Dossier Inversiones by Camilo

ACTIVIDAD 1

A continuación, usted encontrará los Saldos iniciales de la empresa que se viene trabajando desde el primer semestre académico. BALANCE DE SALDOS INICIALES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER 110101.01 Caja General 25.000.000 110201.01 Banco Colombia 144.965.428 110401.01 Banco Bogotá 7.000.000 110403.01 Crediservir 8.500.000 130101.01 Clientes 0 135515.01 Retención en la fuente 5.187.466 150801.01 Escritorios 15.410.500 150801.02 Sillas Giratorias 5.647.740 150801.03 Archivadores 3.998.400 150801.04 Estantes de madera 9.758.000 220101.01 Nacionales 230.397.887 240401.01 Descontable 61.717.282 240401.02 Generado 39.424.734 242203.01 Honorarios 344.300 242208.01 Compras 8.852.095 310101.01 Capital Autorizado 750.000.000 310102.01 Capital Por Suscribir 300.000.000 310103.01 Capital Suscrito por cobrar 315.000.000 410718.01 Venta de Electrodomésticos y Muebles 207.498.600 510205.01 Asesoría Jurídica 1.280.000 510206.01 Asesoría Financiera 1.850.000 510704.01 E.S.P.O 180.000 510706.01 C.E.N.S 420.000 510707.01 Movistar 135.000 510802.01 Registro Mercantil 690.000 510803.01 Trámites y Licencias 3.850.000 511406.01 Útiles, Papelería y fotocopias 570.000 530505.01 Gastos Financieros 530.000 620101.01 De Mercancías 326.662.500 620501.01 Devolución en compras 1.834.700 SUMAS IGUALES $ 1.238.352.316 $ 1.238.352.316

La empresa cambia su sistema de inventario Periódico a Sistema de Inventario Permanente, para lo cual se deben efectuar registros de ajuste así:

Cierre de la cuenta 6201 de Mercancías, 6205 Devoluciones en Compras Según Nota de Contabilidad No. 001

620501.01

No Fabricada por la

Comercio al por mayor y menor (Costo)

Utilizando el Sistema de Inventario Permanente, elabore el Kardex por el método promedio ponderado y tenga en cuenta los siguientes saldos iniciales.

CUENTA DEBE HABER

CODIGO

1.834.700

169.941.560

154.886.240 620101.01 De mercancías 326.662.500

Devoluciones en compras

140801.01 Mercancías

Empresa

610727.01

ARTICULO CANTIDAD VALOR PROMEDIO COSTO TOTAL Neveras Mabe no Frost 230 lt 16 1.250.000 20.000.000 Lavadoras Haceb 18 Kg 17 1.099.000 18.683.000 Estufa Mabe de piso a gas 52 817.963 42.534.076 Televisor Panasonic 50” 20 1.150.000 23.000.000 Juego de sala Moderna Malí 44 1.138.936 50.113.184 Hornos Microondas Haceb 0.7 37 334.900 12.391.300 Televisor LG 55” 2 1.610.000 3.220.000 TOTAL $169.941.560

ACTIVIDAD 2.

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023

DICIEMBRE 3. Se constituye el Fondo de Caja Menor por $1.800.000, a cargo del empleado , Según cheque del Banco Colombia CE_001__, CH__010621__. Código

Cuenta Parcial Debe Haber 1105 CAJA 1.800.000 1105.10 Caja menor 1.800.000 1110 BANCOS 1800.000 1110.05.01 Banco Colombia 1.800.000

DICIEMBRE 4. Se adquiere un CDT en Caja Davivienda por $15.000.000, girando cheque del Banco Colombia CE_002__, CH__010622___.

Código Cuenta Parcial Debe Haber 1225 CERTIFICADOS 15.000.000

BANCOS

Banco

15.000.000

1225.05.01 CDT Davivienda 15.000.000 1110

15.000.000 1110.05.02

Colombia

CHEQUE

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

CHEQUE No. 010622

FECHA: 04/12/2023

CONCEPTO: CDT en Banco Davivivienda

A FAVOR DE: ______Baco Davivienda_______

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

Saldo que pasa 15.000.00 0

CHEQUE No. 010622

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

FECHA: 04/12/2023 $15.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Davivienda

LA SUMA DE: M/L Quince millones de pesos

ELECTRO SCALE S.A.S FIRMA Y SELLO

DICIEMBRE 5. Se adquiere un CDT en CREDISERVIR por $20.000.000, girando cheque del cheque del Banco Colombia CE_003___, CH_010623__.

