INTEGRANTES:
Yurany marcela Pérez Uribe 222430
Angie Vanesa blanco criado 222372
Darwin Suarez 222447
Facultad De Ciencias administrativas y económicas, universidad Francisco de paula Santander Ocaña
Contaduría Publica
Esp. Stephany Paba Santiago
30 De mayo Del 2024
Acontinuación,ustedencontrarálosSaldosinicialesdelaempresaquesevienetrabajando desdeelprimersemestreacadémico.
La empresa cambia su sistema de inventario Periódico a Sistema de Inventario Permanente, para lo cual se deben efectuar registros de ajuste así: Cierre de la cuenta 6201 de Mercancías, 6205 Devoluciones en Compras Según Nota de Contabilidad No 001
620501.01 Devoluciones en compras
140801.01 Mercancías No Fabricada por la Empresa
610727.01 Comercio al por mayor y menor (Costo)
620101.01 De mercancías
Utilizando el Sistema de Inventario Permanente, elabore el kardex por el método promedio ponderado y tenga en cuenta los siguientes saldos iniciales.
$169.941.560
ACTIVIDAD 2. OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 DICIEMBRE 3. Se constituye el Fondo de Caja Menor por $1.800.000, a cargo del empleado Según cheque del Banco Colombia CE_001__, CH__010621__. CODIGO CUENTA
CUENTA No. 278956
CHEQUE No. 31223
FECHA: 03/12/23
CONCEPTO:_______________
CHEQUE No. 010621
FECHA:03/12/24
Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa DOMUVIDA S.A.S FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 278956
# Cuenta contable
DOMUVIDA S.A.S NIT 900.238.311 CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700 Ocaña - Colombia
Comprobante de Egreso No. CC-10-1 Fecha de elaboración 2024-05-17
1 11051001 -Cajas menores Tulio Fonseca Perez Cajas menores 1,800,000.00 0.00
2 11100501Banco de Bogotá Tulio Fonseca Perez
Banco de Bogotá 0.00 1,800,000.00
Total 1,800,000.00 1,800,000.00
Observaciones
Constitución fondo de caja menor.
DICIEMBRE 4. Se adquiere un CDT en Caja Davivienda por $15.000.000, girando cheque del Banco Colombia CE_002__, CH__010622___.
CUENTA No. 278956
CHEQUE No. 31224
# Cuenta contable
FECHA: 04/12/23
DOMUVIDA
S.A.S NIT 900.238.311 CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700
Ocaña - Colombia
Comprobante de Egreso No
CC-102 Fecha de elaboración 2024-05-22
CHEQUE No. 010622
Tercer o Detalle Descripció n Débit o Crédit o
1 12250501Certificado De Deposito a Termino (CDT) Davivienda Certificado De Deposito a Termino (CDT) 15,000,000.00 0.00
CUENTA No. 278956
FECHA:04/12/24 $ 15.000.000
CONCEPTO:_______________
2 11100501Banco de Bogotá Davivienda Banco de Bogotá 0.00 15,000,000.00 Tota l 15,000,000.00 15,000,000.00
Observacione s Se adquiere CDT en Davivienda
Saldo anterior Consignación Suma -este cheque DOMUVIDA S.AS. Saldo que pasa
DICIEMBRE 5. Se adquiere un CDT en CREDISERVIR por $20.000.000, girando cheque del cheque del Banco Colombia CE_003___, CH_010623__. CODIGO CUENTA
2
2
CUENTA No. 278956
CHEQUE No. 31225
FECHA: 05/12/24
CONCEPTO:_______________
CHEQUE No. 10623
CUENTA No. 278956
FECHA:05/12/24 $ 20.000.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ CREDISERVIR__ _____ _____ A FAVOR DE:_____________
LA SUMA DE: _________ VEINTE MILLONES DE PESOS M/L_ _ ___
Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa
DOMUVIDA S.A.S
FIRMA Y SELLO
# Cuenta contable
DOMUVIDA
S.A.S NIT 900.238.311
CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700
Ocaña - Colombia
Tercer o Detall e
1 12250501Certificado De Deposito a Termino (CDT) Crediservir
2 11100501Banco de Bogotá Crediservir
Comprobante de Egreso No CC-103 Fecha de elaboración 2024-12-05
Descripció n Débit o Crédit o
Certificado De Deposito a Termino (CDT) 20,000,000.00 0.00
Banco de Bogotá 0.00 20,000,000.00
Tota l 20,000,000.00 20,000,000.00
Observacione s Adquiere un CDT en Credicervir
DICIEMBRE 5. Se adquiere Inversiones (70 acciones a $160.000 c/u) en la empresa OASIS Ltda, cuyo objeto social es la realización de actividades inmobiliarias, girando cheque del cheque del Banco Colombia CE_004___,
# Cuenta contable
DOMUVIDA
S.A.S NIT 900.238.311
CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700
Ocaña - Colombia
Tercer o Detall e
1 12055501Actividades Inmobiliarias Empresariales y De Alquiler App LTDA
2 11100501Banco de Bogotá App LTDA
Comprobante de Egreso No . CC-104 Fecha de elaboración 2023-12-05
Descripció n Débit o Crédit o
Actividades Inmobiliarias Empresariales y De Alquiler 11,200,000.00 0.00
Banco de Bogotá 0.00 11,200,000.00
Tota l 11,200,000.00 11,200,000.00
Observacione s Se adquiere inversiones (50) acciones en la empresa app Ltda.
