Dossier contabilidad del financiamiento

DOSSIER INFORMATIVO INTEGRADOR CONTABILIDAD DE FINANCIAMIENTO

SURAINE BARRETO BOTELLO 222297 MILEINY CALVO SANJUAN 222298 JIMENA LIZETH PIÑERES DEARMAS 222308

DOCENTE: LUCILA QUINTERO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA CONTADURIA PÚBLICA 2223-2 ACTIVIDAD 1

CODIGO 110101.01 110102.01 110201.01 110401.01 110403.01 120111.01 120501.01 120501.02 120501.03 130101.01 130101.02 132401.01 135515.01 140801.01 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 150898.01 220101.01 240401.01 240401.02 240401.03 240401.04 242203.01 242208.01 310101.01 310102.01 310103.01 410715.01 417515.01 510201.01 510206.01 510704.01 510706.01 510707.01 510802.01 510803.01 511203.01 511203.02 511203.03 511203.04 511405.01 511405.02 511406.01 511406.02 511406.03 521602.01 530505.01 530515.01 530520.01 530535.01 610713.01

CUENTA CAJA GENERAL CAJA MENOR BANCOLOMBIA DAVIVIENDA CUENTA AHORRO CREDISERVIR ACTIVIDADES INMOBILIARIAS CDT DAVIVIENDA CDT CREDISERVIR CDT CREDISERVIR CLIENTE DEPORTES COLOMBIA CLIENTE DEPORTES DEL NORTE PROVISIÓN DETERIORO CLIENTES RETENCIÓN EN VENTAS MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ESCRITORIO SILLAS GIRATORIAS ARCHIVADORES ESTANTE METALICO DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA PROVEDOR SPORTS SAS IMPUESTO DESCONTABLE IMPUESTO GENERADO IMPUESTO DEVOLUCIÓN COMPRA IMPUESTO DEVOLUCIÓN EN VENTA RETENCIÓN EN HONORARIOS RETENCIÓN EN COMPRAS CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS DEVOLUCIÓN ARTICULOS DEPORTIVOS ASESORIA JURIDICA ASESORIA CONTABLE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO REGISTRO MERCANTIL TRAMITE BOLETA FISCAL GASTO DEPRECIACIÓN ESCRITORIO GASTO DEPRECIACIÓN SILLA GASTO DEPRECIACIÓN ARCHIVADORES GASTO DEPRECIACIÓN ESTANTE ELEMENTOS DE ASEO ELEMNTOS DE CAFETERIA PAPELERIA UTILES DE OFICINA FOTOCOPIAS DETERIORO DEUDORES GASTOS BANCARIOS COMOSIONES GASTO 4*1000 DESCUENTOS CONDICIONADOS COSTO VENTA COMERCIO TOTAL

DEBE $ 32.250.000 $ 2.000.000 $ 1.336.627.120 $ 8.750.000 $ 602.078.040 $ 7.500.000 $ 10.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 772.728.190 $0 $0 $ 114.632.775 $ 329.267.735 $ 5.652.500 $ 1.487.500 $ 1.356.600 $ 1.606.500 $0 $0 $ 580.759.890 $0 $0 $ 6.814.730 $0 $0 $0 $0 $ 367.500.000 $0 $ 35.867.000 $ 500.000 $ 4.740.000 $ 648.800 $ 1.011.000 $ 600.000 $ 580.000 $ 2.190.000 $ 72.226 $ 19.007 $ 17.334 $ 20.528 $ 400.000 $ 550.000 $ 850.000 $ 200.000 $ 100.000 $0 $ 1.580.000 $ 540.000 $ 860.000 $ 26.774.800 $ 2.680.733.265

HABER $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 129.095 $ 841.013.500 $0 $ 878.023.820 $ 8.859.700 $0 $ 411.400 $ 75.250.025 $ 525.000.000 $0 $0 $ 4.621.178.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ 6.949.865.540

$ 6.949.865.540

ACTIVIDAD 2 KARDEX 2023

ARTICULO

BICICLETA

REFERENCIA

MARCA

LOCALIZACION

UNIDAD

MONTAÑA JEEP MINIMO

MAXIMO

PROVEEDORES FECHA D

M

UNITARIO

6/09/2023

BICICLETA JEEP FE. 5654

$ 1.040.000

12/09/2023

BICICLETA JEEP

$ 1.040.000

ARTICULO

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

A

CANTIDAD

VALOR

10

SALIDAS CANTIDAD

VALOR

SALDO CANTIDAD

$ 10.400.000

VALOR 10 $ 10.400.000

4

$ 4.160.000

6 $ 6.240.000

BICICLETA

REFERENCIA

MARCA

LOCALIZACION

UNIDAD

TITAN GW 4 MINIMO

MAXIMO

PROVEEDORES FECHA D

M 6/09/2023

ARTICULO

DETALLE

A

BICICLETA TITAN GW FE. 5654 $

ENTRADAS

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR

680.000

SALIDAS CANTIDAD

VALOR

SALDO CANTIDAD

5 $ 3.400.000

VALOR

5,00 $ 3.400.000

BICICLETA

REFERENCIA

MARCA

LOCALIZACION

UNIDAD

CANNONDALE MINIMO

MAXIMO

PROVEEDORES FECHA D

M 10/09/2023 16/09/2023

A

DETALLE BICICLETA CANNONDALE

VALOR

ENTRADAS

UNITARIO

CANTIDAD

VALOR

$ 8.680.000

10

$ 86.800.000

VENTA BICICLETA CANNONDALE $ 8.680.000

SALIDAS CANTIDAD VALOR

SALDO CANTIDAD

VALOR 10 $ 86.800.000

1

$ 8.680.000

9 $ 78.120.000

ACTIVIDAD 3

Con base en los conocimientos adquiridos, registre contablemente los siguientes hechos económicos utilizando el programa contable, por el sistema de inventario permanente las siguientes operaciones periodo septiembre 2023. Debe elaborar los documentos soportes y los libros auxiliares de clientes, proveedores.

