PROYECTO PRIVADO
RESUMEN EJECUTIVO: PROYECTO PRIVADO PRIVADO PROYECTO
agua, cuarto de instalaciones eléctricas, acceso a cisterna de agua de uso diario y
RESUMEN EJECUTIVO
agua contra incendios, y cuarto acelero métrico. El sótano 2 y 1 son niveles subterráneos con 18 espacios individuales de estacionamiento divididos en dos filas de 9 y con una circulación vertical como núcleo central. La fila de estacionamientos que se encuentra directamente bajo la El semisótano, ubicado 1.2 metros debajo del nivel de suelo, cuenta con acceso a los departamentos y un área de coworking. Proyecto: Vivienda multifamiliar Edificio 1155 Ubicación: Av. San Borja Sur 1155, San Borja Área del lote: 720.76 m2 Área construida: 5,747.15 m2 Costo total de la obra: S/. 4 674 829.34 Plazo: 24 meses Fecha de entrega: Segundo trimestre del 2024
Desde el primer al séptimo piso son plantas con acceso directo a 4 departamentos con dos tipologías distintas. La tipología A son departamentos de 90.74 m2 y la tipología B son departamentos de 91.71 m2 Y por último la azotea es el nivel de espacios comunes con área techada reducida, donde hay presencia de terrazas y áreas verdes. PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS La Municipalidad Distrital de San Borja emitió el siguiente Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios con la fecha de 30 de septiembre de 2021, con vigencia de 36 meses en el cual señala:
El Proyecto Edificio 1155 se ubica en la cuadra Av. San Borja Sur 1155 en el distrito de San Borja al frente del parque Michele Trefogli. Es un edificio multifamiliar que cuenta con espacios de uso para coworking enfocado en los propietarios de la vivienda, áreas verdes, estacionamientos privados y para visitas, azotea con piscina y espacios recreativos. Este proyecto multifamiliar cuenta con 1 semisótano como entrada principal, 7 pisos de vivienda con 4 departamentos por piso, 1 azotea con espacios comunes y 3 sótanos con un total de 36 estacionamientos. El sótano 3 es el nivel más bajo con 9 espacios de estacionamiento individuales, contiene 7 depósitos y un cuarto de extracción de monóxido de carbono en la parte posterior. La circulación termina con dos estacionamientos dobles. Al centro se ubica la circulación vertical y acceso a los siguientes cuartos de servicios: cuarto de bombas de
RESUMEN EJECUTIVO: PROYECTO PRIVADO CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO
ESTIMADO DE INVERSIÓN INVERSIÓN INICIAL
S/. 1 494 566.40
TOTAL EGRESOS
S/. 4 674 829.34
TOTAL INGRESOS
S/. 5 835 460.00
UTILIDAD
S/. 1 160 630.66
MARGEN DE UTILIDAD
20%
HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO HITO
DURACIÓN
INICIO DEL PROYECTO ESTUDIOS PREVIOS
4 MESES
ETAPA DE DISEÑO
5 MESES
OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
1 MES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
8 MESES
ESTAPA DE ACABADOS
4 MESES
FIN DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD
2 MESES
ENTREGA DEL EDIFICIO A LA GERENCIA DE PROMOCIONES
1 MES
FIN DEL PROYECTO TOTAL 25 MESES
CUADRO DE RESPONSABILIDADES:
BANCO FINANCIERO
RESPONSABLES MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR BANCO FINANCIERO
GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA GERENTE DE OBRA (EMPRESA CONSTRUCTORA)
GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA GERENTE DE OBRA (EMPRESA CONSTRUCTORA) CONTRATISTA (EMPRESA CONSTRUCTORA)
CONTRATISTA (EMPRESA CONSTRUCTORA)
GERENTE GENERAL DE EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS
GERENTE GENERAL DE EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS
GERENTE DE ESPECIALIDADES (EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS)
GERENTE DE ESPECIALIDADES (EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS) GERENTE DE PROYECTOS (EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS) GERENTE GENERAL DE INMOBILIARIA PROYECTISTAS (INMOBILIARIA) GERENTE DE VENTAS (INMOBILIARIA)
GERENTE DE PROYECTOS (EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS) GERENTE GENERAL DE INMOBILIARIA PROYECTISTAS (INMOBILIARIA) GERENTE DE VENTAS (INMOBILIARIA) PROPIETARIO/ REPRESENTANTE
GRADO DE RESPONSABILIDAD ENCARGADO DE EJECUTAR COMUNICADO
PROPIETARIO/ REPRESENTANTE
GRADO DE RESPONSABILIDAD
CONSULTADO
CONTROL DEL PLAZO DEL PROYECTO
VENTAS
VISITAS AL MUNICIPIO
VISITAS AL BANCO
SEGUIMIENTO DE OBRA
REVISIÓN DE ESTÁNDARES
TRÁMITES MUNICIPALES
RESPONSABILIDAD SOBRE EL PERSONAL
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
CONTRATACIÓN DE ESPACIALISTAS
FIRMA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
FIRMA DE CONTRATOS
PAGO (A PROVEEDORES, TRABAJADORES Y PROYECTISTAS)
RESPONSABILIDAD
CONTROL DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROYECTO
RESPONSABLES
CONTROL DEL PLAZO DEL PROYECTO
RESPONSABILIDAD
CONTROL DE PRESUPUESTO
PROYECTO PRIVADO
CHECKLIST DE CALIDAD PROYECTO PRIVADO Doc.N° Rev N° Pagina Fecha de apro.
