CONTABILIDA PÙBLICA

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DOSSIER CONTABILIDAD PUBLICA

Cristian Camilo Sierra Quiñonez – 231405

María Salomé Arévalo Ruedas – 231411

Jhefferson Steven León Ortega - 222474

Universidad francisco de paula Santander Ocaña, facultad de ciencias administrativas y económicas, programa de contaduría publica

Docente Clemencia Figueroa Carrascal Ocaña mayo 2024 OPERACIONES

1
SEMESTRE
COMERCIALES PRIMER

Ejecuciones realizadas

Libro de ejecución de ingresos

1. Se recaudó el 70% de los icld (excepto sgp-ld)

2. Se recaudó el 70% de la sobretasa ambiental Corponor

3. Se recaudó el 30% de la sobretasa bomberil

4. Se recaudó el 50% del impuesto de alumbrado público

5. Se recaudó el 48% de las estampillas

6. Se recaudó el 45% de las multas de tránsito

7. Se recaudó el 42% de las contribuciones

8. Se recaudó el 44% del degüello de ganado mayor

9. Se recibieron 6 doceavas de los recursos del sgp

10. Se recibió el 43% de los recursos del fosyga-adres y etesa

11 Se recibió el 50% de los recursos de cofinanciación

12. Se recibió el 40% de los recursos de regalías

13. Se obtuvo el 50% de los rendimientos financieros del sgp educación

14. Se recibió el 100% del crédito público

5. a) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-CULTURA CÓDIGO

b) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-TERCERAEDAD

2 PRESUPUESTO ADICIONESREDUCCIONESPRESUPUESTO SALDOPOR %DE INICIAL DEFINITIVO EJECUTAR EJECUCIÓN INGRESOSCORRIENTES 71.600.000.000 214.000.000 22.000.000 71.792.000.000 37.019.680.000 34.772.320.000 52 INGRESOSTRIBUTARIOS 14.294.000.000 - - 14.294.000.000 9.549.080.000 4.744.920.000 67 INGRESOSTRIBUTARIOSDIRECTOS 8.500.000.000 - - 8.500.000.000 5.950.000.000 2.550.000.000 70 ImpuestoPredialUnificado 5.200.000.000 5.200.000.000 3.640.000.000 1.560.000.000 70 SobretasaAmbientalCorponor 1.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 300.000.000 70 ImpuestodeCirculaciónyTránsito 2.300.000.000 2.300.000.000 1.610.000.000 690.000.000 70 INGRESOSTRIBUTARIOSINDIRECTOS5.794.000.000 - - 5.794.000.000 3.599.080.000 2.194.920.000 62 ImuestodeIndustriaYComercio 2.100.000.000 2.100.000.000 1.470.000.000 630.000.000 70 SobretasaalaGasolinaMotor 960.000.000 960.000.000 672.000.000 288.000.000 70 EstampillaPro-Cultura 150.000.000 150.000.000 72.000.000 78.000.000 48 EstampillaPro-TerceraEdad 166.000.000 166.000.000 79.680.000 86.320.000 48 ImpuestodeDelineaciónUrbana 88.000.000 88.000.000 61.600.000 26.400.000 70 DeguellodeGanadoMenor 156.000.000 156.000.000 109.200.000 46.800.000 70 ImpuestodeAvisosyTableros 220.000.000 220.000.000 154.000.000 66.000.000 70 ImpuestodeAlumbradoPúblico 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 860.000.000 50 SobretasaBomberil 108.000.000 108.000.000 32.400.000 75.600.000 30 ImpuestodeEspectáculosPúblicos 126.000.000 126.000.000 88.200.000 37.800.000 70 INGRESOSNOTRIBUTARIOS 57.306.000.000 214.000.000 22.000.000 57.498.000.000 27.470.600.000 30.027.400.000 48 MULTASDETRÁNSITO 660.000.000 - - 660.000.000 297.000.000 363.000.000 45 Multas deTránsitoLocales 660.000.000 660.000.000 297.000.000 363.000.000 45 CONTRIBUCIONES 960.000.000 - - 960.000.000 403.200.000 556.800.000 42 ContribuciónContratodeObraPública 960.000.000 960.000.000 403.200.000 556.800.000 42 RENTASCONTRACTUALES 1.720.000.000 - - 1.720.000.000 1.204.000.000 516.000.000 70 ArrendamientodeActivos 1.720.000.000 1.720.000.000 1.204.000.000 516.000.000 70 TRANSFERENCIAS 53.966.000.000 214.000.000 22.000.000 54.158.000.000 25.566.400.000 28.591.600.000 47 DEPARTAMENTALES 440.000.000 - - 440.000.000 193.600.000 246.400.000 44 DeguellodeGanadoMayor 440.000.000 440.000.000 193.600.000 246.400.000 44 NACIONALES 53.526.000.000 214.000.000 22.000.000 53.718.000.000 25.372.800.000 28.345.200.000 47 TRANSFERENCIASDELSGP 28.866.000.000 214.000.000 22.000.000 29.058.000.000 14.529.000.000 14.529.000.000 50 S.G.P-Salud 14.800.000.000 120.000.000 14.920.000.000 7.460.000.000 7.460.000.000 50 S.G.P-Educación 3.920.000.000 66.000.000 3.986.000.000 1.993.000.000 1.993.000.000 50 S.G.P-AguaPotableysaneamientoBásico 3.800.000.000 18.000.000 3.818.000.000 1.909.000.000 1.909.000.000 50 S.G.P-Deporte 366.000.000 4.000.000 362.000.000 181.000.000 181.000.000 50 S.G.P-Cultura 280.000.000 6.000.000 274.000.000 137.000.000 137.000.000 50 S.G.P-libreDestinación"LD" 2.020.000.000 12.000.000 2.008.000.000 1.004.000.000 1.004.000.000 50 S.G.P-PropósitroGeneralOtrosSectores 3.680.000.000 10.000.000 3.690.000.000 1.845.000.000 1.845.000.000 50 OTRASTRANSFERENCIAS 24.660.000.000 - - 24.660.000.000 10.843.800.000 13.816.200.000 17.600 RecursosdeCofinanciacion-Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 50 RecursosFOSYGAoADRES 11.800.000.000 11.800.000.000 5.074.000.000 6.726.000.000 43 RecursosETESA 860.000.000 860.000.000 369.800.000 490.200.000 43 RecursosdeRegalías-Educación 6.000.000.000 6.000.000.000 2.400.000.000 3.600.000.000 40 RENTASDECAPITAL 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 10.050.000.000 50.000.000 100 FINANCIERAS 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 10.050.000.000 50.000.000 100 RendimientosFinancierosSGP-Educación 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50 CréditoPúblicooEmpréstito(vías) 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - 100 TOTALPRESUPUESTODEINGRESOS81.700.000.000 214.000.000 22.000.000 81.892.000.000 47.069.680.000 34.822.320.000 57 CONCEPTODELINGRESO RECUAUDO MUNICIPIOELHURTADO LIBRODEEJECUCIÓNDEINGRESOS/2023 CUARTA4°CATEGORÍA 3. RECAUDO SOBRETASABOMBERIL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,03 BancoSobretasa Bomberil 32.400.000 410562,01 Sobretasa Bomberil 32.400.000
RECAUDO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,04 BancoImpuestode AlumbradoPùblico 860.000.000 410545,01 Impuestode AlumbradoPùblico 860.000.000
4.
DEBE HABER 111005,05 BancoEstampilla Pro-Cultura 72.000.000 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 72.000.000
NOMBRE
DEBE HABER 111005,06 BancoEstampilla Pro-Tercera Edad 79.680.000 410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad 79.680.000
CÓDIGO NOMBRE

2.

10

11

7

12 RECAUDO RECURSOSDE REGALÍAS

CÓDIGO

13

14 RECAUDO RECURSOSDE CRÉDITO PÚBLICO

CÓDIGO

8.

9.

b)

