DOSSIER FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSTITUCION POLITICA COLOMBIANA
JOAN SEBASTIAN GUERRERO MENESES 231111 RODOLFO MONTAGUT BERMON 231093 EDWIN JOHAN DURAN 231112
Presentado a: Dra. RUT CLEMENCIA PICON LOPEZ Docente Universitaria
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
Ocaña Colombia
Mayo 2019
d CONTADURIA PÚBLICA
Ocaña Colombia
Mayo 2019
DOSSIER FUNDAMENTO ADMINISTRACION
JOAN SEBASTIAN GUERRERO MENESES 231111 RODOLFO MONTAGUT BERMON 231093 EDWIN JOHAN DURAN 231112
Presentado a: Dr. Juan Sebastian Gomez Navarro Docente Universitario
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA
Ocaña Colombia
Mayo 2019
INDICE 1 Misión......................................................................1 2 Visión.......................................................................1 3 Objetivos.................................................................. 1. 3.1 General.............................................................. 1 3.2 Específicos........................................................ 1 4 Valores corporativos................................................ 2 5 Organigrama............................................................. 3. 6 Manual de procedimientos....................................... 4
1. MISION
COMODICENTER buscar satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras clientes a través de un constante mejoramiento de calidad en los procesos, con un ambiente social confiable y seguro, entre distribuidores y proveedores, que nos a segura el éxito y una producción satisfactoria.
2. VISION Nuestra empresa busca posesionarse dentro de 5 años en el mercado con el fin de hacerse reconocido por su calidad, compromiso e innovación, principalmente en nuestro municipio, de igual forma desarrollándose el poder economía, comercial y social para lograr el liderazgo.
3. OBJETIVOS
3.1OBJETIVO GENERAL:
Satisfacer la demanda de muebles para la oficina a nivel local garantizando la funcionalidad y la calidad de nuestros productos, manteniendo la disponibilidad y fomentando la exención del mercado.
3.2OBJETIVOS ESPECIFICOS:
*Buscar siempre la calidad para nuestros clientes.
*Exponer los puntos de venta para la facilidad y comodidad de nuestros compradores.
2
*Aumentar las ventas mensuales ofreciendo productos confiables y asequibles al público.
4. VALORES CORPORATIVOS
RESPOSABILIDAD: En la entrada de pedidos a la fecha acordada. PROFESIONALISMO: Contamos con el personal capacitado para ejercer los cargos. INNOVACION Y MEJORA CONTINUA: Nos damos cuenta de la importancia de innovar y ofrecer lo último en el mercado. PRODUCTIVIDAD: Cuanto más eficientes y eficaz somos en la utilización de los recursos, más productivos y competitivos seremos.
SUPERACION: Tenemos el compromiso de mejorar cada día lo que hacemos. TRANSPARENCIA: Construiremos un ambiente de seguridad y confianza entre la empresa, los clientes y grupos de interés, brindándole una información oportuna, relevante y de calidad. LEALTAD: Seremos fieles a la empresa y buscaremos su desarrollo y permanencia en el tiempo. COHERENCIA: Pensaremos y actuaremos en consonancia con los objetivos personales y laborales.
5. ORGANIGRAMA
MANUAL DE FUNCIONES
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Nombre del cargo:
GERENTE
Dependencia:
AREA DE VENTAS
Número de Cargos Reporta
Uno (1)
Reporta a (Nombre del cargo):
GERENTE
REQUISITOS MÍNIMOS Requisitos de Formación :
Título administración de empresas, Administración pública o ingeniería industrial.
Requisitos de Experiencia
Dos (2) años de experiencia profesional
relacionada: . OBJETIVO PRINCIPAL Cumplir con las metas de venta determinadas por la Gerencia comercial y Marketing para el área de ventas nacionales, internacionales e institucionales, a través de la eficiente administración del departamento y su fuerza de ventas, planificando, ejecutando y controlando estrategias de ventas, generando nuevas oportunidades de negocios, planes de fidelización de clientes y un servicio de venta y post venta de excelencia.
FUNCIONES ESENCIALES
Ejecuta y controla los planes comerciales de la empresa
Posiciona los productos de la comercializadora a nivel nacional
Organiza y dirige el equipo comercial, reclutando, formando y motivando al mismo.
Negociar personalmente los contratos comerciales con grandes clientes.
Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los empleados de la empresa.
Implementar todos los controles disciplinarios necesario para el éxito en la consecuencia de los objetos de la empresa.}
Velar porque los miembros de la organización actúen de acuerdo a logro de los objetivos trazados.
Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que el registro y el análisis se están ejecutado correctamente.
Organizar los recursos de la entidad
Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de la empresa
MANUAL DE FUNCIONES
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Nombre del cargo:
2. JEFE DE AREA CONTABLE
Dependencia:
AREA OPERATIVA
Número de Cargos Reporta
Uno (1)
Reporta a (Nombre del cargo):
JEFE DE AREA CONTABLE
REQUISITOS MÍNIMOS Requisitos de Formación :
Título Contador Publico.
Requisitos de Experiencia
Dos (2) años de experiencia profesional
relacionada: . OBJETIVO PRINCIPAL Coordinación Y organizar el área financiera de la empresa.
FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, preparación de pedidos y transporte de los mismos). Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa. Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos. Optimizar procesos de trabajo. Gestionar y supervisar al personal a su cargo
MANUAL DE FUNCIONES
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Nombre del cargo:
3. AUXILIAR DE CONTABLE
Dependencia:
AREA OPERATIVA
Número de Cargos Reporta
Uno (1)
Reporta a (Nombre del cargo):
JEFE DE CONTABLE
REQUISITOS MÍNIMOS Requisitos de Formación :
Mínimos Bachiller con conocimiento de operaciones
Requisitos de Experiencia
No necesita experiencia
relacionada: . OBJETIVO PRINCIPAL
Llevar control y registro de las actividades de recepción, almacenamiento, consolidación y despachos.
FUNCIONES ESENCIALES
Controlar el cumplimiento de los procedimientos operativos en las
actividades de la bodega. Dirigir al personal de bodega en las labores planificadas. Gestionar la relación con los proveedores y clientes. Obtener retroalimentación del personal para obtener mejoras en los procesos. Empresa
MANUAL DE FUNCIONES
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Nombre del cargo:
4. VENDEDOR
Dependencia:
AREA DE VENTAS
Número de Cargos Reporta
Dieciséis (16)
Reporta a (Nombre del cargo):
JEFE DE VENTAS
REQUISITOS MÍNIMOS Requisitos de Formación :
Administrador, contador público, comerciante Requisitos de Formación con buen manejo de relaciones sociales.
Requisitos de Experiencia relacionada:
Dos (2) años de experiencia profesional
. OBJETIVO PRINCIPAL toda la gestión de ventas y desarrollar una labor Cobertura asistiendo los clientes asignados y visitando clientes potenciales.
FUNCIONES ESENCIALES
Tomar los pedidos en los clientes de acuerdo a las rutas establecidas y número de clientes asignados, Tomar inventario de productos en los clientes . Asesorar a los clientes en la venta. Informar sobre las actividades promocionales a los clientes. Responder por el desarrollo de la zona asignada.
DOSSIER FUNDAMENTO INFORMATICA
JOAN SEBASTIAN GUERRERO MENESES 231111 RODOLFO MONTAGUT BERMON 231093 EDWIN JOHAN DURAN 231112
Presentado a: Dra. SANDRA BAYONA GOMEZ
Docente Universitaria
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA
Ocaña Colombia
Mayo 2019
Índice
1. MISION .............................................................................................................................................. 17 2. VISION ............................................................................................................................................... 17 3. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 17 3.1OBJETIVO GENERAL: ..................................................................................................................... 17 3.2OBJETIVOS ESPECIFICOS:............................................................................................................... 18 4. VALORES CORPORATIVOS .................................................................................................................. 18 5. ORGANIGRAMA ................................................................................................................................. 20 Índice .................................................................................................................................................... 28 Lista de imágenes .................................................................................................................................. 29 Introducción .......................................................................................................................................... 30 1. Manual corporativo ........................................................................................................................... 31 1.1.1. Descripción de la simbología de la empresa: ............................................................................ 31 2. Material publicitario .......................................................................................................................... 31 2.1Fang pace ..................................................................................................................................... 31 2.2Issuu ............................................................................................................................................. 32 3. Estrategia de marketing digital .......................................................................................................... 33 https://definicion.de/poster/ ................................................................................................................ 33 3.1 diseño del poster ......................................................................................................................... 33
Lista de imágenes Ilustración de la fan page………2 Ilustración issu………3 Ilustración poster………4
Introducción
La empresa COMODICENTER tiene la función de compra y distribución de muebles para el uso de oficina, nos basamos en productos innovadores y con base en la tecnología, ofreciendo calidad y seguridad para nuestros clientes.
1. Manual corporativo 1.1.La empresa COMODICENTER tiene la función de compra y distribución de muebles para el uso de oficina, nos basamos en productos innovadores y con base en la tecnología, ofreciendo calidad y seguridad para nuestros clientes.
1.1.1. Descripción de la simbología de la empresa: El nombre COMODICENTER proviene de la comodidad de la gente y la calidad de los muebles. Descripción del logo: Nuestro logo está conformado por el nombre COMODICENTER, un semicírculo y de dentro esta un diseño de una silla y representa lo que nuestra empresa te quiere ofrecer.
2. Material publicitario COMODICENTER tiene una los siguientes métodos de publicidad: 2.1Fang pace En el cual pueden ver nuestros productos, las promociones y adema comunicarse instantáneamente con nosotros.
Las mejores promociones que hayas visto solo por este mes
2.2Issuu En el cual se muestra nuestra variedad de productos por medio de una revista y de esta manera nuestros clientes estĂŠn informados de nuestras nuevas mercancĂas.
3. Estrategia de marketing digital
Póster es un término que hace referencia a un cartel que se fija en la pared. Por lo general se entiende que el póster no tiene finalidad publicitaria o que ha perdido esta propiedad. El póster suele considerarse como parte de la decoración de un ambiente. Al tratarse de un elemento informal, es frecuente que aparezca en el dormitorio de un niño o de un adolescente. Muchas son las empresas en todo el mundo que se han especializado en la creación y venta de posters. Y es que cada vez más las personas apuestan por ese tipo de documentos gráficos para decorar las paredes de su habitación o incluso el salón. https://definicion.de/poster/
3.1 diseño del poster La intención del poster es poder compartir a nuestros clientes en forma clara para ver la misión y visión los valores corporativos de nuestras empresas.
