuatrimestral o

6.La utilidad bruta esta es el resultado de: o Ingresos Costos + Gastos o Ingresos – costos o Ingresos costos gastos o Ninguna de las anteriores

7.Seleccione un indicador de liquidez

o Ingresos Costos + Gastos o Ingresos costos o Ingresos costos gastos o Ninguna de las anteriores

8.Seleccione un indicador de liquidez

o Margen bruto

o Capital de trabajo

o Endeudamiento total

o Rotación de deudores

9.El grupo 21 pertenece a:

o Obligaciones financieras

o Proveedores

o Cuentas por pagar

o Costos y gastos por pagar

PRUEBA DE REALIZACION

La empresa MEGA FASHION LTDA catalogada como responsable de IVA, e identificada con NIT: 800.246.123 3, gerenciada por la señora EIMMY DALIANA QUINTERO SANCHEZ identificada con CC No. 37.564.456 2 efectúa las siguientes transacciones del mes de Enero – Febrero del año 2.022.

TRANSACCIONES MES DE ENERO

1. Compra mercancía gravada por $4.000.000 a NEPONUSENO GUERRERO (No responsable de IVA), cancelándole el 30% de contado y el resto a 15 días.

2. Compra mercancía excluida a RESORT S.A., por valor de $33.000.000 a crédito.

3. Cancela arriendo de local al señor PANCRASIO DAVILA por valor de $1.500.000 IVA 19%. Con cheque

4. Vende mercancía gravada al contado por $40.000.000 a la empresa MULTICOLOR LTDA.

5. Compra mercancía gravada por $55.000.000 a CARTS LTDA a crédito.

6. Devuelve a NEPONUSENO GUERRERO $700.000 de mercancía.

7. Cancela honorarios a la firma de contadores R & P Asociados, por valor de $1.000.000. con cheque.

8. Cancela a CARTS LTDA factura pendiente y le conceden el 2% de descuento. Con cheque

9. Cancela a VIAJEROS LTDA, transporte de empleados a la ciudad de Bogotá por valor de $2.500.000. con cheque

10. Compra a DIOSELINO SILVA (No responsable de IVA) mercancía por valor de $4.600.000 a crédito.

11. Vende a D & G S.A, mercancía gravada por $35.000.000 cancelando el 30% de contado y el resto a crédito.

12. Compra mercancía gravada al 19% por valor de $89.000.000 a GIRASOL LTDA. Al contado

REALIZAR LOS ANTERIORES ASIENTOS CONTABLES Y POSTERIORMENTE ELABORAR EL BALANCE GENERAL, EN UN TIEMPO MAXIMO DE 1 HORA

PRUEBA PSICOTECNICA

• Dibujar a una persona bajo la lluvia Este es un de los test más conocidos y en los que muchos ya han logrado resolver algunos trucos. Aunque este test no busca evaluar tu habilidad para dibujar, lo que busca es identificar algunas características de tu personalidad a través de la técnica del dibujo realizado.

OBJETIVO DEL CONTRATO: El objetivo de este contrato es vincular al señor ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO identificado con la c.c 1004942289, en su calidad de auxiliar contable, Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: Primera: El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. Segunda. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario

CONTADURIA

variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante está designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. Tercera. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem

Quinta. Los primeros dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato unilateralmente, en cualquier momento de dicho periodo. Vencido éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo; no obstante, el trabajador podrá dar por terminado este contrato mediante aviso escrito al empleador con antelación no inferior a treinta días.

Sexta. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato.

Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares.

Octava. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

DOSSIERCONTADURIA

Novena. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

Décima. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto.

MARIA ALEJANDA VILA. B

ALEXANDER ALVERNIA QUINTERO FIRMA CONTRATADOR FIRMA CONTRATADO

PRESENTADO

DOSSIERCONTADURIA

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022

DICIEMBRE 3. Se constituye el Fondo de Caja Menor por $2.000.000, a cargo del empleado RAMON PATIÑO, Según cheque del Banco Colombia CE 001, CH 001.