CUENTA No. 278956
CHEQUE No. 010624
FECHA: 05/12/23
CONCEPTO:_______________
CHEQUE No. 010624 CUENTA No. 278956
FECHA:05/12/23
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ OASIS LTDA _______ _____ A FAVOR DE:_____________ LA SUMA DE: _________ ONCE MILLONES DOCIENTOS MIL M/ _ ___
Saldo anterior Consignación Suma -este cheque
Saldo que pasa DOMUVIDA S.A.S
FIRMA Y SELLO
OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2023
DICIEMBRE 19, La empresa vende según FV No _001___ de contado recibiendo el dinero en Caja, con IVA 19% RF 2.5% a la empresa PLUS LTDA, la siguiente mercancía:
Estufa Mabe de piso a gas = 17*1.670.000: $28.390.000
Hornos Microondas haceb 0.7= 12*705.000: $8.460.000
Juego de sala Modern Malí= 19*1.750.000: $33.250.000
$87.920.000
IVA 19% $16.704.800
R.F. 2,5% (2.198.000)
$102.426.800
DICIEMBRE 20, La empresa consigna en Banco de Colombia el dinero recibido de PLUS LTDA., según recibo de consignación y Nota de Contabilidad No _002
DOMUVIDA S.A.S
NIT 900.238.311
CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700
Nota De Contabilidad No. CC-9-2 Fecha de elaboración 2024-12-20
Ocaña - Colombia
1 11100501Banco de Bogotá ICOR LTDA Banco de Bogotá 102,426,800.00 0.00
2 11050501Caja general ICOR LTDA Caja general 0.00 102,426,800.00
Total 102,426,800.00 102,426,800.00
Observaciones consignación pago recibido de icor ltda
20, La empresa compra a HOGAREÑA LTDA, según Factura No. 2872 IVA 19% RF 2.5%, a crédito.
TelevisorLG55“20*$1.608.500c/u: $32.170.000
TelevisorPanasonic50”:15*$1.200.000c/u:$18.000.000
Hornos Microondas Haceb 0.7 :5*
Neveras Mabe no Frost 230 lt: 10* $1.300.000 c\u:
14.025.800 R.F.2,5%(1.845.500) $86.000.300
DICIEMBRE 21 La empresa cancela HOGAREÑA LTDA, la Factura No. 2872 girando cheque del Banco Colombia CE_005__, CH_010625_.
220501.0 1 HogareñaLtda.