DOSSIER FUNDAMENTOS CONTABLES
JOAN SEBASTIAN GUERRERO MENESES 231111 RODOLFO MONTAGUT BERMON 231093 EDWIN JOHAN DURAN 231112
Presentado a: Dra. ROCIO PEREZ CONTRERAS Docente Universitaria UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA
Ocaña Colombia
Mayo 2019
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS CONTABLES PRIMER SEMESTRE DE 2019 ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES
El 2 de noviembre de 2018 se constituye la empresa COMODICENTER LTDA dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio 1. Joan Sebastian Guerrero Meneses Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 01_ Socio 2. Edwin Jhoan Duran Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No. 02_ Socio 3. Rodolfo Montagut Bermon Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No. _03_ COD
CUENTA
PARCIAL
DEBITO
CREDITO
IGO 110 5 CAJA GENERAL 110 505 CAJA GENERAL 110 505.01 socio 1 110 505.02 socio 2 110 505.03 socio 3 311 5 APORTES SOCIALES 311 CUOTAS O PARTES 505 DE INTERES SOCIAL 311 505.01 socio 1 311 505.02 socio 2
$1.050.0 00.000
$350.00 0.000 $350.00 0.000 $350.00 0.000 $1.050.0 00.000
$350.00 0.000 $350.00 0.000
311 505.03
$350.00 socio 3
0.000
RECIBO DE CAJA No. Recibido de:
Joan Sebastian Guerrero Meneses
Ciudad:
Ocaña Norte de Santander
Dirección: La suma (en letas):
Calle 10 No. 0-30 Edificio Rosetal Centro
1
Trescientos cincuenta millones de pesos Por concepto de: Cheque No.
Aporte social a la empresa COMODICENTER LTDA
4467820 Banco:
Bogota
Sucursal:
CODIGO CUENTAS 1105 CAJA
Efectivo: X
DEBITOS
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
$ 350.000.000
110505 CAJA GENERAL 110505.01 3115 311505 311505.01
socio Joan Sebastian Guerrero Meneses APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL socio Joan Sebastian Guerrero Meneses
Firma y Sello. S.B.
$ 350.000.000
Cédula: Nit: X No: 2705198128
RECIBO DE CAJA No. Recibido de:
Edwin Jhoan Duran
Ciudad:
Ocaña Norte de Santander
Dirección: La suma (en letas):
Calle 10 No. 0-30 Edificio Rosetal Centro
2
Trescientos cincuenta millones de pesos Por concepto de: Cheque No.
Aporte social a la empresa COMODICENTER LTDA
4467820 Banco:
Bogota
Sucursal:
CODIGO CUENTAS 1105 CAJA
Efectivo: X
DEBITOS
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
$ 350.000.000
110505 CAJA GENERAL 110505.01 3115 311505 311505.01
socio Edwin Jhoan Duran APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL socio Edwin Jhoan Duran
Firma y Sello. S.B.
$ 350.000.000
Cédula: Nit: X No: 2705198128
RECIBO DE CAJA No. Recibido de:
Rodolfo Montagut Bermon
Ciudad:
Ocaña Norte de Santander
Dirección: La suma (en letas):
Calle 10 No. 0-30 Edificio Rosetal Centro
3
Trescientos cincuenta millones de pesos Por concepto de: Cheque No.
Aporte social a la empresa COMODICENTER LTDA
4467820 Banco:
Bogota
Sucursal:
CODIGO CUENTAS 1105 CAJA
Efectivo: X
DEBITOS
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
$ 350.000.000
110505 CAJA GENERAL 110505.01 3115 311505 311505.01
socio Rodolfo Montagut Bermon APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL socio Rodolfo Montagut Bermon
Firma y Sello. S.B.
$ 350.000.000
Cédula: Nit: X No: 2705198128
COMPROBANTE DE APERTURA FECHA: CODIGO CUENTAS 1105 110505 110505.01 110505.02 110505.03 3115 311505 311505.01 311505.02 311505.03
2/11/2018 No.
CAJA CAJA GENERAL socio Joan Sebastian Guerrero Meneses socio Edwin Jhoan Duran socio Rodolfo Montagut Bermon APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL socio Joan Sebastian Guerrero Meneses socio Edwin Jhoan Duran socio Rodolfo Montagut Bermon
PREPARADO
REVISADO
R.M.
E.D.
PARCIALES
DEBITOS
01 CREDITOS
1.050.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 1.050.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000
SUMAS IGUALES APROBADO
S.B.
1.050.000.000 1050000000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO G.M.
J.S.
ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 89757890 en el Banco de Bogotá con el 95% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 0.1 y Recibo de Consignación. COD IGO
PARCIA CUENTA
L
CREDIT DEBITO O
111 0 BANCO 111 005 MONEDA NACIONAL 110 Banco Bogotรก cuenta 505.01 corriente 110 5 CAJA GENERAL 110 505 CAJA GENERAL 110 505.01 caja general
$997.5 00.000
$997.5 00.000 $997.5 00.000
$997.5 00.000
CUENTA No. 89757890
1
CHEQUE No.
CHEQUE No.01 03/11/2018
FECHA:
FECHA:
CUENTA No.89757890 03/11/2018
$
997.500.000
CONCEPTO: _______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
Pร GUESE A LA ORDEN DE: BANCO BOGOTA ____________________________________
______________________________________________________________________ LA SUMA DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MTC _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa
S.B. FIRMA Y SELLO
NOTA DE CONTABILIDAD No.01 DETALLE:
FECHA 3
MES: 11
AÑO: 2018
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE No. 89757890
CODIGO CUENTAS 1110 101005 111005.01 1105 110505 110505.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS
BANCO MONEDA NACIONAL banco Bogota Corriente CAJA CAJA GENERAL caja general
PREPARADO R.M.
