Trabajo Dossier - Contabilidad de Inversiones.

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TRABAJO DOSSIER

JHOINER ALFREDO PARADA DIAZ - 222341

ZHARICK DAYANA PEREZ ORTIZ - 222359

DARWIN ANDRES SUAREZ REYES - 222347

ANNY STELLA SOTO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

CONTADURIA PÚBLICA

13/06/2023
13/6/23, 14:21 Nota interna - iSiigo 1/2 ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217 CR201156 Teléfono: Ocaña-Colombia SaldosinicialesNo. CC-999-2 Fechadeelaboración 2022-11-30 # Cuentacontable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito 1 11050501-Cajageneral ELECTRY POWER Cajageneral 0.00 0.00 2 31050501-Capital autorizado ELECTRY POWER Capitalautorizado 0.00 600,000,000.00 3 31051001-Capitalpor suscribir(db) ELECTRY POWER Capitalporsuscribir (db) 600,000,000.00 0.00 4 31051001-Capitalpor suscribir(db) ELECTRY POWER Capitalporsuscribir (db) 0.00 360,000,000.00 5 31051501-Capital suscritoporcobrar(DB) ELECTRY POWER Capitalsuscritopor cobrar(DB) 252,000,000.00 0.00 6 11100502-Bancobogota Bancodebogotá Bancobogota 107,434,774.00 0.00 7 11100501-Bancolombia Bancolombia Bancolombia 15,000,000.00 0.00 8 112015-Cuentadeahorro Crediservir CREDISERVIR OCAÑA Cuentadeahorro Crediservir 6,600,000.00 0.00 9 15240501-Mueblesy enseres ELECTRY POWER 1Escritorio Escritorio 8,163,400.00 0.00 10 15240501-Mueblesy enseres ELECTRY POWER 2Silla Silla 2,665,600.00 0.00 11 15240501-Mueblesy enseres ELECTRY POWER 3Archivadores Archivadores 2,284,800.00 0.00 12 15240501-Mueblesy enseres ELECTRY POWER 5Estantes Estantes 2,082,500.00 0.00 13 13050501-Clientes nacionales ELECTRY POWER CC-1Cuota:1 Fecha:11/05/2023 Clientesnacionales 0.00 266,970,425.00 14 23651501-Honorarios ELECTRY POWER Retefuente11% Base:4,430,000.00 Retefuente11% 0.00 487,300.00 15 23654001-Retenciónpor compras2,5% ELECTRY POWER Retefuente2.5% Base: 303,140,000.00 Retefuente2.5% 0.00 7,578,500.00 16 51102501-HonorariosAsesoríajurídica ELECTRY POWER Honorarios-Asesoría jurídica 4,430,000.00 0.00 17 51352501-Servicios públicos-Acueductoy alcantarillado ELECTRY POWER ServiciospúblicosAcueductoy alcantarillado 354,000.00 0.00 18 51353001-Servicios públicos-Energía eléctrica ELECTRY POWER ServiciospúblicosEnergíaeléctrica 457,000.00 0.00 19 51353501-Servicios públicos-Teléfono ELECTRY POWER ServiciospúblicosTeléfono 280,000.00 0.00 20 51409501-Otros ELECTRY POWER Otros 2,230,000.00 0.00 21 51401001-Registro mercantil ELECTRY POWER Registromercantil 620,000.00 0.00 22 51953001-Útiles papeleríayfotocopias ELECTRY POWER Útilespapeleríay fotocopias 1,125,000.00 0.00 23 53053501-Descuentos comerciales condicionados ELECTRY POWER Descuentos comerciales condicionados 420,000.00 0.00 24 13990501-Clientes ELECTRY POWER Clientes 85,388,442.00 0.00 25 13551501-Anticipo Retenciónenlafuente 2,5% ELECTRY POWER Retefuente2.5% Base: 172,275,400.00 Retefuente2.5% 4,306,885.00 0.00 26 24081001-Iva descontableporcompras 19% ELECTRY POWER IVA19%Base: 298,684,500.00 IVA19% 56,750,055.00 0.00 27 24080501-Ivagenerado ELECTRY Ivageneradoen 0.00 34,525,831.00
13/6/23, 14:21 Nota interna - iSiigo 2/2 enventas POWER ventas 28 41353601-Ventade electrodomesticosy muebles ELECTRY POWER Ventade electrodomesticosy muebles 0.00 178,724,900.00 29 41750501-Devoluciónen ventas ELECTRY POWER Prod:1Cant:1 Productogenérico 6,449,500.00 0.00 30 62050501-Comprade electrodomesticosy muebles ELECTRY POWER Comprade electrodomesticosy muebles 292,235,000.00 0.00 31 62250501-Devolucionen ventas ELECTRY POWER Devolucionenventas 0.00 2,990,000.00 Total 1,451,276,956.00 1,451,276,956.00 Observaciones
13/6/23, 16:11 Nota interna - iSiigo 1/1 ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217 CR201156 Teléfono: Ocaña-Colombia NotadecontabilidadNo. CC-9-2 Fechadeelaboración 2022-11-11 # Cuentacontable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito 1 62250501-Devolucionen ventas ELECTRY POWER Devolucionen ventas 2,990,000.00 0.00 2 14350101-Mercancíasno fabricadas ELECTRY POWER Prod:NEM0001 Cant:21 NeverasMabeno Frost230Lt 23,520,000.00 0.00 3 14350101-Mercancíasno fabricadas ELECTRY POWER Prod:LAV0001 Cant:20 LavadorasHaceb 18Kg 25,700,000.00 0.00 4 14350101-Mercancíasno fabricadas ELECTRY POWER Prod:EST0001 Cant:20 EstufaMabede pisoagas 15,120,000.00 0.00 5 14350101-Mercancíasno fabricadas ELECTRY POWER Prod:TVP0001 Cant:27 Televisor Panasonic50 36,855,000.00 0.00 6 14350101-Mercancíasno fabricadas ELECTRY POWER Prod:TVE0002 Cant:20 TelevisorLG552 31,750,000.00 0.00 7 14350101-Mercancíasno fabricadas ELECTRY POWER Prod:JCOM001 Cant:16 Juegodecomedor 13,872,000.00 0.00 8 14350101-Mercancíasno fabricadas ELECTRY POWER Prod:JSAL001 Cant:13 Juegodecomedor 16,280,004.00 0.00 9 61350501-Comercioalpor mayoryalpormenor ELECTRY POWER Comercioalpor mayoryalpor menor 126,147,996.00 0.00 10 62350501-Comercioalpor mayoryalpormenor ELECTRY POWER Prod:1Cant:1 Productogenérico 0.00 292,235,000.00 Total 292,235,000.00 292,235,000.00 Observaciones

