Miércoles 20 abril 2011 Expansión 35
CUADROS FONDOS DE INVERSIÓN (Continuación) Fondo
Valor liquid. Rentab. euros o desde Tipo mon. local 31-12-10
1)KutxaGarantizado Jun 2014 1)KutxaGarantizado Sep 2014 1)KutxaGarantizado Mzo 2015 1)KutxaIndex 1)Kutxaestabilidad 1)KutxaIndex 8 1)KutxaIndex 10 1)KutxaIndex 12 1)KutxaIndex 14 1)Kutxaindex16 1)KutxaInver 1)KutxaInver 2 1)KutxaMixto 85/15 1)KutxaPremier 1)KutxaPremier 2 1)KutxaOpportunities 1)KutxaPlus 1)KutxaRendimiento 1)KutxaRent 1)KutxaValor 1)KutxaValor EEUU 1)KutxaValor Europa 1)KutxaValor Inter 1)KutxaValor Japón
G G G G D G G G G G F F M D D V D V D V V V V V
6,00 6,11 829,47 968,12 644,01 733,23 6,11 5,85 6,59 5,49 1.291,60 749,41 6,06 635,59 6,38 364,16 1.291,00 612,26 1.587,53 1.242,27 209,99 389,41 383,50 196,12
-3,78 2,56 0,07 0,25 0,95 0,60 -1,62 -0,31 1,68 0,68 0,40 0,87 0,83 -3,86 0,59 3,00 0,77 6,56 -3,13 3,63 -3,59 -13,92
Ranking en el año 83/87 18/341 289/330 205/341 124/341 152/255 294/341 249/341 10/155 39/184 78/122 68/330 74/330 31/41 147/330 7/330 89/330 52/115 155/276 24/143 199/330 42/134
Legg Mason Investments Dublin
. Bruna Ferroggiaro Dentone. Tfno. (34)917026745. Fecha v.l.: 18/04/11 1)BFM Asia Pac Eq Aacc V 84,57 -4,97 65/110 1)BFM Emg Mkts Eq Aacc V 112,04 -6,41 107/153 1)BFM Europ Eq Adis(A) V 115,67 -2,30 268/333 1)LM Permal Gbl Abs.Fd Aacc I 100,53 -0,10 43/156 1)LM Wst.As.GblBl.Chip Aacc F 107,27 0,76 50/105 1)WA Asian Opp Aacc F 145,87 -3,18 2/15 1)WA Div Str Inc Aacc(H) F 114,26 2,44 8/142 1)WA EuroCorePl Bd Adis(D) F 87,42 -0,06 14/40 1)WA Gl Multi Str Aacc(H) F 124,61 2,82 6/142 2)BFM Asia Pac Eq Adis(A) V 228,52 -5,30 76/110 2)BFM Europ Eq Aacc(A) V 71,67 -1,47 223/333 2)BFM Intl Large Cap Aacc V 75,31 -4,69 266/330 2)BW Gl Fixed Inc Adis(S) F 123,83 -5,21 112/142 2)CBA US Agg Gth Aacc V 99,10 -2,43 107/276 2)CBA US Apprec Aacc V 99,05 -3,35 167/276 2)CBA US Fdm Value Aacc V 89,90 -3,10 151/276 2)CBA US Lg Cap Gth Acc V 100,00 -4,25 215/276 2)GC Global Equity Aacc V 77,39 -3,21 179/330 2)LM CM Growth Aacc V 64,58 -3,91 191/276 2)LM CM Opp. Fd Aacc V 106,76 -10,40 272/276 2)LM CM Value Aacc V 58,09 -5,32 253/276 2)Royce SComp Aacc V 115,12 0,75 12/35 2)Royce US SCap Opp Aacc V 101,54 -3,05 30/35 2)WA Emg Mkts Bd Aacc F 131,96 -4,77 98/145 2)WA Gl High Yield Aacc F 124,85 -1,89 67/96 2)WA Inflation Mgmt Aacc F 119,46 -3,09 29/36 2)WA US Adj Rate Aacc F 96,90 -5,25 40/84 2)WA US Core Bond Aacc F 106,30 -4,97 30/84 2)WA US Core Pl Bond Aacc F 120,08 -4,55 19/84 2)WA US High Yield Aacc F 121,09 -1,75 64/96 2)WA US Money Mkt Aacc R 105,62 -6,40 1/1 2)WA US S-T Govt Aacc F 112,72 -6,17 11/22
Legg Mason Investments Luxembourg
. Bruna Ferroggiaro Dentone. Tfno. (34)917026745. Fecha v.l.: 18/04/11 1)LM M-Man.Bal A Cap Euro M 116,09 -1,01 67/100 1)LM M-Man Cons A Cap Euro M 113,86 -0,45 61/100 1)LM M-Man Perf A Cap Euro R 119,46 -1,08 78/162 1)LM Emerg Mkts Eq Aacc V 265,72 -7,72 124/153 1)LM Euroland Eq.A Euro Cap V 104,21 3,14 35/143 1)LM Eurold Cash A Euro Cap D 134,97 0,30 229/330 1)LM Global Equity Aacc V 145,12 -3,61 200/330 1)LM US Grth & Value Aacc V 73,35 -4,65 230/276 2)LM M-Man.Bal A Cap USD R 114,40 -3,49 128/162 2)LM M-Man Cons A Cap USD F 116,52 -4,12 13/84 2)LM M-Man Perf A Cap USD R 114,87 -3,13 125/162
Lloyds Investment España
Serrano, 90 28006 Madrid. Lloyds Bank. Tfno. 915209821. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Lloyds Bolsa V 23,73 4,48 97/115 1)Lloyds Fondo I F 14,81 1,13 23/155 1)Lloyds Premium C.P D 843,44 0,93 59/330 1)Lloyds Renta Fija C.P. D 1.534,10 0,80 87/330
Lloyds TSB Bank plc
Luxembourg (352)-402212261info@lloydstsb.lu. Ivan Esteban (Madrid). Tfno. 915209900. Fecha v.l.: 18/04/11 1)LIP East Eur Frontier Eq. V 203,72 5,05 2/40 1)LIP Euro Bond F 296,62 -0,81 132/184 1)LIP Euro Corp. Bond Fd. F 103,96 1,01 42/105 1)LIP Euro Equity V 230,14 2,64 51/143 2)LIP Asia Equity V 199,92 -5,32 77/110 2)LIP Latin America Equity V 450,96 -9,72 24/41 2)LIP North America Equity V 227,60 -3,71 180/276 2)LIP USD Bond F 289,58 -6,31 61/84 2)LIP World Equity V 244,31 -2,92 162/330 3)LIP Japan Equity V 5.369,38 -15,38 74/134 4)LIP Sterling Bond F 364,82 -1,52 12/18 4)LIP UK Equity V 211,96 -0,40 5/23 5)LIP Swiss Equity V 153,15 -5,52 11/15
Fondo
Valor liquid. Rentab. euros o desde Tipo mon. local 31-12-10
1)BBMED Templeton Emerg L-A 1)BBMED Templeton Emerg S-A 1)Cha Counter Cyclical L 1)Cha Counter Cyclical S 1)Cha Cyclical Equity L 1)Cha Cyclical Equity S 1)Cha. Emerging Mkts. Eq. L 1)Cha. Emerging Mkts. Eq. S 1)Cha. Euro Bond L -B 1)Cha. Euro Bond S - B 1)Cha. Euro Income L - B 1)Cha. Euro Income S - B 1)Cha. Europ. Eq. L Hedged 1)Cha. European Eq.S Hedged 1)Cha. In.Income L A Units 1)Cha. In.Income L B Units 1)Cha. Int. Bon L B Units 1)Cha Int. Bond Hed. L-A 1)Cha Int. Bond Hed. L-B 1)Cha Int. Bond Hed. S-A 1)Cha Int. Bond Hed. S-B 1)Cha. Int. Bond L A Units 1)Cha. Int. Bond S B Units 1)Cha Int. Equity L 1)Cha Int. Equity S 1)Cha Int. Income Hed. L-A 1)Cha Int. Income Hed. L-B 1)Cha Int. Income Hed. S-A 1)Cha Int. Income Hed. S-B 1)Cha. Inter Bond S A Units 1)Cha. Intern. Eq. L Hedged 1)Cha. Interna. Eq.S Hedged 1)Cha. Int.Income S A Units 1)Cha. Int.Income S B Units 1)Cha. Liquidity Euro L 1)Cha. Liquidity Euro S 1)Cha. Liquidity USD L 1)Cha. Liquidity USD S 1)Cha. N.Amer. Eq. L Hedged 1)Cha. N.Amer. Eq.S Hedged 1)Cha. North American Eq. L 1)Cha. North American Eq. S 1)Cha. Pacif. Eq. L Hedged 1)Cha. Pacific Eq.S Hedged 1)Challenge Energy Equity L 1)Challenge Energy Equity S 1)Challenge Euro Bond L 1)Challenge Euro Bond S 1)Challenge Euro Income L 1)Challenge Euro Income S 1)Challenge European Eq. L 1)Challenge European Eq. S 1)Challenge Financial Eq. L 1)Challenge Financial Eq. S 1)Challenge Flexible L 1)Challenge Flexible S 1)Challenge Germany Eq. L 1)Challenge Germany Eq. S 1)Challenge Italian Eq. L 1)Challenge Italian Eq. S 1)Challenge Pacific Eq. L 1)Challenge Pacific Eq. S 1)Challenge Spain Equity L 1)Challenge Spain Equity S 1)Challenge Technology Eq.L 1)Challenge Technology Eq.S 1)Challenge Total Return S 1)M. Portfolio Active 100 1)M. Portfolio Balanced SH 1)M. Portfolio Liquidity S 1)Md. Portfolio Moderate SH 1)Med. Portfolio Active 10 1)Med. Portfolio Active 40 1)Med. Portfolio Active 80 1)Med. portfolio Balanced S 1)Med. Portfolio Dynamic C 1)Med. portfolio Dynamic SH 1)Med. Portfolio Moderate S 1)Portfolio Aggr. Plus S 1)Portfolio Aggr. Plus SH 1)Portfolio Aggressive S 1)Portfolio Aggressive SH
R R V V V V V V F F F F V V F F F F F F F F F V V F F F F F V V F F D D D D V V V V V V V V F F F F V V V V M M V V V V V V V V V V I V M D M F M R M V V M V V V V