3. Transacciones del mes de septiembre de 2023.

3.1 Septiembre 02. La empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en banco Davivienda por $200.000.

CODIGO CUENTA CUENTA DE AHORRO 1104 DAVIVIENDA 1101 CAJA

DEBE $

HABER 200.000

$

200.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

CHEQUE No. FECHA: 02-09-23

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066 $ 200.000

CONCEPTO: APERTURA CUENTA _______________ ________________________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _DAVI VIENDA ______________________________________________ ______________________________________________________________________ LA S UMA DE: _DOSCI ENTOS MI L PESOS _________________________________________________________________________________

A FAVOR DE: DAVIVIENDA ____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Sum a -este cheque

200000 MILEI NY CALVO

Saldo que pasa

FI RMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: ÒCAÑA NDS FECHA: 02-09-23 PAGADO A: DIRECCIÓN: CL 10· 13-14 La suma de (en letras) DOSCIENTOS MIL PESOS Por concepto. APERTURA CUENTA DE AHORRO CODIGO CONCEPTO 1104 CUENT DE AHORRO DAVIVIENDA 1101 CAJA GENERAL CHEQUE No. EFECTIVO BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

MC

OP

Valor $ 200000 C.C./ N.I.T. 10677114-1

DÉBITOS

CREDITOS

200000

200000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MACQUEEN SPORT C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

OL

MC

3.2 Septiembre 05. La empresa recibe préstamo de Bancolombia por $100.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 12 meses de plazo, tasa de interés mensual 1.8%. Descuentan $220.000 seguro, $35.000 papelería.

CODIGO

CUENTA CUENTA CORRIENTE 110201 BANCOLOMBIA 530417 SEGURO 530506 PAPELERIA 1101 BANCOS NACIONALES

DEBE $ $ $

HABER

100.000.000 220.000 35.000

$

Tabla de amortización. periodo s saldo inicial 0 100.000.000 1

100.000.000

2

92.459.802

3

84.783.881

4

76.969.793

5

69.015.052

6 7

60.917.125 52.673.436

cuota 9.340.19 8 9.340.19 8 9.340.19 8 9.340.19 8 9.340.19 8 9.340.19 8 9.340.19

intereses abono capital

saldo final 100.000.000

1.800.000

7.540.198

92.459.802

1.664.276

7.675.921

84.783.881

1.526.110

7.814.088

76.969.793

1.385.456

7.954.741

69.015.052

1.242.271

8.097.927

60.917.125

1.096.508 948.122

8.243.689 8.392.076

52.673.436 44.281.360

100.255.000

8

44.281.360

9

35.738.227

10

27.041.317

11

18.187.863

12

9.175.047

8 9.340.19 8 9.340.19 8 9.340.19 8 9.340.19 8 9.340.19 8

797.064

8.543.133

35.738.227

643.288

8.696.910

27.041.317

486.744

8.853.454

18.187.863

327.382

9.012.816

9.175.047

165.151

9.175.047

0 RECIBO DE CAJA No.

2

Recibido deCI : Ciuda d:

OCAÑA NDS

Dire cción: CL 10· 13-14 La suma (en leta s): CIEN MILLONES DE PESOS Por conce pto De : pre sta mo PRESTAMO BANCOLOMBIA Cheque No.

CODIGO

Banco: X

Sucursal:

CUENTAS

Efectivo:

DEBITOS

110201 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 530417 SEGUROS

Bauchers:

CREDITOS

Cajero:

100.000.000 220.000

530506 PAPELERIA 1101 BANCOS NACIONLAES

35.000 100.255.000 Cédula: No:

Firma y Sello.

MC QUEEN

Nit:

3.3 Septiembre 6, compra 10 Bicicletas de Montaña Jeep talla S Niño Rin 12 a $ 1.040.000 y 5 Bicicletas Titán GW 4 a $ 680.000 factura electrónica FE 5654 más IVA, a Ha BICICLETAS Nit 900.000.000 -1, empresa Régimen Responsable pago 50% contado y saldo a 30 días. Si cancela antes de 30 Días 3% de descuento.

CODIGO CUENTA 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS 242208 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 1101 CAJA 50% 2201 PROVEEDOR

DEBE $ 13.800.000

HABER $ $ $

NOTA DEBITO CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

345.000 7.072.500 7.072.500

130505 NACIONALES 111005 BANCOS 421040 DESCUENTO 3%

$

7.072.500

$ 6.860.325 $ 212.175

REGISTRO DE COMPRA No. CIUDAD: ___________OCAÑA_________________________ FECHA: 06-09-23_____________________________________ DESPACHAR A: BICICLETAS ______________________________ ___________________________________________

PROVEEDOR: BICICLETAS ________________________________ N.I.T.: _______________________________________ TELÉFONO: __________________________________ DIRECCIÓN: __________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFERENC.