GESTIÓN DE CALIDAD RECEPCIÓN DE OBRA INSPECCIÓN DE VANOS Nombre de proyecto Cliente Número de departamento Plano ref
Comp
ITEMS POR EVALUAR
Fecha Ubicacón
V1
V2
V3
V4
V5
Estado de marcos Sistema operativo - funcionamiento Ventanas Calidad de cristales Abre y cierra con facilidad Estado de cerrajeria Estado de marcos Sistema operativo - funcionamiento Puertas Calidad de cristales Cerrajeria operativa Estado de marcos Sistema operativo - funcionamiento Mamparas Estado de cristales Estado de cerrajeria
Observaciones
Código 1 2 3 4 5
LEYENDA Excelente estado - Nada que solucionar Sucios - solución inmediata Quiñados Rotos Sin funcionamiento - Tarda en solucionar
Elaborado por Revisado por
V6
P1
P2
VANOS P3 P4
P5
P6
M1
M2
M3
M4
M5
M6
LOOKAHEAD PLANNING PROYECTO PRIVADO Nº
Entregables
Responsable
Restricción
Duración (Días)
Fechas Inicio
Fin
Estado
1 ESTUDIO DE MERCADO 1.1
Selección de terreno
Claudia Rojas
Dificultad de encontrar eemplazamiento adecuado
3
31/01/2022
2/01/2022
Completado
1.2
Análisis de entorno
Claudia Rojas
Dificultad de acceso a la informacion
7
3/02/2022
11/02/2022
Completado
1.3
Análisis de parámetros
Dara Abugattas
Falta de información en la municipalidad
5
14/02/2022
18/02/2022
Completado
1.4
1.5
1.6
Recopilación de información
Dara Abugattas
3
Completado
Conclusiones
Dara Abugattas
1
Completado
Análisis de demanda
Pavel Pino
Falta de infomración oficial
5
14/02/2022
21/02/2022
Completado
Recopilación de estudios estadísticos del distrito
Pavel Pino
2
Completado
Comparativo de años posteriores y actuales
Pavel Pino
2
Completado
Conclusiones
Pavel Pino
1
Completado
Análisis de oferta
Lucia Tagle
Falta de informacion oficial
5
14/02/2022
21/02/2022
Completado
Recopilación de estudios estadísticos del distrito
Lucia Tagle
2
Completado
Comparativo de años posteriores y actuales
Lucia Tagle
2
Completado
Conclusiones
Lucia Tagle
1
Completado
Análisis de competencia
Daniela Rivera
Carencia de competidores que tengan similitud al proyecto
5
14/02/2022
18/02/2022
Completado
Recopilación de estudios estadísticos del distrito
Daniela Rivera
2
Completado
Comparativo de años posteriores y actuales
Daniela Rivera
2
Completado
Conclusiones
Daniela Rivera
1
Completado
1.7
Análisis de usuario efectivo
2
TERRENO Compra de terreno
Claudia Rojas
5
14/02/2022
18/02/2022
Completado
Claudia Rojas
5
21/02/2022
25/02/2022
Por hacer
Febrero 2022 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25
PRESUPUESTO Y FLUJO DE DESEMBOLSOS: PROYECTO PRIVADO PARTIDA
CONTRATISTA PRINCIPAL (CONSTRUCTORA/ENTREGA EN CASCO)
UNIDAD PRECIO DE CANTIDAD UNITARIO ($) MEDIDA
glb
1
686,331.50
IMPORTE
PRECONSTRUCCIÓN
686,331.50
ARQUITECTURA
686,331.50
MES 0 205,899.45
MES 1 137,266.30
MES 2 34,316.58
MES 3 34,316.58
MES 4 34,316.58
MES 5 34,316.58
MES 6 34,316.58
CONSTRUCCIÓN MES 7 34,316.58
MES 8 34,316.58
MES 9 34,316.58
MES 10 34,316.58
MES 11 34,316.58
3,760.78 3,548.40 1,704.39
3,760.78 3,548.40 1,704.39
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
3,760.78 3,548.40 1,704.39
3,760.78 3,548.40 1,704.39
3,760.78 3,548.40 1,704.39
142.05 1,242.70 38.60 47.18
142.05 1,242.70 38.60 47.18
142.05 1,242.70 38.60 47.18
142.05 1,242.70 38.60 47.18
142.05 1,242.70 38.60 47.18
4,286.69 1,431.67 1,569.21
4,286.69 1,431.67 1,569.21
4,286.69 1,431.67 1,569.21
4,286.69 1,431.67 1,569.21
MES 17
MES 18
MES 19
MES 20
POSTCONSTRUCCIÓN MES 21 MES 22 MES 23
4,286.69 1,431.67 1,569.21
4,286.69 1,431.67 1,569.21
4,286.69 1,431.67 1,569.21
4,286.69 1,431.67 1,569.21
4,286.69 1,431.67 1,569.21
4,286.69 1,431.67 1,569.21
847.60 2,385.43 1,766.63
847.60 2,385.43 1,766.63
847.60 2,385.43 1,766.63
847.60 2,385.43 1,766.63
319,997.14
PINTURA (incluye imprimante) Vencedor latex vencelatex alabastro mate 4L (Interior) Pintura Látex Blanco Satinado 4L American colors (Techos) Látex Blanco Humo Satinado 4 L American colors ( Exterior )
m2 m2 m2
5,109.75 4,684.35 2,275.56
3.68 3.79 3.75
18,803.88 17,741.98 8,521.97
PISOS CELIMA Porcelanato de concreto blanco 60 x 60 cm (baños) HOLZTEK Porcelanato Ares Beige Marmolizado 60 x 60cm (sala-comedor) HOLZTEK Piso de madera Roble 120 x 9 cm (dormitorios) San Lorenzo Gres Porcelanico blanco liso 60x60 cm (cocina-lavandería)
m2 m2 m2 m2
230.60 586.04 18.55 59.64
3.08 10.60 10.41 3.96
710.25 6,213.49 193.01 235.88
ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS ZÓCALO KARSON Cerámico Olas Blanco Liso 25x40cm para pared (baño-lavandería) ZÓCALO San Lorenzo Cerámica Capriccio Marfil rústico 45x45cm para piso o pared (cocina) CONTRAZÓCALO Hölztek haya 5.8 x 1.9 x 240 cm (sala-comedor-dormitorios)
m2 m2 ml
1,935.74 605.55 1,365.42
22.15 23.64 11.49
42,866.92 14,316.72 15,692.09
CARPINTERÍA DE MADERA (incluye suministro e instalación) Puerta contraplacada Venti Blanca DIMFER .90 x 2.10 m (Incluye suministro e instalción) Puerta Interior Madrigal MDF Blanca DIMFER .70 x 2.10 (Incluye suministro e instalación) La puerta contraplacada Venti Blanca DIMFER .80 x 2.10 (Incluye suministro e instalación)
und und und
32.00 86.00 70.00
105.95 110.95 100.95
3,390.40 9,541.70 7,066.50
CARPINTERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO (incluye suministro e instalación)