4,98 9,93 2,97 6,33 3,85 7,97 8,41 19,20 5,67 10,85 4,94 9,70 6,38 12,66 5,03 5,00 5,18 7,96 6,42 13,95 12,14 5,22 10,33 5,24 6,89 7,10 5,43 12,55 10,75 10,39 6,36 12,68 10,03 9,96 6,63 12,33 3,82 7,69 6,68 13,21 4,50 6,00 5,23 10,37 7,15 14,25 7,84 13,84 7,10 12,67 4,35 7,61 2,59 5,15 5,07 9,97 4,69 9,19 4,10 7,27 4,96 6,71 6,72 14,96 1,95 4,77 10,64 8,24 9,59 10,92 9,97 9,58 9,17 8,03 9,34 8,85 9,10 9,77 8,77 9,07 8,33 8,59
-4,70 -4,82 -2,33 -2,48 -3,70 -3,85 -5,00 -5,14 -2,88 -2,94 -1,94 -2,00 1,35 1,20 -8,19 -8,20 -8,35 -0,97 -1,43 -0,73 -1,61 -8,35 -8,41 -2,98 -3,08 -0,62 -1,02 -0,79 -1,19 -8,41 1,18 1,03 -8,25 -8,25 0,38 0,34 -7,84 -7,87 3,38 3,28 -3,37 -3,52 -3,59 -3,85 -1,17 -1,33 -1,79 -1,86 -0,41 -0,47 0,42 0,26 -3,03 -3,19 1,32 1,18 1,41 1,27 5,48 5,32 -8,27 -8,41 8,49 8,32 -6,85 -7,00 0,89 -3,32 -0,35 0,36 -0,52 -3,46 -3,34 -3,66 -2,09 -2,66 -0,24 -1,64 -3,45 0,38 -3,32 1,02
Ranking en el año 136/162 138/162 29/37 30/37 4/10 5/10 51/153 59/153 150/155 151/155 173/184 175/184 53/333 57/333 133/142 134/142 138/142 64/142 68/142 128/184 70/142 137/142 139/142 168/330 173/330 143/155 65/142 131/184 147/155 140/142 30/330 31/330 136/142 135/142 203/330 218/330 44/45 45/45 19/276 22/276 169/276 173/276 1/27 2/27 26/35 28/35 148/155 149/155 97/184 100/184 91/333 99/333 14/28 15/28 6/100 10/100 5/13 7/13 4/14 7/14 15/27 17/27 20/115 22/115 37/50 38/50 20/156 183/330 106/122 210/330 63/100 180/184 88/100 129/162 117/122 150/330 64/330 79/100 189/330 46/330 182/330 32/330
Gral. Perón, 40 3 28020 Madrid. Eugenio Plaza. Tfno. 915813780. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Fondma. Diversificación R 12,07 1,67 17/162 1)Fondmapfre Bolsa R 23,23 2,01 10/162 1)Fondmapfre Bolsa América V 5,40 -3,99 199/276 1)Fondmapfre Bolsa Asia V 5,93 -9,52 23/27 1)Fondmapfre Corto Plazo D 1.448,99 1,34 16/330 1)Fondmapfre Dividendo V 50,58 1,31 93/143 1)Fondmapfre Estratégia 35 V 17,24 6,30 58/115 1)Fondmapfre Multiselección V 5,24 -2,97 167/330 1)Fondmapfre Renta F 16,47 1,48 12/184 1)Fondmapfre Renta Largo F 9,53 1,53 10/184 1)Fondmapfre Renta Mixto M 8,15 1,79 24/122 1)Fondmapfre Estabilidad D 12,49 1,46 12/330 1)Fondmapfre Rentadólar F 6,40 -5,70 49/84 1)Mapfre FT LP F 14,12 1,84 5/155
March Gestión de Fondos SA
Castelló 74 28006 Madrid. Fernando Jiménez. Tfno. 914263711. Email. marchgestion@marchgestion.com. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Fonmarch F 24,45 0,49 76/155 1)March Bolsa R 96,58 -0,53 93/106 1)March Cartera Activa I 438,54 4,81 3/13 1)March Dinero D 92,80 0,70 115/330 1)March Dividendo Selección V 8,60 0,88 35/330 1)March Eurobolsa Garan. G 881,55 0,49 177/341 1)March Europa Bolsa V 8,97 -1,13 202/333 1)March Europa Garantizado G 755,23 1,28 84/341 1)March Futuro Garantizado G 10,07 0,66 48/87 1)March Gestión Alternativa I 846,77 0,04 2/13 1)March Global V 609,52 -1,56 100/330 1)March Horizonte Gar G 11,35 -3,51 316/341 1)March Multifondo Gar. G 11,78 0,97 29/87 1)March New Emerging World V 9,50 -5,53 79/153 1)March Patr. Defensivo I 10,76 0,80 13/34 1)March Premier Bolsa V 649,26 -1,57 101/330 1)March Premier RF F 775,30 0,60 62/155 1)March Premier Tesorería D 836,43 0,77 90/330 1)March Premier 70/30 M 725,38 -0,19 49/100 1)March RF Privada F 10,86 0,22 72/105 1)March Selección Gar. G 1.139,36 1,25 88/341 1)March USA Garantizado G 10,92 0,25 204/341 1)March Valores V 869,09 8,39 21/115 1)March Vini Catena V 12,01 -2,38 137/330 1)Marchfondo M 19,13 -0,06 98/122
Mediolanum International Funds Ltd
Block B, Iona Building, Shelbourne Road,Dublin 4 Irlanda. Roberto Beghetto. Tfno. 35312310800. Fecha v.l.: 15/04/11 1)BB Aggr. Coll. Hedged L V 4,89 -1,15 91/330 1)BB Aggr. Coll. Hedged S V 9,54 -1,23 92/330 1)BB Aggressive Coll. L V 4,98 -4,49 250/330 1)BB Aggressive Coll. S V 7,88 -4,62 260/330 1)BB Dynamic Coll. Hed. L R 5,30 -1,01 69/162 1)BB Dynamic Coll. Hed. S R 10,49 -1,08 77/162 1)BB Dynamic Collection L F 5,01 -2,91 178/184 1)BB Dynamic Collection S X 8,76 -2,99 112/126 1)BB Em. Markets Coll. L V 10,11 -5,93 96/153 1)BB Em. Markets Coll. S V 16,83 -6,07 100/153 1)BB Euro Fixed Income L F 5,81 -0,02 118/155 1)BB Euro Fixed Income L B F 4,78 -1,18 146/155 1)BB Euro Fixed Income S F 11,33 -0,09 87/184 1)BB Euro Fixed Income S B F 9,37 -1,24 155/184 1)BB European Coll. Hed. L V 5,26 0,21 115/143 1)BB European Coll. Hed. S V 10,16 0,05 124/143 1)BB European Collection L V 4,79 -0,77 178/333 1)BB European Collection S V 7,34 -0,92 184/333 1)BB Gl. Tech Coll. Hed. L V 6,56 -0,15 9/50 1)BB Gl. Tech Coll. Hed. S V 12,92 -0,32 10/50 1)BB Global High Yeld L F 7,93 -4,70 91/96 1)BB Global High Yeld S F 11,91 -4,79 92/96 1)BB Global H.Y. Hed. L B F 5,25 0,46 59/96 1)BB Global H.Y. Hed. S B F 10,22 0,33 60/96 1)BB Global H.Y. Hedged L F 6,57 2,48 48/96 1)BB Global H.Y. Hedged S F 12,86 2,26 52/96 1)BB Global H.Y. L B F 4,60 -6,74 93/96 1)BB Global H.Y. S B F 7,37 -6,84 94/96 1)BB Global Tech Coll. L V 1,64 -5,25 28/50 1)BB Global Tech Coll. S V 5,02 -5,41 29/50 1)BB Med Blackrock GLB H L V 4,87 0,04 54/330 1)BB Med Blackrock GLB H S V 9,58 -0,04 57/330 1)BB Med Blackrock GLB L V 5,14 -4,01 221/330 1)BB Med Blackrock GLB S V 10,16 -4,13 227/330 1)BB MED DWS Megatrend L- H V 5,40 -1,66 102/330 1)BB MED DWS Megatrend S-A V 10,08 -5,37 283/330 1)BB MED DWS Megatrend S-H V 10,75 -1,77 108/330 1)BB Med JPMorgan GLB H L V 4,71 -0,59 75/330 1)BB Med JPMorgan GLB H S V 9,31 -0,69 77/330 1)BB Med JPMorgan GLB L V 4,97 -4,91 272/330 1)BB Med JPMorgan GLB S V 9,82 -5,03 274/330 1)BB Med MStanley GLB H L V 4,93 -0,72 78/330 1)BB Med MStanley GLB H S V 9,74 -0,90 82/330 1)BB Med MStanley GLB L V 5,21 -3,64 202/330 1)BB Med MStanley GLB S V 10,29 -3,75 211/330 1)BB Moderate Coll Hedgeg L R 5,28 -0,81 63/162 1)BB Moderate Coll Hedgeg S R 10,48 -0,95 68/162 1)BB Moderate Collection L R 5,27 -1,42 88/162 1)BB Moderate Collection S R 10,47 -1,51 91/162 1)BB Pacific Coll. Hed. L V 4,61 -5,94 5/10 1)BB Pacific Coll. Hed. S V 9,02 -6,06 5/27 1)BB Pacific Collection L V 5,13 -10,96 24/27 1)BB Pacific Collection S V 7,59 -11,08 25/27 1)BB US Collection Hed. L V 4,42 2,13 37/276 1)BB US Collection Hed. S V 8,62 1,98 39/276 1)BB US Collection L V 3,31 -3,75 184/276 1)BB US Collection S V 5,33 -3,93 194/276 1)BBMED DWSMegatrend LA V 5,06 -5,25 279/330 1)BBMED Pimco Inflat SA F 10,50 1,39 14/36 1)BBMED Pimco Inflation L-A F 5,26 1,48 13/36
Tipo
Valor liquid. Rentab. euros o desde mon. local 31-12-10
Ranking en el año
Mutuactivos S.A.
