Report 31 mar 2013
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
Barclays US Agg Bond TR USD
-
Obbligazionari Altro
15,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,60 3,14 -
12,7
Fondo
11,2
Indice
9,7K
Categoria
2008
2009
2010
2011
2012
03/13
Rendimenti
5,97 16,14 17
12,73 -6,71 52
7,55 -5,52 60
3,43 1,64 32
9,30 -1,77 56
0,20 -0,56 62
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
14,2 (EUR)
(31 mar 2013) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
+/-Ind
+/-Cat
0,20 0,99 6,28 5,82 7,06
-
-0,56 -1,30 -1,34 -0,20 0,86
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2013 2012 2011 2010 2009
0,20 3,05 1,16 2,79 1,88
2,49 2,13 2,31 4,47
2,68 -1,18 3,67 4,91
0,79 1,30 -1,36 0,96
Portafoglio 31 dic 2012 Asset Allocation
% Lunga
0,00 142,16 16,28 10,37
% Corta % Netta
0,00 5,82 62,69 0,30
0,00 136,33 -46,40 10,07
Morningstar Style Box®
Qualità Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
Fin Fut Euro$ Cme 06/15/152015-06-16 Fin Fut Euro$ Cme 12/14/152015-12-15 Irs Usd 3mls/1.50000s 03/18/15-16... Fannie Mae Single Family TBA 3.5%... US Treasury Note 0.75%2017-12-31
10,98 10,83 9,63 3,20 2,97
Ois Usd R Fedl01/1.0 10/15/15... US Treasury Note 1.625%2022-11-15 Fannie Mae Single Family TBA 4%... Fin Fut Euro$ Cme 03/14/162016-03-15 Ois Usd R Fedl01/1.0 10/15/15...
2,80 2,29 2,24 2,16 2,00
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
4,92 6,39 A
% Obbl.ni
% Obbl.ni
64,00 BBB 9,00 BB 10,00 B Al di sotto di B Senza rating
15,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Dati al31 dic 2012
% Obbl.ni
21,77 22,08 11,09 9,03 5,30 3,25 24,44 3,04
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
16,94 56,63 19,09 5,51 1,17 0,57 0,09
0 3774 49,10
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Pacific Investment... +353 (0)1475 2211 www.pimco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2013) Patrimonio Netto (Mln)
30 dic 2003 William Gross 20,49 EUR 32.928,01 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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