Lavadora Haceb 18 kg

Nevera Mabe no frost 230 lt

REFERENCIAS LAV0001 LOCALIZACION Sala de exhibicion MINIMO UNIDAD UN MAXIMO PROVEEDORES 1 2 3 ENTRADAS SALIDAS SALDO FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30/11/2022 Saldo inicial 1.285.000 20 25.700.000 20 25.700.000 20/12/2022 FC 1896 HOGAR LTDA 1.306.667 10 13.500.000 30 39.200.000 22/12/2022 FV 002 OASIS LTDA 1.306.667 10 13.066.670 20 26.133.330 28/12/2022 FC 3650 LA CASA MUEBLES LTDA 1.325.238 15 20.250.000 35 46.383.330 29/12/2022 FV004 LA GALAXIA DE MUEBLE LTDA 1.325.238 3 3.975.714 32 42.407.616 TOTAL 45 59.450.000 13 17.042.384 ARTICULO
REFERENCIAS NEM001 LOCALIZACION Sala de exhibición MINIMO UNIDAD UN MAXIMO PROVEEDORES 1 2 3 ENTRADAS SALIDAS SALDO FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30/11/2022 Saldo inicial 1.120.000 21 23.520.000 21 23.520.000 19/12/2022 FV 001 COSMO LTDA 1.120.000 6 6720000 15 16.800.000 20/12/2022 FC 1896 HOGAR LTDA 1.200.000 15 19.200.000 30 36.000.000 28/12/2022 FC 3650 LA CASA MUEBLES LTDA 1.220.000 10 12.800.000 40 48.800.000 TOTAL 46 55.520.000 6 6720000
ARTICULO