m2
600.26
243.12
145,934.68
145,934.68
PUERTAS CORTA FUEGO
und
12.00
125.00
1,500.00
1,500.00
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Instalación de Closets Instalación de mobiliario de cocina
glb glb
70.00 28.00
225.00 300.00
15,750.00 8,400.00
ÁREAS LIBRES Jardines Enchapes de pisos
m2 m2
178.07 388.99
10.78 3.08
1,919.59 1,198.09
INSTALACIONES SANITARIAS APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Inododor One Piece Atlanta (incluye suministro e instalación) FP Lavamanos Monomando Joystick Luna Incluye Llave Angular (incluye suministro e instalación) TREBOL Mezcladora con Salida de Ducha Grazia (incluye suministro e instalación) Llave lavadero a pared para cocina Bali VAINSA (incluye suministro e instalación) CIM Válvula Esférica para Jardín 3/4'' (incluye suministro e instalación) SM Vanitorio Florencia (combo vanitorio + lavatorio) Kit de accesorios de loza vitrificada contiene 6 piezas TREBOL (Incluye instalación) RECORD Lavadero 1 Poza Antartico 47.5x40cm (Incluye instalación) TREBOL Lavarropa 1 poza 52 cm (Incluye suministro e instalación)
FLUJO DE DESEMBOLSOS
TOTAL
45,067.83
7,352.63
72,875.72
19,998.60
9,120.92
24,150.00
3,150.00 2,100.00
9,120.92
3,150.00 2,100.00
9,120.92
3,150.00 2,100.00
9,120.92
3,150.00 2,100.00
9,120.92
9,120.92
9,120.92
9,120.92
9,120.92
9,120.92
750.00
750.00
9,120.92
9,120.92
9,120.92
9,120.92
9,120.92
9,120.92
383.92 239.62
383.92 239.62
383.92 239.62
383.92 239.62
383.92 239.62
383.92 239.62
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
3,150.00
3,117.68
67896.75
und und und und und und und und und
86.00 86.00 86.00 28.00 28.00 86.00 86.00 26.00 26.00
203.00 143.94 65.80 73.35 19.84 247.23 27.11 135.45 102.98
17,458.00 12,378.63 5,658.80 2,053.80 555.45 21,261.35 2,331.68 3,521.70 2,677.35
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
67,896.75
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33
4259.3085
ALIMENTADORES
ratio
130
2.57
334.10
334.1
TABLEROS
ratio
130
3.4975
454.68
454.675
CAJAS DE PASE Y BANDEJAS
ratio
130
2.04
265.2
265.2
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
ratio
130
0.3025
39.33
39.325
REDES DE DISTRIBUCION INTERIOR
ratio
130
6.0125
781.63
781.625
SALIDAS DE FUERZA
ratio
130
1.5575
202.48
202.475
50.62
50.62
50.62
50.62
ACCESORIOS (INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, PULSADORES, VARIOS TICINO)
ratio
130
1.95
253.5
253.5
63.375
63.375
63.375
63.375
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
ratio
130
5.4125
703.63
703.625
175.91
175.91
175.91
175.91
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS COMUNES
ratio
130
5.4125
703.63
703.625
175.91
175.91
175.91
175.91
PUERTA GARAJE
m2
19.41
26.85
521.16
521.1585
130.29
130.29
130.29
130.29
INSTALACIONES MECÁNICAS
45.4675
45.4675
45.4675
45.4675
45.4675
66.82
66.82
66.82
66.82
66.82
45.4675
45.4675
45.4675
45.4675
45.4675
132.6
132.6
9.83
9.83
9.83
9.83
195.41
195.41
195.41
195.41
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
507,453.42
ASCENSORES
m3
73.65
153.88
11,332.89
11,332.89
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO
m2
2,912.36
170.35
496,120.53
496,120.53
COMUNICACIONES, SEGURIDAD, VIDEO Y SONIDO
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
2,833.22
2,833.22
2,833.22
2,833.22
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
24,806.03
8,921.25
SISTEMA CÁMARAS DE SEGURIDAD
glb
1.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
1,100.00
1,100.00
KIT PORTERO + 28 INTERCOMUNICADORES + INSTALACIÓN
glb
1.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
700.00
700.00
KIT CERCO ELÉCTRICO + ALARMA + INSTALACIÓN
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
SISTEMA CONTRAINCENDIOS + INSTALACIÓN
glb
1.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
CABLEADO DE REDES DE COMUNICACIÓN Y DATA
glb
1.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
600.00
600.00
LUCES DE EMERGENCIA + INSTALACIÓN
glb
53,907.63
28,156.15
TOTAL DE GASTOS ($)
1
921.25
921.25
1,100.00
921.25 1,587,103.07
460.625 205,899.45
137,266.30
35,877.20
1,100.00
460.625 35,877.20
59,122.60
59,122.60
59,122.60
77,213.33
77,213.33
77,213.33
86,226.89
84,126.89
48,130.84
55,418.41
55,463.88
50,629.64
50,629.64
49,032.65
49,032.65
50,669.80
50,875.03
50,875.03
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTO PRIVADO
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES EJEMPLO ADQUISICIÓN Elaboración de bases Concurso (licitación) Homologación Adjudicación (firma contrato)
GASTOS Levantamiento topogra�a Estudios de suelos Contratación estudio de arquitectos Contratación ingeniero estructural Contratación ingeniero eléctrico Contratación ingeniero sanitario Contratación ingeniero mecánico Contratación constructora Ascensores Pisos y contrapisos Alfombras Zócalos y contrazócalos Carpintería de madera Carpintería de metal Cerrajería Aparatos sanitarios Griferías Vidrios Tableros (cocina y baños) Pintura Liquidacion de contratos
NOTAS:
INICIO X
FIN
OBSERVACIONES
Sin embargo, no hay que olvidar que la fecha en la que se entregan los productos es de gran importancia, a pesar de que no sea indicada en el cronograma.