MARCA JEEP TITAN

FORMA DE PAGO:CONTADO X

DESCRIPCIÓN BICICLETAS BICICLETAS

CANTIDAD 10 5

SON (En letras): CAT ORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

V/R UNI TARI O $ 1.040.000,00 $ 680.000,00 SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

CRÉDITO

$ $

V/R TOTAL 10.400.000,00 3.400.000,00

$ 13.800.000,00 5% $ 14.145.000,00

OBSERVACIONES:

FECHA DESPACHO:

ELABORADO POR: MC QUEEN

APROBADO POR:

ACEPTADO PROVEEDOR: SURAINE BARRETO

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: OCAÑA NDS FECHA: 06-09-23 Valor $ PAGADO A: BICICLETAS C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. COMPRA CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 140801 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 13.800.000 240401 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 5% 5% $ 690.000 242201 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 110101 CAJA 50% 220101 PROVEEDOR CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. MC QUEEN CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO SURAINE BARRETO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO OP

CREDITOS

$ 345.000,00 $ 7.072.500 $ 7.072.500

CONTABILIZADO SB+B6:J32

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

$ 14.145.000

CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA _______________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________HA BICI CLETAS_______________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________ LA SUMA DE: CATORCE MILLONES CI ENTO CUARENTA Y CINCO MIL _________________________________________________________ Saldo anterior _________________________________________________________________________________ ________________________

A FAVOR DE: HA BICICLTAS _____________

Consignación Suma $

14.145.000,00 MC QUEEN

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

3.4 Septiembre 10, Compra 3 bicicletas CANNONDALE a 8.680.000 más IVA c/u, a Milán SAS empresa Gran Contribuyente, pago 40% contado y saldo a 60 días.

CODIGO CUENTA

DEBE $ 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS 26.040.000 $ 240401 IVA DESCONTABLE 5 % 1.302.000 1101 CAJA 40% 2201 PROVEEDOR MILAN SAS

HABER

$ $

10.936.800 16.405.200

REGISTRO DE COMPRA No. CIUDAD: ___________OCAÑA_________________________ FECHA: 06-09-23_____________________________________ DESPACHAR A: BICICLETAS ______________________________ ___________________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFERENC.

MARCA CANNONDALE

DESCRIPCIÓN BICICLETAS

SON (En letras): VEINTI SIETE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS

PROVEEDOR: BICICLETAS ________________________________ N.I.T. : _______________________________________ TELÉFONO: __________________________________ DIRECCIÓN: __________________________________

FORMA DE PAGO:CONTADO X

CANTI DAD 3

V/R UNI TARI O $ 8.680.000,00

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FECHA DESPACHO:

ELABORADO POR: MC QUEEN

APROBADO POR:

ACEPTADO PROVEEDOR: SURAINE BARRETO

CRÉDITO

$

V/R TOTAL 26.040.000,00

$ 26.040.000,00 5% $ 27.342.000,00

COMPROBANT E DE EGRESO No. CIUDAD: OCAÑA NDS FECHA: 06-09-23 PAGADO A: BICICLETAS DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. COMPRA CODIGO CONCEPTO 140801 MERCANCIAS NO FABRICADAS 240401 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 5 % 5 % 110101 CAJA 50% 220101 PROVEEDOR BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

Valor $ C.C./ N.I.T.

$ $

DÉBITOS 26.040.000 1.302.000

CREDITOS

$ 10.936.800 $ 16.405.200

MC QUEEN

PREPARADO SURAINE BARRETO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO OP

REVISADO

CONTABILIZADO OP

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

$ 10.936.800

CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA _______________ ________________________ A FAVOR DE: MILAN_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________ MILAN_______________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DIEZ MI LLONES NOVECIENTOS TREI NTA Y SEIS OCHOCIENTOS _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a

$

10.936.800,00

-este cheque

MC QUEEN

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

3.5 Septiembre 12, venta de 4 Bicicletas de Montaña Jeep talla s Niño Rin 12 a $ 1.320.000 más IVA, a Rolando Ochoa NIT 25.044,556 - 7., pago 65% contado y saldo a 30 días. Realizar registro del Costo.

CODIGO CUENTA 1301 CLIENTE ROLANDO OCHOA 1101 CAJA 65% 180501 ANTICIPO DE IMPUESTO 2422150 1 AUTORRENTA 0.55% VENTA DE ARTICULOS 410715 DEPORTIVOS SUMAS IGUALES

DEBE HABER $ 1.848.000 $ 3.432.000 $ 29.040 $ 29.040 $

$ 5.309.040 $

5.280.000 5.309.040

COSTO DE VENTA CODIGO CUENTA 610715 COSTO DE VENTA 140801 MERCANCIAS

DEBE $

HABER 1.040.000 $

1.040.000

FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A:

ROLANDO OCHOA

FECHA: ________12-09-23______________________________ CIUDAD: ____OCAÑA_________________________________ VENDEDOR: _MC QUEEN _________________________________ DESPACHADO A: ROLANDO OCHOA ______________________________

C.C./N.I.T.:

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO BICICLETAS JEEP

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD 12

SON (En letras): QUINCE MNILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS FIRMA Y SELLO CLIENTE MC QUEEN

CRÉDITO

V/R UNI TARI O $ 1.320.000,00 SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

V/R TOTAL $ 15.840.000,00 $ 15.840.000,00 5% $ 15.840.000,00

VENDIDO

ROLANDO

NOTA DE CONTABILIDAD No. DETALLE:

