segunda parde de la actividad del dossier, actividad N°3de CELFANK
Segunda parte de la actividad de dossier de CEL FANK, actividad 3
ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES
1. El 16 de noviembre se cancela honorarios al abogado FELIPE MARIN (No Declarante de Renta) por $ 2.250.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Davivienda CH No.005 y CE 007. RF 11%.
Codigo cuenta Parcial Debe Haber
FECHA: 16/11/2024
CONCEPTO: $2.002.500
FECHA: 16/11/2024
$2.002.50 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ CELFANK LTDA ___ A FAVOR DE:_ FELIPE MARIN
LA SUMA DE: _Dos millones dos mil quinientos pesos_____
Saldo anterior
Consignación Suma -este cheque
Saldo que pasa
CELFANK LTDA
CIUDAD:
Ocaña
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0007
FECHA: 16/11/2023
Valor: $2.002.500 PAGADO A: FELIPE MARIN
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras) Dos millones dos mil quinientos pesos
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO.
CUENTA No. 0007 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 16/11/2024
C.C./N.I.T.
FIRMA Y SELLO
El 17 de noviembre se compra a contado a MUNDO OFICCE Ltda. los siguientes
muebles y enseres para uso de la empresa:
3 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 980.000 c/u
3 Sillas giratorias por valor de $ 457.000 c/u.
4 Archivadores por valor de $ 480.000 c//u.
5 estantes de madera $ 750.000 c//u.
El pago se realizó girando cheque del Banco Davivienda CH No 006 y CE 008, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5%
Código cuenta Parcial Debe Haber
Saldo anterior
Consignación Suma -este cheque
Saldo que pasa
LA SUMA DE: __Once millones ochocientos setenta y siete mil trecientos noventa pesos
FIRMA Y SELLO
Davivienda
CHEQUE No.
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. 008 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 17/11/2024
PREPARADO REVISADO APROBADO
2. El 17 de noviembre se compra a contado a GLOBAL LTDA. los siguiente:
50. IMPRESORAS 3D NEPTUNE 4 PRO PC a $ $1.316.000 cada uno.
20 TABLET SAMSUNG TAB S6 LITE 128GB + COVER Y LAPIZ $1.180.000 cada uno.
20 APPLE IPAD 256 GB PC a 1.468.000 cada uno.
10 SAMSUNG GALAXY WATCH 7 1.732 IN BLUETOOTH AI $ 1.098.000 cada uno.
10 COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO IDEAPAD SLIM 5 14" PULGADAS a $ 4.390.000 cada uno.
El pago se realizó girando cheque del Banco Davivienda CH No 007 y CE 009, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5%
LA SUMA DE: _Doscientos dos millones doscientos noventa mil seiscientos pesos Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
PAGADO A: GLOBAL LTDA C.C./N.I.T. DIRECCIÓN:
La suma de (en letras) Doscientos dos millones doscientos noventa mil seiscientos pesos
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. 009 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 17/11/2024 PREPARADO REVISADO
3. El 16 de noviembre la empresa compra a crédito a MACRO LTDA, según FC No. 6750, los siguientes elementos:
15 IMPRESORAS 3D NEPTUNE 4 PRO PC a $ $1.410.000 cada uno.
15 TABLET SAMSUNG TAB S6 LITE 128GB + COVER Y LAPIZ $1.280.000 cada uno.
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_____2,5__%.
