DOSSIER DE CONTABILIDAD PUBLICA by fernandaa2023

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

CONTABILIDAD PUBLICA

Autores:

Fernanda Natalia Pérez Lizcano, 222233

María Alejandra Trigos Bayona, 222274

Docente

Clemencia Figueroa Carrascal

Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña

Contaduría Pública

Mayo 2024

OPERACIONES COMERCIALES PRIMER SEMESTRE

EJECUCION DE INGRESOS

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS/ 2023 CUARTA 4° CATEGORÍA

CONCEPTODELINGRESO RECUAUDO

PRESUPUESTO ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO SALDOPOR % DE INICIAL DEFINITIVO EJECUTAR EJECUCIÓN INGRESOSCORRIENTES 71.600.000.000 214.000.000 22.000.000 71.792.000.000 37.019.680.000 34.772.320.000 52 INGRESOSTRIBUTARIOS 14.294.000.000 - - 14.294.000.000 9.549.080.000 4.744.920.000 67 INGRESOSTRIBUTARIOSDIRECTOS 8.500.000.000 - - 8.500.000.000 5.950.000.000 2.550.000.000 70 Impuesto Predial Unificado 5.200.000.000 5.200.000.000 3.640.000.000 1.560.000.000 70 Sobretasa Ambiental Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 300.000.000 70 Impuesto de Circulacióny Tránsito 2.300.000.000 2.300.000.000 1.610.000.000 690.000.000 70 INGRESOSTRIBUTARIOSINDIRECTOS 5.794.000.000 - - 5.794.000.000 3.599.080.000 2.194.920.000 62 Imuesto de Industria Y Comercio 2.100.000.000 2.100.000.000 1.470.000.000 630.000.000 70 Sobretasa a la Gasolina Motor 960.000.000 960.000.000 672.000.000 288.000.000 70 Estampilla Pro-Cultura 150.000.000 150.000.000 72.000.000 78.000.000 48 Estampilla Pro-Tercera Edad 166.000.000 166.000.000 79.680.000 86.320.000 48 Impuesto de DelineaciónUrbana 88.000.000 88.000.000 61.600.000 26.400.000 70 Deguello de Ganado Menor 156.000.000 156.000.000 109.200.000 46.800.000 70 Impuesto de Avisos y Tableros 220.000.000 220.000.000 154.000.000 66.000.000 70 Impuesto de Alumbrado Público 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 860.000.000 50 Sobretasa Bomberil 108.000.000 108.000.000 32.400.000 75.600.000 30 Impuesto de Espectáculos Públicos 126.000.000 126.000.000 88.200.000 37.800.000 70 INGRESOSNOTRIBUTARIOS 57.306.000.000 214.000.000 22.000.000 57.498.000.000 27.470.600.000 30.027.400.000 48 MULTASDETRÁNSITO 660.000.000 - - 660.000.000 297.000.000 363.000.000 45 Multas de Tránsito Locales 660.000.000 660.000.000 297.000.000 363.000.000 45 CONTRIBUCIONES 960.000.000 - - 960.000.000 403.200.000 556.800.000 42 ContribuciónContrato de Obra Pública 960.000.000 960.000.000 403.200.000 556.800.000 42 RENTASCONTRACTUALES 1.720.000.000 - - 1.720.000.000 1.204.000.000 516.000.000 70 Arrendamiento de Activos 1.720.000.000 1.720.000.000 1.204.000.000 516.000.000 70 TRANSFERENCIAS 53.966.000.000 214.000.000 22.000.000 54.158.000.000 25.566.400.000 28.591.600.000 47 DEPARTAMENTALES 440.000.000 - - 440.000.000 193.600.000 246.400.000 44 Deguello de Ganado Mayor 440.000.000 440.000.000 193.600.000 246.400.000 44 NACIONALES 53.526.000.000 214.000.000 22.000.000 53.718.000.000 25.372.800.000 28.345.200.000 47 TRANSFERENCIASDELSGP 28.866.000.000 214.000.000 22.000.000 29.058.000.000 14.529.000.000 14.529.000.000 50 S.G.P-Salud 14.800.000.000 120.000.000 14.920.000.000 7.460.000.000 7.460.000.000 50 S.G.P-Educación 3.920.000.000 66.000.000 3.986.000.000 1.993.000.000 1.993.000.000 50 S.G.P-Agua Potable y saneamiento Básico 3.800.000.000 18.000.000 3.818.000.000 1.909.000.000 1.909.000.000 50 S.G.P-Deporte 366.000.000 4.000.000 362.000.000 181.000.000 181.000.000 50 S.G.P-Cultura 280.000.000 6.000.000 274.000.000 137.000.000 137.000.000 50 S.G.P-libre Destinación"LD" 2.020.000.000 12.000.000 2.008.000.000 1.004.000.000 1.004.000.000 50 S.G.P-Propósitro General Otros Sectores 3.680.000.000 10.000.000 3.690.000.000 1.845.000.000 1.845.000.000 50 OTRASTRANSFERENCIAS 24.660.000.000 - - 24.660.000.000 10.843.800.000 13.816.200.000 17.600 Recursos de Cofinanciacion- Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 50 Recursos FOSYGAo ADRES 11.800.000.000 11.800.000.000 5.074.000.000 6.726.000.000 43 Recursos ETESA 860.000.000 860.000.000 369.800.000 490.200.000 43 Recursos de Regalías - Educación 6.000.000.000 6.000.000.000 2.400.000.000 3.600.000.000 40 RENTASDECAPITAL 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 10.050.000.000 50.000.000 100 FINANCIERAS 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 10.050.000.000 50.000.000 100 Rendimientos Financieros SGP- Educación 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50 Crédito Público o Empréstito (vías) 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - 100 TOTALPRESUPUESTODEINGRESOS 81.700.000.000 214.000.000 22.000.000 81.892.000.000 47.069.680.000 34.822.320.000 57

Operaciones y registros contables:

1. SE RECUADÓ EL 70% DE LOS ICLD (EXCEPTO SGP-LD)

2. SE RECUADÓ EL 70% DE LA SOBRETASA AMBIENTAL CORPONOR

3. SE RECUADÓ EL

30% DE LA SOBRETASA BOMBERIL

50% DEL IMPUESTO DE

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,04 Banco Impuesto de Alumbrado Pùblico 860.000.000 410545,01 Impuesto de Alumbrado Pùblico 860.000.000 RECAUDOIMPUESTODEALUMBRADOPÚBLICO RECAUDOICLD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Banco de ICLD 9.009.000.000 410507,01 Impuesto Predial Unificado 3.640.000.000 410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 1.610.000.000 410508,01 Impuesto de Industria y Comercio 1.470.000.000 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 672.000.000

Impuesto de Delineaciòn Urbana 61.600.000 410527,01 Deguello de Ganado Menor 109.200.000 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 154.000.000

Impuesto de Espectàculos Pùblicos 88.200.000 480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos) 1.204.000.000 CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 700.000.000 411060,01 Sobretasa Ambiental 700.000.000 RECAUDOSOBRETASAAMBIENTAL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 32.400.000 410562,01 Sobretasa Bomberil 32.400.000

4. SE RECAUDÓ EL

ALUMBRADO PÚBLICO

410519,01

410515,01

RECAUDOSOBRETASABOMBERIL

5. SE RECAUDÓ EL 48% DE LAS ESTAMPILLAS

a) RECAUDOESTAMPILLAS-PRO-CULTURA

b) RECAUDOESTAMPILLAS-PRO-TERCERAEDAD

6. RECAUDO MULTAS DE TRÁNSITO

7. SE RECAUDÓ EL 42% DE LAS CONTRIBUCIONES

8. SE RECAUDÓ EL 44% DEL DEGUELLO DE GANADO MAYOR

RECAUDODEGUELLODEGANADOMAYOR

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,05 Banco Estampilla Pro-Cultura 72.000.000 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 72.000.000 CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,06 Banco Estampilla Pro-Tercera Edad 79.680.000 410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad 79.680.000

9. SE RECIBIERON 6 DOCEVAS DE LOS RECURSOS DEL SGP

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,07 Banco Multas de Trànsito 297.000.000 411002,01 Multas de Trànsito 297.000.000 RECAUDO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,08 Banco

403.200.000 411061,01

Contrato de Obra Pùblica 403.200.000 RECAUDO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,09 Banco

Mayor 193.600.000 410526,01

193.600.000

MULTASDETRÁNSITO

Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica

Contribuciòn

CONTRIBUCIONES

Deguello de Ganado

Deguello de Ganado Mayor

a) RECAUDORECURSOSDELSGP- SALUD

b) RECAUDORECURSOSDELSGP- EDUCACIÓN

c) RECAUDORECURSOSDELSGP- AGUAPOTABLEYS.B

d) RECAUDORECURSOSDELSGP-PROPÓSITOGENERAL

10. SE RECIBIÓ EL 43% DE LOS RECURSOS DEL FOSYGA-ADRES Y ETESA

11. SE RECIBIÓ EL 50% DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

NOMBRE DEBE HABER 111005,10 Banco SGP-Salud 7.460.000.000 440817,01 Recursos SGP-Salud 7.460.000.000

CÓDIGO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,11 Banco SGP-Educaciòn 1.993.000.000 440818,01

1.993.000.000

Recursos SGP-Educaciòn

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,12 Banco SGP-Agua Potable 1.909.000.000 440824,01 Recursos SGp-Agua Potable 1.909.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,13 Banco SGP-Propòsito General 3.167.000.000 440819,01 Recursos SGP-Deporte 181.000.000 440819,02 Recursos SGP-Cultura 137.000.000 440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 1.004.000.000 440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 1.845.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,14 Banco Adres-Etesa 5.443.800.000 442804,01 Recursos Adres 5.074.000.000 442804,02 Recursos ETESA 369.800.000 CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,15 Banco Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000 470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000 RECAUDO

