FINANCIERO 2018 by El Retiro Shopping Center

INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2019

ESTADO DE SITUACIÃ&#x201C;N FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018 ACTIVO

NOTAS

2019

2018

ACTIVO CORRIENTE: Efectivo y Equivalentes del Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Otros Activos corrientes

3 4 5

Total activo corriente

907,963,777 769,682,227 110,900,000

2,092,179,021 478,872,425 117,900,000

1,788,546,004

$ 2,688,951,446

2,403,229,839

812,343,325

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta Y Equipo

Total activo no corriente

TOTAL ACTIVO

2,403,229,839 $

4,191,775,843

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

812,343,325

$ 3,501,294,771

ESTADO DE SITUACIÃ&#x201C;N FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018 PASIVO Y PATRIMONIO

NOTAS

2019

2018

312,594,282 205,340,413 93,218,818 143,858,335 901,662,991

418,838,619 30,483,808 74,659,000 131,156,454 266,945,853

PASIVO CORRIENTE:

Proveedores Cuentas Por Pagar Impuestos Gravamenes Y Tasas Pasivos por beneficios a empleados Otros Pasivos

7 8 9 10 11

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

1,656,674,840

922,083,734

2,535,101,003

2,579,211,037

3,501,294,771

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

4,191,775,843

ESTADOS DE RENDIMIENTO FINANCIERA POR LOS Aร OS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018 NOTAS INGRESOS NETOS OPERACIONALES

2,019 $

MARGEN BRUTO

GASTOS OPERACIONALES: Administraciรณn Ventas

14 14

MARGEN OPERACIONAL

2,018

% Var.

7,583,175,195

-3%

7,374,781,588

7,583,175,195

-3%

5,929,559,307 1,711,653,850

5,917,379,636 1,593,558,197

0% 7%

-266,431,569

72,237,362

-469%

7,374,781,588

INGRESOS NO OPERACIONALES

242,424,151

273,868,346

-11%

GASTOS NO OPERACIONALES

7,621,616

44,562,665

-83%

301,543,042

-110%

RESULTADO DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS RESULTADO DEL EJERCICIO

-31,629,034

12,481,000 $

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

-44,110,034

8,332,000 $

293,211,042

-115%

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018 ANALISIS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018 (Expresados en pesos colombianos)

2019

2018

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO AL INICIO DEL AÑO MOVIMIENTO DEL AÑO UTILIZACION FONDO DE IMPREVISTOS SALDO AL FINAL DEL PERIODO

1,367,010,844 140,091,051 800,000,000 2,307,101,895

1,015,110,280 351,900,564 1,367,010,844

RESULTADOS DEL EJERCICIO SALDO AL INICIO DEL AÑO FONDO DE IMPREVISTOS TRASLADO A RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD / PERDIDA DEL PERIODO SALDO AL FINAL DEL PERIODO

140,091,051 (154,647,849) -140,091,051 -44,110,034 -198,757,883

351,900,564 (153,119,991) -351,900,564 293,211,042 140,091,051

FONDO DE IMPREVISTOS SALDO AL INICIO DEL AÑO MOVIMIENTO DEL AÑO UTILIZACION FONDO DE IMPREVISTOS

1,072,109,142 154,647,849 -800,000,000

918,989,151 153,119,991 -

426,756,991

1,072,109,142

2,535,101,003

2,579,211,037

SALDO AL FINAL DEL PERIODO TOTAL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

2019

2018

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO AL INICIO DEL AÑO MOVIMIENTO DEL AÑO UTILIZACION FONDO DE IMPREVISTOS SALDO AL FINAL DEL PERIODO

1,367,010,844 140,091,051 800,000,000 2,307,101,895

1,015,110,280 351,900,564 1,367,010,844

RESULTADOS DEL EJERCICIO SALDO AL INICIO DEL AÑO FONDO DE IMPREVISTOS TRASLADO A RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD / PERDIDA DEL PERIODO SALDO AL FINAL DEL PERIODO

140,091,051 (154,647,849) -140,091,051 -44,110,034 -198,757,883

351,900,564 (153,119,991) -351,900,564 293,211,042 140,091,051

FONDO DE IMPREVISTOS SALDO AL INICIO DEL AÑO MOVIMIENTO DEL AÑO UTILIZACION FONDO DE IMPREVISTOS

1,072,109,142 154,647,849 -800,000,000

918,989,151 153,119,991 -

426,756,991

1,072,109,142

2,535,101,003

2,579,211,037

SALDO AL FINAL DEL PERIODO TOTAL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO POR LOS AÑOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018 EL RETIRO CENTRO COMERCIAL NIT. 900.067.211-0 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO (MÉTODO INDIRECTO) POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018 (Expresado en pesos colombianos)

