7. PASQYRAT FINANCIARE 2021-2022

Pasqyra e të Ardhurave dhe e fitimit 2021 dhe 2022

8. PLANI FINANCIAR

Planifikimi 5 vjeçarë është realizuar në bazë të kërkesës së menaxhmentit të UNISOLAR L.L.C. ku janë thirrur në disa kontrata të cilat janë të nënshkruara për vitin 2023 dhe sipas kërkesave të tregut dhe trendit të zhvillimit të Kompanisë UNISOLAR L.L.C së bashku me degët e saj në

Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Një prej kontratave që UNISOLAR L.L.C ka është në vlerë 13 milion euro. Gjithashtu, planifikimi financiar është bazuar edhe në kontratën me AE Solar Co, ku ka për obligim që të furnizohet minimum 25 MW për çdo vit. Ky planifikim mund të realizohet vetëm me aprovimin e linjës kreditore në vlerë 1,000,000 eurove dhe me hyrjen në fuqi të kontratave të planifikuara me klientë.

Planifikimi financiar është një parashikim i supozuar duke u bazuar në fitimin e supozuar.

Në bazë të analizave projekti nuk ka rrezikshmeri pasi që nuk ka investime kapitale të mëdha. Për të pasur likuiditet ndaj furrnitorëve kemi planifikuar një linjë kreditore prej 1 milion eurove në njëren nga bankat e Kosovës.

Në bazë të kalkulimeve shihet që fillimi i kthimit të investimeve fillon që në vitin e 2-të të projektit, ndërsa norma interne e rentabilitetit (IRR) tregon që projekti nuk ka rrezikshmëri të lartë pasi që

IRR > 10%

Shihet që VTN=9,759,238€ që nënkupton që vlera e tanishme neto e projektit është jashtëzakonisht e madhe. Kjo nënkupton që sado që kemi hapësirë të madhe për investime të reja kapitale dhe për rritje të shpenzimeve.

Rrjedha e parasë

Mbarimi i bilancit të parave të gatshme Rrjedha kumulative e parasë