Informe Grupo de Trabajo de Tesorería
Desempeño
Octcubre 2022
INDICE Introducción 3 Informe Financiero Septiembre 2022 4 Grafica 1: Total de Disponibilidad ………………………………… 5 Ingresos y Egresos efectivo Septiembre 2022 .…………..………..…………….…...… 6 Comparación Septiembre 2021 Gráficos 2 Y 3: Origen y Asignación de los Fondos 10 Agosto 2022 vs Septiembre 2021 Ingresos y Egresos efectivos Septiembre 2022 . 12 Acumulado Enero Septiembre Gráficos 5 Y 6: Origen y Asignación de los Fondos 18 Enero Septiembre 2022 vs Enero Septiembre 2021
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Introducción
El equipo de Tesorería integrado por Rose Marie Ruiz, Christian Herrera y Roxana Brizuela, presenta el informe del desempeño financiero del mes de Octubre 2022
Esperamos sus comentarios para continuar mejorando nuestro trabajo en beneficio de la transparencia de la información, y de las proyecciones presupuestarias de la Dirección de Casa Zen.
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Posición neta efectivo, cuentas bancarias e inversiones Al 30 de Noviembre del 2022 Cuenta Monto dólares Tipo de Cambio Monto en Colones Inversiones Bancarias Inversiones 109 390,26 594,32 65 012 819.32 Cuentas Bancarias Banco Nacional 2 357,56 594,32 1 401 146.70 Bac San José 985 948.45 Paypal 2 666,03 594,32 1 584 472,57 Wink 5 988,00 594,32 3 675 075.12 Total Cuentas Bancarias 7 646 642.84 Efectivo Caja en dólares 20,00 594,32 11 887,22 Caja en colones 586 032,00 Total Efectivo 597 919,22 Total en colones 73 257 381,38
Asociación Casa Zen de Costa Rica Informe Financiero
Evolución de Disponibilidades
Noviembre 2021 – noviembre 2022
Total de Disponibilidades: Inversiones, Cuentas Bancarias, Efectivo
noviembre/21Dec-2021enero/22febrero/22marzo/22 abril/22mayo/22 junio/22 julio/22agosto/22septiembre/23octubre/22noviembre/22
Total General Inversiones Cuentas Bancarias Efectivo
Crecimiento promedio: ¢ 315 077.82 mensual positivo.
Variación mensual promedio: 0.44% mensual sobre saldos
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0.00 10’000’000.00 20’000’000.00 30’000’000.00 40’000’000.00 50’000’000.00 60’000’000.00 70’000’000.00 80’000’000.00 90’000’000.00
Asociación Casa Zen de Costa Rica
Informe Financiero (MENSUAL)
Ingresos y egresos de efectivo
Del 01 al 30 de noviembre del 2022
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Ingresos 2022 2021 Comentarios Cuotas y Residencias Cuotas 730.204,47 542.624,55 Residencias 150.000,00 270.001,20 Total Cuotas y Residencias 880.204,47 812.625,75 Ingresos actividades Ingreso seshines -Virtuales 254.575,65 241.411,20 Ingreso seshines - Jakata 91.380,00 278.680,00 Talleres 89.999,95 0,00 Dia de zazen 11.999,98 0,00 Total ingresos actividades 447.955,57 520.091,20 Donaciones Donación 69.068,00 89.208,00 Donación de ceremonias 622.020,49 397.942,97 Total Donaciones 691.088,49 487.150,97 Retiros Personales Retiros personales - Hospedaje 0,00 80.000,00 Total Retiros Personales 0,00 80.000,00 Ingresos Financieros Diferencial Cambiario 0,00 389.959,19 Total Ingresos Financieros 0,00 389.959,19 Ingresos Misceláneos Cine almuerzo 20.005,98 0,00 Petates 36.001,49 78.820,24
7 Libros 0,00 6.000,00 Total Ingresos Misceláneos 56.007,47 84.820,24 Total Ingresos 2.075.256,00 2.374.647,35 Gastos 2022 2021 Comentarios Mantenimiento Mantenimiento de jardines (mano de obra) 30.000,00 121.000,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 30.000,00 121.000,00 Mantenimiento de edificio (Materiales) 6.000,00 0,00 Mantenimiento de jardines (materiales) 23.775,43 29.034,14 Mantenimiento de computadora y tecnología - Materiales 35.000,00 65.000,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 64.775,43 94.034,14 Total Mantenimiento 