c) RECAUDO RECURSOSDEL SGP- AGUAPOTABLE Y S.B

CÓDIGO

3
RECAUDO
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Bancode ICLD 9.009.000.000 410507,01 ImpuestoPredial Unificado 3.640.000.000 410559,01 Impuestode CirculaciònyTrànsito 1.610.000.000 410508,01 Impuestode Industria yComercio 1.470.000.000 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 672.000.000 410519,01 Impuestode DelineaciònUrbana 61.600.000 410527,01 Deguellode GanadoMenor 109.200.000 410521,01 Impuestode Avisos yTableros 154.000.000 410515,01 Impuestode Espectàculos Pùblicos 88.200.000 480817,01 ArrendamientoOperativos (de activos) 1.204.000.000 3. RECAUDO SOBRETASABOMBERIL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,03 BancoSobretasa Bomberil 32.400.000 410562,01 Sobretasa Bomberil 32.400.000 4. RECAUDO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,04 BancoImpuestode AlumbradoPùblico 860.000.000 410545,01 Impuestode AlumbradoPùblico 860.000.000
a)
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,05 BancoEstampilla Pro-Cultura 72.000.000 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 72.000.000 b) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-TERCERAEDAD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,06 BancoEstampilla Pro-Tercera Edad 79.680.000 410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad 79.680.000
1.
ICLD
5.
RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-CULTURA
RECAUDO SOBRETASA
NOMBRE DEBE HABER 111005,02 BancoSobretasa Ambiental 700.000.000 411060,01 Sobretasa Ambiental 700.000.000
RECAUDO MULTASDE TRÁNSITO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,07 BancoMultas de Trànsito 297.000.000 411002,01 Multas de Trànsito 297.000.000
AMBIENTAL CÓDIGO
6
RECAUDO CONTRIBUCIONES CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,08 BancoContribuciònContratode Obra Pùblica 403.200.000 411061,01 ContribuciònContratode Obra Pùblica 403.200.000
RECAUDO DEGUELLO DE GANADO MAYOR CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,09 BancoDeguellode GanadoMayor 193.600.000 410526,01 Deguellode GanadoMayor 193.600.000
a) RECAUDO
SALUD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,10 BancoSGP-Salud 7.460.000.000 440817,01 Recursos SGP-Salud 7.460.000.000
RECURSOSDEL SGP-
DEBE HABER 111005,11 BancoSGP-Educaciòn 1.993.000.000 440818,01 Recursos
1.993.000.000
RECAUDO RECURSOSDEL SGP- EDUCACIÓN CÓDIGO NOMBRE
SGP-Educaciòn
NOMBRE DEBE HABER 111005,12 BancoSGP-Agua Potable 1.909.000.000 440824,01 Recursos SGp-Agua Potable 1.909.000.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,13 BancoSGP-PropòsitoGeneral 3.167.000.000 440819,01 Recursos SGP-Deporte 181.000.000 440819,02 Recursos SGP-Cultura 137.000.000 440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 1.004.000.000 440819,04 Recursps PropòsitoGeneral Otros Sectores 1.845.000.000
d) RECAUDO RECURSOSDEL SGP-PROPÓSITO GENERAL
RECAUDO RECURSOSDEL ADRESY ETESA CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,14 BancoAdres-Etesa 5.443.800.000 442804,01 Recursos Adres 5.074.000.000 442804,02 Recursos ETESA 369.800.000
RECAUDO
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,15 BancoRecursos deCofinanciaciòn 3.000.000.000 470510,01 Recursos deCofinanciaciòn 3.000.000.000
RECURSOSDE COFINANCIACIÓN
NOMBRE DEBE HABER 111005,16 BancoRecursos deRegalìas 2.400.000.000 441390,01 Recursos deRegalìas 2.400.000.000
NOMBRE DEBE HABER 111005,11 BancoSGP-Educaciòn 50.000.000,0 480201,01 Rendimientos Financieros 50.000.000,0
RECAUDO RECURSOSDE RENDIMIENTOSFINANCIEROS CÓDIGO
NOMBRE DEBE HABER 111005,17 BancoCrèditoPùblico 10.000.000.000 231401,01 Recursos deCrèditoPùblico 10.000.000.000

Libro de gastos de funcionamiento

Operaciones de ejecución de gastos realizadas durante el primer semestre

1. Se causaron los 6 meses de la nómina, seguridad social y parafiscales y se cancelaron en su totalidad

2. Se causaron el 100% de las cesantías presupuestadas

3. Se contrató el 50% de servicios técnicos presupuestados y se canceló el 70% (sas)

4. Se contrató el 60% de los materiales y suministros presupuestados y se canceló el 70% (con una SA, IVA incluido)

5. Se contrató el 40% de la compra de muebles y enseres del valor presupuestado, y se canceló el 60% - IVA incluido(con una empresa Ltda.)

6. Se comprometió el 60% del valor presupuestado por combustible y se canceló su totalidad (con una empresa Ltda.)

7. Se causaron el 50% del valor presupuestado por servicios públicos y se cancelaron en su totalidad

8. Se comprometió el 50% de las transferencias corrientes y se cancelaron 5 transferencias

MUNICIPIOELHURTADO LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDEFUNCIONAMIENTO VIGENCIA2023

4 SERVICIOSPERSONALES 6.492.107.200 0 0 0 0 6.492.107.200 3.007.345.267 2.488.178.600 3.484.761.933 46,32% 519.166.667 SERVICIOSPERSONALES DIRECTOS 4.424.907.200 0 0 0 0 4.424.907.200 2.007.345.267 1.788.178.600 2.417.561.933 45,36% 219.166.667 ASOCIADOSALANÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.519.166.667 1.300.000.000 1.929.383.333 44,05% 219.166.667 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 AuxiliodeTransporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0,00% 0 HorasExtras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 GastosdeRepresentación 26.000.000 26.000.000 26.000.000 0,00% 0 ImdenizaciónVacaciones 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 219.166.667 Interesessobrecesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0,00% 0 PrimadeServicios 109.583.333 109.583.333 109.583.333 0,00% 0 PrimadeNavidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0,00% 0 SEGURIDADSOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTESPARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Cajadecompensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN(ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOSPERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.000 0 0 0 0 2.067.200.000 1.000.000.000 700.000.000 1.067.200.000 48,37% 300.000.000 Remuneracionservicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 1.000.000.000 50,00% 300.000.000 Honorarios 67.200.000 67.200.000 67.200.000 0,00% 0 GASTOSGENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 2.260.000.000 1.776.000.000 2.351.654.900 49,01% 484.000.000 ADQUISICIÓNDEBIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 1.480.000.000 996.000.000 1.320.000.000 52,86% 484.000.000 AdquisiscióndeMaterialesy Suministros 1.800.000.000 1.800.000.000 1.080.000.000 756.000.000 720.000.000 60,00% 324.000.000 CompraMueblesyEnseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 240.000.000 600.000.000 40,00% 160.000.000 ADQUISICIÓNDESERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 780.000.000 780.000.000 1.031.654.900 0 CombustiblesyLubricantes 800.000.000 800.000.000 480.000.000 480.000.000 320.000.000 60,00% 0 ServiciosPúblicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 ViáticosyGastosdeViaje 120.000.000 120.000.000 120.000.000 0,00% 0 MantenimientodeEquipos 250.000.000 250.000.000 250.000.000 0,00% 0 SegurosdeVidaAlcaldey Concejales 41.654.900 41.654.900 41.654.900 0,00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 332.765.792 399.318.950 50,00% 66.553.158 Concejomunicipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 216.099.125 259.318.950 50,00% 43.219.825 Personeriamunicipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 116.666.667 140.000.000 50,00% 23.333.333 TOTALGASTOSDE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000 0 0 0 0 11.902.400.000 5.666.664.217 4.596.944.392 6.235.735.783 47,61% 1.069.719.825
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOSDEFUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTASPOR PAGAR SALDOPOR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONES REDUCCIONES COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS

6.

1.CAUSACIÓNNÓMINA

CUENTA

2.PAGODELANÓMINA

CUENTA

3.CAUSACIÓN

10.

11.PAGODE

CUENTA

12.CAUSACIÓNCOMPRADEMUEBLESYENSERESPARAOFICINA

4.PAGODE

13.PAGODEMUEBLESYENSERESPARAOFICINA

5.CAUSACIÓN

14.CAUSACIÓNCOMPRACOMBUSTIBLE

CUENTA

15.PAGODELCOMBUSTIBLE CUENTA

7.CAUSACIÓNDELASCESANTÍAS CUENTA

8.CAUSACIÓNREMUNERACIÓNSERVICIOSTÉCNICOS

9. PAGOREMUNERACIÓNSERVICIOSTÉCNICOS

16.CAUSACIÓN

CUENTA

17.PAGO

18.CAUSACIÓN

18.PAGODE

5
CONCEPTO
510101.01 Sueldos 1.300.000.000 251101.01 NóminaporPagar 1.300.000.000
DEBE HABER
251101.01 NóminaporPagar 1.300.000.000 111005.01 BANCOLD 1.300.000.000
CONCEPTO DEBE HABER
DELASEGURIDADSOCIAL CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510303.01 Salud 162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600
SOCIAL CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCOLD 371.178.600
LASEGURIDAD
APORTESPARAFISCALES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510302.01 CajadeC.Fliar 52.000.000 510401.01 ICBF 39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN(ITI) 13.000.000 249034.01 MENYESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 CajadeC.Fliar 52.000.000
CAUSACIÓNCOMPRADEMATERIALESYSUMINISTROS CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511114.01 MaterialesySuministros 907.563.025 244505.01 IVADescontable 172.436.975 249090.01 OtrasCuentaspor Pagar 1.080.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 OtrasCuentaspor Pagar 480.000.000 240722.01 EstampillaPro-deporte 14.400.000 240722.02 EstampillaPro-Cultura 19.200.000 240722.03 EstampillaPro-Centros deVida 24.000.000 243608.01 RetenciónporCompra deCombustible 480.000 243627.01 Reteica 2.400.000 111005.01 BANCOLD 419.520.000
SERVICIOSPÚBLICOS
CONCEPTO DEBE HABER 511117.01 Serv.Públicos 300.000.000 249051.01 Serv.Públicos 300.000.000
SERVICIOSPÚBLICOS CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv.Públicos 300.000.000 111005.01 BANCOLD 300.000.000
TRANSFERENCIASCORRIENTES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259.318.950 542390.02 Personería 140.000.000 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000
LASTRANSFERENCIASCORRIENTES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 216.099.125 240315.02 Personería 116.666.667 111005.01 BancoA 332.765.792 Registros
contables
PAGOAPORTESPARAFISCALES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MENYESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 CajadeC.Fliar 52.000.000 111005.01 BANCOLD 117.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 510702.01 Cesantías 219.166.667 251102.01 CesantíasporPagar 219.166.667
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510801.01 ServiciosTécnicos 1.000.000.000 249055.01 ServiciosTécnicos 1.000.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 ServiciosTécnicos 700.000.000 240722.01 EstampillaPro-deporte 21.000.000 240722.02 EstampillaPro-Cultura 28.000.000 240722.03 EstampillaPro-Centros deVida 35.000.000 243605,01 Retenciónporservicios 28.000.000 243627.01 Reteica 3.500.000 111005.01 BANCOLD 584.500.000
CUENTA
MATERIALESYSUMINISTROS
CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 OtrasCuentaspor Pagar 756.000.000 240722.01 EstampillaPro-deporte 19.058.824 240722.02 EstampillaPro-Cultura 25.411.765 240722.03 EstampillaPro-Centros deVida 31.764.706 243608.01 RetenciónCompras 15.882.353 243625.01 IVARetenido 18.105.882 243627.01 Reteica 3.176.471 111005.01 BANCOLD 642.600.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 166501.01 Mueblesyenseres 400.000.000 240101.01 CuentasporPagar 400.000.000
240101.01 CuentasporPagar 240.000.000 240722.01 EstampillaPro-deporte 6.050.420 240722.02 EstampillaPro-Cultura 8.067.227 240722.03 EstampillaPro-Centros deVida 10.084.034 243608.01 RetenciónporCompras 5.042.017 243625.01 IVARetenido 5.747.899 243627.01 Reteica 1.008.403 111005.01 BANCOLD 204.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER
511146.01 CombustibleyL. 480.000.000 249090.01 OtrasCuentaspor Pagar 480.000.000
CONCEPTO DEBE HABER