X
INICIO 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021 11/11/2022 10/12/2022 30/5/2023 30/5/2023 30/5/2023 8/5/2023 8/5/2023 8/5/2023 24/6/2023 24/6/2023 3/6/2023 9/9/2023 8/6/2023 10/5/2024
FIN 15/11/2021 2/6/2022 15/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 12/12/2022 10/1/2023 30/6/2023 30/6/2023 30/6/2023 8/6/2023 8/6/2023 8/6/2023 24/7/2023 24/7/2023 3/7/2023 9/10/2023 28/6/2023 30/5/2024
Se toman en cuenta aquellas adquisiciones que requieren de las etapas de elaboración de bases, concurso, homologación y adjudicación (firma del contrato).
OBSERVACIONES
Asimismo, el cronograma de adquisiones es entendido durante las etapas de preconstrucción, construcción y post construcción. - En pre construcción se incluyen los estudios y contratación de especialistas (estructurales, sanitarios, eléctricos). - En construcción es de suma importancia la contratación de una constructora que elabora el casco del proyecto para no dejar que la desarrolladora pierda su foco. Por lo tanto, las adquisiciones de concreto, fierro u otros materiales necesarios para la construcción del casco no son tomados en cuenta. En adición, pertenecen a esta etapa todos los acabados como pisos, zócalos, aparatos sanitarios, ascensores, etc. - En post construcción se incluye solamente la liquidación de contratos, Cabe resaltar la importancia de intentar calzar las fechas de manera que productos de mayor importancia se suelen pedir con mayor anticipación que otros, y que no hayan muchas actividades en un mismo día para no confundir a los encargados de la elaboración de bases o adjudicación de ellos. Por ejemplo, productos como ascensores se suelen pedir apenas se tienen los planos de proyecto aceptados, pero algunas otras adquisiones como cerrajería y pintura tienen menos tiempo de anticipación para evitar riesgos como podría ser el que la empresa quiebre u otra oferta más atractiva aparezca en el trayecto del tiempo.
COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO PRIVADO Comparación de proveedores Partida
Porcelanato Marmolizado 60x60
Arq. Responsable Cliente Plano referencial
ELEMENTO ARQUITECTÓNICO Pisos de procelanato rectificado look mármol 60x60
Claudia Rojas Planta típica
m2 xdep 5.5 6
m2 totales 132 144
Cantidad 1.44 1.44
Cajas
101
Proveedor no1 CELIMA Precio/m2 S/ 42.90
SUBTOTAL IVA TOTAL Fecha de cotización Vigencia de cotización Tiempo de entrega Condiciones de pago Condiciones de garantia Costos de envio Beneficios ofertados por el proveedor
Especificaciones adicionales (No técnicas) que fueron requeridas por el bien o servicio a adquirir
Observaciones
DECISIÓN
Total S/ 4,332.90
S/ 4,332.90 S/ 4,332.90
12/11/2021 5 dias de vigencia Programado Visa no menciona Adicional
cajas
Proveedor No2 Proveedor No3 DECORCENTER FERRETTISTORE Precio/caja Total precio/m2 Precio/caja Total 101 S/ 105.53 S/ 10,658.53 144 �58.78 Descuento 7% �54.65
SUBTOTAL IVA TOTAL
S/ 10,658.53 S/ 2,341.26 S/ 12,999.79 12/11/2021 7 días de vigencia Programado Visa - BCP 5 años Adicional
SUBTOTAL IVA TOTAL
�8,464.32 �7,869.60
�7,869.60 �7,869.60
12/11/2021 15 días de vigencia 90 dias VISA- BCP 5 años Adicional Descuento 7%
-
Se puede solicitar un mayor descuento
El precio incluye IGV, Pago al contado o depósito. Se podría trabajar un descuento mayor.
Cotización por medio de un distribuidor
Cotización directamente de la tienda de DERCORCENTER asi como la entrega programada. Existe un servico para colocación de pisos
Cotización directamente de la tienda de FERRETTI STORE asi como la entrega programada. Existe un servico para colocación de pisos
Se eligió el producto de DECORCENTER ya que este �ene un precio promedio entre los estudiados, garan�a de 5 años y �ene la calidad de acabado que nuestro público obje�vo demanda
BORRADOR DE CONTRATO PROYECTO PRIVADO
XXXXXXXX
.
.
.
2
3
CONTRATISTA
CONTRATISTA
4
5
–
–
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
•
•
•
a)
•
b)
28
•
29
•
•
•
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ANEXOS: 1) Memoria Técnica del proyecto
48
2)Expediente Técnico 3) Cronograma del proyecto - Planificación técnica (Gant) y económica del proyecto con la oferta de plazo 3) Presupuesto del proyecto con precios unitarios-mediciones y precios descompuestos del proyecto
PROYECTO SOCIAL
Costo: Cumplir con el presupuesto aprobado
ACTA DE CONSTITUCIÓN: PROYECTO SOCIAL
No exceder el presupuesto del proyecto
Entregables
Responsable
Gestion
CONSTRUCTIVA
Gestion de Publicidad
CONSTRUCTIVA
Gestion de Marketing
CONSTRUCTIVA
Diseño arquitectonico del proyecto
CONSTRUCTIVA
Diseño estructural del proyecto
CONSTRUCTIVA
Diseño de instalaciones sanitarias del proyecto
CONSTRUCTIVA
Diseño de instalaciones electricas del proyecto
CONSTRUCTIVA
Exclusiones
Se iniciará el proyecto con la aprobación de la municpalidad y los vecinos Cumplimiento con los parámetros urbanísticos del distrito de Villa el Salvador. No se presentará un alza súbita de precios de materiales de construcción.
VISITAS AL MUNICIPIO
SEGUIMIENTO DE OBRA
TRÁMITES MUNICIPALES
Suposiciones
dic-21
REVISIÓN DE ESTÁNDARES
RESPONSABILIDAD SOBRE EL PERSONAL
Nuevo parque del grupo 10 de Villa el Salvador Parque Grupo 10, Sector III; Villa El Salvador 15836 Municipalidad de Villa el Salvador Daniela Rivera
Justificación del proyecto para el propietario:
No se presentará alta rotación de personal clave del proyecto.