Código Cuenta Parcial Debe Haber 1225 CERTIFICADOS 20.000.000

1225.05.02 CDT Crediservir 20.000.000 1110 BANCOS 20.000.000

110.05.02 Banco Colombia

CHEQUE

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

CHEQUE No. 010623

FECHA: 05/12/2023

CHEQUE No. 010623

FECHA: 05/12/2023

CONCEPTO: CDT en Crediservir PÁGUESE A LA ORDEN DE: Crediservir

A FAVOR DE: ______Baco Davivienda_______

Saldo anterior Consignación

Suma -este cheque

Saldo que pasa 20.000.00 0

LA SUMA DE: M/L Veinte millones de pesos

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

$20.000.000

ELECTRO SCALE S.A.S

DICIEMBRE 5. Se adquiere Inversiones (70 acciones a $160.000 c/u) en la empresa OASIS Ltda, cuyo objeto social es la realización de actividades inmobiliarias, girando cheque del cheque del Banco Colombia CE_004___, CH_010624__.

Código Cuenta Parcial Debe Haber 1205 ACCIONES 11.200.000 1205.55 Actividad inmobiliaria 11.200.000

FIRMA Y SELLO

CHEQUE

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

CHEQUE No. 010624

FECHA: 05/12/2023

CONCEPTO: Adquisición de de 70 acciones

CHEQUE No. 010624

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

FECHA: 05/12/2023 $11.200.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OASIS LTDA A FAVOR DE: _OASIS

LTDA________

Saldo anterior

Consignación Suma -este cheque

Saldo que pasa 11.200.00 0

LA SUMA DE: M/L Unce millones doscientos mil pesos

SCALE S.A.S

Y SELLO OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2023

1110 BANCOS 11.200.000 1110.05.01 Banco Colombia 11.200.000

ELECTRO

FIRMA

DICIEMBRE 19, La empresa vende según FV No _001___ de contado recibiendo el dinero en Caja, con IVA 19% RF 2.5% a la empresa PLUS LTDA, la siguiente mercancía:

Código Cuenta

ARTICULO CANTIDAD VALOR VENTA Estufa Mabe de piso a gas 17 $1.670.000 c/u Televisor Panasonic 50” 9 $1.980.000 c/u Hornos Microondas Haceb 0.7 12 $705.000 c/u Juego de sala Moderna Malí 19 $1.750.000 c/u Código

Parcial Debe Haber 1105 CAJA 102.426.800 1105.01.01 Caja general 102.426.800 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 2.198.000 1355.15 Retención en la fuente 2.198.000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 16.704.800 2408.02 IVA en ventas 16.704.800 4135 COMERCIO X MAYOR Y X MENOR 87.920.000 4135.36 Venta de electrodomésticos y muebles 87.920.000

Cuenta

Parcial Debe Haber 6135 COSTO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 49.913.955 6135.36 Electrodomésticos y muebles 49.913.955 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 49.913.955 1435.36 Muebles y electrodomésticos 49.913.955

DICIEMBRE 20, La empresa consigna en Banco de Colombia el dinero recibido de PLUS LTDA., según recibo de consignación y Nota de Contabilidad No _002

Código Cuenta Parcial Debe Haber

102.426.800

general 102.426.800

1110 BANCO

1110.05.02 Banco Colombia

1105 CAJA

1105.05.01 Caja

DICIEMBRE 20, La empresa compra a HOGAREÑA LTDA, según Factura No. 2872 IVA 19% RF 2.5%, a crédito.

ARTICULO CANTIDAD VALOR COMPRA Televisor LG 55” 20 $1.608.500 c/u Televisor Panasonic 50” 15 $1.200.000 c/u Hornos Microondas Haceb 0.7 5 $380.000 c/u Neveras Mabe no Frost 230 lt 10 $1.300.000 c/u Juego de sala Moderna Malí 7 $1.250.000 c/u Código Cuenta Parcial Debe Haber 6205 DE MERCANCIAS 73.820.000 6205.36 Electrodomésticos 73.820.000 2408 IMPUESTOS

LAS VENTAS

PAGAR 14.025.800 2408.01 Iva en compras 14.025.800 2365 RETENCION EN LA FUENTE 1.845.500 2365.40 compras 1.845.500 2205 NACIONALES 86.000.300 2205.01 HOGAREÑA LTDA 86.000.300

SOBRE

POR

DICIEMBRE 21 La empresa cancela HOGAREÑA LTDA, la Factura No. 2872 girando cheque del Banco Colombia CE_005__, CH_010625_.