CUENTA No. 780915 09066 CHEQUE No.001

CHEQUE No. 001

No.

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 4. Se adquiere un CDT en Davivienda por $10.000.000, girando cheque del Banco Colombia CE__002 , CH_002___.

CUENTA No. 780915 09066

CHEQUE No.002

CUENTA No. 780915-09066 FECHA:04/12/2022 FECHA:04/12/2022 10.000.000

CONCEPTO: ADQUISICION DE CDT EN DAVIVIENDA

A FAVOR DE: DAVIVIENDA

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

CHEQUE No. 002

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________DAVIVIENDA

LA SUMA DE: ___DIEZ MILLONES DE PESOS

Saldo que pasa MAE SPORT SAS FIRMA Y SELLO

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 5. Se adquiere un CDT en Crediservir por $5.000.000, girando cheque del Banco Colombia CE 003, CH 003_.

CUENTA No. 780915 09066

CHEQUE No.003

FECHA:05/12/2022

CHEQUE No. 003

CUENTA No. 780915-09066

FECHA:05/12/2022 5.000.000

CONCEPTO:ADQUISICION DE CDT EN CREDIZERVIR PÁGUESE A LA ORDEN DE: _________CREDISERVIR

A FAVOR DE: CREDISERVIR

LA SUMA DE: ___CINCO MILLONES DE PESOS

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa MAE SPORT SAS FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 780915 09066 CHEQUE No.005

CHEQUE No. 005 CUENTA No. 780915-09066 FECHA:05/12/2022 FECHA:05/12/2022 5.000.000

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OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2022

DICIEMBRE 19, La empresa vende según FV No ___001 de contado recibiendo el dinero en Caja, con IVA 19% RF 2.5% a la empresa ICOR LTDA, la siguiente mercancía: ARTICULO CANTIDAD VALOR VENTA

Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas 4 5.150.000 Balones de Baloncesto Molten 27 450.000 Balón Voleibol Molten 5 325.000

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 20, La empresa consigna en Bancolombia lo recibido ICOR LTDA, según recibo de consignación y Nota de Contabilidad No ___001

DICIEMBRE 20, La empresa compra a SPORT SAS, según Factura No. 1295 IVA 19% RF 2.5% según FC 9096, a crédito.

➢ 200 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.095.000 c/u

➢ 320 Set de Elásticos Power Training a $203.100 c/u

➢ 240 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $328.000 c/u

CUENTA No. 780915 09066

DICIEMBRE 21 La empresa cancela a SPORT SAS, la Factura No. 1295 girando cheque del Banco Colombia CE 006_, CH 006 ___.

CHEQUE No.006

CHEQUE No. 006 CUENTA No. 780915-09066 FECHA:21/12/2022 FECHA:21/12/2022 655.559.480 CONCEPTO: CANCELACION DE FC.1295 PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____SPORT SAS A FAVOR DE: SPORT SAS

LA SUMA DE: __Quinientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y Saldo anterior nueve mil cuatrocientos ochenta pesos Consignación Suma este cheque Saldo que pasa MAE SPORT SAS FIRMA Y SELLO

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 22 La empresa vende mercancías a crédito a DEPORTES COLOMBIA LTDA con IVA 19% RF 2.5% según Factura 002

➢ 100 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $3.195.000 c/u

➢ 220 Set de Elásticos Power Training a $405.800 c/u

➢ 240 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $528.000 c/u

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 23 La empresa recibe el pago de la deuda pendiente y concede descuento del 5% a DEPORTES COLOMBIA LTDA, según RC__001

DICIEMBRE 24 La empresa consigna en Crediservir lo recibido de DEPORTES COLOMBIA LTDA, según recibo de consignación y Nota de Contabilidad No 002

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 28. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en BancolombiaaDEPORTESCOLOMBIA LTDA,segúnFacturadeVentaNo__003 , los siguientes elementos:

➢ 65 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.580.000 c/u

➢ 90 Set de Elásticos Power Training a $370.000 c/u

➢ 100 Bicicletas Titán GW a $5.925.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 28, La empresa compra a SPORT SAS, según Factura No. 0045 IVA 19% RF 2.5% según FC 9096, a crédito.

