Tableau des flux de trésorerie consolidé

(en millions €) - Période se terminant le 31 décembre Annexes 2020 2019

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Résultat de la période 126,5 (0,1)

Ajustements pour: Résultat financier net (5,3) 72,9 Autres éléments sans effets sur la trésorerie 1,4 Charges d'impôt (5.4) 44,2 Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence (nette d'impôt) (9,2) Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (5.2) 187,0 Pertes de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 6,8 Pertes de valeurs d'actifs courants 0,3 Variations des provisions (2,9) Variations des impôts différés (0,1)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 426,9 (0,1)

Variations des stocks (0,3)

Variations de créances clients et autres débiteurs Variations des autres actifs courants (302,9) 4,5

Variations des dettes fournisseurs et autres créditeurs 143,6

Variations des autres dettes courantes

(89,6)

Variations du fond de roulement (244,7)

Intérêts payés (6.13) (76,8) Intérêts reçus (5.3) 2,3 Impôt sur le résultat payé (34,5)

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles 73,4 (0,1)

Acquisition d'immobilisations incorporelles (6.2) (17,5) Acquisition d'immobilisations corporelles (6.1) (333,4) Acquisition d'entreprises mises en équivalence (0,4) Produits de cession d’immobilisations corporelles 2,6 Produits de cession des sociétés associées 1,6 Produits suite à la diminution de capital au sein d'entreprises mises en équivalence (6.5) 15,3

Dividendes reçus

Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement

Produits de l'émission d'actions Acquisition business combinations under common control (6.12)

13,8

(318,0)

5,0 0,2 41,9

Dividendes payés (-) (6.12) (18,9) Remboursements d'emprunts (-) (6.13) (814,1) Produits de reprise des emprunts (+) (6.13) 1.219,4

Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement 391,4 42,1 Augmentation (diminution) de trésorerie et équivalents de trésorerie 146,6 42,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre

Variations nettes dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie

42,0 0,0 188,6 42,0 146,6 42,0

Les notes complémentaires (1-9) font partie intégrante de ces états financiers consolidés. Arrondissement – En règle générale, tous les montants sont arrondis. Les variations sont calculées à partir des données de base avant arrondissement, ce qui implique que certaines variations peuvent ne pas sembler cohérentes.