Libro de gastos de inversión social

Operaciones realizadas para el gasto de inversión social

1. Realiza un contrato por el 40% del valor presupuestado para la construcción de un mega colegio en el sector urbano y cancela el 70% con recursos del sgp-educación, valor del AIU $ 362.992.000, IVA del 19%

2. Realiza un contrato para el mantenimiento del acueducto y alcantarillado por el 50% del valor presupuestado y cancela el 90% - (IVA incluido), con recursos del sgp-agua potable

3. Realiza un contrato para atender el régimen subsidiado, con el 50% del valor presupuestado con una eps, y cancela el 80%, con recursos del sgp-salud

4. Realiza un contrato para la construcción de dos escenarios deportivos, con el 30% del valor presupuestado y cancela el 90%, con recursos del sgp deporte, valor del aiu $ 9.774.000, IVA del 19%

5. Contrata el 50% del valor presupuestado, para el mantenimiento de las vías urbanas del municipio y cancela el 95%(IVA incluido), con recursos del crédito público.

6. Compra cámaras de seguridad con el 46% del valor presupuestado y lo cancela en su totalidad - (IVA incluido), con recursos de la contribución contrato de obra pública

7. Contrata el 50% para el mantenimiento de las redes eléctricas y cancela el 92% (IVA incluido) con recursos del impuesto de alumbrado público

8. Realiza la transferencia de todos los terceros, por el 30% del valor presupuestado.

6
EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 4000,00% 1.555.680.000 InfraestructuraEducativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 40,00 1.555.680.000 AGUAPOTABLEYSANEAMIENTOBÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 42,50 162.265.000 MantenimientodelPlanMaestrode AcueductoyAlcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 50,00 162.265.000 SubsidiosEstratosVulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 ContinuidadRégimenSubsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 ConstrucciónyMantenimientodeEscenarios Deportivos 366.000.000 4.000.000 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00 0 ApoyoEventosCulturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00 0 OTROSSECTORESPROPÓSITOGENERALLIBRE INVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 791.200.000 22.418.600.000 3,69 68.800.000 VÍASYTRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00 0 MantenimientoMallaVialUrbanayRural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 4.750.000.000 5.000.000.000 50,00 250.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 ApoyoMejoramientodeVivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 ATENCIÓNGRUPOSVULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 ApoyoProgramadeNiñezyJuventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00 0 CompraCámarasdeSeguridad 960.000.000 960.000.000 441.600.000 441.600.000 518.400.000 46,00 0 EQUIPAMIENTOMUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 MantenimientoBienesdeUsoPúblico 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00 0 CompraSotwaredeFinanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00 0 MOVILIDADYTRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 CompradeSemáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 INFRAESTRUCTURASERVICIOSPÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 MantenimientodeRedesElectricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 RESURSOSDETERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 439.620.000 439.620.000 1.025.780.000 30,00 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 300.000.000 300.000.000 700.000.000 30,00 0 CentrosdeVida 166.000.000 166.000.000 49.800.000 49.800.000 116.200.000 30,00 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 32.400.000 32.400.000 75.600.000 30,00 0 FCM-Simit 191.400.000 191.400.000 57.420.000 57.420.000 133.980.000 30,00 0 TOTALGASTOSDEINVERSIÓNSOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 22.056.470.000 17.490.865.000 47.935.530.000 31,51 4.565.605.000 MUNICIPIOELHURTADO LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDEINVERSIÓN VIGENCIA2023 GASTOISDEINVERSIÓNSOCIAL PRESUPUESTOINICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTODEFINITIVO COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS SALDOPOREJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTASPOR PAGAR

1.CAUSACIÓN

PAGO

PAGO

240102,01

2.CAUSACIÓN

5. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS

DEPORTIVOS

7
contables
Registros
CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas yColegios 5.185.600.000 240102,01 Proyectos de Inversión 5.185.600.000
Proyectos de Inversión 3.629.920.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 108.897.600 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 145.196.800 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 181.496.000 243625,01 Retenciónde Iva 10.345.272 243626,01 RetenciónContratode Obra 72.598.400 243627,01 RetenciònICA 18.149.600 244023,01 ContribuciónObra Pública 181.496.000 111005,11 SGP-EDUCACIÓN 2.911.740.328
MANTENIMIENTO PMAA 163603,01 Mantenimientoplantas, Ductos yTúneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000
240102,01 Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 RetenciónServicios 49.088.571 243625,01 RetenciónIva 34.975.607 243627,01 RetenciònICA 6.136.071 111005,12 BancoSGP-Agua Potable yS. B 1.222.919.036 REGISTROS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 3. CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO 550210,01 UPC- Aseguramiento 13.840.000.000 241090,01 Recursos SGSSS 13.840.000.000
PAGO
241090,01 Recursos SGSSS 11.072.000.000 111005,1 BancoSGP-saludRégimenSubsidiado 11.072.000.000 4. CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 108.600.000 240102,01 Proyectos de Inversión 108.600.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 97.740.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 2.932.200 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 3.909.600 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 4.887.000 243625,01 Retenciónde Iva 278.559 243626,01 RetenciónContratode Construcción 1.954.800 243627,01 RetenciònICA 488.700 244023,01 ContribuciónObra Pública 4.887.000 111005,13 BancoSGP-PropósitoGeneral 78.402.141
URBANAS CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 170501,01 RedCarreteras 4.201.680.672 244505,01 Iva Descontable 798.319.328 240102,01 Proyectos de Inversión 5.000.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 4.750.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 119.747.899 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 159.663.866 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 199.579.832 243625,01 Retención Iva 113.760.504 243626,01 Retención Servicios 159.663.866 243627,01 Retenciòn ICA 19.957.983 111005,17 Banco Recursos Crédito Público 3.977.626.050

6. CAUSACIÓN COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD

PAGO 240101,01

7. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

8. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

8
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 165520,01 Equipos de Centros de Control 441.600.000 240101,01 Bienes y Servicios 441.600.000
Proyectos de Inversión 441.600.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 11.132.773 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 14.843.697 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 18.554.622 243625,01 Retención IVA 10.576.134 243608,01 Retención Compras 9.277.311 243627,01 Retenciòn ICA 1.855.462 111005,08 Banco Contribuciones 375.360.000
NOMBRE DEBE HABER 163604,01 Redes, Líneas y cables 722.689.076 244505,01 Iva Descontbale 137.310.924 240102,01 Proyectos de Inversión 860.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 791.200.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 19.946.218 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 26.594.958 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 33.243.697 243625,01 Retención Iva 18.948.908 243626,01 Retención Servicios 26.594.958 243627,01 Retenciòn ICA 3.324.370 111005,04 Banco Impuesto Alumbrado Público 662.546.891
CÓDIGO
542322,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 542390,03 Centros de Vida 49.800.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 57.420.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros de Vida 49.800.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 57.420.000
9 PAGO 240719,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros de Vida 49.800.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 57.420.000 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 300.000.000 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 32.400.000 111005,06 Banco Estampilla Pro- Centros de Vida 49.800.000 111005,07 Banco Multas de Tránsito 57.420.000

OPERACIONES COMERCIALES REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE

10

Libro de ejecución de ingresos

Operaciones de recaudo segundo semestre

1. Se recaudó el 25% de los icld (excepto sgp-ld)

2. Se recaudó el 25% de la sobretasa ambiental corponor

3. Se recaudó el 66% de la sobretasa bomberil

4. Se recaudó el 50% del impuesto de alumbrado público

5. Se recaudó el 40% de las estampillas.

6. Se recaudó el 40% de las multas de tránsito.

7. Se recaudó el 52% de las contribuciones.

8. Se recaudó el 54% del degüello de ganado mayor.

9. Se recibieron las 6 doceavas de los recursos del sgp.

10. Se recibió el 53% de los recursos del fosyga-adres y etesa

11. Se recibió el 50% de los recursos de cofinanciación

12. Se recibió el 40% de los recursos de regalías

13. Se obtuvo el 50% de los rendimientos financieros del sgp educación

11

MUNICIPIO EL HURTADO

LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS/ 2023 CUARTA 4° CATEGORÍA

