Informe Grupo de Trabajo de Tesorería Desempeño
Noviembre 2021
INDICE
Introducción
………………………………………….…………............................
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Informe Financiero Diciembre 2021 …………………………………………......
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Grafica 1: Total de Disponibilidad ……………………………………...…………
3
Ingresos y Egresos efectivo Diciembre 2021 .…………..…………..…...…
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Comparación Diciembre 2021
Gráficos 2 Y 3: Origen y Asignación de los Fondos …………………………
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Conclusiones
9
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Introducción
El equipo de Tesorería integrado por Rose Marie Ruiz, Christian Herrera y Roxana Brizuela, presenta el informe del desempeño financiero del mes de Diciembre del 2021. Esperamos sus comentarios para continuar mejorando nuestro trabajo en beneficio de la transparencia de la información, y de las proyecciones presupuestarias de la Dirección de Casa Zen.
1
Asociación Casa Zen de Costa Rica Informe Financiero Posición neta efectivo, cuentas bancarias e inversiones Al 31 de diciembre del 2021
Cuenta Inversiones Bancarias Inversiones Cuentas Bancarias Banco Nacional Bac San José Paypal Total Cuentas Bancarias Efectivo Caja en dólares Caja en colones Total Efectivo
Monto Dólares
Tipo de Cambio
Monto en Colones
99 246,04
639,06
63 422 189,40
4 396,30
639,06
6 169,47
639,06
2 809 449,89 1 348 590,29 3 942 661,50 8 100 701,68
0,00
639,06
Total en colones
0,00 210 000,00 210 000,00
71 732 891,08
2
Evolución de Disponibilidades Diciembre 2020 – diciembre 2021
Total de Disponibilidades: Inversiones, Cuentas Bancarias, Efectivo 80’000’000.00 70’000’000.00 60’000’000.00 50’000’000.00 40’000’000.00 30’000’000.00 20’000’000.00 10’000’000.00
di cie m br e/ 20 en er o/ 21 fe br er o/ 21 m ar zo /2 1
ab ril /2 1 m ay o/ 21 ju ni o/ 21 ju lio /2 1 ag os to se /2 pt 1 ie m br e/ 21 oc tu br e/ no 21 vie m br e/ 21 De c20 21
0.00
Total General
Crecimiento promedio: Variación mensual promedio:
Inversiones
Cuentas Bancarias
¢ 1 172 901.93 mensual positivo. 1,84% mensual sobre saldos
3
Efectivo
Asociación Casa Zen de Costa Rica Informe Financiero (MENSUAL) Ingresos y egresos de efectivo Del 01 al 31 de diciembre del 2021 Ingresos
2021
2020 Comentarios
Cuotas y Residencias Cuotas Residencias
840.151,46 270.000,60
1.442.341,21 270.001,20
Total Cuotas y Residencias
1.110.152,06
1.712.342,41
Ingresos actividades Ingreso seshines Ingreso seshines -Virtuales Talleres
0,00 389.519,04 44.998,76
98.560,00 466.940,00 0,00
Total ingresos actividades
434.517,80
466.940,00
Donaciones Donación Donación de ceremonias
64.400,00 38.640,00
458.094,02 53.385,00
103.040,00
511.479,02
Ingresos Misceláneos Petates Libros Subasta silente
0,00 0,00 79.950,00
82.000,00 16.000,00 85.000,00
Total Ingresos Misceláneos
79.950,00
183.000,00
1.727.659,86
2.873.761,43
Total Donaciones
Total Ingresos
Gastos
2021
4
2020
Mantenimiento Mantenimiento de edificio (Mano de Obra)
20.000,00
290.000,00
Mantenimiento de jardines (mano de obra)
75.000,00
40.000,00
Total Mantenimiento
95.000,00
330.000,00
Servicios Públicos y Otros Electricidad Teléfono Comisión Bancaria
69.640,00 22.632,04 0,00
91.275,00 24.262,67 1.230,12
Total Gastos públicos y otros
92.272,04
116.767,79
Gastos Generales Papelería y útiles Licencia mensual-Zoom Licencia mensual - Calendly
10.000,00 0,00 6.440,00
0,00 9.233,84 0,00
Total Gastos Generales
16.440,00
9.233,84
Donaciones Donación Donación de ceremonias
10.000,00 0,00
0,00 612.000,00
Total Gasto de Donaciones
10.000,00
612.000,00
Gastos misceláneos Petates Materiales de altares
87.210,00 38.760,00
0,00 0,00
Total Gastos Misceláneos
125.970,00
0,00
Total Gastos
339.682,04
1.068.001,63
1.387.977,82
1.805.759,80
Diferencia entre ingresos gastos antes de inversiones
Gráfica 2
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Origen Fondos : Ingresos Comparativo Diciembre 2021 vrs Diciembre 2020
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0 2021
2020
Tipo de Ingreso
Cuotas y Residencias
Ingresos actividades
Donaciones
Retiros Personales
Ingresos Miscelaneos
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Grafica 3
Asignacion fondos: Gastos e Inversiones Comparativo Diciembre 2021 vrs Diciembre 2020
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0 2021
2020
Gastos
Mantenimiento
Gastos actividades
Gastos Generales
Servicios Publicos y Otros
Donaciones
Gastos miscelaneos
Inversiones
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Conclusiones
En el mes de Diciembre se continuaron las actividades regulares de la Casa Zen durante los primeros quince días del mes antes del cierre por las celebraciones de fin de año. Entre las actividades realizadas estuvieron: El sesshin Rohatsu, la Ceremonia de iluminación del Buddha, la Ceremonia de Fin de Año y Dokusan. Siempre se cumplen las medidas del aforo de salud en las meditaciones de Casa Zen. Se continuó realizando actividades por medio de la Plataforma Virtual de Zoom. Subrayamos a continuación lo más destacado del mes comparándolo con el comportamiento de diciembre del 2020: 1. Durante diciembre del 2020 las cuotas se pusieron al día después de un año muy irregular y de la acción del Equipo de Tesorería de identificar y llamar a las personas que no habían pagado o estaban atrasadas. El 2021 el pago ha sido significativamente regular durante todo el año. 2. Los gastos de mantenimiento de Jardín corresponden a una bonificación (aguinaldo) para Gilbert Cordero. Y un pago de ¢15,000 a la esposa de don Antonio para el riego de los jardines mientas Rose Marie estuvo fuera del país. 3. Continúa el efecto de la inversión en luces LEDs en la reducción del gasto de electricidad, y se continúa sustituyendo las luces que van fallando por las de más eficiencia. 4. Se continúa una estrategia de organización del uso de la lavadora y la secadora, (esta última en particular es la de mayor consumo eléctrico), no solo en la frecuencia de lavado, sino en la hora en que este se realiza, lo cual a redundado en un menor gasto electricidad. En el mes de diciembre el consumo menor es reflejo de un menor uso. Agradecemos a todos los miembros del Sangha por el esfuerzo para actualizar los pagos y que nuestra Asociación pueda contar con los recursos para hacer frente al Mantenimiento, Inversiones y eventualidades para asegurar el fortalecimiento de nuestro Centro y nuestra Práctica.
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