75
TABLA No. 25 PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES PERÍODOS VISITANTES PRECIO VISITAS AL AÑO TOTAL INGRESOS AÑO 1 7725 2,00 4 $ 61.800,00 AÑO 2 7964 2,50 4 $ 79.644,75 AÑO 3 8211 3,13 4 $ 102.642,17 AÑO 4 8466 3,91 4 $ 132.280,10 AÑO 5 8728 4,88 4 $ 170.475,98 Fuente: Investigación directa Elaboración: Jorge González/2011
3.6.5
Flujo de caja
TABLA No. 26 FLUJO DE CAJA PREOPERATIVO 2.011,00 2.012,00 INGRESOS OPERACIONALES 61.800,00 79.644,75 Aporte socios 58.963,09 Crédito bancario 25.000,00 Ventas 61.800,00 79.644,75 EGRESOS OPERACIONALES 0,00 27.111,09 47.073,61 Gastos operativos 14.659,28 25.976,61 Gastos administrativos 8.325,31 15.044,80 Gastos de comercialización 4.126,50 6.052,20 FLUJO OPERACIONAL 83.963,09 34.688,91 32.571,14 EGRESOS NO OPERACIONALES 83.963,09 18.857,47 17.754,05 Pago de intereses 2.827,19 5.000,00 Pago de crédito 5.000,00 2.204,69 Pago participación de utilidades 3.725,05 3.526,04 Pago de impuestos 5.277,15 4.995,23 Adquisición de activos fijos: Muebles y enseres 628,10 Equipo de oficina 1.760,00 Terreno 55.000,00 Vehículo 14.300,00 Equipo de limpieza 183,70 Depreciación 2.028,09 2.028,09 Activos diferidos 2.700,00 Capital de trabajo 9.391,29 83.963,09 18.857,47 17.754,05 FLUJO NO OPERACIONAL 0,00 15.831,44 14.817,09 FLUJO NETO GENERADO 0,00 -68.131,65 -53.314,55 Fuente: Investigación directa Elaboración: Jorge González/2011
2.013,00 102.642,17
2.014,00 132.280,10
2.015,00 170.475,98
102.642,17 51.780,97 28.574,27 16.549,29 6.657,42 50.861,20 23.926,23 5.000,00 1.582,19 6.337,64 8.978,32
132.280,10 56.959,07 31.431,69 18.204,21 7.323,16 75.321,03 32.396,08 5.000,00 959,69 10.099,99 14.308,32
170.475,98 62.654,98 34.574,86 20.024,63 8.055,48 107.821,00 43.780,47 5.000,00 337,19 15.068,36 21.346,84
2.028,09
2.028,09
2.028,09
23.926,23 26.934,97 -26.379,59
32.396,08 42.924,95 16.545,36
43.780,47 64.040,53 80.585,89