➢ 200 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.195.000 c/u

➢ 320 Set de Elásticos Power Training a $273.000 c/u

➢ 140 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $328.000 c/u

➢ 50 Bicicletas Titán GW a $3.925.000 c/u

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 29. La empresa devuelve a SPORT SAS, según Factura No. 0045 IVA 19% RF 2.5% según FC 9096, a crédito.

➢ 20 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.195.000 c/u

➢ 10 Set de Elásticos Power Training a $273.000 c/u

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en Bancolombia a DEPORTES COLOMBIA LTDA, según Factura de Venta No 004 , los siguientes elementos:

➢ 170 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.580.000 c/u

➢ 300 Set de Elásticos Power Training a $578.000 c/u

➢ 45 Bicicletas Titán GW a $5.925 000 c/u

➢ 100 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $475.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 30. La empresa recibe devolución en mercancías de DEPORTES COLOMBIA LTDA, según Factura de Venta No 004 , los siguientes elementos:

➢ 5 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.580.000 c/u ➢ 3 Set de Elásticos Power Training a $578.000 c/u

DICIEMBRE 30. La empresa efectúa el Reembolso del Fondo de Caja Menor, con dinero de Davivienda, SEGÚN RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR Y CE______

POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

DICIMEBRE 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $400.000 A SUPERMAX LTDA.

DICIEMBRE 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $550.000, CENTRAL LTDA.

DICIEMBRE 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $200.000, PAPELERIA MUNDO.

DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $100.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN

DICIEMBRE 30. LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCOLOMBIA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

ND COSTO CHEQUERA $1.200.000

ND COMISIÓN DE CHEQUES $540.000

ND 4 X 1000 $ 860.000

DOSSIERCONTADURIA

DICIEMBRE 30 La empresa efectúa la depreciación de la propiedad planta y equipo por el METODO DE LINEA RECTA desde el 15 de noviembre a 31 de diciembre.

DICIEMBRE 30 Se cancela al Contador Público Carolina Puentes los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,870.000, girando cheque del Bancolombia CH__009 CE_009__ R.F 2.5%

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.009

FECHA:30/12/2022

CONCEPTO: Pago por asesoria juridica a

DOSSIERCONTADURIA

CHEQUE No. 009

CUENTANo. 780915-09066

FECHA:30/12/2022 1.870.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____CAROLINA PUENTES A FAVOR DE: SPORT SAS

CAROLINA PUENTES

LA SUMA DE: _ UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa MAE SPORT SAS FIRMA Y SELLO

DICIEMBRE 30 La empresa realiza los siguientes pagos: • ENERGÍA ELÉCTRICA $705.100, según CE__010 y cheque 010_ a C.E.N.S.

DOSSIERCONTADURIA

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.010

FECHA:30/12/2022

CONCEPTO: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

A FAVOR DE: C.E.N.S

CHEQUE No. 010

CUENTANo. 780915-09066

FECHA:30/12/2022 705.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____C.E.N.S

LA SUMA DE: _ SETECIENTOS CINCO MIL PESOS

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa MAE SPORT SAS FIRMA Y SELLO

• SERVICIO DE TELÉFONO $250.000, según CE 011 y cheque a Movistar. 011

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.011

FECHA:30/12/2022

CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

A FAVOR DE: MOVISTAR

CHEQUE No. 011

CUENTANo. 780915-09066

FECHA:30/12/2022 250.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____MOVISTAR

LA SUMA DE: DOSIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa MAE SPORT SAS FIRMA Y SELLO

• ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $350.700, según CE___012____ycheque___012__aE.S.P.O.

DOSSIERCONTADURIA

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.011

FECHA:30/12/2022

CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

A FAVOR DE: E.S.P.O

CHEQUE No. 011

CUENTANo. 780915-09066

FECHA:30/12/2022 350.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____E.S.P.O

LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa MAE SPORT SAS FIRMA Y SELLO