CONCEPTODELINGRESO RECUAUDO

12 PRESUPUESTO ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO SALDOPOR %DE INICIAL DEFINITIVO EJECUTAR EJECUCIÓN INGRESOSCORRIENTES 71.600.000.000 214.000.000 22.000.000 71.792.000.000 32.164.780.000 39.627.220.000 45 INGRESOSTRIBUTARIOS 14.294.000.000 - - 14.294.000.000 4.095.180.000 10.198.820.000 29 INGRESOSTRIBUTARIOSDIRECTOS 8.500.000.000 - - 8.500.000.000 2.125.000.000 6.375.000.000 25 ImpuestoPredial Unificado 5.200.000.000 5.200.000.000 1.300.000.000 3.900.000.000 25 SobretasaAmbiental Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 250.000.000 750.000.000 25 Impuestode CirculaciónyTránsito 2.300.000.000 2.300.000.000 575.000.000 1.725.000.000 25 INGRESOSTRIBUTARIOSINDIRECTOS 5.794.000.000 - - 5.794.000.000 1.970.180.000 3.823.820.000 34 Imuestode IndustriaYComercio 2.100.000.000 2.100.000.000 525.000.000 1.575.000.000 25 SobretasaalaGasolinaMotor 960.000.000 960.000.000 240.000.000 720.000.000 25 EstampillaPro-Cultura 150.000.000 150.000.000 60.000.000 90.000.000 40 EstampillaPro-TerceraEdad 166.000.000 166.000.000 66.400.000 99.600.000 40 Impuestode DelineaciónUrbana 88.000.000 88.000.000 22.000.000 66.000.000 25 Deguellode GanadoMenor 156.000.000 156.000.000 39.000.000 117.000.000 25 Impuestode AvisosyTableros 220.000.000 220.000.000 55.000.000 165.000.000 25 Impuestode AlumbradoPúblico 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 860.000.000 50 SobretasaBomberil 108.000.000 108.000.000 71.280.000 36.720.000 66 Impuestode EspectáculosPúblicos 126.000.000 126.000.000 31.500.000 94.500.000 25 INGRESOSNOTRIBUTARIOS 57.306.000.000 214.000.000 22.000.000 57.498.000.000 28.069.600.000 29.428.400.000 49 MULTASDETRÁNSITO 660.000.000 - - 660.000.000 264.000.000 396.000.000 40 Multas de TránsitoLocales 660.000.000 660.000.000 264.000.000 396.000.000 40 CONTRIBUCIONES 960.000.000 - - 960.000.000 499.200.000 460.800.000 52 ContribuciónContratode ObraPública 960.000.000 960.000.000 499.200.000 460.800.000 52 RENTASCONTRACTUALES 1.720.000.000 - - 1.720.000.000 430.000.000 1.290.000.000 25 Arrendamientode Activos 1.720.000.000 1.720.000.000 430.000.000 1.290.000.000 25 TRANSFERENCIAS 53.966.000.000 214.000.000 22.000.000 54.158.000.000 26.876.400.000 27.281.600.000 50 DEPARTAMENTALES 440.000.000 - - 440.000.000 237.600.000 202.400.000 54 Deguellode GanadoMayor 440.000.000 440.000.000 237.600.000 202.400.000 54 NACIONALES 53.526.000.000 214.000.000 22.000.000 53.718.000.000 26.638.800.000 27.079.200.000 50 TRANSFERENCIASDELSGP 28.866.000.000 214.000.000 22.000.000 29.058.000.000 14.529.000.000 14.529.000.000 50 S.G.P-Salud 14.800.000.000 120.000.000 14.920.000.000 7.460.000.000 7.460.000.000 50 S.G.P-Educación 3.920.000.000 66.000.000 3.986.000.000 1.993.000.000 1.993.000.000 50 S.G.P-AguaPotable ysaneamientoBásico 3.800.000.000 18.000.000 3.818.000.000 1.909.000.000 1.909.000.000 50 S.G.P-Deporte 366.000.000 4.000.000 362.000.000 181.000.000 181.000.000 50 S.G.P-Cultura 280.000.000 6.000.000 274.000.000 137.000.000 137.000.000 50 S.G.P-libre Destinación"LD" 2.020.000.000 12.000.000 2.008.000.000 1.004.000.000 1.004.000.000 50 S.G.P-PropósitroGeneral OtrosSectores 3.680.000.000 10.000.000 3.690.000.000 1.845.000.000 1.845.000.000 50 OTRASTRANSFERENCIAS 24.660.000.000 - - 24.660.000.000 12.109.800.000 12.550.200.000 19.600 Recursosde Cofinanciacion- Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 50 RecursosFOSYGA oADRES 11.800.000.000 11.800.000.000 6.254.000.000 5.546.000.000 53 RecursosETESA 860.000.000 860.000.000 455.800.000 404.200.000 53 Recursosde Regalías- Educación 6.000.000.000 6.000.000.000 2.400.000.000 3.600.000.000 40 RENTASDECAPITAL 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 50.000.000 10.050.000.000 0 FINANCIERAS 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 50.000.000 10.050.000.000 0 RendimientosFinancierosSGP- Educación 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50 CréditoPúblicooEmpréstito(vías) 10.000.000.000 10.000.000.000 - 10.000.000.000TOTALPRESUPUESTODEINGRESOS 81.700.000.000 214.000.000 22.000.000 81.892.000.000 32.214.780.000 49.677.220.000 39

1.

2.

3.

4.

5. a) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-CULTURA

13 Registros contables
RECAUDO ICLD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Banco de ICLD 3.217.500.000 410507,01 Impuesto Predial Unificado 1.300.000.000 410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 575.000.000 410508,01 Impuesto de Industria y Comercio 525.000.000 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 240.000.000 410519,01 Impuesto de Delineaciòn Urbana 22.000.000 410527,01 Deguello de Ganado Menor 39.000.000 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 55.000.000 410515,01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos 31.500.000 480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos) 430.000.000
RECAUDO SOBRETASA AMBIENTAL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 250.000.000 411060,01 Sobretasa Ambiental 250.000.000
RECAUDO SOBRETASA BOMBERIL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 71.280.000 410562,01 Sobretasa Bomberil 71.280.000
RECAUDO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,04 Banco Impuesto de Alumbrado Pùblico 860.000.000 410545,01 Impuesto de Alumbrado Pùblico 860.000.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,05 Banco Estampilla Pro-Cultura 60.000.000 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 60.000.000 b) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-TERCERA EDAD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,06 Banco Estampilla Pro-Tercera Edad 66.400.000 410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad 66.400.000

7 RECAUDO CONTRIBUCIONES

8. RECAUDO DEGUELLO DE GANADO MAYOR

9.

14 6 RECAUDO
DE TRÁNSITO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,07 Banco Multas de Trànsito 264.000.000 411002,01 Multas de Trànsito 264.000.000
MULTAS
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,08 Banco Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499.200.000 411061,01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499.200.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,09 Banco Deguello de Ganado Mayor 237.600.000 410526,01 Deguello de Ganado Mayor 237.600.000
SALUD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,10 Banco SGP-Salud 7.460.000.000 440817,01 Recursos SGP-Salud 7.460.000.000
RECAUDO RECURSOS DEL SGP- EDUCACIÓN CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,11 Banco SGP-Educaciòn 1.993.000.000 440818,01 Recursos SGP-Educaciòn 1.993.000.000
RECAUDO RECURSOS DEL SGP- AGUA POTABLE Y S.B CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,12 Banco SGP-Agua Potable 1.909.000.000 440824,01 Recursos SGp-Agua Potable 1.909.000.000 d) RECAUDO RECURSOS DEL SGP-PROPÓSITO GENERAL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,13 Banco SGP-Propòsito General 3.167.000.000 440819,01 Recursos SGP-Deporte 181.000.000 440819,02 Recursos SGP-Cultura 137.000.000 440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 1.004.000.000 440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 1.845.000.000
a) RECAUDO RECURSOS DEL SGP-
b)
c)

10 RECAUDO RECURSOS DEL ADRES Y ETESA

11 RECAUDO RECURSOS DE

COFINANCIACIÓN

12 RECAUDO RECURSOS DE REGALÍAS

13

15
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,14 Banco Adres-Etesa 6.709.800.000 442804,01 Recursos Adres 6.254.000.000 442804,02 Recursos ETESA 455.800.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,15 Banco Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000 470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,16 Banco Recursos de Regalìas 2.400.000.000 441390,01 Recursos de Regalìas 2.400.000.000
RECAUDO
DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,11 Banco SGP-Educaciòn 50.000.000,0 480201,01 Rendimientos Financieros 50.000.000,0
RECURSOS

Libro de gastos de funcionamiento

Operaciones realizadas para los gastos de funcionamiento

1. Se causaron 6 meses de la nómina, seguridad social y parafiscales y se cancelaron en su totalidad.

2. Se causaron y pagaron el 100% del auxilio de transporte

3. Se canceló el 90% de los gastos de representación al alcalde

4. De la indemnización de vacaciones presupuestadas, el 80% fueron canceladas

5. Se canceló el 90% del valor presupuestado, de la prima de servicios

6. Se causaron y pagaron el 100% de las prestaciones sociales

7. Se contrató el 40% de servicios técnicos presupuestados y se canceló el 90% con una empresa Ltda.

8. Se contrató y pagó con una sas, el 80% de los honorarios presupuestados (IVA incluido).

9. Se contrató el 30% de los materiales y suministros presupuestados y se canceló en su totalidad (con una sas) IVA incluido.

