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Dossier Contabilidad Financiera

Yuliany Landazabal Palacio Valentina Sánchez Pérez Santiago Barbosa Pacheco

Faculta de ciencias Administrativa y Económicas, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Contaduría Publica Prof. Fanny Soto 01 de diciembre 2023

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA COMFY HOME SAS Y REGISTRO DE ACCIONES.

Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 25.000 acciones a $30.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% Capital autorizado 25.000*30.000 c/u =750.000.000 Capital suscrito 60% y el pagado 30% 30%= 750.000.000 60% = 450.000.000 Pagado =450.000.000 30%= 135.000.000 El 2 de noviembre de 2023 se constituye la empresa COMFY HOME S.A.S Dedicada a la compra y venta de ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES, con los siguientes accionistas.

1.Registro del capital autoriza (nota de contabilidad #1) CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE CAPITAL SUSCRITO Y 750.000.00 3101 PAGADO

310102.01 3101

Capital por suscribir

750.000.000

310102.01

Capital por autorizado

750.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

HABER

0

750.000.000

NOTA DE No.001

CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA DIA: 02 MES: 11 Registro del capital autorizado ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 3101 310102.01 3101 310101.01

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital autorizado

750.000.000 750.000.000

750.000.000

AÑO: 2023

CREDITOS 750.000.000

2: Registro del capital suscrito (nota de contabilidad N° 002) CODIGO 3101 310102,01

CUENTA

PARCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

HABER

450.000.000

450.000.000

Capital por suscribir

3101 310102,01

DEBE

450.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Capital por suscribir

450.000.000

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

NOTA DE No.001

DETALLE:

FECHA

CONTABILIDAD

DIA: 02

MES: 11

AÑO: 2023

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Registro del capital autorizado CODIGO

3101 310103.01 3101 310102.01

CUENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital suscrito por cobrar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir

PREPARADO

REVISADO

450.000.000

450.000.000

450.000.000

450.000.000

APROBADO

CONTABILIZADO

Accionista 1. Yuliany Landazabal Palacio Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $30.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 457890 del Banco Bogotá Recibo de Caja No.________ ACIONISTA 1 5.000*30.000 = 45.000.000

CODIGO 1101 110101.01 3101 310103,01 COMFY HOME S.A.S Nit.

CAJA

CUENTA

PARCIAL

Caja general

45.000.000

Capital suscrito por cobrar

45.000.000

DEBE

45.000.000

HABER 45.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

RECIBO DE CAJA

CUENTA No. 780915-09066 800.833.497 -7 CALLE N°10 CHEQUE No.125369 CENTRO Ocaña S FECHA:02 N. NOV.2022

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 5732365 No. 001 FECHA:02Nov.2023 $ 45.000.000 FECHA:02-11CONCEPTO:__Aportes____________ 23 $45.000.000 CIUDAD: Ocaña PÁGUESE A LA ORDEN DE: Yuliany Landazabal Palacio ________________________ RECIBIDO DE: YULIANY LANDAZABAL PALACIO C.C./N.I.T.:1092730821 ______________________________________________________________________ A FAVOR DE:_____________ DIRECCIÓN: Crr 20 N° 4-64 LA SUMA DE: __ cuarenta y cinco Millones de pesos __________________________________ ________________________ La suma de (en letras) cuarenta y cinco Millones de pesos _________________________________________________________________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

Por concepto de: Aportes constitucionales empresa COMFY HOME S.A.S Saldo que pasa

x FIRMA Y SELLO

Cheque No.125369 Código 110101.01 110201.01

Banco: BOGOTA Cuenta Caja general Banco Bogotá

Firma y sello

Sucursal:Ocaña Efectivo Débitos Créditos 45.000.000 45.000.000

C.C.: No.

Bauchers: Cajero:

N.I.T.:

X

800.833.497-7

Accionistas 2 Valentina Sánchez Pérez Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $ 30.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 5732365 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.____002____

Accionista 2

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.125369

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 5732365 FECHA:02.Nov.2023

FECHA:02 NOV.2023

$ 45.000.000

CONCEPTO:___Aportes____________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Valentina Sánchez Pérez ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __ cuarenta y cinco Millones de pesos __________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

x FIRMA Y SELLO

CODIGO 1101 110101.01 3101 310103,01

CAJA

CUENTA

PARCIAL

Caja general

45.000.000

Capital suscrito por cobrar

45.000.000

DEBE

45.000.000

HABER 45.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

COMFY HOME S.A.S

Nit. 800.833.497 -7 5 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

RECIBO DE CAJA No. 002

FECHA:02-1123 CIUDAD: Ocaña RECIBIDO DE: VALENTINA SANCHEZ PEREZ DIRECCIÓN: CALLE N°10 CENTRO La suma de (en letras) cuarenta y cinco Millones de pesos

Por concepto de: Aportes constitucionales empresa COMFY HOME S.A.S

$45.000.000 C.C./N.I.T.:1092175196

Cheque No.567340 Código 110101.01 110201.01

Banco: COLOMBIA Cuenta Caja general Banco Bogotá

Sucursal: Ocaña Débitos 45.000.000

Firma y sello

Efectivo Créditos

Bauchers:

Cajero:

45.000.000

C.C.: No.