VENTAS
Descripción técnica del Proyecto:
VISITAS AL BANCO
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
Actualmente este parque en el grupo 10 del sector III de Villa el Salvador se encuentra en un estado deplorable, esto afecta la calidad de vida de los vecinos de la zona al no tener un espacio público de calidad en su contexto urbano. Con la remodelación de este parque se busca crear un pulmón verde para la zona ofreciendo espacios de calidad y un centro comunal de uso público para asi revitalizar la zona
CONTRATACIÓN DE ESPACIALISTAS
FIRMA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
Nombre del Proyecto Ubicación Auspiciador o cliente Gerente de Proyecto Representante del Cliente Fecha
FIRMA DE CONTRATOS
PAGO (A PROVEEDORES, TRABAJADORES Y PROYECTISTAS)
PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO SOCIAL
Fecha objetivo
Hitos principales del Proyecto Inicio del proyecto
Gestion de proyecto y remodelación del Parque Grupo 10, Sector III en Villa el Salvador 15836
Fecha real
ene-22
Fin de etapa de diseño
feb-22
Obtención de licencia de construcción
mar-22
Inicio de construcción
mar-22
Fin de etapa de vaciado de concreto en cimentaciones
jun-22
Requerimientos especiales solicitados por el cliente: Los vecinos solicitan que en la remodelación se implemente un centro comunal de calidad, capilla, áreas verdes, áreas infantiles y áreas deportivas Restricciones: Horario de construcción para las obras en el distrito de Villa el Salvador, de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados de 9am a 1:30 pm.
Objetivos del proyecto respecto a:
Criterios de éxito:
Fin de etapa de vaciado de estructuras de sótanos, cisterna y cuarto de bombas
jul-22
Fin de vaciado de estructuras de concreto
ago-22
Fin de instalación de ascensor
sep-22
Fin de etapa de acabados
dic-22
Fin de verificación de controles de calidad
feb-23
Entrega del proyecto a la Municipalidad
feb-23
Fin del proyecto
mar-23
Persona que aprueba
Alcance: Remodelación del Parque bajo estándares de calidad establecidos por la Gerencia
Entrega y aceptación del nuevo programa del Parque por la municipalidad y los vecinos.
Stakeholders
Participantes claves del proyecto
Proveedores
Director General
Director de proyecto
Gerentes funcionales
Vecinos de la zona
Plazo:
Función
Gerente de Promociones Gerente de Operaciones
Concluir dentro del cronograma planificado y aprobado por la Gerencia
Jefe del Proyecto Concluir el proyecto en 14 meses
Costo: Cumplir con el presupuesto aprobado
No exceder el presupuesto del proyecto
Entregables
Responsable
Gestion
CONSTRUCTIVA
Gestion de Publicidad
CONSTRUCTIVA
Gestion de Marketing
CONSTRUCTIVA
Diseño arquitectonico del proyecto
CONSTRUCTIVA
Diseño estructural del proyecto
CONSTRUCTIVA
Diseño de instalaciones sanitarias del proyecto
CONSTRUCTIVA
Diseño de instalaciones electricas del proyecto
CONSTRUCTIVA
Exclusiones
Nombre del Aupiciador
Nombre del Gerente de Proyecto
D X
D X X
D X D
Municipalidad de Villa El Salvador
X
DResidente L D X
D X
D X X
D X D L
Vecinos inmediatos
X
DJefe de L campo D X
D X
D X
C
X
RPrevencionista L R X
D X
D X
C X
Propietario / Representante
Director de Proyectos
Gerente de operaciones
Gerente de Proyectos
Gerente de Proyectos - obra civil Gerente de Proyectos instalaciones electromecánicas Gerente de Proyectos Arquitectura - Doc. Control
X X
C
X
C X
Residente
C
P D
R
L
R X
R X
R X
D V
V
X
D
L
D X
D X
D X
D X
D P D G
D
X
D
L
D X
D X
D X
D X
D P D G
R
V
R
D P R
vecinos DAgrupación L Dde X D X
D X
L
D H
C X
V
D V
D X
R X
D X X
C X C X
C C
Ministerio de Economía y Finanzas
Banco financiero
Contratista
X
R XX
Ministerio de Economía y Finanzas
Banco financiero
C H
D H
R H
D H
X
LEYENDA m= medio de comunicación; i= importancia; f= frecuencia; r= responsabilidad
D P R
V
D V
D X
D X
D H
C
V
D P R
V
D V
D X
D X
D H
C H
C X
C
R X
X
D
X
X R L
X
R
L
L
X C X m i LEYENDA m= medio de comunicación; i= f r D importancia; L D Xf= frecuencia; D X r= D X R X responsabilidad
RD L
R
X
D R
L L
D X R X
D X D X
D X D X
C
P C G
C X
D
V
C P C G C V
C V
D P D
V
C P C V
C V
D X C X
D X D X
D
D
X
D
Jefe de campo
X
D X
D
L
D X
D X
D X
L
D X
C X
C
X
C X
C
Prevencionista
R X
P D G
D
R P R G
R
V
R
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D
V
D P D V
D V
D X
V
R P R
V
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V
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V
R
V
R P R
V
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V
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C X
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C
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R X
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R
C
R X
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C P C C mediana importancia
L
V X
C X
R P C G G
i = importancia
V
C
D V
R
R
rutinario
D X
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P C R P R G
muy importante
mediana importancia
P C
rutinario
V V
R P D R HV V
R
R G
V
R
R H
V
X
C X
Agrupación de vecinos
Ministerio de Cultura
Ministerio de Economía y Finanzas
LEYENDA m= medio de comunicación; i=
P C X
C X
C
V
C R
X
D
L
D X
D X
D X
R X
R P C G
D V
X
R
L
R X
R X
R X
D X
R
R
X
C X
C X
C
R X
R X
R X
D X
Banco financiero
Contratista
C
X
R
m i f r
L
G
R P R G
R
V
R
V
Formal escrita
R P R
R P D
V
R
V
R X
V
C X
V
R X
R
C H
C
C P D H
R P R Pm =D Gde comunicación D G D H medio
R Hf = frecuencia C H D H
R
Correo electrónico
R P C H