111005.0 2 Bancolombia
3 0 / 5/24 , 0
Recibo de pagoiSiigo
DOMUVIDA S.A.S NIT 900.238.311 CR 24 N 4 64 Tel: 321478700 Ocaña - Colombia
Pagado a HOGAREÑA LMTD NIT 800.654.789.321-3 Teléfono (607) 0000000Ext.000 Dirección CRR12 CLL 23 N4 Ciudad Ocaña - Colombia
Recibo de pago / Egreso No 5
Fecha pago Forma de pago 2024-05-30 Efectivo
El valor de Ochenta y seis millones trescientos pesos m/cte 86,000,300.00 Concepto Valor Anticipo RP-1-5 Cuota 1 30/05/2024
Observaciones:
780915-09066
CHEQUE No. 010625
Firma elaborado
86,000,300.00
Total COP 86,000,300.00
Firma recibido
CHEQUE No. 010625
FECHA: 21-12-2024
CUENTA No. 78091509066
FECHA: 21-12-2023 $ 86.000.300
CONCEPTO: Cancela Factura de compra A FAVOR DE: HOGAREÑA Ltda PÁGUESE A LA ORDEN DE: HOGAREÑA Ltda
LA SUMA DE: Ochenta y seis millones trescientos pesos
Saldo anterior Consignación 86.000.300 Suma
-este cheque Saldo que pasa 86.000.300
DOMUVIDA S.A.S FIRMA Y SELLODICIEMBRE 22 La empresa vende mercancías a crédito a SUPERCREDITO
con IVA 19% RF 2.5% según Factura de venta _002____
3 0 / 5/24, 38
Pagado a SUPERCREDITO LMTD
NIT 8.885.367.489-1
DOMUVIDA S.A.S
24 N 4 64
321478700 Ocaña - Colombia
Teléfono (607) 0000000Ext.000
Dirección CRR 15_24 #14 Ciudad Ocaña - Colombia
Recibo de pago / Egreso No 6
Fecha pago Forma de pago 2024-05-30 Efectivo
El valor de Setenta y cinco millones ochocientos setenta mil seiscientos veinticinco pesos m/cte 75,870,625.00
Concepto Valor
Anticipo RP-1-6 Cuota 1 30/05/2024
Observaciones:
75,870,625.00 Total COP 75,870,625.00
DICIEMBRE 24 La empresa consigna en Crediservir lo recibido de SUPERCREDITO LTDA, según recibo de consignación y Nota de Contabilidad No _003
3 0 / 5/24 , 13:4 4 Nota internaiSiigo
Ocaña - Colombia Nota De Contabilidad No. CC-9-6 Fecha de elaboración 2024-05-30 # Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito
Teléfono: 321478700
Observaciones
DICIEMBRE 27 La empresa compra a crédito HOGAREÑA LTDA, según Factura No. 2963, los siguientes elementos:
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF__2.5%__
DICIEMBRE 28. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en Banco Bogotá a MUEBLES COSMOS LTDA, según Factura de Venta No__003__, los siguientes elementos:
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_2.5%__
DICIEMBRE 29. La empresa devuelve a MUNDO CASA LTDA, según Factura No. 4280 IVA 19% RF 2.5%
DICIEMBRE 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en Banco Colombia a MAXI MUEBLES LTDA, según Factura de Venta No__004___, los siguientes elementos:
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_2.5%__
Total a Pagar 21,097,567. 50 3 0 /5/24,15:0 6 FacturaiSiigo 1/1
DOMUVIDA
S.A.S NIT
900.238.311CR 24 N 4
64 Tel: Bogotá321478700Colombia CORREO@CORREO.CO M https://www.facebook.com/profile.php? id=100091969187717&mibextid=MKOS29
Señore s MAXI MUEBLES LTDA NI T 800.546.987.1239
Teléfon o (607 ) Direcció n CRR 24 CLL 5 N 8 Ciuda d OcañaColombia
Factur aNo. 7
Fecha de Factura Fecha de Vencimiento 2024-0530-
Íte m Descripció n Cantida d Vr.
1 HORNO MICROONDAS HACEB 0.7
2 Airfryer 3.7 Lts 4 Funciones AF101
3 LAVADORAS HACEB 18KG
Total items: 3 Valor en Letras:Veintiun millones noventa y siete mil quinientos sesenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent. Condiciones de Pago:Tarjeta Débito $ 21,097,567. 50
Observacione s:
Total Bruto 18,109,500. 00 IVA 19% 3,440,805.0 0 Retefuente 2.5% 452,737.5 0
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este títuloValor. Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa
DICIEMBRE 30. La empresa recibe devolución en mercancías de MAXI MUEBLES LTDA LTDA según Factura de Venta No__004__, los siguientes elementos:
3.7 Lts 4 Funciones AF101
DICIEMBRE 30. La empresa efectúa el Reembolso del Fondo de Caja Menor, con dinero de Banco de Colombia, SEGÚN RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR Y CE_006__, CH 010626
POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS:
DICIEMBRE5,COMPRADEELEMENTOSDEASEOPOR$455.400AGALAXIA LTDA.
DICIEMBRE15,COMPRAELEMENTOSDECAFETERIAPOR$360.000,MERKA MAXLTDA.
DICIEMBRE25,COMPRAUTILESDEOFICINAPOR$340.900,PAPELERIA OFICCE.
DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $98.200, FOTOCOPIADORA OASIS.
DICIEMBRE 30, CANCELA PARQUEADEROS POR $140.900 A PARQUEADERO ORIENTE.