2019

2018

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES

UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO

(44,110,034)

293,211,042

DEPRECIACIONES DETERIORO DE CARTERA

253,322,280 184,961,736

269,736,890 258,570,696

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

394,173,982

821,518,628

(475,771,539) 174,856,605 18,559,818 (106,244,337) 12,701,881 (229,333,085) (211,056,675)

(403,902,263) (6,654,695) (906,000) (2,833,597) (587,472) 241,652,983 648,287,584

AJUSTE POR CONCILIAR LA GANANCIA NETA AL EFECTIVO POR LAS OPERACIONES

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES PROVEEDORES PASIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (1,837,208,793)

EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION FONDO DE IMPREVISTOS UTILIZACION DE FONDO DE IMPREVISTOS CUOTA EXTRAORDINARIA EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO EFECTIVO AL FINAL EL AÑO

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

(1,837,208,793)

864,050,223 864,050,223 (1,184,215,245) 2,092,179,021 907,963,777

(257,566,525)

390,721,059 1,701,457,962 2,092,179,021

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (1,837,208,793)

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

(1,837,208,793)

864,050,223 864,050,223 (1,184,215,245) 2,092,179,021 907,963,777

(257,566,525)

390,721,059 1,701,457,962 2,092,179,021

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENTIDAD REPORTANTE: El Retiro Centro Comercial, con Nit 900.067.211-0 y domicilio en la ciudad de Bogotá, es una entidad sin Animo de Lucro, constituida bajo el régimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001, mediante escritura publica numero 3013 , otorgada ante el Notario 39 del Circulo Notarial de Bogota D.C. el 25 de Noviembre de 2005, adquirió su personería jurídica expedida por la Alcaldía Local de Chapinero, constituida por los propietarios de dominio particular. Su objeto es el de Administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir el reglamento La copropiedad ha organizado su contabilidad con las normas y los principios de contabilidad generalmente

aceptados, por el sistema de causación y aplicando el plan único de cuentas para comerciantes. Los recursos patrimoniales de la persona jurídica están conformados por los Ingresos provenientes de las expensas comunes ordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos y demás bienes e ingresos que adquiera o reciba a cualquier titulo para el cumplimiento de su objeto. El Centro Comercial maneja el programa ADCI, que contiene los módulos de Contabilidad, Caja y Bancos, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Nomina, Inventarios, Activos Fijos, Correspondencia y Presupuesto. Los registros quedan en línea una vez se ingresa la documentación, a excepción del modulo de nomina y de activos fijos que se debe hacer a través integración. Los registros contables del Centro Comercial, se realizaron en forma mensual conciliando todas las cuentas de balance y de Resultado.

Los Estados Financieros de El Retiro Centro Comercial, PH . han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera en Colombia incluidas en el Marco Técnico Normativo emitido mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1314 de 2009. El referido Marco Técnico Normativo estaba basado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POLITICAS CONTABLES Con ocasión a la expedición de la Ley 1314 de 2009, y con el próposito de presentar información financiera sobre bases uniformes, El Retiro Centro Comercial estableció sus politicas contables en aras de reconocer, medir, revelar y presentar la información sobre su situación financiera de modo comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de decisiones ecónomicas de sus grupos de interés. Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Se reconocen como equivalentes en efectivo aquellos recursos que se encuentran depositados en cuentas bancarias de ahorro y corriente, los depositos en CDT´s y encargos fiduciarios, asi como aquellas inversiones con vencimiento no superior a 90 días.

Cuentas por Cobrar: Se reconocen cuentas por cobrar las cuotas de administración, servicio de estacionamiento, arrendamientos de espacios de uso comercial y zonas comunes como un activo financiero en el estado de situación financiera solamente cuando se convierta en beneficiaria según las cláusulas contractuales del instrumento. Lo anterior indica que el reconocimiento del instrumento financiero se realiza cuando se formaliza el docuemnto soporte que otorga el derecho a cobrar una suma de dinero determinada en un perido de tiempo. El Retiro mide su cartera al costo amortizado menos los gastos de deterioro posteriores a su adquisición. Evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que la totalidad de la cartera no será totalmente recuperable. El Retiro genera provisiones de acuerdo a los siguientes vencimientos de 0 a 30 días, 0% de 31 a 60 días 20%, de 61 a 90 días 50%, más de 90 dás 100%. Propiedad Planta y Equipo: En este rubro se incorporan activos tangibles adquiridos y controlados por El Retiro Centro Comercial, los cuales se esperan usar durante más de un perido (1 año), cuyo valor sea superior a 50 UVT y cuyo costo haya sido medido con fiabilidad. El método de depreciación considerado por el Retiro para reconocer el desgaste de sus elementos de Propiedad, Planta y Equipo es el de Línea Recta. Grupo Homogeneo Edificaciones y Construcciones