ARTICULO Estufa Mabe de piso gas

REFERENCIAS EST0001 LOCALIZACION Sala de exhibición MINIMO UNIDAD UN MAXIMO PROVEEDORES 1 2 3 ENTRADAS SALIDAS SALDO FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30/11/2022 Saldo inicial 756.000 20 15.120.000 20 15.120.000 20/12/2022 FC 1896 HOGAR LTDA 761.250 12 9.240.000 32 24.360.000 22/12/2022 FV 002 OASIS LTDA 761.250 12 9.135.000 20 15.225.000 29/12/2022 FV004 LA GALAXIA DE MUEBLE LTDA 761.250 6 4.567.500 14 10.657.500 30/12/2022 Devuelven FV 004 761.250 1 761.250 15 11.418.750 TOTAL 33 25.121.250 18 13.702.500 ARTICULO Televisor
REFERENCIAS TVE0002 LOCALIZACION Sala de exhibición MINIMO UNIDAD UN MAXIMO PROVEEDORES 1 2 3 ENTRADAS SALIDAS SALDO FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30/11/2022 Saldo inicial 1.587.500 20 31.750.000 20 31.750.000 22/12/2022 FV 002 OASIS LTDA 1.587.500 7 11.112.500 13 20.637.500 27/12/2022 FC 1950 HOGAR LTDA 1.625.379 20 33.000.000 33 53.637.500 28/12/2022 FV003 MUEBESL ARTE TDA 1.625.379 20 32.507.580 13 21.129.920 28/12/2022 FC 3650 LA CASA MUEBLES LTDA 1.632.218 5 8.250.000 18 29.379.920 29/12/2022 Devuelve FC1950 1.628.662 3 4.950.000 15 24.429.920 29/12/2022 FV004 LA GALAXIA DE MUEBLE LTDA 1.628.662 5 8.143.305 10 16.286.615 30/12/2022 Devuelven FV 004 1.628.662 2 3.257.324 12 19.543.939 TOTAL 47 76.257.324 35 56.713.385
GL 55``
ARTICULO Televisor Panasonic
REFERENCIAS TVE0001 LOCALIZACION Sala de exhibición MINIMO UNIDAD UN MAXIMO PROVEEDORES 1 2 3 ENTRADAS SALIDAS SALDO FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30/11/2022 Saldo inicial 1.365.000 27 36.855.000 27 36.855.000 19/12/2022 FV 001 COSMO LTDA 1.365.000 11 15.015.000 16 21.840.000 27/12/2022 FC 1950 HOGAR LTDA 1.370.769 10 13.800.000 26 35.640.000 28/12/2022 FV003 MUEBESL ARTE TDA 1.370.769 10 13.707.690 16 21.932.310 28/12/2022 FC 3650 LA CASA MUEBLES LTDA 1.373.846 8 11.040.000 24 32.972.310 29/12/2022 Devuelve FC1950 1.373.287 2 2.760.000 22 30.212.310 29/12/2022 FV004 LA GALAXIA DE MUEBLE LTDA 1.373.287 4 5.493.147 18 24.719.163 TOTAL 45 61.695.000 27 36.975.837 ARTICULO Juego de sala REFERENCIAS JSAL001 LOCALIZACION Sala de exhibición MINIMO UNIDAD UN MAXIMO PROVEEDORES 1 2 3 ENTRADAS SALIDAS SALDO FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30/11/2022 Saldo inicial 1.252.308 13 16.280.004 13 16.280.004 19/12/2022 FV 001 COSMO LTDA 1.252.308 2 2.504.616 11 13.775.388 27/12/2022 FC 1896 HOGAR LTDA 1.279.799 12 15.660.000 23 29.435.388 28/12/2022 FV003 MUEBESL ARTE TDA 1.279.799 12 15.357.594 11 14.077.794 29/12/2022 FV004 LA GALAXIA DE MUEBLE LTDA 1.279.799 10 12.797.995 1 1.279.799 30/12/2022 Devuelven FV 004 1.279.799 3 3.839.398 4 5.119.198 TOTAL 25 35.779.402 24 30.660.205
50``
Juego de comedor REFERENCIAS JCOM001 LOCALIZACION Sala de exhibición MINIMO UNIDAD UN MAXIMO PROVEEDORES 1 2 3 ENTRADAS SALIDAS SALDO FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 30/11/2022 Saldo inicial 867.000 16 13.872.000 16 13.872.000 22/12/2022 FV 002 OASIS LTDA 867.000 5 4.335.000 11 9.537.000 27/12/2022 FC 1950 HOGAR LTDA 871.615 15 13.125.000 26 22.662.000 28/12/2022 FV003 MUEBESL ARTE TDA 871.615 15 13.074.231 11 9.587.769 29/12/2022 FV004 LA GALAXIA DE MUEBLE LTDA 871.615 7 6.101.308 4 3.486.462 TOTAL 31 26.997.000 27 23.510.538
ARTICULO

