Informe Grupo de Trabajo de Tesorería Desempeño
Año 2021
INDICE
Introducción
………………………………………….………….........................
1
Informe Financiero Año 2021 ………………………………………………….....
2
Grafica 1: Evolución Disponibilidad ……………………………………...………
3
Ingresos y Egresos efectivo Año 2021 .………………..…………..…...……
4
Comparación Año 2020
Gráficos 2 Y 3: Origen y Asignación de los Fondos ………………………
10
Comparación Año 2020
Conclusiones
……………………………………………..................................
i
13
Introducción
El equipo de Tesorería integrado por Rose Marie Ruiz, Christian Herrera y Roxana Brizuela, presenta el informe del desempeño financiero del Año 2021. Esperamos sus comentarios para continuar mejorando nuestro trabajo en beneficio de la transparencia de la información, y de las proyecciones presupuestarias de la Dirección de Casa Zen.
1
Asociación Casa Zen de Costa Rica Informe Financiero Posición neta efectivo, cuentas bancarias e inversiones Al 31 de diciembre del 2021
2020 Cuenta Inversiones Bancarias Inversiones
2021
Monto Dólares
Tipo de Cambio
Monto en colones
Monto Dólares
Tipo de Cambio
Monto en Colones
84 597,81
610,53
51 649 500,94
99 246,04
639,06
63 422 189,40
2 658,58
610,53
4 396,30
639,06
5 008,51
610,53
1 623 142,85 1 611 302,07 3 057 845,61 6 292 290,53
6 169,47
639,06
2 809 449,89 1 348 590,29 3 942 661,50 8 100 701,68
0,00
639,06
0,00 239 000,00 239 000,00
0,00
639,06
Cuentas Bancarias Banco Nacional Bac San José Paypal Total Cuentas Bancarias Efectivo Caja en dólares Caja en colones Total Efectivo Total en colones
58 180 791,47
2
0,00 210 000,00 210 000,00 71 732 891,08
Gráfica 1 Evolución de Disponibilidades Diciembre 2020 – diciembre 2021
Total de Disponibilidades: Inversiones, Cuentas Bancarias, Efectivo 80’000’000.00 70’000’000.00 60’000’000.00 50’000’000.00 40’000’000.00 30’000’000.00 20’000’000.00 10’000’000.00
di cie m br e/ 20 en er o/ 21 fe br er o/ 21 m ar zo /2 1
ab ril /2 1 m ay o/ 21 ju ni o/ 21 ju lio /2 1 ag os to se /2 pt 1 ie m br e/ 21 oc tu br e/ no 21 vie m br e/ 21 De c20 21
0.00
Total General
Inversiones
Cuentas Bancarias
3
Efectivo
Asociación Casa Zen de Costa Rica Informe Financiero (Anual) Ingresos y egresos de efectivo Del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 Ingresos Cuotas y Residencias Cuotas Residencias
2021
2020
9.248.930,23 3.720.014,43
9.101.359,89 4.280.730,57
Total Cuotas y Residencias
12.968.944,65
13.382.090,46
Ingresos actividades Ingreso seshines Ingreso seshines -Virtuales Ingreso seshines - Jataka Talleres Dia de zazen
0,00 2.990.036,57 1.450.863,90 254.993,54 0,00
98.560,00 1.382.124,20 1.131.431,00 628.877,59 127.999,43
Total ingresos actividades
4.695.894,01
3.368.992,22
Donaciones Donación Donación de ceremonias Donación de Alivio de Hambre
1.351.076,44 1.483.187,10 42.600,00
2.137.689,02 628.632,59 208.820,00
20.000,21 0,00
339.977,90 9.999,92
2.896.863,75
3.325.119,43
80.000,00
1.422.699,36
0,00 0,00
173.280,00 58.400,00
80.000,00
1.654.379,36
Ingresos Financieros Diferencial Cambiario Intereses Ganados
2.400.374,95 1.020.254,37
3.182.261,52 522.723,58
Total Ingresos Financieros
3.420.629,32
3.704.985,10
Donación para Fondo de inversión de Casa Zen Donación - Visita Roshi Total Donaciones Retiros Personales Retiros personales - Hospedaje Retiros personales Alimentación Retiros personales - Donaciones Total Retiros Personales
Ingresos Misceláneos
4
Comentarios
Calendarios Petates Libros Libros de cantos Teishos
0,00 141.820,24 48.000,00 0,00 0,00
60.872,55 191.728,68 66.570,64 554.309,97 29.325,00
Donación por venta de equipo usado Subasta silente Controles de portón
0,00 99.950,00 130.000,00
250.000,70 115.000,00 0,00
Total Ingresos Misceláneos
419.770,24
1.267.807,54
24.482.101,97
26.703.374,10
Total Ingresos
5
Gastos
2021
2020
Mantenimiento de edificio (Mano de Obra)
506.000,00
2.013.670,00
Mantenimiento de jardines (mano de obra) Mantenimiento de lavadoras
921.000,00 40.000,00
293.000,00 0,00
0,00
424.863,38
1.467.000,00
2.731.533,38
Mantenimiento de edificio (Materiales)
227.243,10
851.375,62