$ $ 997.500.000
$ 997.500.000 $ 997.500.000
REVISADO E.D.
CREDITOS
997.500.000
APROBADO S.B.
CONTABILIZADO G.M.
2. El 3 de noviembre el Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 450.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 02 COD IGO 530 5 530 505 530 505.01 111 0 111 005 111 005.01
PARCI CUENTA
CREDI
AL
DEBITO TO $450.0
FINANCIEROS
00
GASTOS BANCARIOS $450. Chequera
000 $450.0
BANCOS
00
MONEDA NACIONAL $450. Banco Bogotá
000
NOTA DE CONTABILIDAD No.02 DETALLE:
FECHA 3
MES: 11
AÑO: 2018
CHEQUERA
CODIGO CUENTAS 5305 530505 530505.01 1110 111005 111005.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS
FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS chequera BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Bogota
PREPARADO R.M.
$ $
450.000 $
$
REVISADO E.D.
CREDITOS
450.000
450.000
450.000
APROBADO S.B.
CONTABILIZADO G.M.
3. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 256863 en el Banco de Bogotá por $36.000.000, Según Nota de contabilidad No.03. COD IGO 112 0 112 005 112 005.01 110 5 110 505 110 505,01
PARCI CUENTA
CREDI
AL
CUENTA DE AHORROS
DEBITO O $36.00 0.000
BANCOS Banco Bogotá
$36.0 00.000 $36.00
CAJA
0.000
CAJA GENERAL caja general
$36.0 00.000
NOTA DE CONTABILIDAD No.03 DETALLE:
FECHA 3
MES: 11
AÑO: 2018
APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS No. 256863
CODIGO CUENTAS 1120 112005 112005.01 1105 110505 110505.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS
CUENTA AHORRO BANCOS Banco Bogota CAJA CAJA GENERAL caja general
PREPARADO R.M.
$ $
CREDITOS
36.000.000
36.000.000 $
$ REVISADO
E.D.
36.000.000
36.000.000
APROBADO S.B.
CONTABILIZADO G.M.
4. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 8275886 en CREDISERVIR POR $16.500.000. Según Nota de contabilidad No.04 COD IGO 112 0 112 005 112 005.01 110 5 110 505 110
PARCI CUENTA
CREDI
AL
DEBITO TO $16.50
CUENTA DE AHORROS
0.000
BANCOS Crediservir
$16.5 00.000
CAJA $16.50 CAJA GENERAL caja general
0.000 $16.5
505.01
00.000
NOTA DE CONTABILIDAD No.04 DETALLE:
FECHA 4
MES: 11
AÑO: 2018
APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS No. 82755886
CODIGO CUENTAS 1120 112005 112005.01 1105 110505 110505.01
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS
CUENTA DE AHORROS BANCOS Crediservir CAJA CAJA GENERAL caja general
PREPARADO R.M.
$ $
16.500.000 $
$
REVISADO E.D.
CREDITOS
16.500.000
16.500.000
16.500.000
APROBADO S.B.
CONTABILIZADO G.M.
5. El 4 de noviembre se efectúa el pago de la escritura pública a la Notaría Segunda por valor de $ 6.500.000, girando cheque No. 04 Del Banco Bogotá y CE ____01___ COD IGO
PARCI CUENTA
514 0 514 005
GASTOS LEGALES NOTARIALES
CREDI
AL
DEBITO TO $6.500. 000
514 005.01 111 0 111 005 111 005.01
$6.50 Escritura publica
0.000 $6.500
BANCOS
.000
MONEDA NACIONAL $6.50 Banco Bogotรก
0.000
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO No.01 CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Notaria Primera DIRECCIÓN: Calle 10 No. 0-30 La suma de (en letras) Seis millones quinientos mil pesos Por concepto. Pago de Escritura Publica CODIGO CONCEPTO 5140 GASTOS LEGALES 514005 NOTARIALES 514005.01 Escritura Publica 1110 BANCO 111005 MONEDA NACIONAL 111005.01 Banco Bogota
CHEQUE No. 4 BANCO. Bogota CUENTA No. 89757890 SUCURSAL. OBSERVACIONES.
EFECTIVO
4/11/2018 Valor $ C.C./ N.I.T.
$ 6.500.000 2705198128
DÉBITOS $ 6.500.000
CREDITOS
$ 6.500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
Mantenimiento de oficinas C.C. / N.I.T. 1.004.646.082 FECHA RECIBIDO: 04/11/2018 APROBADO
R.M.
E.D.
S.B.
CONTABILIZADO G.M.
6. El 5 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $950.000. Según cheque No. 05 del Banco Bogotá y CE __02_____ COD IGO 514 0 514 010 514 010.01 111 0 111 005 111 005.01
PARCI CUENTA
CREDI
AL
DEBITO TO $950.0
GASTOS LEGALES
00
REGISTRO MERCANTIL $950. Registro mercantil
000 $950.0
BANCO
00
MONEDA NACIONAL $950. Banco Bogotá
000
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO No.01 CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Camara de Comercio de Ocaña DIRECCIÓN: Calle 10 No. 0-30 La suma de (en letras) Novecientos cincuenta mil pesos Por concepto. Pago de Registro Mercantil CODIGO CONCEPTO 5140 GASTOS LEGALES 514010 REGISTRO MERCANTIL 514010.01 Registro Mercantil 1110 BANCO 111005 MONEDA NACIONAL 111005.01 Banco Bogota
CHEQUE No. 5 BANCO. Bogota CUENTA No. 89757890 SUCURSAL. OBSERVACIONES.