Totalitems:3

ValorenLetras: Treintaysietemillonesochocientossesentamilseiscientostreintayseispesosm/cte

Aestafacturadeventaaplicanlasnormasrelativasalaletradecambio(artículo5Ley1231de2008).ConestaelCompradordeclarahaberrecibidorealymaterialmentelas mercancíasoprestacióndeserviciosdescritosenestetítulo-Valor NúmeroAutorizaciónaprobadoenprefijodesdeelnúmeroal ResponsabledeIVA-ActividadEconómica4754Comercioalpormenordeelectrodomésticosygasodomésticos,mueblesyequiposdeiluminaciónenestablecimientosespecializados Tarifa

13/6/23, 12:34 Factura - iSiigo 1/1
56
ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217CR2011
Tel: Bogotá-Colombia CORREO@CORREO.COM Factura No.1
LTDA NIT 800.972.568-3 Teléfono (607)0000000-Ext.000 Dirección Noaplica Ciudad Ocaña-Colombia FechadeFactura FechadeVencimiento 2022-12-19 Ítem Descripción Cantidad Vr.Total 1 NeverasMabenoFrost230Lt 6.00 10,484,301.00 2 TelevisorPanasonic50 11.00 23,694,935.00 3 Juegodesala 2.00 3,681,400.00
Señores COSMOS
Efectivo $ 37,860,636.00 Observaciones: TotalBruto 32,498,400.00 IVA19% 6,174,696.00 Retefuente2.5% 812,460.00 TotalaPagar 37,860,636.00
CondicionesdePago:
13/6/23, 12:39 Nota interna - iSiigo 1/1 ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217 CR201156 Teléfono: Ocaña-Colombia NotadecontabilidadNo. CC-9-3 Fechadeelaboración 2022-12-20 # Cuentacontable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito 1 11100502-Bancobogota Bancodebogotá Bancobogota 37,860,636.00 0.00 2 11050501-Cajageneral ELECTRY POWER Cajageneral 0.00 37,860,636.00 Total 37,860,636.00 37,860,636.00 Observaciones

Proveedor HOGARLTDA

NIT 1.092.174.655-6 Teléfono (607) Dirección Ciudad Ocaña-Colombia

Fechadecompra 2022-12-20

FechadeVencimiento 2022-12-20

Facturadelproveedor FC1896-1896

ValorenLetras:

Cuarentayochomillonesochocientossesentamilcienpesosm/cte

CondicionesdePago: Créditoproveedores-CuotaNo.001venceel2022-12-20 por

13/6/23, 12:37 Factura - iSiigo 1/1
ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217CR201156 Tel: Ocaña-Colombia Compra No.2
Ítem Cantidad Nombreproducto Vr.Unitario Vr.Bruto 1 15.00 NeveraMABEnofrost313Lts 1,280,000.00 19,200,000.00 2 10.00 LavadorasHaceb18Kg 1,350,000.00 13,500,000.00 3 12.00 EstufaMabedepisoagas 770,000.00 9,240,000.00
48,860,100.00 Observaciones: TotalBruto 41,940,000.00 IVA19% 7,968,600.00 Retefuente2.5% 1,048,500.00 TotalaPagar 48,860,100.00
$

ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217CR201156

Tel: Bogotá-Colombia CORREO@CORREO.COM

Totalitems:4

ValorenLetras: Sesentamillonessetecientosnoventayochomilsetecientosochentaysietepesos m/cte

CondicionesdePago: Crédito-CuotaNo.001venceel2023-01-21por $ 60,798,787.00

Observaciones:

Factura No.2

Aestafacturadeventaaplicanlasnormasrelativasalaletradecambio(artículo5Ley1231de2008).ConestaelCompradordeclarahaberrecibidorealymaterialmentelas mercancíasoprestacióndeserviciosdescritosenestetítulo-Valor NúmeroAutorizaciónaprobadoenprefijodesdeelnúmeroal ResponsabledeIVA-ActividadEconómica4754Comercioalpormenordeelectrodomésticosygasodomésticos,mueblesyequiposdeiluminaciónenestablecimientosespecializados Tarifa

