Report 31 dic 2013
Threadneedle Investment Funds - Threadneedle American Select Retail Net EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
MSCI USA Growth NR USD
S&P 500 TR USD
QQQ
Azionari USA Large Cap Growth
Usato nel Report 17,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato La politica di investimento del Comparto consiste nell’investire il patrimonio in società del Nord America ovvero che svolgano una parte significativa della propria attività in Nord America. Queste includono società in crescita emergenti e di minori dimensioni, imprese che rappresentano potenziali obiettivi di fusioni o acquisizioni, aziende in fase di ripresa con nuovo management e società di prospezione del suolo.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,18 11,11 Avg Avg -
Basati su MSCI USA Growth NR USD (dove applicabile)
12,3
Fondo
9,8
Indice Categoria
7,3K
2008
2009
2010
2011
2012
12/13
Rendimenti
-38,08 -2,01 1,62 41
32,81 0,92 1,04 41
17,92 -6,24 -3,19 73
5,37 -0,01 5,85 15
10,55 -4,39 -1,22 61
26,97 0,41 -0,31 54
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,89 0,99 85,96 -0,27 5,10
Crescita di 10000
14,8 (EUR)
Fondo %
+/-Ind
+/-Cat
7,78 13,08 26,97 13,93 18,29
-0,72 0,06 0,41 -1,37 -1,92
0,01 0,20 -0,31 1,08 0,39
(31 dic 2013) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2013 2012 2011 2010 2009
13,38 -0,97 4,91 7,78 11,99 -2,10 3,80 -2,87 1,32 -1,74 -6,77 13,52 9,78 -2,81 -2,33 13,16 0,30 10,68 12,15 6,68
Portafoglio 30 nov 2013 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,70 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
98,25 0,00 1,75 0,00
Small
98,25 0,00 2,45 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
26,45 46,84 24,00 2,71 0,00
Cap Mkt Mediana
19867 GBP
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Apple Inc Charter Communications Inc... Google, Inc. Class A Prudential Financial Inc Discover Financial Services
a i a y y
5,47 3,96 3,85 3,01 2,94
h Ciclico
41,96
r t y u
6,73 16,55 18,69 -
America
92,18
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
90,26 1,92 0,00
Europa
7,82
Visa, Inc. Class A CME Group, Inc. Class A Airgas Inc Priceline.com, Inc. Tyco International Ltd
y y r t p
2,82 2,81 2,69 2,51 2,47
j Sensibile
44,23
i o p a
5,57 7,76 10,67 20,24
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,61 0,00 6,21 0,00 0,00
53 0 32,54
k Difensivo
13,81
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
5,84 7,96 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
84
Threadneedle Asset... +41 44 208 37 37 www.threadneedle.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2013) Patrimonio Netto (Mln)
5 mar 2007 Cormac Weldon 30 nov 2001 2,01 EUR 2.352,44 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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