MEMORIA ANUAL 2022/2023
SUMINISTROS SECCIÓN SUMINISTROS
#REFERENTES #COMPROMETIDOS #RESPONSABLES
INFORME DEL DIRECTOR DE NEGOCIO DE LA SECCIÓN Negocio Suministros El ejercicio 2022-2023 estuvo marcado por las consecuencias de una de las heladas más fuertes de los últimos años en todo el Valle del Ebro y más en concreto en nuestra zona productora. Una situación que se convirtió en un replanteamiento de compromisos comerciales con nuestros principales proveedores. Otros aspectos como los costes de producción (combustibles-abono-fitosanitarios...) tuvieron una incidencia directa durante el primer trimestre del ejercicio, continuando con la tendencia al alza que llevábamos de la anterior campaña y sin perder de vista que apenas salíamos de las restricciones más duras de la pandemia de la Covid19.
Pere Palau
Director negocio de Suministros, Forraje y Extensivos
Recién iniciado el segundo semestre del ejercicio y de una forma inesperada, los precios de los fertilizantes cambiaron la tendencia, iniciando un descenso de consumo aún más agravado si tenemos en cuenta que su consumo ya era prácticamente nulo.
Otros aspectos externos y no menos importantes han tenido lugar; aspectos como las graves consecuencias que está trayendo el cambio climático, así como la fuerte sequía sufrida durante el año 2023 y que nos ha provocado las restricciones de suministro de agua para riego en nuestras zonas de influencia (Canal d’Urgell y Cataluña-Aragón), en primer lugar con una restricción en el riego de los cereales de invierno y de los cultivos forrajeros, así como un descenso en la siembra de maíz. Desde la Sección de Suministros de Actel, velamos y trabajamos en proyectos que nos permitan disponer de los últimos avances técnicos, así como poner a disposición de nuestros socios los productos de última generación como pueden ser microorganismos, soluciones residuo 0, entre otros... persiguiendo la mejor rentabilidad de las explotaciones de nuestros socios sin dejar de lado el compromiso con el medio ambiente.
Negocio Aceite La campaña 2022-2023 ha venido marcada por una producción de aceite de oliva virgen extra en España un 45% inferior a la media de las cuatro últimas campañas (inferior a 700.000t) y que ha provocado unos incrementos de precio del aceite a granel de forma continuada pasando de 3,5 €/kg a 6,0 €/kg en mayo 2023.
Jose Manuel Ibáñez
JUNTA RECTORA
Director negocio Aceite
Esta situación ha hecho centrar todos nuestros esfuerzos en cerrar operaciones de compra continuada para ir manteniendo unos costes de materia prima ajustados,
Fernando Bañeres Agustí
CAMP SANT FAUST D’ALGUAIRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, S.C.C.L.
Lluís Bosch Pellisé
FRUITERA DE PUIGVERD, S.C.C.L. (PUIGVERD DE LLEIDA)
Josep Lluís Calvet Fontova FIALCO, S.C.C.L. (TÀRREGA)
Juan Carlos Delgado Citoler
COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MARCOS BINACETENSE, S.C.C.L. (BINACED)
gestionando la continuidad del suministro a nuestros clientes tanto nacionales como de exportación, esperando una mejora de los volúmenes en la próxima campaña 2023-2024 como ya sabemos marcada por la sequía general en todo el país. Continuaremos trabajando por nuestras marcas y posicionamiento en los lineales, esperando que las producciones se vuelvan a regularizar, situándose a niveles normales.
Josep Lluís Escuer López FRU-ROSE, S.C.C.L. (ROSSELLÓ)
Jaume Gotsens Pau
ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT, S.C.C.L. (ARBECA)
Josefa Riera Bertran
LINYOLA AGROPECUÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT, S.C.C.L. (LINYOLA)
NUESTRAS CI F RAS 2022/2023 FITOSANITARIOS 10.177 Facturación 68.332 SEMILLAS 3.128 Bonificaciones a socios ABONOS 13.680 257.000 € COMBUSTIBLES 36.464 RECAMBIOS 456 ACEITE 4.427
MILES DE EUROS
MILES DE EUROS
MILES DE EUROS
MILES DE EUROS
MILES DE EUROS
MILES DE EUROS
MILES DE EUROS
FITOSANITARIOS Facturación
10.177 A SOCIO
MILES DE EUROS
46,03%
SEMILLAS Facturación
3.128
MILES DE EUROS
64,17%
A TERCEROS
35,83%
RECAMBIOS Facturación
456 A SOCIO
% Ventas por productos 20,57% INSECTICIDAS
34,88%
HERBICIDAS
53,97%
A TERCEROS
A SOCIO
Clientes 657
MILES DE EUROS
71,25%
17,25%
OTROS FITOS
27,30%
FUNGICIDAS
% Ventas por productos 2,29% 7,57% FORRAJERAS
Clientes 227
OTROS
5,56% 79,83% MAÍZ
CEREAL PAJA
4,75%
LEGUMINOSAS
% Ventas por productos
Clientes 318
16,60%
29,38%
LUBRICANTES
A TERCEROS
28,75%
54,02% BIOMASA
RECAMBIOS Y MATERIAL AUXILIAR AGRÍCOLA
COMBUSTIBLES Facturación
36.464 A SOCIO
MILES DE EUROS
53,85%
Clientes 140
M gasoil vendido 31.473 3
A TERCEROS
46,15%
ABONOS
Clientes 456
Facturación
13.680 A SOCIO
MILES DE EUROS
63,01%
A TERCEROS
36,99%
ACEITE
Ventas por productos Convencionales 9.911 Blendings 2.379 Especiales 1.390
MILES DE EUROS
MILES DE EUROS MILES DE EUROS
Internacional
Facturación total
4.427
Toneladas comercializadas 33.793 t
MILES DE EUROS
308
MILES DE EUROS
Nacional
4.119
Aceite envasado
773.631 L
Aceite a granel
77.862 kg MILES DE EUROS
Puntos de venta
+ de 1.500
Estamos presentes en 10 países Alemania, Andorra, Filipinas, Dinamarca, EEUU, España, Japón, Noruega, Suecia y Suiza. Presentes en 3 continentes: América, Asia y Europa.