13/6/23, 12:31 Factura - iSiigo 1/1
LTDA NIT 12.365.478-7 Teléfono (607)0000000-Ext.000 Dirección Noaplica Ciudad Ocaña-Colombia FechadeFactura FechadeVencimiento 2022-12-22 2023-01-21 Ítem Descripción Cantidad Vr.Total 1 LavadorasHaceb18Kg 10.00 20,619,335.00 2 EstufaMabedepisoagas 12.00 13,559,202.00 3 TelevisorLG552 7.00 18,348,750.00 4 Juegodecomedor 5.00 8,271,500.00
Señores OASIS
TotalBruto 52,187,800.00 IVA19% 9,915,682.00 Retefuente2.5% 1,304,695.00 TotalaPagar 60,798,787.00

ELECTRYPOWERS.A.S

NIT800.109.217

CR201156

Tel: Ocaña-Colombia

Recibimosde OASISLTDA

NIT 12.365.478-7

Teléfono (607)0000000-Ext.000

Dirección Noaplica Ciudad Ocaña-Colombia

Elvalorde

Recibo No1

Fecharecibo Formadepago 2022-12-23

13/6/23, 15:14 Documento sin título 1/1
Concepto Valor Abono FV-1-2 Cuota1 21/01/2023 60,798,787.00 Descuentoscomerciales condicionados -2,087,512.00 Cajageneral -58,711,275.00 TotalCOP 0.00 Observaciones: Firmaelaborado Firmarecibido
13/6/23, 12:40 Nota interna - iSiigo 1/1 ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217 CR201156 Teléfono: Ocaña-Colombia NotadecontabilidadNo. CC-9-4 Fechadeelaboración 2022-12-24 # Cuentacontable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito 1 112015-Cuentadeahorro Crediservir ELECTRY POWER Cuentadeahorro Crediservir 58,711,275.00 0.00 2 11050501-Cajageneral ELECTRY POWER Cajageneral 0.00 58,711,275.00 Total 58,711,275.00 58,711,275.00 Observaciones

ELECTRYPOWERS.A.S

NIT800.109.217CR201156 Tel: Ocaña-Colombia

Proveedor HOGARLTDA

NIT 1.092.174.655-6 Teléfono (607) Dirección Ciudad Ocaña-Colombia

Fechadecompra 2022-12-27

FechadeVencimiento 2023-01-26

Facturadelproveedor FC-1950

ValorenLetras:

Ochentayochomillonescincuentayseismilquinientosveinticincopesosm/cte

CondicionesdePago:

Créditoproveedores-CuotaNo.001venceel2023-01-26 por $ 88,056,525.00

13/6/23, 12:37 Factura - iSiigo 1/1
Compra No.3
Ítem Cantidad Nombreproducto Vr.Unitario Vr.Bruto 1 10.00 TelevisorPanasonic50" 1,380,000.00 13,800,000.00 2 20.00 TelevisorLG552" 1,650,000.00 33,000,000.00 3 15.00 Juegodecomedor 875,000.00 13,125,000.00 4 12.00 Juegodecomedor 1,305,000.00 15,660,000.00
Observaciones: TotalBruto 75,585,000.00 IVA19% 14,361,150.00 Retefuente2.5% 1,889,625.00 TotalaPagar 88,056,525.00

ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217CR201156

Tel: Bogotá-Colombia CORREO@CORREO.COM

Señores MUEBLESLTDA NIT 123.654.879-1

(607)0000000-Ext.000 Dirección Noaplica Ciudad Ocaña-Colombia

Factura No.3

Totalitems:4

ValorenLetras: Cientoveintemillonestrescientoscuarentaycuatromilquinientospesosm/cte

CondicionesdePago: Efectivo $

Observaciones:

Aestafacturadeventaaplicanlasnormasrelativasalaletradecambio(artículo5Ley1231de2008).ConestaelCompradordeclarahaberrecibidorealymaterialmentelas mercancíasoprestacióndeserviciosdescritosenestetítulo-Valor NúmeroAutorizaciónaprobadoenprefijodesdeelnúmeroal ResponsabledeIVA-ActividadEconómica4754Comercioalpormenordeelectrodomésticosygasodomésticos,mueblesyequiposdeiluminaciónenestablecimientosespecializados Tarifa

