PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROGRAMAS CONTABLES SISTEMATIZADOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
Estudiante: Kelly Johana Ropero Torrado 231313 Kevin Eduardo Valle Torregrosa 231312 Harold Geovany Carvajalino (Diurna)
Docente: Jennifer Andrea Quintero Lemus
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA CONTADURIA PUBLICA NOCTIRNA
OCAÑA 2022
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROGRAMAS CONTABLES SISTEMATIZADOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 ACTIVIDAD 1
Saldos iniciales de la empresa:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 110101.01 CAJA GENERAL $ 32.250.000 110201.01 BANCOLOMBIA $ 88.445.060 110401.01 CUENTA AHORROS DAVIVIENDA $ 10.000.000 110403.01 CUENTA AHORROS CREDISERVIR $ 5.000.000 130101.01 CLIENTE DEPORTES COLOMBIA LTDA $ 772.728.190 130101.02 CLIENTE DEPORTIVO DEL NORTE LTA $ 0 $ 0 135515.01 RETENCION EN VENTA $ 46.261.225 150801.01 ESCRITORIO $ 5.652.500 150801.02 SILLAS GIRATORIAS $ 1.487.500 150801.03 ARCHIVADORES $ 1.356.600 150801.04 ESTANTE METALICO $ 1.606.500 220101.01 PROVEEDOR SPORT SAS $ 0 $ 0 240401.01 IMPTO DESCONTABLE $ 226.145.410 240401.02 IMPTO GENERADO $ 353.719.580 240401.04 IMPTO DEVOLUCION VENTA $ 2.134.270 242203.01 RETENCION HONORARIOS $ 205.700 242208.01 RETENCION EN COMPRA $ 29.755.975 310101.01 CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO $ 525.000.000 310102.01 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 0 $ 0 310103.01 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR $ 367.500.000 410715.01 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS $ 1.861.682.000 417501.01 DEVOLUCION EN VENTA $ 11.233.000
510205.01 ASESORIA JURIDICA $ 500.000 510206.01 ASESORIA FINANCIERA $ 2.870.000 510704.01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 298.100 510706.01 ENERGIA ELECTRICA $ 305.900 510707.01 TELEFONO $ 350.000 510802.01 REGISTRO MERCANTIL $ 580.000 510803.01 TRAMITE BOLETA FISCAL $ 2.190.000 511406.01 PAPELERIA $ 850.000 530505.01 GASTOS FINANCIEROS $ 380.000 620101.01 COMPRA DE MERCANCIAS $ 1.190.239.000 TOTAL $ 2.770.363.255 $ 2.770.363.255
La empresa cambia su sistema de inventario Periódico a Sistema de Inventario Permanente, para lo cual se deben efectuar registros de ajuste así: Cierre de la cuenta 6201 de Mercancías, 6205 Devoluciones en Compras Según Nota de Contabilidad No. Nota: Este asiento contable se debe registrar mediante nota de contabilidad en el programa contable
CUENTA
DEBE HABER
CODIGO
620501.01 Devoluciones en compras 0 140801.01 Mercancías No Fab Empresa 18.530.615 610727.01 Comercio al por mayor y menor (Costo) 1.171.708.385 620101.01 De mercancías $ 1.190.239.000
Utilizando el Sistema de Inventario Permanente, elabore el kardex por el método promedio ponderado y tenga en cuenta los siguientes saldos iniciales.
ARTICULO CANTIDAD VALOR PROMEDIO
COSTO TOTAL Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas 4 2191154 8.764.615
Set de Elásticos Power Training 0 0 0 Balones de Baloncesto Molten 27 328000 8.856.000
Balón Voleibol Molten 5 182000 910.000
Bicicletas Titán GW 0 0 0
Kit de patinaje plus 0 0 0 Casco patinaje chicos Skate 0 0 0 Patines Magic Pro Canarian 0 0 0 TOTAL 29 18.530.615
ARTICULO Balonde Voleibol REFERENCIA Molten
LOCALIZACIÓN MINIMO 5 UNIDAD MAXIMO 100 PROVEEDORES 1. 2. 3.