FECHA DIA: 12

MES: 09

AÑO: 23

COSTO DE VENTA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 610715 COSTO DE VENTA 140801 MERCANCIAS PREPARADO JIMENA PIÑERES

1.040.000

REVISADO

APROBADO

CREDITOS

1.040.000 CONTABILIZADO

FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A:

MAS BICI

FECHA: ________12-09-23______________________________ CIUDAD: ____OCAÑA_________________________________ VENDEDOR: _MC QUEEN _________________________________ DESPACHADO A: HA MAS BICI ______________________________

C.C./N.I.T.: 400000000-2

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO BICICLETAS CANNONDALE

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD 1

SON (En letras): DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS FIRMA Y SELLO CLIENTE

CRÉDITO

V/R UNI TARI O $ 10.600.000,00 SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

V/R TOTAL $ 10.600.000,00 $ 10.600.000,00 5% $ 10.600.000,00

VENDIDO

MC QUEEN MAS BICI

3.6 Septiembre 16, venta de 1 Bicicletas CANNONDALE a $ 10.600.000 más IVA. A MAS BICI NIT 400.000.000 -2, empresa responsable de IVA. Cancelada con trasferencia a la cuenta de ahorros del Bancolombia. Realizar registro del Costo.

CODIGO CUENTA 1104 CTA AHORRO BANCOLOMBIA 180501 RETENCION EN LA FUENTE 180501 ANTICIPO DE IMPUESTO 2422150 1 AUTORRENTA 0.55% 240402 IVA GENERADO 5% VENTA DE ARTICULOS 410715 DEPORTIVOS SUMAS IGUALES

DEBE HABER $ 10.865.000 $ 265.000 $ 58.300

$

11.188.300

$ $

58.300 530.000

$ $

10.600.000 11.188.300

COSTO DE VENTA CODIGO CUENTA 610715 COSTO DE VENTA 140801 MERCANCIAS

DEBE HABER $ 8.680.000 $ 8.680.000

RECIBO DE CAJA No.

2

Re cibido deVENTA : Ciuda d:

OCAÑA

Dire cción: La suma (en leta s): DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ML PESOS Por conce pto de : VENTA DE BICICLETAS Cheque No.

CODIGO

Banco:

Sucursal:

CUENTAS

1104 CTA AHORRO BANCOLOMBIA 180501 RETENCION EN LA FUENTE 180501 ANTICIPO DE IMPUESTO 24221501 AUTORRENTA 0.55% 240402 IVA GENERADO 5% 410715 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Firma y Sello.

Efectivo: X

DEBITOS

MC QUEEN

$

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

10.865.000 265.000 58.300 58.300 530.000 10.600.000 Cédula: No:

Nit:

NOTA DE CONTABILIDAD No. DETALLE:

FECHA DIA: 16

MES: 09

AÑO: 23

COSTO DE VENTA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 610715 COSTO DE VENTA 140801 MERCANCIAS PREPARADO

8.680.000

REVISADO

8.680.000 CONTABILIZADO

APROBADO

JIMENA PIÑERES

3.7 Septiembre 17. La empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en Crediservir por $500.000.

CODIGO CUENTA CTA AHORRO 110401.02 CREDISERVIR 1101 CAJA

DEBE $

HABER 500.000

$

500.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

$ 500.000

CONCEPTO: _______________ ________________________ A FAVOR DE: MILAN_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________ CREDISERVIR _______________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS _________________________________________________________________________________

Consignación Suma $ -este cheque

500.000,00 MC QUEEN

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

3.8 Septiembre 18. La empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $1.040.000. A Servientrega.

CODIGO CUENTA 510710 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 180501 RETENCION EN LA FUENTE 1% 1101 CAJA SUMAS IGUALES

DEBE HABER $ 1.040.000 $ 10.400 $ 1.029.600 $ 1.040.000 $ 1.040.000

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: OCAÑA NDS FECHA: 06-09-23 Valor $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. COMPRA CODIGO CONCEPTO 510710 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 180501 RETENCION EN IVALA DESCONTABLE FUENTE 1% 5 % 110101 CAJA BANCO. MC QUEEN CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO SURAINE BARRETO

REVISADO

$

DÉBITOS 1.040.000

CREDITOS $ $

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO OP

10.400 1.029.600

CONTABILIZADO OP

3.9 Septiembre 22. La empresa cancela el saldo de la factura FE 5654. Recibe descuento del 3% por pronto pago.

CODIGO

CUENTA 130505 NACIONALES 111005 BANCOS

DEBE $ 6.860.325

HABER $ 6.860.325

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: OCAÑA NDS FECHA: 06-09-23 Valor $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. COMPRA CODIGO CONCEPTO 130505 NACIONALES 1102 BANCOS 42040 DESCUENTOS BANCO. MC QUEEN CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO JIMENA PIÑERES

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO OP

$

DÉBITOS 7.072.500

CREDITOS $ $

6.860.325 212.175

CONTABILIZADO OP

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

$ 6.860.325

CONCEPTO: _______________ ________________________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________ HA BICICLETAS _______________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTO MIL TRECIENTOS VEINTI CINCO _________________________________________________________________________________

A FAVOR DE: HA BICICLETAS _____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma $

6.860.325,00

-este cheque

MC QUEEN

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

3.10 Septiembre 29. La empresa efectúa los siguientes pagos: • Acueducto y alcantarillado $285.000. Con cheque.

CODIGO CUENTA

DEBE $ 510104 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 285.000 1102 BANCOLOMBIA

HABER $

285.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

$ 285.000

CONCEPTO: Pago de acueducto ___ y alcantarillado.

