Report 30 giu 2019
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR Q-acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Yr BBgBarc Euro Agg 500MM 1-5 Yr TR EUR QQQQ TR EUR
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
Usato nel Report 11,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel realizzare un reddito elevato e costante, tenendo conto della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. In tal senso, la durata media degli investimenti dei comparti nel segmento delle scadenze medie del mercato dei capitali deve pertanto attestarsi, di norma, tra uno e sei anni. La durata residua dei singoli investimenti non può superare i dieci anni.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,52 0,83 Med Med Med
Basati su BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)
10,5
Fondo
10,0
Indice
9,5K
2014
2015
2016
2017
2018
06/19
2,88 1,07 1,11 86
0,36 -0,23 0,26 42
0,81 0,22 0,08 85
-0,18 -0,07 -0,42 60
-0,69 -0,54 0,91 23
1,25 0,66 0,06 36
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,52 1,81 92,88 -0,23 0,42
Crescita di 10000
11,0 (EUR)
(30 giu 2019) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,61 1,25 0,99 0,05 0,45
+/-Ind
+/-Cat
0,29 0,66 0,34 -0,10 0,04
0,17 0,06 0,48 0,01 0,22
Categoria
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2019 2018 2017 2016 2015
0,64 0,03 -0,23 0,63 0,69
0,61 -0,46 -0,02 0,40 -0,72
-0,50 0,22 0,07 0,05
0,24 -0,15 -0,29 0,34
Portafoglio 31 mag 2019 Asset Allocation
% Lunga
0,00 97,98 3,82 0,23
% Corta % Netta
0,00 0,03 2,00 0,00
0,00 97,94 1,82 0,23
Morningstar Style Box®
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Spain (Kingdom of) 0.45%2022-10-31 Italy (Republic Of) 0.65%2023-10-15 Italy (Republic Of) 0.35%2021-11-01 Germany (Federal Republic Of) 0%2021-04-09 France (Republic Of) 3.25%2021-10-25
6,74 4,21 3,68 3,27 2,96
France (Republic Of) 2.25%2022-10-25 Italy (Republic Of) 0.9%2022-08-01 France (Republic Of) 1.75%2023-05-25 Belgium (Kingdom Of) 0.2%2023-10-22 Germany (Federal Republic Of) 0%2023-04-14
2,96 2,56 2,32 2,15 2,13
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Qualità Credito
Obbligazionario Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
39,88 51,67 4,74 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
9,68 82,82 4,83 2,68 0,00 0,00 0,00
0 116 32,97
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
UBS Asset Mgmt, Basel and... +352-441 0101 www.ubs.com/funds
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2019) Patrimonio Netto (Mln)
28 mag 2008 Leonardo Brenna 31 lug 2018 130,80 EUR 179,60 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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