Report 30 giu 2016
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
50% JPM GBI-EM Global Composite TR EUR, 50% MSCI EM NR EUR
QQQ
Bilanciati Globali Mercati Emergenti
Usato nel Report 15,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il presente Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'indice azionario mondiale Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index) convertito in EUR e calcolato escludendo i dividendi e per il restante 50% dall'indice obbligazionario JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG Index), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, su un orizzonte d'investimento minimo consigliato di 5 anni. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza annuale. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,37 9,42 -Med Basso -
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)
12,5
Fondo
11,0
Indice Categoria
9,5K
2011
2012
2013
2014
2015
06/16
-
14,43 -2,23 1,99 26
-13,63 -4,10 -5,87 94
5,26 -10,88 -3,24 84
0,17 -3,81 2,43 31
7,67 0,57 3,42 15
Rend. Cumulati %
-4,63 0,87 85,82 -1,22 4,10
Crescita di 10000
14,0 (EUR)
(30 giu 2016) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
6,91 7,67 1,65 3,12 1,96
+/-Ind
+/-Cat
0,93 0,57 1,16 -5,28 -5,07
2,71 3,42 7,44 -0,22 -0,18
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2016 2015 2014 2013 2012
0,71 6,91 12,59 -5,77 -1,07 6,06 1,94 -12,29 6,01 2,69
-7,29 3,55 -2,47 2,72
1,83 -3,11 -0,96 2,32
Portafoglio 31 mag 2016 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
0,00 0,00 179,52 0,34
Stile Azionario
38,95 47,36 11,70 1,99
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Mexico(Utd Mex St)2025-12-04 Foederative Republik... US Treasury Note 0.5%2016-06-15 Brazil Federative Rep... Taiwan Semiconductor... Bulgaria(Nat Rep) 3%2028-03-21 Poland(Rep Of) 1.5%2020-04-25 Indonesia Rep 4.75%2026-01-08 Hungary(Rep Of) 6%2023-11-24 Check Point Software... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
a a
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
38,95 47,36 191,22 2,33
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
6,22 4,60 4,30 3,30 3,23
h Ciclico
34,89
r t y u
15,27 12,83 6,78
America
22,36
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,31 0,00 21,04
Europa
18,53
3,12 3,10 3,00 2,40 2,35
j Sensibile
46,35
i o p a
6,97 4,06 35,33
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,38 1,49 0,00 2,18 13,47
42 28 35,61
k Difensivo
18,75
Asia
59,12
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
15,97 2,79 -
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 22,54 36,57
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
64
Carmignac Gestion Luxembourg +352 46 70 60 62 www.carmignac.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2016) Patrimonio Netto (Mln)
31 mar 2011 Xavier Hovasse 25 feb 2015 110,07 EUR 677,91 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0592698954
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