A FAVOR DE:_ESPO S.A _______ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______ESPO S.A________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __doscientos ochenta y cinco mil pesos ___________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

MC QUEEN SPORT S.A.S FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

• servicio de teléfono $120.000, con cheque.

CODIGO CUENTA

DEBE $ 510707 SERVICIO DE TELEFONO 120.000 1102 BANCOLOMBIA

HABER $

120.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

$ 120.000

CONCEPTO: Servicio de telefono ___ A FAVOR DE:_CLARO _______ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CLARO________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: _ciento veinte mil pesos ___________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

MC QUEEN SPORT S.A.S FIRMA Y SELLO

3.11 Septiembre 30. La empresa efectúa el reembolso del fondo de caja menor, según ce 0010, ch recibo de reembolso de caja menor.

Por caja menor se efectuaron los siguientes pagos: • Enero 5, compra de elementos de aseo por $150.000 a Supermax ltda.

• Enero 15, compra elementos de cafetería por $250.000, Central ltda.

• Enero 25, compra útiles de oficina por $115.000, Papelería Mundo.

• Enero 30, cancelo fotocopias por $75.000, Fotocopiadora Fiel Imagen.

CODIGO CUENTA 511405 ELEMENTOS DE ASEO 511405 ELEMENTOS DE CAFETERIA 511406 COMPRA UTILES DE OFICINA 511401 FOTOCOPIAS 110201 BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES

DEBE $ $ $ $

150.000 250.000 115.000 75.000,00

$

590.000

HABER

$ $

590.000 590.000

COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: OCAÑA NDS FECHA: 06-09-23 Valor $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto.

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 511405 ELEMENTOS DE ASEO $ 150.000 511405 ELEMENTOS DE CAFETERIA $ 250.000 511406 COMPRA UTILES DE OFICINA $ 115.000 511401 FOTTOCOPIAS $ 75.000,00 1102 BANCOLOMBIA CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. MC QUEEN CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO JIMENA PIÑERES

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO OP

CREDITOS

$ 590.000,00

CONTABILIZADO OP

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

$ 590.000

CONCEPTO: ___CANCELO____________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________ JIMENA PIÑERES ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS _________________________________________________________________________________

________________________

A FAVOR DE: ENERGIA ELECTRICA _____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma $ -este cheque

590.000,00 MC QUEEN

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

ACTIVIDAD 4.

LA EMPRESA CANCELA LA NOMINA DE PERSONAL ASI:

NOMINA DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA

GREEN ENERGY TECHNOLOGY SAS

NIT

901347177

MES

AGOSTO

TIPO DE NOMINA

MENSUAL

INFORMACION INICIAL Hora extra diurna

1.160.000

Subsidio de Transporte

140.606

APORTES AL SISTEMA DE SALUD

APORTES PENSION

PROVISION

CESANTIAS INT CESANTIAS VACACIONES PRIMA

EMPLEADO 4%

8,33% 1,00% 4,17% 8,33%

EMPLEADO EMPLEADOR 4% 12%

ARL

EMPLEADOR 1%

CAJA DE COMPENSACIÓN

EMPLEADOR 4%

HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS Recargo Nocturno Hora extra diurna Hora extra nocturna Hora Ordinaria dominical o festivo Hora extra diurna dominical o festivo Hora extra nocturna dominical o festivo

RN HED HEN HOD HEDD HEND

35,00% 25,00% 75,00% 75,00% 100,00% 150,00%

1,35 1,25 1,75 1,75 2,00 2,50

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL Para >= 4 SMMLV Entre 16 SMMLV y 17 SMMLV Entre 17 SMMLV y 18 SMMLV Entre 18 SMMLV y 19 SMMLV Entre 19 SMMLV y 20 SMMLV Mayor de 20 SMMLV

1 2 3 4 5 6

1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00%

$ 4.640.000 $ 18.560.000 $ 19.720.000 $ 20.880.000 $ 22.040.000 $ 23.200.000

ARL ​CLASE DE RIESGO

TARIFA​

​ACTIVIDADES

​I I​ I ​III ​IV ​V

0,522 1,044 2,436 4,350 6,960

​Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros ​Algunos procesos manufactureros como fabricación de ​Algunos procesos manufactureros como la fabricación de ​Procesos manufactureros como fabricación de aceites, ​Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de

GREEN ENERGY TECHNOLOGY SAS NIT: 901347177 NOMINA DE AGOSTO

DATOS GENERALES

LIQUIDACION DIAS

DEVENGADOS

No NOMBRE DEL TRABAJADOR .

DIAS TOTAL SUELDO BASICO LIQUIDADOS DIAS BASICO

1 EMPLEADO 1 2 EMPLEADO 2 3 EMPLEADO 3 4 EMPLEADO 4 5 EMPLEADO 5 6 EMPLEADO 6

5.600.000 2.650.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 12.890.000

TOTALES

30 30 30 30 30 30 180

30 30 30 30 30 30 180

BASES

HORAS SUB. DE TOTAL PROVISIONE SEGURIDAD PENSIONES SALUD SOCIAL EXTRAS TRANSPORTE DEVENGADO S

5.600.000 1.325.000 1.598.457,45 1.160.000 44.425,53 1.160.000 43.191,49 1.160.000 60.468,09 1.160.000 1.566.000,00 11.565.000 3.312.543

- 5.600.000 5.600.000 5.600.000 224.000 - 2.923.457 2.923.457 2.923.457 116.938 140.606 1.345.032 1.345.032 1.204.426 48.177 140.606 1.343.797 1.343.797 1.203.191 48.128 140.606 1.361.074 1.361.074 1.220.468 48.819 140.606 1.566.000 1.566.000 1.425.394 57.016 562.424 14.139.361 14.139.361 13.576.937 543.077

DEDUCCIONES FONDO DE SOLID.