Pº Castellana, 33.Edif.Fortuny (Mutuactivos) 28046 Madrid. Ricardo González Arranz. Tfno. 902555999. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Mutuafondo A F 28,03 0,74 48/155 1)Mutuafondo Argali I 96,25 0,11 7/13 1)Mutuafondo Bolsa A V 111,59 1,79 23/330 1)Mutuafondo Bolsas Emerg A* V 304,82 -5,69 85/153 1)Mutuafondo Bonos Corp. F 110,40 0,41 66/105 1)Mutuafondo Bonos Financ. F 106,01 2,62 3/155 1)Mutuafondo Bonos Tier 1 F 107,59 6,38 2/105 1)Mutuafondo Cédulas F 100,63 1,26 4/8 1)Mutuafondo Corto Plazo A D 127,93 0,61 136/330 1)Mutuafondo Dinero D 102,46 0,47 176/330 1)Mutuafondo España V 157,52 9,97 8/115 1)Mutuafondo Fondos A* V 99,28 0,47 44/330 1)Mutuafondo Gest. Mixto A* I 148,50 -2,10 14/15 1)Mutuafondo Gestión Acc.* I 124,89 -5,66 6/6 1)Mutuafondo Gestión Bonos* I 142,03 -1,44 25/26 1)Mutuafondo High Yield A* F 21,53 2,49 47/96 1)Mutuafondo Inv&Coop.* M 105,59 0,02 41/100 1)Mutuafondo LP A F 131,14 0,08 80/184 1)Mutuafondo Tecnológico A* V 53,62 1,08 7/50 1)Mutuafondo Valores A V 183,27 2,28 5/41
Nordkapp Gestión
Marques de Salamanca 3 5ª Plta. 28006 Madrid. Ana Lorenzo. Tfno. 914323910. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Alfil C Rent Absoluta I 6,61 2,15 1/26 1)Cañada Blanch M 6,19 0,11 94/122 1)Capitrade Sys Global Fut I 111,80 -1,76 9/13 1)Fomodi M 1.451,78 -0,78 110/122 1)Nordkapp Global X 1.311,98 0,80 50/126 1)Nordkapp RF Mixto M 5,84 -1,90 82/100
Ofi Asset Management
1, rue Vernier 75017 Paris. Tfno. +33 140 68 17 17. Web. www.ofi-am.fr. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Ofi Cible (I)* V 379,72 2,69 12/333 1)Ofi Convertibles* F 64,24 3,55 5/47 1)Ofi ConvertiblesTaux Euro* F 300,59 3,35 6/47 1)Ofi Flex* V 1.234,58 5,69 1/333 1)Ofi Leader (I)* V 2.335,64 5,23 2/333 1)Ofi Ming (C) V 276,97 -7,95 54/60 1)Ofi RZB Europe de L’EST C* V 438,91 4,02 8/40 1)Ofijapon (C)* V 181,02 -14,96 61/134
Ökoworld
. Tfno. +49 21 03 28 41 0. Fecha v.l.: 18/04/11 1)ÖkoWorld ÖkoVis Class V 1)ÖkoWorld Wat For Life V
89,08 97,19
-3,04 -6,62
27/41 38/41
0,47 -0,23 3,81 3,61 4,11 3,95 2,10 -1,44 -1,66 -1,34 -1,24 -2,75 -1,86 -2,02 0,08 1,23 -1,45 -2,24 -3,85 3,90 2,59 2,77 5,46 5,32 2,74 2,60 -7,22 -7,33 -4,12 -4,30 -4,51 2,22 3,04 2,47 5,09 3,49 -3,15 -3,00 -3,97 -8,54 -4,85 -11,05 -6,88 -4,93 -2,93 -4,01 -10,48 -15,57 -5,49
4/13 136/333 4/156 2/184 1/110 2/110 11/105 90/162 96/162 7/153 6/153 276/333 44/61 45/61 108/155 31/105 35/40 265/333
Merchbanc
Diputación 279 08007 Barcelona. Mercedes de Francisco. Tfno. 934883429/ 915780233. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Fontalento X 6,81 -0,98 91/126 1)Merchbanc Fondtesoro D 1.493,33 0,12 270/330 1)Merch-Eurounión R 12,75 -0,39 89/106 1)Merchfondo X 28,78 -1,93 103/126 1)Merch-Fontemar M 23,08 -1,21 72/100 1)Merch-Oportunidades X 8,31 -2,40 107/126 1)Merchrenta F 23,02 -0,79 60/142 1)Merch-Universal R 34,65 -1,41 87/162
MetaGestión
Anabel Segura 11 Edifcio B, 2º C 28108 Alcobendas. Fernando Cifuentes. Tfno. 917816880. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Metavalor V 350,52 9,49 12/115 1)Metavalor Europa V 45,48 3,24 7/333 1)Metavalor Global X 62,74 1,90 29/126
MFS Meridian Funds Sicav
Mapfre Inversión
Fondo
Paternoster House, 65 London EC4M 8AB. Juan Martín Valiente. Tfno. 629393130. Fecha v.l.: 18/04/11 1)MFS Continental Eur Eq A1 V 11,28 0,62 79/333 1)MFS Euro H Yield B A1 F 14,24 3,71 34/96 1)MFS European Bond Fund A1 F 15,24 -1,17 152/184 1)MFS European Core Eq A1 V 18,11 -1,09 196/333 1)MFS European Equity A1 V 19,69 0,77 69/333 1)MFS European Sm Co A1 V 24,78 0,77 20/61 1)MFS European Value A1 V 19,87 -0,75 175/333 1)MFS Global Equity A1 V 13,97 -4,32 238/330 1)MFS Global Tot Ret A1 I 10,96 -4,20 113/156 2)MFS Asia Pac ex-Jap A1 V 24,32 -2,59 16/110 2)MFS China Equity Fd A1 V 10,18 -2,96 17/60 2)MFS Em Mkts Dbt Lo Cur A1 F 14,25 -3,20 75/145 2)MFS Emerging Mkt Eq.A1 V 14,22 -6,13 102/153 2)MFS Emerging Mkts Debt A1 F 27,66 -5,06 102/145 2)MFS Global Bond A1 F 10,65 -5,87 118/142 2)MFS Global Energy Fund A1 V 16,22 0,55 22/35 2)MFS Global Equity A1 V 31,35 -3,69 206/330 2)MFS Global Growth A1 V 23,85 -5,36 282/330 2)MFS Global Value A1 V 9,29 -3,16 177/330 2)MFS Hong Kong Eq Fd A1 V 11,95 -5,04 44/60 2)MFS Inflation-Adj Bond A1 F 13,38 -3,29 30/36 2)MFS Japan Equity A1 V 7,53 -13,73 38/134 2)MFS Latin Am. Eq Fd A1 F 24,29 -7,50 8/8 2)MFS Limited Maturity A1 F 13,65 -5,70 7/22 2)MFS Prudent Wth A1 M 11,05 -4,93 91/100 2)MFS Research Bond A1 F 14,54 -4,76 22/84 2)MFS Research Intl A1 V 20,63 -3,54 196/330 2)MFS Strategic Income A1 F 15,36 -4,09 11/84 2)MFS Technology A1 V 6,15 -4,06 24/50 2)MFS US Gov Bond A1 F 15,62 -5,73 50/84 2)MFS US High Yield B. A1 F 20,66 -2,77 82/96 2)MFS US LargeCap Growth A1 V 10,04 -4,40 221/276 2)MFS US MidCap Growth A1 V 41,36 -2,95 29/35 2)MFS US Research A1 V 14,41 -4,27 217/276 2)MFS US Value A1 V 14,29 -2,58 116/276 4)MFS UK Equity A1 V 6,14 -1,91 15/23
M&G Investments