10. Se contrató el 40% de la compra de muebles y enseres del valor presupuestado, y se canceló el 90% - IVA incluido - (con una empresa Ltda.).

11. Se comprometió el 30% del valor presupuestado por combustible y se canceló su totalidad (con una empresa Ltda.)

12. Se causaron el 50% del valor presupuestado por servicios públicos y se cancelaron en su totalidad.

13. Se causaron el 80% de los viáticos y gastos de viaje y se cancelaron en su totalidad.

14. Se contrató el 90% para el mantenimiento de equipos de la entidad y se canceló el 70% (IVA incluido y se hizo con una sas).

16

15. se canceló el 100% de los seguros del alcalde y concejales.

16. se comprometió el 50% de las transferencias corrientes y se cancelaron en su totalidad.

MUNICIPIOELHURTADO

LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDE

17
SERVICIOSPERSONALES 6.492.107.200 12.000.000 0 0 0 6.504.107.200 3.197.363.600 3.117.363.600 3.306.743.600 49,16% 80.000.000 SERVICIOSPERSONALES DIRECTOS 4.424.907.200 0 0 0 0 4.424.907.200 2.334.003.600 2.334.003.600 2.090.903.600 52,75% 0 ASOCIADOSALANÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.845.825.000 1.845.825.000 1.602.725.000 53,52% 0 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 AuxiliodeTransporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 100,00% 0 HorasExtras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 GastosdeRepresentación 26.000.000 26.000.000 23.400.000 23.400.000 2.600.000 90,00% 0 ImdenizaciónVacaciones 50.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 10.000.000 80,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Interesessobrecesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0 100,00% 0 PrimadeServicios 109.583.333 109.583.333 98.625.000 98.625.000 10.958.333 90,00% 0 PrimadeNavidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0 100,00% 0 SEGURIDADSOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTESPARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Cajadecompensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN(ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOSPERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.000 12.000.000 0 0 0 2.079.200.000 863.360.000 783.360.000 1.215.840.000 41,52% 80.000.000 Remuneracionservicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 800.000.000 720.000.000 1.200.000.000 40,00% 80.000.000 Honorarios 67.200.000 12.000.000 79.200.000 63.360.000 63.360.000 15.840.000 80,00% 0 GASTOSGENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 1.842.654.900 1.735.154.900 2.769.000.000 39,96% 107.500.000 ADQUISICIÓNDEBIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 940.000.000 900.000.000 1.860.000.000 33,57% 40.000.000 AdquisiscióndeMateriales ySuministros 1.800.000.000 1.800.000.000 540.000.000 540.000.000 1.260.000.000 30,00% 0 CompraEquipodeMuebles yEnseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 360.000.000 600.000.000 40,00% 40.000.000 ADQUISICIÓNDESERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 902.654.900 835.154.900 909.000.000 67.500.000 CombustiblesyLubricantes 800.000.000 800.000.000 240.000.000 240.000.000 560.000.000 30,00% 0 ServiciosPúblicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 ViáticosyGastosdeViaje 120.000.000 120.000.000 96.000.000 96.000.000 24.000.000 80,00% 0 MantenimientodeEquipos 250.000.000 250.000.000 225.000.000 157.500.000 25.000.000 90,00% 67.500.000 SegurosdeVidaAlcaldey Concejales 41.654.900 41.654.900 41.654.900 41.654.900 0 100,00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 399.318.950 399.318.950 50,00% 0 Concejomunicipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 259.318.950 259.318.950 50,00% 0 Personeriamunicipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 50,00% 0 TOTALGASTOSDE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000 12.000.000 0 0 0 11.914.400.000 5.439.337.450 5.251.837.450 6.475.062.550 45,65% 187.500.000
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR SALDOPOR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONES REDUCCIONES COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS
FUNCIONAMIENTO VIGENCIA2023

1. CAUSACIÓN NÓMINA

2. PAGO DE LANÓMINA

3. CAUSACIÓN DE LASEGURIDAD SOCIAL

4. PAGO DE LASEGURIDAD SOCIAL

5. CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES CUENTA

18 Registros
contables
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510101.01 Sueldos 1.300.000.000 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 111005.01 BANCO LD 1.300.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510303.01 Salud 162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCO LD 371.178.600
CONCEPTO DEBE HABER 510302.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 510401.01 ICBF 39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN(ITI) 13.000.000 249034.01 MENYESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000

6. PAGO APORTES PARAFISCALES

7. CAUSACIÓN DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

8. PAGO DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

9. CAUSACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10. PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN

11. CAUSACIÓN INDEMNIZACIÓN VACACIONES

CUENTA

19
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MENYESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 111005.01 BANCO LD 117.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 510123,01 Auxilio de Transporte 30.000.000 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 30.000.000
CUENTA
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 30.000.000 111005 BANCO LD 30.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510105,01 Gastos de Representación 23.400.000 249033 Gastos de Representación 23.400.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249033 Gastos de Representación 23.400.000 111005 BANCO LD 23.400.000
CONCEPTO DEBE HABER 510203,01 Otras Prestaciones SocialesIndemnizaciónVacaciones 40.000.000 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 40.000.000

12. PAGO INDEMNIZACIÓN VACACIONES

13. CAUSACIÓN PRIMADE SERVICIOS CUENTA

14. PAGO PRIMADE SERVICIOS

15. CAUSACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA

16.PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

17. CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

20
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 40.000.000 111005 BANCO LD 40.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 510706,01 Prima de Servicios 98.625.000 251106 Prima de Servicios 98.625.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251106 Prima de Servicios 98.625.000 111005 BANCO LD 98.625.000
CONCEPTO DEBE HABER 510703 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 510704,01 Prima de Vacaciones 108.333.333 510705 Prima de Navidad 219.166.667 251103 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107 Prima de Navidad 219.166.667
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251103 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107 Prima de Navidad 219.166.667 111005 BANCO LD 353.800.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510801.01 Servicios Técnicos 800.000.000 249055.01 Servicios Técnicos 800.000.000

18. PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

19. CAUSACIÓN DE HONORARIOS

20. PAGO DE LOS HONORARIOS

21. CAUSACIÓN COMPRADE MATERIALES YSUMINISTROS

21
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 720.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21.600.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28.800.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 36.000.000 243605 Retenciónpor Servicios 28.800.000 243627.01 Reteica 3.600.000 111005.01 BANCO LD 601.200.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511179 Honorarios 53.243.697 244505.01 IVA Descontable 10.116.303 249054 Honorarios 63.360.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249054 Honorarios 63.360.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 1.597.311 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 2.129.748 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 2.662.185 243603 RetenciónHonorarios 5.856.807 243625 Iva Retenido 1.517.445 243627.01 Reteica 266.218 111005.01 BANCO LD 49.330.286
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511114.01 Materiales ySuministros 453.781.513 244505.01 IVA Descontable 86.218.487 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000

22. PAGO DE MATERIALES YSUMINISTROS

23. CAUSACIÓN COMPRADE MUEBLES YENSERES PARAOFICINA

24.

25. CAUSACIÓN COMPRACOMBUSTIBLE

22
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 13.613.445 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 18.151.261 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 22.689.076 243608.01 RetenciónCompras 11.344.538 243625.01 IVA Retenido 12.932.773 243627.01 Reeteica 22.689.076 111005.01 BANCO LD 438.579.832
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 166501.01 Muebles yenseres 400.000.000 240101.01 Cuentas por Pagar 400.000.000
PAGO DE MUEBLES YENSERES PARAOFICINA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101.01 Cuentas por Pagar 360.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 9.075.630 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 12.100.840 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 15.126.050 243608.01 Retenciónpor Compras 7.563.025 243625.01 IVA Retenido 8.621.849 243627.01 Reteica 1.512.605 111005.01 BANCO LD 306.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible yL. 240.000.000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000

26. PAGO DEL COMBUSTIBLE

27. CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

28. PAGO SERVICIOS PÚBLICOS CUENTA

29. CAUSACIÓN VIÁTICOS YGASTOS DE VIAJE

30. PAGO VIÁTICOS YGASTOS DE VIAJE

31. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

23
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 7.200.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 9.600.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 12.000.000 243608.01 Retenciónpor Compra de Combustible 240.000 243627.01 Reteica 1.200.000 111005.01 BANCO LD 209.760.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511117.01 Serv. Públicos 300.000.000 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000 111005.01 BANCO LD 300.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511119 Viáticos yGastos de Viaje 96.000.000 249027 Viáticos yGastos de Viaje 96.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249027 Viáticos yGastos de Viaje 96.000.000 111005.01 BANCO LD 96.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511115 Mantenimiento 189.075.630 244505 Iva Descontable 35.924.370 240101 Cuentas por Pagar 225.000.000

32. PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

33. CAUSACIÓN SEGUROS

34. PAGO SEGUROS CUENTA

25.

36. PAGO DE

24
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101 Cuentas por Pagar 157.500.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 3.970.588 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 5.294.118 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 6.617.647 243608.01 Retenciónpor Servicios 5.294.118 243627.01 Reteica 661.765 111005.01 BANCO LD 135.661.765
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510301 Seguros de Vida 41.654.900 249028 Seguros 41.654.900
CONCEPTO DEBE HABER 249028 Seguros 41.654.900 111005.01 BANCO LD 41.654.900
CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259.318.950 542390.02 Personería 140.000.000 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000
LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000 111005.01 Banco A 399.318.950

Libro de gastos de inversión social

Operaciones realizadas para los gastos de inversión social durante el segundo semestre:

1. Realiza un contrato por el 50% del valor presupuestado para la construcción de un mega colegio en el sector urbano y cancela el 60%, con recursos de regalías, valor del aiu $ 388.920.000, IVA del 19%.