C P C P Informal C escrita
H
Formal escrita
Verbal informal
C P C P Verbal C Formal G C G C H
P C H
C P C P C
C H
C
P D H
D P D P D
H
C
P R H
D P R P R G
R G
R H
G
R G
R
P R
R R
L HG V T HP H X
D H
C H
inmediato diario C
H
C
quincenal
H
C
R H
D
H
C
H
C
H
C
semanal
C mensual
eventual único
R H
H
D H
D
H
C H
C
C
V
D X
C H
C
P C
P C P C P
H
R H
R
R H
R
H
R
R
V
R X
R H
R H
R P R P R P R P R P R
H
C H
V
C
V
C X
R H
R H
R P R P R P R P R P R
H
C
V
R X
C H
C H
C P C
R
V
C H
V
R P R
D X
C P D P D G C G C H
P C R
C
R
P C P C P C G
R G
R H
R
P DD D XH L RDR X XX
P P RR C XH C X L DR XX
V C P XP CC XH CC
V R V R P P RRC XH L DRC X XX
V R V P D m i H D f r V P R H D
V R V R P P Ri = importanci X C H C
C
muy importante
X
mediana import
R H
R
rutinario
V
C X
R H
R
Correo electrónico
R X
C H
C
m = medio de comunicación
R P R
R
V
f=
G V T Verbal informal C H Verbal C Formal P C P CP H R H R H R P R P R P R X f = frecuencia r = respons Informal escrita Formal escrita
P D H
P C V
C R V
V
C
CVerbal H informal R H
V
Verbal Formal
i = importancia
C H D V
R
V R P C P D XH CC X D X C X C
rutinario
R
Informal escrita
R P R G
V V
m = medio de comunicación
Municipalidad de Villa El Salvador
Vecinos inmediatos
DR H
R
Correo electrónico
muy importante
R P D P D G
D XH CR XP CD H
X R L R RIESGOS X R X R X D X R G R V D P LEYENDA D V D V D X C LEYENDA mX iC H C Cde comunicación; V C medio i= m= medio de comunicación; i=m= P f r f= frecuencia; r= X C Xf= frecuencia; C X r= C importancia; importancia; responsabilidad V R P R V responsabilidad R V R H C X C V C P C X R L R X R X R X D X R P R G R V R P R V R V R i = importancia X R P C G D V R V R P D R V D muy importante m i V rR P R V R V R mediana importancia fX R G R V R V R V R
C X
XC CPX
P C X
X
X C C P C H
R P D H
R
LEYENDA m= medio de comunicación; i= D Rimportancia; X R f=Xfrecuencia; R X r=D responsabilidad
DD P D X R
rutinario
H
P R D X D X
XD RPX
importancia H mediana C P C H
D
R P R G
Contratista
PR DX H R
m i fH r C
V
X
C V C
P D GCALIDAD D C X C BancoXfinanciero
muy importante
X
C P C G X C X
Ministerio de Cultura
R H
X D D X D H D P D V
Agrupación de vecinos
D P R V D V D X D XX DD LH DC XH DC R P R G R V R V R P R V R V R X de C Economía X C y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio V D P D V D X D XX RD L R XH RC P R V R P R V R V R X CBanco X financiero C Banco financiero C V C P C V C V C X D X D XH CR X D V R P R V R V R X D L DContratista X D X D X RContratista X R P C G D X R L R X R
Sanciones internas
Ministerio de Cultura
X
L
R X
Ministerio de Cultura
Ministerio de Cultura
R V R X
Correspondencia de vecinos
Agrupación de vecinos
D X
P C G D D X Cde vecinos X C Agrupación
Propuestas económicas - adicionales
Vecinos inmediatos
P D
D P D
X
Ministerio de Cultura
Contratista
X
D
Municipalidad de Villa El Salvador
X
R V D X
V
Ministerio de Economía y Finanzas
inmediatos DVecinosCOSTOS X D X
Informes económicos
Solicitud de cambio de Proyecto
Cronograma de desembolsos
Cronograma de adquisiciones
Jefe de campo
P D
D P D G D X D X
P C
X
Deductivos
Cronograma - look ahead planning
Residente
Prevencionista
D D
Municipalidad de Villa El Salvador
Intendente
Informes de seguridad
Informe mensual del proyecto
Informe semanal de obra
Inspección Municipal
C
Gerente de Constructora
Intendente
Cuaderno de obra
Informe de desempeño - curva S
Plan de gestión de seguridad
Plan de gestión de calidad
Matriz de comunicaciones
Matriz de responsabilidad
Actualización de planos y/o EETT
Planos expediente
MATRIZ DE COMUNICACIONES
DESEMPEÑO DEL PROYECTO
D P D G X D X
D P R V D V D X P C X Cde X C Agrupación vecinos D P R V D V D X P D G D V
Notificaciones municipales
Gerente de Constructora
DOCUMENTOS DE GESTIÓN
V
RFI (Request for Information)
Gerente de Proyectos Arquitectura - Doc. Control
D P D
Prevencionista
DIntendente L D X
Valorizaciones
PROYECTO SOCIAL
D V
Protocolos de pruebas
Gerente de Proyectos instalaciones electromecánicas
R X
X
Órdenes de compra
CUADRO DE COMUNICACIONES:
Gerente de Proyectos - obra civil
RGerente L deRConstructora X R X
Reporte de observaciones
X Gerente de Proyectos
L R R H inmediato R H R P R P R P Respo R G diario D Destin V C C H semanal C H C P C P Con C c T quincenal P mensual H eventual X único r = responsabilidad
R D C
Responsable Destinatario Con conocimiento
MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO SOCIAL MATRIZ DE RIESGOS
LEYENDA GRAVEDAD (IMPACTO)
RIESGO 1. Bajo Presupuesto de la Municipalidad para acabados 2. Reducción del Programa por Falta de Presupuesto 3. Fallo en el Sistema de Pozo de Agua Existente 4. Falta de Presupuesto para el Mantenimiento de Canchas y Áreas Verdes 5. Desacuerdo de los vecinos con el diseño propuesto
Probabilidad Gravedad (Ocurrencia) (Impacto)
Valor del Riesgo
Nivel de Riesgo
4
3
12
Importante
4
5
20
Muy grave
2
5
10
Importante PROBABILIDAD
3
2
6
Apreciable
1
4
4
Apreciable
6. Atraso con el Desarrollo y gestión de obra
4
2
8
Apreciable
7. Tipo de Cambio Alto
4
5
20
Muy grave
8. Cambio de Gobierno que pare los proyectos sociales
2
5
10
Importante
colores del semaforo verde ambar rojo
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
1
2
3
4
5
MUY ALTA
5
5
10
15
20
25
ALTA
4
4
8
12
16
20
MEDIA
3
3
6
9
12
15
BAJA
2
2
4
6
8
12
MUY BAJA
1
1
2
3
4
5
Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo. Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto. Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.
Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.
MATRIZ DE STAKEHOLDERS PROYECTO SOCIAL LATENTES
STAKEHOLDERS IMPORTANTES
INFORMAR
PROMOTORES INVOLUCRAR
-VECINOS DE MEDIANO ALCANCE (4-5 CUADRAS)
-VECINOS PRÓXIMOS AL PARQUE -MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR -ALCALDE DE VILLA EL SALVADOR -ARQUITECTOS ENCARGADOS -RESIDENTE DE OBRA -EMPRESA CONSTRUCTORA CONTRATADA
-OBREROS Y TRABAJADORES
APÁTICOS
STAKEHOLDERS POTENCIALMENTE IMPORTANTES
MONITORIZAR
DEFENSORES
STAKEHOLDERS MENOS IMPORTANTES
REPORTAR
-COMUNIDAD EN GENERAL Y VECINOS LEJANOS
-JUNTA DE VECINOS DE VILLA EL SALVADOR -ALCALDES VECINOS -MINISTERIOS QUE PUEDAN IMPACTAR: MINISTERIO DE LA MUJER MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CONGRESISTAS -EL ESTADO
-ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO
BAJO
STAKEHOLDERS CLAVE
PODER
ALTO
DIAGRAMA DE ISHIKAWA: FACTIBILIDAD SOCIAL PROYECTO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN INVOLUCRAR A LOS VECINOS EN LA OBRA, PERMITIÉNDOLES COLABORAR EN LO QUE SEA POSIBLE INFORMAR A LOS VECINOS SOBRE EL CRONOGRAMA Y AVANCE DE OBRA RESPETAR UN HORARIO ACEPTABLE PARA LA CONTAMINACIÓN SONORA
SER CLARO SOBRE LOS PROPÓSITOS Y METAS DEL PROYECTO HACER ENCUESTAS SOBRE PREFERENCIAS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMAR CLARAMENTE SOBRE EL PROGRAMA QUE CONTENDRÁ EL PROYECTO
PRE-CONSTRUCCIÓN
LOCAL COMUNAL: BIBLIOTECA-LUDOTECA IMPLEMENTAR UNA LUDOTECA CON SEGMENTOS CLASIFICADOS POR EDADES PARA TODOS LOS NIÑOS DEL BARRIO
ASIGNAR A UN ENCARGADO DE BIBLIOTECA Y LUDOTECA QUE VELE POR LA RENOVACIÓN DE LIBROS, CREACIÓN DE ACTIVIDADES DE LECTURA, ETC.
INVOLUCRAR A LOS PADRES DE FAMILIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA, CREANDO UN SENTIMIENTO DE LOGRO EN COMUNIDAD
FACTIBILIDAD SOCIAL DE LOS VECINOS CON EL PROYECTO
COMPROMISO A LARGO PLAZO CON LA COMUNIDAD. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MANTENIMIENTO DEL LUGAR COMPARTIR U OTORGAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DEL LOCAL COMUNAL A ALGUNOS VECINOS INVOLUCRADOS
POST-OBRA
ASIGNAR A UN VECINO COMO EL JEFE DEL PARQUE VECINAL QUE VELE POR EL BUEN CUIDADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO
DIAGRAMA DE ISHIKAWA: VIABILIDAD DEL PROYECTO PROYECTO SOCIAL
VIABILIDAD SOCIAL APORTE A LA SOCIEDAD CON UN LUGAR DE ESTUDIO DISPONIBLE DEL CUAL CARECEN ANTE EL CIERRE DE DIVERSOS NIDOS, LOS NIÑOS DE LA ZONA TIENEN LA OPORTUNIDAD DE USAR LA LUDOTECA COMO LUGAR DE ENSEÑANZA TEMPORAL, DONDE SE OFRECERÁN ACTIVIDADES Y CLASES PROMOVER EL DEPORTE CON LA HABILITACIÓN DE CANCHAS Y OTRAS ÁREAS DEPORTIVAS APORTE DE UNA ZONA RECREATIVA CON ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO PARA NIÑOS VENTA DE LIBROS Y ACTIVIDADES PAGADAS EN LA BIBLIOTECA QUE GENERARÁN INGRESOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL LUGAR. USO DE MATERIALES NOBLES Y BARATOS COMO LADRILLO PROYECTO DE POCO PROGRAMA LO QUE CONLLEVA UN BAJO PRESUPUESTO
VIABILIDAD ECONÓMICA
BENEFICIADOS VECINOS PRÓXIMOS AL PARQUE CON UN LUGAR DE PASEO Y RECREO VECINOS LEJANOS QUE BUSQUEN ZONAS DE DEPORTE, BIBLIOTECA Y RECREO VISITANTES DE LA BIBLIOTECA Y LUDOTECA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA: CON LOGRO DE PROYECTOS URBANOS
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE POST CONSTRUCCIÓN: JARDINEROS Y PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD A UNA EMPRESA CONSTRUCTORA Y GESTORA DEL PROYECTO
VIABILIDAD TÉCNICA
VIABILIDAD DEL PROYECTO
PROGRAMA ACTUAL DEL PARQUE PROYECTO SOCIAL LAS CONDICIONES DEL ACTUALES DEL PARQUE SON PRECARIAS, EL LOCAL COMUNAL FUE DECLARADO INHABILITADO Y EL EQUIPAMIENTO EN GENERAL SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.