Laurence Pountney Hill EC4R 0HH Londres. Alicia García Santos. Tfno. +34915615257. Fecha v.l.: 18/04/11 1)M&G American Fund EUR A V 8,76 -5,11 1)M&G American Fund Eur AH V 10,47 1,08 1)M&G Asian Fund EUR A V 25,66 -4,97 1)M&G Corporate Bond EUR A F 12,74 1,14 1)M&G Eur Corp Bond EUR C F 14,53 1,23 1)M&G Eur InfLKCorp Bd EURA F 10,41 2,16 1)M&G Eur Special Sit EUR A V 8,02 -0,40 1)M&G Eur Str Value EUR A V 9,89 1,57 1)M&G Euro H.Yield Bd EUR A F 20,11 3,93 1)M&G Euro H.Yield Bd EUR C F 18,75 4,08 1)M&G Euro Index Trk EUR A V 12,11 1,20 1)M&G Euro Sml Cos EUR A V 17,84 -2,12 1)M&G European Fund EUR A V 9,85 1,40 1)M&G Gl Emerg Mark EUR A V 21,90 -6,76 1)M&G Gl. Conv. Fund EUR A F 11,07 -1,97 1)M&G Gl. Conv. Fund Eur AH F 11,44 2,37 1)M&G Gl. Dynam. Alloc.EURA I 10,71 -1,44 1)M&G Global Basics EUR A V 24,74 -3,12 1)M&G Global Dividend EUR A V 13,09 -2,46 1)M&G Global Leaders EUR A V 11,67 -6,57 1)M&G Global Growth EUR A V 14,72 -3,69 1)M&G Jap Smaller Cos EUR A V 9,74 -18,39 1)M&G Japan Fund EUR A V 7,70 -16,46 1)M&G N America Value EUR A V 8,44 -2,82 1)M&G Optimal Inc. F EUR AH M 14,08 2,64 1)M&G PanEuro Dividend EURA V 10,45 0,45 1)M&G Pan European EUR A V 11,70 -4,43 1)M&G Pan European EUR B V 10,68 -4,56 1)M&G Recovery Fund EUR A V 20,83 -1,45 1)M&G UK Grouth Fund EUR A V 8,55 -2,58 2)M&G American USD A V 9,82 -5,85 2)M&G Asian Fund USD A V 21,19 -5,73 2)M&G Gl Emerg Mark USD A V 24,26 -7,53 2)M&G Global Basics USD A V 12,52 -3,88 2)M&G Global Growth USD A V 15,65 -4,44 2)M&G Global Leaders USD A V 8,71 -7,31 2)M&G H.Yield Corp.Bd USDAH F 10,38 -3,70 2)M&G N America Value USD A V 8,06 -3,59 2)M&G Optimal Inc F USD AH M 10,30 -
246/276 47/276 66/110 33/105 32/105 3/36 150/333 43/333 31/96 27/96 56/333 46/61 50/333 112/153 35/47 14/47 13/15 28/41 141/330 304/330 205/330 28/29 119/134 132/276 8/122 90/333 301/333 303/333 10/23 18/23 258/276 84/110 119/153 32/41 249/330 307/330 88/96 176/276
Mirabaud & Cie
. 41 58 816 28 67. Tfno. 41 58 816 22 22. Email. marketing@mirabaud.com. Fecha v.l.: 15/04/11 1)Eq. Asia A EUR* V 125,70 -9,18 21/27 1)Eq.H.Alpha Pan.Eur.exUKA V 88,34 -1,04 193/333 1)Eq.High Alpha Eur.ex UK A V 88,64 -0,06 125/333 1)Europe A EUR V 65,47 -1,83 244/333 1)Europe B EUR V 60,06 -1,81 241/333 2)Eq. Asia A USD* V 181,31 -9,10 20/27 2)Eq.USA A USD V 125,41 -4,05 202/276 2)World A USD V 97,61 -3,59 198/330 2)World B USD V 86,60 -3,59 197/330
Mirabaud Gestión SGIIC
Pl. Francesc Macià 7 1 08029 Barcelona. Gemma Hurtado. Tfno. 34935569800. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Mirabeau Equities Spain V 20,29 5,38 81/115 1)Mirabaud Fixed Income M 8,95 -0,29 104/122 1)Mirabaud Short Term F 11,69 0,65 57/155 1)Venture Bolsa Americana V 11,53 -1,94 83/276 1)Venture Bolsa Europea V 12,65 -1,16 206/333 1)Venture Global* X 9,37 -0,43 88/126 1)V&V Gestión Activa* X 7,13 -2,05 104/126
OYSTER FUNDS (BANQUE SYZ & CO SA)
www.oysterfunds.com. Tfno. +41 (0)58 799 19 05. Email. oysterteam@syzbank.ch. Fecha v.l.: 15/04/11 1)3A Dynamic UCITS EUR* I 1.009,61 1)Absolute Return EUR V 149,37 1)Absolute Return ItalyEUR I 162,65 1)Abs.Ret.Italy NoLoadEUR F 155,36 1)Asia Opport. EUR2 V 176,61 1)Asia Opport.NoLoad EUR2 V 187,07 1)Credit OppsNoLoad EUR2 F 153,49 1)Diversified EUR R 230,00 1)Diversified No Load EUR R 171,59 1)Em.Mkts Dyn.No Load EUR2 V 133,15 1)Emerging Mkts Dyn.EUR2 V 122,16 1)Eur.Opport.No Load EUR V 221,50 1)Eur. SmCap EUR V 287,53 1)Eur. SmCap No Load EUR V 142,10 1)Euro Liquidity EUR F 150,91 1)European Corp.Bonds EUR F 201,87 1)European Fixed IncomeEUR F 189,19 1)European Opportunities V 296,22 1)European Small CapEUR2 V 151,25 1)ForExtra Yield V 160,22 1)Funds US ValueEUR V 148,31 1)Gbl.ConvertiblesNoLoadEUR F 171,69 1)Gbl.Convertibles EUR F 202,53 1)Italian Oppo.No Load EUR V 154,74 1)Italian Opportunities EUR V 30,50 1)Italian Value EUR V 217,33 1)Italian Value No Load EUR V 157,69 1)Japan Opps EUR V 118,43 1)Japan Opps NoLoadEUR V 119,58 1)Latam Opp.NoLdEUR2 V 144,40 1)Latam Opport.EUR2 V 174,72 1)Mkt Neutral EUR I 150,97 1)Mkt Neutral NoLoadEUR I 144,67 1)Oyster Credit Opport EUR2 F 164,58 1)US Dynamic EUR V 107,46 1)US Dynamic No Load EUR V 90,45 1)US Small Cap EUR V 195,48 1)US Val.No Load EUR V 113,64 1)World Oppor.No Load EUR V 179,32 1)World Opportunities EUR V 141,98 2)Asia Opportunities USD2 V 179,80 2)Emerging Mkts Dyn.USD2 V 129,62 2)Gbl Convertibles USD F 200,72 2)Latam Opport.USD2 V 177,28 2)US Dollar Bonds USD F 310,88 2)US Dynamic USD V 111,88 2)US Small Cap USD V 199,13 2)US Value USD V 149,80 2)Wrld Opportunities USD V 294,30 3)Japan Opps JPY V 11.487,00 4)European Opps GBP V 158,00
1)EurUltra Long Dtion Ins A 1)Gbl IGC Inst Eur Hdg Acc 1)Gbl Multi-Asset E Eu Hdg 1)Gbl Multi-Asset Ins E Hdg 1)Unconstrained E Eur Hdg 1)Unconstrained Inst E Hdg 2)CommoditiesPlus Inst Acc 2)Developing Mkts Inst Acc 2)Emerging Mkts Inst Acc 2)Global Bond E Acc. 2)Global Bond ExUs Inst Ac. 2)Global Bond ExUs Inv. A 2)Global Bond Inst Acc 2)Global Bond Inv. Acc. 2)Global High Yield Inst. A 2)Global IGC Inv. Acc. 2)Global Real Return E Acc 2)Global Real Return Inv A 2)Global Real Rtn Inst Acc 2)High Yield E Acc 2)High Yield Inst Acc 2)Low Av Duration Inst Acc 2)Low Av Duration Inv Acc 2)StocksPLUS Inst Acc 2)StocksPLUS Inv Acc 2)Total Return E Acc 2)Total Return Inst Acc 2)Total Return Inv Acc 4)Inst’l GBP Hedged)Income 4)UK Inflation Inst Acc 4)UK Invest Grade Inst Acc 4)UK Long Duration Inst Acc 4)UK Low Av Duration Inst A
Tipo F F R R F F I F F F F F F F F F F F F F F F F V V F F F F F F F F
Valor liquid. Rentab. euros o desde mon. local 31-12-10 13,53 13,93 13,52 13,81 11,26 11,40 12,02 13,94 32,22 20,53 14,50 14,24 21,52 20,64 15,62 15,14 14,41 14,72 15,12 20,86 21,82 13,78 13,47 13,25 12,72 22,79 23,85 22,81 6,82 2.542,38 12,92 14,21 12,99
-7,27 2,88 3,68 4,07 0,99 1,24 -1,04 -2,79 -5,20 -5,24 -5,75 -5,87 -4,98 -5,11 -2,46 -3,92 -4,27 -4,12 -4,05 -2,86 -2,56 -5,37 -5,41 -1,33 -1,35 -4,77 -4,51 -4,64 0,00 1,87 0,90 -0,79 -0,76