Código Cuenta Parcial Debe Haber 2205 NACIONLAES

86.000.300

HOGAREÑA LTDA 86.000.300 1110 BANCOS 86.000.300 1110.05.02

86.000.300

2205.01

Banco Colombia

CHEQUE

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

CHEQUE No. 010625

FECHA: 21/12/2023

CONCEPTO: Cancelación de factura n 2872

CHEQUE No. 010625

FECHA: 21/12/2023

PÁGUESE A LA ORDEN DE: HOGAREÑA LTDA A FAVOR DE: _HOGARENA LTDA _______

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

Saldo que pasa 86.000.300 0

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

$86.000.30 0

LA SUMA DE: M/L ochenta y seis millones trecientos pesos

ELECTRO SCALE S.A.S FIRMA Y SELLO

22 La empresa vende mercancías a crédito a

con IVA 19% RF 2.5% según Factura de venta _002____

Código Cuenta

DICIEMBRE

SUPERCREDITO LTDA

ARTICULO CANTIDAD VALOR VENTA Juego de sala Moderna Malí 5 $1.820.000 c/u Lavadoras Haceb 18 Kg 10 $1.480.000 c/u Hornos Microondas Haceb 0.7 15 $725.000 c/u Neveras Mabe no Frost 230 lt 12 $1.800.000 c/u Juego de sala Moderna Malí 7 $1.250.000 c/u

Parcial

Haber 1305 CLIENTES 75.870.625 1305.05.01 SUPERCREDITO LTDA 75.870.625 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1.628.125 1355.15 Retención en la fuente 1.628.125 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 12.373.750 2408.02 IVA en ventas 12.373.750 4135 COMERCIO X MAYOR Y X MENOR 65.125.000 4135.36 Venta de electrodomésticos y muebles 65.125.000

Debe

Parcial

6135 COSTO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 45.315.794

Electrodomésticos y muebles 45.315.794 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 45.315.794 1435.36 Muebles y electrodomésticos 45.315.794

Debe Haber

6135.36

DICIEMBRE 23 La empresa recibe el pago de la deuda pendiente y concede descuento del 4% a SUPERCREDITO LTDA, según RC_001 Código Cuenta Parcial Debe Haber

1101 CAJA 73.265.625 1101.05 Caja general 73.265.625 4210 FINANCIEROS 2.605.000 4210.15 Descuentos en amortización 2.605.000 1305 CLIENTES 75.870.625 1305.05.01 SUPERCREDITO LTDA 75.870.625

DICIEMBRE 24 La empresa consigna en Crediservir lo recibido de SUPERCREDITO LTDA, según recibo de consignación y Nota de Contabilidad No _003

Código Cuenta

CUENTAS DE AHORRO

Parcial Debe Haber

73.265.625

1120

73.265.625

CAJA 73.265.625

Caja general 73.265.625

1120.15.01 crediservir

1105

1105.05.01

DICIEMBRE 27 La empresa compra a crédito HOGAREÑA LTDA, según Factura No. 2963, los siguientes elementos:

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF__2.5%__

Código Cuenta

Debe Haber

ARTICULO CANTIDAD VALOR COMPRA Lavadoras Haceb 18 Kg 10 $1.205.000 c/u Neveras Mabe no Frost 230 lt 7 $1.300.000 c/u Televisor Panasonic 50” 8 $1.200.000 c/u Airfryer 3.7 Lts 4 Funciones AF101 25 $260.000 c/u

Parcial

6205

MERCANCIAS 37.250.000 6205.36 Electrodomésticos 37.250.000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR

7.077.500 2408.01 Compras 7.077.500 2365 RETENCION EN LA FUENTE 931.250 2365.40 Compras 931.250 2205 NACIONALES 43.396.250 2205.01 HOGAREÑA LTDA 43.396.250