Subgrupo Homogeneo Mejoras en propiedad ajena Muebles y Enseres Administración Equipo de Oficina Muebles y Enseres Mercadeo Muebles y Enseres Parqueadero Automatización Parqueadero Sistema CCTV Equipo de Comunicación y Computación Sistema de Seguridad Equipo de Computo Equipo de Comunicación

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

Método Depreciación Línea recta Línea recta Línea recta Línea recta Línea recta Línea recta Línea recta Línea recta Línea recta

Vida Útil 5 5 5 5 5 7 7 5 5

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Cuentas por Pagar: Corresponde a las obligaciones que El Retiro Centro Comercial ha contraído como resultado de sucesos pasados, donde se espera desprenderse de recursos en una fecha cierta o probable, y que son clasificadas por su naturaleza. Fondo de Imprevistos: Es un activo con destinación especifica que debe mantenerse en cuentas de ahorro, fondos fiduciarios u otras cuentas, y que se forma como mínimo con el 1% del presupuesto anual de ingresos y gastos de copropiedad. Los recursos que forman parte de este fondo se cobran a los propietarios junto con las cuotas ordinarias, y estos tienen como finalidad garantizar los recursos necesarios en el momento en que se incurran en situaciones no presupuestadas que impliquen la disposición de recursos adicionales a los recursos en las cuotas ordinarias de administración. Reconocimiento de Ingresos: El Retiro Centro Comercial reconoce sus ingresos producto de la prestación de servicios por los siguientes conceptos, Cuotas de administración, estacionamiento, cesión de espacios de uso comercial, cesión de espacios comunes y canjes.

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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO Comprende los Saldos al cierre del mes en caja correspondientes a los valores recibidos por estacionamiento y otros y que se consignaron el 1er dia habil del mes siguiente; por cuentas corrientes, de ahorro y fondos especiales en moneda nacional

EFECTIVO RESTRINGIDO El valor del fondo de imprevistos hasta el año 2019, se encuentra en la cuenta Pyme de Colpatria 31388. Este fondo tiene como finalidad garantizar los recursos necesarios en el momento que se incurra en situaciones no presupuestadas que impliquen la disposición de recursos adiconales con aprobación de la Asamblea General. Durante el año 2019, se utilizaron $800.000.000, según lo aprobado en el Acta No. 19 de Marzo 05 de 2019 de la Asamblea General de Copropietarios para la ejecución del proyecto de extinción de incendios.

2019 22,759,178 6,949,178 15,810,000

2018 46,874,452 31,064,452 15,810,000

24,905,440 9,608,274 15,297,166

247,571,984 247,571,984 -

Cuentas de Ahorro Banco Colpatria 0977 Banco Colpatria 31388 Banco Bogotá 47161

505,333,892 2,437,626 502,696,266 200,000

1,751,738,570 913,186 1,750,825,384 -

Fondos Fondo Alianza Fiduciaria Fondo Fidubogotá

354,965,267 3,037,355 351,927,912

45,994,015 2,873,154 43,120,861

Caja general Caja General Caja Menor Administración Estacionamiento Caja Parqueadero PPA1 Caja Parqueadero PPA2 Caja Parqueadero PPA3 Bancos - Cuentas Corrientes Banco Colpatria 0035 Banco Bogotá 47161

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

2,000,000 7,000,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000

907,963,777

2,092,179,021

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 4 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES El saldo de esta cuenta se encuentra conformado en su valor mas representativo por las cuotas pendientes por cobrar por concepto de cuota de Administración, intereses por pago extemporaneo, y las demás cuentas generadas por la comercialización de espacios dentro del Centro Comercial de acuerdo al reglamento de Propiedad Horizontal; además de otros valores por fumigación y adecuaciones locativas, en las que el Centro Comercial sirve de intermediario entre los locales comerciales y los proveedores que prestaron dichos servicios; anticipos, y avances y cuentas por cobrar a trabajadores. Se realizo la provisión de la cartera que se encuentra en cobro Jurídico.

Clientes Cuotas de Administración ECONOMETRIA Y SERVICIOS ESPECIALES SAS EPK KIDS SMART SAS

2019 1,120,273,097 498,186,230 429,220,425 24,167,372

ESTUDIO DE MODA SAS

6,445,263

ROJAS DELGADO PEDRO DAVID

5,551,216

INVERSIONES STIVALI SAS

4,431,925

GRUBER JOYEROS E U

4,041,579

ADMINISTRAR BIENES S.A.S

3,411,496

CEBALLOS PEREZ MONICA ALICIA

3,140,738

FIRMAS ASOCIADAS SAS

3,032,365

CAPASSO CASTRO ADRIANA

2,944,769

INVERSIONES JR S.A.