COFINANCIACIÓN

RECAUDORECURSOSDELADRESYETESA

RECURSOSDE

12. SE RECIBIÓ EL 40% DE LOS RECRUSOS DE REGALÍAS

CÓDIGO NOMBRE

RECAUDORECURSOSDEREGALÍAS CÓDIGO NOMBRE

13. SE OBTUVO EL 50% DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SGP EDUCACIÒN

RECAUDORECURSOSDERENDIMIENTOSFINANCIEROS

Banco SGP-Educaciòn

480201,01 Rendimientos Financieros

14. SE RECIBIÓ EL 100% DEL CRÉDITO PÚBLICO

RECAUDORECURSOSDECRÉDITOPÚBLICO

DEBE HABER 111005,16

2.400.000.000 441390,01

2.400.000.000

Banco Recursos de Regalìas

Recursos de Regalìas

111005,11

50.000.000,0

DEBE HABER

DEBE HABER 111005,17

10.000.000.000 231401,01

10.000.000.000

CÓDIGO NOMBRE

Banco Crèdito Pùblico

Recursos de Crèdito Pùblico

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOSPERSONALES 6.492.107.200 12.000.000 0 0 0 6.504.107.200 3.007.345.267 2.488.178.600 3.496.761.933 46,24% 519.166.667 SERVICIOSPERSONALES DIRECTOS 4.424.907.200 0 0 0 0 4.424.907.200 2.007.345.267 1.788.178.600 2.417.561.933 45,36% 219.166.667 ASOCIADOSALANÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.519.166.667 1.300.000.000 1.929.383.333 44,05% 219.166.667 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 AuxiliodeTransporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0,00% 0 HorasExtras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 GastosdeRepresentación 26.000.000 26.000.000 26.000.000 0,00% 0 ImdenizaciónVacaciones 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 219.166.667 Interesessobrecesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0,00% 0 PrimadeServicios 109.583.333 109.583.333 109.583.333 0,00% 0 PrimadeNavidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0,00% 0 SEGURIDADSOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTESPARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Cajadecompensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN(ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOSPERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.000 12.000.000 0 0 0 2.079.200.000 1.000.000.000 700.000.000 1.079.200.000 48,10% 300.000.000 Remuneracionservicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 1.000.000.000 50,00% 300.000.000 Honorarios 67.200.000 12.000.000 79.200.000 79.200.000 0,00% 0 GASTOSGENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 2.260.000.000 1.776.000.000 2.351.654.900 49,01% 484.000.000 ADQUISICIÓNDEBIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 1.480.000.000 996.000.000 1.320.000.000 52,86% 484.000.000 AdquisiscióndeMaterialesy Suministros 1.800.000.000 1.800.000.000 1.080.000.000 756.000.000 720.000.000 60,00% 324.000.000 CompraDEMueblesyEnseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 240.000.000 600.000.000 40,00% 160.000.000 ADQUISICIÓNDESERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 780.000.000 780.000.000 1.031.654.900 0 CombustiblesyLubricantes 800.000.000 800.000.000 480.000.000 480.000.000 320.000.000 60,00% 0 ServiciosPúblicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 ViáticosyGastosdeViaje 120.000.000 120.000.000 120.000.000 0,00% 0 MantenimientodeEquipos 250.000.000 250.000.000 250.000.000 0,00% 0 SegurosdeVidaAlcaldey Concejales 41.654.900 41.654.900 41.654.900 0,00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 332.765.792 399.318.950 50,00% 66.553.158 Concejomunicipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 216.099.125 259.318.950 50,00% 43.219.825 Personeriamunicipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 116.666.667 140.000.000 50,00% 23.333.333 TOTALGASTOSDE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000 12.000.000 0 0 0 11.914.400.000 5.666.664.217 4.596.944.392 6.247.735.783 47,56% 1.069.719.825 MUNICIPIOELHURTADO LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDEFUNCIONAMIENTO VIGENCIA2023 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOSDEFUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTASPOR PAGAR SALDOPOREJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONES REDUCCIONES COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS

Operaciones y registros contables:

1. SE CAUSARON LOS 6 MESES DE LA NÓMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN NÓMINA

CUENTA CONCEPTO

PAGO DE LA NÓMINA

CAUSACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DEBE

510101.01 Sueldos 1.300.000.000 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000

HABER

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 111005.01 BANCO LD 1.300.000.000

CONCEPTO DEBE HABER

Salud 162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600

510303.01

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCO LD 371.178.600

CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES

CUENTA CONCEPTO

510302.01

PAGO APORTES PARAFISCALES

2. CAUSARON EL 100% DE LAS CESANTÍAS PRESUPUESTADAS

CAUSACIÓN DE LAS CESANTÍAS

DEBE HABER

52.000.000 510401.01 ICBF 39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000

ESAP 6.500.000 510104.01 MEN (ITI) 13.000.000 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000

Caja de C. Fliar

510403.01

DEBE HABER 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 111005.01 BANCO LD 117.000.000

CUENTA CONCEPTO

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

219.166.667 251102.01

219.166.667

510702.01 Cesantías

Cesantías por Pagar

3. SE CONTRATÓ EL 50% DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EL 70% (SAS)

CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CUENTA

4. SE CONTRATÓ EL 60% DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EL 70% (CON UNA SA) (IVA INCLUIDO)

CAUSACIÓNCOMPRADEMATERIALESYSUMINISTROS

CUENTA

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510801.01 Servicios Técnicos 1.000.000.000 249055.01 Servicios Técnicos 1.000.000.000

CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 700.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21.000.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28.000.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 35.000.000 243605 Retención por servicios 28.000.000 243627.01 Reteica 3.500.000 111005.01 BANCO LD 584.500.000

511114.01 Materiales y Suministros 907.563.025 COSTO IVA 244505.01 IVADescontable 172.436.975 907.563.025,21 $ 172.436.974,79 $ 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 1.080.000.000 1.080.000.000

MATERIALES

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

PAGODE

YSUMINISTROS

CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 756.000.000 240722.01 EstampillaPro-deporte 19.058.824 240722.02 EstampillaPro-Cultura 25.411.765 240722.03 EstampillaPro-Centros deVida 31.764.706 COSTO IVA 243608.01 RetenciónCompras 15.882.353 635.294.117,65 $ 120.705.882,35 $ 243625.01 IVARetenido 18.105.882 756.000.000 243627.01 Reteica 3.176.471 111005.01 BANCO LD 642.600.000

5. SE CONTRATÓ EL 40% DE LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DEL VALOR PRESUPUESTADO, Y SE CANCELÓ EL 60% - IVA INCLUIDO - (CON UNA EMPRESA LTDA.)

PAGODEMUEBLESYENSERESPARAOFICINA

CUENTA

6. SE COMPROMETIÓ EL 60% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR COMBUSTIBLE Y SE CANCELÓ SU TOTALIDAD (CON UNA EMPRESA LTDA.)

CAUSACIÓN

DEMUEBLES

OFICINA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 166501.01 Muebles y enseres 400.000.000 240101.01 Cuentas por Pagar 400.000.000

COMPRA

YENSERESPARA

CONCEPTO DEBE HABER COSTO IVA 240101.01 Cuentas por Pagar 240.000.000 201.680.672,27 $ 38.319.327,73 $ 240722.01 Estampilla Pro-deporte 6.050.420 240.000.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 8.067.227 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 10.084.034 243608.01 Retenciónpor Compras 5.042.017 243625.01 IVARetenido 5.747.899 243627.01 Reteica 1.008.403 111005.01 BANCO LD 204.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible y L. 480.000.000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480.000.000 PAGO DEL COMBUSTIBLE CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 14.400.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 19.200.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 24.000.000 243608.01 Retención por Compra de Combustible 480.000 243627.01 Reteica 2.400.000 111005.01 BANCO LD 419.520.000

CAUSACIÓN COMPRA COMBUSTIBLE

7. SE CAUSARON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR SERVICIOS PÚBLICOS Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

8. SE COMPROMETIÓ EL 50% DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SE CANCELARON 5 TRANSFERENCIAS

CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259.318.950 542390.02 Personería 140.000.000 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 216.099.125 240315.02 Personería 116.666.667 111005.01 Banco A 332.765.792

CUENTA

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511117.01 Serv. Públicos 300.000.000 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000 111005.01 BANCO LD 300.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Banco ICLD 9.009.000.000 410507,01 Impuesto Predial Unificado 3.640.000.000 410559,01 Impuesto de Circulación y Tránsito 1.610.000.000 410508,01 Imuesto de Industria Y Comercio 1.470.000.000 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 672.000.000 410519,01 Impuesto de Delineación Urbana 61.600.000 410527,01 Deguello de Ganado Menor 109.200.000 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 154.000.000 410515,01 Impuesto de Espectáculos Públicos 88.200.000 480817,01 Arrendamiento de Activos 1.204.000.000 RECAUDO ICLD

GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 4000,00% 1.555.680.000 InfraestructuraEducativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 40,00 1.555.680.000 AGUAPOTABLEYSANEAMIENTO BÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 42,50 162.265.000 MantenimientodelPlanMaestrode AcueductoyAlcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 50,00 162.265.000 SubsidiosEstratosVulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 ContinuidadRégimenSubsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 ConstrucciónyMantenimientode EscenariosDeportivos 366.000.000 4.000.000 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00 0 ApoyoEventosCulturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00 0 OTROSSECTORESPROPÓSITOGENERAL LIBREINVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 791.200.000 22.418.600.000 3,69 68.800.000 VÍASYTRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00 0 MantenimientoMallaVialUrbanayRural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 4.750.000.000 5.000.000.000 50,00 250.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 ApoyoMejoramientodeVivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 ATENCIÓNGRUPOSVULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 ApoyoProgramadeNiñezyJuventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00 0 CompraCámarasdeSeguridad 960.000.000 960.000.000 441.600.000 441.600.000 518.400.000 46,00 0 EQUIPAMIENTOMUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 MantenimientoBienesdeUsoPúblico 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00 0 CompraSotwaredeFinanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00 0 MOVILIDADYTRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 CompradeSemáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 INFRAESTRUCTURASERVICIOS PÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 MantenimientodeRedesElectricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 RESURSOSDETERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 439.620.000 439.620.000 1.025.780.000 30,00 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 300.000.000 300.000.000 700.000.000 30,00 0 CentrosdeVida 166.000.000 166.000.000 49.800.000 49.800.000 116.200.000 30,00 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 32.400.000 32.400.000 75.600.000 30,00 0 FCM-Simit 191.400.000 191.400.000 57.420.000 57.420.000 133.980.000 30,00 0 TOTALGASTOSDEINVERSIÓNSOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 22.056.470.000 17.490.865.000 47.935.530.000 31,51 4.565.605.000

GASTOISDEINVERSIÓNSOCIAL PRESUPUESTOINICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTODEFINITIVO COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS SALDOPOREJECUTAR % DEEJECUCIÓN CUENTASPOR PAGAR

MUNICIPIOELHURTADO LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDEINVERSIÓN VIGENCIA2023

Operaciones y registros contables:

1. REALIZA UN CONTRATO POR EL 40% DEL VALOR PRESUPUESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEGA COLEGIO EN EL SECTOR URBANO Y CANCELA EL 70% CON RECURSOS DEL SGP-EDUCACIÓN, VALOR DEL AIU $ 362.992.000, IVA DEL 19%

CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN MEGACOLEGIO

CÓDIGO

164009,01 Escuelas y Colegios

240102,01 Proyectos de Inversión

240722,01 Estampilla Pro-Deporte

2. REALILZA UN CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y CANCELA EL 90% (IVA INCLUIDO), CON RECURSOS DEL SGP-AGUA POTABLE

CAUSACIÓN

NOMBRE DEBE HABER

5.185.600.000

PAGO

3.629.920.000

108.897.600 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 145.196.800 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 181.496.000 243625,01 Retención de Iva 10.345.272 243626,01 Retención Contrato de Obra 72.598.400 243627,01 Retenciòn ICA 18.149.600 244023,01 Contribución Obra Pública 181.496.000 111005,11 SGP-EDUCACIÓN 2.911.740.328 DEBE HABER 10.729.245.000 12.776.850.000 362.992.000 AIU 68.968.480 IVA proyectos de inversion

MANTENIMIENTO PMAA CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000

240102,01 Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 Retención Servicios 49.088.571 243625,01 Retención Iva 34.975.607 243627,01 Retenciòn ICA 6.136.071 111005,12 Banco SGP-Agua Potable y S. B 1.222.919.036 COSTO IVA 1.363.571.429 259.078.571,43 1.622.650.000,00 COSTO IVA 1.227.214.286 233.170.714,29 1460385000

PAGO

3. REALIZA UN CONTRATO PARA ATENDER EL REGIMEN SUBSIDADO, CON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO CON UNA EPS, Y CANCELA EL 80%, CON RECURSOS DEL SGP-SALUD.

CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO

PAGO

4. REALIZA UN CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, CON EL 30% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y CANCELA EL 90% , CON RECURSOS DEL SGP DEPORTE, VALOR DEL AIU $ 9.774.000, IVA DEL 19%

CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Contribución Obra Pública

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 550210,01 UPC- Aseguramiento 13.840.000.000 241090,01 Recursos SGSSS 13.840.000.000

241090,01 Recursos SGSSS 11.072.000.000 111005,10 Banco SGP-salud Régimen Subsidiado 11.072.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 108.600.000 240102,01 Proyectos de Inversión 108.600.000

97.740.000 240722,01

Pro-Deporte 2.932.200 240722,02

3.909.600

4.887.000 243625,01 Retención

278.559

1.954.800

488.700

4.887.000

General 78.402.141

AIU

IVA

PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión

Estampilla

Estampilla Pro-Cultura

240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida

de Iva

243626,01 Retención Contrato de Construcción

243627,01 Retenciòn ICA

244023,01

111005,13 Banco SGP-Propósito

9.774.000

1.857.060

5. CONTRATA EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO Y CANCELA EL 95% - (IVA INCLUIDO), CON RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO

CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

CÓDIGO NOMBRE

170501,01 RedCarreteras

4.201.680.672

244505,01 IvaDescontable 798.319.328

240102,01 ProyectosdeInversión

5.000.000.000 PAGO

240102,01 ProyectosdeInversión

240722,01 EstampillaPro-Deporte

4.750.000.000

119.747.899 240722,02 EstampillaPro-Cultura

240722,03 EstampillaPro-CentrosdeVida

243625,01 RetenciónIva

243605,01 RetenciónServicios 159.663.866

243627,01 RetenciònICA 19.957.983 111005,17 BancoRecursosCréditoPúblico 3.977.626.050

6. COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD CON EL 46% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y LO CANCELA EN SU TOTALIDAD - (IVA INCLUIDO), CON RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CAUSACIÓN COMPRACÁMARAS DE SEGURIDAD

DEBE HABER

159.663.866

199.579.832

113.760.504

COSTO IVA 4.201.680.672 798.319.327,73 5.000.000.000,00 COSTO IVA 3.991.596.639 758.403.361,34 4.750.000.000,00

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 165520,01 Equipos de Centros de Control 441.600.000 240101,01 Bienes

441.600.000 PAGO

441.600.000

11.132.773

18.554.622

10.576.134

COSTO IVA 371.092.437 70.507.563,03

y Servicios

240101,01 Bienes y Servicios

240722,01 Estampilla Pro-Deporte

240722,02 Estampilla Pro-Cultura 14.843.697 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida

243625,01 Retención IVA

243608,01 Retención Compras 9.277.311 243627,01 Retenciòn ICA 1.855.462 111005,08 Banco Contribuciones 375.360.000

441.600.000,00

7. CONTRATA EL 50% PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y CANCELA EL 92% (IVA INCLUIDO) CON RECURSOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

CÓDIGO

163604,01 Redes, Líneas y cables

244505,01 Iva Descontbale

240102,01 Proyectos de Inversión

PAGO

240102,01 Proyectos de Inversión 791.200.000

240722,01 Estampilla Pro-Deporte 19.946.218

240722,02 Estampilla Pro-Cultura

240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 33.243.697

243625,01 Retención Iva 18.948.908

243605,01 Retención Servicios 26.594.958

243627,01 Retenciòn ICA 3.324.370

111005,04 Banco Impuesto Alumbrado Público 662.546.891

8. REALIZA LA TRANSFRENCIA DE TODOS LOS TERCEROS, POR EL 30% DEL VALOR PRESUPUESTADO

CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

PAGO 240719,01

DEBE HABER

NOMBRE

722.689.076

137.310.924

860.000.000

26.594.958

COSTO IVA 722.689.076 137.310.924,37 860.000.000 COSTO IVA 664.873.950 126.326.050,42 791.200.000,00

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 542322,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 542390,03 Centros de Vida 49.800.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 57.420.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros de Vida 49.800.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 57.420.000

Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros

49.800.000 240790,01 Cuerpo

Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit

57.420.000

Banco

300.000.000

Banco

32.400.000

Banco

49.800.000

Banco

57.420.000

de Vida

(Multas)

111005,02

Sobretasa Ambiental

111005,03

Sobretasa Bomberil

111005,06

Estampilla Pro- Centros de Vida

111005,07

Multas de Tránsito

OPERACIONES COMERCIALES SEGUNDO SEMESTRE

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS/ 2022 CUARTA 4° CATEGORÍA

CONCEPTODELINGRESO RECUAUDO

Operaciones y registros contables:

EJECUCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO SALDOPOR % DE INICIAL DEFINITIVO EJECUTAR EJECUCIÓN INGRESOSCORRIENTES 71.600.000.000 214.000.000 22.000.000 71.792.000.000 32.164.780.000 39.627.220.000 45 INGRESOSTRIBUTARIOS 14.294.000.000 - - 14.294.000.000 4.095.180.000 10.198.820.000 29 INGRESOSTRIBUTARIOSDIRECTOS 8.500.000.000 - - 8.500.000.000 2.125.000.000 6.375.000.000 25 Impuesto Predial Unificado 5.200.000.000 5.200.000.000 1.300.000.000 3.900.000.000 25 Sobretasa Ambiental Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 250.000.000 750.000.000 25 Impuesto de Circulacióny Tránsito 2.300.000.000 2.300.000.000 575.000.000 1.725.000.000 25 INGRESOSTRIBUTARIOSINDIRECTOS 5.794.000.000 - - 5.794.000.000 1.970.180.000 3.823.820.000 34 Imuesto de Industria Y Comercio 2.100.000.000 2.100.000.000 525.000.000 1.575.000.000 25 Sobretasa a la Gasolina Motor 960.000.000 960.000.000 240.000.000 720.000.000 25 Estampilla Pro-Cultura 150.000.000 150.000.000 60.000.000 90.000.000 40 Estampilla Pro-Tercera Edad 166.000.000 166.000.000 66.400.000 99.600.000 40 Impuesto de DelineaciónUrbana 88.000.000 88.000.000 22.000.000 66.000.000 25 Deguello de Ganado Menor 156.000.000 156.000.000 39.000.000 117.000.000 25 Impuesto de Avisos y Tableros 220.000.000 220.000.000 55.000.000 165.000.000 25 Impuesto de Alumbrado Público 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 860.000.000 50 Sobretasa Bomberil 108.000.000 108.000.000 71.280.000 36.720.000 66 Impuesto de Espectáculos Públicos 126.000.000 126.000.000 31.500.000 94.500.000 25 INGRESOSNOTRIBUTARIOS 57.306.000.000 214.000.000 22.000.000 57.498.000.000 28.069.600.000 29.428.400.000 49 MULTASDETRÁNSITO 660.000.000 - - 660.000.000 264.000.000 396.000.000 40 Multas de Tránsito Locales 660.000.000 660.000.000 264.000.000 396.000.000 40 CONTRIBUCIONES 960.000.000 - - 960.000.000 499.200.000 460.800.000 52 ContribuciónContrato de Obra Pública 960.000.000 960.000.000 499.200.000 460.800.000 52 RENTASCONTRACTUALES 1.720.000.000 - - 1.720.000.000 430.000.000 1.290.000.000 25 Arrendamiento de Activos 1.720.000.000 1.720.000.000 430.000.000 1.290.000.000 25 TRANSFERENCIAS 53.966.000.000 214.000.000 22.000.000 54.158.000.000 26.876.400.000 27.281.600.000 50 DEPARTAMENTALES 440.000.000 - - 440.000.000 237.600.000 202.400.000 54 Deguello de Ganado Mayor 440.000.000 440.000.000 237.600.000 202.400.000 54 NACIONALES 53.526.000.000 214.000.000 22.000.000 53.718.000.000 26.638.800.000 27.079.200.000 50 TRANSFERENCIASDELSGP 28.866.000.000 214.000.000 22.000.000 29.058.000.000 14.529.000.000 14.529.000.000 50 S.G.P-Salud 14.800.000.000 120.000.000 14.920.000.000 7.460.000.000 7.460.000.000 50 S.G.P-Educación 3.920.000.000 66.000.000 3.986.000.000 1.993.000.000 1.993.000.000 50 S.G.P-Agua Potable y saneamiento Básico 3.800.000.000 18.000.000 3.818.000.000 1.909.000.000 1.909.000.000 50 S.G.P-Deporte 366.000.000 4.000.000 362.000.000 181.000.000 181.000.000 50 S.G.P-Cultura 280.000.000 6.000.000 274.000.000 137.000.000 137.000.000 50 S.G.P-libre Destinación"LD" 2.020.000.000 12.000.000 2.008.000.000 1.004.000.000 1.004.000.000 50 S.G.P-Propósitro General Otros Sectores 3.680.000.000 10.000.000 3.690.000.000 1.845.000.000 1.845.000.000 50 OTRASTRANSFERENCIAS 24.660.000.000 - - 24.660.000.000 12.109.800.000 12.550.200.000 19.600 Recursos de Cofinanciacion- Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 50 Recursos FOSYGAo ADRES 11.800.000.000 11.800.000.000 6.254.000.000 5.546.000.000 53 Recursos ETESA 860.000.000 860.000.000 455.800.000 404.200.000 53 Recursos de Regalías - Educación 6.000.000.000 6.000.000.000 2.400.000.000 3.600.000.000 40 RENTASDECAPITAL 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 50.000.000 10.050.000.000 0 FINANCIERAS 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 50.000.000 10.050.000.000 0 Rendimientos Financieros SGP- Educación 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50 Crédito Público o Empréstito (vías) 10.000.000.000 10.000.000.000 - 10.000.000.000TOTALPRESUPUESTODEINGRESOS 81.700.000.000 214.000.000 22.000.000 81.892.000.000 32.214.780.000 49.677.220.000 39

1. SE RECUADÓ EL 25% DE LOS ICLD (EXCEPTO SGP-LD)

RECAUDOICLD

CÓDIGO

111005,01 Banco de ICLD

410507,01 Impuesto Predial Unificado

410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito

410508,01 Impuesto de Industria y Comercio

410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor

410519,01 Impuesto de Delineaciòn Urbana

410527,01 Deguello de Ganado Menor

410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros

410515,01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos

480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos)

2. SE RECUADÓ EL 25% DE LA SOBRETASA AMBIENTAL CORPONOR

Banco Sobretasa Ambiental

Sobretasa Ambiental

3. SE RECUADÓ EL 66% DE LA SOBRETASA BOMBERIL

RECAUDOSOBRETASABOMBERIL

RECAUDOSOBRETASAAMBIENTAL CÓDIGO

Banco Sobretasa Bomberil

Sobretasa Bomberil

4. SE RECAUDÓ EL 50% DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

RECAUDOIMPUESTODE ALUMBRADOPÚBLICO

111005,04 Banco Impuesto de Alumbrado Pùblico

410545,01 Impuesto de Alumbrado Pùblico 860.000.000

NOMBRE DEBE HABER

3.217.500.000

1.300.000.000

575.000.000

525.000.000

240.000.000

22.000.000

39.000.000

55.000.000

31.500.000

430.000.000

CÓDIGO

DEBE HABER 111005,02

250.000.000

NOMBRE

411060,01

DEBE HABER 111005,03

71.280.000 410562,01

71.280.000

NOMBRE

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER

860.000.000

5. SE RECAUDÓ EL 40% DE LAS ESTAMPILLAS

a) RECAUDOESTAMPILLAS-PRO-CULTURA

b) RECAUDOESTAMPILLAS-PRO-TERCERAEDAD

6. SE RECAUDÓ EL 40% DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO

RECAUDOMULTAS DE TRÁNSITO

7. SE RECAUDÓ EL 52% DE LAS CONTRIBUCIONES

8. 8. SE RECAUDÓ EL 54% DEL DEGUELLO DE GANADO MAYOR

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,05 Banco Estampilla Pro-Cultura 60.000.000 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 60.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,06 Banco Estampilla Pro-Tercera Edad 66.400.000 410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad 66.400.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,07 Banco Multas de Trànsito 264.000.000 411002,01 Multas de Trànsito 264.000.000 RECAUDO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,08 Banco Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499.200.000 411061,01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499.200.000 RECAUDODEGUELLODE GANADOMAYOR CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,09 Banco Deguello de Ganado Mayor 237.600.000 410526,01 Deguello de Ganado Mayor 237.600.000

CONTRIBUCIONES

9. SE RECIBIERON LAS 6 DOCEVAS DE LOS RECURSOS DEL SGP

a) RECAUDORECURSOS DELSGP- SALUD CÓDIGO

b) RECAUDORECURSOS DELSGP- EDUCACIÓN

c) RECAUDORECURSOS DELSGP- AGUAPOTABLE YS.B

d) RECAUDORECURSOS DELSGP-PROPÓSITOGENERAL

10. SE RECIBIÓ EL 53% DE LOS RECURSOS DEL FOSYGA-ADRES Y ETESA

RECAUDORECURSOS DELADRES YETESA CÓDIGO

NOMBRE DEBE HABER 111005,10 Banco SGP-Salud 7.460.000.000 440817,01 Recursos SGP-Salud 7.460.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,11 Banco SGP-Educaciòn 1.993.000.000 440818,01 Recursos SGP-Educaciòn 1.993.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,12 Banco SGP-Agua Potable 1.909.000.000 440824,01 Recursos SGp-Agua Potable 1.909.000.000

NOMBRE DEBE HABER 111005,13 Banco SGP-Propòsito General 3.167.000.000 440819,01 Recursos SGP-Deporte 181.000.000 440819,02 Recursos SGP-Cultura 137.000.000 440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 1.004.000.000 440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 1.845.000.000

CÓDIGO

NOMBRE DEBE HABER 111005,14 Banco Adres-Etesa 6.709.800.000 442804,01 Recursos Adres 6.254.000.000 442804,02 Recursos ETESA 455.800.000

11. SE RECIBIÓ EL 50% DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

RECAUDORECURSOS DE COFINANCIACIÓN

CÓDIGO NOMBRE

111005,15 Banco Recursos de Cofinanciaciòn

470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn

12. SE RECIBIÓ EL 40% DE LOS RECRUSOS DE REGALÍAS

RECAUDORECURSOS DE REGALÍAS

CÓDIGO NOMBRE

HABER 111005,16 Banco Recursos de Regalìas

Recursos de Regalìas

13. SE OBTUVO EL 50% DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SGP EDUCACIÓN

RECAUDORECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Banco SGP-Educaciòn

Rendimientos Financieros

DEBE HABER

3.000.000.000

DEBE

2.400.000.000

441390,01

2.400.000.000

CÓDIGO

DEBE HABER 111005,11

50.000.000,0 480201,01

50.000.000,0

NOMBRE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Operaciones y registros contables: SERVICIOS PERSONALES 6.492.107.200 12.000.000 0 0 0 6.504.107.200 3.197.363.600 3.117.363.600 3.306.743.600 49,16% 80.000.000 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 4.424.907.200 0 0 0 0 4.424.907.200 2.334.003.600 2.334.003.600 2.090.903.600 52,75% 0 ASOCIADOS ALANÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.845.825.000 1.845.825.000 1.602.725.000 53,52% 0 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 Auxilio deTransporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 100,00% 0 HorasExtras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 GastosdeRepresentación 26.000.000 26.000.000 23.400.000 23.400.000 2.600.000 90,00% 0 ImdenizaciónVacaciones 50.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 10.000.000 80,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Interesessobrecesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0 100,00% 0 Prima deServicios 109.583.333 109.583.333 98.625.000 98.625.000 10.958.333 90,00% 0 Prima deNavidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0 100,00% 0 SEGURIDADSOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTES PARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Caja decompensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN (ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.000 12.000.000 0 0 0 2.079.200.000 863.360.000 783.360.000 1.215.840.000 41,52% 80.000.000 Remuneracionservicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 800.000.000 720.000.000 1.200.000.000 40,00% 80.000.000 Honorarios 67.200.000 12.000.000 79.200.000 63.360.000 63.360.000 15.840.000 80,00% 0 GASTOS GENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 1.842.654.900 1.735.154.900 2.769.000.000 39,96% 107.500.000 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 940.000.000 900.000.000 1.860.000.000 33,57% 40.000.000 AdquisiscióndeMaterialesy Suministros 1.800.000.000 1.800.000.000 540.000.000 540.000.000 1.260.000.000 30,00% 0 Compra Equipo deMueblesy Enseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 360.000.000 600.000.000 40,00% 40.000.000 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 902.654.900 835.154.900 909.000.000 67.500.000 CombustiblesyLubricantes 800.000.000 800.000.000 240.000.000 240.000.000 560.000.000 30,00% 0 ServiciosPúblicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 ViáticosyGastosdeViaje 120.000.000 120.000.000 96.000.000 96.000.000 24.000.000 80,00% 0 Mantenimiento deEquipos 250.000.000 250.000.000 225.000.000 157.500.000 25.000.000 90,00% 67.500.000 SegurosdeVida Alcaldey Concejales 41.654.900 41.654.900 41.654.900 41.654.900 0 100,00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 399.318.950 399.318.950 50,00% 0 Concejo municipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 259.318.950 259.318.950 50,00% 0 Personeria municipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 50,00% 0 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000 12.000.000 0 0 0 11.914.400.000 5.439.337.450 5.251.837.450 6.475.062.550 45,65% 187.500.000 MUNICIPIOEL HURTADO LIBRODE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA2023 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOSDEFUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTASPOR PAGAR SALDOPOR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONES REDUCCIONES COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS

1. SE CAUSARON 6 MESES DE LA NÓMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN NÓMINA

CUENTA

CAUSACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA

SOCIAL

CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES CUENTA

PAGO APORTES PARAFISCALES CUENTA

2. SE CAUSARON Y PAGARO EL 100% DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

CONCEPTO DEBE HABER 510101.01 Sueldos 1.300.000.000 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 PAGO DE LA NÓMINA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 111005.01 BANCO LD 1.300.000.000

CONCEPTO DEBE HABER 510303.01 Salud 162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 PAGO DE LA SEGURIDAD

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCO LD 371.178.600

CONCEPTO DEBE HABER 510302.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 510401.01 ICBF 39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN (ITI) 13.000.000 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000

CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 111005.01 BANCO LD 117.000.000

CAUSACIÓN DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

510123,01 Auxilio de Transporte 30.000.000

251190,01

Otros beneficios a los empelados a corto plazo

PAGO DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

251190,01

Otros beneficios a los empelados a corto plazo 30.000.000 111005,01 BANCO LD

3. SE CANCELÓ EL 90% DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE

CAUSACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510105,01 Gastos de Representación

PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONCEPTO

30.000.000

23.400.000

23.400.000 249033,01 Gastos de Representación

DEBE HABER 249033,01

23.400.000 111005,01

23.400.000

Gastos de Representación

BANCO LD

4. DE LA INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES PRESUPUESTADAS, EL 80% FUERON CANCELADAS

CAUSACIÓN INDEMNIZACIÓN VACACIONES

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

510203,01

Otras Prestaciones SocialesIndemnización Vacaciones

Otros beneficios a los empelados a corto plazo

PAGO INDEMNIZACIÓN VACACIONES

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

251190,01

Otros

5. SE CANCELÓ EL 90% DEL VALOR PRESUPUESTADO, DE LA PRIMA DE SERVICIOS

CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS CUENTA

PRIMA DE SERVICIOS

40.000.000

251190,01

40.000.000

40.000.000 111005,01 BANCO LD 40.000.000

beneficios a los empelados a corto plazo

CONCEPTO DEBE HABER 510706,01 Prima de Servicios 98.625.000 251106,01 Prima de Servicios 98.625.000 PAGO

DEBE HABER 251106,01 Prima de Servicios 98.625.000 111005,01 BANCO LD 98.625.000

CUENTA CONCEPTO

6. SE CAUSARON Y PAGARON EL 100% DE LAS PRESTACIONE SOCIALES

CAUSACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

7. SE CONTRATÓ EL 40% DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EL 90% CON UNA EMPRESA LTDA.

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510703,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 510704,01 Prima de Vacaciones 108.333.333 510705,01 Prima de Navidad 219.166.667 251103,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104,01 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107,01 Prima de Navidad 219.166.667

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251103,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104,01 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107,01 Prima de Navidad 219.166.667 111005,01 BANCO LD 353.800.000 CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510801.01 Servicios Técnicos 800.000.000 249055.01 Servicios Técnicos 800.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 720.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21.600.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28.800.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 36.000.000 243605,01 Retención por Servicios 28.800.000 243627.01 Reteica 3.600.000 111005.01 BANCO LD 601.200.000

PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

8. SE CONTRATÓ Y PAGÓ CON UNA SAS, EL 80% DE LOS HONORARIOS PRESUPUESTADOS (IVA INCLUIDO)

CAUSACIÓNDE HONORARIOS CUENTA

PAGO DE LOS HONORARIOS

9. SE CONTRATÓ EL 30% DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EN SU TOTALIDAD (CON UNA SAS) (IVA INCLUIDO)

CAUSACIÓN COMPRADE MATERIALES Y SUMINISTROS

PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO DEBE HABER 511179,01 Honorarios 53.243.697 244505.01 IVA Descontable 10.116.303 249054,01 Honorarios 63.360.000

DEBE HABER 249054,01 Honorarios 63.360.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 1.597.311 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 2.129.748 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 2.662.185 243603,01 RetenciónHonorarios 5.856.807 243625,01 Iva Retenido 1.517.445 243627.01 Reteica 266.218 111005.01 BANCO LD 49.330.286 COSTO IVA 53.243.697 10.116.303 63.360.000

CUENTA CONCEPTO

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511114.01 Materiales y Suministros 453.781.513 244505.01 IVA Descontable 86.218.487 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 13.613.445 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 18.151.261 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 22.689.076 243608.01 RetenciónCompras 11.344.538 243625.01 IVA Retenido 12.932.773 243627.01 Reeteica 22.689.076 111005.01 BANCO LD 438.579.832 COSTO IVA 453.781.512,61

$ 86.218.487,39 $ 540.000.000

10. SE CONTRATÓ EL 40% DE LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DEL VALOR PRESUPUESTADO, Y SE CANCELÓ EL 90% - IVA INCLUIDO - (CON UNA EMPRESA LTDA.)

CAUSACIÓN COMPRADE MUEBLES Y ENSERES PARAOFICINA CUENTA CONCEPTO

PAGO DE MUEBLES Y ENSERES PARAOFICINA

CUENTA CONCEPTO

11. SE COMPROMETIÓ EL 30% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR COMBUSTIBLE Y SE CANCELÓ SU TOTALIDAD (CON UNA EMPRESA LTDA.)

CAUSACIÓN COMPRA COMBUSTIBLE

DEBE HABER 166501.01

400.000.000 240101.01

400.000.000

Muebles y enseres

Cuentas por Pagar

DEBE HABER

Cuentas por

360.000.000 240722.01 Estampilla

9.075.630 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 12.100.840 240722.03 Estampilla

15.126.050 243608.01 Retenciónpor Compras 7.563.025 243625.01 IVA Retenido 8.621.849 243627.01 Reteica 1.512.605 111005.01 BANCO LD 306.000.000 COSTO IVA 302.521.008,40 $ 57.478.991,60 $ 360.000.000

240101.01

Pagar

Pro-deporte

Pro-Centros de Vida

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible y L. 240.000.000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000 PAGO DEL COMBUSTIBLE CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 7.200.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 9.600.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 12.000.000 243608.01 Retención por Compra de Combustible 240.000 243627.01 Reteica 1.200.000 111005.01 BANCO LD 209.760.000

12. SE CAUSARON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR SERVICIOS PÚBLICOS Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

CUENTA

PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

13. SECAUSARON EL 80% DE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

CAUSACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CUENTA

PAGO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE CUENTA

CONCEPTO DEBE HABER 511117.01 Serv. Públicos 300.000.000 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000

CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000 111005.01 BANCO LD 300.000.000

CUENTA

CONCEPTO DEBE HABER 511119,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000 249027,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000

CONCEPTO DEBE HABER 249027,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000 111005.01 BANCO LD 96.000.000

14. SECONTRATÓ EL 90% PAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA ENTIDAD Y SE CANCELÓ EL 70% (IVA INCLUIDO Y SE HIZO CON UNA SAS)

CAUSACIÓNMANTENIMIENTO DEEQUIPOS

CUENTA CONCEPTO

Cuentas por Pagar

PAGO MANTENIMIENTO DEEQUIPOS

CUENTA CONCEPTO

240101,01 Cuentas por Pagar

240722.01 Estampilla Pro-deporte

240722.02 Estampilla Pro-Cultura

Estampilla Pro-Centros de Vida

Retenciónpor Servicios

15. SE CANCELÓ EL 100% DE LOS SEGUROS DEL ALCALDE Y CONCEJALES

CAUSACIÓN SEGUROS

DEBE HABER

189.075.630 244505,01

35.924.370

225.000.000

511115,01 Mantenimiento

Iva Descontable

240101,01

DEBE HABER

157.500.000

5.294.118

6.617.647

5.294.118 243627.01

661.765 111005.01

135.661.765 COSTO IVA 189.075.630,25 $ 35.924.369,75 $ 225.000.000 COSTO IVA 132.352.941,18 $ 25.147.058,82 $ 157.500.000

3.970.588

240722.03

243608.01

Reteica

BANCO LD

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510301,01 Seguros de Vida 41.654.900 249028,01 Seguros 41.654.900 PAGO SEGUROS CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249028,01 Seguros 41.654.900 111005.01 BANCO LD 41.654.900

16. SE COMPROMETIÓ EL 50% DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

410519,01

410527,01

410521,01

410515,01 Impuesto de Espectáculos Públicos

RECAUDO

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259.318.950 542390.02 Personería 140.000.000 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000