Ranking en el año 181/184 1/84 5/162 3/162 23/184 16/184 68/156 68/145 110/145 39/84 117/142 119/142 32/84 37/84 74/96 88/105 33/36 32/36 31/36 83/96 77/96 5/22 6/22 66/276 67/276 23/84 18/84 20/84 2/18 7/36 1/18 4/18 59/142
Popular Gestion
Labastida 11 28034 Madrid. Laura Fernandez Gonzalez. Tfno. 902101710. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Cartera Gest Defensiva* M 104,62 -0,47 62/100 1)Cartera Gest Equilibrada* R 98,36 -1,94 99/162 1)Cartera Gest Moderada* M 108,04 -0,89 65/100 1)Cartera Gestion Audaz* V 95,04 -4,26 235/330 1)Cartera Selec. Flexible* X 105,64 -1,62 99/126 1)Eurovalor Consolidado 5 G 73,13 1,48 67/341 1)Eurovalor Europa Protecc G 111,10 -0,04 229/341 1)Ev. Ahorro Activo M 104,30 0,47 76/122 1)Ev. Ahorro Dólar F 102,59 -4,82 4/22 1)Ev. Ahorro Euro D 1.754,65 1,16 27/330 1)Ev. Asia* V 201,66 -4,63 54/110 1)Ev. Banca Seguros* V 48,03 8,45 1/28 1)Ev. Bolsa V 255,06 3,48 102/115 1)Ev. Bolsa Española V 263,67 6,17 63/115 1)Ev. Bolsa Europea V 52,06 2,19 60/143 1)Ev. Bonos Alto Rdto.* F 143,85 3,22 37/96 1)Ev. Bonos Corporativos* F 105,08 1,36 27/105 1)Ev. Bonos Emergentes* F 99,53 -0,82 46/145 1)Ev. Bonos Euro Largo Plzo F 112,58 0,68 40/184 1)Ev. Conservador Dinamico* I 113,38 0,55 22/34 1)Ev. Conservador Mon. Plus* I 71,39 0,62 20/34 1)Ev. Deuda Púb Europea AAA D 103,26 0,02 305/330 1)Ev. Dividendo Europa V 122,69 1,00 64/333 1)Ev. Empresas Volumen D 119,15 0,67 123/330 1)Ev. Estados Unidos* V 76,71 -4,37 219/276 1)Ev. Europa* V 99,05 -0,04 124/333 1)Ev. Europa del Este* V 304,39 2,13 17/40 1)Ev. Fondepósito Plus D 106,10 0,60 146/330 1)Ev G. Crecimiento G 100,17 -1,17 286/341 1)Ev. G. Eleccion USA G 118,67 3,59 12/341 1)Ev. G. Euroconsolidación G 99,60 0,97 121/341 1)Ev. G. Pro. Europa G 113,88 0,16 213/341 1)Ev. Global Convertibles* F 112,49 2,52 12/47 1)Ev. Iberoamérica* V 354,09 -9,19 20/41 1)Ev. Japón* V 45,17 -14,87 60/134 1)Ev. Mixto 15 M 82,82 1,21 41/122 1)Ev. Mixto 30 M 80,54 2,05 16/122 1)Ev. Mixto 50 R 76,25 2,82 29/106 1)Ev. Mixto 70 R 2,85 2,47 37/106 1)Ev. Particulares Vol. D 84,90 0,61 137/330 1)Ev. Patrimonio D 82,47 1,78 7/330 1)Ev. Recursos Naturales* V 89,65 -4,77 33/46 1)Ev. Renta Fija F 6,42 0,58 47/184 1)Ev. Renta Fija Corto F 85,81 1,39 18/155 1)Ev. Renta Fija Intern. F 94,27 -2,32 75/142 1)Ev. Rentabilidad Global* I 106,98 -1,82 30/30 1)Ev. RV Emergentes Global* V 119,61 -6,42 108/153 1)Ev. Sector Inmobiliario V 99,34 1,07 15/50 1)Ev. Tesorería D 908,69 0,42 194/330 1)Ev.África y Oriente Medio* V 91,69 -8,37 1/7 1)Popular Prem. Diversif.* I 94,72 -0,37 51/156 1)Popular Selección* I 101,36 -0,14 44/156
Popular Gestión Privada
294/333 9/276 11/47 8/47 5/14 6/14 13/14 14/14 1/29 2/29 4/41 10/14 7/13 9/142 28/276 32/276 2/35 18/276 176/330 169/330 29/110 132/153 46/47 35/41 68/84 239/276 28/35 200/276 313/330 19/29 306/333
Pictet&Cie(Europe)S.A.Sucursal en España
Hermosilla 11-2A 28001 Madrid. José Daniel. Tfno. +34915382500. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Pictet-AbsRetGbCo-R EUR* I 99,77 0,01 40/156 1)Pictet-AbsRetGbDiv-R EUR* I 111,72 0,47 30/156 1)Pictet-Agriculture-R EUR* V 144,53 -5,57 4/12 1)Pictet-AsEq xJap-HR EUR V 134,31 0,79 5/110 1)Pictet-Biotech-HR EUR* V 232,87 7,20 2/37 1)Pictet-Eastern Eu-R EUR* V 391,06 2,14 16/40 1)Pictet-EmLclCcyDbt-HR EUR* F 121,11 4,69 2/145 1)Pictet-Em. Mkts-HR EUR V 414,90 2,29 1/153 1)Pictet-Eu Equities Sel-R* V 435,48 0,02 117/333 1)Pictet-Eu Sust Eq-R EUR* V 145,77 1,17 59/333 1)Pictet-EUR Bonds-R* F 384,54 -0,64 121/184 1)Pictet-EUR Corp Bds-R* F 151,29 0,99 43/105 1)Pictet-EUR Gvt Bds-R* F 113,95 -1,27 156/184 1)Pictet-EUR High Yield-R* F 173,00 5,15 4/96 1)Pictet-EUR Infl Lk Bds-R* F 110,82 0,72 22/36 1)Pictet-EUR Liquidity-R* D 133,79 0,10 278/330 1)Pictet-EUR Sov.Liq.-R* D 102,21 0,06 292/330 1)Pictet-EUR SMT Bonds-R* F 119,51 -0,12 123/155 1)Pictet-Euroland ldx-R EUR* V 93,11 3,58 26/143 1)Pictet-Europe Index-R EUR* V 110,74 0,93 66/333 1)Pictet-Generics-HR EUR* V 112,51 -0,42 17/37 1)Pictet-Glo Em Ccy-HR EUR* F 69,29 5,59 1/145 1)Pictet-Glo Em Dbt-HR EUR* F 194,73 0,91 29/145 1)Pictet-JpnEq Sel-HR EUR V 48,01 -6,65 3/134 1)Pictet-MENA-HR EUR* V 31,29 -4,84 46/153 1)Pictet-Premium Brds-R EUR* V 85,25 -2,96 4/18 1)Pictet-Small Cap Eu-R EUR* V 557,57 -1,36 39/61 1)Pictet-US EqGwhSel-HR EUR* V 84,82 3,06 27/276 1)Pictet-Water-R EUR* V 137,49 -3,43 7/21 1)Pictet-Wrld Gvt Bds-R EUR* F 119,18 -6,50 128/142 2)Pictet-AsEq exJap-R USD V 175,23 -5,62 81/110 2)Pictet-AsLclCcyDbt-R USD F 137,70 -4,07 5/15 2)Pictet-Biotech-R USD* V 308,25 -0,86 22/37 2)Pictet-Clean Energy-R USD* V 80,65 -1,69 3/21 2)Pictet-Digital Comm-R USD* V 142,09 0,09 8/50 2)Pictet-EmLclCcyDbt-R USD* F 181,71 -3,73 80/145 2)Pictet-Em. Mkts Idx-R USD* V 269,87 -4,86 47/153 2)Pictet-Em. Mkts-R USD V 601,78 -4,20 30/153 2)Pictet-Generics-R USD* V 142,46 -7,90 32/37 2)Pictet-Glo Em Ccy-R USD* F 109,30 -2,91 70/145 2)Pictet-Glo Em Dbt-R USD* F 256,38 -7,35 135/145 2)Pictet-Glo Mega.Sel-R USD* V 159,15 -2,66 25/41 2)Pictet-Great. China-R USD V 391,98 -4,29 38/60 2)Pictet-Indian Eq-R USD V 381,85 -12,67 23/27 2)Pictet-L.AmLC.Dbt-R USD* F 143,07 -1,69 5/8 2)Pictet-MENA-R USD* V 50,11 -13,88 149/153 2)Pictet-Pacif Idx-R USD V 328,11 -0,57 6/110 2)Pictet-Russian Eq-R USD* V 85,95 -1,01 12/19 2)Pictet-Security-R USD* V 130,61 -1,65 22/41 2)Pictet-Timber-R USD* V 129,19 2,11 12/46 2)Pictet-US Eq Gr Sel-R USD* V 112,76 -4,77 233/276 2)Pictet-USA Index-R USD* V 105,89 -2,75 126/276 2)Pictet-USD Gvt Bds-R* F 520,39 -7,49 78/84 2)Pictet-USD Liquidity-R* D 128,67 -7,52 42/45 2)Pictet-USD Sov.Liq.-R* D 101,33 -7,54 43/45 2)Pictet-USD SMT Bds-R* F 121,99 -7,41 19/22 3)Pictet-JpnEq.130/30-R JPY V 4.167,44 -13,20 28/134 3)Pictet-JpnEq Sel-R JPY V 6.882,50 -14,48 52/134 3)Pictet-Japan Index-R JPY V 8.162,49 -14,21 47/134 3)Pictet-Jpn SMid Cap-R JPY V 7.029,19 -12,85 12/29 5)Pictet-CHF Bonds-R* F 415,66 -3,71 9/10 5)Pictet-CHF Liquidity-R* D 123,50 -3,02 4/6