EFECTIVO
5/11/2018 Valor $ C.C./ N.I.T.
$ 950.000 2705198128
DÉBITOS $ 950.000
CREDITOS
$ 950.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PREPARADO
REVISADO
Camara de Comercio Ocaña C.C. / N.I.T. 1.004.646.082 FECHA RECIBIDO: 05/11/2018 APROBADO
R.M.
E.D.
S.B.
CONTABILIZADO G.M.
7. El 6 de noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 4.500.000 al arrendador Pedro Mora Luna, girando cheque del Banco Bogotá No.06 y CE 03, RF 3.5%
COD IGO
PARC CUENTA
IAL
DEBIT O
512 0 512 010 512 010.01 236 5 236 530 236 530.01 111 0 111 005 111 005.01
CREDI TO
$4.500 ARRENDAMIENTOS CONTRUCCIONES EDIFICACIONES
.000 Y $4.50
Arriendo de oficina
0.000 $157.5
RETENCION EN LAFUENTE
00
ARRENDAMIENTOS Retenciรณn en la fuente por $157. arrendamientos 500 $4.342 BANCO
.500
MONEDA NACIONAL $4.34 Banco Bogotรก
2.500
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO No.01 CIUDAD: Ocaña FECHA: 6/11/2018 Valor $ $ 4.342.500 PAGADO A: Pedro Mora Luna C.C./ N.I.T. 2705198128 DIRECCIÓN: Calle 10 No. 0-30 La suma de (en letras) Cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil quinientos pesos Por concepto. Pago de Arriendo de oficina CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 5120 ARRENDAMIENTOS $ 4.500.000 512010 CONSTRCCIONES Y EDIFICACIONES 512010.01 Arriendo de oficina 2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 157.500 236530 ARRENDAMIENTOS 236530.01 Retencion en la fuente por arrendamientos 1110 BANCO $ 4.342.500 111005 MONEDA NACIONAL 111005.01 Banco Bogota CHEQUE No. 6 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bogota CUENTA No. 89757890 SUCURSAL. OBSERVACIONES. Predo Mora Luna C.C. / N.I.T. 1.004.646.082 FECHA RECIBIDO: 06/11/2018 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO R.M.
E.D.
S.B.
G.M.
8. El 7 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de oficinas por $580.000 Según cheque No. del Banco Bogotá, CE _______ y RF 6% COD IGO 514 5 514 510 514 510.01 236 5 236 525 236 525.01 111 0
PARCI CUENTA MANTENIMIENTO REPARACION CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES
AL
DEBIT O
Y
CREDIT O
$580. 000
Y $580.
Mantenimiento de oficina
000 $34.80
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS Retención en la fuente por servicios 00
0
$34.8 $545.2
BANCO
00
111 005
MONEDA NACIONAL
111 005.01
Banco Bogotá
$545. 000
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO No.01 CIUDAD: Ocaña FECHA: 7/11/2018 Valor $ $ 545.000 PAGADO A: Mantenimiento de oficina C.C./ N.I.T. 2705198128 DIRECCIÓN: Calle 10 No. 0-30 La suma de (en letras) Quinientos cuarenta y cinco mil pesos Por concepto. Pago de Mantenimiento de oficinas CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 580.000 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 514510.01 Mantenimiento de oficina 2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 34.800 236525 SERVICIOS 236525.01 Retención en la fuente por servicios 1110 BANCO $ 545.000 111005 MONEDA NACIONAL 111005.01 Banco Bogotá CHEQUE No. 7 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bogota CUENTA No. 89757890 SUCURSAL. OBSERVACIONES. Manteniento de oficinas C.C. / N.I.T. 1.004.646.082 FECHA RECIBIDO: 07/11/2018 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO R.M.
E.D.
S.B.
G.M.
9. El 7 de noviembre se compra a OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así:
12 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 680.000 Cada uno. 12 Sillas giratorias por valor de $ 250.000 Cada una. 10 Archivadores por valor de $ 380.000 cada uno. 8 Computadores marca Apple por valor de $ 3.250.000 cada uno. 15 Sillas de recibo a $290.000 c/u. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No_08 y CE_05, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5% COD IGO 152 4 152 405 152 405.01 152 8 152 805 152 805.01 236 5 236 540 236 540.01 111 0 111 005 111 005.01
PARCI CUENTA
AL
DEBIT O
CREDIT O
$22.97 EQUIPO DE OFICINA
8.900
MUEBLES Y ENSERES Compra de muebles y $22.9 enseres 78.900 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Compra de equipo de $30.9 procesamiento de datos 40.000
$30.94 0.000
$1.132 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS Retención en la fuente por compras
.750
$1.13 2.750 $52.78
BANCOS
6.150
MONEDA NACIONAL Banco Bogotá
$52.7 86.150
10. El 7 de noviembre la empresa compra a OFIXPRESS S.A.S papelería por valor de $2.780.000 IVA 19% y RF 2.5%, gira cheque del Banco Bogotá No.09 y CE 06
COD IGO
CUENTA 519 5 DIVERSOS 519 530 UTILES, PAPEL Y FOTOCOPIAS 519 Compra de ร tiles, papel y 530.01 fotocopias 236 5 RETENCION EN LA FUENTE 236 540 COMPRAS 236 Retenciรณn en la fuente por 540.01 compras 111 0 BANCO 111 005 MONEDA NACIONAL 111 005.01 Banco Bogotรก
PARC IAL
DEBIT O
CREDIT O
$3.308 .200
$3.30 8.200 $69.50 0
$69.5 00 $3.238 .700
$3.23 8.700
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FECHA: CODIGO CUENTAS 1105 110505
1110 11005
1120 112005
1524 152405
1528 152805 2365 236525 236530 236540
3115 311505
5120 542010 5140 514005 514010 5145 514510 5195 519530 5305 530505
02/11/2018 - 07/11/208 No.