PAGAR

DICIEMBRE 28. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en Banco Bogotá a MUEBLES COSMOS LTDA, según Factura de Venta No__003__, los siguientes elementos:

se encuentra

ARTICULO CANTIDAD VALOR VENTA Juego de sala Moderna Malí 2 $1.250.000 c/u Televisor Panasonic 50” 5 $1.980.000 c/u Estufa Mabe de piso a gas 7 $1.670.000 c/u Neveras Mabe no Frost 230 lt 5 $1.800.000 c/u Airfryer 3.7 Lts 4 Funciones AF101 10 $389.900 c/u

parcial Debe Haber 1110 BANCOS 43.092.185 1110.05.01 Banco Bogotá 43.092.185 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 924.725 1355.15 Retención en la fuente 924.725 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 7.027.910 2408.02 Iva en ventas 7.027.910 4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR 36.989.000 4135.36 Venta de muebles y 36.989.000

La mercancía

gravada con IVA 19%, RF_2.5%__ Código Cuenta

electrodoméstico

Código Cuenta Parcial Debe Haber 6135 COSTO

20.368.758

Electrodomésticos

20.368.758

electrodomésticos 20.368.758

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

6135.36

y muebles

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

1435.36 Muebles y

DICIEMBRE 28, La empresa compra a Crédito a MUNDO CASA LTDA, según Factura No. 4280 IVA 19% R.F 2.5%.

DICIEMBRE 29. La empresa devuelve a MUNDO CASA LTDA, según Factura No. 4280 IVA

ARTICULO CANTIDAD VALOR COMPRA Televisor Panasonic 50” 10 $1.250.000 c/u Hornos Microondas Haceb 0.7 12 $395.000 c/u Neveras Mabe no Frost 230 lt 8 $1.340.000 c/u Lavadoras Haceb 18 Kg 15 $1.280.000 c/u Código Cuenta Parcial Debe Haber 6205 DE MERCANCIAS 47.160.000 6205.36 Electrodomésticos 47.160.000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 8.960.400 2408.01 Iva en compras 8.960.400 2365 RETENCION EN LA FUENTE 1.179.000 2365.40 Retención 1.179.000 2205 NACIONLAES 54.941.400 2205.01 MUNDO CASA LTDA 54.941.400

19% RF 2.5%

Código Cuenta

DICIEMBRE 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en Banco Colombia a MAXI MUEBLES LTDA, según Factura de Venta No__004___, los siguientes elementos:

ARTICULO CANTIDAD VALOR COMPRA Televisor Panasonic 50” 2 $1.250.000 c/u Lavadoras Haceb 18 Kg 4 $1.280.000 c/u

Parcial Debe Haber 2205 NACIONALES 8.877.300 2205.01 Mundo Casa ltda 8.877.300 1355 RETENCION EN LA FUENTE 190.500 1355.15 Retención en la fuente 190.500 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 1.447.800 2408.01 Iva compras 1.447.800 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 7.620.000 6225.36 Devoluciones 7.620.000

ARTICULO CANTIDAD VALOR VENTA Hornos Microondas Haceb 0.7 8 $725.000 c/u

Código

Airfryer 3.7 Lts 4 Funciones AF101 5 $389.900 c/u Lavadoras Haceb 18 Kg 7 $1.480.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_2.5%__

1110 BANCOS 21.097.567 1110.05.0 2 Banco Colombia 21.097.567 1355 RETENCION EN LA FUENTE 452.738 1355.15 Retención en la fuente 452.738 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 3.440.805 2408.02 Iva en ventas 3.440.805 4135 COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR 18.109.500 4135.36 Venta de electrodomésticos y muebles 18.109.500

Código Cuenta Parcial Debe Haber

COSTO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 12.832.046 6135.36 Electrodomésticos y muebles 12.832.046

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 12.832.046

Muebles y electrodomésticos 12.832.046

Cuenta Parcial Debe Haber 6135

1435

1435.36

DICIEMBRE 30. La empresa recibe devolución en mercancías de MAXI MUEBLES LTDA

LTDA según Factura de Venta No__004__, los siguientes elementos:

Código Cuenta

ARTICULO CANTIDAD VALOR VENTA Hornos Microondas Haceb 0.7 2 $725.000 c/u Airfryer 3.7 Lts 4 Funciones AF101 1 $389.900 c/u

Parcial

4175 DEVOLUCIONES

VENTAS 839.900 4175.01 Devoluciones 839.900 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 159.581 2408.02

en ventas 159.581

Debe Haber

Iva

1355 RETENCION EN LA

DICIEMBRE 30. La empresa efectúa el Reembolso del Fondo de Caja Menor, con dinero de Banco de Colombia, SEGÚN RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR Y CE_006__, CH 010626

POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: DICIMEBRE 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $455.400 A GALAXIA

LTDA.