94.775,43 215.034,14 Gastos actividades Talleres 15.509,00 0,00 Dia de zazen 37.722,00 35.479,00 Abarrotes Ceremonias /Meditaciones formales y otras provisiones 67.163,00 0,00 Ceremonias 18.400,00 0,00 Atención de grupos externos 93.367,00 0,00 Total Gastos actividades 232.161,00 35.479,00 Servicios Publicos y Otros Electricidad 62.595,00 71.050,00 Teléfono 22.163,07 22.174,29 Seguro de incendios 734.801,59 506.453,42 Seguro de riesgos del trabajo 65.111,77 65.111,00 Comision Bancaria 3.636,00 324,00 Total Gastos publicos y otros 888.307,43 665.112,71
8 Gastos Generales Papelería y útiles 18.810,00 0,00 Licencia mensual-Zoom 10.313,76 9.395,13 Licencia mensual - Calendly 0,00 6.267,60 Total Gastos Generales 29.123,76 15.662,73 Donaciones Donación de ceremonias 0,00 113.000,00 Total Gasto de Donaciones 0,00 113.000,00 Gastos misceláneos Cine almuerzo 41.036,00 0,00 Libros de sutras 0,00 777.600,00 Diferencial Cambiario 2.337.351,38 34.194,20 Total Gastos Misceláneos 2.378.387,38 811.794,20 Total Gastos 3.622.755,00 1.856.082,78 Diferencia entre ingresos gastos antes de inversiones1.547.499,01 518.564,57 Inversiones en equipo y edificio 2022 2021 Comentarios Remodelación 150.150,00 0,00 Muebles Lavatorios Total Inversiones en equipo y edificio 150.150,00 0,00 Diferencia entre ingresos, gastos e inversión en equipo y edificio1.697.649,01 518.564,57
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10 Gráfica 2 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 2022 2021 Origen Fondos : Ingresos Comparativo Noviembre 2022 vrs Noviembre 2021 Tipo de Ingreso Cuotas y Residencias Ingresos actividades Donaciones Ingresos Financieros Ingresos Miscelaneos Retiros Personales
11 Grafica 3 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 2022 2021 Asignacion fondos: Gastos e Inversiones Comparativo Noviembre 2022 vrs Noviembre 2021 Gastos Mantenimiento Gastos actividades Servicios Publicos y Otros Gastos Generales Donaciones Gastos miscelaneos Inversiones en edificio y equipo
Asociación Casa Zen de Costa Rica
Informe
Del 01 de enero al 30 de noviembre del 2022
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Financiero
egresos de efectivo
Ingresos 2022 2021 Comentarios Cuotas y Residencias Cuotas 8.568.529,31 8.408.778,77 Residencias 2.368.279,23 3.450.013,83 Total Cuotas y Residencias 10.936.808,54 11.858.792,59 Ingresos actividades Ingreso seshines 234.000,00 0,00 Ingreso seshines -Virtuales 4.166.950,01 2.600.517,53 Ingreso seshines - Jakata 826.546,50 1.450.863,90 Talleres 714.997,20 209.994,78 Dia de zazen 236.000,11 0,00 Atencion de grupos externos 48.000,00 0,00 Total ingresos actividades 6.226.493,81 4.261.376,21 Donaciones Donacion 838.492,23 1.308.676,44 Donacion de ceremonias 1.532.434,68 1.444.547,10 Donacion de Alivio de Hambre 0,00 42.600,00 Donacion para Fondo de inversion de Casa Zen 0,00 20.000,21 Total Donaciones 2.370.926,91 2.815.823,75 Retiros Personales Retiros personales - Hospedaje 102.831,05 80.000,00 Total Retiros Personales 102.831,05 80.000,00 Ingresos Financieros Diferencial Cambiario 5.304.138,38 3.737.067,79 Interes Ganados 98.305,24 1.020.254,37 Total Ingresos Financieros 5.402.443,62 4.757.322,16 Ingresos Miscelaneos Cine almuerzo 20.005,98 0,00
(ACUMULADO) Ingresos y
13 Petates 54.001,49 141.820,24 Libros 25.999,99 48.000,00 Mascarillas 4.000,00 0,00 Subasta siliente 0,00 20.000,00 Controles de porton 0,00 130.000,00 Total Ingresos Miscelaneos 104.007,46 339.820,24 Total Ingresos 25.143.511,39 24.113.134,95 Gastos 2022 2021 Comentarios