2. Realiza un contrato para el mantenimiento del acueducto y alcantarillado por el 50% del valor presupuestado y cancela el 90% - IVA incluido, con recursos del sgp agua potable.

3. Realiza un contrato para atender el régimen subsidiado, con el 50% del valor presupuestado con una eps, y cancela el 80% con recursos de adres y etesa.

4. Realiza un contrato para la construcción de dos escenarios deportivos, con el 40% del valor presupuestado y cancela el 90%, con recursos del sgp deporte, valor del aiu $ 13.032.000, IVA del 19%

5. Contrata el 50% del valor presupuestado para el mantenimiento de las vías urbanas del municipio y cancela el 70% - IVA incluido, con recursos del crédito público.

6. Compra cámaras de seguridad con el 40% del valor presupuestado y lo cancela en su totalidad - IVA incluido, con recursos de contribución de obra pública

7. Contrata el 50% para el mantenimiento de las redes eléctricas y cancela el 80% con recursos del impuesto de alumbrado público - IVA incluido.

8. Realiza la transferencia de todos los terceros, por el 40% del valor presupuestado

25

MUNICIPIOELHURTADO

LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDEINVERSIÓN VIGENCIA2023

26 EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 InfraestructuraEducativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 AGUAPOTABLEYSANEAMIENTOBÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 4250,00% 162.265.000 MantenimientodelPlanMaestrode AcueductoyAlcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 5000,00% 162.265.000 SubsidiosEstratosVulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00% 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 ContinuidadRégimenSubsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 EscuelasdeFormaciónDeportiva 366.000.000 4.000.000 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00% 0 ApoyoEventosCulturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00% 0 OTROSSECTORESPROPÓSITOGENERALLIBRE INVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 688.000.000 22.418.600.000 369,44% 172.000.000 VÍASYTRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00% 0 MantenimientoMallaVialUrbanayRural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 5000,00% 1.500.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 ApoyoMejoramientodeVivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 ATENCIÓNGRUPOSVULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 ApoyoProgramadeNiñezyJuventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00% 0 CompraCámarasdeSeguridad 960.000.000 960.000.000 384.000.000 384.000.000 576.000.000 4000,00% 0 EQUIPAMIENTOMUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 MantenimientoBienesdeUsoPúblico 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00% 0 CompraSotwaredeFinanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00% 0 MOVILIDADYTRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 CompradeSemáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 INFRAESTRUCTURASERVICIOSPÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 MantenimientodeRedesElectricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 RESURSOSDETERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 586.160.000 586.160.000 879.240.000 4000,00% 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 400.000.000 600.000.000 4000,00% 0 CentrosdeVida 166.000.000 166.000.000 66.400.000 66.400.000 99.600.000 4000,00% 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 43.200.000 43.200.000 64.800.000 4000,00% 0 FCM-Simit 191.400.000 191.400.000 76.560.000 76.560.000 114.840.000 4000,00% 0 TOTALGASTOSDEINVERSIÓNSOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 23.535.610.000 17.826.065.000 46.456.390.000 3362,61% 5.709.545.000
GASTOISDEINVERSIÓNSOCIAL PRESUPUESTOINICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTODEFINITIVO COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS SALDOPOREJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTASPORPAGAR

1. CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO

PAGO

2. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PMAA

3. CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO

27 Registros contables
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas y Colegios 6.482.000.000 240102,01 Proyectos de Inversión 6.482.000.000
240102,01 Proyectos de Inversión 3.889.200.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 116.676.000 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 155.568.000 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 194.460.000 243625,01 Retención de Iva 11.084.220 243626,01 Retención Contrato de Obra 77.784.000 243627,01 Retenciòn ICA 19.446.000 244023,01 Contribución Obra Pública 194.460.000 111005,16 Recursos de Regalías 3.119.721.780
163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 Retención Servicios 49.088.571 243625,01 Retención Iva 34.975.607 243627,01 Retenciòn ICA 6.136.071 111005,12 Recursos SGP-Agua Potable 1.222.919.036
550210,01 UPC- Aseguramiento 13.840.000.000 241090,01 Recursos SGSSS 13.840.000.000 PAGO 241090,01 Recursos SGSSS 11.072.000.000 111005,14 Recursos de Adres y Etesa 11.072.000.000

4. CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

PAGO

5. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

6. CAUSACIÓN COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD CÓDIGO

28
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 144.800.000 240102,01 Proyectos de Inversión 144.800.000
240102,01 Proyectos de Inversión 130.320.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 3.909.600 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 5.212.800 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 6.516.000 243625,01 Retención de Iva 371.412 243626,01 Retención Contrato de Construcción 2.606.400 243627,01 Retenciòn ICA 651.600 244023,01 Contribución Obra Pública 6.516.000 111005,13 Recursos SGP-Deporte 104.536.188
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 170501,01 Red Carreteras 4.201.680.672 244505,01 Iva Descontable 798.319.328 240102,01 Proyectos de Inversión 5.000.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 3.500.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 88.235.294 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 117.647.059 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 147.058.824 243625,01 Retención Iva 83.823.529 243626,01 Retención Servicios 117.647.059 243627,01 Retenciòn ICA 14.705.882 111005,17 Recursos Crédito Público 2.930.882.353
NOMBRE DEBE HABER 165520,01 Equipos de Centros de Control 384.000.000 240101,01 Bienes y Servicios 384.000.000

7. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

8. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

29 PAGO 240101,01 Bienes y Servicios 384.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 9.680.672 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 12.907.563 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 16.134.454 243625,01 Retención IVA 9.196.639 243608,01 Retención Compras 8.067.227 243627,01 Retenciòn ICA 1.613.445 111005,08 Recursos Contrato de Obra Pública 326.400.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 163604,01 Redes, Líneas y cables 722.689.076 244505,01 Iva Descontbale 137.310.924 240102,01 Proyectos de Inversión 860.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 688.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 17.344.538 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 23.126.050 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 28.907.563 243625,01 Retención Iva 16.477.311 243626,01 Retención Servicios 23.126.050 243627,01 Retenciòn ICA 2.890.756 111054,04 Recursos de Alumbrado Público 576.127.731
542322,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 542390,03 Centros de Vida 66.400.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000
30 PAGO 240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 400.000.000 111005,06 Banco Estampilla Centros de Vida 66.400.000 111005,03 Bancos Sobretasa Bomberil 43.200.000 111005,07 Banco Multas de Tránsito 76.560.000

2

3 PATRIMONIO

MUNICIPIO EL HURTADO

DE SITUACIÓN

01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

31
ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7.100.000.000 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.100.000.000 13 CUENTAS POR COBRAR 9.000.000.000 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9.000.000.000 TOTAL ACTIVO CORREINTE 16.100.000.000 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 97.040.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000 1665 MUEBLES, ENESES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.600.000.000 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE (4.100.000.000) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 97.040.000.000 TOTALA CTIVOS 113.140.000.000
1
PASIVOS CORRIENTE 24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES 5.280.000.000 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 720.000.000 27 PROVISIONES 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.600.000.000 NO CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO 2.300.000.000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.300.000.000 TOTAL PASIVOS 14.900.000.000
31
3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 22.660.000.000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.580.000.000 TOTAL PATRIMONIO 98.240.000.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113.140.000.000
PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO
ESTADO
FINANCIERA DEL