13/6/23, 12:29 Factura - iSiigo 1/1
Teléfono
Ítem Descripción Cantidad Vr.Total 1 TelevisorLG552 20.00 52,425,000.00 2 Juegodecomedor 15.00 24,290,250.00 3 Juegodesala 12.00 22,088,400.00 4 TelevisorPanasonic50 10.00 21,540,850.00
FechadeFactura FechadeVencimiento 2022-12-28
120,344,500.00
TotalBruto 103,300,000.00 IVA19% 19,627,000.00 Retefuente2.5% 2,582,500.00 TotalaPagar 120,344,500.00

Proveedor

Fechadecompra 2022-12-28

Fecha

Factura

Valoren

Sesentamillonesnovecientossetentayseismilcienpesosm/cte

CondicionesdePago:

Créditoproveedores-CuotaNo.001venceel2023-01-27 por $ 60,976,100.00

13/6/23, 12:36 Factura - iSiigo 1/1 ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217CR201156 Tel: Ocaña-Colombia Compra No.4
NIT 10.925.478-3 Teléfono (607)5698742
Ciudad Ocaña-Colombia
LACASAMUEBLELTDA
Dirección
deVencimiento 2023-01-27
FC-3650 Ítem Cantidad Nombreproducto Vr.Unitario Vr.Bruto 1 8.00 TelevisorPanasonic50" 1,380,000.00 11,040,000.00 2 5.00 TelevisorLG552" 1,650,000.00 8,250,000.00 3 10.00 NeveraMABEnofrost313Lts 1,280,000.00 12,800,000.00 4 15.00 LavadorasHaceb18Kg 1,350,000.00 20,250,000.00
delproveedor
Letras:
Observaciones: TotalBruto 52,340,000.00 IVA19% 9,944,600.00 Retefuente2.5% 1,308,500.00 TotalaPagar 60,976,100.00

Ochomillonesnovecientosochentaydosmilcientocincuentapesosm/cte

13/6/23, 14:17 Nota débito - iSiigo 1/1 ELECTRYPOWERS.A.S Nit800.109.217CR201156 Tel: Ocaña-Colombia Proveedor HOGARLTDA Nit 1.092.174.655-6 Teléfono (607) Dirección Ciudad Ocaña-Colombia FechaNotaDebito 2022-12-29 FacturadeCompra FC-1-3 Generación 29/12/2022,00:00 Expedición Vencimiento 29/12/2022 ND-1-1 Ítem Descripción Cantidad Vr.Unitario Valordesc. Impto.Cargo Impto.Rete. Vr.Total 1 TelevisorPanasonic50 2.00 1,380,000.00 0.00 19% 2,5% 3,215,400.00 2 TelevisorLG552 3.00 1,650,000.00 0.00 19% 2,5% 5,766,750.00
enLetras:
Valor
CondicionesdePago: Efectivo $ 8,982,150.00 Observaciones: DEVOLUCIONFC1950 TotalBruto 7,710,000.00 IVA19% 1,464,900.00 Retefuente2.5% 192,750.00 Total 8,982,150.00 [CUFEValue]

ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217CR201156

Tel: Bogotá-Colombia CORREO@CORREO.COM

Señores LAGALAXIADELMUEBLELTDA

Factura No.4

5698742-Ext.000 Dirección Noaplica Ciudad Ocaña-Colombia

NIT 12.365.476-2

Totalitems:6

ValorenLetras: Sesentaycuatromillonescuatrocientostreintamilcuatrocientoscuarentayunpesos m/cteconcincuentacent.

CondicionesdePago: Efectivo $ 64,430,441.50

Observaciones:

FechadeFactura FechadeVencimiento 2022-12-29

Aestafacturadeventaaplicanlasnormasrelativasalaletradecambio(artículo5Ley1231de2008).ConestaelCompradordeclarahaberrecibidorealymaterialmentelas mercancíasoprestacióndeserviciosdescritosenestetítulo-Valor NúmeroAutorizaciónaprobadoenprefijodesdeelnúmeroal ResponsabledeIVA-ActividadEconómica4754Comercioalpormenordeelectrodomésticosygasodomésticos,mueblesyequiposdeiluminaciónenestablecimientosespecializados Tarifa

13/6/23, 12:29 Factura - iSiigo 1/1
Teléfono (607)
Ítem Descripción Cantidad Vr.Total 1 TelevisorLG55 5.00 13,106,250.00 2 Juegodecomedor 7.00 11,335,450.00 3 Juegodesala 10.00 18,407,000.00 4 TelevisorPanasonic50 4.00 8,616,340.00 5 LavadorasHaceb18Kg 3.00 6,185,800.50 6 EstufaMabedepisoagas 6.00 6,779,601.00
TotalBruto 55,305,100.00 IVA19% 10,507,969.00 Retefuente2.5% 1,382,627.50 TotalaPagar 64,430,441.50

Valor

Oncemillonesochocientosnoventaycuatromilquinientostreintaytrespesosm/ctecon cincuentacent.