Condigo cuenta Parcial Debe
Mercancía no fabricada por la empresa $ 40.350.000 620101.01 Equipos de oficina $ 40.350.000 2404 Iva incluido $ 7.666.500
FACTURA CAMBIARIA DE VENTA
240401.01 Iva generado $ 7.666.500
VENDIDO A: CEL FANK
LDTA
2422 Retenciones en la fuente $ 1.008.750
242208.01 compras $ 1.008.750
2201 proveedores $ 47.010.750
C.C./N.I.T.:
FECHA: 16 de noviembre de 2023 CIUDAD:Oca ña VENDEDOR : MACRO LTDA
La suma de (en letras) : $ Cincuenta y un millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos pesos
Por concepto de: Capital suscrito y pagado
Firma y sello
Efectivo
$ 51.842.500
Créditos
Bauchers:
Cajero:
N.I.T.: No. 1.067.598.090
9. . El 28 de Noviembre la empresa compra a crédito a COMERCIAL DEL MUEBLE
LTDA, según FC No. 7512, los siguientes elementos:
70 IMPRESORAS 3D NEPTUNE 4 PRO PC a $ $1.215.000 cada uno.
30 TABLET SAMSUNG TAB S6 LITE 128GB + COVER Y LAPIZ
$1.285.000 cada uno.
20 APPLE IPAD 256 GB PC a 1.375.000 cada uno.
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
Condigo cuenta Parcial Debe haber
FACTURA CAMBIARIA DE VENTA
10. El 26 de Noviembre la empresa devuelve a COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA Según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado: 5 IMPRESORAS 3D NEPTUNE 4 PRO PC a $ $1.215.000 cada uno
Código Cuenta
11. 13. Nov 29 La empresa cancela a COMERCIAL DEL MUEBLE la FC No. 7512, mediante cheque CH No.009 y CE 011
VENDIDO A: CEL FANK
LDTA
C.C./N.I.T.:
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDIT O VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas
SALDO VALOR DE LA CUOTA:
FACTURA CAMBIARIA DE VENTA
FECHA: 29 de noviembre de 2024 CIUDAD:Ocañ a VENDEDOR : COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
CUENTA No. 123456789
CHEQUE No. 087
FECHA: 29/11/2024
CHEQUE No. 009
FECHA: 29/11/2024
$172.579.750 CONCEPTO:
$172.579.750
PÁGUESE
A LA ORDEN DE: ___ MACRO LTDA ___ A FAVOR DE:_ COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA
LA SUMA DE: _ciento setenta y dos millones quinientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos
Saldo anterior Consignación
Suma -este cheque
Saldo que pasa
CUENTA No.123456789
FIRMA Y SELLO
Trama origina
CELFANK LTDA
CIUDAD:
Ocaña
No. O11
FECHA: 29/11/2023 Valor: $172.579.750
PAGADO A: Comercial del mueble ltda C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras) ciento setenta y dos millones quinientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos
CHEQUE No. 0002
BANCO. Divivienda
CUENTA No. 278956
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONE S.
EFECTIV O FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
/ N.I.T.
RECIBIDO: 07/11/2024
12. Nov 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en El Banco de DAVIVIENDA a EQUIPOS LTDA, según FV No.003, RC_____ los siguientes artículos:
70 IMPRESORAS 3D NEPTUNE 4 PRO PC a $ $2.215.000 cada uno.
30 TABLET SAMSUNG TAB S6 LITE 128GB + COVER Y LAPIZ $1.995.000 cada uno.
20 APPLE IPAD 256 GB PC a 1.570.000 cada uno.
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
VENDIDO A: CEL FANK
LDTA
C.C./N.I.T.:
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDIT O VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas
SALDO VALOR DE LA CUOTA: REFERENC. DESCRIPCIÓN
FACTURA CAMBIARIA DE VENTA
FECHA: 29 de noviembre de 2024 CIUDAD:Oca ña
VENDEDOR : COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
OBSERVACIONE S:
BANCO DAVIVIENDA
CONSIGNACION EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. NIT:
MARQUE CON X SI ES
CUENTA CORRIENTE X CUENTA AHORROS
NUEMERO DE CUENTA
2 7 8 9 5 6 x x x x x
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA EQUIPOS LTDA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andres beleño
REFERENCIA
1 0 6 7 5 9 8 0 9 0
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
Ocaña 3218776938 2 9 1 1 2 4 $ 293.097.000
13. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:
ENERGÍA ELÉCTRICA $250.000 según CH No.010 y CE 012, a CENS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $230.000, según CH No.011 y CE 013, a E.S.P.O.
