MÓDULO DE TESORERÍA El módulo de tesorería permite el control diario de los ingresos y egresos, compromisos adquiridos, presupuesto de caja y permite de ésta forma producir los estados requeridos para su correcto manejo dentro de las más estrictas normas de auditoría y control.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Cajas: Definición de la(s) estructura(s) que se desea(n) manejar. Definición de los diferentes niveles que van a tener cada una de las estructuras. El sistema permite la definición y el manejo de hasta siete (7) niveles en las cajas. Definición de las diferentes cajas, clasificados con base en la definición de los niveles. Las cajas se pueden adicionalmente estructurar en cajas y mayores, y bajo estas existen las cajas menores o auxiliares sobre las cuales se realiza el movimiento. Definición de Bancos, Sucursales Bancarias y Cuentas Bancarias.
Chequeras: Plantilla de chequeras para la elaboración (impresión) de los cheques. Definición de chequeras. Cheques recibidos en garantía. Manejo de conceptos o causales de devolución de cheques. Definición del maestro de tarjetas de crédito. Definición de la estructura del archivo plano para conciliación bancaria.
Relaciones: Definición de las chequeras que pueden manejar ciertas Cajas.