CONTABILIZACIÓN AÑO 5
CODIGO 23 2370 237005 237006 237010 2380 238030 25 2505 250501 250525 250551 26 2610 261005 261010 261015 261020 51 5105 510506 510515 510518 510527 510530 510533 510536 510539 510551 510568 510569 510570 510572 52 5205 520506 520515 520518 520527 520530 520533 520536 520539 520551 520568 520569 520570 520572 72 7205 720506 720515 720518 720527 720530 720533 720536 720539 720551 720568 720569 720570 720572
CUENTA CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA EPS ARP cajas de compensación ACREEDORES VARIOS fondos de pensiones OBLIGACIONES LABORALES salarios por pagar sueldos auxilio de transporte dotación y suministro a trabajadores PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES cesantías intereses sobre cesantías vacaciones prima de servicios OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL sueldos horas extras comisiones auxilio de transporte cesantías intereses sobre cesantías prima de servicios vacaciones dotación y suministro a trabajadores ARP EPS fondos de pensiones cajas de compensación OPERACIONALES DE VENTAS GASTOS DE PERSONAL sueldos horas extras comisiones auxilio de transporte cesantías intereses sobre cesantías prima de servicios vacaciones dotación y suministro a trabajadores ARP EPS fondos de pensiones cajas de compensación MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS DE PERSONAL sueldos horas extras comisiones auxilio de transporte cesantías intereses sobre cesantías prima de servicios vacaciones dotación y suministro a trabajadores ARP EPS fondos de pensiones cajas de compensación SUMAS IGUALES
PARCIAL
$ $ $
10.192.364,60 2.057.569,20 10.192.364,60
$
40.769.458,38
DEBE
HABER $
22.442.298,39
$
40.769.458,38
$ 254.809.114,88 $ 237.975.129,93 $ 16.833.984,95 $ $ $ $ $ $
21.225.599,27 2.547.071,91 10.625.540,09 21.225.599,27
$
40.474.303,33
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1.870.442,77 3.527.317,35 423.278,08 3.527.317,35 1.765.775,91 221.039,57 1.693.789,84 6.775.159,38 1.693.789,84
$
67.491.810,04
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.611.328,32 6.089.491,43 730.738,97 6.089.491,43 3.048.400,87 381.598,38 2.924.125,53 11.696.502,14 2.924.125,53
$
55.623.810,54
61.972.213,43
$ 106.987.612,64
$ 204.684.856,13 $ 130.009.016,56
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
9.352.213,86 11.608.790,49 1.393.054,86 11.608.790,49 5.811.363,31 1.454.931,25 5.574.449,22 22.297.796,87 5.574.449,22 $ 373.644.682,20
$ 373.644.682,20