SERVICIO DE TELÉFONO $205.000, según CH No.010 y CE 014, a MOVISTAR.
Código Cuenta parcial debe haber
CHEQUE No. 087
CHEQUE No. 010
FECHA: 29/11/2024 FECHA: 30/11/2024
CONCEPTO: $ 250.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ CEL FANK___ A FAVOR DE:_ CENS
Saldo anterior Consignación Suma -este cheque
Saldo que pasa
Trama origina
LA SUMA DE: _doscientos cincuenta mil pesos _______________________
CIUDAD: Ocaña FECHA: 30/11/2023
PAGADO A: CENS
DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Doscientos cincuenta mil pesos
Valor: $250.000
C.C./N.I.T.
FIRMA Y SELLO
BENEFICIARIO
BANCO. Davivienda
CUENTA No. 012
SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 30/11/2024 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $230.000, según CH No.011 y CE 013, a E.S.P.O.
Código Cuenta parcial debe haber
5107 Servicios
510704.01 Acueducto y alcantarillado
$230.000
$230.000
1102 Bancos $230.000
110201.01 Banco davivienda
$230.000
Sumas iguales $230.000 $230.000
CUENTA
Saldo anterior Consignación Suma -este cheque
Saldo que pasa
LA SUMA DE: _doscientos treinta mil pesos _______________________
Y SELLO
Trama origina
CELFANK LTDA COMPROBANTE DE EGRESO
No. O13
CIUDAD: Ocaña FECHA: 30/11/2023
Valor: $230.000 PAGADO A: E.S.P.O
C.C./N.I.T. DIRECCIÓN:
La suma de (en letras) Doscientos treinta mil pesos
510704.01 Acueducto y alcantarillado $ 230.000 110201.01 Banco davivienda
CHEQUE No. 013 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Davivienda CUENTA No. 013
FIRMA
SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.
RECIBIDO: 30/11/2024
SERVICIO DE TELÉFONO $205.000, según CH No.010 y CE 014, a MOVISTAR.
Código Cuenta parcial debe haber
Consignación Suma -este cheque
Saldo que pasa
Trama origina
CELFANK LTDA
CIUDAD:
Ocaña
PAGADO A: MOVISTAR
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras) Doscientos cinco mil pesos
CODIGO
510707.01 Servicio de teléfono
110201.01 Banco Davivienda
No. O14
FECHA: 30/11/2023
COMPROBANTE DE EGRESO
Valor: $205.000
C.C./N.I.T.
CHEQUE No. 014 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Davivienda CUENTA No. 014 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FIRMA Y SELLO
RECIBIDO: 30/11/2024
14. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público MARCOS GOMEZ (Declarante de Renta) los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 2.780.000, según CH No.011 y CE 015
Código Cuenta parcial debe haber
Saldo anterior Consignación Suma -este cheque
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ CEL FANK___
LA SUMA DE: _Dos millones setecientos ochenta mil pesos
Saldo que pasa Trama origina
COMPROBANTE DE EGRESO
CELFANK LTDA
CIUDAD: Ocaña
PAGADO A: MARCOS GOMEZ
DIRECCIÓN:
No. O15
FECHA: 30/11/2023 Valor: $ 2.780.000
C.C./N.I.T.
La suma de (en letras) Dos millones setecientos ochenta mil pesos
521095.01
110201.01
CHEQUE No. 015 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Davivienda CUENTA No. 015 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 30/11/2024
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
REALIZAR:
Documentos Soporte.
Comprobante de Contabilidad.
PARA EL TRABAJO FINAL DEBE REALIZAR LO SIGUIENTE:
1. EN UN DOCUMENTO EN WORD PRESENTAR LOS REGISTROS CONTABLES A NIVEL DE AUXILIARES Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES.