Código Cuenta Parcial Debe Haber

519525.01 Elementos de aseo y cafetería

20.998 1355.15 Retención

20.998 1110 BANCO 978.484 1110.05.02 Banco Colombia 978.484

FUENTE

en la fuente



455.400

455.400 1110 BANCO 455.400 1110.05.0

Banco Colombia 455.400

5195 DIVERSOS

DICIEMBRE 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $360.000, MERKA

MAX LTDA.

Código Cuenta Parcial Debe Haber 5195 DIVERSOS

519525.02 Elementos de aseo y cafetería

DICIEMBRE 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $340.900, PAPELERIA  OFICCE.

Código Cuenta Parcial Debe Haber

DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $98.200, FOTOCOPIADORA OASIS.

Código Cuenta Parcial Debe Haber

 DICIEMBRE 30, CANCELA PARQUEADEROS POR $140.900 A PARQUEADERO ORIENTE.

Código Cuenta Parcial Debe Haber 5195



360.000

360.000 1110 BANCO 360.000

Banco Colombia 360.000

1110.05.0

5195 DIVERSOS 340.900 519530.01 Útiles, papelería y fotocopia 340.900 1110 BANCO 340.900 1110.05.02 Banco Colombia 340.900



5195 DIVERSOS 98.200 519530.02 Útiles, papelería y fotocopia 98.200 1110 BANCO 98.200 1110.05.02 Banco Colombia 98.200

DIVERSOS 140.900

Parqueaderos 140.900 1110 BANCO 140.900 1110.05.02 Banco Colombia 140.900

519565.01

DICIEMBRE 30. LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCO COLOMBIA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ND COSTO CHEQUERA $980.000

Código Cuenta Parcial Debe Haber

5305.05.0 2



FINANCIEROS 980.000

Gastos bancarios 980.000 1110 BANCO 980.000 1110.05.0

Bancolombia 980.000

5305

ND COMISIÓN DE CHEQUES $952.000

Código Cuenta Parcial Debe Haber 5305 FINANCIERO S 952.000

5305.15.01 Comisiones 952.000 1110 BANCO 952.000

1110.05.02 Bancolombia 952.000



ND 4 X 1000 $ 1.980.000

Código Cuenta Parcial Debe Haber

5305 FINANCIEROS 1.980.000

5305.05.01 Gastos bancarios 1.980.000 1110 BANCO 1.980.000 1110.05.02 Bancolombia 1.980.000

 NC INTERES GANADOS $780.000

Código Cuenta Parcial Debe Haber 1110 BANCO



780.000

1110.05.02 Bancolombia

4210.05.01 Intereses 780.000

DICIEMBRE 30 La empresa efectúa la depreciación de los activos fijos tangibles por el METODO DE LINEA RECTA desde el 15 de noviembre a 31 de diciembre.

Depreciación = Valor del bien – Valor residual Vida útil

ESCRITORIO

Depreciación = 15.410.500 45 = 693.472, 500 10 360 3.600

SILLAS GIRATORIAS

Depreciación = 5.647.740 45 = 254.148.300 10 360 3.600

ARCHIVADORES

Depreciación = 3.998.400 45 = 179.928.000 10 360 3.600

ESTANTES DE MADERA

4210 FINANCIERO

780.000

Depreciación = 9.758.000 45 = 439.110.000 10 360 3.600

Código Cuenta Debe Haber

516015.01 Gasto de depreciación escritorio

516015.02 Gasto de depreciación sillas giratorias

516015.03 Gasto de depreciación archivadores

516015.04 Gasto de depreciación estantería

159215.01 Depreciación acumulada equipos de oficina

DICIEMBRE 30 Se cancela al Contador Público Felipe Mora los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,750.000, girando cheque del Banco Colombia CH_010627___CE_007