2,606,976

MARINI & RICHARD S.A.

2,193,410

MOGOLLON VIGOYA CLAUDIA ERNESTINA

1,568,598

MODA PAP SAS

1,420,715

MAPAMA S.A.S

1,415,765

KRONO TIME SAS

1,092,434

RAMONA TU TIENDA DE ROPA SAS

999,248

LA P PA DESING LTDA

501,936

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

2018 790,462,384 373,970,714

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Cuota Extraordinaria Cesión Cajas de Luz Concesión Área Común - Stand GRUPO BALOCCO SAS

50,849,655 1,240,570 189,082,705

59,752,992 2,475,200 190,048,231

43,173 221,099 119,333,337

59,500 187,194 20,734,996

261,316,328

143,233,557

178,291,529

ACRIMAGEN SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y PUBLICITARIAS SAS 6,705,270

PASTORELLA . RAFFAELE

1,320,088

DESIGN LIGHTING AND SERVICES SAS

1,071,000

DISTRIBUIDORA MATEC SAS

714,000

ARBOLEDA Y ORTIZ SAS

595,000

INVERSIONES SARASTIMON CELL PHONE SAS

385,818

Estacionamiento Fumigación Espacios Publicitarios MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S.A.

76,952,540

EFECTIMEDIOS S.A.

31,356,500

NEOS MODA SAS

8,300,250

ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SAS

2,724,047

Intereses

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Anticipos y Avances Anticipos proveedores PUNTO DISEร O ESTRATEGICO

5,939,548

TOALLAS DE CAZUCA

5,133,552

CALDERON FRANCO

2,713,193

TESORERIA DISTRITAL

Deudores Varios Cuentas por cobrar de terceros Otras Cuentas por Cobrar Fumigaciรณn por Cobrar Deterioro de Cartera GRUPO BALOCCO SAS

223,529,823 51,718,823 35,869,000 135,942,000 3,930,305 3,930,305

144,029,951 56,201,499 38,520,000 49,308,452 473,874 473,874

30,282,753 4,548,092 25,057,917 676,744 -623,573,069

11,305,259 1 9,129,516 2,175,742 -469,809,511

769,682,227

478,872,425

463,225

Anticipo de Impuestos y Contribuciones Retenciรณn en la fuente Autorretenciones Sobrante en liquidacion privada Cuentas por Cobrar a Trabajadores Cooperativa y Similares

ECONOMETRIA Y SERVICIOS ESPECIALES SAS

2,410,468 2,410,468

989,800

JM MARTINEZ

15,239,318 15,239,318

-512,669,969 -99,402,183

EPK KIDS SMART SAS

-5,974,481

AGUDELO RIVERA GLADYS PATRICIA

-2,455,507

MEJIA DE.RODRIGUEZ ALBA LUZ

-713,198

ROJAS DELGADO PEDRO DAVID

-634,660

CURE DE.PAGE ROSARIO EDITH

-579,160

INVERSIONES W & H SAS

-476,442

CEBALLOS PEREZ MONICA ALICIA

-221,151

GRUBER JOYEROS E U

-219,843

FIRMAS ASOCIADAS SAS

-142,045

ADMINISTRAR BIENES S.A.S

-57,346

ATELIER DE LUXE SAS

-27,084

TOTAL DEUDORES

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO El saldo de esta cuenta se encuentra conformado por el valor histórico de los activos adquiridos y necesarios para el buen funcionamiento de toda la parte operativa y administrativa del Centro Comercial, de acuerdo a la norma estos bienes se están depreciando por el sistema de línea recta.

Construcciones y Edificaciones Mejoras a propiedades ajenas Aspersores Zona Comun Depreciación Construcciones y Edificaciones Maquinaria Y Equipo Equipo Depreciación Equipos

Equipo de Oficina Muebles y Enseres Muebles de Oficina Muebles Diversos Activos Menores Equipos Depreciación Equipo de Oficina

2019 1,911,552,426 652,371,788 1,796,133,834 -536,953,196

2018 247,045,296 652,371,788 0 -405,326,492

364,572,644 637,181,364 -272,608,720

388,040,100 622,714,444 -234,674,344

50,425,438 413,606,398

77,231,206 409,828,258

44,374,050 -407,555,010

18,097,650 -350,694,702

76,679,331 167,038,930 32,029,327 373,942,893 -496,331,819

100,026,723 163,485,430 32,029,327 373,942,893 -469,430,927

2,403,229,839 0

812,343,325 0

80,305,698 240,920,528 92,380,172

Equipo de Computación y Comunicación Equipo de Computo Equipos de Comunicación Automatización Parqueadero Depreciación Equipos TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 7 PROVEEDORES Representa los saldos que el Centro Comercial le adeuda a sus proveedores al cierre del periodo y que fueron originados por la adquisiciรณn de bienes o la prestaciรณn de servicios propios de las actividades de la Copropiedad.