1
2
519530.0 1
519530.0 2 Fotocopias
1 Parqueaderos
Bancolombia
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 010626
FECHA: 5-12-2023
CONCEPTO: Reembolso del fondo de caja menor
A FAVOR DE: GALAXIA Ltda
Saldo anterior
Consignación 455.400
Suma -este cheque
Saldo que pasa 455.400
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 010626
FECHA: 5-12-2023
CUENTA No. 780915-09066
$ 455.400
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GALAXIA Ltda
LA SUMA DE: Cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos
CHEQUE No. 010626
FECHA: 15-12-2023
CONCEPTO: Reembolso del fondo de caja menor
A FAVOR DE: MERKA MAX Ltda
Saldo anterior Consignación 360.000
Suma -este cheque
Saldo que pasa 360.000
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No. 010626
FECHA: 25-12-2023
CONCEPTO: Reembolso del fondo de caja menor
CHEQUE No. 010626
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 15-12-2023 $ 360.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MERKA MAX Ltda
LA SUMA DE: Trecientos sesenta mil
DOMUVIDA S.A.S FIRMA Y SELLO
CHEQUE No. 010626
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 25-12-2023 $ 340.900
A FAVOR DE: PAPELERIA PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAPELERIA OFICCE OFICCE
Saldo anterior Consignación 340.900
Suma -este cheque
Saldo que pasa 340.900
LA SUMA DE: Trecientos cuarenta mil novecientos
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 010626
FECHA: 30-12-2023
CONCEPTO: Reembolso del fondo de caja menor
A FAVOR DE: Fotocopiadora
VANJEL S.A.S FIRMA Y SELLO
CHEQUE No. 010626
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 30-12-2023 $ 98.200
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Fotocopiadora OASIS OASIS
LA SUMA DE: Noventa y ocho mil doscientos
Saldo anterior Consignación 98.200
Suma -este cheque
Saldo que pasa 98.200
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 010626
FECHA: 30-12-2023
CONCEPTO: Reembolso del fondo de caja menor
A FAVOR DE: Parqueadero
DOMUVIDA S.A.S FIRMA Y SELLO
CHEQUE No. 010626
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 30-12-2023 $ 140.900
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Parqueadero Oriente Oriente LA SUMA DE: ciento cuarenta mil novecientos
Saldo anterior
Consignación 140.900
Suma -este cheque
Saldo que pasa 140.900
DOMUVIDA S.A.S FIRMA Y SELLO
DICIEMBRE 30. LAEMPRESARECIBEEXTRACTOBANCARIODELBANCO COLOMBIA CONLASIGUIENTEINFORMACIÓN:
1
3 0 / 5/24 , 16:1 8
DOMUVIDA S.A.S NIT 900.238.311 CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700
Ocaña - Colombia
# Cuenta contable Tercer o Detalle Descripción Débito Crédito
1 53050501Gastos bancarios DOMUVIDA S.A.S Gastos bancarios 980,000.00 0.00
2 11100502Bancolombia DOMUVIDA S.A.S Bancolombia 0.00
Observaciones
3 0 / 5/24 , 16: 24
DOMUVIDA S.A.S NIT 900.238.311 CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700
Ocaña - Colombia
NOTA DEBITO No. CC-112 Fecha de elaboración 2024-05-30
# Cuenta contable Tercer o Detall e Descripció n Débit o Crédit o
1 53050501Gastos bancarios DOMUVIDA S.A.S Gastos bancarios 952,000.00 0.00
2 11100502Bancolombia DOMUVIDA S.A.S Bancolombia 0.00 952,000.00 Tota l 952,000.00 952,000.00
Observacione s
Cuenta
3 0 / 5/24 , 16: 40
Observacione s
3 0 / 5/24 , 16: 26 DOMUVIDA
Nota internaiSiigo
Teléfono: 321478700 Ocaña - Colombia NOTA DEBITO No.
3 Fecha de elaboración 2024-05-30
Tota l 780,000.00 780,000.00
Observacion es
DICIEMBRE 30 La empresa efectúa la depreciación de los activos fijos tangibles por el METODO DE LINEA RECTA desde el 15 de noviembre a 31 de diciembre.