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondo
Allianz Global Investors. Pº Castellana 95,28046, Madrid. Tfno. 917458268. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Emerging Mkts Inst Acc F 31,24 1,79 19/145 1)Emerging Mtk I Eur Hdg A F 29,69 1,96 17/145 1)Emerging Mtks E Acc F 30,86 1,65 22/145 1)EuriborPLUS E Acc F 11,20 0,99 5/40 1)EuriborPLUS Inst Acc F 11,63 1,22 3/40 1)EuriborPLUS Inv Acc F 11,43 1,06 4/40 1)Euro Bond E Acc F 15,91 0,89 30/184 1)Euro Bond Inst Acc F 16,67 1,09 19/184 1)Euro Bond Inv Acc F 16,16 1,00 22/184 1)Euro Long Duration Inst A F 12,61 -0,16 91/184 1)Euro RealReturn Inst Acc F 11,76 1,91 6/36
Juan Ignacio Luca de Tena 11 4 28046 Madrid. Tfno. 915207505. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Fimap F 10,06 0,77 44/155 1)Fonemporium M 17,62 0,64 22/100 1)PBP Biogen V 5,36 0,46 14/37 1)PBP Bolsa España V 16,64 5,75 69/115 1)PBP Bolsa Europa V 4,53 2,59 53/143 1)PBP Bric Dinámico G 9,50 0,58 168/341 1)PBP Corporates Selección F 6,07 0,59 61/105 1)PBP Dinero Fondtesoro CP D 1.230,55 0,44 183/330 1)PBP Diversifición Global X 3,08 -2,09 105/126 1)PBP Estrategias I 5,57 0,87 22/156 1)PBP Gestión Flexible X 5,42 3,81 10/126 1)PBP Objetivo Creciente G 8,54 0,21 208/341 1)PBP Objetivo Rentabilidad X 8,79 7,30 3/126 1)PBP Renta Fija Flexible F 1.706,33 0,50 53/184 1)PBP Summum X 13,07 -0,31 87/126 1)PBP Summum II V 8,05 4,25 101/115 1)PBP Tesorería D 8,06 0,81 84/330
Previsión Sanitaria Nacional G.
Villanueva, 11 28001 Madrid. José Manuel Vázquez. Tfno. 914354813. Fecha v.l.: 15/04/11 1)PSN Plan Ahorro M 17,76 0,72 20/100 1)PSN Plan de Inversión R 53,76 2,51 8/162 1)PSN Renta Fija F 1.166,18 0,52 72/155
Privat Bank Patrimonio ,S.A.-Degroof
Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Privat Acciones Plus V 7,63 9,33 13/115 1)Privat Ahorro D 10,95 0,82 78/330 1)Privat BCN Mixto R 10,66 3,23 6/162 1)Privat Bolsa V 7,11 3,13 36/143 1)Privat Degroof-GAAF* M 630,81 2,61 1/100 1)Privat Fondos Global X 8,46 0,26 62/126 1)Privat Plusfondo X 17,62 3,16 15/126 1)Privat Renta F 15,81 2,54 3/184
Putnam Investments (Ireland) Ltd.
Padilla 32, 2º 28006 Madrid. Tfno. +34917815750. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Putnam Total Return-M I 8,96 3,94 2)Putnam Gl.HighYield-A F 6,89 -4,45 2)Putnam Total Return-A I 12,10 -2,45
3/156 90/96 95/156
Renta-4 Gestora
Pº de la Habana, 74, 2º Izda. 28036 Madrid. Rosa María Pérez. Tfno. 913848500. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Accurate Global Assets* I 109,81 3,19 4/13 1)Alhambra M 13,77 2,20 13/122 1)Argos Capital X 9,98 -0,16 82/126 1)Atlas Renta D 1.110,13 0,81 83/330 1)Fondcoyuntura X 259,83 1,23 41/126 1)Fondpueyo M 7,79 0,00 96/122 1)ING Direct F.Naranja RF F 11,34 1,57 15/155 1)Renproa Chart R 5,34 6,60 3/106 1)Renta Markts Patrimonios I 9,93 4,02 1/6 1)Renta 4 Accurate Forex FI I 10,52 6,01 1/10 1)Renta 4 Asia V 11,06 -3,82 27/110 1)Renta 4 Bolsa V 21,53 5,98 66/115 1)Renta 4 Cartera X 9,46 4,23 7/126 1)Renta 4 CTA Trading I 8,20 2,08 2/6 1)Renta 4 Eurobolsa V 458,82 3,79 23/143 1)Renta 4 Europa Este V 25,29 -1,15 30/40 1)Renta 4 Fondtesoro CP F 84,19 1,72 8/155 1)Renta 4 Japón V 3,61 -9,05 10/134 1)Renta 4 Latinoamérica V 27,68 -3,32 2/41 1)Renta 4 Monetario D 10,38 1,13 31/330 1)Renta 4 Pegasus I 12,76 2,90 1/30 1)Renta 4 Ret. Dinámico I 10,59 1,47 2/34 1)Renta 4 RF Euro D 11,01 2,97 2/330 1)Renta 4 USA V 2,08 -2,77 129/276 1)Renta 4 Valor V 11,60 6,11 5/143 1)Renta 4 Valor Relativo I 10,75 4,21 1/34 1)R4 Accurate Dur.Flexible F 9,71 -0,35 96/184 1)R4 Accurate Global Equity V 10,41 3,93 3/330 1)Swing Trading FIL* I 48.212,40 -3,58 10/13
Riva y Garcia Gestión S.A
Diputación 246 Pral. 08007 Barcelona. tfno 934457600. Tfno. 913600639. Fecha v.l.: 18/04/11 1)High Rate FIMF X 13,74 1,94 28/126 1)Riva y García Acciones I R 19,59 1,66 53/106 1)Riva y García Ahorro F 1.341,01 1,84 6/155 1)Riva y García Discreciona I 9,41 -0,55 21/26 1)Riva y García Global R 7,78 -0,95 67/162 1)Riva y García RF Instit. F 10,18 1,33 13/184 1)Riva y García S. Conserv M 6,14 0,27 35/100 1)Riva y García S. Moderada R 5,88 -0,54 58/162
Robeco