PARCIALES
CAJA CAJA GENERAL socio Joan Sebastian Guerrero Meneses socio Edwin Jhoan Duran socio Rodolfo Montagut Bermon
$ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000
apertura cuenta corriente Banco Bogota apertura cuenta ahorros Banco Bogota apertura cuenta de ahorro CREDISERVIR
$ 997.500.000 $ 36.000.000 $ 16.500.000
BANCO MONEDA NACIONAL apertura cuenta corriente Banco Bogota pago de chequera pago notaria primera pago de camara de comercio pago arrendamiento pago de mantenimiento pago de equipo de oficina pago de papeleria CUENTA DE AHORRO BANCO apertura cuenta de ahorros Banco Bogota apertura cuenta CREDISERVIR
36.000.000 16.500.000
EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES compra de euipo de oficina
$
22.978.900
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS compra de procesamiento de datos
$
30.940.000
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS retencion en la fuente de servicios
$
34.800
ARRENDAMIENTOS retencion en la fuente por arrendamiento
$
157.500
COMPRAS retencion en la fuente por compra retencion en la fuente por compra
$ $
1.132.750 69.500
APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL socio Joan Sebastian Guerrero Meneses socio Edwin Jhoan Duran socio Rodolfo Montagut Bermon
$ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000
ARRENDAMIENTOS CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES pago de arrendamiento
$
4.500.000
GASTOS LEGALES NOTARIAS pago notaria primera
$
6.500.000
REGISTRO MERCANTIL pago camara de comercio
$
950.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES pago de mantenimiento de oficinas
$
580.000
DIVERSOS UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS pago de papeleria
$
3.308.200
FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS pago de chequera
$
450.000
REVISADO
R.M.
E.D.
01 CREDITOS
$ 1.050.000.000
$ 1.050.000.000
$
997.500.000
$
68.812.550
$
52.500.000
$
22.978.900
$
30.940.000
$
34.800
$
157.500
$
1.202.250
$ 997.500.000 $ 450.000 $ 6.500.000 $ 950.000 $ 4.342.500 $ 545.200 $ 52.786.150 $ 3.238.700
$ $
PREPARADO
No. DEBITOS
$ 1.050.000.000
SUMAS IGUALES APROBADO
S.B.
ACTI VIDAD 3.
$
4.500.000
TRANSAC
$
6.500.000
CIONES
$
950.000
COMERCI $
580.000
$
3.308.200
$
450.000
ALES
2.170.207.100 $ 2.170.207.100 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO G.M.
J.S.
11. El 8 de noviembre la empresa compra a crédito a COMPUOFFICE LTDA, según Factura No. 2085, los siguientes elementos: 150 Mesa para juntas Ref. MK70 a 890,000 c/u. 85 Escritorio Gerencial Ref. EZ 5 a 910,000. c/u. 150 Silla Gerencial Ref. GTU a 465.900 c/u 110 Archivadores de madera Ref. BN a 510,000. c/u 120 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 780,000. c/u 205 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 405,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. COD IGO
PARCIA CUENTA
620 5 DE MERCANCIAS 620 505 DE MERCANCIA 620 505.01 Compra de mercancía 240 IMPUESTO SOBRE VENTAS 8 POR PAGAR 240 801 IVA DESCONTABLE 240 801.02 Iva descontable 236 5 RETENCION EN LA FUENTE 236 540 COMPRAS 236 Retencion en la fuente por 540.01 compras 220 5 NACIONALES 220 505 NACIONALES 220 505.01 Proveedores nacionales
L
CREDIT DEBITO O $513.4 60.000
$513.4 60.000 $97.55 7.400
$97.55 7.400 $12.83 6.500
$12.83 6.500 $598.1 80.900
$598.1 80.900
12. El 10 de noviembre la empresa cancela Factura 2085, mediante cheque del Banco Bogotรก No._________ y CE___________ COD IGO 220 5 220 505 220 505.01 111 0 111 005 111 005.01
PARCIA CUENTA
L
NACIONALES
CREDIT DEBITO O $598.1 80.900
NACIONALES Proveedores nacionales
$598.1 80.900 $598.1 80.900
BANCO MONEDA NACIONAL Banco Bogotรก
$598.1 80.900
13. Nov 10. La empresa vende a crédito a MUNDO MUEBLES LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: 50 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $995.000 c/u 20 Mesas para juntas Ref. MK70 a $1.100.000 c/u 45 Sillas Gerenciales STU29 a $625.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.