2019

2018

Nacionales FORTOX S.A. ACIERTO ESTRATEGIAS Y COMUNICACION SAS

Vigilancia Mercadeo

103,015,568 41,575,452

98,408,358 31,788,261

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO SEMMantenimiento SAS

37,615,674

466,480

OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA SAS

33,132,416

SATIZABAL PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONESNavidad SIMPLIFICADA

23,998,568

HEDAGA SA

Aspersores

13,282,029

T&S AUTOMATIZACION SAS

Mantenimiento

13,146,403

1,662,826

COMERCIALIZADORA COMERCIA SAS

Dotaciรณn

8,440,064

3,314,923

E GLOBAL TECNOLOGY S.A.

Mtto Equipo Computo

7,904,861

3,819,382

LA ESQUINA DE LA MONA COMIDAS RAPIDA LTDA

Mercadeo

3,754,080

FUMIGACIONES TKC SAS

Fumigacion

2,759,799

2,431,392

SAENZ AUDITORES CONSULTORES SAS

Revisoria Fiscal

2,717,237

2,459,038

HENDERSON SEPULVEDA M ABOGADOS & CIA S EN CAsesoria Juridica

2,502,044

2,011,485

SERVIMAT COLOMBIA SAS

Mantenimiento

2,498,410

2,421,410

SENSOCODE SAS

Mercadeo

2,486,227

NORTE DIGITAL LATAM SAS

Mercadeo

2,448,931

DAVILA RODRIGUEZ OMAR DAVID

Mercadeo

2,232,816

Mantenimiento

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS LTDA.

Mantenimiento

1,680,357

TOBON YEPEZ LAURA MARIA

Mercadeo

1,395,510

RIVERA & CRISTANCHO CONSULTORES SAS

Honorarios

1,287,720

PUBLICACIONES SEMANA

Mercadeo

1,235,220

BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATE SAS

Mercadeo

855,255

ADH GROUPS SAS

Honorarios

731,766

HIDROLAB COLOMBIA LIMITADA

Mantenimiento

712,952

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.- ARL SURA

Bienestar

522,900

PAN PA YA LTDA

Bienestar

226,000

HERNANDEZ MARTINEZ MILTON JOSE

Mercadeo

178,261

ADORNOS REMATEX SAS

Mercadeo

90,100

WIN PUBLICIDAD VIAJES Y TURISMO SAS

Mantenimiento

74,760

SERVIENTREGA S.A.

Mercadeo

43,710

VENTAS INSTITUCIONALES SAS

Mercadeo

28,849

QIARTE SAS

Mercadeo

20,343

OTROS

TOTAL PROVEEDORES NACIONALES

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

25,882,500 670,427 228,211

158,430

239,949,529

312,594,282

418,838,619

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Se encuentra representada por las cuentas pendientes por pagar al cierre del periodo y que fueron originadas por la adquisición de bienes o la prestación de servicios; por los valores adeudados a la Administración de Impuestos en consecuencia a su calidad de retenedor a titulo de impuestos de Renta, y por las acreencias a Entidades Promotoras de Salud y Fondo de Pensión y Solidaridad ocasionadas en la contratación del personal según las normas establecidas por ley

2019 173,789,519 173,789,519

2018 2,380,367 2,380,367

23,439,619 6,144,170 1,752,399 7,405,471 574,425 3,735,154 3,828,000

22,253,767 6,766,528 1,354,295 9,157,096 977,848 0 3,998,000

Retención de ICA Retención de ICA - RS

5,053,879 5,053,879

4,129,260 4,129,260

Retención y Aportes de Nomina Aportes AFC

2,074,582 2,074,582

717,500 717,500

982,814 982,814 0

1,002,914 902,914 100,000

205,340,413

30,483,808

Costos y Gastos por Pagar Otros

Retención en la Fuente Salarios Honorarios Servicios Compras Contrato de Construcción Autorretenciones

Acreedores Varios Reintegros por pagar - Retardos Aportes Voluntarios Pensión TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 9 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Esta conformada por el valor del iva generado y descontable por las actividades de parqueadero y zonas comunes segÃºn articulos 47 y 186 de la ley 1607 de 2012

Impuesto sobre las ventas por pagar Iva por pagar

74,316,588 74,316,588

59,357,000 59,357,000

6,421,230 6,421,230

6,970,000 6,970,000

Impuesto de Renta y Complementarios Impuesto de Renta y Complementarios

12,481,000 12,481,000

8,332,000 8,332,000

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

93,218,818

74,659,000

Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Fiscal

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10 PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Esta conformada los valores a pagar a favor de los empleados por concepto de liquidaciones, vacaciones consolidadas al cierre del periodo