R.F__2.5%__

Código Cuenta Parcial Debe Haber

192.631

70.597

49.980

121.975

435.183

5110 HONORARIOS 1.750.000 5110.30.01 Asesoría Financiera 1.750.000 2365 RETENCION EN LA FUENTE 192.500 2365.15.01 Honorarios 192.500 1110 BANCOS 1.557.500

1110.05.02 Bancolombia

CHEQUE

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

CHEQUE No. 010627

FECHA: 30/12/2023

CONCEPTO: Pago de honorarios por asesoría contable

A FAVOR DE: Felipe Mora

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

Saldo que pasa 1.750.000

CHEQUE No. 010627

FECHA: 30/12/2023

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Felipe Mora

LA SUMA DE: Un Millón setecientos cincuenta mil pesos

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

$1.750.000

ELECTRO SCALE S.A.S FIRMA Y SELLO

DICIEMBRE 30 La empresa realiza los siguientes pagos:

 ENERGÍA ELÉCTRICA $576.000, según CE__008__ y cheque_010628__ a C.E.N.S. Código Cuenta Parcial Debe Haber 5135 SERVICIOS 576.000 5135.30.01 Energía eléctrica 576.000 1110 BANCO 576.000 1110.05.02 Bancolombia 576.000

1.557.500

CHEQUE

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

CHEQUE No. 010628

FECHA: 30/12/2023

CHEQUE No. 010628

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

FECHA: 30/12/2023 $576.000

CONCEPTO: Pago de servicio de energía eléctrica a CENS S.A PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS S.A

A FAVOR DE: _CENS S.A _______

Saldo anterior Consignación

Suma -este cheque

Saldo que pasa 576.000

LA SUMA DE: M/L Quinientos setenta y seis mil pesos

ELECTRO SCALE S.A.S FIRMA Y SELLO

SERVICIO DE TELÉFONO $380.000, según CE 009 y cheque 010629 a Movistar Código Cuenta Parcial Debe Haber



SERVICIOS 380.000

Teléfono 380.000 1110 BANCOS 380.000

Bancolombia 380.000

5135

5135.35.01

1110.05.02

CHEQUE

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

CHEQUE No. 010629

FECHA: 30/12/2023

CONCEPTO: Pago de servicio de telefónico a movistar

A FAVOR DE: _MOVISATAR S.A

Saldo anterior

Consignación

Suma -este cheque

Saldo que pasa 380.000

CHEQUE No. 010629

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

FECHA: 30/12/2023 $ 380.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR S.A

LA SUMA DE: M/L trescientos ochenta mil

ELECTRO SCALE S.A.S FIRMA Y SELLO

Código Cuenta Parcial Debe Haber

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $289.520, según CE__010_ y cheque_010630__ a E.S.P.O.

5135 SERVICIOS 289.520 5135.25.0

289.520 1110 BANCO 289.520 1110.05.0

289.520

1 Acueducto y alcantarillado

Bancolombia

CHEQUE

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

CHEQUE No. 010630

FECHA: 30/12/2023

CONCEPTO: Pago de servicios de acueducto y alcantarillado a ESPO

CHEQUE No. 010630

FECHA: 30/12/2023

PÁGUESE A LA ORDEN DE: E.S.P.O S.A ESP A FAVOR DE: ESPO S.A ESP

Saldo anterior Consignación

Suma -este cheque

Saldo que pasa 289.520

SE REQUIERE:

CUENTA BANCOLOMBIA No. 490915-09056

$289.520

LA SUMA DE: M/L doscientos ochenta y nueve mil quinientos veinte pesos

ELECTRO SCALE S.A.S FIRMA Y SELLO

2. ELABORAR LOS KARDEX

Metodo: Promedio Ponderado

KARDEX

Articulo: Estufa mabe de piso a gas

Proveedor:

