Report 31 dic 2019
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds I Capitalisation EUR (Hedged) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Not Benchmarked
QQQ
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report 14,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira ad ottenere una performance investendo principalmente in obbligazioni di breve durata emesse nell'universo del debito emergente, in USD e sul medio termine.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,97 2,42 Basso Basso -
Basati su JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR (dove applicabile)
12,2
Fondo
11,2
Indice
10,2K
Categoria
2014
2015
2016
2017
2018
12/19
Rendimenti
0,19 -6,91 -3,30 79
-0,71 -1,45 1,36 30
6,28 -2,04 -2,23 77
3,12 -5,09 -4,03 94
-3,18 3,86 4,61 5
6,13 -5,53 -3,45 88
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
0,56 0,41 68,69 -0,62 3,23
Crescita di 10000
13,2 (EUR)
(31 dic 2019) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
1,37 0,73 6,13 1,95 2,26
+/-Ind
+/-Cat
0,27 -1,15 -5,53 -2,00 -1,89
-0,02 -0,51 -3,45 -0,62 -0,60
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2019 2018 2017 2016 2015
3,16 -1,22 1,57 2,60 0,44
2,13 -1,79 0,59 2,68 1,50
-0,62 0,40 1,08 1,67 -2,82
1,37 -0,59 -0,14 -0,77 0,22
Portafoglio 30 set 2019 Asset Allocation
% Lunga
0,00 93,32 118,88 0,02
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
Qualità Credito
0,00 0,13 112,09 0,00
Obbligazionario
AAA AA A
0,00 93,19 6,79 0,02
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
2,82 3,40 B
% Obbl.ni
% Obbl.ni
0,00 BBB 4,04 BB 2,35 B Al di sotto di B Senza rating
15,41 22,37 19,63 1,44 34,77
Dati al30 set 2019
% Obbl.ni
38,83 29,11 25,20 3,14 0,01 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 26,46 34,57 27,51 9,28 1,73 0,45
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
AXA Investment Managers UK Ltd www.axa-im.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2019) Patrimonio Netto (Mln)
5 set 2012 Sailesh Lad 1 feb 2016 119,41 EUR 1.058,93 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0800573429
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