CANCHA DE FÚTBOL CANCHA DE VÓLEY/BASKET ÁREA VERDE PRINCIPAL CAPILLA LOCAL COMUNAL (BIBLIOTECA INHABILITADA) ROTONDA JUEGOS INFANTILES POZO DE AGUA
CAPILLA
LOCAL COMUNAL
ÁREAS VERDES
JUEGOS INFANTILES
LOCAL COMUNAL
ROTONDA
PROGRAMA PROPUESTO PROYECTO SOCIAL EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN LA REMODELACIÓN DEL PARQUE Y HABILITACIÓN DEL LOCAL COMUNAL QUE FUNCIONARÁ COMO UNA BIBLIOTECA Y LUDOTECA.
8
9 9
8
3
5 2
1
LOCAL COMUNAL: BIBLIOTECA-LUDOTECA
2
CAPILLA
3
ESPACIO MULTIUSO
4
ÁREA VERDE
5
ROTONDA
6
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
7
HUERTO URBANO
8
GIMNASIO AL AIRE LIBRE
9
CANCHAS DEPORTIVAS
CUADRO DE ÁREAS:
7 1
4
AV. CENTRAL
AV. REVOLUCIÓN
AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI
3
6
AV. JOSÉ OLAYA
ESC: 1/1500
ÁREAS DE PISO BLANDO: JUEGOS INFANTILES ÁREAS DE PISO DURO: VEREDAS, ESPACIO MULTIUSO ÁREAS VERDES Y HUERTO
495.4 m2
ÁREAS DEPORTIVAS: CANCHAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE
3 106.5 m2
CENTRO COMUNAL Y CAPILLA
860 m2
3 398 m2 571.1 m2
FLUJO DE CAJA PRELIMINAR PROYECTO SOCIAL DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
MONTOS TOTALES
PU ($)
INGRESOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EGRESOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Levantamiento topográfico Estudio de suelos Arquitectura Arquitectura proyecto Estructuras Instalaciones Sanitarias Instalaciones eléctricas Indeci (señalización y evacuación) Compra de vegetación Compra de juegos infantiles Compra de luminarias exteriores Compra de luminarias para centro comunal y capilla Compra de mobiliario para centro comunal y capilla CONSTRUCCIÓN Áreas de piso blando Áreas de piso duro Áreas verdes Áreas deportivas Construcción centro comunal y capilla Instalación de juegos infantiles Instalación luminarias exteriores Instalación de luminarias interiores Gastos generales (7 a 12%) Utilidad (5 a 10%) ASPECTOS LEGALES Licencia de obra Conformidad de obra GASTOS DE GESTIÓN Gerencia de proyecto Honorarios de abogados Contabilidad y finanzas Secretaría y mensajería Seguros TOTAL DE GASTOS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
58,000.00
58,000.00
66,000.00
55,000.00
55,000.00
77,000.00
78,000.00
77,000.00
77,000.00
78,000.00
78,000.00
77,000.00
53,000.00
52,000.00
1.0 1.0 9,413.7 9,413.7 860.0 9,413.7 9,413.7 860.0 20.0 5.0 9.0 40.0 100.0
1,425.0 3,850.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 100.0 500.0 330.0 50.0 200.0
-
1,425.00 3,850.00 28,240.98 28,240.98 2,580.00 28,240.98 28,240.98 1,720.00 2,000.00 2,500.00 2,970.00 2,000.00 20,000.00
495.4 3,398.5 571.1 3,106.5 860.0 5.0 9.0 40.0 8,485.4 8,485.4
50.0 75.0 50.0 80.0 250.0 35.0 100.0 5.0 7% 5%
-
24,768.50 254,889.75 28,554.00 248,516.80 215,000.00 175.00 900.00 200.00 593.98 424.27
348.8 0.05% -
4,882.50 12.73
-
509.13 1,500.00 1,200.00 950.00 600.00
254.56 750.00 600.00 475.00 300.00 - 57,847.55 - 57,771.96 - 65,151.47 - 55,672.91 - 55,672.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 52,321.23
14.0 25,456.3 25,456.3 1.0 1.0 1.0 1.0
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (INGRESOS-EGRESOS) FLUJO DE CAJA ACUMULADO
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 1ER AÑO FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 2DO AÑO
MES 0
2% 1,500.0 1,200.0 950.0 600.0
-
- 1,425.00 - 3,850.00 - 14,120.49 - 1,720.00 - 2,000.00 - 2,500.00 - 2,970.00 - 2,000.00 - 20,000.00
- 2,476.85 - 2,476.85 - 25,488.98 - 25,488.98 - 2,855.40 - 2,855.40 - 24,851.68 - 24,851.68
- 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 175.00 900.00 200.00 593.98 424.27
4,882.50
848.53 1,229.02
672.91 556.11 -
672.91 116.79 -
172.90 289.70
827.10 537.40
172.90 364.49
172.90 191.59
827.10 1,018.68
827.10 1,845.78
172.90 1,672.87
678.77 2,351.65
-24,768.50 -254,889.75 -28,554.00 -248,516.80 -215,000.00 -175.00 -900.00 -200.00 -593.98 -424.27
12.73
-4,882.50 -12.73
254.56 750.00 600.00 475.00 300.00 - 51,037.22
-509.13 -1,500.00 -1,200.00 -950.00 -600.00 -935,685.58
962.78 3,314.42
3,314.42 6,628.85
-
228.04 380.49
939,000.00
-1,425.00 -3,850.00 -28,240.98 -28,240.98 -2,580.00 -28,240.98 -28,240.98 -1,720.00 -2,000.00 -2,500.00 -2,970.00 -2,000.00 -20,000.00
- 14,120.49 - 1,290.00 - 14,120.49 - 14,120.49
- 21,500.00
152.45 152.45
1,672.87 1,641.55
14,120.49 14,120.49 1,290.00 14,120.49 14,120.49
TOTAL