Pº de la Castellana 42 4a. Planta 28046 Madrid. Tfno. 917020705. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Robeco V 22,88 -3,13 175/330 1)Robeco Ac.Q.Em.Mkts Eq.D V 134,55 -1,38 8/153 1)Robeco All Strat EuroBds F 69,35 0,43 8/40 1)Robeco AsiaPacEq V 84,70 -7,49 13/27 1)Robeco Chinese Eq V 56,32 1,13 3/60 1)Robeco Emerg Mkts Eq D V 145,88 -5,01 52/153 1)Robeco Emerg Stars Eq V 155,55 -3,80 21/153 1)Robeco Eur.Cons.Eq.D V 105,39 2,67 13/333 1)Robeco Euro Gov Bds F 115,16 -0,86 135/184 1)Robeco EuroCreditBds F 106,46 1,60 21/105 1)Robeco Europ. Hi.Yld Bds F 138,65 3,24 36/96 1)Robeco Flex-o-Rente(EUR) I 108,25 0,20 38/156 1)Robeco Gbl.Stars Eq.D V 130,91 -4,21 232/330 1)Robeco Gl.Cons.Trds Eq.D V 76,66 -0,31 2/18 1)Robeco Global Value Eq V 116,93 -0,98 89/330 1)Robeco Health&Well.Eq D V 46,27 -0,24 16/37 1)Robeco High Yield Bonds D F 97,81 4,39 19/96 1)Robeco Infrastr.Eq.D V 125,16 -0,48 3/11 1)Robeco Inv.Grd.Corp.BdsD F 113,41 -0,13 77/105 1)Robeco Lux-o-rente F 116,28 -0,61 53/142 1)Robeco Nat.Res. Eq D V 102,89 -5,21 33/35 1)Robeco NW Financ.Eq D V 34,39 -1,91 11/28 1)Robeco Property Eq V 90,78 -3,53 22/50 1)Robeco US Large Cap Eq. D V 115,92 -1,85 80/276 1)Robeco US Prem.Eq.D V 146,40 -2,93 138/276 1)SAM Sust. Agrib.Eq. D V 113,49 0,84 6/41 1)SAM Sust.Europ.Eq D V 34,04 3,00 9/333 2)Robeco Chinese Eq.D V 130,76 2,77 2/60 2)Robeco Em.Mkts Eq.D V 157,46 -4,03 26/153 2)Robeco Em.Stars Eq.D V 106,51 -2,30 13/153 2)Robeco Int+Fds-Flex-o-R.D* I 105,74 2)Robeco Lux-o-Rente F 122,64 -7,12 131/142 2)Robeco US Prem Eq Dshare V 127,21 -1,37 68/276
Russell Investment Company II PLC Pinar 7 28006 Madrid. Fecha v.l.: 18/04/11 1)UK Equity Plus C 1)US Growth C 1)US Quant C 1)US Value C
V V V V
82,44 1.056,85 724,16 1.123,28
-1,76 -2,71 -0,38 -1,01
11/23 125/276 57/276 59/276
Fondo 1)World Equity C
Tipo V
Valor liquid. Rentab. euros o desde mon. local 31-12-10
Ranking en el año
13,33
-2,84
26/41
62,65 171,41 64,00 57,26 142,92 51,20 38,69 77,28 145,78
-0,10 -4,67 -2,78 -12,37 -1,86 -1,90 -2,22 -0,34 -4,11
128/333 39/153 79/142 23/134 13/110 14/23 94/276 19/35 12/84
-12,28 -3,50 -2,16
22/134 24/110 90/276
Del Sena 12 PAE Can Sant Joan 08174 S. Cugat del Valles. info@bancsabadell.com. Tfno. 902323555. Fecha v.l.: 18/04/11 1)SabBSF Europe Basic Mater V 714,87 -8,65 1)SabBSF Europe Finance V 346,39 -0,04 1)SabBSF Noveurope V 392,48 -0,43 2)SabBSF Amercan V 784,08 -2,85 2)SabBSF Bond Short Invest F 937,87 -10,41 3)SabBSF Japan V 28.674,00 -19,75
38/46 9/28 151/333 133/276 21/22 131/134
Russell Investment Company PLC Pinar 7 28006 Madrid. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Cont Eur Eq C 1)Emerg Mkts Eq C 1)Global Bond C 1)Japan Equity C 1)Pacific Basin C 1)UK Equity C 1)US Equity C 1)US Small Cap Eq C 2)US Bond A
V V F V V V V V F
Russell Investment Group MSMM PLC Pinar 7 28006 Madrid. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Japan Equity C V 1)Pac Basin (X JPN) C V 1)US Equity C V
728,33 2.174,33 680,17
Sabadell BS Funds SICAV
Santander Asset Management
Avda. de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte. Tfno. 912573000. Fecha v.l.: 18/04/11 1)Citicash D 1.122,81 0,88 67/330 1)Citifondo Agil R 13,94 1,05 64/106 1)Citifondo Bond F 909,15 0,59 46/184 1)Citifondo R. Variable V 35,87 7,12 42/115 1)Fondo Age D 86,06 1,15 28/330 1)Fondo Anticip. Conserv.* G 107,50 -1,32 82/87 1)Fondo Anticip. Conserv. 2* G 106,73 0,80 42/87 1)Fondo Anticip. Moderado* G 114,85 1,29 15/87 1)Fondo Anticip. Moderado 2* G 97,15 1,05 24/87 1)Fondo Commodity Trio* G 13,14 2,24 29/341 1)Fondo Depósitos Plus D 7,62 0,55 157/330 1)Fondo RF Corporativa* F 11,74 -0,17 78/105 1)Fondo RF Corporativa 2* F 11,96 -0,33 80/105 1)Fondo Superselección* G 39,50 0,36 58/87 1)Fondo Triple Op Agricult.* X 114,27 1,58 31/126 1)Inveractivo Confianza* X 13,42 0,82 48/126 1)Inverbanser X 26,40 2,20 27/126 1)Openbank Corto Plazo D 0,17 0,98 52/330 1)Openbank Euro Índice 50 V 110,90 2,00 71/143 1)Openbank Ibex 35 V 83,30 5,87 68/115 1)Sant. Acc. Esp. Plus B V 15,74 6,81 45/115 1)Sant. Acc. Españolas V 15,49 6,45 55/115 1)Sant. Acciones Euro V 2,58 3,44 28/143 1)Sant. Acciones Latinoam V 29,64 -11,04 34/41 1)Sant. Aggressive Europe V 5,90 2,11 66/143 1)Sant. Ahorro Activo* I 115,75 0,85 11/34 1)Sant. Ahorro Corto Plazo* D 8,16 -1,52 329/330 1)Sant. Ahorro Diario 1 D 15,39 -0,03 323/330 1)Sant. Ahorro Diario 2 D 7,99 0,35 214/330 1)Sant. Beneficio Europa V 109,39 0,05 116/333 1)Sant. Best* G 103,82 0,28 203/341 1)Sant. Best 2* G 734,27 -1,48 291/341 1)Sant. Garantizado Europa G 1.322,28 1)Sant. Bolsas Mundiales* G 741,42 -0,39 261/341 1)Sant. Bonos Fondvalencia F 139,55 0,55 51/184 1)Sant. BRICT* V 206,41 -5,79 25/32 1)Sant Carteras Garantizado* G 1.307,64 2,08 35/341 1)Sant. Carteras Gar 2* G 104,61 1,34 81/341 1)Sant. Carteras Gar 3* G 106,47 -0,48 266/341 1)Sant. Class Dolar* G 109,58 -3,79 318/341 1)Sant. Corto Euro 1 D 6,58 1,26 23/330 1)Sant. Corto Euro 2 D 759,25 1,15 29/330 1)Sant. Corto Plazo Plus D 5,53 1,87 5/330 1)Sant. Corto Plazo Dólar D 53,61 -6,50 32/45 1)Sant. Decisión Conserv.* G 107,26 -1,28 81/87 1)Sant. Decisión Moderado* G 99,72 1,14 19/87 1)Sant. Depósitos Plus Cl B D 69,80 0,56 154/330 1)Sant. Depósitos Plus Cl C D 70,01 0,62 133/330 1)Sant. Dividendo Europa V 6,24 0,64 78/333 1)Sant. Dividendo Solidario I 64,45 1,18 2/17 1)Sant. Doble Oportunidad* G 54,65 -0,92 80/87 1)Sant. Doble Oportunidad 2* G 102,84 -0,89 79/87 1)Sant. Dólar 90* G 93,73 -5,37 325/341 1)Sant. Emergentes Europa V 174,72 0,21 27/40 1)Sant. Equilibrio Activo* I 65,48 0,39 18/30 1)Sant. Euroíndice V 6,71 -0,27 139/333 1)Sant. Europa 90* G 94,81 1,25 87/341 1)Sant. Financial Opp. F 114,54 4,37 3/105 1)Sant. Fondtesoro CP D 1.358,52 0,67 125/330 1)Sant. Garantizado España* G 98,25 2,50 20/341 1)Sant. G. Activa Conserv* G 100,33 0,70 45/87 1)Sant. G. Activa Conserv 2* G 100,66 1,06 23/87 1)Sant. G. Activa Conserv 3* G 100,09 0,96 31/87 1)Sant. G Activa Moderado* G 95,95 0,96 32/87 1)Sant. G Activa Moderado 2* G 95,92 0,90 37/87 1)Sant. G Activa Moderado 3* G 96,60 0,99 27/87 1)Sant. G Grandes Cías* G 97,06 -0,43 265/341 1)Sant. Gestión Global X 113,30 0,76 51/126 1)Sant. Índice España V 18,25 5,57 73/115 1)Sant. Memoria* G 136,06 0,84 39/87 1)Sant. Memoria 2* G 121,48 1,01 26/87 1)Sant. Memoria 3* G 117,05 -0,19 72/87 1)Sant. Mixto Acciones R 36,37 0,95 67/106 1)Sant. Mixto RF 75/25 M 13,63 1,20 42/122 1)Sant. Mixto RF 90/10 M 12,05 0,77 61/122 1)Sant. Positivo* G 116,65 1,07 109/341 1)Sant. Positivo 2* G 120,98 2,34 25/341 1)Sant. Premier Canc Agua* G 87,69 -0,31 248/341 1)Sant. Premier Cancel.