MUNICIPIO ELHURTADO AÑO 2023

32 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 79.284.460.000,00 50.028.995.425,47 29.255.464.574,53 111005,01 Banco LD 12.226.500.000,00 9.203.493.891,83 3.023.006.108,17 111005,02 Banco SobretasaAmbiental 950.000.000,00 800.000.000,00 150.000.000,00 111005,03 Banco SobretasaBomberil 103.680.000,00 86.400.000,00 17.280.000,00 111005,04 Banco Impuesto Alumbrado Público 1.720.000.000,00 1.238.674.621,85 481.325.378,15 111005,05 Banco EstampillaPro-Cultura 132.000.000,00 132.000.000,00 111005,06 Banco EstampillaPro-Centros de Vida 146.080.000,00 132.800.000,00 13.280.000,00 111005,07 Banco Multas de Tránsito 561.000.000,00 153.120.000,00 407.880.000,00 111005,08 Banco Contribuciones 902.400.000,00 701.760.000,00 200.640.000,00 111005,09 Banco Deguello de Ganado Mayor 431.200.000,00 431.200.000,00 111005,10 Banco SGP-Salud 14.920.000.000,00 11.072.000.000,00 3.848.000.000,00 111005,11 Banco SGP-Educación 4.086.000.000,00 2.911.740.328,00 1.174.259.672,00 111005,12 Banco SGP-AguaPotable y SB 3.818.000.000,00 2.445.838.071,43 1.372.161.928,57 111005,13 Banco SGP-Propósito General 6.334.000.000,00 182.938.329,00 6.151.061.671,00 111005,14 Banco Adres y Etesa 12.153.600.000,00 11.072.000.000,00 1.081.600.000,00 111005,15
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 111005,16 Banco Regalías 4.800.000.000,00 3.119.721.780,00 1.680.278.220,00 111005,17 Banco Crédito Público 10.000.000.000,00 6.908.508.403,36 3.091.491.596,64 1636 4.172.521.008,40 -163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos
Túneles 2.727.142.857,14 163604,01 Redes,
y cables 1.445.378.151,26 1640 11.921.000.000,00 - 11.921.000.000,00 164009,01 Escuelas y Colegios 11.667.600.000,00 11.667.600.000,00 164019,01 Escenarios Deportivos 253.400.000,00 253.400.000,00 1655 825.600.000,00 - 825.600.000,00 165520,01 Equipos de Centros de Control 825.600.000,00 825.600.000,00 1665 MUEBELS Y ENSERES 800.000.000,00 - 800.000.000,00 166501,01 Muebles y Enseres 800.000.000,00 800.000.000,00 1705 8.403.361.344,54 - 8.403.361.344,54 170501,01 Red Carreteras 8.403.361.344,54 8.403.361.344,54 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DELARGO PLAZO - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 231401,01 Recursos Crédito Público 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2401 ADQUISICIÓN DEBIENES Y SERVICIOS NACIONALES 21.980.250.000,00 28.736.900.000,00 6.756.650.000,00 240101,01 Bienes y Servicios 1.583.100.000,00 1.850.600.000,00 267.500.000,00 240102,01 Proyectos de Inversión 20.397.150.000,00 26.886.300.000,00 6.489.150.000,00 2403 TRANSFERENCIAS 732.084.741,67 798.637.900,00 66.553.158,33 240315,01 Concejo 475.418.075,00 518.637.900,00 43.219.825,00 240315,02 Personería 256.666.666,67 280.000.000,00 23.333.333,33 2407 RECAUDOA A FAVORDETERCEROS 1.172.320.000,00 4.077.667.481,95 2.905.347.481,95 240701,01 EstampillaPro-Deporte 689.701.870,49 689.701.870,49 240701,02 EstampillaPro- Cultura 919.602.493,98 919.602.493,98 240701,03 EstampillaPro-Centros de Vida 1.149.503.117,48 1.149.503.117,48
SobretasaAmbiental 800.000.000,00 900.000.000,00 100.000.000,00 240722,01 Centros de Vida 132.800.000,00 149.400.000,00 16.600.000,00
86.400.000,00 97.200.000,00 10.800.000,00
153.120.000,00 172.260.000,00 19.140.000,00 2410 22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00 241090,01 Recursos SGSSS 22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00 2424 DESCUENTOS DENÓMINA 741.000.000,00 741.000.000,00242401,01 Pensión 416.000.000,00 416.000.000,00242402,01 Salud 325.000.000,00 325.000.000,002436 RETENCIÓN EN LA FUENTEPORPAGAR - 1.212.689.933,99 1.212.689.933,99 243603,01 Retención Honorarios 5.856.806,72 5.856.806,72 243605,01 Retención Servicios 487.303.193,00 487.303.193,00 243608,01 Retención Compras 57.896.470,77 57.896.470,77 243625,01 IvaRetenido 391.739.552 $ 391.739.551,75 243626,01 Retención contrato de obra 154.943.600,00 154.943.600,00 243627,01 Retención de ICA 114.950.311,75 114.950.311,75
Banco Recursos de Cofinanciación
y
Líneas
240719,01
240790,01 Cuerpo de Bomberos
240790,02 FCM-Simit (Multas)
BALANCEDECOMPROBACIÓN

Contribución ObraPública

IVA PORPAGAR

244505,01 Comprade Bienes

249027,01 Viáticos y gastos de viaje

249028,02 Seguros

249033,01 Gastos de Representación

249034,01 Men YEsap

249050,01 Icbf-Sena

249051,01 Servicios Públicos

249055,01 Servicios Técnicos

249090,01 Otras Cuentas porPagar

2511 BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO

251101,01 Nóminaporpagar

251102,01 Cesantías porpagar

251106,01 Primade Servicios

251107,01 Primade navidad

251111,01 ARL

251124,01 Cajade Compensación Familaiar

251190,01 Otros Beneficios aEmpelados aCorto Plazo

Impuesto de

440824,01 Recursos SGP-AguaPotable y SB

4428 OTRAS

33 2440 - 387.359.000,00 387.359.000,00 244023,01
387.359.000,00 387.359.000,00 2445
2.694.113.781,51 - 2.694.113.781,51 -
2.694.113.781,51 - 2.694.113.781,512490
4.327.054.900,00 5.031.054.900,00 704.000.000,00
OTRAS CUENTAS PORPAGAR
96.000.000,00 96.000.000,00 -
41.654.900,00 41.654.900,00 -
23.400.000,00 23.400.000,00
39.000.000,00 39.000.000,00 -
91.000.000,00 91.000.000,00 -
600.000.000,00 600.000.000,00 -
1.420.000.000,00 1.800.000.000,00 380.000.000,00
2.016.000.000,00 2.340.000.000,00 324.000.000,00
3.093.148.867,00 3.312.315.534,00 219.166.667,00
2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 -
219.166.667,00 219.166.667,00
98.625.000,00 98.625.000,00
219.166.667,00 219.166.667,00
1.357.200,00 1.357.200,00 -
-
-
104.000.000,00 104.000.000,00 -
70.000.000,00 70.000.000,004105 INGRESOS FISCALES - 13.125.460.000,00 13.125.460.000,00 410507,01
4.940.000.000,00 4.940.000.000,00 410508,01
1.995.000.000,00 1.995.000.000,00 410515,01
Espectáculos Públicos 119.700.000,00 119.700.000,00 410519,01 Impuesto de Delineación Urbana 83.600.000,00 83.600.000,00 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 209.000.000,00 209.000.000,00 410526,01 Deguello de Ganado Mayor 431.200.000,00 431.200.000,00 410527,01 Deguello de Ganado Menor 148.200.000,00 148.200.000,00 410535,01 SobretasaalaGasolinaMotor 912.000.000,00 912.000.000,00 410545,01 Impuesto Alumbrado Público 1.720.000.000,00 1.720.000.000,00 410559,01 Impuesto de Circulación y Tránsito 2.185.000.000,00 2.185.000.000,00 410562,01 SobretasaBomberil 103.680.000,00 103.680.000,00 410576,01 EstampillaPro-Cultura 132.000.000,00 132.000.000,00 410576,02 EstampilaPro-Centros de Vida 146.080.000,00 146.080.000,00 4110 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES - 2.413.400.000,00 2.413.400.000,00 411002,01 Multas de Tránsito 561.000.000,00 561.000.000,00 411060,01 SobretasaAmbiental Corponor 950.000.000,00 950.000.000,00 411061,01
902.400.000,00 902.400.000,00 4413 REGALÍAS - 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 441390,01 Recursos de Regalías 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 4408 TRASNSFERENCIAS - 29.058.000.000,00 29.058.000.000,00 440817,01 Recursos SGP-Salud 14.920.000.000,00 14.920.000.000,00 440818,01 Recursos SGP-Educación 3.986.000.000,00 3.986.000.000,00 440819,01 SGP-Deporte 362.000.000,00 362.000.000,00
SGP-Cultura 274.000.000,00 274.000.000,00 440819,03 SGP-LD 2.008.000.000,00 2.008.000.000,00
L.I 3.690.000.000,00 3.690.000.000,00
Impuesto Predial Unificado
Imuesto de IndustriaYComercio
Contribuciones
440819,02
440819,04 SGP- Propósito general-Otros Sectores
3.818.000.000,00 3.818.000.000,00
TRANSFERENCIAS - 18.153.600.000,00 18.153.600.000,00 442804,01 Recursos Adres 11.328.000.000,00 11.328.000.000,00 442804,02
Etesa 825.600.000,00 825.600.000,00 442890,01
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 4802 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 100.000.000,00 100.000.000,00 480201,01 Recursos Rendimientos Financiero 100.000.000,00 100.000.000,00 4808 OTROS INGRESOS - 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 480817,01 Arrendamiento de Activos 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 5101 GASTOS DEADMINISTRACIÓN 2.653.400.000,00 - 2.653.400.000,00 510101,01 Sueldos 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 510105,01 Gastos de Representación 23.400.000,00 23.400.000,00 510123,01 Auxilio de Transporte 30.000.000,00 30.000.000,00 5102 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 40.000.000,00 - 40.000.000,00 510203,01 Otras Prestaciones Sociales-Indemnización Vacaciones 40.000.000,00 40.000.000,00
Recursos
Recursos de Cofinanciación
34 5103 SEGURIDADSOCIAL 888.012.100,00 - 888.012.100,00 510301,01 Seguros de Vida 41.654.900,00 41.654.900,00 510302.01 Cajade C. Fliar 104.000.000,00 104.000.000,00 510303.01 Salud 325.000.000,00 325.000.000,00 510305.01 ARL 1.357.200,00 1.357.200,00 510306.01 Pensión 416.000.000,00 416.000.000,00 5104 PARAFISCALES 130.000.000,00 - 130.000.000,00 510401.01 ICBF 78.000.000,00 78.000.000,00 510402.01 SENA 13.000.000,00 13.000.000,00 510403.01 ESAP 13.000.000,00 13.000.000,00 510104.01 MEN (ITI) 26.000.000,00 26.000.000,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 671.591.666,74 - 671.591.666,74 510702.01 Cesantías 219.166.667,00 219.166.667,00 510703,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000,04 26.300.000,04 510704,01 Primade Vacaciones 108.333.333,00 108.333.333,00 510705,01 Primade Navidad 219.166.667,00 219.166.667,00 510706,01 Primade Servicios 98.624.999,70 98.624.999,70 5108 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 510801.01 Servicios Técnicos 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 5111 GASTOS GENERALES 3.019.663.865,55 - 3.019.663.865,55 511114.01 Materiales y Suministros 1.361.344.537,82 1.361.344.537,82 511115,01 Mantenimiento 189.075.630,25 189.075.630,25 511117.01 Serv. Públicos 600.000.000,00 600.000.000,00 511119,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000,00 96.000.000,00 511146.01 Combustible y L. 720.000.000,00 720.000.000,00 511179,01 Honorarios 53.243.697,48 53.243.697,48 5423 TRANSFERENCIAS 2.117.497.900,00 - 2.117.497.900,00 542322,01 SobretasaAmbiental 900.000.000,00 900.000.000,00 542390.01 Concejo 518.637.900,00 518.637.900,00 542390.02 Personería 280.000.000,00 280.000.000,00 542390,03 Centros de Vida 149.400.000,00 149.400.000,00 542390,04 Cuerpo de Bomberos 97.200.000,00 97.200.000,00 542390,05 FCM-Simit (Multas) 172.260.000,00 172.260.000,00 5502 27.680.000.000,00 - 27.680.000.000,00 550210,01 UPC- Aseguramiento 27.680.000.000,00 27.680.000.000,00