Metodo: Promedio Ponderado

KARDEX

Existencia Minima

Existencia Maxima Unidad: Localización

ELABORAR

REGISTROS CONTABLES Y LOS DOCUMENTOS

LOS

SOPORTES

D M A Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total 1 12 23 inventario incial 1.250.000 16 20.000.000 16 20.000.000 20 12 23 Hogareña ltda factura 2872 1.269.231 10 13.000.000 26 33.000.000 22 12 23 Factura de venta 002 1.269.231 12 15.230.769 14 17.769.231 27 12 23 Hogañera ltda factura 2963 1.279.487 7 9.100.000 21 26.869.231 28 12 23 factura de venta 003 1.279.487 5 6.397.435 16 20.471.796 28 12 23 Mundo casa ltda fact 1.299.658 8 10.720.000 24 31.191.796

fecha SALIDA Articulo: Neveras Mabe no frost 230 lt Proveedor: VALOR UNITARIO DETALLE Unidad: Localización Existencia Minima Existencia Maxima ENTRADA

D M A Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total 1 12 23 inventario inicial 817.963 52 42.534.076 52 42.534.076 19 12 23 factura venta No 001 817.963 17 13.905.371 35 28.628.705 28 12 23 factura venta No 003 817.963 7 5.725.741 28 22.902.964

fecha DETALLE VALOR UNITARIO ENTRADA SALIDA

KARDEX

Articulo:

Articulo: Horno microondas

KARDEX

Unidad:

Existencia Minima

Metodo: Promedio Ponderado D M A Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total 1 12 23 inventario inicial 1.099.000 17 18.683.000 17 18.683.000 22 12 23 factura de venta 001 1.099.000 10 10.990.000 7 7.693.000 27 12 23 hogareña ltda fac 2963 1.161.353 10 12.050.000 17 19.743.000 28 12 23 hogareña ltda fac 4280 1.216.969 15 19.200.000 32 38.943.000 29 12 23 devolucion en compra fac 4280 1.372.536 4 - 512.000 - 28 38.431.000 29 12 23 venta factura 004 1.207.964 7 8.455.748 21 2.536.252

lavadora haceb 18kg Existencia Minima Proveedor: Existencia Maxima Unidad: Localización fecha DETALLE VALOR UNITARIO ENTRADA SALIDA Metodo: Promedio Ponderado D M A Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total 1 12 23 inventario inicial 334.900 37 12.391.300 37 12.391.300 19 12 23 factura de venta 001 334.900 12 4.018.900 25 8.372.400 20 12 23 hogareña ltda fac No 2872 342.413 5 1.900.000 30 10.272.400 22 12 23 factura de venta 002 342.413 15 5.136.200 15 5.136.200 28 12 23 mundo casa fac No 4280 365.785 12 4.740.000 27 9.876.200 29 12 23 factura de venta No 004 365.785 8 2.926.281 19 6.949.919 30 12 23 devoluvion venta fac No 004 2 - 731.570 - 21 7.681.489

Proveedor:

Maxima

Existencia

Localización fecha DETALLE VALOR UNITARIO ENTRADA SALIDA

KARDEX

Articulo: juego de sala moderna mali Existencia Minima Proveedor: Existencia Maxima

Metodo: Promedio Ponderado D M A Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total 1 12 23 inventario inicial 1.150.000 20 23.000.000 20 2.300.000 19 12 23 factura venta 001 1.150.000 9 10.350.000 11 12.650.000 20 12 23 hogareña ltda 2872 1.178.846 15 18.000.000 26 30.650.000 27 12 23 hogareña fac 2963 1.183.823 8 9.600.000 34 40.250.000 28 12 23 fact 003 1.183.823 5 5.919.115 29 34.330.885 28 12 23 mundo casa fac 4280 1.200.791 10 12.500.000 39 46.830.885 29 12 2023 devolucion compra 1.198.132 2 - 2.500.000 - 37 44.330.880

Articulo: Televisor Panasonic 50´´ Existencia Minima Proveedor: Existencia Maxima Unidad: Localización fecha DETALLE VALOR UNITARIO ENTRADA SALIDA Metodo: Promedio Ponderado D M A Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total 1 12 23 inventario inicial 1.138.936 44 50.113.184 44 50.113.184 19 12 23 factura venta 001 1.138.936 19 21.639.784 25 28.473.400 22 12 23 factura venta 002 1.138.936 5 5.694.680 20 22.778.720 28 12 23 factura venta 003 1.138.936 2 2.277.872 18 20.500.848

Unidad:

fecha DETALLE VALOR UNITARIO ENTRADA SALIDA

Localización

Articulo: televisor lg 55´´

Proveedor:

Metodo: Promedio Ponderado