METODO DE LINEA RECTA
Depreciación Diaria= Costo Activo-Vr de Salvamento*No Días a Depreciar Vida Útil *360
Depreciación Escritorios=
15.410.500*45 = =192.631 10*360
Depreciación Sillas Giratorias= 5.647.740*45 =70.597 10*360
Depreciación Archivadores= 3.998.400*45 =49.980 10*360
Depreciación Estantes De Madera = 9.758.000*45 =121.975 10*360
DICIEMBRE 30 Se cancela al Contador Público Felipe Mora los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,750.000, girando cheque del Banco Colombia CH_010627___CE_007 R.F__11%__
No. 780915-09066 CHEQUE No. 010627
A FAVOR DE: Felipe Mora
Observaciones 3 0 / 5/24 , 16:4 7 Nota internaiSiigo
Saldo anterior Consignación 1.750.000 Suma -este cheque
Saldo que pasa 1.750.000
S.A.S NIT 900.238.311 CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700
Ocaña - Colombia Comprobante de Egreso No. CC-1011 Fecha de elaboración 2024-05-30
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Felipe Mora LA SUMA DE: Un millón setecientos cincuenta mil
DOMUVIDA S.A.S FIRMA Y SELLO
DICIEMBRE 30 La empresa realiza los siguientes pagos:
3 0 / 5/2 4, 16: 57 Nota internaiSiigo
DOMUVIDA
S.A.S NIT
900.238.311 CR 24 N 4 64 Teléfono: 321478700 Ocaña - Colombia
Comprobante de Egreso No . CC-1012 Fecha de elaboración 2024-0530 # Cuenta contable Tercer o Detall e Descripció n Débit o Crédit o
1 51353001Servicios públicosEnergía eléctrica
2 11100502 - Bancolombia
Observacion es
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 010628
DOMUVIDA S.A.S Servicios públicosEnergía eléctrica
DOMUVIDA S.A.S Bancolombi a 0.0 0 576,000.0 0 Tota l
CHEQUE No. 010628
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 30-12-2023 FECHA: 30-12-2023 $
CONCEPTO: Pago de servicios
A FAVOR DE: C.E.N.S. SA ESP PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S. SA ESP LA SUMA DE: Quinientos setenta y seis mil
Saldo anterior
Consignación 576.000
Suma -este cheque
Saldo que pasa 576.000
DOMUVIDA S.A.S FIRMA Y SELLO
SERVICIO DE TELÉFONO $380.000, según CE 009 y cheque 010629 a Movistar
CHEQUE No. 010629
FECHA: 30-12-2023
CONCEPTO: Pago de servicios
A FAVOR DE: MOVISTAR SA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
3 0 / 5/24 , 17:0 5
CHEQUE No. 010629
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 30-12-2023 $ 380.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR SA
LA SUMA DE: Trescientos ochenta mil
Nota internaiSiigo
Comprobante de Egreso No . CC-1012 Fecha de elaboración 2024-05-30 # Cuenta contable Tercer o Detall e Descripció n Débit o Crédit o 1 51353502
S.A.S NIT 900.238.311 CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700
Ocaña - Colombia
Observacione s
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $289.520, según CE__010_ y cheque_010630__ a E.S.P.O.
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 010630
FECHA: 30-12-2023
CONCEPTO: Pago de servicios
A FAVOR DE: ESPO SA ESP
Saldo anterior
Consignación
Suma -este cheque
Saldo que pasa
CHEQUE No. 010630
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 30-12-2023 $ 289.520
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO SA ESP
LA SUMA DE: Doscientos ochenta y nueve mil quinientos veinte pesos
DOMUVIDA S.A.S FIRMA Y SELLO
3 0 / 5/24, 17:1 3 Nota internaiSiigo
1 51352501Servicios públicosAcueducto y alcantarillado
2 11100502Bancolombia
Observaciones
SE REQUIERE:
DOMUVIDA S.A.S NIT 900.238.311
CR 24 N 4 64
Teléfono: 321478700 Ocaña - Colombia
Comprobante de Egreso No. CC-10-12
Fecha de elaboración 2024-05-30
DOMUVIDA S.A.S Servicios públicosAcueducto y alcantarillado
S.A.S
0.00
1. ELABORAR LOS REGISTROS CONTABLES Y LOS DOCUMENTOS SOPORTES
2. ELABORAR LOS KARDEX
3. ELABORAR EL ANALISIS DE LA CARTERA POR EL METODO GENERAL
4. ELABORAR BALANCE DE PRUEBA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
5. ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
6. GENERAR DEL PROGRAMA CONTABLE LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABLIDAD. (LIBRO DIARIO, MAYOR Y BALANCES)
REGISTRO DEL COSTO
FV
002 CODIGO DETALLE DEBE HABER
FV
003 CODIGO
REGISTRO DEL COSTO
FV
002 CODIGO DETALLE DEBE HABER
REGISTRO DEL COSTO
REGISTRO DEL COSTO
CODIG
ANALISIS CARTERA
No realizamos un análisis de cartera, porque al hacer un estudio de la cartera de clientes ayudo a identificar que ninguno de ellos quedo sujeto a deudas con nuestra empresa por lo que se identifica que el estado de la cartera es cero.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
