Report 31 mar 2013
Schroder ISF Global Corporate Bond B EUR Hdg Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
Barclays Gbl Agg Credit TR Hdg USD
-
Obbligazionari Altro
15,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in varie divise emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari. Un minimo pari all´80% delle attività nette del comparto sarà detenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,22 3,24 -
12,2
Fondo
10,7
Indice
9,2K
Categoria
2008
2009
2010
2011
2012
03/13
Rendimenti
-1,96 8,21 35
17,24 -2,21 43
4,69 -8,38 71
3,16 1,37 34
8,85 -2,22 59
-0,44 -1,19 77
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
13,7 (EUR)
(31 mar 2013) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
+/-Ind
+/-Cat
-0,44 1,03 5,98 4,69 5,94
-
-1,19 -1,26 -1,64 -1,34 -0,25
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2013 2012 2011 2010 2009
-0,44 2,25 1,01 2,02 -1,54
1,39 1,03 1,06 8,81
3,47 -0,22 3,84 7,01
1,47 1,31 -2,20 2,25
Portafoglio 31 mar 2013 Asset Allocation
% Lunga
0,00 97,05 43,11 1,26
% Corta % Netta
0,00 0,08 40,51 0,82
0,00 96,97 2,60 0,44
Morningstar Style Box®
Qualità Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Goldman Sachs Grp 3.625%2023-01-22 Schroder ISF Emerg Mkt Corp Bd I Bk Amer 3.3%2023-01-11 US Treasury Note 1.625%2022-11-15 Jpmorgan Chase 3.25%2022-09-23
2,08 1,84 1,66 1,60 1,56
Fms Wertmanagement 1%2017-07-18 US Treasury Note 0.375%2016-02-15 Toronto Dominion Bank 144A 1.5%2017-03-13 Morgan Stanley 5.5%2020-01-26 Bank of Montreal 144A 1.3%2014-10-31
1,42 1,41 1,40 1,19 1,13
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
6,23 11,61 BBB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
26,39 BBB 7,01 BB 10,07 B Al di sotto di B Senza rating
43,66 8,05 4,52 0,20 0,10
Dati al28 feb 2013
% Obbl.ni
9,41 15,37 11,18 35,27 5,20 1,67 13,71 8,20
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 39,66 35,10 19,31 5,48 0,40 0,04
0 325 15,28
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Schroder Investment... 852 2521 1633 www.schroders.com.hk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2013) Patrimonio Netto (Mln)
15 ott 2004 Wesley Sparks 135,87 EUR 3.517,74 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0203348601
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