Pasivos por Beneficios a empleados Cesantías Consolidadas Intereses sobre las cesantías Vacaciones Consolidadas Prima de Servicios TOTAL PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

2019 143,858,335 90,572,304 11,102,123 42,183,908

2018 131,156,454 82,640,034 9,886,426 38,629,994

143,858,335

131,156,454

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11 OTROS PASIVOS

Corresponde al mayor valor consignado por los clientes en el momento del pago de la administraciรณn del mes o por la negociaciรณn de espacios con pago anticipado, y a la cuota extraordinaria para el proyecto del Sistema contra incendios y la contrapartida de los bienes recibidos y reflejados en la cuenta de bienes recibidos para terceros.

Anticipos y Avances En cuotas de administraciรณn- Zona Comun

2019 37,612,768 37,612,768

2018 103,831,551 103,831,551

Ingresos Recibidos para terceros Ingresos Recibidos para terceros - Proyecto Aspersores

864,050,223 864,050,223

163,114,302 163,114,302

OTROS PASIVOS

901,662,991

266,945,853

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12 PATRIMONIO Resultados del Ejercicio

Corresponde a las utilidades o perdidas obtenidas por el Centro Comercial durante el ejercicio anterior y presente, fruto del desarrollo del objeto Social. Dentro del resultado presentado el Balance y Estado de Resultados se encuentra el valor los ingresos generados por el fondo de imprevistos contabilizado de acuerdo a la Orientación profesional No.10 del Consejo Técnico de la Contaduría Publica, este fondo esta conformado por el 2% de los gastos presupuestados de su respectivo año. Durante el año 2019, se ejecutó el proyecto del Sistema de Extinción de Incendios del Centro Comercial, según lo aprobado en el Acta No. 19 de Marzo 05 de 2019 de la Asamblea General de Copropietarios se autorizó la utilización de $800.000.000 del fondo de imprevistos.

Resultados del Ejercicio Del presente Ejercicio Pérdida/Excedente generado en el periodo De Ejercicios Anteriores Excedentes acumulados Fondo de imprevistos Ley 675 TOTAL PATRIMONIO

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

2019 2,535,101,003

2018 2,579,211,037

-198,757,883

140,091,051

2,307,101,895 426,756,991

1,367,010,844 1,072,109,142

2,535,101,003

2,579,211,037

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 13 INGRESOS OPERACIONALES Se encuentra conformada por los valores recibidos como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social del Centro Comercial y según lo contemplado en le Reglamento y la Ley 675 del Régimen de Propiedad Horizontal cuya partida mas representativa es la compuesta por los ingresos de cuotas de administración seguida de los ingresos por Estacionamiento. Durante el año 2019 se aplicó un descuento por pronto pago hasta el día décimo del 8.5%.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Actividades De Asociación Cuotas De Administración Fondo de Imprevistos Concesión Áreas Comunes - Stands Eventos Especiales Avisos Publicitarios

2019 5,078,697,027 2,807,886,771 154,647,849 1,255,522,700 0 860,639,707

2018 5,094,263,846 2,809,414,629 153,119,991 1,314,555,633 51,664,014 765,509,579

Estacionamiento Servicio Estacionamiento Estacionamiento Comerciantes Reposición Tarjetas

2,433,817,142 2,379,481,051 46,867,396 7,468,695

2,489,511,349 2,446,132,270 34,909,082 8,469,997

-137,732,581

-600,000

7,374,781,588

7,583,175,195

Devolución y Descuentos en ventas Devolución y Descuentos en ventas

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 14 GASTOS OPERACIONALES Corresponde a todos los gastos en que incurrió el Centro Comercial en el desarrollo de su objeto social directamente relacionados con la gestión administrativa del mismo, los cuales se encuentran divididos en gastos operacionales de administración y de ventas, estos últimos destinados a la publicidad, propaganda y promoción y en las actividades desarrolladas por el Centro Comercial para tal efecto.