CAUSACIÓN

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000 111005.01 Banco A 399.318.950 RECAUDO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Banco ICLD 3.217.500.000 410507,01 Impuesto Predial Unificado 1.300.000.000 410559,01 Impuesto de Circulación y Tránsito 575.000.000 410508,01 Imuesto de Industria Y Comercio 525.000.000 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 240.000.000

ICLD

22.000.000

Impuesto de Delineación Urbana

39.000.000

Deguello de Ganado Menor

55.000.000

Impuesto de Avisos y Tableros

31.500.000

430.000.000

480817,01 Arrendamiento de Activos

GASTOS DE INVERSION SOCIAL

MantenimientodelPlanMaestrodeAcueductoy

EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 InfraestructuraEducativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 AGUAPOTABLEYSANEAMIENTOBÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 4250,00% 162.265.000

Alcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 5000,00% 162.265.000 SubsidiosEstratosVulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00% 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 ContinuidadRégimenSubsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 EscuelasdeFormaciónDeportiva 366.000.000 4.000.000 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00% 0 ApoyoEventosCulturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00% 0 OTROSSECTORESPROPÓSITOGENERALLIBRE INVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 688.000.000 22.418.600.000 369,44% 172.000.000 VÍASYTRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00% 0 MantenimientoMallaVialUrbanayRural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 5000,00% 1.500.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 ApoyoMejoramientodeVivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 ATENCIÓNGRUPOSVULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 ApoyoProgramadeNiñezyJuventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00% 0 CompraCámarasdeSeguridad 960.000.000 960.000.000 384.000.000 384.000.000 576.000.000 4000,00% 0 EQUIPAMIENTOMUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 MantenimientoBienesdeUsoPúblico 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00% 0 CompraSotwaredeFinanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00% 0 MOVILIDADYTRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 CompradeSemáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 INFRAESTRUCTURASERVICIOSPÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 MantenimientodeRedesElectricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 RESURSOSDETERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 586.160.000 586.160.000 879.240.000 4000,00% 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 400.000.000 600.000.000 4000,00% 0 CentrosdeVida 166.000.000 166.000.000 66.400.000 66.400.000 99.600.000 4000,00% 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 43.200.000 43.200.000 64.800.000 4000,00% 0 FCM-Simit 191.400.000 191.400.000 76.560.000 76.560.000 114.840.000 4000,00% 0 TOTALGASTOSDEINVERSIÓNSOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 23.535.610.000 17.826.065.000 46.456.390.000 3362,61% 5.709.545.000

LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDEINVERSIÓN VIGENCIA2023 GASTOISDEINVERSIÓNSOCIAL PRESUPUESTOINICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTODEFINITIVO COMPROMISOSU OBLIGACIONES PAGOS SALDOPOREJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTASPOR PAGAR

MUNICIPIOELHURTADO

Operaciones y registros contables

1. REALIZA UN CONTRATO POR EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEGA COLEGIO EN EL SECTOR URBANO Y CANCELA EL 60%, CON RECURSOS DE REGALÍAS, VALOR DEL AIU $ 388.920.000, IVA DEL 19%

CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO

CÓDIGO NOMBRE

164009,01 Escuelas y Colegios

240102,01 Proyectos de Inversión

Proyectos de Inversión

Estampilla Pro-Deporte

2. REALILZA UN CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y CANCELA EL 90% - IVA INCLUIDO, CON RECURSOS DEL SGP AGUA POTABLE

CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PMAA

PAGO

DEBE HABER

6.482.000.000

3.889.200.000 240722,01

116.676.000

Estampilla Pro-Cultura 155.568.000 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 194.460.000 243625,01 Retención de Iva 11.084.220 243626,01 Retención Contrato de Obra 77.784.000 243627,01 Retenciòn ICA 19.446.000 244023,01 Contribución Obra Pública 194.460.000 111005,16 Recursos de Regalías 3.119.721.780 3.889.200.000 388.920.000 AIU 73.894.800 IVA

PAGO 240102,01

240722,02

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000

Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 Retención Servicios 49.088.571 243625,01 Retención Iva 34.975.607 243627,01 Retenciòn ICA 6.136.071 111005,12 Recursos SGP-Agua Potable 1.222.919.036 COSTO IVA 1.363.571.429 259.078.571,43 1.622.650.000,00 COSTO IVA 1.227.214.286 233.170.714,29

240102,01

1.460.385.000,00

3. REALIZA UN CONTRATO PARA ATENDER EL REGIMEN SUBSIDADO, CON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO CON UNA EPS, Y CANCELA EL 80% CON RECURSOS DE ADRES Y ETESA

CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO

PAGO

4. REALIZA UN CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESCENARIOS

DEPORTIVOS, CON EL 40% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y CANCELA EL 90%, CON RECURSOS DEL SGP DEPORTE, VALOR DEL AIU $ 13.032.000, IVA DEL 19%

CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 550210,01 UPC- Aseguramiento 13.840.000.000 241090,01

SGSSS 13.840.000.000

Recursos

241090,01 Recursos SGSSS 11.072.000.000 111005,14 Recursos de Adres y Etesa 11.072.000.000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 144.800.000 240102,01 Proyectos de Inversión 144.800.000 PAGO 240102,01

130.320.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 3.909.600 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 5.212.800 240722,03

Pro-Centros

6.516.000 243625,01 Retención de Iva 371.412 243626,01 Retención Contrato de Construcción 2.606.400 243627,01 Retenciòn

651.600 244023,01

6.516.000 111005,13 Recursos

104.536.188 130.320.000 13.032.000 AIU 2.476.080 IVA

Proyectos de Inversión

Estampilla

de Vida

ICA

Contribución Obra Pública

SGP-Deporte

5. CONTRATA EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO Y CANCELA EL 70% - IVA INCLUIDO, CON RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO

CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

CÓDIGO NOMBRE

170501,01 Red Carreteras 4.201.680.672

244505,01 Iva Descontable

240102,01 Proyectos de Inversión

PAGO

240102,01 Proyectos de Inversión

240722,01 Estampilla Pro-Deporte

240722,02 Estampilla Pro-Cultura

240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida

243625,01 Retención Iva

243626,01 Retención Servicios

243627,01 Retenciòn ICA

111005,17 Recursos Crédito Público

3.500.000.000

5.000.000.000

6. COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD CON EL 40% DEL VALOR PRESUPUESTADO Y LO CANCELA EN SU TOTALIDAD - IVA INCLUIDO, CON RECURSOS DE CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

CAUSACIÓN COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD

PAGO

240101,01

DEBE HABER

798.319.328

88.235.294

117.647.059

147.058.824

83.823.529

117.647.059

14.705.882

COSTO IVA

COSTO IVA 2.941.176.471 558.823.529,41 3.500.000.000,00

2.930.882.353

4.201.680.672 798.319.327,73 5.000.000.000,00

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 165520,01 Equipos de Centros de Control 384.000.000 240101,01 Bienes y Servicios 384.000.000

Bienes y Servicios 384.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 9.680.672 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 12.907.563 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 16.134.454 243625,01 Retención IVA 9.196.639

Retención Compras 8.067.227

Retenciòn ICA 1.613.445

326.400.000 COSTO IVA 322.689.076 61.310.924,37 384.000.000,00

243608,01

243627,01

111005,08 Recursos Contrato de Obra Pública

7. CONTRATA EL 50% PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y CANCELA EL 80% CON RECURSOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICOIVA INCLUIDO

MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

CÓDIGO NOMBRE

163604,01 Redes, Líneas y cables 722.689.076

244505,01 Iva Descontbale 137.310.924

240102,01 Proyectos de Inversión 860.000.000

PAGO

240102,01 Proyectos de Inversión 688.000.000

240722,01 Estampilla Pro-Deporte

17.344.538

240722,02 Estampilla Pro-Cultura 23.126.050

240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida

28.907.563

243625,01 Retención Iva 16.477.311

243626,01 Retención Servicios

23.126.050 243627,01 Retenciòn ICA

111054,04 Recursos de Alumbrado Público

2.890.756

576.127.731

8. REALIZA LA TRANSFRENCIA DE TODOS LOS TERCEROS, POR EL 40% DEL VALOR PRESUPUESTADO.

CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

DEBE HABER

COSTO IVA 722.689.076 137.310.924,37 860.000.000,00 COSTO IVA 578.151.261 109.848.739,50 688.000.000,00

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 542322,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 542390,03 Centros de Vida 66.400.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 PAGO 240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 400.000.000 111005,06 Banco Estampilla Centros de Vida 66.400.000 111005,03 Bancos Sobretasa Bomberil 43.200.000 111005,07 Banco Multas de Tránsito 76.560.000

1695 DETERIOROACUMULADOPPYE

1705 BIENESDE USOPÚBLICO

MUNICIPIOEL HURTADO 2023

BALANCE DE PRUEBAANIVEL DE CUENTA

2436

MARIAALEJANDRATRIGOSBAYONA CONTADOR (A) REVISOR FISCAL

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER SALDO2022 SALDO2023 NUEVOSALDO 1110 DEPOSITOEN INSTITUCIONESFINANCIERAS 7.100.000.000 7.100.000.000 29.405.776.633 36.505.776.633 1305 IMPUESTOSPOR COBRAR 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 46.000.000.000 46.000.000.000 1636 PROP. PLANTAY EQPO. EN MANTENIMIENTO - 4.172.521.008 4.172.521.008 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000 54.000.000.000 11.921.000.000 65.921.000.000 1655 MAQUINARIAY EQUIPO - 825.600.000 825.600.000 1665 MUEBLES,ENSERESY EQUIPOSDE OFICINA 7.600.000.000 7.600.000.000 800.000.000 8.400.000.000 1670 EQUIPOSDE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADADE PPYE (10.260.000.000) (10.260.000.000) (10.260.000.000)

(4.100.000.000) (4.100.000.000) (4.100.000.000)

EN CONSTRUCCIÓN - 8.403.361.345 8.403.361.345 2314 CRÉDITOSALARGOPLAZO 2.300.000.000 2.300.000.000 10.000.000.000 12.300.000.000

5.280.000.000 5.280.000.000 6.756.650.000 12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS

- 66.553.158 66.553.158

RECURSOSAFAVOR DE TERCEROS - 2.758.807.482 2.758.807.482

- 5.536.000.000 5.536.000.000

2401 ADQUISICIÓN DE BIENESY SERVICIOS

POR PAGAR

2407

2410 RECURSOSDESTINADOSAL SISTEMADE SALUD

RETENCIÓN EN LAFUENTE - 1.216.461.993 1.216.461.993

- 387.359.000 387.359.000 2445 IVAPOR PAGAR - (2.694.113.782) (2.694.113.782) 2490 OTRASCUENTASPOR PAGAR - 704.000.000 704.000.000 2511 BENEFICIOSALOSEMPLEADOSACORTOPLAZO 720.000.000 720.000.000 219.166.667 939.166.667 2701 LITIGIOSY DEMANDAS 6.600.000.000 6.600.000.000 6.600.000.000 3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 3109 RESULTADODE EJERCICIOSANTERIORES 22.660.000.000 22.660.000.000 22.660.000.000 22.660.000.000 3110 RESULTADOSDEL EJERCICIO 5.580.000.000 5.580.000.000 5.580.000.000 5.580.000.000 4105 INGRESOSPOR IMPUESTOS - 13.125.460.000 13.125.460.000 28.240.000.000 4110 CONTRIBUCIONES,TASASE ING. NOTRIBUTARIOS - 2.413.400.000 2.413.400.000 4408 TRANSFERENCIAS - 29.058.000.000 29.058.000.000 4413 SISTEMAGENERAL DE REGALÍAS - 4.800.000.000 4.800.000.000 4428 OTRASTRANSFERENCIAS - 12.153.600.000 12.153.600.000 4705 RECURSOSDE COFINANCIACIÓN 6.000.000.000 6.000.000.000 4802 INGRESOSFINANCIEROS - 100.000.000 100.000.000 4808 OTROSINGRESOS 1.634.000.000 1.634.000.000 5101 SUELDOSY SALARIOS - 2.679.400.000 2.679.400.000 5102 OTRASPRESTACIONES 40.000.000 40.000.000 5103 CONTRIBUCIONESEFECTIVAS - 888.012.100 888.012.100 5104 APORTESSOBRE LANÓMINA - 104.000.000 104.000.000 5107 PRESTACIONESSOCIALES - 671.591.667 671.591.667 5108 GASTOSDE PERSONAL DIVERSOS - 1.800.000.000 1.800.000.000 5111 GASTOSGENERALES - 3.019.663.866 3.019.663.866 5423 OTRASTRANSFERENCIAS - 1.824.417.900 1.824.417.900

GASTOSDE SALUD - 27.680.000.000 27.680.000.000 TOTALES 113.140.000.000 113.140.000.000 226.280.000.000 188.470.689.038 414.750.689.038

2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONESY TASAS

5502

FERNANDANATALIAPEREZLIZCANO

MUNICIPIO EL HURTADO BALANCE DE PRUEBA 2023

111005,02 Banco Sobretasa Ambiental

Banco Sobretasa Bomberil

111005,04 Banco Alumbrado Público

111005,05 Banco Estampilla Pro-cultura

111005,06 Banco Estampilla Pro-Centros de vida

111005,07 Banco Multas de Tránsito

111005,08 Banco Contribuciones

111005,09 Banco Deguello Ganado Mayor

111005,10 Banco SGP-Salud

111005,11 Banco SGP-Educación

111005,13 Banco SGP-Propósito General

Banco Etesa y Adres

2407 Recaudos de Terceros

240719,01 Sobretasa Ambiental

240722,01 Estampilla Pro-deporte

240722,02 Estampilla Pro-Cultura

240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida

240790,01 Cuerpo de Bomberos

240790,02 FCM-Simit (Multas)

241090,01 Recursos SGSSS

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA

243625,01 Retención por Iva

243626,01 Retención Contrato de Obra

243627,01 Retención por Ica

DEBE HABER SALDO 1110

79.284.460.000,00 49.878.683.366,64 29.405.776.633,36

12.226.500.000,00 9.199.721.833,00 3.026.778.167,00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Bancos

111005,01 Banco LD

950.000.000,00 700.000.000,00 250.000.000,00

103.680.000,00 75.600.000,00 28.080.000,00

1.720.000.000,00 1.238.674.621,85 481.325.378,15

111005,03

132.000.000,00

146.080.000,00 116.200.000,00 29.880.000,00

561.000.000,00 133.980.000,00 427.020.000,00

902.400.000,00 701.760.000,00 200.640.000,00

431.200.000,00

14.920.000.000,00 11.072.000.000,00 3.848.000.000,00

4.086.000.000,00 2.911.740.328,00 1.174.259.672,00 111005,12

3.818.000.000,00 2.445.838.071,43 1.372.161.928,57

6.334.000.000,00 182.938.329,00 6.151.061.671,00

12.153.600.000,00 11.072.000.000,00 1.081.600.000,00 111005,15

6.000.000.000,00 - 6.000.000.000,00 111005,16

4.800.000.000,00 3.119.721.780,00 1.680.278.220,00 111005,17

10.000.000.000,00 6.908.508.403,36 3.091.491.596,64 1636 MANTENIMIENTO 4.172.521.008,40 - 4.172.521.008,40

y Túneles 2.727.142.857,14 2.727.142.857,14 163604,01 Redes, Líneas y cables 1.445.378.151,26 1.445.378.151,26 1640 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11.921.000.000,00 - 11.921.000.000,00 164009,01 Escuelas y Colegios 11.667.600.000,00 11.667.600.000,00 164019,01 Escenarios Deportivos 253.400.000,00 253.400.000,00 1655 825.600.000,00 - 825.600.000,00 165520,01 Equipos de Centros de Control 825.600.000,00 825.600.000,00 1665 MUEBLES Y ENSERES Y E.OF. 800.000.000,00 - 800.000.000,00 166501,01 Muebles y Enseres 800.000.000,00 - 800.000.000,00 1705 8.403.361.344,54 - 8.403.361.344,54 170501,01 Red Carreteras 8.403.361.344,54 8.403.361.344,54 2314 Crédito - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 231401,01 Recursos de Crèdito Pùblico - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2401 Cuentas por Pagar 21.980.250.000,00 28.736.900.000,00 6.756.650.000,00 240101,01 Cuentas por Pagar 1.583.100.000,00 1.850.600.000,00 267.500.000,00 240102,01 Proyectos de Inversión 20.397.150.000,00 26.886.300.000,00 6.489.150.000,00 2403 TRANSFERENCIAS 732.084.741,67 798.637.900,00 66.553.158,33 240315,01 Concejo 475.418.075,00 518.637.900,00 43.219.825,00 240315,02

256.666.666,67 280.000.000,00 23.333.333,33

1.025.780.000,00 3.784.587.482,35 2.758.807.482,35

Banco SGP-Agua Potable

111005,14

Banco Cofinanciación

Banco Regalías

Banco recursos Crédito

163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos

Personería

700.000.000,00 700.000.000,00

- 689.701.870,59 689.701.870,59

- 919.602.494,12 919.602.494,12

116.200.000,00 1.265.703.117,65 1.149.503.117,65

75.600.000,00 75.600.000,00

133.980.000,00 133.980.000,00

22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00

2410

22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00

741.000.000,00 741.000.000,00 -

416.000.000,00 416.000.000,00242402.01

325.000.000,00 325.000.000,00 -

- 1.216.461.993,41 1.216.461.993,41

5.856.806,72 5.856.806,72

242401.01 Pensión

Salud

2436 RETENCIÓN EN

FUENTE POR PAGAR

243603,01 Retención po Honorarios

487.303.193,28 487.303.193,28

57.896.471,59 57.896.471,59

395.511.610,06 395.511.610,06

243605,01 Retención por Servicios

243608,01 Retención por Compras

154.943.600,00 154.943.600,00

114.950.311,76 114.950.311,76

244023,01 Contribución Obra Pública

2445 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

244505,01 Iva en la Compra

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

249027,01 Viáticos y Gastos de Viaje

249051,01 Servicios Públicos

249028,01 Seguros

249034,01 Men y Esap

249050,01 Icbf y Sena

249054,01 Honorarios

249055,01 Servicios Técnicos

249090,01 Otras Cuentas por Pagar 2.016.000.000,00

2511 BENEFICIOS EMPELADOS-CORTO PLAZO

251101,01 Nomina por Pagar

251102,01 Cesantías por Pagar

251103,01 Intereses sobre las Cesantías

251104,01 Prima de Vacaciones

251106,01 Prima de Servicios

251107,01 Prima de Navidad

251111,01 ARL 1.357.200,00

251124,01 Caja de Compensación Familiar

251190,01 Otros beneficios a los empelados a corto plazo

410507,01 Impuesto Predial Unificado

410508,01 Impuesto de Industria y Comercio

410515,01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos

410519,01 Impuesto de Delineaciòn Urbana

410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros

410526,01 Deguello de Ganado Mayor

410527,01 Deguello de Ganado Menor

Impuesto de Alumbrado Pùblico

410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito

410562,01 Sobretasa Bomberil

410576,01 Estampilla Pro-Cultura

410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad

4110 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

411002,01 Multas de Trànsito

411060,01 Sobretasa Ambiental

411061,01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica

4408 TRANSFERENCIAS SGP

440817,01 Recursos SGP-Salud

440818,01 Recursos SGP-Educaciòn 3.986.000.000,00 3.986.000.000,00

440819,01 Recursos SGP-Deporte 362.000.000,00

440819,02 Recursos SGP-Cultura

440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 2.008.000.000,00 2.008.000.000,00