Mantenimiento de jardines (materiales)
206.334,14
65.250,00
Mantenimiento de computadora y tecnología - Materiales
105.000,00
0,00
Subtotal Mantenimiento Mano de obra
538.577,24
916.625,62
0,00
45.676,00
2.005.577,24
3.693.835,00
Gasto seshin - Contribución Ross Martin (Jatakas)
630.000,00
640.500,00
Subtotal Seshines
630.000,00
640.500,00
Gastos actividades durante visita de Roshi Talleres Dia de zazen Dia de trabajo
0,00 109.027,00 125.819,00 41.060,00
428.868,00 52.311,00 145.669,13 0,00
0,00 0,00
323.874,70 115.782,00
Total Gastos actividades
905.906,00
1.707.004,83
Servicios Públicos y Otros Electricidad
969.780,00
1.443.475,00
Mantenimiento
Servicios de mantenimiento de computadora y tecnología general (Mano de obra) Subtotal Mantenimiento Mano de obra
Reparaciones (imprevistos) Total Mantenimiento Gastos actividades
Abarrotes Ceremonias /Meditaciones formales y otras provisiones Ceremonias
6
Comentarios
Teléfono Correo Servicios de abogacía Seguro de incendios Seguro de riesgos del trabajo Impuestos municipales Comisión Bancaria
275.915,57 0,00 0,00 1.021.869,96 65.111,00 365.643,72 39.459,60
265.749,07 3.230,00 56.529,00 478.812,81 0,00 384.932,46 31.858,09
Total Gastos públicos y otros
2.737.779,85
2.664.586,43
Gastos Generales Papelería y útiles Licencia mensual-Zoom Licencia mensual - Calendly Utensilios de cocina Materiales limpieza
75.900,65 102.936,48 31.585,90 12.200,00 86.980,00
175.558,02 77.988,58 0,00 122.830,00 149.766,30
Total Gastos Generales
309.603,03
526.142,90
Retiros Personales Retiros personales - Hospedaje
0,00
250.000,00
Total Gasto de Donaciones
0,00
250.000,00
Donaciones Donación Donación de ceremonias Donación de Alivio de Hambre
766.350,00 1.266.000,00 0,00
0,00 612.000,00 208.820,00
Total Gasto de Donaciones
2.032.350,00
820.820,00
Gastos misceláneos Petates Libros de cantos Libros de sutras Materiales de altares
87.210,00 0,00 777.600,00 97.775,74
116.000,00 516.623,08 0,00 0,00
Controles de portón
149.160,00
0,00
Total Gastos Misceláneos
1.111.745,74
632.623,08
Total Gastos
9.102.961,86
10.295.012,24
15.379.140,11
16.408.361,86
Diferencia entre ingresos gastos antes de inversiones
7
8
Inversiones Remodelación Inversiones tecnológicas Equipo de cocina
2021 495.000,00 379.364,31 110.000,00
2020 1.461.842,00 0,00 1.325.000,00
Mobiliario Dispensadores de baño Equipo de computo
65.000,00 399.810,00 196.614,35
0,00 0,00 290.000,00
Otro equipo
181.251,84
0,00
1.827.040,50
3.076.842,00
13.552.099,61
13.331.519,86
Total Inversiones Diferencia entre ingresos, gastos e inversion
9
Comentarios
2021: Filtro de agua, 2020: Refrigeradora y lavadora de platos 2021: Mesita de Noche 2020: Computadora zoom, 2021 Impresora Brother 2021: Robot barredor, equipo altares
Gráfica 2
Origen Fondos : Ingresos Compartivo Enero 2021- Dec 2021 vrs Enero 2020 - Dec 2020
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0 2021
2020
Cuotas y Residencias
Ingresos actividades
Retiros Personales
Ingresos Miscelaneos
10
Donaciones
Grafica 3
Asignacion fondos: Gastos e Inversiones Comparación Enero 2021- Diciembre 2021 Vrs Enero 2020 - Diciembre 2020
14’000’000.00
12’000’000.00
10’000’000.00
8’000’000.00
6’000’000.00
4’000’000.00
2’000’000.00
0.00 2021
2020
Mantenimiento
Gastos actividades
Gastos Generales
Servicios Publicos y Otros
Retiro Personales
Donaciones
Gastos miscelaneos
Inversiones
11
12
Conclusiones
El año 2021 estuvo caracterizado por la reapertura gradual de Casa Zen en sus actividades presenciales. Los recursos con que cuenta la Asociación continuaron incrementándose y los pagos de las cuotas mensuales durante todo el año tuvieron una mayor regularidad. Subrayamos a continuación lo más destacado del año: 1. Casa Zen continuó realizando actividades por medio de la Plataforma Virtual de Zoom: meditaciones, sesshines, teishos semanales, y ceremonias. 2. Y se realizó un número record de Sesshines virtuales que se refleja en el incremento de estos ingresos. 