14 Mantenimiento Mantenimiento de edificio (Mano de Obra) 928.000,00 486.000,00 Mantenimiento de jardines (mano de obra) 523.000,14 846.000,00 Mantenimiento de lavadoras 0,00 40.000,00 Servicios de mantenimiento de computadora y tecnología general (Mano de obra) 36.950,00 0,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 1.487.950,14 1.372.000,00 Mantenimiento de edificio (Materiales) 318.539,50 227.243,10 Mantenimiento de jardines (materiales) 129.707,02 230.768,94 Mantenimiento de computadora y tecnología - Materiales 35.000,00 105.000,00 Subtotal Mantenimiento Mano de obra 483.246,52 563.012,04 Reparaciones (imprevistos) 98.122,20 0,00 Total Mantenimiento 1.971.196,65 1.935.012,04 Gastos actividades Gasto seshin - contribución Ross Martin (Jakatas) 435.659,00 630.000,00 Subtotal Seshines 435.659,00 630.000,00 Talleres 302.085,00 109.027,00 Dia de zazen 240.172,00 125.819,00 Dia de trabajo 0,00 41.060,00 Abarrotes Ceremonias /Meditaciones formales y otras provisiones 155.916,00 0,00 Ceremonias 109.115,08 0,00 Atencion de grupos externos 120.792,00 0,00 Total Gastos actividades 1.363.739,08 905.906,00 Servicios públicos y Otros Electricidad 820.415,00 900.140,00
15 teléfono 240.538,46 253.283,53 Correo 3.235,00 0,00 Seguro de incendios 734.801,59 1.021.869,96 Seguro de riesgos del trabajo 65.111,77 65.111,00 Impuestos municipales 367.937,26 365.643,72 Comisión Bancaria 46.290,16 39.459,60 Total Gastos públicos y otros 2.278.329,24 2.645.507,81 Gastos Generales Papelería y útiles 106.482,65 65.900,65 Licencia mensual-Zoom 120.953,17 102.936,48 Licencia mensual - Calendly 19.458,10 25.145,90 Utensilios de cocina 0,00 12.200,00 Materiales limpieza 462.017,30 86.980,00 Total Gastos Generales 708.911,22 293.163,03 Retiros Personales Retiros personalesAlimentacion 42.448,00 0,00 Total Gasto de Donaciones 42.448,00 0,00 Donaciones Donación 0,00 756.350,00 Donación de ceremonias 116.290,00 1.266.000,00 Total Gasto de Donaciones 116.290,00 2.022.350,00 Gastos misceláneos Cine almuerzo 41.036,00 0,00 Petates 53.000,00 0,00 Libros 141.524,41 0,00 Libros de sutras 0,00 777.600,00 Materiales de altares 0,00 91.255,74 Diferencial Cambiario 11.275.319,89 213.660,59 Otros gastos (ver detalle en cuenta) 373.924,80 0 Controles de porton 0,00 149.160,00 Total Gastos misceláneos 11.884.805,10 1.231.676,33 Total Gastos 18.365.719,30 9.033.615,21 Diferencia entre ingresos gastos antes de inversiones 6.777.792,09 15.079.519,74
16 Inversiones en equipo y edificio 2022 2021 Comentarios Remodelación 5.194.619,04 495.000,00 Nuevo portón de bambú Inversiones tecnológicas 839.367,31 379.364,31 2022: Proyecto nuevo, mantenimiento proyector antiguo 2021: Portón eléctrico Equipo de cocina 0,00 110.000,00 2021: Filtro de agua Mobiliario 0,00 65.000,00 2021: Mesita de noche Dispensadores de baño 0,00 399.810,00 Equipo de computo 88.000,00 196.614,35 2022: Camara Otro equipo 179.976,00 216.219,84 2022: Mangueras para jardín 2021: robot barredor y equipo para altares. Total Inversiones en equipo y edificio 6.301.962,35 1.862.008,50 Diferencia entre ingresos, gastos e inversión en equipo y edificio 475.829,73 13.217.511,24
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0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 2022 2021 Origen Fondos : Ingresos Comparativo Enero - Noviembre 2022 vrs Enero - Noviembre 2021 Cuotas y Residencias Ingresos actividades Donaciones Ingresos Financieros Ingresos Miscelaneos
Grafica 4
Asignacion fondos: Gastos e Inversiones
Comparativo Enero - Noviembre 2022 vrs EneroNoviembre 2021
Mantenimiento Gastos actividades Gastos Generales Servicios Publicos y Otros Retiro Personales Donaciones Gastos miscelaneos Inversiones en Mobiliario y Equipo
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0.00 5’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00 20’000’000.00 25’000’000.00 2022 2021
Grafica 5