Producto más vendido
1º 750 ml
Aceite de oliva virgen extra Arbequina GERMANOR en formatos:
2º 5 lts
Productos comercializados ACEITE 454.819 ud. VINAGRE 81.534 ud.
3º 2 lts FRUTOS SECOS 5.873 ud. OLIVAS 67.732 ud. OTROS PRODUCTOS 23.292 ud. 1,90% *
0,55% *
0,64% *
1,31% *
0,00% *
*Incidencias de satisfacción de clientes *media de trabajadores en plantilla durante el ejercicio
Satisfacción de clientes 22 Trabajadores 3,69 % No conformidades de cliente
1,05 %
MEDIA SOBRE EL TOTAL DE VENTAS GLOBALES DE SUMINISTROS
0,69 %
0,09 %
1,24 %
0,07 %
FITOSANITARIOS SEMILLAS ABONOS
COMBUSTIBLES
0,16 % 0,72 % 2,14 %
SUMINISTROS + ACEITE
20 2
CONTRATACIONES INDEFINIDAS CONTRATACIONES EVENTUALES
Formación SUMINISTROS + ACEITE
20
PERSONAS
39
FORMACIONES
ACEITE ABSENTISMO POR ACCIDENTES LABORALES SUMINISTROS ABSENTISMO POR ACCIDENTES LABORALES SUMINISTROS ABSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN ACEITE ABSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN
202
HORAS
BALANCE A 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022 (Expresado en miles de euros) ACTIVO
31/05/2023
31/05/2022
SUMINISTROS
PASIVO
31/05/2023
31/05/2022
12.957
20.583
21.290
PATRIMONIO NETO
13.055
Inmovilizado intangible Aplicaciones informáticas Inmovilizado material Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y otro inmov.material Inversiones en l/p empresas del grupo, asociadas y socios Instrumentos de patrimonio Créditos a socios Inversiones financieras a largo plazo Instrumentos de patrimonio Créditos a terceros Otros activos financieros Activos por impuesto diferido
86 86 3.915 3.333 582 13.233 4 13.229 3.349 596 2.750 3
Fondos propios
13.035
12.927
Reservas
12.927
12.797
12.239
12.154
688
643
Resultado de la cooperativa
108
130
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
20
30
1.244
1.201
0
110 110 4.095 3.495 600 13.729 4 13.725 3.350 596 2.750 4 6
ACTIVO CORRIENTE
16.375
20.143
Existencias Comerciales Materias primas y otros aprovisionamientos Productos en curso y semiacabados Productos acabados Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes, por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo, asociadas y socios deudores a) Empresas del grupo b) Empresas asociadas c) Socios deutores Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones Públicas Inversiones en c/p empresas del grupo, asociadas y socios Créditos a empresas/cooperativas del grupo Créditos a socios Inversiones financieras a corto plazo Otros activos financieros
6.844 4.989 1.677 0 178 8.111 843 7.200 2.840 110 4.250 42 26 1.347 1.055 292 25 25
5.706 4.756 828 1 121 12.756 308 12.340 4.984 325 7.031 108 0 1.661 738 923 7 7
48
13
36.958
41.433
ACTIVO NO CORRIENTE
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Fondo de reserva obligatorio Otras reservas
PASIVO NO CORRIENTE Fondo de educación, formación y promoción
30
19
Deudas con características especiales a l/p
1.126
1.181
1.126
1.181
1
1
Capital reemborsable exigible Deudas a largo plazo Otros pasivos financieros
1
1
Pasivo por impuesto diferido
87
0
22.659
27.275
PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociaciones y socios Deudas con socios Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores
6.402
6.871
483
7
8.824
11.945
8.824
11.945
6.950
8.409 7.364
58
82
a) Socios y proveedores
55
76
b) Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3
6
Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Otras deudas con las Admin. Públicas
221 216 92
300 302 361
0
1
36.958
41.433
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/05/2023
31/05/2022
70.841 70.833 8 -68.138 -67.065 -450 -623 3.549 3.485 64 -3.568 -2.891 -677 -2.217 -2.191 -26 -314 13 0 0 -20 -51
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
126
95
14. Ingresos financieros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas de grupo y asociadas b2) De terceros 15. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros
202 202 178 24 -121 -6 -115
131 131 118 13 -95 -5 -90
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
6.878
6.363
68.332 68.328 4 -66.045 -65.304 -415 -326 3.149 3.075 74 -2.952 -2.297 -655 -2.058 -2.022 -36 -332 13 0 0 -41 60
RESULTADO FINANCIERO
42
6.885
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestación de servicios 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercancías b) Consumo de materias primas y otras materias d) Trabajos realizados por otras empresas 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al rdo. del ejercicio 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado b) Resultados por enajenaciones y otros 12. Fondo de Educación, Formación y Promoción 13. Otros resultados
0
81
36
207
131
19. Impuesto sobre beneficios
-99
-1
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
108
130
RESULTADO DEL EJERCICIO
108
130
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022 (Expresado en miles de euros)
#Somos COOPERATIVA
ACTEL, S.C.C.L.
Ctra. Vall d’Aran, km. 3 · 25196 Lleida t. (+34) 973 700 800 · actel@actel.es www.actelgrup.com