2019

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Gastos de Personal Honorarios Impuestos Contribuciones Y Afiliaciones Seguros Servicios ASEO

1,821,774,587 85,658,758 53,673,058 9,942,500 90,333,853 2,372,318,978

550,354,065

517,180,368

1,224,966,285

1,155,994,700

30,020,000

28,313,400

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO

156,186,819

145,383,179

ENERGIA ELECTRICA

407,463,181

390,190,736

13,106,421

13,337,805

570,590

760,400

64,999

283,768

LAVADO DE VIDRIOS Y DOMOS

23,730,250

22,600,000

FUMIGACION AREAS COMUNES

4,223,232

4,984,869

JARDINERIA

6,946,565

7,198,780

SERVICIO DE AMBULANCIA

7,625,003

7,378,560

46,030,102

30,246,688

VIGILANCIA GUIA CANINO SERVICIO DE ENFERMERIA

TELEFONO GAS CERRAJERIA Y AMAESTRAMIENTO

1,822,402,486 69,614,333 49,280,000 9,796,555 88,410,795 2,474,649,702

2018

SERV. PLUS CLIENTES

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS BODEGAJE DISPOSICION RESPEL

518,570

2,425,000

2,836,188

KIT ANTIDERRAMES

720,000

ANALISIS PCBS

CARACTERIZACION DE RUIDO AMBINTAL

Gastos Legales Mantenimiento y Reparación Adecuación e Instalación Gastos de Viaje Depreciaciones Diversos MUSICA AMBIENTAL

2,205,000

3,009,510 450,306,143 300,395,854 3,105,951 253,322,280 220,303,962

3,001,180 432,215,165 221,173,922 3,021,236 269,736,890 295,958,813

5,457,040

4,800,000

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

48,264,500

43,793,129

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

13,048,780

16,850,224

COMBUSTIBLESE Y LUBRICANTES

42,862,216

44,919,608

TAXIS Y BUSES

1,064,588

764,927

INDEMNIZACION POR DAÑOS ATERCEROS

4,228,000

5,546,644

JABON LIQUIDO

2,417,760

2,873,415

39,855,266

36,918,750

BOMBILLERIA

3,889,910

1,540,756

HERRAMIENTAS

1,569,254

1,529,966

MATERIAL HIDRAULICO

4,545,577

3,836,410

MATERIAL ELECTRICO

5,698,373

5,344,446

ASAMBLEA Y JUNTAS

20,675,951

20,397,510

DOTACION DE ENFERMERIA

589,388

956,433

VERTIMENTOS

660,140

10,667,305

17,219,750

4,020,000

3,108,000

730,000

3,806,810

10,059,914

9,423,859

PAPEL HIGIENICO

ACRILICOS Y SEÑALIZACION CERTIFICACION ISO IMPREVISTOS

42,185,967

937,190

OTROS PROYECTOS DE INVERSION

4,755,000

PRESUPUESTO DE INVERSION

67,573,176

Deterioro - Cartera Total Gastos operacionales de Administración

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

184,961,736 5,929,559,307

258,570,696 5,917,379,636

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OPERACIONALES DE VENTAS Servicios - Publicidad, Propaganda y Promoción Impuestos Cumpleaños fuerza de venta Cliente interno Correos Directos Programa de Fidelizacion Fuerza de Ventas Eventos The City Paper Marketing viral Eventos Fidelizacion Servicio Ilustrador Gastos Extraordinarios Radio Revistas Plan Fidelizacion Alquiler compra Fotos Obsequios cliente interno Promociones Motivacionales Sorteos Clientes - Bonos Sayco Y Acinpro Millas Avianca

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

31,395,943 859,200 23,045,123 10,355,410 9,180,800 4,237,526 422,363,137 13,659,975 84,332,898 35,305,208 0 2,051,285 14,839,000 33,038,000 101,007,160 1,334,536 2,913,492 621,087 451,456,998 3,433,600 16,686,800

34,976,348 2,568,959 25,630,613 4,886,280 8,742,700 0 415,722,922 17,346,000 111,347,818 11,597,239 9,000,000 3,161,813 11,000,000 0 30,301,202 725,060 0 1,757,757 385,320,455 1,844,292 76,363,256

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Free Press Valor Fijo Agencia (Fee) Valor fijo pagina Web Decoraciรณn Pantallas Avianca Elementos Publicitarios Eventos navidad Servicios Diferenciales Videos Institucionales Publicidad Responsabilidad Social Otros

54,880,503 14,553,600 15,000,000 104,080,270 90,000,000 138,957,636 0 3,361,590 17,896,147 10,800,000 6,926

96,874,000 800,000 15,000,000 67,100,530 108,000,000 127,948,577 130,410 4,973,475 16,200,000 4,052,066 186,425

Total Gastos operacionales de Ventas

1,711,653,850

1,593,558,197

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

7,641,213,157

7,510,937,833

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 15 OTROS INGRESOS Corresponde a los ingresos provenientes de transacciones diferentes a las operacionales del Centro Comercial, a los intereses cobrados por la mora en el pago de las cuotas de administración según disposiciones contempladas en la Ley 675 y Código de Comercio.