3. Se realizaron medios días de zazen trabajo que no se cobraron por decisión de la Dirección de Casa Zen por el momento coyuntural en que hemos vivido y la voluntariado de los miembros asistentes. 4. Se incrementó la cobertura de Seguros de incendio y desastres naturales Casa Zen. Además se complementó con seguros de riesgos y accidentes para visitantes, miembros y residentes. Se compró además un seguro para riesgos del trabajo para trabajadores temporales. 5. Continúa el efecto de la inversión en luces LEDs en la reducción del gasto de electricidad, y se continúa sustituyendo las luces que van fallando por las de más eficiencia. 6. Se continúa una estrategia de organización del uso de la lavadora y la secadora, (esta última en particular es la de mayor consumo eléctrico), no solo en la frecuencia de lavado, sino en la hora en que este se realiza, lo cual ha redundado en un significativo menor gasto de electricidad. 7. Todos los dineros recolectados en Ceremonias se han distribuido en familias de muy escasos recursos y en Instituciones que atienden a niños de la calle. 8. En relación al mantenimiento se ha diversificado la contratación lo que ha redundado en una reducción de los costos de mano de obra. 9. El incremento en el gasto de mantenimiento de jardines se debe principalmente a trabajos excepcionales, especializados y difíciles como la poda de los árboles de mango y la bajada de la cosecha de mangos para que el jardín reciba sol; el corte de la palmera del lote de Steve que presionaba la pared de la terraza; la remodelación del jardín de la terraza y algunos partes del jardín de los Bodhisatvas (sacar y restituir 13
toda la tierra, sembrar césped, y rehacer las rondas de las bromelias). Además de que se redujo el trabajo voluntario de los miembros y el de Roberto en particular que sistemáticamente cortaba el césped; además de seis meses en que Rose Marie estuvo incapacitada por el accidente de su mano derecha. 10. Se pagó la realización del libro de Sutras. No se registra como una Inversión desde el punto de vista contable aunque es en realidad una Inversión invaluable. 11. Se inició el trabajo de mantenimiento, reparación o sustitución de las “cañitas y bambú” (verjas que están en el parqueo y en el jardín de los Boddhisatvas). El trabajo no está concluido y nos información sobre dónde conseguir el mismo material porque algunas está totalmente deterioradas. Además con la construcción de la calle externa no se sabe cómo va a quedar el espacio.
Los recursos financieros de Casa Zen se han mantenido creciendo y la mismo tiempo, los gastos se han mantenido en montos mínimos, lo que ha permitido continuar con la política de Inversiones delineada desde el 2018: tener el mínimo posible en cuentas del Banco y aumentar las Inversiones a tasa pactada. Durante el 2021 se hicieron inversiones en equipos: la impresora japonesa Brother, un robot barredor, un equipo nuevo y cámaras para la transmisión Zoom; remodelaciones en los baños, dispensadores de papel, jabón y shampo; se finalizó la puerta en el Jardín de los Bodhisatvas. Cabe subrayar que la gran parte de las Inversiones han sido en el ámbito tecnológico lo que ha contribuido decisivamente en las actividades virtuales que han sostenido y llevado nuestra práctica y contacto con nuestra Maestra a un nivel inimaginable. Es importante reconocer el apoyo técnico recibido por Sebastián Mayorga y su disposición para colaborar a cualquier hora con la solución de cualquier problema que surge en los temas de conexiones de zoom. Muchos de los mantenimientos y soluciones de problemas técnicos, incluido el portón, han sido donados por él. Consideramos que el año 2021 ha sido, en términos financieros, un año de estabilidad para la Casa Zen.
14
Agradecemos a todos los miembros del Sangha por el esfuerzo realizado durante este año, de forma tal que nuestra Asociación puede contar con los recursos suficientes para hacer frente al Mantenimiento, Inversiones, y eventualidades que aseguran el fortalecimiento de nuestro Centro y de nuestra Práctica.
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