Report 31 dic 2019
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-Acc-EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
Not Benchmarked
Q
Bilanciati Prudenti USD
Usato nel Report 17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquidità.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,14 6,04 -Med Med Alto
Basati su Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR (dove applicabile)
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2014
2015
2016
2017
2018
12/19
Rendimenti
10,26 -10,14 -5,75 93
2,83 -8,84 -5,68 92
4,49 -2,87 -1,67 73
-9,70 -4,89 -3,83 94
3,76 0,89 2,70 15
7,62 -7,87 -4,71 96
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,36 0,45 42,86 -1,60 2,49
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(31 dic 2019) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,14 3,41 7,62 0,28 1,61
+/-Ind
+/-Cat
0,47 -2,33 -7,87 -3,91 -4,66
0,67 -1,26 -4,71 -1,88 -2,78
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2019 2018 2017 2016 2015
4,59 -3,38 -0,35 -5,14 5,66
-0,50 5,64 -5,70 3,82 -2,40
3,55 0,23 -2,43 -0,66 -3,97
-0,14 1,43 -1,51 6,81 3,83
Portafoglio 30 set 2019 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
38,25 20,09 48,80 1,30
22,75 47,96 8,54 20,74
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Us 2yr Note (Cbt) Fut Dec19... US 10 Year Ultra Future... Us 5yr Note (Cbt) Fut Dec19... Russell 1000 Value... STOXX Europe 600 Telecom PR... Long Gilt Future Dec19 G... iShares Physical Gold ETC Indxx Global Generics And New... Assenagon Alpha Volatility I Svd Plfm ADG SysmcMcr UCITS E... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
61,01 68,05 57,34 22,03
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
- 25,62 - 18,03 - 10,84 - 5,00 - 4,34
h Ciclico
37,24
r t y u
5,08 12,94 15,04 4,18
America
21,15
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
20,57 0,42 0,15
Europa
36,96
-
3,13 2,27 2,23 2,19 2,19
j Sensibile
44,52
i o p a
12,15 5,69 10,87 15,81
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
14,42 17,58 4,66 0,00 0,30
694 310 75,85
k Difensivo
18,24
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
6,71 8,36 3,17
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
41,89
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
12,41 2,10 8,41 18,97
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
66
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2019) Patrimonio Netto (Mln)
19 gen 2009 Nick Peters 31 gen 2015 14,55 EUR 155,40 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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