NETO

TOTAL Base total PAGADO Porcent devengado Aporte DEDUCCIONES aje mes

224.000 5.600.000 1,00% 56.000 504.000 5.096.000 116.938 233.877 2.689.581 48.177 96.354 1.248.677 48.128 96.255 1.247.542 48.819 97.637 1.263.437 57.016 114.032 1.451.968 543.077 5.600.000 0 56.000 1.142.155 12.997.206

MES DE AGOSTO APORTES AL SISTEMA DE SALUD

No.

NOMBRE

COOMEVA EPS

SANITAS

EPS SURA

SUELDO BASE

1

EMPLEADO 1

5.600.000

-

224.000

-

2

EMPLEADO 2

2.923.457

-

116.938

-

3

EMPLEADO 3

1.204.426

-

48.177

-

4

EMPLEADO 4

1.203.191

-

48.128

-

5

EMPLEADO 5

1.220.468

-

48.819

-

6

EMPLEADO 6

1.425.394

-

57.016

-

TOTALES

13.576.937

0

543.077

ENTIDAD E.P.S

EMPLEADO

TOTAL

COOMEVA EPS

0

SANITAS

543.077

FAMISANAR

0

0

CAFESALUD

0

0

ECOOPSOS

0

0

CAPITAL SALUD

0

0

NUEVA EPS

0

0

EPS SURA

0

0

CRUZ BLANCA

0

0

COMPARTA

0

0

SALUDTOTAL

0

0

GRAN TOTAL

543.077

0 543.077

543.077

0

GREEN ENERGY TECHNOLOGY SAS NIT: 901347177 MES DE AGOSTO APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES COLFONDOS No.

NOMBRE

SUELDO BASE

FSP

PORVENIR

EMPLEADOR

EMPLEADO

FSP

EMPLEADOR

TOTAL

EMPLEADO EMPLEADO

1 EMPLEADO 1 2 EMPLEADO 2 3 EMPLEADO 3 4 EMPLEADO 4 5 EMPLEADO 5 6 EMPLEADO 6

5.600.000 2.923.457 1.204.426 1.203.191 1.220.468 1.425.394

0

224.000

56.000

672.000

56.000

280.000

0

116.938

0

350.815

0

116.938

0

48.177

0

144.531

0

48.177

0

48.128

0

144.383

0

48.128

0

48.819

0

146.456

0

48.819

0

57.016

0

171.047

0

57.016

TOTALES

13.576.937

0

543.077

1.629.232

56.000

599.077

56.000

ENTIDAD E.P.S

EMPLEADO

EMPLEADOR

TOTAL

FSP

TOTAL

COLFONDOS

0

0

0

0

0

PORVENIR

543.077

1.629.232

2.172.310

56.000

2.228.310

PROTECCION

0

0

0

0

0

COLPENSIONES

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

GRAN TOTAL

543.077

1.629.232

2.172.310

56.000

2.228.310

GREEN ENERGY TECHNOLOGY SAS NIT: 901347177 MES DE AGOSTO CAJA COMPENSACIÓN

No.

1 2 3 4 5 6

NOMBRE

VACACIONE S PAGADAS EN EFECTIVO

EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3 EMPLEADO 4 EMPLEADO 5 EMPLEADO 6 TOTALES

CONFAORIENT E SUELDO BASE

5.600.000 2.923.457 1.204.426 1.203.191 1.220.468 1.425.394

224.000

13.576.937

543.077

48.177 48.128 48.819 57.016

EMPLEADOR

TOTAL

CONFAORIENTE

543.077

543.077

GRAN TOTAL

543.077

543.077

NOMBRE

SUELDO BASE

POSITIVA EMPLEADOR

1 2 3 4 5 6

116.938

CAJA DE COMPENSACIÓN

GREEN ENERGY TECHNOLOGY SAS NIT: 901347177 MES DE AGOSTO APORTES A RIESGOS PROFESIONALES A.R.L No.

EMPLEADOR

EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3 EMPLEADO 4 EMPLEADO 5 EMPLEADO 6 TOTALES

5.600.000 2.923.457 1.204.426 1.203.191 1.220.468 1.425.394 13.576.937

80.800 15.260 6.287 6.281 6.371 7.441 122.440

ARL

EMPLEADOR

TOTAL

POSITIVA

122.440

122.440

GRAN TOTAL

122.440

122.440

GREEN ENERGY TECHNOLOGY SAS ### PROVISION MES DE AGOSTO

No.

