PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
Periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre de 2022 Cifras expresadas en pesos colombianos INGRESOS Cuotas de administración Descuento por pronto pago Descuento solidario Intereses de mora (+) SUBTOTAL INGRESOS OPERACIONALES Ingresos financieros Parqueadero Alquiler espacio antenas y zonas comunes Lavado de vehículos Recuperaciones varias - mantenimiento SUBTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS
EJECUTADO 2020
PRESUPUESTO 2021
EJECUTADO 2021
7.976.172.000 -694.697.850
8.255.338.020 -825.533.802 -251.249.418 0 7.178.554.800 30.000.000 225.000.000 456.000.000 1.200.000 600.000.000 1.312.200.000 8.490.754.800
8.255.352.000 -798.231.800 -242.469.800 8.905.000 7.223.555.400 35.278.704 165.390.360 427.097.290 1.134.459 384.799.542 1.013.700.355 8.237.255.755
PRESUPUESTO 2021
EJECUTADO 2021
41.487.000 7.322.961.150 31.648.938 299.844.409 452.318.009 1.372.014 520.578.168 1.305.761.538 8.628.722.688
GASTOS
2020
Administración Honorarios interventoría MTS S.A.S Revisor fiscal Póliza de seguros Seguridad física Seguridad Industrial Servicios de aseo Servicio correspondencia Insumos de aseo TOTAL FUNCIONAMIENTO Energía áreas comunes Acueducto y alcantarillado Recolección de Residuos Comunicaciones TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS Ascensores Plantas eléctricas Subestaciones eléctricas Equipos hidráulicos Equipos extracción y ventilación Equipos de seguridad industrial EBI Equipo control de acceso - CCTV - RX Equipos de compactación Redes eléctricas Jardines y fuentes Fachada Mantenimiento planta física Mejoramiento de la infraestructura Obras a terceros (Se recupera el gasto) Reparaciones Extraordinarias Dotación Planta Física TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO SUBTOTAL GASTOS Gastos bancarios Diversos TOTAL OTROS IVA Mayor Valor En Compra De Bienes Y Servicios-Imp Industria Y Comercio TOTAL GASTOS OPERACIONALES FONDO DE IMPREVISTO Castigo Cartera Provisión cartera Impuesto de Renta y Complementarios Gastos de ejercicios anteriores FONDO PROTECCIÓN DE ACTIVOS TOTAL INGRESOS - EGRESOS
52
EJECUTADO 1.127.958.999 83.445.047 26.724.000 195.636.745 2.563.972.908 156.410.033 491.776.356 157.635.815 132.854.021 4.936.413.924 444.387.391 141.012.190 49.412.380 39.353.246 674.165.207 305.357.048 16.635.156 18.508.310 3.420.000 45.431.750 21.082.092 66.681.032 2.229.912 1.201.884 40.837.908 0 564.314.610 340.420.912
1.426.120.614 7.036.699.745 3.539.281 89.839.229 93.378.510 475.234.661 7.605.312.916 77.901.574 56.125.000 13.389.070 31.080.004 0 844.914.124 0
1.174.399.428 83.445.036 27.659.340 206.026.638 2.653.711.960 178.584.000 491.788.440 178.974.192 179.932.488 5.174.521.522 509.000.004 192.999.996 57.060.000 41.753.244 800.813.244 295.314.384 18.226.462 21.000.000 21.353.000 41.144.265 66.853.593 97.488.000 2.229.910 20.379.000 42.053.673 69.803.800 548.800.000 195.832.733 0 0 130.555.155 1.571.033.975 7.546.368.741 3.344.484 117.756.000 121.100.484 449.993.806 8.117.463.031 81.174.630 0 0 32.000.000 0 260.117.139 0
1.174.399.428 83.445.037 27.659.340 204.835.153 2.597.089.481 157.667.228 478.916.859 167.255.816 166.182.058 5.057.450.400 313.769.195 99.870.746 30.087.780 44.880.471 488.608.192 295.314.384 14.282.122 28.816.278 9.424.050 45.870.000 55.711.320 104.844.470 2.229.912 1.201.884 40.634.736 81.822.248 424.145.933 210.786.948 111.626.578 102.952.910 63.700.327 1.593.364.100 7.139.422.692 3.999.556 124.856.285 128.855.841 476.103.062 7.744.381.595 81.174.635 0 0 32.000.004 121.256 379.578.265 0