CODI GO
PARCIA CUENTA
1305 1305 05 1305 05.01
L
CLIENTES
CREDI DEBITO TO $116.3 54.375
NACIONALES $116.3 54.375
Clientes nacionales ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A $2.496. 1355 FAVOR 875 1355 15 RETENCION EN LA FUENTE 1355 Retención en la fuente por $2.496. 15.01 venta 875 IMPUESTOS SOBRE $18.9 2408 VENTAS POR PAGAR 76.250 2408 01 IVA GENERADO 2408 $18.97 01.01 Iva generado 6.250 COMERCIO AL POR $99.8 4135 MAYOR Y AL POR MENOR 75.000 VENTA DE 4135 ELECTRODOMESTICOS Y 36 MUEBLES 4135 Venta de $99.87 36.01 electrodomésticos y muebles 5.000
14. El 12 de noviembre la empresa compra a crédito a COMPUOFFICE LTDA, según Factura No. 2090, los siguientes elementos: 20 Mesa para juntas Ref. MK70 a 892,000 c/u. 15 Escritorio Gerencial Ref. EZ 5 a 915,000. c/u. 30 Silla Gerencial Ref. GTU a 460.900 c/u 50 Archivadores de madera Ref. BN a 508,000. c/u 15 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 785,000. c/u 10 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 410,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. COD IGO 620 5 620 505 620 505.01
PARCIA CUENTA
L
DEBIT O
O $86.66
DE MERCANCIA
7.000
DE MERCANCIA $86.66 Compra de mercancía
7.000
CREDIT
240 IMPUESTO SOBRE VENTAS 8 POR PAGAR 240 801 IVA DESCONTABLE 240 801.02 Iva descontable 236 5 RETENCION EN LA FUENTE 236 540 COMPRAS 236 Retenciรณn en la fuente por 540.01 compras 220 5 NACIONALES 220 505 NACIONALES 220 505.01 Proveedores nacionales
$16.46 6.730
$16.46 6.730 $2.166. 675
$2.166. 675 $100.9 67.055
$100.9 67.055
15. El 13 de noviembre la empresa vende al contado a PLUS LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos. 10 Archivadores de madera Ref. BN a $690.000 c/u 15 Sillas Gerenciales Ref. STU29 $625.000 c/u 12 Mesas para juntas Ref. MK70 $1.100.000 c/u 15 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $995.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. COD IGO
PARCIA CUENTA
110 5 110 505 110 505.01
L
DEBIT O
TO $51.72
CAJA
6.000
CAJA GENERAL
Caja general 6.000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y 135 CONTRIBUCIONES O SALDOS A 5 FAVOR
$51.72
$1.110 .000
CREDI
135 515 135 515.01 240 8 240 801 240 801.01 413 5 413 536 413 536.01
RETENCION EN LA FUENTE Retención en la fuente por venta
$1.110. 000
IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR
$8.43 6.000
IVA GENERADO $8.436. Iva generado 000 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE ELESTRODOMESTICOS Y MUEBLES Venta de electrodomésticos $44.40 y muebles 0.000
$44.4 00.000
16. El 14 de noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No._____________ COD IGO
PARCI CUENTA
111 0 111 005 111
AL
DEBIT O
TO $51.72
BANCO MONEDA NACIONAL Banco
6.000
$51.72
CREDI
005.01 110 5 110 505 110 505.01
6.000 $51.7 26.000
CAJA CAJA GENERAL $51.72 Caja general
6.000
ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 17. El 16 de noviembre la empresa devuelve a MUNDO MUEBLES LTDA. Según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado: 5 Mesa para juntas Ref. MK70 2 Silla Gerencial Ref. STU29 COD IGO
DEBIT CUENTA
417 5 DEVOLUCIONES EN VENTAS 417 Devoluciones en ventas de 536 electrodomésticos y muebles 417 Devoluciones en ventas de 536.01 electrodomésticos y muebles 240 IMPUESTOS SOBRE VENTAS 8 POR PAGAR 240 801 IVA GENERADO 240 801.01 Iva generado ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y 135 CONTRIBUCIONES O SALDOS A 5 FAVOR 135 515 RETENCION EN LA FUENTE 135 Retención en la fuente por 515.01 devoluciones en ventas 2.5% 110 5 CAJA 110 505 CAJA GENERAL 110 505.01 Caja general
PARCIAL O
CRED ITO
$6.750 .000
$6.750. 000 $1.282 .500
$1.282. 500 $168 .750
$168.75 0 $7.8 63.750
$7.863. 750
18. El 24 de noviembre la empresa vende a crédito a OFFICE TEAM LTDA., según Factura de Venta No.____________, los siguientes elementos. 10 Archivadores de madera Ref. BN a 690.000. c/u 15 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 995,000. c/u 9 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 560,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. COD IGO
DEBIT CUENTA
130 5 130 505 130 505.01
PARCIAL O $31.2 97.725
CLIENTES NACIONALES
Clientes nacionales .725 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y 135 CONTRIBUCIONES A SALDOS A 5 FAVOR
$31.297
