Definición de los Usuarios que pueden manejar ciertas Cajas. Definición de los Usuarios que pueden manejar ciertas Cuentas Bancarias. Relación de los documentos que mueven los bancos. Definición de los usuarios que manejan ciertas cuentas bancarias.
TRANSACCIONES Movimientos de Ingreso: Recibos de caja. Planillas para arqueo de cajas. Consignaciones Bancarias. Consignaciones en línea: Son aquellos dineros que son recibidos directamente en bancos sin pasar inicialmente por caja. Notas a cuentas bancarias. Devolución de cheques. Anulación de devolución de cheques. Registro de otros ingresos e inversiones (Custodia y Manejo de Títulos Valor).
Movimientos de Egreso: Órdenes de Pago: Nos permite hacer la distribución de pagos. Anulación (o devolución) de cheques. Giro Múltiple. Cambio de cheque. Anulación parcial de relación de pagos. Relaciones para pago. Comprobantes de Egreso de caja. Cruce de Anticipos. Legalización de Anticipos. Saldos de Banco por teléfono Traslado entre cuentas bancarias. Captura de extracto bancario.