NOMBRE DEL TRABAJADOR

1 EMPLEADO 1 2 EMPLEADO 2 3 EMPLEADO 3 4 EMPLEADO 4 5 EMPLEADO 5 6 EMPLEADO 6 TOTALES

REGISTRO

PROVISIONES

5.600.000 2.923.457 1.345.032 1.343.797 1.361.074 1.566.000 14.139.361

CESANTIAS INTERESES VACACIONE

PRIMA

51

51

51

51

466.480 243.524 112.041 111.938 113.377 130.448 1.177.809

56.000 29.235 13.450 13.438 13.611 15.660 141.394

233.520 466.480 121.908 243.524 50.225 112.041 50.173 111.938 50.894 113.377 59.439 130.448 566.158 1.177.809

TOTAL PROVISION #

51

1.222.480 638.191 287.757 287.488 291.259 335.995 3.063.169

TOTAL

1.222.480 638.191 287.757 287.488 291.259 335.995 3.063.169

CONCEPTO TERCERO SALARIOS EMPLEADO 1 HORAS EXTRAS EMPLEADO 1 AUXILIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 1 CESANRIAS EMPLEADO 1 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS EMPLEADO 1 PRIMAS EMPLEADO 1 VACACIONES EMPLEADO 1 ARL EMPLEADO 1 PENSION EMPLEADO 1 SALUD EMPLEADO 1 CAJA EMPLEADO 1

DEBE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

SALUD SALARIO ARL CAJA PENSION CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PRIMAS VACACIONES FONDOS SUMAS IGUALES

$

CANCELACION TABAJADOR 1 CODIGO 251001 251002 251101 250101 261020 1102

CUENTA SALUD ARL PENSION SALARIOS FONDOS BANCOS

DEBE

HABER

$ 224.000,00 $ 80.800,00 $ 896.000,00 $ 5.096.000,00 $ 56.000,00 $ 6.352.800,00

HABER 5.600.000,00 466.480,00 56.000,00 466.480,00 233.520,00 80.800,00 672.000,00 224.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

224.000,00 5.096.000,00 80.800,00 224.000,00 896.000,00 466.480,00 56.000,00 466.480,00 233.520,00 56.000,00

7.799.280,00 $

7.799.280,00

CONCEPTO TERCERO SALARIOS EMPLEADO 2 HORAS EXTRAS EMPLEADO 2 AUXILIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 2 CESANTIAS EMPLEADO 2 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS EMPLEADO 2 PRIMAS EMPLEADO 2 VACACIONES EMPLEADO 2 ARL EMPLEADO 2 PENSION EMPLEADO 2 SALUD EMPLEADO 2 CAJA EMPLEADO 2

DEBE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

SALUD SALARIO ARL CAJA PENSION CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PRIMAS VACACIONES

SUMAS IGUALES

$

CANCELACION TABAJADOR 2 CODIGO 251001 251002 251101 250101 1102

CUENTA SALUD ARL PENSION SALARIOS BANCOS

DEBE

HABER

$ 116.938,30 $ 15.260,45 $ 467.753,19 $ 2.689.580,85 $ 3.289.532,79

HABER 1.325.000,00 1.598.457,45 243.524,01 29.234,57 243.524,01 121.908,18 15.260,45 350.814,89 116.938,30 $ $ $ $ $ $ $ $ $

116.938,30 2.689.580,85 15.260,45 116.938,30 467.753,19 243.524,01 29.234,57 243.524,01 121.908,18

4.044.661,85 $

4.044.661,85

CONCEPTO TERCERO SALARIOS EMPLEADO 3 HORAS EXTRAS EMPLEADO 3 AUXILIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 3 CESANTIAS EMPLEADO 3 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS EMPLEADO 3 PRIMAS EMPLEADO 3 VACACIONES EMPLEADO 3 ARL EMPLEADO 3 PENSION EMPLEADO 3 SALUD EMPLEADO 3 CAJA EMPLEADO 3

DEBE $ $ $ $ $ $ $ $ $

1.160.000,00 44.425,53 140.606,00 112.041,13 13.450,32 112.041,13 50.224,54 6.287,10 144.531,06

$

48.177,02

SALUD SALARIO ARL CAJA PENSION CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PRIMAS VACACIONES

SUMAS IGUALES

$

CANCELACION TABAJADOR 3 CODIGO 251001 251002 251101 250101 1102

CUENTA SALUD ARL PENSION SALARIOS BANCOS

DEBE

HABER

$ 48.177,02 $ 6.287,10 $ 192.708,09 $ 1.248.677,49 $ 1.495.849,70

HABER

$ $ $ $ $ $ $ $ $

48.177,02 1.248.677,49 6.287,10 48.177,02 192.708,09 112.041,13 13.450,32 112.041,13 50.224,54

1.831.783,83 $

1.831.783,83

CONCEPTO TERCERO SALARIOS EMPLEADO 4 HORAS EXTRAS EMPLEADO 4 AUXILIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 4 CESANTIAS EMPLEADO 4 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS EMPLEADO 4 PRIMAS EMPLEADO 4 VACACIONES EMPLEADO 4 ARL EMPLEADO 4 PENSION EMPLEADO 4 SALUD EMPLEADO 4 CAJA EMPLEADO 4

DEBE $ $ $ $ $ $ $ $ $

1.160.000,00 43.191,49 140.606,00 111.938,33 13.437,97 111.938,33 50.173,09 6.280,66 144.382,98

$

48.127,66

SALUD SALARIO ARL CAJA PENSION CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PRIMAS VACACIONES

SUMAS IGUALES

$

CANCELACION TABAJADOR 4 CODIGO 251001 251002 251101 250101 1102

CUENTA SALUD ARL PENSION SALARIOS BANCOS

DEBE

HABER

$ 48.127,66 $ 6.280,66 $ 192.708,09 $ 1.247.542,17 $ 1.494.658,57

HABER

$ $ $ $ $ $ $ $ $

48.127,66 1.247.542,17 6.280,66 48.127,66 192.510,64 111.938,33 13.437,97 111.938,33 50.173,09