$671. 625
CREDI TO
135 515 135 515.01 240 8 240 801 240 801.01 413 5 413 536 413 536.01
RETENCION EN LA FUENTE Retencion en la fuente por venta
$671.62 5
IMPUESTO SEBRE VENTAS POR PAGAR
$5.10 4.350
IVA GENERADO $5.104. Iva generado 350 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VENTA DE ELESTRODOMESTICOS Y MUEBLES Venta de electrodomésticos $26.865 y muebles .000
$26.8 65.000
19. El 26 de noviembre la empresa recibe una devolución de OFFICE TEAM LTDA. de la venta realizada el 24 de noviembre según Nota Debito No._________, los siguientes elementos: 3 Archivadores de madera Ref. BN 5 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT COD IGO
DEBI CUENTA
417 5 DEVOLUCION EN VENTAS 417 Devoluciones en ventas de 536 electrodomésticos y muebles 417 Devoluciones en ventas de 536.01 electrodomésticos y muebles 240 IMPUESTO SEBRE VENTAS
PARCIAL TO
CREDI TO
$7.04 5.000
$7.045. 000 $1.33
8 POR PAGAR 240 801 IVA GENERADO 240 801.01 Iva generado ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y 135 CONTRIBUCIONES O SALDOS A 5 FAVOR 135 515 RETENCION EN LA FUENTE 135 Retención en la fuente por 515.01 devoluciones en ventas 2.5% 130 5 CLIENTES 130 505 NACIONALES 130 505.01 Clientes nacionales
8.550
$1.338. 550 $176. 125
$176.12 5 $8.20 7.425
$8.207. 425
20. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de OFFICE TEAM LTDA., según RC _________
COD IGO 110 5 110 505 110 505.01 130 5 130 505 130 505.01
DEBIT CUENTA
PARCIAL O
CREDI TO
$23.0 90.300
CAJA CAJA GENERAL $23.090. Caja general
300 $23.0 90.300
CLIENTES $23.090 NACIONALES
.300
Clientes nacionales
300
$23.090.
21. El 27 de noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de OFFICE TEAM LTDA., según Nota de Contabilidad No._____________ COD IGO 111 0 111 005 111 005.01 110 5 110 505
DEBIT CUENTA
PARCIAL O
CREDI TO
$23.0 90.300
BANCOS MONEDA NACIONAL $23.090. Banco Bogotá CAJA CAJA GENERAL
300 $23.0 90.300
110 505.01
$23.090. Caja general
300
22. noviembre 28 la Empresa cancela la deuda pendiente a COMPUOFFICE LTDA, de la Factura No. 2090 mediante cheque del Banco Bogotรก No._________ y CE___________ COD IGO 220 5 220 505 220 505.01 111
PARCIA CUENTA
L
NACIONALES
CREDIT DEBITO O $100.9 67.055
NACIONALES Proveedores nacionales BANCOS
$100.9 67.055 $100.9
0 111 005 111 005.01
67.055 MONEDA NACIONAL Banco Bogotรก
$100.9 67.055
23. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:
ENERGÍA ELÉCTRICA cheque_______.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $280.000, a E.S.P.O según CE_______ y cheque_______.
SERVICIO DE TELÉFONO a MOVISTAR $150.000, según CE_________ y cheque_______.
$450.000,
COD IGO 513 5 513 530 513 530.01
a
C.E.N.S
PARCI CUENTA
AL
según
DEBIT O 00
ENERGIA ELECTRICA $450.0 Cens
00
CREDIT O
$450.0 SERVICIOS
CE_________
y
111 0 BANCOS 111 005 MONEDA NACIONAL 111 005.01 Banco Bogotรก 513 5 SERVICIOS 513 ACUEDUCTO Y 525 ALCANTARILLADO 513 525.01 Espo 111 0 BANCOS 111 005 MONEDA NACIONAL 111 005.01 Banco Bogotรก 513 5 SERVICIOS 513 535 TELร FONO 513 535.01 Movistar 111 0 BANCOS 111 005 MONEDA NACIONAL 111 005.01 Banco Bogotรก
$450.0 00
$450.0 00 $280.0 00
$280.0 00 $280.0 00
$280.0 00 $150.0 00
$150.0 00 $150.0 00
$150.0 00
24. El 30 de noviembre se cancela al Contador Público Julio Santamaría los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 2.200.000, girando cheque del Banco Bogotá No._ _______CE_________ R.F 11%
COD IGO
CUENTA 511 0 HONORARIOS 511 030 ASESORÌA FINANCIERA 511 Honorarios por asesoría 030.01 contable 236 5 RETENCION EN LA FUENTE 236 515 HONORARIOS 236 Retención en la fuente por 515.01 honorarios 111 0 BANCO 111 005 MONEDA NACIONAL 111 005.01 Banco Bogotá
PARC IAL
DEBIT O
CREDI TO
$2.200 .000
$2.20 0.000 $242.0 00
$242. 000 $1.958 .000
$1.95 8.000
25. El 30 de noviembre se cancela al Abogado Alfredo Robles honorarios por asesoría legal girando cheque del Banco Bogotá N ° 15 CE 11 R.F 10% COD IGO
PARCI CUENTA
AL
511 0 HONORARIOS 511 095 OTROS 511 $1.2 095.01 Honorarios por asesoría legal 00.000 236 5 RETENCION EN LA FUENTE 236 515 HONORARIOS 236 Retención en la fuente por 120. 515.01 honorarios 000
DEBIT O
CREDIT O
$1.20 0.000
120.00 0
111 0 111 005 111 005.01
1.080.0 BANCO
00
MONEDA NACIONAL 1.08 Banco Bogotรก
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