ACTIVIDAES DOSSIER CONTABILIDAD DE FINANCIAMIENTO
Programa Académico: Asignatura: Docente:
INFORMACIÒN GENERAL Información del Curso Contaduría Publica Contabilidad de financiamiento Olger Andrés Carvajalino Pacheco / María Angelica Sánchez Pérez
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROYECTO DE AULA: CONTABILIDAD DE FINANCIAMIENTO. I SEMESTRE DE 2022
ACTIVIDAD 1. • ORGANIZAR LA INFORMACION CONTABLE DE LA VIGENCIA ANTERIOR
ACTIVIDAD 2. •
ELABORE LOS KARDEX PARA EL AÑO 2021, TOMANDO LOS SALDOS DEL AÑO ANTERIOR.
ARTÍCULO.
FECHA Enero 06 2021 Enero 12 2021
ARTÍCULO.
FECHA Enero 06 2021 Enero 16 2021
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas DETALLE compra Fact. 4325 venta Fact. 009
Bicicletas Titán GW 4 DETALLE compra Fact. 4325 venta Fact. 002
REFERENCIA.
M-3
ENTRADAS SALIDAS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 8 $ 5.680.000,00 2 $ 1.420.000,00
REFERENCIA. ENTRADAS SALIDAS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 6 $ 2.520.000,00 4 $ 1.680.000,00
MÉTODO. PROMEDIO PONDERADO SALDO CANTIDAD
VALOR VALOR PROMEDIO 5.680.000,00 710.000 4.260.000,00 710.000
8 $ 6 $
GW-4
MÉTODO. PROMEDIO PONDERADO SALDO
CANTIDAD 6$ 2$
VALOR VALOR PROMEDIO 2.520.000,00 420.000 840.000,00 420.000
ARTÍCULO.
FECHA
bicicletas de montaña Rockhopper Elite 27.5” DETALLE
ENTRADAS SALIDAS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 5 $ 29.829.900,00
Enero 10 2021
compra Fact. 1025
ARTÍCULO.
bicicletas de montaña S Works Turbo Levo 29”
FECHA Enero 10 2021
DETALLE compra Fact. 1025
REFERENCIA.
REFERENCIA.
ENTRADAS SALIDAS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 5 $ 30.335.490,00
RE-27
MÉTODO. PROMEDIO PONDERADO SALDO
CANTIDAD 5 $
WTL-29
VALOR VALOR PROMEDIO 29.829.900,00 5.965.980
MÉTODO. PROMEDIO PONDERADO SALDO
CANTIDAD 5 $
VALOR VALOR PROMEDIO 30.335.490,00 6.067.098
ACTIVIDAD 3. •
Con base en los conocimientos adquiridos, registre contablemente los siguientes hechos económicos utilizando el programa contable, por el sistema de inventario permanente las siguientes operaciones periodo enero 2022. debe elaborar los documentos soportes y los libros auxiliares de clientes, proveedores.
3. Transacciones del mes de enero de 2022 3.1 Enero 2. la empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en banco Davivienda por $500.000.
Contabilización TD-1 2021/01/02 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 11050501 11100503
Cuenta contable Caja general Cuenta de ahorros Banco Davivienda
Total general
Débito
Crédito 500.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00
Proces a do en: Juni o 01 2022 22:15
3.2 Enero 05. la empresa recibe préstamo de Davivienda por $70.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, tasa de interés mensual 1.1%. descuentan $220.000 seguro, $35.000 papelería.
Contabilización CC-7-1 2021/01/05 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código 51953001 51301001 11100504 21050501 Total general
Cuenta contable Útiles papelería y fotocopias Cumplimiento Banco Davivienda Davivienda
Débito 35.000,00 220.000,00 69.745.000,00
Crédito
70.000.000,00 70.000.000,00
70.000.000,00
Proces a do en: Juni o 01 2022 22:33
3.3 Enero 6, compra 8 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $ 710.000 y 6 Bicicletas Titán GW 4 a $ 420.000 factura electrónica FE 4325 más IVA, a Ha BICICLETAS Nit 900.206.376 - 1, empresa Régimen Responsable pago 50% contado y saldo a 30 días.
Contabilización FC-1-1 2021/01/06 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código 23654001 24081001 11050501 14350101 14350101 22050501
Cuenta contable Retención por compras 2,5% Iva descontable por compras 19% Caja general Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Proveedores nacionales
Débito
Crédito 205.000,00
1.558.000,00 4.776.500,00 5.680.000,00 2.520.000,00 4.776.500,00
Total general
9.758.000,00
9.758.000,00
Proces a do en: Juni o 01 2022 22:51
3.4 Enero 10, Compra, más IVA c/u, régimen responsable, pago 40% contado por medio de transferencia y saldo a 60 días. A la empresa Specialized Colombia SAS 5 bicicletas de montaña Rockhopper Elite 27.5” a $5.965.980, 5 bicicletas de montaña S Works Turbo Levo 29” a $6.067.098
Contabilización FC-1-2 2021/01/10 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 23654001 24081001 11050501 14350101 14350101 22050501 Total general
Cuenta contable Retención por compras 2,5% Iva descontable por compras 19% Caja general Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Proveedores nacionales
Débito
Crédito 1.504.134,75
11.431.424,10 28.037.071,74 29.829.900,00 30.335.490,00 42.055.607,61 71.596.814,10
Proces a do en: Juni o 01 2022 23:21
71.596.814,10
3.5 Enero 12, venta de 2 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $ 900.000 más IVA, Juan esteban Cáceres NIT 25.044,556 - 7., pago 65% contado y saldo a 30 días. Realizar registro del Costo
Contabilización FV-1-1 2021/01/21 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 14350101 13551501 11050501 11100503 24080601 41350101
Cuenta contable Mercancías no fabricadas Anticipo Retención en la fuente 2,5% Caja general Cuenta de ahorros Banco Davivienda Iva generado Comercio al por mayor y al detal
Total general
Débito
Crédito 0,00
45.000,00 1.363.050,00 733.950,00 342.000,00 1.800.000,00 2.142.000,00
2.142.000,00
Proces a do en: Juni o 01 2022 23:34
3.6 Enero 16, venta de 4 Bicicletas Titán GW 4 a $ 525.000 mas IVA. A MAS BICI NIT- 400.555.901 -2, empresa responsable de IVA. Cancelada con trasferencia a la cuenta de ahorros del banco Bogotá. Realizar registro del Costo
Contabilización FV-1-2 2021/01/16 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 14350101 13551501 11100503 24080601 41350101
Cuenta contable Mercancías no fabricadas Anticipo Retención en la fuente 2,5% Cuenta de ahorros Banco Davivienda Iva generado Comercio al por mayor y al detal
Total general
Débito
0,00 52.500,00 2.446.500,00 399.000,00 2.100.000,00 2.499.000,00
Proces a do en: Juni o 01 2022 23:43
Crédito
2.499.000,00
3.7 Enero 17. la empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en crediservir por $700.000,
Contabilización TD-2 2021/01/17 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código 11050501 11100505
Cuenta contable Caja general Cuenta de Ahorro Crediservir
Débito
Crédito 700.000,00
700.000,00
Total general
700.000,00
700.000,00
Proces a do en: Juni o 01 2022 23:52
3.8 Enero 18. la empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $315.000. A Servientrega.
Contabilización CC-9-1 2021/01/18 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código 23652505 11050501 51355001 Total general
Cuenta contable Servicios 1 % Caja general Transporte fletes y acarreos
Débito
Crédito 3.150,00 311.850,00
315.000,00 315.000,00
315.000,00
Proces a do en: Juni o 02 2022 00:07
3.9 Enero 20. la empresa efectúa apertura de CDT en Davivienda por $10.000.000
Contabilización CC-10-1 2021/01/20 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable Cuenta contable 12250501 Certificado de Deposito a Termino (CDT) 11100504 Banco Davivienda
Débito 10.000.000,00
Total general
10.000.000,00 Proces a do en: Juni o 02 2022 00:16
Crédito 10.000.000,00 10.000.000,00
3.10 Enero 22. La empresa cancela el saldo de la factura FE 4325. Recibe descuento del 3% por pronto pago.
Contabilización RP-1-1 2021/01/22 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código 53050502 11100501 22050501 42104001 11100501
Cuenta contable Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000 Banco Bogotá Proveedores nacionales Descuentos comerciales condicionados Banco Bogotá
Débito
Crédito 18.140,00 18.140,00
4.776.500,00 246.000,00 4.530.500,00
Total general
4.794.640,00
4.794.640,00
Proces a do en: Juni o 02 2022 00:44
3.11 Enero 24. la empresa recibe el pago de la FV a Juan esteban Cáceres NIT 25.044,556 - 7 y concede descuento del 1% por pronto pago.
Contabilización RC-1-1 2021/01/24 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código 53053501 13050501 11050501
Cuenta contable Descuentos comerciales condicionados Clientes nacionales Caja general
Débito
Total general
731.200,00 731.200,00
Proces a do en: Juni o 02 2022 00:40
Crédito 1.800,00 729.400,00
731.200,00
3.12 Enero 29. la empresa efectúa los siguientes pagos: • energía eléctrica $210.000, con cheque. • acueducto y alcantarillado $270.000. con cheque. • servicio de teléfono $205.000, con cheque.
Contabilización CC-9-2 2021/01/29 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 51353501 51353001 51352501 11100501
Cuenta contable Servicios públicos - Teléfono Servicios públicos - Energía eléctrica Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Banco Bogotá
Total general
Débito 205.000,00 210.000,00 270.000,00
Crédito
685.000,00 685.000,00
685.000,00
Proces a do en: Juni o 02 2022 10:46
3.13 Enero 30. la empresa efectúa el reembolso del fondo de caja menor, según ce 0011, ch recibo de reembolso de caja menor. por caja menor se efectuaron los siguientes pagos: • Enero 5, compra de elementos de aseo por $120.000 a supermax ltda. • Enero 15, compra elementos de cafetería por $210.000, central ltda. • Enero 25, compra útiles de oficina por $135.000, papelería mundo. • Enero 30, cancelo fotocopias por $85.000, fotocopiadora fiel imagen.
Contabilización CC-6-1 2021/01/30 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 51952501 51952501 51952501 11100501 51951101
Cuenta contable Elementos de aseo y cafetería Elementos de aseo y cafetería Elementos de aseo y cafetería Banco Bogotá útiles de oficina
Débito
Total general
Crédito 85.000,00 120.000,00 210.000,00 550.000,00 135.000,00 550.000,00
Proces a do en: Juni o 02 2022 11:06
550.000,00
ACTIVIDAD 4. LA EMPRESA CANCELA LA NOMINA DE PERSONAL ASI:
Nombre del empleado / codigo Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4 Empleado 5 Empleado 6
NOMBRE DEL EMPLEADO EMPLEADO 1
SUELDO BASICO 4.500.000
EMPLEADO 2
2.250.000
EMPLEADO 3
SALARIO MINIMO
EMPLEADO 4
SALARIO MINIMO
EMPLEADO 5 EMPLEADO 6
SALARIO MINIMO SALARIO MINIMO
Sueldo basico Dias / hs trabajadas $ 4.500.000,00 $ 2.250.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 10.750.000,00
30 30 30 30 30 30 180
Basico $ $ $ $ $ $ $
4.500.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10.750.000,00
DEVENGADO Horas Extra y Aux. Transp recargos $ 65.625,00 $ 11.812.500,00 $ 117.172,00 $ 30.208,00 $ 117.172,00 $ 15.583,00 $ 117.172,00 $ 750.000,00 $ 117.172,00 $ 350.000,00 $ 468.688,00 $ 13.023.916,00
RECARGOS TRABAJO 2 HORAS EN FESTIVO TRABAJO 15 DIAS JORNADA NOCTURNA TRABAJO 3 HORAS EXTRADIURNAS Y 2 HORAS EN FESTIVO TRABAJO 2 HORAS EXTRANOCTURNAS TRABAJO UN FESTIVO TRABAJO JORNADA NOCTURNA DEDUCCIONES Seguridad Social TOTAL TOTAL DEVENGADO Pensiones Salud DEDUCIDO $ 4.565.625,00 $ 182.625,00 $ 182.625,00 $ 365.250,00 $ 14.062.500,00 $ 562.500,00 $ 562.500,00 $ 1.125.000,00 $ 1.147.380,00 $ 41.208,32 $ 41.208,32 $ 82.416,64 $ 1.132.755,00 $ 40.623,32 $ 40.623,32 $ 81.246,64 $ 1.867.172,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 140.000,00 $ 1.467.172,00 $ 54.000,00 $ 54.000,00 $ 108.000,00 $ 24.242.604,00 $ 950.956,64 $ 950.956,64 $ 1.901.913,28
INFORMACIÒN ADICIONAL: TARIFA DE RIESGOS: 1.044%. REGISTRO DE PAGO DE CADA EMPLEADO EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3 EMPLEADO 4 EMPLEADO 5 EMPLEADO 6 REGISTRO DE LAS SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES
NETO PAGADO $ $ $ $ $ $ $
4.200.375,00 12.937.500,00 1.064.963,36 1.051.508,36 1.727.172,00 1.359.172,00 22.340.690,72
Contabilización CC-8-7 2021/01/31 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 51056801 23700601 23701001 25150101 51053301 51057201 23803001 25101001 25200101 25250101 51053001 51053601 51057001 52053901
Cuenta contable Aportes a administradora de riesgos laborales Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL Aportes al icbf Sena y cajas de compensación Intereses sobre cesantías Intereses sobre cesantías Aportes cajas de compensación familiar Fondos de cesantías y/o pensiones Cesantías Prima de servicios Vacaciones Cesantías Prima de servicios Aporte a fondos de pensión y/o cesantías Vacaciones
Total general
Débito 112.230,00
Crédito 112.230,00 430.000,00 242.426,00
242.426,00 430.000,00 1.290.000,00 2.019.408,00 2.019.408,00 447.200,00 2.019.408,00 2.019.408,00 1.290.000,00 447.200,00 6.560.672,00
6.560.672,00
Proces a do en: Juni o 13 2022 21:32
Contabilización CC-8-1 2021/01/31 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 51051501 23700501 23803001 51050601 11100501
Cuenta contable Horas extras y recargos Aportes a entidades promotoras de salud eps Fondos de cesantías y/o pensiones Sueldos Banco Bogotá
Total general
Débito 65.625,00
182.625,00 182.625,00 4.500.000,00 4.200.375,00 4.565.625,00
Proces a do en: Junio 13 2022 20:25
Crédito
4.565.625,00
Contabilización CC-8-2 2021/01/31 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 23700501 23803001 51050601 51051501 11100501
Cuenta contable Aportes a entidades promotoras de salud eps Fondos de cesantías y/o pensiones Sueldos Horas extras y recargos Banco Bogotá
Total general
Débito
Crédito 562.500,00 562.500,00
2.250.000,00 11.812.500,00 12.937.500,00 14.062.500,00
14.062.500,00
Proces a do en: Juni o 13 2022 20:34
Contabilización CC-8-3 2021/01/31 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 51051501 23700501 23803001 51050601 51052701 11100501
Cuenta contable Horas extras y recargos Aportes a entidades promotoras de salud eps Fondos de cesantías y/o pensiones Sueldos Auxilio de transporte Banco Bogotá
Total general
Débito 30.208,00
41.208,00 41.208,00 1.000.000,00 117.172,00 1.064.964,00 1.147.380,00
Proces a do en: Juni o 13 2022 20:44
Crédito
1.147.380,00
Contabilización CC-8-4 2021/01/31 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 51051501 23700501 23803001 51050601 51052701 11100501
Cuenta contable Horas extras y recargos Aportes a entidades promotoras de salud eps Fondos de cesantías y/o pensiones Sueldos Auxilio de transporte Banco Bogotá
Total general
Débito 14.583,00
Crédito 40.583,00 40.583,00
1.000.000,00 117.172,00 1.050.589,00 1.131.755,00
1.131.755,00
Proces a do en: Juni o 13 2022 20:51
Contabilización CC-8-5 2021/01/31 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 23700501 23803001 51050601 51051501 51052701 11100501
Cuenta contable Aportes a entidades promotoras de salud eps Fondos de cesantías y/o pensiones Sueldos Horas extras y recargos Auxilio de transporte Banco Bogotá
Total general
Débito
Crédito 70.000,00 70.000,00
1.000.000,00 750.000,00 117.172,00 1.727.172,00 1.867.172,00
1.867.172,00
Proces a do en: Juni o 13 2022 20:59
Contabilización CC-8-6 2021/01/31 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 23700501 23803001 51050601 51051501 51052701 11100501
Cuenta contable Aportes a entidades promotoras de salud eps Fondos de cesantías y/o pensiones Sueldos Horas extras y recargos Auxilio de transporte Banco Bogotá
Total general
Débito
1.000.000,00 350.000,00 117.172,00 1.359.172,00 1.467.172,00
Proces a do en: Juni o 13 2022 21:06
Crédito 54.000,00 54.000,00
1.467.172,00
ACTIVIDAD 5. INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES: 5.1. Enero 30, la empresa recibe extracto bancario del banco Davivienda con la siguiente información: ND COSTO CHEQUERA $270.000 BANCO DAVIVIENDA. ND COMISIÓN DE CHEQUES $78.000 ND 4 X 1000 $ 70.800
Contabilización CC-7-2 2021/01/30 COLDEPORTES RN S.A.S 800163130-0
Código contable 53050502 52950501 11100504 53050503
Cuenta contable Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000 Comisiones Banco Davivienda Costo Chequera
Total general
Débito 70.800,00 78.000,00
418.800,00 270.000,00 418.800,00
Proces a do en: Juni o 13 2022 19:51
Crédito
418.800,00
ACTIVIDAD 6.
6.1 Elabore el Borrador de la declaración de retención en la fuente periodo 1 que en efecto la tiene para el 12 de febrero del año en curso.
Declaración Retenciones en la Fuente 2
1. Año
0
2
2
3. Periodo
0
1 4. Número de formularo
Espacio reservado para la DIAN
1
5
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
Datos del declarante
350
PRIVADA
8001163130
6
9. Primer nombre
8. Segundo apellido
10. Otros nombres
0 12. Cod , Direccion seccional
11. Razón social
COLDEPORTES RN S.A.S Si es una corrección indique: 25. cod.
7 26. No formulario anterior
98. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T) Actividad económica principal
Base sujeta a retencion para los pagos o abonos en cuenta
Concepto
Retenciones a titulo de renta
Rentas de trabajo
27
52
Renta de pensiones
28
53
Honorarios
29
54
Comisiones
30
Servicios
31
Rendimientos financieros e intereses
32
57
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
33
58
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
34
59
Dividendos y participaciones
35
Compras
36
Transacciones con tarjetas debito y credito
37
62
Contratos de construccion
38
63
55 315.000
56
61
65 66
Autoretenciones
64
Loterías, rifas, apuestas y similares Otros pagos sujetos a retención
40 41
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
42
Ventas
43
3.900.000
68
Honorarios
44
69
Comisiones
45
70
Servicios
46
71
Rendimientos financieros
47
72
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y48 demás productos mineros) Otros conceptos 49
16.000
73 74
50 51
75 76 77
Total retenciones renta y complementarios (sume casilla 52 a 76 y reste casilla 77)
78
A título de IVA
1.709.000
67
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
1.728.000
Retenciones practicadas por otros impuestos A responsables del impuesto sobre las ventas
79
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
80
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
81
Total retenciones I. V. A. (sume 79 y 80 y reste 81)
82
Retenciones impuesto timbre nacional
83
Retenciones contribución laudos arbitrales
84
Total
3.000
60 68.365.390
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades 39 de tránsito
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente
99. Tarifa
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
85
Más: Sanciones
86
Total retenciones más sanciones (85 + 86) 88. No. Identificación signatario 981. Cód. Representación
-
1.728.000
87
1.728.000
89. DV 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total
$
982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 983. No. Tarjeta profesional
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
1.728.000
COLDEPORTES RN S.A.S Saldos iniciales No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
1
11050501 - Caja general
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
2
11051001 - Cajas menores
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
3
11100503 - Banco Bogotá
4
Detalle
Descripción
2021-01-01
Débito
Crédito
27,307,600.00
0.00
Cajas menores
1,000,000.00
0.00
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Banco Bogotá
75,395,953.00
0.00
11200502 - Cuenta de Ahorro Banco Colombia
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Cuenta de Ahorro Banco Colombia
25,000,000.00
0.00
5
11200503 - Cuenta de ahorros Crediservir
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Cuenta de ahorros Crediservir
18,200,000.00
0.00
6
13050501 - Clientes nacionales
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
CC-1 Cuota: 101 Fecha: 31/12/2021
Clientes nacionales
63,079,624.00
0.00
7
13551501 - Anticipo Retención en la fuente 2,5%
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Retefuente 2.5% Base: 127,689,520.00
Retefuente 2.5%
3,192,238.00
0.00
8
13551502 - Devolución Retención en la fuente 2,5%
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Retefuente 2.5% Base: 6,640,000.00
Retefuente 2.5%
0.00
166,000.00
9
14350101 - Mercancías no fabricadas
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Prod: 1 Cant: 1
Producto genérico
66,115,706.81
0.00
10
15240501 - Escritorio tipo ejecutivo
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
1 Escritorio
Escritorio
7,378,000.00
0.00
11
15240502 - Silla Giratoria
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Silla Giratoria
2,975,000.00
0.00
12
15240503 - Archivadores
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Archivadores
3,760,400.00
0.00
13
15240504 - Silla de Recibo
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Silla de Recibo
7,021,000.00
0.00
14
15240505 - Base mesa soporte monitor
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Base mesa soporte monitor
618,800.00
0.00
15
15280507 - Equipos de computación y oficina
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
1 Computador oficina
Equipos de computación marca Apple
29,393,000.00
0.00
16
15280507 - Equipos de computación y oficina
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
14280502 impresoras hp
impresoras hp
5,664,400.00
0.00
15400501 - Vehículos en leasing
YESID FERNANDO
15400501 camioneta Ford
120,000,000.00
0.00
17
Caja general
CC-999-1
camioneta Ford
RINCON ANGARITA
18
15922001 - Equipo de computación y comunicación
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
1 Computador oficina
Computador oficina
0.00
149,940.00
19
15922097 - D. fiscal equipo de computación y comunicación
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
1 Computador oficina
Computador oficina
0.00
176,358.00
20
15922001 - Equipo de computación y comunicación
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
1 Computador oficina
Computador oficina
0.00
1,051,722.00
21
15922001 - Equipo de computación y comunicación
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
1 Computador oficina
Computador oficina
0.00
1,500,000.00
22
22050501 - Proveedores nacionales
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
CC-13031 Cuota: 1 Fecha: 31/12/2021
Proveedores nacionales
0.00
211,102,439.00
23
23651501 - Honorarios
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Retefuente 11% Base: 5,230,000.00
Retefuente 11%
0.00
575,300.00
24
23652503 - Servicios 4%
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Retefuente 4% Base: 580,000.00
Retefuente 4%
0.00
23,200.00
25
23653001 - Arrendamientos
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Arrendamientos
0.00
168,000.00
26
23654001 - Retención por compras 2,5%
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Retefuente 2.5% Base: 187,112,880.00
Retefuente 2.5%
0.00
4,677,822.00
27
24080601 - Iva generado
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
IVA 19% Base: 131,855,600.00
IVA 19%
0.00
25,052,564.00
28
YESID 24081001 - Iva descontable FERNANDO por compras 19% RINCON ANGARITA
IVA 19% Base: 141,189,000.00
IVA 19%
26,825,910.00
0.00
29
24082001 - Descontable por devoluciones 19%
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
IVA 19% Base: 6,640,000.00
IVA 19%
1,261,600.00
0.00
30
31050501 - Capital autorizado
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Capital autorizado
0.00
696,000,000.00
31
31051001 - Capital por suscribir (db)
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Capital por suscribir (db)
480,000,000.00
0.00
32
YESID 41350101 - Comercio al por FERNANDO mayor y al detal RINCON ANGARITA
Prod: 1 Cant: 1
Producto genérico
0.00
129,695,500.00
33
41750501 - Devolución en ventas
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Prod: 1 Cant: 1
Producto genérico
9,246,000.00
0.00
34
51101001 - Honorarios Revisoría fiscal
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Honorarios Revisoría fiscal
5,230,000.00
0.00
35
YESID 51201001 - Arrendamientos FERNANDO - Construcciones y RINCON edificaciones ANGARITA
Arrendamientos Construcciones y edificaciones
4,800,000.00
0.00
36
51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Servicios públicos Acueducto y alcantarillado
467,900.00
0.00
37
51353001 - Servicios
YESID
Servicios públicos -
895,000.00
0.00
públicos - Energía eléctrica
FERNANDO RINCON ANGARITA
Energía eléctrica
38
51353501 - Servicios públicos - Teléfono
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Servicios públicos Teléfono
39
51400501 - Notariales
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
40
51401001 - Registro mercantil
41
350,000.00
0.00
Notariales
4,459,000.00
0.00
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Registro mercantil
2,120,000.00
0.00
51452501 - Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Mantenimiento Equipo de computación y comunicación
580,000.00
0.00
42
51602001 - Equipo de computación y comunicación
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
1 Computador oficina
equipos de oficina
326,298.00
0.00
43
51602001 - Equipo de computación y comunicación
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
1 Computador oficina
equipos de computación y comunicación
1,051,722.00
0.00
44
51602001 - Equipo de computación y comunicación
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
1 Computador oficina
Flota de quipo y transporte
1,500,000.00
0.00
45
51952501 - Elementos de aseo y cafetería
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Elementos de aseo y cafetería
570,000.00
0.00
46
51953001 - Útiles papelería y fotocopias
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Útiles papelería y fotocopias
3,096,500.00
0.00
47
53050501 - Gastos chequera
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Gastos chequera
950,000.00
0.00
48
YESID 53050502 - Gravamen a los FERNANDO Movimientos Financieros RINCON 4x1000 ANGARITA
90,000.00
0.00
49
53051501 - Comisiones
110,000.00
0.00
50
YESID 61350501 - Comercio al por FERNANDO mayor y al por menor RINCON ANGARITA
70,307,193.19
0.00
1,070,338,845.00
1,070,338,845.00
Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Comisiones
Prod: 1 Cant: 1
Producto genérico
Total
Observaciones
COLDEPORTES RN S.A.S Nómina No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
51050601 - Sueldos
Daniel Perez
Sueldos
2
51051501 - Horas extras y recargos
Daniel Perez
Horas extras y recargos
3
23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps
Daniel Perez
4
23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones
5
11100501 - Banco Bogotá
2021-01-31
Débito
Crédito
4,500,000.00
0.00
65,625.00
0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps
0.00
182,625.00
Daniel Perez
Fondos de cesantías y/o pensiones
0.00
182,625.00
Daniel Perez
Banco Bogotá
0.00
4,200,375.00
4,565,625.00
4,565,625.00
Total
Observaciones Pago
CC-8-1
COLDEPORTES RN S.A.S Nómina No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
51050601 - Sueldos
Pepito T Torre
Sueldos
2
51051501 - Horas extras y recargos
Pepito T Torre
Horas extras y recargos
3
23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps
Pepito T Torre
4
23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones
5
11100501 - Banco Bogotá
2021-01-31
Débito
Crédito
2,250,000.00
0.00
11,812,500.00
0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps
0.00
562,500.00
Pepito T Torre
Fondos de cesantías y/o pensiones
0.00
562,500.00
Pepito T Torre
Banco Bogotá
0.00
12,937,500.00
14,062,500.00
14,062,500.00
Total
Observaciones pago
CC-8-2
COLDEPORTES RN S.A.S Nómina No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
51050601 - Sueldos
Yesith Galeno
Sueldos
2
51052701 - Auxilio de transporte
Yesith Galeno
Auxilio de transporte
3
51051501 - Horas extras y recargos
Yesith Galeno
Horas extras y recargos
4
23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps
Yesith Galeno
5
23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones
6
11100501 - Banco Bogotá
2021-01-31
Débito
Crédito
1,000,000.00
0.00
117,172.00
0.00
30,208.00
0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps
0.00
41,208.00
Yesith Galeno
Fondos de cesantías y/o pensiones
0.00
41,208.00
Yesith Galeno
Banco Bogotá
0.00
1,064,964.00
1,147,380.00
1,147,380.00
Total
Observaciones pago
CC-8-3
COLDEPORTES RN S.A.S Nómina No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
51050601 - Sueldos
Darwin Sanchez
Sueldos
2
51052701 - Auxilio de transporte
Darwin Sanchez
Auxilio de transporte
3
51051501 - Horas extras y recargos
Darwin Sanchez
Horas extras y recargos
4
23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps
Darwin Sanchez
5
23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones
6
11100501 - Banco Bogotá
2021-01-31
Débito
Crédito
1,000,000.00
0.00
117,172.00
0.00
14,583.00
0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps
0.00
40,583.00
Darwin Sanchez
Fondos de cesantías y/o pensiones
0.00
40,583.00
Darwin Sanchez
Banco Bogotá
0.00
1,050,589.00
1,131,755.00
1,131,755.00
Total
Observaciones
CC-8-4
COLDEPORTES RN S.A.S Nómina No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
51050601 - Sueldos
Sergio Amell
Sueldos
2
51052701 - Auxilio de transporte
Sergio Amell
3
51051501 - Horas extras y recargos
4
CC-8-5 2021-01-31
Débito
Crédito
1,000,000.00
0.00
Auxilio de transporte
117,172.00
0.00
Sergio Amell
Horas extras y recargos
750,000.00
0.00
23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps
Sergio Amell
Aportes a entidades promotoras de salud eps
0.00
70,000.00
5
23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones
Sergio Amell
Fondos de cesantías y/o pensiones
0.00
70,000.00
6
11100501 - Banco Bogotá
Sergio Amell
Banco Bogotá
0.00
1,727,172.00
1,867,172.00
1,867,172.00
Total
Observaciones
COLDEPORTES RN S.A.S Nómina No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
51050601 - Sueldos
Luisa Acosta
Sueldos
2
51052701 - Auxilio de transporte
Luisa Acosta
3
51051501 - Horas extras y recargos
4
CC-8-6 2021-01-31
Débito
Crédito
1,000,000.00
0.00
Auxilio de transporte
117,172.00
0.00
Luisa Acosta
Horas extras y recargos
350,000.00
0.00
23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps
Luisa Acosta
Aportes a entidades promotoras de salud eps
0.00
54,000.00
5
23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones
Luisa Acosta
Fondos de cesantías y/o pensiones
0.00
54,000.00
6
11100501 - Banco Bogotá
Luisa Acosta
Banco Bogotá
0.00
1,359,172.00
1,467,172.00
1,467,172.00
Total
Observaciones
COLDEPORTES RN S.A.S Obligaciones financieras NIT 800.163.130-0 No. CRA 11A 37-08 Teléfono: 3212212334 Fecha de elaboración Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
53050503 - Costo Chequera
Davivienda
Costo Chequera
2
52950501 - Comisiones
Davivienda
3
53050502 - Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000
4
11100504 - Banco Davivienda
2021-01-30
Débito
Crédito
270,000.00
0.00
Comisiones
78,000.00
0.00
Davivienda
Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000
70,800.00
0.00
Davivienda
Banco Davivienda
0.00
418,800.00
418,800.00
418,800.00
Total
Observaciones Extracto Bancario
CC-7-2
COLDEPORTES RN S.A.S Nómina No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
51053001 - Cesantías
Colpensiones
Cesantías
2
51053301 - Intereses sobre cesantías
Colpensiones
Intereses sobre cesantías
3
51053601 - Prima de servicios
Colpensiones
Prima de servicios
4
52053901 - Vacaciones
Colpensiones
Vacaciones
5
51057001 - Aporte a fondos de Colpensiones pensión y/o cesantías
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
6
51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales
Colpensiones
7
51057201 - Aportes cajas de compensación familiar
8
CC-8-7 2021-01-31
Débito
Crédito
2,019,408.00
0.00
242,426.00
0.00
2,019,408.00
0.00
447,200.00
0.00
1,290,000.00
0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales
112,230.00
0.00
Colpensiones
Aportes cajas de compensación familiar
430,000.00
0.00
25101001 - Cesantías
Colpensiones
Cesantías
0.00
2,019,408.00
9
25150101 - Intereses sobre cesantías
Colpensiones
Intereses sobre cesantías
0.00
242,426.00
10
25200101 - Prima de servicios
Colpensiones
Prima de servicios
0.00
2,019,408.00
11
25250101 - Vacaciones
Colpensiones
Vacaciones
0.00
447,200.00
12
23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones
Colpensiones
Fondos de cesantías y/o pensiones
0.00
1,290,000.00
13
23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL
Colpensiones
Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL
0.00
112,230.00
14
23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Colpensiones
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
0.00
430,000.00
6,560,672.00
6,560,672.00
Total
Observaciones Pago
COLDEPORTES RN S.A.S NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Tel: 3212212334 Ocaña - Colombia
Recibo de pago / Egreso No 1
Pagado a
Ha BICICLETAS
NIT
900.206.376-4
Teléfono
(607)
Dirección
123-45
Ciudad
Ocaña - Colombia
Fecha pago
Forma de pago
2021-01-22
El valor de Concepto Abono
FE-4325
Cuota 1
Valor
06/02/2021
4,776,500.00
Descuentos comerciales condicionados
-246,000.00
Banco Bogotá
-4,530,500.00
Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000
18,140.00
Banco Bogotá
-18,140.00 Total COP
Observaciones:
___________________________________ Firma elaborado
___________________________________ Firma recibido
0.00
COLDEPORTES RN S.A.S Gastos No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
1
51353001 - Servicios públicos Energía eléctrica
2
Tercero
Detalle
Descripción
CC-9-2 2021-01-29
Débito
Crédito
CENS Grupo EPM
Servicios públicos Energía eléctrica
210,000.00
0.00
51352501 - Servicios públicos Acueducto y alcantarillado
ESPO S.A
Servicios públicos Acueducto y alcantarillado
270,000.00
0.00
3
51353501 - Servicios públicos Teléfono
MOVISTAR
Servicios públicos Teléfono
205,000.00
0.00
4
11100501 - Banco Bogotá
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Banco Bogotá
0.00
685,000.00
685,000.00
685,000.00
Total
Observaciones
COLDEPORTES RN S.A.S NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Tel: 3212212334 Ocaña - Colombia
Recibo No 1
Recibimos de
Juan esteban Cáceres
NIT
25.044.556-3
Teléfono
(607)
Dirección
calle 45-98
Ciudad
Ocaña - Colombia
Fecha recibo
Forma de pago
2021-01-24
El valor de Concepto
Valor
Caja general
-731,200.00
Descuentos comerciales condicionados Clientes nacionales
1,800.00 CC-1
Cuota 1
24/02/2021
729,400.00 Total COP
Observaciones:
___________________________________ Firma elaborado
___________________________________ Firma recibido
0.00
COLDEPORTES RN S.A.S Obligaciones financieras NIT 800.163.130-0 No. CRA 11A 37-08 Teléfono: 3212212334 Fecha de elaboración Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
11100504 - Banco Davivienda
Davivienda
Banco Davivienda
2
51301001 - Cumplimiento
Davivienda
Cumplimiento
3
51953001 - Útiles papelería y fotocopias
Davivienda
Útiles papelería y fotocopias
4
21050501 - Davivienda
Davivienda
Davivienda
Total
Observaciones Préstamo Davivienda
CC-7-1 2021-01-05
Débito
Crédito
69,745,000.00
0.00
220,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
COLDEPORTES RN S.A.S Legalización de Caja NIT 800.163.130-0 menores No. CRA 11A 37-08 Teléfono: 3212212334 Fecha de elaboración Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
1
51952501 - Elementos de aseo y cafetería
2
Tercero
Detalle
Descripción
CC-6-1 2021-01-30
Débito
Crédito
supermax ltda
Elementos de aseo y cafetería
120,000.00
0.00
51952501 - Elementos de aseo y cafetería
central ltda
Elementos de aseo y cafetería
210,000.00
0.00
3
51951101 - útiles de oficina
papelería mundo
útiles de oficina
135,000.00
0.00
4
51952501 - Elementos de aseo y cafetería
fotocopiadora fiel imagen
Elementos de aseo y cafetería
85,000.00
0.00
5
11100501 - Banco Bogotá
YESID FERNANDO RINCON ANGARITA
Banco Bogotá
0.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
Total
Observaciones Rembolso de caja menor
COLDEPORTES RN S.A.S Nit 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Tel: 3212212334 Ocaña - Colombia
Traslado de dinero No. 2
Fecha
Tercero
Crediservir
Nit
8.953.446.727-5 Sale de
11050501 - Caja general
Observaciones: Apertura de cuenta ahorro crediservir
2021-01-17 Entra a 11100505 - Cuenta de Ahorro Crediservir
Valor 700,000.00
COLDEPORTES RN S.A.S Nit 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Tel: 3212212334 Ocaña - Colombia
Davivienda
Nit
1.558.087.678-2 Sale de
Observaciones:
No. 1
Fecha
Tercero
11050501 - Caja general
Traslado de dinero
2021-01-02 Entra a 11100503 - Cuenta de ahorros Banco Davivienda
Valor 500,000.00
COLDEPORTES RN S.A.S Gastos No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
1
51355001 - Transporte fletes y acarreos
Servientrega
2
23652505 - Servicios 1 %
Servientrega
3
11050501 - Caja general
Servientrega
Detalle
Descripción Transporte fletes y acarreos
Retefuente 1% Base: 315,000.00
2021-01-18
Débito
Crédito
315,000.00
0.00
Retefuente 1%
0.00
3,150.00
Caja general
0.00
311,850.00
315,000.00
315,000.00
Total
Observaciones Cancelación de servicios
CC-9-1
COLDEPORTES RN S.A.S NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Tel: 3212212334 Ocaña - Colombia
Compra No. 1
Proveedor
Ha BICICLETAS
NIT
900.206.376-4
Teléfono
(607)
Fecha de Vencimiento 2021-02-06
Dirección
123-45
Ciudad
Ocaña - Colombia
Factura del proveedor FE-4325
Ítem
Cantidad
Fecha de compra
Nombre producto
Vr. Unitario
2021-01-06
Vr. Bruto
1
8.00
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
710,000.00
5,680,000.00
2
6.00
Bicicletas Titán GW
420,000.00
2,520,000.00
Valor en Letras: Nueve millones quinientos cincuenta y tres mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Efectivo Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-02-06 por Observaciones:
$
4,776,500.00
$
4,776,500.00
Total Bruto
8,200,000.00
IVA 19%
1,558,000.00
Retefuente 2.5% Total a Pagar
205,000.00 9,553,000.00
COLDEPORTES RN S.A.S NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Tel: 3212212334 Bogotá - Colombia YFRINCONA@UFPSO.EDU.CO
Factura No. 1
Señores
Juan esteban Cáceres
NIT
25.044.556-3
Teléfono
(607)
Dirección
calle 45-98
Ciudad
Ocaña - Colombia
Ítem 1
Descripción
Fecha de Vencimiento
2021-01-21
--
Cantidad
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
Vr. Total 2.00
Total items: 1
Total Bruto
Valor en Letras: Dos millones noventa y siete mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Efectivo Tarjeta Crédito
Fecha de Factura
IVA 19% Retefuente 2.5%
$ $
1,363,050.00 733,950.00
Total a Pagar
2,097,000.00
1,800,000.00 342,000.00 45,000.00 2,097,000.00
Observaciones: Venta El resto se paga a 30 dias
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa 0.5%
COLDEPORTES RN S.A.S NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Tel: 3212212334 Ocaña - Colombia
Compra No. 2
Proveedor
Specialized Colombia SAS
NIT
5.665.433.788-0
Teléfono
(607)
Fecha de Vencimiento 2021-01-10
Dirección
Calle 23-45
Ciudad
Ocaña - Colombia
Factura del proveedor FE-1025
Ítem
Cantidad
Fecha de compra
Nombre producto
Vr. Unitario
2021-01-10
Vr. Bruto
1
5.00
bicicletas de montaña Rockhopper Elite 27.5
5,965,980.00
29,829,900.00
2
5.00
bicicletas de montaña S Works Turbo Levo 29
6,067,098.00
30,335,490.00
Valor en Letras: Setenta millones noventa y dos mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte con treinta y cinco cent. Condiciones de Pago: Efectivo Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-01-10 por Observaciones:
$
28,037,071.74
$
42,055,607.61
Total Bruto
60,165,390.00
IVA 19%
11,431,424.10
Retefuente 2.5% Total a Pagar
1,504,134.75 70,092,679.35
COLDEPORTES RN S.A.S NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Tel: 3212212334 Bogotá - Colombia YFRINCONA@UFPSO.EDU.CO
Factura No. 2
Señores
A MAS BICI
NIT
400.555.901-4
Teléfono
(607)
Dirección
avenida las amaricas
Ciudad
Ocaña - Colombia
Ítem 1
Descripción
Fecha de Vencimiento
2021-01-16
--
Cantidad
Bicicletas Titán GW
Vr. Total 4.00
Total items: 1
Total Bruto
Valor en Letras: Dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos pesos m/cte Condiciones de Pago: Tarjeta Débito
Fecha de Factura
IVA 19% Retefuente 2.5%
$
2,446,500.00
Total a Pagar
2,446,500.00
2,100,000.00 399,000.00 52,500.00 2,446,500.00
Observaciones:
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa 0.5%
COLDEPORTES RN S.A.S CDT No. NIT 800.163.130-0 CRA 11A 37-08 Fecha de elaboración Teléfono: 3212212334 Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Descripción
1
12250501 - Certificado de Deposito a Termino (CDT)
Davivienda
Certificado de Deposito a Termino (CDT)
2
11100504 - Banco Davivienda
Davivienda
Banco Davivienda
Total
Observaciones Apertura CDT
CC-10-1 2021-01-20
Débito
Crédito
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00