13/6/23, 14:11 Nota crédito - SIIGO Nube 1/1 ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217CR201156 Tel: Ocaña-Colombia NotaCrédito No.1-1
LAGALAXIADELMUEBLELTDA NIT 12.365.476-2 Teléfono (607)5698742-Ext.000 Dirección Noaplica Ciudad Ocaña-Colombia FechaNotaCrédito 2022-12-30 FacturadeVenta FV-1-4 Generación 30/12/2022,14:08 Expedición Vencimiento 30/12/2022 Ítem Descripción Cantidad Vr.Total 1 TelevisorLG55 2.00 5,242,500.00 2 Juegodesala 3.00 5,522,100.00 3 EstufaMabedepisoagas 1.00 1,129,933.50 Totalitems:3
Señores
Letras:
en
CondicionesdePago: Efectivo $ 11,894,533.50 Observaciones: DEVOLUCIONFV004 TotalBruto 10,209,900.00 IVA19% 1,939,881.00 Retefuente2.5% 255,247.50 Total 11,894,533.50 [CUFEValue]

Observaciones

13/6/23, 13:05 Nota interna - iSiigo 1/1 ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217 CR201156 Teléfono: Ocaña-Colombia
DEBITONo. CC-11-1 Fechadeelaboración 2022-12-30 # Cuentacontable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito 1 53050502-Gastosbancarios Bancodebogotá Gastosbancarios 1,250,000.00 0.00 2 11100502-Bancobogota Bancodebogotá Bancobogota 0.00 1,250,000.00 Total 1,250,000.00 1,250,000.00
NOTA
Compradechequera

Observaciones COMISION

13/6/23, 13:08 Nota interna - iSiigo 1/1
S.A.S
800.109.217
201156
Ocaña-Colombia
DEBITONo. CC-11-2
deelaboración 2022-12-30 # Cuentacontable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito 1 53050502-Gastosbancarios Bancodebogotá Gastosbancarios 890,000.00 0.00 2 11100502-Bancobogota Bancodebogotá Bancobogota 0.00 890,000.00 Total 890,000.00 890,000.00
ELECTRYPOWER
NIT
CR
Teléfono:
NOTA
Fecha
PORCHEQUES
13/6/23, 13:10 Nota interna - iSiigo 1/1
POWERS.A.S NIT800.109.217 CR201156 Teléfono: Ocaña-Colombia
DEBITONo. CC-11-3 Fechadeelaboración 2022-12-30 # Cuentacontable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito 1 53050502-Gastosbancarios Bancodebogotá Gastosbancarios 1,520,000.00 0.00 2 11100502-Bancobogota Bancodebogotá Bancobogota 0.00 1,520,000.00 Total 1,520,000.00 1,520,000.00 Observaciones 4X1000
ELECTRY
NOTA
13/6/23, 13:19 Nota interna - iSiigo 1/1 ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217 CR201156 Teléfono: Ocaña-Colombia NOTACREDITONo. CC-12-1 Fechadeelaboración 2022-12-30 # Cuentacontable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito 1 11100502-Bancobogota Bancodebogotá Bancobogota 350,000.00 0.00 2 42100501-Intereses Bancodebogotá Intereses 0.00 350,000.00 Total 350,000.00 350,000.00
InteresesGanados
Observaciones
13/6/23, 13:54 Nota interna - iSiigo 1/1 ELECTRYPOWERS.A.S NIT800.109.217 CR201156 Teléfono: Ocaña-Colombia DepreciaciónNo. CC-2-1 Fechadeelaboración 2022-12-30 # Cuentacontable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito 1 51601501-Equipodeoficina ELECTRY POWER 1Escritorio Escritorio 104,310.00 0.00 2 51601501-Equipodeoficina ELECTRY POWER 2Silla Silla 34,060.00 0.00 3 51601501-Equipodeoficina ELECTRY POWER 3Archivadores Archivadores 29,195.00 0.00 4 51601501-Equipodeoficina ELECTRY POWER 5Estantes Estantes 26,610.00 0.00 5 51601501-Equipodeoficina ELECTRY POWER 1Escritorio Escritorio 0.00 104,310.00 6 51601501-Equipodeoficina ELECTRY POWER 2Silla Silla 0.00 34,060.00 7 51601501-Equipodeoficina ELECTRY POWER 3Archivadores Archivadores 0.00 29,195.00 8 51601501-Equipodeoficina ELECTRY POWER 5Estantes Estantes 0.00 26,610.00 Total 194,175.00 194,175.00 Observaciones