1.830.076,51 $

1.830.076,51

CONCEPTO TERCERO SALARIOS EMPLEADO 5 HORAS EXTRAS EMPLEADO 5 AUXILIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 5 CESANTIAS EMPLEADO 5 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS EMPLEADO 5 PRIMAS EMPLEADO 5 VACACIONES EMPLEADO 5 ARL EMPLEADO 5 PENSION EMPLEADO 5 SALUD EMPLEADO 5 CAJA EMPLEADO 5

DEBE $ $ $ $ $ $ $ $ $

1.160.000,00 60.468,09 140.606,00 113.377,47 13.610,74 113.377,47 50.893,52 6.370,84 146.456,17

$

48.818,72

SALUD SALARIO ARL CAJA PENSION CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PRIMAS VACACIONES

SUMAS IGUALES

$

CANCELACION TABAJADOR 5 CODIGO

CUENTA

251001 SALUD 251002 ARL 251101 PENSION 250101 SALARIOS 1102

BANCOS

DEBE $ 48.818,72 $ 6.370,84 $ 195.274,89 $ 1.263.436,64

HABER

$ 1.513.901,10

HABER

$ $ $ $ $ $ $ $ $

48.818,72 1.263.436,64 6.370,84 48.818,72 195.274,89 113.377,47 13.610,74 113.377,47 50.893,52

1.853.979,02 $

1.853.979,02

CANCELACION TABAJADOR 6 CODIGO 251001 251002 251101 250101 1102

CUENTA SALUD ARL PENSION SALARIOS BANCOS

DEBE $ $ $ $

HABER 57.015,76 16.349,04 228.063,04 1.451.968,48

CUENTA CONCEPTO TERCERO 5101 SALARIOS EMPLEADO 6 510104 HORAS EXTRAS EMPLEADO 6 510108 AUXILIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 6 510109 CESANTIAS EMPLEADO 6 510110 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS EMPLEADO 6 510111 PRIMAS EMPLEADO 6 510112 VACACIONES EMPLEADO 6 510128 ARL EMPLEADO 6 510128 PENSION EMPLEADO 6 510121 SALUD EMPLEADO 6 510129 CAJA EMPLEADO 6

$ DEBE $

1.566.000

$ $ $ $ $ $

130.448 15.660 130.448 59.439 16.349 171.047

$

57.016

251001 SALUD 251001 SALARIO 251002 ARL 251003 CAJA 251101 PENSION 261005 CESANTIAS 261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 261015 PRIMAS 261020 VACACIONES

SUMAS IGUALES

1.753.396,32

$

HABER

$ $ $ $ $ $ $ $ $

57.016 1.451.968 16.349 57.016 228.063 130.448 15.660 130.448 59.439

2.146.407 $

2.146.407

ACTIVIDAD 5

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES:

5.1. Septiembre 30, la empresa recibe extracto bancario del banco Bancolombia con la siguiente información:

ND COSTO CHEQUERA $180.000 BANCO DAVIVIENDA. ND COMISIÓN DE CHEQUES $ 178.000 ND 4 X 1000 $ 120.800 CODIGO CUENTA 530505 GASTO BANCARIO 530515 COMISIONES 530520 4 X 1000 110201 BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES

DEBE $ $ $

HABER 180.000 178.000 120.800

$

$ 478.800 $

478.800 478.800

ACTIVIDAD 6

6.1 Elabore el Borrador de la declaración de retención en la fuente periodo 9 que en efecto la tiene para el xx el xxxxxx del año en curso.

CUENTAS T DEBE

242208 RF HABER

$ 265.000 $ $

345.000 80.000

180501 RF servicios DEBE HABER $ 10.400 $

10.400

242315 Autorrenta DEBE HABER $ 29.040 $ 58.300 $ 87.340

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 1. año

2

0

2

3

0

Privada

350

9 4. Número de formularo

Datos del declarante

Colombia Un compromiso que no podemos evadir 1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido # 1 9 3 5 6 1 1 7 11. Razón social

kemi sport sas

Si es una corrección indique: 25.Código

26. No. Formulario anterior Concepto

5

6 9. Primer nombre 10. Otros nombres 1

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes 91. Tarifa 0,55% Base sujeta a Retenciones a titulo de renta retención para

Total

A titulo de IVA

Autorretenciones

Rentas de trabajo 27 Rentas de pensiones 28 Honorarios 29 Comisiones 30 Servicios 31 1.040.000 Rendimientos financieros e intereses 32 Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 Dividendos y participaciones 35 Compras 36 24.400.000 Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 Contratos de construcción 38 Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades 39 Loterías, rifas, apuestas y similares 40 Otros pagos sujetos a retención 41 15.880.000 Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 autorre 42 Ventas 43 Honorarios 44 Comisiones 45 Servicios 46 Rendimientos financieros 47 Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y 48 Otros Conceptos 49 Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones Total retenciones renta y complementarios Retenciones practicadas por otros impuestos A responsables del impuesto sobre las ventas Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas Total retenciones I.V.A. Retenciones impuesto de timbre nacional Retención contribución laudos arbitrales Total retenciones Más Sanciones Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 981. Código Representación

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

mileiny calvo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta Profesional

80.000

87.000

177.000 177.000 177.000

86. DV 997.

Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 980. $Pago Total

Firma del declarante o de quien lo representa

10.000

177.000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora