Centro de Estudios y Capacitaciรณn Cooperativa CENECOOP R.L.
XXIV ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PLAN - PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONร MICO 2015
Diciembre 19, 2014
Presentación
Estimados Cooperativistas: Recientemente, el Consejo de Administración del CENECOOP R.L., decidió asignarme la responsabilidad de atender la Gerencia de esta organización, lo que significa un nuevo reto en mis esfuerzos por la integración, la modernización y el posicionamiento del cooperativismo como alternativa para fortalecer la democracia social, económica y política de la sociedad costarricense. En esta nueva fase se propone impulsar políticas que contribuyan a que la misión y el quehacer institucional se ajusten a las necesidades y expectativas de las cooperativas, que por su naturaleza son la razón de ser de la institución. Asimismo, interesa los procesos que garanticen la modernización de las cooperativas, un mayor posicionamiento en el entorno económico y social y fortalecer las alianzas estratégicas que amplíen la incidencia del cooperativismo como sector fundamental en la economía social costarricense. Bajo estas consideraciones se presenta a la XIV Asamblea General Extraordinaria el Plan-Presupuesto 2015, elaborado en coordinación con las organizaciones relacionadas con el CENECOOP R.L.: Universidad Fundepos, Consorcio Cooperativo Hotelero R.L. (CCH R.L.) Campamento Oikoumene y La Catalina R.L., y en alianza con las entidades con las cuales se ha venido trabajando, Ministerio de Educación Pública –MEP- y el -Instituto Nacional de Fomento Cooperativo –INFOCOOP-, para fortalecer la oferta académica del CENECOOP R.L., en procura de alinear los planes de trabajo con cada organización evitando la duplicidad de esfuerzos y recursos, enmarcado en criterios de austeridad, transparencia y racionalidad del gasto. Es claro, el esfuerzo institucional que propone el CENECOOP R.L., encaminado a cumplir el plan operativo para el próximo año, fortaleciendo: • La gestión de las Uniones Regionales • El Programa de género • Programa Liderazgo Niñez y Juventud • Programa Adulto Mayor • Tecnologías de la información, TICS (APP Cenecoop) • Impulsar intensivamente la comunicación en redes sociales 1
Es importante destacar que el Consejo de Administración aprobó la consultoría con la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica CCC-CA, para desarrollar un proceso participativo para el diseño de un planeamiento estratégico y operativo que comprende la consulta e involucramiento de todos los grupos de interés del CENECOOP R.L. De frente a este proceso el CENECOOP R.L., inició el Plan de desarrollo estratégico, hacia un sistema integral educativo-cooperativo, con el involucramiento de sus organizaciones relacionadas • Universidad Fundepos Alma Mater, • Grupo Empresarial Cooperativo, (GECSE R.L.) • Consorcio Cooperativo Hotelero R.L. (CCH R.L.) • Unibanc- Campamento Oikoumene • Formadores de Empresarios y Líderes de la Economía Social, La Catalina R.L., La Catalina R.L. En ese contexto, se integró acciones para que un grupo conformado por 5 estudiantes de diferentes especialidades avanzados del Programa de Maestría en Administración de Empresas de INCAE, realicen en el CENECOOP R.L., el Management Consulting Practice (MCP), para fortalecer el desarrollo institucional mediante la recomendación de acciones estratégicas. Siendo que este proceso de planeamiento estratégico le permitirá al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L., analizar su trayectoria y plantear un marco estratégico y operativo. Estamos seguros que los resultados de la Consultoría de la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica CCC-CA y del Management Consulting Practice (MCP) del INCAE, identificarán las oportunidades y obstáculos de mejoras de carácter estratégico y operacional que conduzcan a la reformulación o fortalecimiento de la estrategia institucional del CENECOOP R.L., lo que provocará que este plan sufra ajustes para el logro de los objetivos. Cooperativamente,
Rodolfo Navas Alvarado Gerente
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PRESUPUESTO 2015 De conformidad con lo establecido en el Estatuto en el artículo 35 Inciso i) establece: “Aprobar el presupuesto anual del CENECOOP R.L; en cuanto el uso, destino o inversión de los recursos provenientes del pago por concepto del porcentaje de los excedentes que establece el Artículo 80 de la Ley 4179 y sus reformas, siempre deberá contarse con la aprobación de la Asamblea General de Representantes” El Consejo de Administración presenta a la Asamblea General Extraordinaria de Representantes el Plan y Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico 2015. INGRESOS El presupuesto de ingresos, comprenderá los generados por transferencia establecidos en la Ley de Asociaciones Cooperativas, prestación y venta de servicios y superávit del periodo 2014. Se han proyectado y estimado ingresos totales por ¢1.748.581.779,63. A diferencia de periodos anteriores, se ha proyectado un superávit de ¢40.0 millones de colones, que se incluyen en este presupuesto como capital de trabajo inicial. Con lo que respecta al presupuesto 2014 el mismo se incrementa en un 15%, principalmente en la transferencia de los excedentes de las cooperativas. FUENTES DE INGRESOS: 1. Transferencias Corrientes provenientes de dos leyes: a) Ley 6839: Excedentes de las Cooperativas (establecido en el artículo 80 de la Ley de Asociaciones Cooperativas), para el año 2015 se proyectan ingresos por ¢1,280,351,960.63 que representan el 73% del total de los ingresos; en el presupuesto del año 2014 se consideró la suma ¢1.031.193.410,94, el incremento radica principalmente en mayores excedentes de las cooperativas de los diferentes sectores. Las estimaciones se basaron en el análisis del comportamiento de los ingresos de 186 cooperativas a saber: • Para el Sector Ahorro y Crédito: Seguimiento mensual Estados Financieros página SUGEF • Otros sectores: Con base en el análisis de periodos anteriores. De acuerdo a lo anterior, se puede identificar las disminuciones e incrementos en los ingresos por sector con lo que respecta al año 2014. 3
SECTOR
PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO 2015
Variación Absoluta
Variación Porcentual
AHORRO Y CREDITO
556.301.456,00
665.295.374,45
108.993.918,45
20%
PRODUCCION
219.842.728,64
259.762.501,26
39.919.772,62
18%
SERVICIOS 162.060.878,64
171.624.024,61
9.563.145,97
6%
SERVICIOS MULTIPLES
70.085.493,67
65.038.523,05
(5.046.970,62)
-7%
TRANSPORTE
11.028.990,10
12.296.468,91
1.267.478,81
11%
COGESTION
6.612.807,97
7.406.344,87
793.536,90
12%
AUTOGESTIONARIA
3.073.398,06
3.446.685,83
373.287,77
12%
COMERCIALIZACION
1.744.548,62
1.954.454,45
209.905,83
12%
CONSUMO 344.755,00
407.965,60
63.210,60
18%
ORGANISMO AUXILIAR
53.354,00
59.756,48
6.402,48
12%
VIVIENDA
45.000,00
50.400,00
5.400,00
12%
1.031.193.410,70
1.187.342.499,53
156.149.088,83
15%
Por lo tanto, los ingresos por excedentes de las cooperativas para el año 2015 serán los siguientes: SECTOR
PRESUPUESTO 2015
%
AHORRO Y CREDITO
665,295,374.45
56%
PRODUCCION
259,762,501.26
22%
SERVICIOS
171,624,024.61
14%
65,038,523.05
5%
SERVICIOS MULTIPLES TRANSPORTE
12,296,468.91
1%
TRANSPORTE
12,296,468.91
1%
COGESTION
7,406,344.87
1%
AUTOGESTIONARIA
3,446,685.83
0%
COMERCIALIZACION
1,954,454.45
0%
407,965.60
0%
ORGANISMO AUXILIAR
CONSUMO
59,756.48
0%
VIVIENDA
50,400.00
0%
1,187,342,499.53 1%
2%
0.3% 0.2% 0 3%
0.01%
100%
0.00%
AHORRO Y CREDITO 55%
PROUCCION
SERVICIOS
14%
SERVICIOS MULTIPLES
TRANSPORTE COGESTION
5% 22%
AUTOGESTIONARIA COMERCIALIZACION
CONSUMO ORGANISMO AUXILIAR
4
Ley 7040: Transferencia del 1.5% del Presupuesto del INFOCOOP. Para el año 2015 la Dirección Ejecutiva del INFOCOOP informa que el presupuesto ordinario, asciende a ¢208.384.613 que representa el 12% del total de los ingresos. Para el año 2014 el presupuesto ascendió a ¢218.034.130,33, desglosado de la siguiente manera: PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO I TOTAL
207.533.354,00 10.500.776,33 218.034.130,33
En resumen los ingresos totales proyectados para el año 2015 son los siguientes: CAPITAL DE TRABAJO INICIAL LEY 6839 LEY 7040 VENTA DE SERVICIOS TOTAL INGRESOS VENTA DE SERVICIOS 13%
40.000.000,00 1.280.351.960,63 208.384.613,00 219.845.206,00 1.748.581.779,63
2% 73% 12% 13% 100%
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 2%
LEY 7040 12%
LEY 6839 73%
APLICACIONES Este presupuesto comprende todos los egresos previstos para cumplir con los objetivos y metas, manteniendo el financiamiento de los programas prioritarios tantos sociales, inversión, y atención de las obligaciones financieras; a la luz de la realidad de los ingresos que se estima percibir en el ejercicio 2015. El detalle de estos destinos y sus asignaciones se puede apreciar en el Anexo No. 1 de este documento. En suma, la distribución del presupuesto del 2015 se ha realizado con base en la estimación realista de lo esperado para el próximo periodo. A continuación se sintetiza la aplicación presupuestaria: 5
COSTOS DE OPERACIÓN 408.344.843,39 PROGRAMA ACADEMICO 999.905.539,52 GASTOS GENERALES 26.760.000,00 HONORARIOS PROFESIONALES 5.400.000,00 PASIVOS 198.020.278,78 CUOTAS AFILIACIONES 8.130.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.873.981,60 INVERSIONES 74.147.136,33 TOTAL APLICACIONES 1.748.581.779,62 PASIVOS 11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2%
INVERSIONES 4%
HONORARIOS PASIVOS PROFESIONALES 11% 0%
23% 57% 2% 0,3% 11% 0% 2% 4% 100%
COSTOS DE OPERACIÓN 23%
GASTOS GENERALES 2%
PASIVOS 11%
DETALLE DEL GASTO
Aplicaciones
Como lo indica uno de sus objetivos institucionales en el Estatuto (Articulo 9) el CENECOOP R.L. desarrollará programas de investigación, educación, capacitación y divulgación en el campo cooperativo, para asociados, dirigentes, personal administrativo y trabajadores del Movimiento Cooperativo Nacional e internacional y personas que tengan relación con el mismo, por lo tanto, deberá invertir en una serie erogaciones para la ejecución de los mismos, dentro de los cuales se encuentran: Costos de Operación Cuerpos de Dirección y Administración, los cuales incluyen: Ø Remuneraciones: Dietas, Sueldos, Contribuciones patronales, Aguinaldos, Cesantía Gastos de representación Ø Servicios: Seguros (riesgo de trabajo, vehículo-equipo-otros) Otros impuestos (marchamos) Viáticos dentro del país, Publicidad y propaganda, Alquileres, Mantenimiento y reparación de. Equipo de transporte, Servicio de correo Servicio de telecomunicaciones, Mantenimiento y reparación de. Equipo y 6
mobiliario de oficina, Impresión, encuadernación y otros Ø Materiales y suministros: Alimentos y bebidas, Kilometraje, Combustible y lubricantes, Útiles y materiales de oficina, Otros útiles y materiales de oficina Con lo que respecta al presupuesto 2014 dicho costo se incrementó en un 21%, de manera que se estarán aplicando un monto de ¢408.344.843,39 representando un 23% del total de los ingresos. El presupuesto 2014 fue de ¢338.288.719,62. Gastos Generales: Corresponden al pago de alquiler y servicios generales (agua, luz y limpieza), para el año 2015 se destinan ¢25.760.000 que representan el 2% del total de ingresos, para el año 2014 se asignaron ¢25.560.000, el incremento es mínimo ya que para el año 2014, el ajuste fue superior a lo ejecutado. Honorarios: Se incluye la contratación de la Auditoría Financiera externa para el periodo 2014 por un monto de ¢3.000.000 así como un monto de ¢2.400.000 para asesorías generales, en total el presupuesto 2015 será de ¢5.400.000, que representa el 2% del total de los ingresos. Con respecto al presupuesto 2014, el monto es igual, la diferencia radica en que los servicios de la auditoria en el periodo 2013 fue de ¢1.600.000, y lo que se procedió fue reajustar los montos. Gastos Financieros: Se da contenido al pago de intereses y amortización, que considera las condiciones financieras de las deudas existentes, a saber: Banco Popular, el Consorcio Cooperativo Hotelero, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. En el presupuesto 2015 se destinan ¢198.020.278,78 que representa el 11% del total de los ingresos, para el año 2014 se propuso la suma de ¢160.455.080,41 Institución
Fecha de constitución
Tasa Actual
Plazo
Consorcio Cooperativo Hotelero
19/07/2008
11.00%
12 años
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
04/10/2008
7.25%
10 años
INFOCOOP
24/10/2012
6.00%
15 años
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
09/12/2012
10.75%
15 años
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
18/03/2013
8.20%
5 años
CREDI Q
05/09/2014
9.95%
7 años
COOPEMEP R.L.
13/09/2014
15%
8 años
Consorcio Cooperativo Hotelero
30/01/2015
4%
17 años
Consorcio Cooperativo Hotelero
30/01/2015
12 años
7
Para el año 2015, se está incluyendo: 1. Pago del reconocimiento de las mejoras en el Hotel del Sur, al Consorcio Cooperativo Hotelero, de acuerdo al Contrato de arrendamiento firmado entre ambas instituciones, cláusula sétima. El monto principal de mejoras es de ¢371.539.876,07, plazo 17 años con una tasa inicial del 4% 2. Una capitalización extraordinaria al Consorcio Cooperativo Hotelero de ¢100.000.000 con un plazo de 12 años. 3. CREDI Q y COOPEMEP: compra dos vehículos Cuotas Afiliación: Este asignación corresponde a la participación activa en organizaciones como Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica CCC-CA, Alianza Cooperativa Internacional ACI, Cámara de Exportadores CADEXCO y Consejo Nacional de Niñez y Juventud. Dicho rubro se incrementó en un 5% para el año 2015, asignando un presupuesto para el año 2015 de ¢8.130.000,00 que representa el 0.46% del total de los ingresos, en el año 2014 se asignó un presupuesto por la suma de ¢7.720.000. Transferencia Corriente: En esta partida se incluyen el pago mensual de tres fideicomisos, dos corresponde a Fideicomiso FINANCIO que representa la propiedad Hotel del Sur y Campamento Ochomogo, ambas cedidas en garantía en el INFOCOOP y el Fideicomiso UNIBANC que corresponde a la administración del Campamento OIKOUMENE, se destina para el año 2015 la suma de ¢27.873.981,60 que representa el 2% del total de los ingresos. Inversión: Incremento en la participación activa en la Unión Nacional de Cooperativas de la Zona Atlántica URCOOPA R.L. Inversión en infraestructura y remodelaciones de las oficinas y aulas para mejorar la imagen de la institución. Tecnologías de la Información: Mejorar las condiciones de trabajo, equipos y servicios necesarios para propiciar el pleno desempeño del capital humano de la organización, como licenciamiento y servidores. Para el año 2015 se está invirtiendo la suma de ¢74.147.136,33 que representa el 4% del total de ingresos, en el presupuesto del año 2014 se destinaron ¢57.754.463,80, que incluían inversiones en Campamento OIKOUMENE, adquisición de vehículos, mejora en sistemas y inversión en URCOOPA R.L 8
INGRESOS CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
PRESUPUESTO GLOBAL
%
40,000,000.00
2%
TRANSFERENCIAS LEY 6839 (Excedentes de las cooperativas)
1,280,351,960.63
73%
LEY 7040 (1.5% Presupuesto INFOCOOP)
208,384,613.00
12%
VENTA DE SERVICIOS
219,845,206.00
13%
Hotel Escuela
61,170,062.00
INA - Inglés (Brunca)
19,150,692.00
INA - Inglés (Edicoop)
25,524,452.00
SINAC
30,000,000.00
CPJ
34,000,000.00
Oferta General
50,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS
1,748,581,779.63 COSTOS DE OPERACIÓN
Asambleas (Ordinarias- Extraordinarias) Consejo de Administración Comité de Vigilancia
19,657,221.61
PRESUPUESTO GLOBAL
100% %
6,500,000.00
0%
45,236,939.04
3%
1%
Gerencia
90,204,075.28
5%
Legal
19,294,212.94
1%
Académica
59,146,214.87
3%
Administrativo-Financiero
52,290,579.82
3%
Negocios y Proyectos
41,760,171.96
2%
Género y organismos 2do grado
35,419,943.86
2%
Niñez, juventud
38,835,484.01
2%
408,344,843.39
23%
TOTAL PROGRAMA ACADEMICO
PRESUPUESTO GLOBAL
%
Académico
247,000,000.00
14%
Comunicación y relaciones públicas
114,186,366.00
7%
Niñez y Juventud
177,583,700.00
10%
Género y organismos de 2do grado
104,000,000.00
6%
Venta de servicios (costo)
195,601,624.00
11%
Programas especiales
161,533,849.52
9%
TOTAL
999,905,539.52
57%
GASTOS GENERALES
PRESUPUESTO GLOBAL
%
INFOCOOP (Alquileres - Servicios)
21,600,000.00
1%
ARSECOOP (Servicios Generales)
5,160,000.00
0%
26,760,000.00
2%
TOTAL GASTOS GENERALES
9
HONORARIOS PROFESIONALES
PRESUPUESTO GLOBAL
%
Auditoria Externa periodo 2014
3,000,000.00
0.2%
Asesorías
2,400,000.00
0.1%
TOTAL HONORARIOS
5,400,000.00
0.3%
PASIVOS
PRESUPUESTO GLOBAL
Amortización Carga financiera TOTAL GASTOS FINANCIEROS CUOTAS AFILIACIONES
%
129,809,892.28
7%
68,210,386.50
4%
198,020,278.78
11%
PRESUPUESTO GLOBAL
%
Conf de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica - CCC-CA
3,700,000.00
0.21%
Alianza Cooperativa Internacional - ACI
3,700,000.00
0.21%
Cámara de Exportadores - CADEXCO
550,000.00
0.03%
Consejo Nacional Niñez y Juventud
180,000.00
0.01%
TOTAL CUOTAS AFILIACIONES
8,130,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Fideicomiso FINACIO S.A. Fiduciaria UNIBANC
0.46% PRESUPUESTO GLOBAL
2,820,000.00
0.2%
25,053,981.60
1%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES
%
27,873,981.60
2%
PRESUPUESTO GLOBAL
%
Incremento Capital URCOOPA R.L.
647,136.33
Remodelaciones - Infraestructura
25,000,000.00
1%
TI (Tecnología de la información)
48,500,000.00
3%
TOTAL INVERSIONES
74,147,136.33
4%
TOTAL APLICACIONES
1,748,581,779.63
DIFERENCIA
0.00
0.04%
100% 0%
PROGRAMA ACADÉMICO El área académica estará desarrollando el Programa Gestión y Capacitación de Empresas Cooperativas identificado con la sigla FE-01, este programa se desarrolla a través de tres grandes actividades de capacitación y formación, a saber: •
Gestión para la administración de empresas cooperativas
•
Gestión de las herramientas informáticas y la educación virtual
•
Gestión de Cuerpos de dirección y legislación cooperativa 10
El primero de ellos tiene que ver con todos los temas relacionados con el quehacer de la gestión de las empresas cooperativas para lo cual se han creado los programas: 1) Programa de Talento Humano 2) Programa de Relaciones Interpersonales 3) Programa de Contabilidad y Finanzas 4) Programa Mercadeo 5) Programa de Planificación 6) Programa de Calidad en la Empresa Cooperativa 7) Programa Empresas Cooperativas de Ahorro y Crédito 8) Programa Formador de formadores Cada uno de los anteriores programas cuenta con una serie de cursos de manera que los procesos de aprendizaje sean amplios y con base en ellos mejorar los desempeños de los diferentes actores de las empresas cooperativas. Estos se desarrollan a través de la modalidad presencial, en ocho horas. En el caso del segundo, Gestión de las herramientas informáticas y la educación virtual, se desarrolla a través de dos modalidades, la presencial y la virtual respectivamente. En el primer caso tenemos una serie de cursos que buscan establecer las herramientas necesarias para que los cooperativistas adquieran las habilidades en el uso de las tecnologías. Este programa se desarrolla a través del programa operador de cómputo: 1) Introducción a la computación e internet 2) Procesador de Palabras (Word) 3) Excel Básico 4) Excel Intermedio 5) Power Point El anterior, cada actividad tiene una duración de 24 horas, se desarrolla, en dos sesiones por semana de 3 horas cada una, con una duración de cuatro semanas cada curso. Además se cuenta dentro de éste con el Programa “Gestión Básica en Administración de Empresas Cooperativas”, el cual se ejecuta en modalidad virtual. Conformado por tres módulos, cada curso demanda 40 horas por semana, siendo certificado por aprovechamiento, el modulo y el programa se certifican en aprovechamiento en 120 horas y 360 horas, respectivamente.
11
Programa “Gestión básica en administración de empresas cooperativas: modalidad virtual (360 horas) Gestión Básica Contable Financiera (120 Horas)
Gestión Básica en Mercadeo (120 Horas)
estión Básica en la planificación (120 Horas)
Bloque 1
Contabilidad Básica
Servicio al cliente
Doctrina Cooperativa
Bloque 2
Análisis de estados financieros
Mercadeo
Planeación Estratégica
Bloque 3
Finanzas
Formulación y evaluación de proyectos
Cuadro de mando integral
Es requisito de este programa bachiller de educación media, acceso a internet y conocimiento en el uso de herramientas informáticas. La última actividad a considerar es Gestión de Cuerpos de dirección y legislación cooperativa, el cual busca identificar la naturaleza e implicaciones del rol de los miembros de los Cuerpos Directivos en las organizaciones cooperativas y los procedimientos que faciliten y optimicen su desempeño en su rol de dirección, capacitar a los asociados de base en los principios y valores que fundamentan el cooperativismo, Reforzar la identidad cooperativa como elemento esencial para el desarrollo cooperativo, identificar el compendio del marco regulatorio vinculante con la gestión de las organizaciones cooperativas. Esto se puede llevar a cabo por medio de diferentes actividades de formación, desde lo doctrinal, pasando por los roles y funciones de los cuerpos de dirección y otros temas del quehacer legal de las empresas cooperativas. El año 2015 el área contará con un presupuesto de ₡ 247, 000,000.00, de los cuales un 21 % será financiado con recursos provenientes de la ley 7040, el porcentaje restante (79%) se financiara con recursos de la ley 6839; es decir el programa académico contará con un monto de 51 millones provenientes de los recursos del INFOCOOP y 195 millones de los recursos parafiscales o excedentes de las cooperativas. Programa Gestión y Capacitación Empresas Cooperativas Montos y porcentajes de cada actividad de acuerdo con origen de los recursos 7040
%
6839
%
Total
%
Gestión Cuerpos de dirección y legislación cooperativa
23.485.000,00
45%
36.709.100,00
19%
60.194.100,00
24%
Gestión para la nistración de empresas cooperativas
28.182.000,00
55%
76.584.200,00
39%
104.766.200,00
42%
61.604.000,00
32%
61.604.000,00
25%
20.435.700,00
10%
20.435.700,00
8%
195.333.000,00
100%
247.000.000,00
100%
Gestión de las herramientas informáticas y la educación virtual Programa Especial URCOZON R.L. Total
51.674.040,00
100%
12
El siguiente gráfico muestra los porcentajes de cada una de las actividades que se estarán desarrollando.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de cursos y participantes en cada uno de las tres actividades que se estarán desarrollando. Distribución de actividades y participantes por Ley y Programas 7040
6839
Actividades Participantes
Total
Porcentaje
Actividades
Participantes
Actividades
Participantes
Actividades Participantes
Gestión Cuerpos de dirección y legislación cooperativa
5
275
55
1.599
60
1.874
12%
10%
Gestión para la administración de empresas cooperativas
6
330
169
4.570
175
4.900
35%
25%
269
12.630
269
12.630
53%
53%
-
-
-
-
0%
0%
493
18.799
504
19.404
100%
88%
Gestión de las herramientas informáticas y la educación virtual Programa Especial Urcozon R.L. Total
11
605
Con los recursos asignados, se espera poder realizar 504 actividades, para atender un total de 19,404 cooperativistas. Del total de actividades 11 son financiadas con los recursos de la Ley 7040, es decir los recursos provenientes del Infocoop y 493 actividades con recursos de los excedentes de las cooperativas. Dentro de los programas con mayor participación en actividades y participantes es Gestión para la administración de empresas cooperativas y de las herramientas informáticas y la educación virtual, en cuanto participantes éste 13
último se espera sea la actividad que aporte mayor cantidad de participantes capacitados. Las actividades se desarrollaran en diferentes sedes, como lo son el Centro de Capacitación Luis Alberto Monge - Hotel del Sur y en Sedes de las Uniones Regionales y Departamentos del Ministerio de Educación Pública, en este último caso se está coordinando las siguientes actividades: 1. Tutor en línea Capacitar a 30 profesores con recargo en cooperativismo escolar para ser tutor en línea de los programas de formación del Cenecoop R.L. programa que es desarrollado con la Universidad Técnica Nacional. El programa consta de tres cursos Introducción a Moodle (20 horas), Producción de Entornos virtuales (80 horas), Diseño y Mediación Pedagógica en la virtualidad (100 horas), el programa será certificado por la Universidad Técnica Nacional. La finalidad es que los profesores puedan desarrollar los cursos que Cenecoop R.L. tiene en la plataforma. 2. Programas de formación Poner a disposición del Ministerio de Educación Pública los programas y cursos en línea a saber: Ø Curso de cooperativismo Escolar Ø Curso Ética y Valores en la empresa cooperativa Ø Programa Gestión básica en la administración de empresas cooperativas: el cual está conformado por tres módulos y cada programa por tres cursos. Este programa cada curso se certifica en 40 horas, los módulos en 120 horas y el programa en 360 horas. Como se indica en el siguiente cuadro. Como parte del desarrollo y apuntando a la estrategia, emanada por la gerencia general, de continuar creciendo en los programas virtuales se ha considerado iniciar la virtualización de los siguientes programas: -
Labora 1 (cd niños) y emprendimientos
-
Curso de Administración de Empresas Cooperativas 1 y 2 (CAEC´s)
Al menos en el corto plazo, pero con una visión a futuro de contar año con año de una mayor cantidad de cursos en este tipo de metodología. En el siguiente cuadro se detalla la distribución de las actividades.
14
CATEGORIA
ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
MONTO
* Uncoosur R.L.
11
275
6.727.000,00
Uncopamec R.L.
16
400
6.552.000,00
Urcca R.L.
17
455
11.449.000,00
Urcogua R.L.
12
385
10.034.000,00
Urcoopa R.L.
16
480
7.392.000,00
Urcozon R.L.
-
-
20.435.700,00
Grupo Cooperativas Occidente
24
885
4.748.500,00
Hotel del sur
17
935
79.849.000,00
Federación Cooperativas Educativas
1
60
4.447.900,00
Coopavegra R.L.
6
155
921.000,00
Coopeagri R.L.
19
328
2.893.400,00
Coopeagropal R.L.
2
110
8.594.000,00
Coopecoceic R.L.
2
50
519.000,00
Coopeguanaste R.L.
12
300
3.159.600,00
Coopesa R.L.
14
336
1.758.400,00
Coopetico R.L.
5
135
67.750,00
Cooprosanvito R.L.
7
135
86.750,00
COOPROLE R.L.
1
VIRTUAL CENECOOP R.L.
240 81
12.000 1.925
43.080.000,00 31.285.000,00
TOTAL
503
19.349
247.000.000,00
3.000.000,00
* Las actividades con UNCOOSUR R.L. se realizan en el Hotel del Sur
PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD Hoy en día existen muchos problemas que enfrentan la niñez y la juventud en Costa Rica, en términos generales los niños y los jóvenes se enfrentan a situaciones en donde impera la carencia de oportunidades y los espacios que incentiven el desarrollo integral de esta población. Frente a tales situaciones, surge una preocupación sobre la forma en que el Movimiento Cooperativo puede contribuir la mejora de la situación económica y social de esta población. Es así como el CENECOOP R.L., en concordancia con los principios y valores cooperativos, pone a disposición para la niñez y juventud cooperativa tres programas, los cuales se especifican a continuación:
15
16
Programa NJ 01: Campamento de Liderazgo Cooperativo NJ 02: Emprendimiento Cooperativo NJ 03: Formador de formadores
OBJETIVO Fomentar el cooperativismo en los participantes por medio de un aprendizaje participativo y constructivo con el fin de desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Potenciar en los participantes capacidades emprendedoras, a través de la puesta en marcha de talleres de emprendimiento cooperativo con el fin de aumentar el desarrollo productivo de la sociedad. Facilitar a los docentes y promotores de las cooperativas técnicas que fortalezcan el aprendizaje cooperativo, por medio de herramientas efectivas de aprendizaje para que puedan replicarlas en sus áreas de trabajo.
La estrategia de estos programas es dar permanencia y facilitar el cambio generacional dentro del Movimiento Cooperativo, mediante la formación en los principios y valores que sustentan la doctrina cooperativa. Por otra parte, estos programas pretenden facilitar a los docentes y promotores de las cooperativas técnicas que fortalezcan el aprendizaje cooperativo y la capacidad de liderazgo en su labor con la población joven e infantil. Todos los eventos que se realizan se han diseñado para fortalecer el recurso humano desde el punto de vista personal, social y laboral. Para esto se ve a los participantes de forma integral (cuerpo, alma y espíritu) con el fin de crear los cimientos necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida. Como logros principales al finalizar los eventos, se espera que los participantes hayan desarrollado nuevas perspectivas y que obtengan herramientas que les permita crecer como personas en todos los ámbitos (personal, social y laboral) con una filosofía cooperativista. Los eventos son realizados con un enfoque de educación no-formal donde se da la interacción de los participantes mediante charlas, talleres y dinámicas diseñadas para ese efecto. Se pretende cambiar positivamente la realidad y perspectiva de vida que cada uno posee por lo que se promueven los valores, liderazgo y el trabajo en equipo como modelo de vida. La interacción permite a los participantes analizar y replantear aspectos críticos que faciliten el logro de los objetivos y consecuentemente la modificación conductual para impulsar el cambio positivo en su entorno. Es importante señalar que estos programas no deben ser tomados como un fin en si mismo, sino que los programas deben visualizarse a largo plazo, en donde exista un acompañamiento que implique un verdadero apoyo institucional al grupo de participantes de los distintos eventos, en donde se les brinde un espacio y se les colabore en actividades en donde sean ellos mismos los promotores de una mayor proyección y conciencia de la importancia de la práctica cooperativa en la niñez y la juventud. 17
PROGRAMA DE GÉNERO Y ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO COMPONENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CENECOOP R.L. Objetivos •
Generar conciencia y cambios de conducta a través del re-conocimiento y análisis de las relaciones de género que afectan la convivencia entre hombres y mujeres que generan discriminación, con el fin de lograr cambios que faciliten la equidad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres en las organizaciones cooperativas
•
Brindar a las y los cooperativistas instrumentos metodológicos y técnicos que les permitan institucionalizar de las políticas por la equidad de género en las organizaciones cooperativas.
•
Desarrollo de actividades que permitan conocer la condición y posición de las mujeres, sus intereses, sus necesidades de capacitación.
•
Las capacitaciones tendrán sentido de proceso
•
Temática de la capacitación: 1. Talleres introductorios 2. Marcos legales 3. Empoderamiento con impacto 4. Aprendiendo las partes del negocio 5. Perspectivas de género para la dirigencia 6. Igualdad de género
18
ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO Existe en nuestro país un movimiento cooperativo robusto que exige atención por parte de los entes cooperativos y en especial en el campo de la educación y con esto cumplir con la regla de oro de los principios cooperativos. Por lo anterior se hace necesario establecer un nexo con las uniones, federaciones, consorcios cooperativos y cooperativas base para llevar a cabo una acción que responda a los intereses y necesidades de los usuarios del servicio. Sustenta esta propuesta el hecho que si se fortalecen las uniones y federaciones, el movimiento cooperativo es e l favorecido para crecer cada día más y en su defecto el país se beneficia social y económicamente. Todo lo que se lleve a cabo en la programación será vinculado y coordinado con el área académica, el área de proyectos y el área de Niñez y Juventud del CENECOOP R.L. El programa de organismos de segundo grado le dará supervisión al cumplimiento de todos los programas de las áreas y se hará un énfasis especial en inversión como se detalla: • • • • •
TIC`S Juventud Género Cursos Académicos Sostenibilidad Empresarial
Los montos asignados deben ser justificados con los informes que deben contemplar los participantes y demás requerimientos. Así mismo, cabe mencionar que se determinará un número de participantes por región que debe ser superior al del año 2014
19
PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS VENTA DE SERVICIOS Hotel-Escuela
61.170.062,00
42.819.043,40
18.351.018,60
INA-Inglés Brunca
19.150.692,00
14.363.019,00
33%
4.787.673,00
INA-Inglés EDICOOP
25.524.452,00
20.419.561,60
25%
5.104.890,40
SINAC
30.000.000,00
25.000.000,00
20%
5.000.000,00
CPJ
34.000.000,00
25.500.000,00
33%
8.500.000,00
Otros
50.000.000,00
37.500.000,00
33%
12.500.000,00
TOTAL
219.845.206,00
165.601.624,00
25%
54.243.582,00
PROYECTOS ESPECIALES 1. Programa Hotel-Escuela TOTAL INGRESOS 61.170.062,00
TOTAL COSTOS 42.819.043,40
UTILIDAD 18.351.018,60
43%
Durante el 2015 se estima la apertura de dos programas más del técnico especializado en hotelería bajo la modalidad “Hotel-Escuela” con sede en el Hotel del Sur. Estos programas serán desarrollados gracias a la alianza que se mantiene con el MTSS y la estrategia EMPLEATE. 2. INA Inglés (Convenio Inglés Conversacional INA-CENECOOP R.L.) TOTAL INGRESOS 61.170.062,00
TOTAL COSTOS 42.819.043,40
43%
UTILIDAD 18.351.018,60
Se dará continuidad a la relación con el Instituto Nacional de Aprendizaje a través del desarrollo de los programas de capacitación en Inglés Conversacional con sede en el Edificio Cooperativo y Hotel del Sur. Se tiene previsto la atención de 50 participantes en la zona Sur y 120 en el edificio cooperativo. 3. Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC Programa
TOTAL INGRESOS
TOTAL COSTOS
SINAC
30.000.000,00
25.000.000,00
UTILIDAD 20%
5.000.000,00
Durante el año 2015, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) dará continuidad a su programa de capacitación en convenio con el CENECOOP R.L. dirigido a sus funcionarios administrativos y Guardaparques en las instalaciones del Campamento Oikoumene en Ochomogo de Cartago. 20
Los servicios contratados se han desarrollado a satisfacción del SINAC, por lo que se planificó la ejecución de dos actividades para el año 2015. 4. Consejo de la Persona Joven Programa CPJ
TOTAL INGRESOS 34.000.000,00
TOTAL COSTOS 25.500.000,00
UTILIDAD 33% 8.500.000,00
Se planifica la ejecución y continuación de cinco cursos sobre tecnologías y comunicación para jóvenes con discapacidad auditiva bajo la alianza con el Consejo de la Persona Joven en diversas regiones del país. La Unidad de Gestión de proyectos continuará atendiendo dentro de sus programas a este tipo de población con el fin de diversificar aún más sus servicios de capacitación. 5. Otros Programa Otros
TOTAL INGRESOS 50.000.000,00
TOTAL COSTOS 37.500.000,00
33%
UTILIDAD 12.500.000,00
El CENECOOP R.L. pretende fortalecer aún más para el año 2015 sus mecanismos de actuación en la venta de servicios a instituciones públicas como privadas a través de la participación como ejecutor de proyectos específicos. La presencia en plataformas como comprared y Mer-link han permitido que la institución se encuentre en constante información sobre posibilidades de negocios y proyectos que se publican en estos sitios oficiales. Uno de los proyectos contemplados en este rubro es el Consorcio Internacional conformado por Congenia – OEI – CENECOOP RL. Unión Europea. Dicho proyecto empezará su período de ejecución en el año 2015 sobre Asistencia técnica local para el proyecto «€mprende —fortalecimiento de las capacidades empresariales de las mujeres para potenciar su autonomía económica» INAMU.
FONDOS CENECOOP R.L. •
Fortalecimiento al Turismo Rural Cooperativo TOTAL 2015
Código Programa TRC-01
Programas Turismo
Cantidad de Actividades a desarrollar
Participantes
Presupuesto
Fortalecimiento al TurismoRural Cooperativo
12
300
25.000.000,00
21
Con el desarrollo de este programa para el 2015 se pretende darle continuidad a las acciones desarrolladas en años anteriores con el fin de potenciar las competencias necesarias a los cooperativistas y colaboradores a través del desarrollo de un plan nacional de capacitación que contribuya al fortalecimiento de las cooperativas dedicadas al TRC. Sedes: Hotel del Sur y Campamento Oikoumene. •
Fortalecimiento Uniones Regionales
Uno de los objetivos del área será el fortalecimiento de las uniones regionales. Para ello, se establecerán planes de negociones en cada una de las de estas organizaciones regionales cooperativas con el fin de implementar nuevos proyectos de capacitación, educación y asistencia técnica en las regiones. Con ello, se pretende que las uniones regionales participen activamente en coordinación con el CENECOOP R.L. para incrementar sus acciones en las zonas de influencia.
PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INDICADORES 1. Suplemento "Surco Cooperativo" La República y la Extra, 2. Microprograma Radial, 3. Materiales difusión CENECOOP R.L., 4. Cátedra Rodrigo Facio, 5. Revista Horizontes Cooperativos, 6. Revista Soluciones Cooperativas, 7. Centro de Documentación 8. Publicaciones y patrocinios 9. Pantallas digitales 10.Ferias 11. Libro de Marca 12.Actividades varias (foros, congresos) 22
1. Suplemento "Surco Cooperativo" La República. El suplemento Surco Cooperativo publicado en el periódico La República se mantendrá en las mismas condiciones, se seguirá publicando dos páginas por quincena, en total se harán 11 publicaciones pagadas por el CENECOOP R.L., teniendo un alcance de distribución de 25.000 ejemplares en el Gran Área Metropolitana. La Extra. Para este 2015 se continuará con la publicación una vez por semana, una página con información sobre el movimiento cooperativo y la economía social del Suplemento Surco Cooperativo en el diario Extra con una distribución a nivel nacional y un tiraje de 156.500 ejemplares por día, con nuestros aliados el Banco Popular, INFOCOOP y COOPROLE R.L. 2. Microprograma Radial El programa radial en la Universidad de Costa Rica mantendrá su formato con temas dirigido a temas de interés de las empresas cooperativas para innovar y aplicar en sus organizaciones. Se transmite todos los jueves en el horario del noticiero del grupo de radioemisoras de Radio Universidad. 3. Materiales de promoción CENECOOP R.L. Los Materiales de promoción serán impresos a inicios de año para proveer a todas las áreas en actividades, ferias, capacitaciones, etc. Será renovado según el libro de marca que se estará implementando. 4. Cátedra Rodrigo Facio Es un espacio que se propicia al análisis, discusión y reflexión sobre los principales aspectos y factores que condicionan el acontecer nacional y que inciden en la realidad de las organizaciones cooperativas. Para el 2015 se tienen previstas varias actividades de Cátedra. 5. Revista Horizontes Cooperativos Ésta revista está dirigida a diseñar y ejecutar proyectos de investigación que derivan en el análisis y reflexión de la realidad de las cooperativas y su entorno. Se tiene como meta hacer mínimo una revista por año. 6. Revista Soluciones Cooperativas La revista Soluciones se publica dos veces al año, por lo cual se tiene previsto hacer la publicación de una página de publicidad y un artículo en ambas ediciones.
23
7.
Libro de Marca
El libro de marca se implementará para mantener una misma línea de diseño en todos nuestros materiales y publicaciones, por lo cual en cuanto esté listo se implementará en todos nuestros productos de capacitación y publicidad.
Ø
Publicaciones y patrocinios (Publicidad)
Constantemente nos solicitan patrocinio para periódicos, revistas y suplementos especiales de aniversario relacionados con cooperativas en los cuales es de suma importancia la presencia del CENECOOP R.L. como ente de capacitación cooperativa a nivel nacional. Por lo cual se debe separar un presupuesto para este tipo de compromisos que nos permiten establecer relaciones de presencia publicitaria con algunos aliados. COMUNICACIÓN DIGITAL
Ø
Boletín trimestral
La distribución trimestral del boletín informativo con las actividades realizadas durante ese periodo, además de la información de las que estarán por realizarse según programación de capacitaciones, el mismo será distribuido de manera digital por correo masivo a nuestro público meta.
Ø
Sitio Web oficial
Estamos en el proceso de actualización del diseño y contenido de nuestro sitio Web oficial, con la información innovada y oportuna para nuestros visitantes, de esta manera proyectar nuestra labor por medio de nuestro sitio web.
Ø
Facebook CENECOOP R.L.
Por medio de la cuenta de facebook de CENECOOP R.L. se mantendrá a los cooperativistas al tanto de las capacitaciones realizadas y por realizarse, así como datos noticiosos sobre las cooperativas para que las demás se enteren de la información relevante. 24
Ø
Correos a Cooperativas
A cada una de las cooperativas y correos que tenemos en nuestra base de datos se les enviará información sobre las capacitaciones y actividades que brinda el CENECOOP R.L., para mantener un constante y personalizado contacto con cada uno de ellos.
Ø
Encuestas de opinión
También se les enviará encuestas de opinión para consultarles sobre las necesidades de cursos y sobre la labor que realiza la institución.
Ø
Videos de opinión
Subir en nuestro canal de youtube los videos de opinión que se les realizaran a los cooperativistas seleccionados para comentar sobre los cursos que imparte el CENECOOP R.L. Con este componente realizado podemos subirlo a nuestra página web oficial y a nuestro Facebook para divulgación.
Ø
Canal de Youtube
Se abrió un canal de Youtube del CENECOOP R.L. para subir todos los videos institucionales de todas las áreas y de esta manera se mantenga un canal más centralizado y para el uso de todos. 8.
Pantallas digitales
SE UTILIZAN COMO PARTE DE LA PROYECCIÓN DEL CENECOOP R.L. Y DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO RESALTANDO LAS ACTIVIDADES Y ANIVERSARIOS DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR, ASÍ COMO PUBLICIDAD PARA LA UNIVERSIDAD FUNDEPOS ALMA MATER Y PARA EL HOTEL DEL SUR. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Ø
Pizarra informativa 25
Se está implementando la pizarra informativa sobre las actividades e información más relevantes de la institución para apoyar en la labor de comunicación interna de CENECOOP R.L. también puede utilizarse como medio de comunicación para impulsar valores a nivel institucional con frases en alusión al tema propuesto por mes, actividades, fechas importantes, etc. 9. Centro de Documentación Se coordinará con el Instituto de Fomento Cooperativo para unir el material disponible en cada institución y formar un solo Centro de Documentación Cooperativo. Para lo cual se dispondrá de una misma sala de información para todos los libros y una bibliotecóloga para atención al público. 10. Ferias EL ÁREA DE COMUNICACIÓN CON APOYO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN REPRESENTA A LA INSTITUCIÓN EN FERIAS DE INTERÉS PARA EL MOVIMIENTO COOPERATIVO. 11. Actividades varias (foros, congresos) LA INSTITUCIÓN POR MEDIO DEL PROGRAMA DIFUSIÓN PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE APOYO E INTERÉS PARA EL MOVIMIENTO COOPERATIVO. 12. Expojovem En el tema de promoción del programa Expojovem estaremos participando con un patrocinio y con publicaciones para promocionar el proceso anterior, durante y después, así como la participación de lleno en el evento nacional con stand, publicidad, premios para el ganador, representación como ente nacional del cooperativismo y asistencia en el tema de logística.
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
Publicaciones
27.614.900,00
Centro documentación
3.178.200,00
Publicidad y patrocinio
48.433.200,00
Actividades y ferias
27.742.626,00
Material promocional
7.217.440,00
TOTAL
114.186.366,00
26