MUNICIPIOELHURTADO 2023

BALANCEDEPRUEBAANIVELDECUENTA

35 CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER SALDO2022 SALDO2023 NUEVOSALDO 1110 DEPOSITOEN INSTITUCIONESFINANCIERAS 7.100.000.000 7.100.000.000 29.255.464.575 36.355.464.575 1305 IMPUESTOSPORCOBRAR 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 46.000.000.000 46.000.000.000 1636 PROP.PLANTA YEQPO.EN MANTENIMIENTO - 4.172.521.008 4.172.521.008 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000 54.000.000.000 11.921.000.000 65.921.000.000 1655 MAQUINARIA YEQUIPO - 825.600.000 825.600.000 1665 MUEBLES,ENSERESYEQUIPOSDEOFICINA 7.600.000.000 7.600.000.000 800.000.000 8.400.000.000 1670 EQUIPOSDECOMUNICACIÓN YCOMPUTACIÓN 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPPYE (10.260.000.000) (10.260.000.000) (10.260.000.000) 1695 DETERIOROACUMULADOPPYE (4.100.000.000) (4.100.000.000) (4.100.000.000) 1705 BIENESDEUSOPÚBLICOEN CONSTRUCCIÓN - 8.403.361.345 8.403.361.345 2314 CRÉDITOSA LARGOPLAZO 2.300.000.000 2.300.000.000 10.000.000.000 12.300.000.000 2401 ADQUISICIÓN DEBIENESYSERVICIOS 5.280.000.000 5.280.000.000 6.756.650.000 12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIASPORPAGAR - 66.553.158 66.553.158 2407 RECURSOSA FAVORDETERCEROS - 2.905.347.482 2.905.347.482 2410 RECURSOSDESTINADOSALSISTEMA DESALUD - 5.536.000.000 5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE - 1.212.689.934 1.212.689.934 2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONESYTASAS - 387.359.000 387.359.000 2445 IVA PORPAGAR - (2.694.113.782) (2.694.113.782) 2490 OTRASCUENTASPORPAGAR - 704.000.000 704.000.000 2511 BENEFICIOSA LOSEMPLEADOSA CORTOPLAZO 720.000.000 720.000.000 219.166.667 939.166.667 2701 LITIGIOSYDEMANDAS 6.600.000.000 6.600.000.000 6.600.000.000 3105 CAPITALFISCAL 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 3109 RESULTADODEEJERCICIOSANTERIORES 22.660.000.000 22.660.000.000 22.660.000.000 3110 RESULTADOSDELEJERCICIO 5.580.000.000 5.580.000.000 5.580.000.000 4105 INGRESOSPORIMPUESTOS - 13.125.460.000 13.125.460.000 4110 CONTRIBUCIONES,TASASEING.NOTRIBUTARIOS - 2.413.400.000 2.413.400.000 4408 TRANSFERENCIAS - 29.058.000.000 29.058.000.000 4413 SISTEMA GENERALDEREGALÍAS - 4.800.000.000 4.800.000.000 4428 OTRASTRANSFERENCIAS - 18.153.600.000 18.153.600.000 4802 INGRESOSFINANCIEROS - 100.000.000 100.000.000 4808 OTROSINGRESOS 1.634.000.000 1.634.000.000 5101 SUELDOSYSALARIOS - 2.653.400.000 2.653.400.000 5102 OTRASPRESTACIONES 40.000.000 40.000.000 5103 CONTRIBUCIONESEFECTIVAS - 888.012.100 888.012.100 5104 APORTESSOBRELA NÓMINA - 130.000.000 130.000.000 5107 PRESTACIONESSOCIALES - 671.591.667 671.591.667 5108 GASTOSDEPERSONALDIVERSOS - 1.800.000.000 1.800.000.000 5111 GASTOSGENERALES - 3.019.663.866 3.019.663.866 5423 OTRASTRANSFERENCIAS - 2.117.497.900 2.117.497.900 5502 GASTOSDESALUD - 27.680.000.000 27.680.000.000 TOTALES 113.140.000.000 113.140.000.000 226.280.000.000 188.756.224.920 415.036.224.920

MUNICIPIO ELHURTADO ESTADO DESITUACIÓN FINANCIERA DEL01DEENERO A DICIEMBREDE2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

1665 MUEBLES, ENSERES YEQUIPOS DEOFICINA

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPPYE

1695 DETERIORO ACUMULADO DEPPYE (4.100.000.000)

1705 BIENES DEUSO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTALA CTIVOS

2 PASIVOS CORRIENTE

CUENTAS PORPAGAR

2401 ADQUISICIÓN DEBIENS YSERVICIOS NACIONALES

2490 OTRAS CUENTAS PORPAGAR

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

3 PATRIMONIO

PATRIMONIO ENTIDADES DELGOBIERNO

ARBELAEZCARRILLO RevisorFiscal
36 1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO
EQUIVALENTEDEEFECTIVO 36.355.464.575 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 36.355.464.575 13 CUENTAS PORCOBRAR 9.000.000.000 1305 IMPUESTOS PORCOBRAR 9.000.000.000 TOTALACTIVO CORREINTE 45.355.464.575 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 123.162.482.353 1605 TERRENOS 46.000.000.000
4.172.521.008
EDIFICACIONES 65.921.000.000
825.600.000
8.400.000.000
3.800.000.000
(10.260.000.000)
Y
1636 PROPIEDADES, PLAN YEQUPO EN MANTENIMIENTO
1640
1655 MAQUINARIA YEQUIPO
1670 EQUIPO DECOMUNICACIÓN YCOMPUTACIÓN
123.162.482.353
168.517.946.927
8.403.361.345 TOTAL
20.154.485.793
12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS PORPAGAR 66.553.158 2407 RECURSOS
TERCEROS 2.905.347.482 2410
5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.212.689.934 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YTASAS 387.359.000 2445
PAGAR (2.694.113.782)
704.000.000 25
939.166.667
939.166.667 27 PROVISIONES 6.600.000.000 2701 LITIGIOS YDEMANDAS 6.600.000.000 TOTALPASIVO CORRIENTE 27.693.652.460 NO CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS
PAGAR 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO 12.300.000.000 TOTALPASIVO NO CORRIENTE 12.300.000.000 TOTALPASIVOS 39.993.652.460
31
3105
70.000.000.000 3109 RESULTADO DEEJERCICIOS ANTERIORES 28.240.000.000 3110 RESULTADOS DELEJERCICIO 30.284.294.468 TOTALPATRIMONIO 128.524.294.468 TOTALPASIVO Y PATRIMONIO 168.517.946.927
24
A FAVORDE
RECURSOS DESTINADOS A SALUD
IVA POR
2511
POR
CAPITALFISCAL
RAMIRO CARRASCALPEREZ Alcalde CLAUDIA SUAREZSANCHEZ Contador(a) CAMILO

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

4 INGRESOS OPERACIONALES

41 INGRESOS FISCALES

4105 Impuestos

4110 Contribuciones, Tasas e Ing. No Tributarios

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4408 Sistema General de Participaciones

4413 Sistema General de Regalías

4428 Otras Transferencias

5 GASTOS 39.000.165.532

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5101 Sueldos y Salarios

5102 Otras Prestaciones

5103 Contribuciones Efectivas

5108 Gastos de Personal Diversos

5111 Gastos Generales

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

5423 Otras Transferencias

CAMILO ARBELAEZ CARRILLO Revisor Fiscal
37
67.550.460.000
15.538.860.000
13.125.460.000
2.413.400.000
52.011.600.000
29.058.000.000
4.800.000.000
18.153.600.000
9.202.667.632
2.653.400.000
40.000.000
888.012.100
130.000.000
5104 Aportes de Nómina
671.591.667
5107 Prestaciones <sociales
1.800.000.000
2.117.497.900
27.680.000.000
27.680.000.000 EXCEDENTE OPERACIONAL 28.550.294.468 48 OTROS INGRESOS 1.734.000.000 4802 Financieros 100.000.000 4808 Diversos 1.634.000.000 EXCEDENETE NETO 30.284.294.468
3.019.663.866
2.117.497.900
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL
5502 Salud
Alcalde Contador (a) RAMIRO CARRASCAL PEREZ CLAUDIA SUAREZ SANCHEZ

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