* G 91,09 -0,15 235/341 1)Sant. Premier Cancel. 2* G 92,08 -0,32 251/341 1)Sant. Premier Cancel. 3* G 108,94 1,37 80/341 1)Sant. Premier Cancel. 4* G 113,96 0,14 216/341 1)Sant. Premier Dólar* G 136,26 -1,12 284/341 1)Sant. Rendimiento Clase B D 82,86 0,84 73/330 1)Sant. Rendimiento C D 83,37 0,95 56/330 1)Sant. Renta Fija Clase A F 800,90 0,11 76/184 1)Sant. Renta Fija Clase B F 808,91 0,32 63/184 1)Sant. Renta Fija Privada F 86,05 1,02 41/105 1)Sant. Renta Fija 2016* G 110,86 1,90 15/255 1)Sant. Responsabilidad C. M 117,05 0,52 75/122 1)Sant. Revalorización Act.* I 67,68 0,03 14/26 1)Sant. RF Convertibles F 834,78 0,20 34/47 1)Sant. RF Corporativa F 106,08 -0,45 83/105 1)Sant. RF Emergentes Plus F 128,67 0,21 2/8 1)Sant. RV Es. Rep. Clase A V 9,28 6,25 62/115 1)Sant. RF Euro 1-3 F 83,14 0,35 62/184 1)Sant. RF L. Plazo Clase A F 111,26 -0,82 133/184 1)Sant. RF L. Plazo Clase C F 112,04 -0,67 122/184 1)Sant. Seguridad G 103,21 1,73 17/255 1)Sant. Sel. Decidido* R 102,42 1,17 21/162 1)Sant. Sel. Moderado* M 102,59 1,60 3/100 1)Sant. Sel. Premier Europa* G 119,77 2,04 40/341 1)Sant. Sel. Prudente* R 101,98 1,92 12/162 1)Sant. Sel. RV Japon* V 22,92 -14,15 44/134 1)Sant. Sel RV Norteamerica* V 31,60 -3,89 188/276 1)Sant. Seleccion RV Asia* V 204,57 -5,04 70/110 1)Sant. Small Caps España V 128,49 7,75 30/115 1)Sant. Small Caps Europa V 80,89 -2,92 54/61 1)Sant. Tesorero A D 110,45 0,68 120/330 1)Sant. Tesorero B D 111,03 0,77 93/330 1)Sant. Tesorero C D 111,51 0,84 71/330 1)Sant. Tesorero I D 112,01 0,92 61/330 1)Sant. 100 x 100* G 83,62 0,69 143/255 1)Sant. 100 x 100 2 G 103,21 -1,17 225/255 1)Sant. 100 x 100 3 G 100,22 -0,38 214/255 1)Sant. 100 x 100 4 G 99,88 -0,73 223/255 1)Sant. 100 x 100 5 G 88,43 -6,96 229/255 1)Sant. 100 x 100 6 G 98,32 0,94 116/255 1)Sant. 100 x 100 7 G 98,36 0,79 132/255 1)Sant. 100 x 100 8 G 96,12 1,23 65/255 1)Sant. 100 x 100 9 G 96,50 0,91 119/255 1)Sant. 100 x 100 10 G 100,79 1,14 76/255 1)Sant. 104 USA* G 126,72 1,10 21/87 1)Sant. 104 USA 2* G 124,27 1,52 10/87 1)Sant. 105 Europa* G 696,30 0,32 59/87 1)Sant. 105 Europa 2* G 102,82 1,26 86/341 1)Sant. 105 Europa 3* G 106,49 2,02 5/87 1)Superselec. Dividendo* G 104,48 1,18 96/341 1)Superselec. Dividendo 2* G 104,53 -0,60 270/341
Santander Real Estate
Avda. de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte . Tfno. 912573000. Fecha v.l.: 31/03/11 1)Sant. Banif Inmobiliario I 1.208,38 -0,86 4/7
Santander SICAV
Avda. de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte. Tfno. 912573000. Fecha v.l.: 14/04/11 1)Sant. Eurobalance A* R 8,89 0,19 80/106 1)Sant. Eurobalance B* M 9,20 0,23 89/122 1)Sant. Eurobond Flex Dur.A* F 13,10 1,31 2/40 1)Sant. European Dividend A* V 4,14 2,64 14/333 1)Sant. European Dividend B* V 4,45 2,79 10/333 1)Sant. Global Bond A* F 92,66 -2,45 76/142 1)Sant. Latin Am. Corp. A* F 149,99 2,80 42/96 1)Sant. Short Durat. Euro A* F 7,24 0,01 112/155 1)Sant. Short Durat. Euro B* F 7,71 0,01 114/155 1)Sant. Spanish C-A* V 10,99 12,66 2/115 1)Sant. Spanish C-B* V 76,76 12,82 1/115 2)Sant. Braz. Eq. C - A* V 103,99 -9,69 9/10 2)Sant. Braz. Eq. C - B* V 105,55 -9,56 8/10 2)Sant. Braz. Fix. Inc C-A* F 125,12 -0,93 4/8 2)Sant. Braz. Fix. Inc C-B* F 126,61 -0,82 3/8 2)Sant. Dollar Balance A* R 797,64 1,16 22/162 2)Sant. Dollar Balance B* R 839,35 1,20 20/162 2)Sant. Dollar Bond A* F 1.308,54 -0,25 7/84 2)Sant. Dollar Bond B* F 1.417,81 -0,11 6/84 2)Sant. Emerging Bond A* F 4.697,39 2,12 16/145 2)Sant. Emerging Bond B* F 29,45 -5,74 124/145 2)Sant Latin America Eq C-A* V 3.581,42 -11,43 39/41 2)Sant.Latin America Eq C-B* V 124,47 -11,37 37/41 2)Sant. North America C-A* V 10,44 -2,57 115/276 2)Sant. North America C-B* V 11,22 -2,43 106/276 2)Sant.Short Durat. DollarA D 24.656,84 0,11 2/45 2)Sant.Short Durat. DollarB D 25.850,21 0,25 1/45
Schroder Investment Mgmnt
Pinar 7 4 Pl. 28006 Madrid. Tfno. 915909541. Web. www.schroders.lu.. Fecha v.l.: 18/04/11 1)SISF Bric EUR B Acc. V 147,65 -3,82 6/32 1)SISF Em Eur Dbt Abs Ret B F 16,88 0,06 6/9 1)SISF Emerging Europe B V 22,73 4,75 3/40 1)SISF Euro Act Value Acc B V 26,33 2,13 64/143 1)SISF Euro Bond B F 14,57 -0,48 101/184 1)SISF Euro Corp.Bond B F 15,48 1,98 14/105 1)SISF Euro Dynamic G.B V 2,91 4,68 8/143 1)SISF Euro Equity B V 19,61 3,87 22/143 1)SISF EURO Gov.Bond B F 7,86 -1,38 159/184 1)SISF Euro Liquidity B D 120,43 0,15 262/330 1)SISF Euro Short T. BD-B F 6,59 -0,75 145/155 1)SISF Europ Alloc. Acc B R 17,79 -2,20 105/162 1)SISF EuropDiv.MaximiserB V 73,23 1,38 52/333 1)SISF Europ. Eq. Alpha B V 38,30 2,30 23/333 1)SISF Europ. Spec Sits B V 101,14 1,30 55/333 1)SISF European Defen.-B G 9,47 -0,84 11/13 1)SISF European Eq.Yield-B V 10,50 1,65 39/333 1)SISF European Large Cap B V 149,64 3,26 6/333 1)SISF European Sm.Co`s-B V 19,65 0,10 29/61 1)SISF Gl Cr Dur Hdg B F 106,87 1,39 17/142 1)SISF Global Inflation L.B F 24,52 1,95 4/36 1)SISF Italian Equity-B V 21,10 6,62 1/14