440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 3.690.000.000,00 3.690.000.000,00

440824,01 Recursos SGp-Agua Potable

4413 REGALÍAS

441390,01 Recursos de Regalìas 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -

442804,01 Recursos Adres

442804,02 Recursos ETESA

4705 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN - 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

2440 - 387.359.000,00 387.359.000,00

387.359.000,00 387.359.000,00

2.694.113.781,51

2.694.113.781,51 - 2.694.113.781,51

4.367.014.900,00

704.000.000,00

96.000.000,00 96.000.000,00

600.000.000,00 600.000.000,00

41.654.900,00 41.654.900,00

39.000.000,00 39.000.000,00

91.000.000,00

63.360.000,00 63.360.000,00

1.420.000.000,00 1.800.000.000,00 380.000.000,00

324.000.000,00

219.166.667,00

5.071.014.900,00

91.000.000,00 -

2.340.000.000,00

3.227.782.199,70 3.446.948.866,70

2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 -

219.166.667,00 219.166.667,00

26.300.000,00 26.300.000,00

108.333.333,00 108.333.333,00

98.624.999,70 98.625.000 -

219.166.667,00 219.166.667,00 -

1.357.200,00 -

104.000.000,00 104.000.000,00 -

70.000.000,00 70.000.000,00 -

- 13.125.460.000,00 13.125.460.000,00

4.940.000.000,00 4.940.000.000,00

4105 INGRESOS FISCALES

1.995.000.000,00 1.995.000.000,00

119.700.000,00 119.700.000,00

83.600.000,00 83.600.000,00

209.000.000,00 209.000.000,00

431.200.000,00 431.200.000,00

148.200.000,00 148.200.000,00

a la

Motor 912.000.000,00 912.000.000,00

1.720.000.000,00 1.720.000.000,00

2.185.000.000,00 2.185.000.000,00

103.680.000,00 103.680.000,00

410535,01 Sobretasa

Gasolina

410545,01

132.000.000,00 132.000.000,00

146.080.000,00 146.080.000,00

- 2.413.400.000,00 2.413.400.000,00

561.000.000,00 561.000.000,00

950.000.000,00 950.000.000,00

902.400.000,00 902.400.000,00

- 29.058.000.000,00 29.058.000.000,00

14.920.000.000,00 14.920.000.000,00

362.000.000,00

274.000.000,00 274.000.000,00

3.818.000.000,00 3.818.000.000,00

- 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00

12.153.600.000,00 12.153.600.000,00

11.328.000.000,00 11.328.000.000,00

825.600.000,00 825.600.000,00

542390,03 Centros de Vida

542390,04 Cuerpo de Bomberos

542390,05 FCM-Simit (Multas)

UPC- Aseguramiento

4802 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 100.000.000,00 100.000.000,00 480201,01 Rendimientos Financieros 100.000.000,00 100.000.000,00 4808 OTROS INGRESOS - 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos) 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 5101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.679.400.000,00 - 2.679.400.000,00 510101.01 Sueldos 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 510104.01 MEN (ITI) 26.000.000,00 26.000.000,00 510105,01 Gastos de Representación 23.400.000,00 23.400.000,00 510123,01 Auxilio de Transporte 30.000.000,00 30.000.000,00 5102 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 40.000.000,00 - 40.000.000,00 510203,01 Otras Prestaciones Sociales-Indemnización Vacaciones 40.000.000,00 40.000.000,00 5103 888.012.100,00 - 888.012.100,00 510301,01 Seguros de Vida 41.654.900,00 41.654.900,00 510302.01 Caja de C. Fliar 104.000.000,00 104.000.000,00 510303.01 Salud 325.000.000,00 325.000.000,00 510305.01 ARL 1.357.200,00 1.357.200,00 510306.01 Pensión 416.000.000,00 416.000.000,00 5104 APORTES NOMINA 104.000.000,00 104.000.000,00 510401.01 ICBF 78.000.000,00 78.000.000,00 510402.01 SENA 13.000.000,00 13.000.000,00 510403.01 ESAP 13.000.000,00 13.000.000,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 671.591.666,74 671.591.666,74 510702.01 Cesantías 219.166.667,00 219.166.667,00 510703,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000,04 26.300.000,04 510704,01 Prima de Vacaciones 108.333.333,00 108.333.333,00 510705,01 Prima de Navidad 219.166.667,00 219.166.667,00 510706,01 Prima de Servicios 98.624.999,70 98.624.999,70 5108 SERVICIOS INDIRECTOS 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 510801.01 Servicios Técnicos 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 5111 GASTOS GENERALES 3.019.663.865,55 3.019.663.865,55 511114.01 Materiales y Suministros 1.361.344.537,82 1.361.344.537,82 511115,01 Mantenimiento 189.075.630,25 189.075.630,25 511117.01 Serv. Públicos 600.000.000,00 600.000.000,00

Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000,00 96.000.000,00

Combustible y L. 720.000.000,00 720.000.000,00 511179,01 Honorarios 53.243.697,48 53.243.697,48 5423 TRANSFERENCIAS 1.824.417.900,00 - 1.824.417.900,00 542322,01 Sobretasa Ambiental 700.000.000,00 700.000.000,00

518.637.900,00 518.637.900,00

280.000.000,00 280.000.000,00

511119,01

511146.01

542390.01 Concejo

542390.02 Personería

116.200.000,00 116.200.000,00

75.600.000,00 75.600.000,00

133.980.000,00 133.980.000,00 5502 27.680.000.000,00 - 27.680.000.000,00 550210,01

27.680.000.000,00 27.680.000.000,00 201.026.053.508,11

201.026.053.509,10 1,00-

FERNANDA NATALIA PEREZ LIZCANO

MARIA ALEJANDRA TRIGOS BAYONA CONTADOR (A) REVISOR FISCAL

41 INGRESOS FISCALES

4105 Impuestos

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

4110 Contribuciones, Tasas e Ing. No Tributarios

4408 Sistema General de Participaciones 29.058.000.000

4413 Sistema General de Regalías 4.800.000.000

4428 Otras Transferencias

4705 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

5 GASTOS

Y OPERACIÓN

5101 Sueldos y Salarios 2.679.400.000

5102 Otras Prestaciones

5103 Contribuciones Efectivas 888.012.100

5104 Aportes de Nómina

5107 Prestaciones <sociales 671.591.667

5108 Gastos de Personal Diversos 1.800.000.000

5111 Gastos Generales

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

5423 Otras Transferencias

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

Revisor Fiscal

67.550.460.000

15.538.860.000

4 INGRESOS OPERACIONALES

13.125.460.000

52.011.600.000

2.413.400.000 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

12.153.600.000

6.000.000.000

38.707.085.532 51 DE ADMINISTRACIÓN

9.202.667.632

40.000.000

104.000.000

3.019.663.866

1.824.417.900

27.680.000.000

EXCEDENTE OPERACIONAL 28.843.374.468 48 OTROS INGRESOS 1.734.000.000 4802 Financieros 100.000.000 4808 Diversos 1.634.000.000 EXCEDENETE NETO 30.577.374.468

5502 Salud 27.680.000.000

Alcalde Contador (a) RAMIRO CARRASCAL PEREZ FERNANDA NATALIA PEREZ LIZCANO MARIA ALEJANDRA TRIGOS

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

13 CUENTAS POR COBRAR

1305 IMPUESTOS POR COBRAR

TOTAL ACTIVO CORREINTE

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1640 EDIFICACIONES

1665 MUEBLES, ENESES Y EQUIPOS DE OFICINA

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE

1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE

2 PASIVOS CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

PROVISIONES

NO CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR

5.280.000.000

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO 2.300.000.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO

3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000

3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 22.660.000.000

3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.580.000.000

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.100.000.000

9.000.000.000

16.100.000.000

97.040.000.000

46.000.000.000

1605 TERRENOS

54.000.000.000

7.600.000.000

3.800.000.000

(10.260.000.000)

97.040.000.000 TOTAL

113.140.000.000

(4.100.000.000) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS

720.000.000

6.600.000.000

12.600.000.000

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.300.000.000

14.900.000.000

98.240.000.000

113.140.000.000

FERNANDA NATALIA PEREZ LIZCANO MARIA ALEJANDRA TRIGOS BAYONA CONTADOR (A) REVISOR FISCAL

Fiscal

1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 36.505.776.633 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 36.505.776.633 13 CUENTAS POR COBRAR 9.000.000.000 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9.000.000.000 TOTAL ACTIVO CORREINTE 45.505.776.633 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 123.162.482.353 1605 TERRENOS 46.000.000.000 1636 PROPIEDADES, PLAN Y EQUPO EN MANTENIMIENTO 4.172.521.008 1640 EDIFICACIONES 65.921.000.000 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 825.600.000 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.400.000.000 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE (4.100.000.000) 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 8.403.361.345 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 123.162.482.353 TOTAL ACTIVOS 168.668.258.986 2 PASIVOS CORRIENTE 24 CUENTAS POR PAGAR 20.011.717.853 2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES 12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 66.553.158 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.758.807.482 2410 RECURSOS DESTINADOS A SALUD 5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.216.461.993 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 387.359.000 2445 IVA POR PAGAR (2.694.113.782) 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 704.000.000 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 939.166.667 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 939.166.667 27 PROVISIONES 6.600.000.000 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 27.550.884.520 NO CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO 12.300.000.000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12.300.000.000 TOTAL PASIVOS 39.850.884.520 3 PATRIMONIO 31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO 3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 28.240.000.000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 30.577.374.468 TOTAL PATRIMONIO 128.817.374.468 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168.668.258.987 Alcalde FERNANDA NATALIA PEREZ LIZCANO Contador (a)

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS RAMIRO CARRASCAL PEREZ

MARIA ALEJANDRA TRIGOS BAYONA Revisor