110101.01 CAJA GENERAL 110201.01 DAVIVIENDA 110401.01 BANCO BOGOTÁ 110401.02 CREDISERVIR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER -$ 143.500.000- -$ 344.400.000- -$ 344.400.000- -$ 820.000- -$ 45.000.000- -$ 40.600.000- -$ 150.000-$ 143.500.000- -$ 45.000.000- -$ 206.411.788- -$ 2.750.000- -$ 37.221.750-$ 143.500.000- -$ 40.600.000- -$ 407.631.869- -$ 920.000- -$ 82.221.750- -$ - - -$ 40.600.000- -$ 150.000-$ 430.500.000- -$ 430.000.000- -$ 105.000- -$ 82.221.750- -$ 40.450.000-$ 500.000- -$ 230.000-$ 2.025.000-$ 13.375.365-$ 242.877.515-$ 255.301.479130101.01 CLIENTES -$ 750.000- 242208.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE 150801.01 EQUIPOS DE OFICINA DEBE HABER -$ 507.000- DEBE HABER DEBE HABER -$ 206.411.788- -$ 206.411.788- -$ 95.000- -$ 287.025- -$ 13.662.390-$ 37.221.750- -$ 37.221.750- -$ 3.542.200- -$ 5.349.725- -$ --$ 243.633.538- -$ 243.633.538- -$ 958.443.657- -$ 523.298.559- -$ 133.553- -$ --$ - - -$ 435.145.098- -$ 5.612.125- -$ 13.662.390- -$ --$ - - -$ 13.662.390-$ 133.553- -$ 11.248.875-$ 11.115.322220101.01 PROVEEDORES 240402.01 IVA DESCONTABLE 240401.01 IVA GENERADO 510706.01 ENERGÍA ELÉCTRICA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER -$ 249.297.185- -$ 249.297.185- -$ 40.657.910- -$ 1.014.999- -$ 33.663.725- -$ 750.000-$ 6.223.547- -$ 261.525.025- -$ 42.652.150- -$ 6.070.500-$ 255.301.478- -$ 66.480.734-$ 510.822.210- -$ 510.822.210- -$ 83.310.060- -$ 1.014.999- -$ - - -$ 106.214.959- -$ 750.000- -$ --$
82.295.061- - -$ 106.214.959- -$ 750.000- -$ - -
- - -$
510802.01 REGISTRO
242203.01 R.F HONORARIOS 180101.01 ANTICIPO DE IMPUESTO 310101.01 CAPITAL AUTORIZADO 310102.01 CAPITAL POR SUSCRIBIR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER -$ 225.000- -$ 8.747.465- -$ 615.000.000- -$ 615.000.000- -$ 430.500.000-$ 437.800- -$ 4.429.437-$ 798.750-$ - - -$ 662.800- -$ 13.975.652- -$ - - -$ - - -$ 615.000.000- -$ 615.000.000- -$ 430.500.000- -$ 662.800- -$ 13.975.652- - -$ 615.000.000- -$ 184.500.000310103.01 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 410718.01 VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES 510704.01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 510707.01 TELÉFONO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER -$ 430.500.000- -$ 143.500.000- -$ 177.177.500- -$ 507.000- -$ 95.000-$ 143.500.000- -$ 31.950.000-$ 143.500.000- -$ 349.898.600-$ 430.500.000- -$ 430.500.000- -$ - - -$ 559.026.100- -$ 507.000- -$ - - -$ 95.000- -$ --$ - - -$ 559.026.100- -$ 507.000- -$ - - -$ 95.000- -$ - -
MERCANTIL 421040.01 DESCUENTOS COMERCIALES 511405.01 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 530505.01 CHEQUERA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER -$ 920.000-$ 6.419.670- -$ 230.000- -$ 820.000-$ 150.000-$ 920.000- -$ --$ - - -$ 6.419.670- -$ 380.000- -$ - - -$ 820.000- -$ - - -$ 920.000- -$ --$ 6.419.670- -$ 380.000- -$ - - -$ 820.000- -$ -510803.01 COLECTURIA 511406.01 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS DEBE HABER 510205.01 ASESORÍA JURÍDICA DEBE HABER -$ 2.750.000DEBE HABER -$ 105.000140801.01 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA -$ 2.250.000- DEBE HABER -$ 3.980.000- -$ 213.989.000- -$ 5.342.100- -$ 2.750.000- -$ --$ 105.000- -$ - - -$ 224.485.000- -$ 2.750.000- -$ - -
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6.230.000- -$ - -
105.000-
6.230.000- -$ - -
438.474.000-
5.342.100-
433.131.900-