Estado de situación financiera

ELECTRY POWER S.A.S

800109217De Noviembre 2022 a Diciembre 2022 Valor

en Peso colombiano

Página 1
Procesado en: Junio 13 2023 17:13 Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual 1 Activo 520,002,704.00 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 316,202,463.00 1105 Caja 183,362,558.00 110505 Caja general 181,862,558.00 11050501 Caja general 181,862,558.00 110510 Cajas menores 1,500,000.00 11051001 Cajas menores 1,500,000.00 1110 Bancos 67,528,630.00 111005 Moneda nacional 67,528,630.00 11100501 Bancolombia 15,000,000.00 11100502 Banco bogota 52,528,630.00 1120 Cuentas de ahorro 65,311,275.00 112015 Cuenta de ahorro Crediservir 65,311,275.00 12 Inversiones en asociadas 34,800,000.00 1205 Acciones 10,800,000.00 120555 ACCIONES 10,800,000.00 12055501 Actividades Inmobiliarias 10,800,000.00 1225 Certificado de deposito a termino (CDT) 24,000,000.00 122505 Certificado de deposito a termino (CDT) 24,000,000.00 12250501 Certificado de deposito a termino (CDT) 24,000,000.00 13 Deudores comerciales y otras cuentas por -171,448,063.00 1305 Clientes nacionales -266,970,425.00 130505 Clientes nacionales -266,970,425.00 13050501 Clientes nacionales -266,970,425.00 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 10,133,920.00 135515 Anticipo Retención en la fuente 10,133,920.00 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 10,389,167.50 13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5% -255,247.50 1399 Provisiones 85,388,442.00 139905 Clientes 85,388,442.00 13990501 Clientes 85,388,442.00 14 Inventarios 325,252,004.00 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 325,252,004.00 143501 Mercancías no fabricadas 325,252,004.00 14350101 Mercancías no fabricadas 325,252,004.00 15 Propiedad planta y equipo 15,196,300.00 1524 Equipo de oficina 15,196,300.00 152405 Muebles y enseres 15,196,300.00 15240501 Muebles y enseres 15,196,300.00 2 Pasivo -152,588,892.00 22 Proveedores -149,032,625.00 2205 Proveedores nacionales -149,032,625.00 220505 Proveedores nacionales -149,032,625.00 22050501 Proveedores nacionales -149,032,625.00 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por -12,304,475.00 2365 Retenciones en la fuente -12,304,475.00 236515 Honorarios -672,100.00 23651501 Honorarios -672,100.00 236540 Retención por compras -11,632,375.00 23654001 Retención por compras 2,5% -11,825,125.00 23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 192,750.00 24 Pasivos por impuestos 8,748,208.00 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 8,748,208.00 240805 Iva generado en ventas -34,525,831.00 24080501 Iva generado en ventas -34,525,831.00 240806 Iva generado -46,225,347.00
expresado

Estado de situación financiera

ELECTRY POWER S.A.S

800109217De Noviembre 2022 a Diciembre 2022 Valor expresado en Peso colombiano

Página 2
24080601 Iva generado -46,225,347.00 240810 Iva descontable por compras 87,559,505.00 24081001 Iva descontable por compras 19% 89,024,405.00 24081002 Iva Devolución en compras 19% -1,464,900.00 240820 Descontable por devoluciones 1,939,881.00 24082001 Descontable por devoluciones 19% 1,939,881.00 3 Patrimonio -367,413,812.00 31 Capital social -108,000,000.00 3105 Capital suscrito y pagado -108,000,000.00 310505 Capital suscrito y pagado -600,000,000.00 31050501 Capital autorizado -600,000,000.00 310510 Capital por suscribir (db) 240,000,000.00 31051001 Capital por suscribir (db) 240,000,000.00 310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 252,000,000.00 31051501 Capital suscrito por cobrar (DB) 252,000,000.00 Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) -259,413,812.00

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