N.I.T.:

X

800.833.497-7

Accionistas 3.Santiago Barbosa Pacheco Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $ 30.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 125689 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.__________

Accionista CODIGO 1101 110101.01 3101 310103,01

CAJA

CUENTA

PARCIAL

Caja general

45.000.000

Capital suscrito por cobrar

45.000.000

DEBE

45.000.000

HABER 45.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

COMFY HOME S.A.S

Nit. 800.833.497 -7 5 CALLE N°10 CENTRO COMFY HOME S.A.S

CIUDAD: Ocaña RECIBIDO DE: SANTIAGO BARBOSA PACHECO DIRECCIÓN: CALLE N°10 CENTRO

RECIBO DE CAJA No. 002

FECHA:02-11-2 $45.000.000 C.C./N.I.T.:1092174124

La suma de (en letras) cuarenta y cinco Millones de pesos CHEQUE CUENTA No. 780915-09066

Por concepto de: Aportes constitucionales empresa COMFY HOME S.A.S

CHEQUE No.125369

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 5732365 FECHA:02.Nov.2023

FECHA:02 NOV.2023

$ 45.000.000

CONCEPTO:___Aportes____________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________

Cheque No.567340 Saldo anterior Banco: COLOMBIA Código Cuenta Consignación 110101.01 Caja general Suma 110201.01 Banco Bogotá -este cheque

Saldo que pasa

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Santiago Barbosa Paheco ______________________________________________________________________ Sucursal: LA SUMA DE: __ cuarenta y cinco Millones de pesos __________________________________ Ocaña Efectivo Bauchers: _________________________________________________________________________________ Cajero: Débitos Créditos 45.000.000 45.000.000

x

FIRMA Y SELLO Firma y sello

C.C.: No.

N.I.T.:

X

800.833.497-7

REALIZAR:  Documentos Soporte.  Comprobante de Apertura.  ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 1 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 153689 en el Banco Colombia con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.

CODIGO 1102 110201.01 1101 110101.01

CUENTA BANCO Banco Bogotá CAJA Caja general

PARCIAL

DEBE

94.500.000

HABER

94.500.000 94.500.000 94.500.000

DO COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

NOTA DE No.003

CONTABILIDAD

DETALLE:

FECHA DIA: 01

MES: 11

AÑO: 2023

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Apertura de cuente corriente CODIGO

1102 110201.01 1101 110101.01

CUENTAS

BANCO Banco Bogotá CAJA Caja general

PREPARADO

94.500.000

94.500.000

94.500.000

94.500.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO BOGOTÁ NIT. 890.903.938-8

CUENTA CORRIENTE X

COSIGNACION 01788935 CUIDAD: OCAÑA N. S. DIA 01 MES 11 TITILAR DE LA CUENTA

CUENTA DE AHORROS

278956

AÑO 2023 PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

Yurany marcela Pérez Uribe

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

BANCO:

NUMERO DE LA CUENTA

COMFY HOME S.A.S

BANCO BOGOTÁ

ESTA CONSIGNACIÓN SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO FIRMA DEL DEPOSITANTE: Yuliany L.

No. Cheques consignados ()

VALOR TOTAL DE CHEQUES EFECTIVO

$94.500.000

TOTAL CONSIGNACIÓN

$94.500.000

2. El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $ 530.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. ____004___

CODIGO 5305 530301.01 1102 110201.01

CUENTA FINANCIERO Gastos Bancarios

PARCIAL

Banco Bogota

530.000

DEBE

HABER

530.000

530.000 530.000

BANCOS

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

NOTA DE No.004

CONTABILIDAD

DETALLE:

FECHA DIA: 01

MES: 11

AÑO: 2023

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Entrega de chequera CODIGO

5305 530501.01 1102 110201.01

CUENTAS

FINANCIEROS Gastos Bancarios BANCO Banco Bogotá

PREPARADO

530.000

530.000

530.000

530.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

3.El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 587369 en el Banco Bogotá por $7.000.000, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.

CODIGO 1104 110401.01 1101 110101.01

CUENTA

CUENTA DE AHORRO

Banco Colombia CAJA Caja general

PARCIAL

DEBE

7.000.000

HABER

7.000.000 7.000.000 7.000.000

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

NOTA DE No.005

CONTABILIDAD

DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 11

Apertura de cuenta corriente

AÑO: 2023

CODIGO

1104 110401.01 1101 110101.01

CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CUENTA DE AHORRO Bancolombia CAJA Caja general

PREPARADO

7.000.000

7.000.000

CREDITOS 7.000.000

7.000.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

BANCOLOMBIA NIT. 900.896.567-6

CUENTA CORRIENTE

COSIGNACION 01788935 CUIDAD: OCAÑA N. S. DIA 03 MES 11 TITILAR DE LA CUENTA

CUENTA DE AHORROS X

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

FGL ELECTRO-MUEBLES S.A.S

BANCO BOGOTÁ

ESTA CONSIGNACIÓN SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO FIRMA DEL DEPOSITANTE: Yuliany L.

No. Cheques consignado s ()

VALOR TOTAL DE CHEQUES EFECTIVO

$7.000.000

TOTAL CONSIGNACIÓN

$7.000.000

4.El 7 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 367895 en CREDISERVIR POR $8.500.000. Según Nota de contabilidad No.

CODIGO 1104 110401.01 1101 110101.01

CUENTA

CUENTA DE AHORRO

Crediservir CAJA Caja general

5689235

AÑO 2023

Yulioany Landazabal Palacio

BANCO:

NUMERO DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBE

8.500.000

HABER

8.500.000 8.500.000 8.500.000

COMFY HOME S.A.S CHEQUE CALLE N°10 CENTRO CUENTA No.

NOTA DE No.006

CONTABILIDAD

DETALLE: CHEQUE No.001

FECHA DIA: 07

MES: 11 AÑO: 2023 CUENTA No. 780915-09066

Nit. 800.833.497-7

Ocaña N. S 780915-09066

CHEQUE No. 001 Apertura de cuenta corriente

FECHA:07. nov.2023 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

FECHA:02 NOV.2022 CONCEPTO:___Apertura___________ CODIGO CUENTAS _

No.

PARCIALES

$ 3.850.000

DEBITOS

CREDITOS

1104 CUENTA DE AHORRO 8.500.000 PÁGUESE A LA ORDEN DE: _________Fiscalía Norte de Santander________________ ________________________ 110401.01 Bancolombia 8.500.000 ______________________________________________________________________ A FAVOR DE:_____________ 1101 CAJA 8.500.000 LA SUMA DE: __ Tres millones ochocientos cincuenta mil __________________________________ ________________________ 110101.01 Caja general 8.500.000 _________________________________________________________________________________ Saldo anterior Consignación Suma

PREPARADO -este cheque Saldo que pasa

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

x FIRMA Y SELLO

5.El 7 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 3.850.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Colombia y CE _001______

CODIGO 5108 510803.01 1102 110201.01

CUENTA

PARCIAL

GASTOS LEGALES

Boleta fiscal BANCO Banco Bogotá

DEBE

3.850.000

HABER

3.850.000 3.850.000 3.850.000

Trama original del cheque:

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S CIUDAD: Ocaña PAGADO A:

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO No.001

Valor $ 3.850.000 C.C./ N.I.T.

Fiscalía N.S DIRECCIÓN: CALLE N10CENTRO La suma de (en letras) Tres millones ochocientos cincuenta mil pesos Por concepto. Pago de colecturía de renta CODIGO CONCEPTO

DÉBITOS CREDITOS

5108

3.850.000

GASTOS LEGALES Boleta fiscalía

510801.01 1102

3.850.000

BANCO Banco Bogota

110201.01

CHEQUE No.001 BANCO. Bogotá CUENTA No.

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SUCURSAL.

x

OBSERVACIONES.

PREPARADO

C.C. / N.I.T. 900.238.311-5 FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO

CONTABILIZADO

6.El 7 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $690.000. Según cheque No. 002 del Banco Colombia y CE 002

CODIGO 5108 510802.01 1102 110201.01

CUENTA

GASTOS LEGALES

Registros mercantiles BANCO Banco Bogotá

PARCIAL

DEBE 690.000

HABER

690.000 690.000 690.000

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.002

CHEQUE No. 002

CUENTA No. 780915-09066

FECHA:1z. nov.2022

FECHA:07 NOV.2023

$ 690.000

CONCEPTO: Compra de papelería.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cámara de Comercio_______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: seiscientos noventa mil pesos____ __________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

x

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

x FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

COMPROBANTE DE EGRESO No.002

CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Cámara de Comercios DIRECCIÓN: CALLE N°10 CENTRO La suma de (en letras) seiscientos noventa mil pesos Por concepto. Pago de registro mercantil CODIGO CONCEPTO 5108 510801.01 1102 110201.01

GASTOS LEGALES Boleta fiscalía BANCO Banco Bogotá

Valor $ 690.000 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS CREDITOS 690.000 690.000

CHEQUE No.002 BANCO. Bogotá CUENTA No.

SUCURSAL.

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x

OBSERVACIONES.

PREPARADO

C.C. / N.I.T. 800.833.497-7 FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO

CONTABILIZADO

7.El 14 de Noviembre se compra papelería por $570.000 a PAPALERIA PLUS, con dinero del Banco Colombia No.003 y CE 003.

CODIGO 5114 511406.01

CUENTA

DIVERSOS

Útiles, papelería y documentos BANCO Banco Bogotá

1102 110201.01

PARCIAL

DEBE 570.000

HABER

570.000 570.000 570.000

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.003

CHEQUE No. 003 FECHA:15. nov.2022

FECHA:14 NOV.2023

CUENTA No. 780915-09066 $ 570.000

CONCEPTO: Compra de papelería.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cámara de Comercio_______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Quinientos setenta mil pesos____ __________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

x

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

x

_________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

COMPROBANTE DE EGRESO No.003

CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Papelería Mundo DIRECCIÓN: CALLE N°10 CENTRO La suma de (en letras) Quinientos setenta mil pesos Por concepto. Compra de papelería CODIGO CONCEPTO 5114 DIVERSOS Útiles, papelería, fotocopias

511406.01 1102

BANCO Banco Bogotá

110201.01

CHEQUE No.003 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL.

Valor $ 570.000 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS CREDITOS 570.000

570.000

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x

OBSERVACIONES.

PREPARADO

C.C. / N.I.T. 800.833.497-7 FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO

CONTABILIZADO

REALIZAR:  Registros contables utilizando auxiliares  Documentos soportes.  ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 15 de noviembre se cancela honorarios al abogado Camilo Pérez por $ 1.280.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Colombia No.004 y CE 004. $1.280.000 11%= <140.800> = 1.139.200

CODIGO 5102 510206.01 2422 242201.01 1102 110201.01

CUENTA

HONORARIOS

Asesoría legal RETENCION EN LA FUENTE Honorarios BANCO Banco Colombia

PARCIAL

DEBE

1.280.000

HABER

1.280.000 140.800 140.800 1.139.200 1.139.200

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.003

CHEQUE No. 003 FECHA:15. nov.2022

FECHA:15 NOV.2023

CUENTA No. 780915-09066 $ 1.280.000

CONCEPTO: Compra de papelería.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cámara de Comercio_______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millón doscientos ochenta mil pesos____ __________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma

x

_________________________________________________________________________________

-este cheque Saldo que pasa

x FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

No.003

CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Abogado camilo Pérez DIRECCIÓN: CALLE N°10 CENTRO La suma de (en letras) un millón doscientos ochenta mil pesos Por concepto. Pago de honorarios CODIGO

CONCEPTO

5102

HONORARIOS ASESORIA LEGAL RETENCION EN LA FUENTE HONORARIO S

510206.01 2422 242201.01 1102 110201.01

CHEQUE No.003 BANCO. Colombia CUENTA No.

C.C./ N.I.T.

DÉBITO CREDITO S S 1.280.00 0

140.800 1.139.20 0

BANCO BANCO COLOMB IA

EFECTIVO

Valor $ 1.280.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SUCURSAL. OBSERVACIONE S.

x

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.833.497-7 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

2. El 16 de noviembre se compra a contado a MUNDO OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa: 

7 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $1.850.000 c/u =$12.950.000.19%

 

7 Sillas giratorias por valor de $ 678.000 c/u.

$2.460.500

6 Archivadores por valor de $ 560.000c//u.

=$4.746.000 19%.$ 901.740 = $3.360.000 19% $638.400

 10 estantes de madera $ 820.000 c//u. =$8.200.000 19% $1.558.000 ________________________________________________________________________ Total: $34.814.640 T:29.256.000

Rf 2.5% <731.400> _______________________________________ V Total $ 34.083.240 El pago se realizó girando cheque del Banco Colombia No 0005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5% CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.005

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 003 FECHA :17 nov.2022

FECHA:16 NOV.2022

$ 34.083.240

CONCEPTO: Compra de equipo de oficina ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

x

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA ____ __________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

34.083.24 0 x FIRMA Y SELLO

CODIGO 1508 15080101 150801.02 150801.03 150801.04 2404 240408.01 1102 110201.01

CUENTA

PARCIAL

EQUIPOS DE OFICINA

Escritorio tipo Sillas giratorias Archivadores Estantes de madera

15.410.500 5.647.740 3.998.400 9.758.000

Compras BANCO Banco Bogotá

731.400

RETENCION EN LA FUNTES

DEBE

34.814.640

HABER

731.400 34.083.240 34.083.240

Trama original del cheque:

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

COMPROBANTE DE EGRESO No.005

CIUDAD: Valor $ Ocaña FECHA: 16 de Noviembre del 2022 34.083.240 PAGADO A: MUNDO OFFICE C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CALLE N°1º CENTRO La suma de (en letras) TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Por concepto. Compra de Muebles y Enseres

CODIGO 6201

CONCEPTO DE MERCANCIAS

DÉBITOS 34.083.240

CREDITOS

1102

BANCOS

CHEQUE No.

005

BANCO.

Bogotá

CUENTA No.

005

SUCURSAL.

Ocaña N.S

34.083.240

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 800-833.497-7 FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

3. El 17 de Noviembre la empresa compra a crédito a DECO MUEBLES LTDA, según FC No. 1256, los siguientes elementos: 60 Neveras Mabe No frost 230 lt a $1.250.000 c/u= 75.000.000  55 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.099.000 c/u =60.445.000  65 Estufa Mabe de piso a gas $830.000 c/u=53.950.000  35 Televisor Panasonic 50” a $1.150.000 c/u =40.250.000  75 Hornos Microondas Haceb 0.7 $334.900 c/u =25.117.500  20 Juegos de Sala Moderna Malí $890.000 c/u =17.800.000 Valor total = $272.562.500 IVA 19% = $51.786.875

RF 2.5% = 6.814.062 TOTAL = $317.535.313

CODIGO 6201 620101.01 2402 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01

CUENTA

DE MERCANCIAS

Compras IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUETEN Compras

PARCIAL

DEBE

272.562.500

272.562.500 51.786.875

51.786.875 6.814.062 6.814.062 317.535.313

NACIONALES

Deco Muebles

HABER

317.535.313

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 1256

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO VENDIDO A: COMFY HOME S.A.S

FECHA: CIUDAD: VENDEDOR: deco MUEBLES Ltda

C.C./N.I.T.: 800.833.497-7

17 de Noviembre del 2023 Ocaña N.S.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $0 PERIODO DE LA FINANCIAC. CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA:0 DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O REFERENC. ACCESORIOS

Neveras Mabe No Frost 230 It Lavadoras Haceb 18 kg Estufa Mabe de piso a gas

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

60 55 65

1.250.000

75.000.000 60.445.000 53.950.000

1.099.000 830.000

Televisor Panasonic 50

Horno microondas haced 0.7 Juegos de sala moderna mali

35

1.150.000

40.250.000

70

334.900

25.117.500

20

890.000

17.800.000 SUBTOTAL: $ 272.562.500 IVA: $ 51.786.875 TOTAL: $ 317.535.313

SON (En letras): trecientos diecisiete millones quinientos treinta y cinco mil trescientos trece

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

4.

VENDIDO

El 21 de Noviembre la empresa abona a $85.000.000 a la FC No. 1256 mediante cheque No ____ del Banco Bogotá y CE___________

CODIGO 2201 220101.01 1102 110201.01

CUENTA

NACIONALES

Deco muebles BANCO Banco Bogotá

PARCIAL

DEBE

85.000.000

HABER

85.000.000 85.000.000 85.000.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 006 FECHA: 20 de Noviembre del 2022 CONCEPTO: Abono de dinero _______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior 317.535.313

CHEQUE No. 006 FECHA: 21 de noviembre del 2023

CUENTA No. 780915-09066 $ 85.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ deco muebles Ltda.___________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ochenta y cinco millones de pesos_________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

0 317.535.313 85.000.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S CIUDAD: Ocaña N.S.

COMPROBANTE DE EGRESO No. 006

21de noviembre FECHA: del 2023

Deco muebles PAGADO A: Ltda.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Ochenta y cinco millones de pesos Por concepto. Abono de dinero CODIGO CONCEPTO 2201 NACIONALES Deco muebles 220101.01 Ltda.

1102 BANCOS 110201.01 Banco Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

006 Bogotá 006 Ocaña

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OBSERVACIONE S. C.C. / N.I.T.

Valor $ C.C./ N.I.T. 800.83 3.407-7

85.000.000

DÉBITOS 85.000.000

CREDITOS

85.000.000

PREPARADO

REVISADO

800.833.497-7 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

5. Nov 21. La empresa vende a crédito a MAXI HOGAR LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:      

37 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.508.900 c/u =55.829.300 35 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.579.000 c/u =55.265.000 20 Estufa Mabe de piso a gas $1.020.000 c/u =20.400.000 15 Televisor Panasonic 50” a $1.625.000 c/u =24.375.000 15 Hornos Microondas Haceb 0.7 a $570.000 c/u = 8.550.000 3 Juegos de Sala Moderna Malí a $1.350.000 c/u= 4.050.000 ___________________________________________________________________ Total valor $ 168.469.300 Iva 19%$ 32.009.167 RF 2.5 % 4.211.733 _________________________________________________________________________ Valor Total $ 196.266.734 La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

CODIGO 1301 130101.01 1355 135515.01 4107 410118.01 2404 240401.02

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO

CUENTA

CLIENTES

PARCIAL

Maxi muebles LTDA ANTICIPO DE IMPUESTOS Y Retención de fuente

196.266.734

Electrodoméstico IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR

168.469.300

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

Generado

DEBE

196.266.734

HABER

4.211.733 4.211.733 168.469.300 32.009.167 32.009.167

FACTURA DE VENTA

Ocaña N. S

No. 001 VENDIDO A: maxi muebles Ltda

FECHA: ___21 de noviembre del 2022___________________________________

CIUDAD: Ocaña N.S._____________________________________ VENDEDOR: __COMFY HOME S.A.S________________________________ DESPACHADO A: __La casita Ltda.____________________________

C.C./N.I.T.: 900520375-5

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER

FORMA DE PAGO:

CONTADO x

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Neveras Mabe No Frost. 230 It

CANTIDAD 37

V/R UNITARIO 1.508.900

Lavadoras Haceb 18 kg Estufa Mabe de piso a gas Televisor Panasonic 50 Horno microondas Juego de sala

35 20 15 15 3

1,579,000 1.020.000 1.625.000 570.000 350.000

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas

SON (En letras): doscientos treinta y dos millones ciento ochenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Maxi muebles Ltda

CRÉDITO

V/R TOTAL

55.829.300 55.265.000 20.400.000 24.375.000 8.550.000 4.050.000

SUBTOTAL: $ 168.469.300 IVA: $ 32.009.167 TOTAL: $ 196.266.734 VENDIDO

6. El 23 de Noviembre la empresa vende a crédito a MUEBLES OLMO LTDA., según Factura de Venta No.0002, RC_______ los siguientes elementos.  7 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.508.900 c/u = 10.562.300  3 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.579.000 c/u =4.737.000  20 Hornos Microondas Haceb 0.7 a $570.000 c/u= 11.400.000

CODIGO 1301 130101.01 1355 135515.01 4107 410118.01 2404 240401.02

CUENTA

Total V$ 26.699.300 Iva 19% 5.072.867 RF 2.5% <667.482> TOTAL V 31.104.685

CLIENTES

PARCIAL

Olmo LTDA ANTICIPO DE IMPUESTOS Y Retención de fuente

31.104.685

Electrodoméstico IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR

26.699.300

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

Generado

DEBE

31.104.685

HABER

667.482 667.482 26.699.300 5.072.867 5.072.867

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S.

FACTURA DE VENTA No. 0002

VENDIDO A: olmo Ltda

FECHA: ___23 de noviembre del 2023_________________________________ CIUDAD: Ocaña

N.S._____________________________________ VENDEDOR: __DOMUVIDA S.A.S________________________________ DESPACHADO A: __olmo ltda ____________________________

C.C./N.I.T.: 900520256-5

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas 0 FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Neveras Mabe No Frost. 230 It Lavadoras Haceb 18 kg Horno microondas

CANTIDAD 7 3 20

SON (En letras): treinta y un millón ciento cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Olmo ltda

CONTADO x

CRÉDITO

V/R UNITARIO 1.508.900 1.579.000 570.000

V/R TOTAL 10.562.300 4.737.000 11.400.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

26.699.300 5.072.867 31.104.685

VENDIDO

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S .

RECIBO DE CAJA No.

Recibido de: olmo Ltda Ciudad: Ocaña N.S. Dirección : Calle N°10 Centro La suma (en letras treinta y un millón ciento cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos Por concepto de: Venta de mercancía Cheque No.

CODIGO 1301 4107

Banco:

004

CUENTAS

Bogotá

CLIENTES COMERCIO AL POR MAOYOR Y AL POR MENOR

Sucursal:

Efectivo: X

Ocaña N.S.

DEBITOS

CREDITOS

31.104.685

004

Boucher: Cajero:

31.104.685

Firma y Sello.

Cédula: No:

Nit: 800.833.4977

7.El 25 de Noviembre recibe de MUEBLES OLMO LTDA, el pago de la deuda pendiente según RC________

CODIGO 1101 110101.01 1301 130101.01

CUENTA CAJA Caja General CLIENTES Muebles olmo

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10

PARCIAL

DEBE

31.104.685

HABER

31.104.685 31.104.685 31.104.685

RECIBO DE CAJA

CENTRO Ocaña N. S

No.

Recibido de: muebles olmo Ltda Ciudad:

005

Ocaña N.S.

Dirección: Calle N°10 Centro La suma (en letras): treinta ay un millón ciento cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos Por concepto de: Recibe pago de la deuda pendiente Cheque No.

CODIGO 1101 1301

005

CUENTAS

Banco:

Bogotá

CAJA CLIENTES

Sucursal:

Ocaña N.S.

DEBITOS

31.104.685

Efectivo: X

CREDITOS 31.104.685

Firma y Sello.

Cédula: No:

8. El 25 de Noviembre consigna en el Banco Colombia lo recibido de MUEBLES OLMO LTDA, según NC_______

CODIGO 1102 110201.01 1101 110101.01

Boucher: Cajero:

CUENTA BANCO Banco Bogotá CAJA Caja general

PARCIAL

DEBE

31.104.685

HABER

31.104.685 31.104.685 31.104.685

Nit: 800.833.4977

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

NOTA DE CONTABILIDAD No.005

DETALLE:

FECHA DIA: 25

MES: 11

AÑO: 2022

Consignación en el banco del dinero recibido de la empresa muebles olmo Ltda.

CODIGO

1102 110201.01 1101 110101.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja general

PREPARADO

31.104.685

31.104.685

CREDITOS 31.104.685

31.104.685

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

9. El 25 de Noviembre la empresa recibe de la MAXI HOGAR LTDA el pago de la deuda pendiente valor que le consignan en el Banco Colombia, según Nota de Contabilidad No._____________

CODIGO 1102

CUENTA BANCO

PARCIAL

110201.01 1301 130101.01

Banco Bogotá CLIENTES MAXIHOGAR

196.266.734

DEBE

196.266.73 4

HABER

196.266.734 196.266.734

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

NOTA DE CONTABILIDAD No.005

DETALLE:

FECHA DIA: 25

MES: 11

AÑO: 2022

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALE CUENTAS No. S DEBITOS

CREDITOS

BANCO Banco bogota CLIENTES

196.266.734

196.266.734

Maxi hogar

196.266.734

Se recibe de la empresa Casita ltda el pago de la deuda

CODIGO 1102 110201.01 1301 130101.0 1

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

196.266.73 4

CONTABILIZADO

10. El 27 de Noviembre la empresa devuelve a DECO MUEBLES LTDA Según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado:  3 Hornos Microondas Heceb 0.7 =1.004.700  1 Estufa Mabe de piso a gas=830.000 Total =1.834.700 Iva 19% =384.593 Rf 2.5% <45.867> Total valor $ 2.137.426

CODIGO 2201 220101.01 2422 2422080| 6505 650501.01

CUENTA

DE MARCANCIAS

PARCIAL

Compras Retención en la fuente compras

2.137.426

Devoluciones

1.834.700

DEBE

2.137.426

HABER

45.593 45.593 1.834.700

DEVOLUCION EN COMPRA

2404 240401.01

IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAS

Descontable

348.593 348.593

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

NOTA DE CONTABILIDAD No.005

DETALLE:

FECHA DIA: 27

MES: 11

AÑO: 2022

La empresa devuelve la compra por estar en mal estado a Maxi muebles

CODIGO

2201 2201.01 6205 6205010.0 1

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALE CUENTAS No. S DEBITOS NACIONALES Deco muebles Devoluciones en compras

2.137.426

Devoluciones

1.834.700

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

2.137.426

CREDITOS 1.834.700

CONTABILIZADO

11. El 28 de Noviembre la empresa compra a crédito a HOUSE LTDA.,, según FC No. 5698, los siguientes elementos:  10 Estufa Mabe de piso a gas $765.000 c/u= 7.650.000  5 Televisor LG 55” a $1.610.000 c/u = 8,050.000  30 Juego de sala a $1.280.000 c/ =38.400.000 Total, valor $ 54.100.000 Iva 19% 10.279.000 RF 2.5% (1.352.500) Valor total $63.026.500

CODIGO 6201

CUENTA

DE MARCANCIAS

PARCIAL

DEBE

54.100.000

HABER

620101.01 2404

Compras

54.100.000

240401,01 2422

Descontable

10.279.000

242208.01 2201 220101.01

IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE Compras

10.279.000 1.352.500 1.352.500

NACIONALES

COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA

63.026.500

63.026.500

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 1256

17 de Noviembre del 2023

FECHA: CIUDAD: VENDEDOR: deco MUEBLES Ltda

Ocaña N.S.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

CRÉDITO

No. Cuotas TA:0 ÓN VEHÍCULO O ESORIOS

be No Frost 230 It Haceb 18 kg de piso a gas Panasonic 50

microondas ed 0.7 de sala mali

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

60 55 65 35

1.250.000

1.099.000 830.000 1.150.000

75.000.000 60.445.000 53.950.000 40.250.000

70

334.900

25.117.500

20

890.000

s quinientos treinta y cinco mil trescientos trece

NTE

17.800.000 SUBTOTAL: $ 272.562.500 51.786.875 IVA: $ TOTAL: $ 317.535.313

VENDIDO

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

13. Nov 29 La empresa cancela a HOUSE LTDA la FC No. 5698, mediante cheque Banco Colombia y CE_____

CODIGO 2201 220101,01

CUENTA CLIENTES

1102 110201.01

BANCO Banco Bogotá

COMERCIO DEL MUEBLE LTDA

PARCIAL

DEBE

63.026.500

HABER

63.026.500 63.026.500 63.026.500

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 008

FECHA: 29 de noviembre del 2022 CONCEPTO:_______Cancelación______ __ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior $54.100.000 Consignación 0 Suma $63.026.500

-este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA: 28 de noviembre del 2022

$ 63.026.500

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______Comercial del mueble Ltda._________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: _______________Sesenta y tres millones veintiséis mil quinientos pesos__________________________________________ _________________________________________________________________________________

63.026.500 8.926.500

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7

COMPROBANTE DE EGRESO

CIUDAD: Ocaña N.S.

CALLE N°10 CENTRO

No. 006

28 de noviembre FECHA: del 2022

PAGADO A: House Ltda.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) sesenta y tres millones veinte seis mil quinientos Por concepto. Abono de dinero CODIGO CONCEPTO 2201 NACIONALES 220101.01 1102 110201.01

House ltda BANCOS Banco Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

006 Bogotá 006 Ocaña

Valor $ C.C./ N.I.T. 800.83 3.497-7

63.026.500

DÉBITOS 63.026.500

CREDITOS

63.026.500

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OBSERVACIONE S.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.833.497-7 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

14. Nov 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en El Banco Colombia a CREDIMUEBLES LTDA, según FV No.0004, los siguientes artículos:  3 Juegos de Sala Moderna Malí a $1.350.000 c/u = 4.050.000  2 estufas Mabe de piso gas $1.020.000c/u =2.040.000  3 televisores LG 55” $ 1.980.000 c/u = 5.940.000 Total V$ 12.030.000 Iva 19% 2.285.700 RF 2.5% <300.750> TOTAL =14.014.950

CODIGO 1102 11020101 1355 135515.01 4107 410118.01 2404 240401.02

CUENTA

PARCIAL

Banco Bogotá ANTICIPO DE IMPUESTOS Y Retención de fuente

14.014.500

Electrodoméstico IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR

12.030.000

BANCO

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

Generado

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.4977 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S

DEBE

14.014.950

HABER

300.750 300.750 12.030.000 2.285.700 2.285.700

FACTURA DE VENTA No. 0004

VENDIDO A: Cosmos Ltda.

FECHA: ___19 de noviembre del 2022___________________________________ CIUDAD: Ocaña N.S._____________________________________ VENDEDOR: __COMFY HOME S.A.S________________________________ DESPACHADO A: __Credi muebles ____________________________

C.C./N.I.T.: 900530268-5

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas 0

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Estufa Mabe de piso a gas

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD 2

CONTADO x

V/R UNITARIO 1.020.000

CRÉDITO

V/R TOTAL 2.040.000

Televisor LG 55 Juego de sala

3 3

1.980.000 1.350.000

5.940.000 4.050.000

SUBTOTAL: $ 12.030.000 IVA: $ 2.875.700 TOTAL: $ 14.014.950

SON (En letras): catorce millones catorce mil novecientos cincuenta

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

15. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: 

ENERGÍA ELÉCTRICA $420.000 según CE_________ y cheque_______ a C.E.N.S.

CODIGO 5107 510704.01 1102 110201.01

Trama original del cheque

CUENTA

SERVICIOS

C.E.N.S.

PARCIAL

420.000

HABER

420.000 420.000

BANCO Banco Bogotá

DEBE

420.000

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S CIUDAD: Ocaña N.S.

PAGADO A:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 008

30 de noviembre FECHA: del 2023

C.E.N.S

Calle DIRECCIÓN: °10 Centro N La suma de (en letras) cuatrocientos veinte mil pesos Por concepto. Pago de energía eléctrica CODIGO CONCEPTO 5107 SERVICIOS 1102

BANCOS

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE S.

008 Bogotá 008 Ocaña

420.000

DÉBITOS 420.000

CREDITOS 420.000

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.E.N.S

PREPARADO

CUENTA No. 780915-09066

Valor $ C.C./ N.I.T. 800.83 3.497-7

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.833.497-7 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

008

CHEQUE No. 008

FECHA: CONCEPTO:_______________ ________________________

CHEQUE No. FECHA: 30 de Noviembre del 2022

CUENTA No. 780915-09066

$

420.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___C.E.N.S____________________________________________

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __________cuatrocientos veinte mil pesos_______________________________________________ _________________________________________________________________________________

A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior 50.000.000 Consignación 0 Suma

-este cheque Saldo que pasa

420.000 49.650.000



FIRMA Y SELLO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $180. 000, según CE_________ y cheque_______ a E.S.P.O.

CODIGO 5107 510704.01 1102 110201.01

CUENTA

PARCIAL

SERVICIOS

DEBE 180.000

HABER

180.000

E.S.P.O.

180.000

BANCO

180.000

Banco Bogotá

Trama original del cheque

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S. CIUDAD: Ocaña N.S.

PAGADO A:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 008 FECHA:

30 de noviembre del 2022

E.S.P.O

calke N°10 DIRECCIÓN: centro La suma de (en letras) ciento ochenta mil pesos Por concepto. Pago de acueducto y alcantarillado CODIGO 5107 SERVICIOS

CONCEPTO

Valor $ C.C./ N.I.T. 800.833 .497-7

180.000

DÉBITOS 180.000

CREDITOS

1102

BANCOS

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES .

009 Bogotá 009 Ocaña

PREPARADO

180.000

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

E.S.P.O

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.833.497-7 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915-09066

009

CHEQUE No.

FECHA: 30 de noviembre del 2022 CONCEPTO:__Pago de acueducto _____________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma

-este cheque Saldo que pasa

350.000 0 180.000

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 009 FECHA: 30 de noviembre del 2022

$ 180.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______E.S.P.O_________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ____________ciento ochenta mil pesos_____________________________________________ _________________________________________________________________________________

207.000 143.000 FIRMA Y SELLO

SERVICIO DE TELÉFONO $135.000, según CE_________ y cheque_______ a Movistar.

CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

5107 510704.01 1102 110201.01

135.000

SERVICIOS

135.000

Movistar.

135.000

BANCO

135.000

Banco Bogotá

Trama original del cheque

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S CIUDAD: Ocaña N.S.

PAGADO A:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010

30 de noviembre FECHA: del 2022

Movistar

Calle N°10 DIRECCIÓN: centro La suma de (en letras) ciento treinta y cinco mil pesos Por concepto. Pago de servicio de teléfono CODIGO CONCEPTO 5107 SERVICIOS 1102

BANCOS

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE S.

0010 Bogotá 0010 Ocaña

PREPARADO

Valor $ C.C./ N.I.T. 800.83 3.497-7

135.000

DÉBITOS 135.000

CREDITOS 135.000

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Movistar

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.833.497-7 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

0010

FECHA: 30 de noviembre del 2022 CONCEPTO:__Pago de acueducto _____________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma

-este cheque Saldo que pasa

207.000 0 207.000

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0010 FECHA: 30 de noviembre del 2022

$ 135.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______Movistar________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ciento treinta y cinco mil pesos_____________________________________________ _________________________________________________________________________________

135.000 112.000 FIRMA Y SELLO

16. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Gloria Rojas los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,850000, girando cheque del Banco colombia No._ _______CE_________ R.F_______ Vr. Honorarios $1.850.000 R.F 11% ($203.500) Total $ 1.646.500

CODIGO

5102 510206.01 2422 222403.01 1102 110201.01

CUENTA

HONORARIOS Asesoría financiera RETENCION EN LA FUENTE Honorarios BANCOS Banco Bogotá

PARCIAL 1.850.000 203.500 1.646.500

DEBE

1.850.000

HABER 203.500 1.646.500

Trama original del cheque

COMFY HOME S.A.S Nit. 800.833.497-7 CALLE N°10 CENTRO Ocaña N. S. CIUDAD: Ocaña N.S.

PAGADO A:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010

30 de noviembre FECHA: del 2022

Gloria rojas

Calle N°19 DIRECCIÓN: centro La suma de (en letras) un millón ochocientos cincuenta mil pesos Por concepto. Pago de honorarios CODIGO CONCEPTO 5102 HONORARIOS 1102

BANCOS

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACION ES.

0011 Bogotá 0011 Ocaña

PREPARADO

CUENTA No. 780915-09066

Valor $ C.C./ N.I.T. 800.83 3.497-7

1.850.000

DÉBITOS 1.850.000

CREDITOS 1.850.000

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gloria rojas

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.833,497-7 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

0011

CHEQUE No.

FECHA: 30 de noviembre del 2022 CONCEPTO:__Pago de acueducto _____________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma

-este cheque Saldo que pasa

95.000 0 95.000

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0011 FECHA: 30 de noviembre del 2022

$ 1.850.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____ gloria rojas Morante________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millón ochocientos cincuenta mil pesos_____________________________________________ _________________________________________________________________________________

1.850.000 1.885.000 FIRMA Y SELLO

REALIZAR:  

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad.

PARA EL TRABAJO FINAL DEBE REALIZAR LO SIGUIENTE: 1. EN UN DOCUMENTO EN WORD PRESENTAR LOS REGISTROS CONTABLES A NIVEL DE AUXILIARES Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES.

BALANCE DE PRUEBA CODIGO

CUENTA

DEBE

110101.01 110201.01 110401.01 110403.01 130101.01 135515.01

Caja general Banco Colombia Banco Bogotá Cuenta de ahorro Crediservir Clientes Retención en la fuente

$25.000.000 $144.965.428 $7.000.000 $8.500.000 0 $5.187.465

HABER

0

150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 220101.01 240401.01 240401.02 242203.01 242208.01 310101.01 310102.01 310103.01 410718.01 510205.01 510206.01 510704.01 510706.01 510707.01 510802.01 510805.01 511406.01 530505.01 620101.01 620501.01

Escritorio tipo ejecutivo Sillas giratorias Archivadores Estante de madera Proveedores Descontable Generado Honorarios Compra Capital autorizado Capital por suscribir Capital suscrito a cobrar Electrodomésticos Asesoría Asesoría legal Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Telefonía Registro mercantil Tramites y licencias Útiles, papelería y fotocopias Gastos bancarios De mercancías Devolución Sumas Iguales

$15.410.500 $5.647.740 $3.998.400 $9.758.000 $61.717.282

$300.000.000 $315.000.000 $1.850.000 $1.280.000 $180.000 $420.000 $135.000 $690.000 $3.850.000 $570.000 $530.000 $326.662.500 $1.238.352.316

$230.397.887 $39.424.734 $344.300 $8.852.094 $750.000.000 $207.498.600

$1.834.700 $1.238.352.316