Otras Ventas Otros Ingresos Financieros Intereses - Rendimientos Financieros Multas y Recargos - Intereses por mora Recuperaciones Reintegro de provisiones De Ejercicios Anteriores Recuperación de gastos Diversos Ajuste al mil TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

2019 1,896,600 1,896,600 234,857,262 75,718,548 159,138,714 5,418,001 5,418,001 244,049 244,049 8,239 8,239

2018 699,610 699,610 228,273,051 79,859,801 148,413,250 44,841,446 44,841,446 0 54,239 54,239

242,424,151

273,868,346

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 16 OTROS GASTOS Corresponde a gastos que no tienen que ver directamente con la operación del Centro Comercial. 0

2019 7,251,432

0 2018 4,663,807

Gastos Bancarios - Chequeras - servicio portal - Extractos Gastos Extraordinarios Impuestos Gravamen al Movimiento financiero Otros

7,251,432 370,184 349,791 1,923 18,471

4,663,807 39,898,858 39,886,940 1,303 10,615

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

7,621,616

44,562,665

Financieros

5310-5315

17 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES Las cifras de 2018 del fondo de imprevistos cambiaron en cuanto a presentación en el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y revelaciones, con el fin de dar homogeneidad con la presentaciòn de estados financieros de 2019.

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONCEPTO

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN CUOTAS ADMINISTRACION OFICINAS DESCUENTO POR PRONTO PAGO TOTAL INGRESOS PARQUEADERO INGRESOS x MERCADEO TOTAL INGRESOS OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTOS ADECUACIONES GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES, RETIROS DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES MATERIALES DIVERSOS GASTOS DE MERCADEO GASTOS FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - OTROS PROVISION CARTERA MOROSA - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL GASTOS CON DEPRECIACIONES

PRESUPUESTO EJECUCION VARIACION ACUMULADO A DICIEMBRE PRESUPUESTAL PRESUPUESTO VS 2019 ACUMULADA A DICIEMBRE EJECUTADO ($) 2,918,537,183 43,997,424 -250,761,252 2,626,664,387 2,343,000,000 7,681,437,742 249,600,000 7,931,037,742 1,925,677,974 86,406,755 74,418,094 9,998,000 99,502,284 2,519,859,466 3,100,000 465,574,075 234,624,750 3,120,000 265,322,280 234,260,177 1,641,036,600 8,040,000 9,000,000 100,000,000 7,679,940,454 251,097,288

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

2,918,537,196 43,997,424 -137,732,581 2,433,817,142 2,116,162,407 7,374,781,588 242,424,151 7,617,205,739 1,822,402,486 69,614,333 61,761,000 9,796,555 88,410,795 2,475,309,842 3,009,510 450,306,143 300,395,854 3,105,951 253,322,280 218,913,822 1,711,653,850 7,251,432 1,100,184 184,961,736 7,661,315,773 -44,110,034

13 113,028,671 -192,847,245 -226,837,593 -306,656,153 -7,175,849 -313,832,003 -103,275,488 -16,792,422 -12,657,094 -201,445 -11,091,489 -44,549,624 -90,490 -15,267,932 65,771,104 -14,049 -12,000,000 -15,346,355 70,617,250 -788,568 -7,899,816 84,961,736 -18,624,681

VARIACION PRESUPUESTO VS EJECUTADO (%) 100.00% 100.00% 54.93% 92.66% 90.32% 96.01% 97.13% 96.04% 94.64% 80.57% 82.99% 97.99% 88.85% 98.23% 97.08% 96.72% 128.03% 99.55% 95.48% 93.45% 104.30% 90.19% 12.22% 184.96% 99.76%

CARTERA POR EDADES 11%

Por vencer

1-30 dias

31-60 dias

61-90 dias

84%

mas de 90 días

100%

TOTAL

122,146,571 2,551,761 31,649,454 20,131,083 943,794,228 1,120,273,097

Por vencer

11%

84%

CARTERA A MAS DE 90 DIAS ECONOMETRIA Y SEVICIOS ESPECIALES SAS GRUPO BALOCCO SAS-000 EFECTIMEDIOS S.A.-000 AGUDELO RIVERA GLADYS PATRICIA EPK KIDS SMART SAS-126 MEJIA DE.RODRIGUEZ ALBA LUZ-213 SALDOS MENORES TOTAL

1-30 dias

31-60 dias

VALOR 684,565,922 181,847,950 31,356,500 15,325,709 15,075,104 6,513,342 9,109,701 943,794,228

Asamblea General de Copropietarios 2020 / El Retiro Centro Comercial P.H

61-90 dias mas de 90 días

OBSERVACION Cobro Jurídico - Cuotas Extraordinarias/Admon Cobro Jurídico Canceló en el mes de Enero/2020 Cobro Jurídico - Cuotas Extraordinarias Acuerdo de pago con los propietarios Cobro Jurídico - Cuotas Extraordinarias/Admon

GRACIAS