BUDGET BUDGET DE FONCTIONNEMENT ANNÉE 2020 ACHATS,
Dépenses de fonctionnement AUTRES
1 410 999,50 €
I EMPRUNTS 11,24
FDS SOLIDA PERSONNEL INTERETSAUTRES CH D’EMPRUNTS I ET TAXES FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (cotisations divers syndicats, subventions) IMPOTS ET TAXES ACHATS (fournitures, énergie, etc…) COUTS PRESTATAIRES EXTERIEURS (assurance, maintenance, fêtes et cérémonies, téléphone, affranchissement, entretien du patrimoine)
416 112,83 € 158 642,01 € 17 780,97 € 325 887,97 € 14 773 € 206 465, 49 € 271 337,41 €
Dépenses de fonc,onnement : 1 410 999,50 PERSONNEL : 416 112,83 euros. INTERETS D’EMPRUNTS : 158 642,01 euros.
Recettes de fonctionnement
1 962 793, 90 €
FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE : 17 780,97 euros
VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (co,sa,ons divers syndicats, subven,ons) : 325 887,97 DOTATIONS euros. REVENUS DE LOCATIONS IMPOTS ET TAXES : 14 773 euros
88 680, 26 € 1 243 605,57 € 538 043, 27 € 92 465, 07 €
ACHATS (fournitures, énergie, etc…) : 206 465, 49 euros COUTS PRESTATAIRES EXTERIEURS (assurance, maintenance, fêtes et cérémonies, téléphone,
VENTE DOTATIONS R LOCATIONS I ET TAXES affranchissement, entre,en du patrimoine) : 271 337,41 euros.
BUDGET D’INVESTISSEMENT ANNÉE 2020
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT : 1 962 793, 90 EUROS
VENTES DIVERSES : 88 680, 26 euros
Dépenses d’investissement
MPOTS ET TAXES : 1 243 605,57 euros REMBOURSEMENTS EMPRUNTS
MATÉRIEL BUREAU, OUTILLAGES DOTATIONS : 538 043, 27 euros
1 604 755,12 € 343 683,91 € 63 774,69 €
IMMOS EN COURS CONST.
996 345,69 €
IMMOS EN COURS INST. TECHN.
200 950,85 €
REVENUS DE LOCATIONS : 92 465, 07 euros.
Recettes d’investissement
EMPRUNTS
1 823 259,36 €
MATERIAUX
IMMO EN COURS 62,08
TAXE D’AMENAGEMENT
Dépenses d’inves,ssement : 1 604 755,12 euros 177 305, 23 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019
496 984, 98 € REMBOURSEMENTS D’EMPRUNTS : 343 683,91 euros
FCTVA (fonds de compensation TVA) AUTRES SUBVENTIONS IMMOBILIER SOLDE D’EXECUTION D’INV. REPORTE
DEPENSES INVE
182 792 €
MATERIEL, OUTILLAGE, … : 63 774,69 euros 56 636,73 €
IMMO EN COURS CONST. : 996 345,69 euros. 77 056, 43 € 832 483,99 €
IMMO EN COURS INST. TECHN. : 200 950,85 euros.
• Recours à une ligne de crédit pour combler la FC TVA à N+2. • Les charges de personnel sont en légère baisse, la fiscalité est stable et les dotations de l’État diminuent toujours.TA • L’investissement à hauteur de 1.2 M/€ est auto-financéIMMO pour moitié. • La CAF (Capacité d'Auto-Financement) reste bonne comme en 2019 et 2018.
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT SOLDE REPORTE
FCTVA
AUTRES
le Maire et l'ensemble de la commission budget
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 823 259, 20 euros TAXE D’AMENAGEMENT : 177 305, 23 euros
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