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO ENTRADAS SALIDAS SALDO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR InventarioInicial $ 182.000 5 $ 910.000 19-dic-22 ventaFC 005 $ 182.000 5 $ 910.000 0 $ -
ARTICULO Balones de Baloncesto REFERENCIA MoltenB764500 LOCALIZACIÓN MINIMO 5 UNIDAD MAXIMO 100 PROVEEDORES 1. 2. 3.
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO ENTRADAS SALIDAS SALDO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR InventarioInicial $ 328.000 27 $ 8.856.000 19-dic-22 venta FC 005 $ 328.000 27 $ 8.856.000 0 $29-dic-22 Compra FC 1295 $ 328.000 240 $ 78.720.000 240 $ 78.720.000 22-dic-22 DeportesColombia ltda FV006 $ 328.000 240 $ 78.720.000 0 $28-dic-22 Sport SAS FC 0045 $ 328.000 140 $ 45.920.000 140 $ 45.920.000 29-dic-22 DeportesColombia ltda FV008 $ 328.000 100 $ 32.800.000 40 $ 13.120.000
ARTICULO SetElasticos Power REFERENCIA Training
LOCALIZACIÓN
MINIMO 5 UNIDAD MAXIMO 500 PROVEEDORES 1. 2. 3.
FECHA DETALLE
PRECIO UNITARIO ENTRADAS
ARTICULO Bicicletademontaña REFERENCIA Jeep 129 pulg
LOCALIZACIÓN
MINIMO 3 UNIDAD MAXIMO 350 PROVEEDORES 1. 2. 3.
SALIDAS SALDO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 20-dic-22 Sport SAS FC 1295 $ 203.100 320 $ 64.992.000 320 $ 64.992.000 22-dic-22 DeportesColombia ltda FV006 $ 203.100 220 $ 44.682.000 100 $ 20.310.000 27-dic-22 Sport SAS FC 9218 $ 226.550 100 $ 25.000.000 200 $ 45.310.000 28-dic-22 DeportesColombia ltda FV0045 $ 226.550 90 $ 20.389.500 110 $ 24.920.500 28-dic-22 Sport SAS FC 0045 $ 261.117 320 $ 87.360.000 430 $ 112.280.500 29-dic-22 SportSAS devuelve FC 0045 $ 260.835 10 $ 2.730.000 420 $ 109.550.500 29-dic-22 DepertesColombia ltda FV008 $ 260.833 300 $ 78.250.500 120 $ 31.300.000 30-dic-22 DevolucionFV008 $ 260.833 3 $ 782.505 123 $ 32.082.505 FECHA
SaldoInicial $ 2.191.154 4 $ 8.764.615 19-dic-22 Icorltda FV005 $ 2.191.154 4 $ 8.764.615 0 $20-dic-22 Sport SAS FC 1295 $ 2.095.000 200 $ 419.000.000 200 $ 419.000.000 22-dic-22 DeportesColombia ltda FV006 $ 2.095.000 100 $ 209.500.000 100 $ 209.500.000 27-dic-22 Sport SAS FC 9818 $ 2.218.529 70 $ 167.650.000 170 $ 377.150.000 28-dic-22 DeportesColombia ltda FV007 $ 2.218.530 65 $ 144.204.385 105 $ 232.945.615 28-dic-22 Sport SAS FC 0045 $ 2.203.100 200 $ 439.000.000 305 $ 671.945.615 29-dic-22 DevuelveFC 0045 $ 2.203.669 20 $ 43.900.000 285 $ 628.045.615 29-dic-22 Deportescolombia ltda FV008 $ 2.203.669 170 $ 374.623.730 115 $ 253.421.885 30-dic-22 DevolucionFV008 $ 2.203.669 5 $ 11.018.345 120 $ 264.440.230
ARTICULO Bicicleta REFERENCIA Titan
LOCALIZACIÓN MINIMO 5 UNIDAD MAXIMO 100 PROVEEDORES 1. 2. 3.
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO ENTRADAS SALIDAS SALDO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 27-dic-22 Sport SAS FC 9218 $ 3.425.000 100 $ 342.500.000 100 $ 342.500.000 28-dic-22 Deportescolombia ltda FV007 $ 3.425.000 100 $ 342.500.000 0 $28-dic-22 Sport sas Fc 0045 $ 3.925.000 50 $ 196.250.000 50 $ 196.250.000 29-dic-22 Deportescolombia ltda FV008 $ 3.925.000 45 $ 176.625.000 5 $ 19.625.000
ACTIVIDAD 2.
OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022
DICIEMBRE 3. Se constituye el Fondo de Caja Menor por $2.000.000, a cargo del empleado CARLOS GUTIERREZ, Según cheque del Banco Colombia CE 013, CH 0013. CODIGO
$ 2.000.000 BancoColombia 110201.01 BANCOS 1102 110102.01 1101
CUENTANo.
CHEQUE No.
3 13
FECHA: 12/03/2021
CONCEPTO:
CHEQUENo. 0013
CUENTA No. 3 FECHA 12/01/2021 $ 2.000.000
PAGUESE A LA ORDEN: JUAN CAMILO AREVALO
LA SUMA DE: Dos millones de pesos M/C
CUENTANo.
CHEQUE No.
14 14
FECHA: 12/04/2021
CONCEPTO:
CHEQUENo. 0014
CUENTA No. 14 FECHA 12/04/2021 $ 10.000.000
PAGUESE A LA ORDEN: Banco Colombia
LA SUMA DE: Diezmillones de pesos M/C
CUENTANo.
CHEQUE No.
15 15
FECHA: 12/05/2021
CHEQUENo. 0015
CUENTA No. 15 FECHA 12/05/2021 $ 5.000.000
CUENTANo.
CHEQUE
CUENTA
CHEQUENo. 0016
CUENTANo.
CHEQUE No.
17 17
FECHA: 12/05/2021
CHEQUENo. 0017
CUENTA No. 17 FECHA 12/05/2021 $ 5000000
PAGUESE A LA ORDEN: Banco Colombia
LA SUMA DE: Cinco millones de pesos M/C
DICIEMBRE 20, Laempresa compra a SPORT SAS,según FacturaNo. 1295 IVA 19% RF2.5% según FC 9096, a crédito. ➢ 200 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.095.000 c/u ➢ 320 Set de Elásticos Power Training a $203.100 c/u ➢ 240 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $328.000 c/u CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 562.712.000 140801.01 Mercancias $ 562.712.000 2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS A PAGAR $ 106.915.280 240401.01 Impuesto Descontable $ 106.915.280 2422 RETENCION EN LA FUENTE $ 14.067.800 242208.01 Compras $ 14.067.800 2201 PROVEEDORES NACIONALES $ 655.559.480 220101.01 Sport SAS $ 655.559.480
DICIEMBRE 21 La empresa cancela a SPORT SAS, la Factura No. 1295 girando cheque del Banco Colombia CE 018, CH 0018.
CODIGO
CUENTA PROVEEDORES NACIONALES
Sport SAS
PARCIAL DEBE $ 655.559.480 HABER $ 655.559.480 $ 655.559.480 $ 655.559.480 BancoColombia 110201.01
BANCOS 1102 220101.01 2201
DICIEMBRE 22 La empresa vende mercancías a crédito a DEPORTES COLOMBIA LTDA con IVA 19% RF 2.5% según Factura 006
➢ 100 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $3.195.000 c/u ➢ 220 Set de Elásticos Power Training a $405.800 c/u ➢ 240 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $528.000 c/u
PRECIO DE VENTA
CODIGO
CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1301 CLIENTES $ 623.852.840 130101.01 DeportesColombia ltda $ 623.852.840 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 13.387.400 135515.01 Retencion de Venta $ 13.387.400
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 535.496.000 410715.01 Venta de Articulos Deportivos $ 535.496.000
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS A PAGAR $ 101.744.240 240401.02 Impuesto Generado $ 101.744.240
PRECIO DE COSTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 332.902.000 610715.01 Venta de Articulos Deportivos $ 332.902.000 1408 MERCANCIAS NO POR LA EMPRESA $ 332.902.000 140801.01 Mercancias $ 332.902.000
DICIEMBRE 24 La empresa consigna en Crediservir lo recibido de DEPORTES COLOMBIA LTDA, según recibo de consignación y Nota de Contabilidad No 08
CODIGO
CUENTA
Caja General 110101.01 CAJA 1101 110401.01 1104
CUENTAS DE AHORRO Crediservir
PARCIAL 597.078.040 DEBE HABER $ 597.078.040 $ 597.078.040 $ 597.078.040
DICIEMBRE 27. La empresa compra al contado mediante cheque No 008 del Banco Colombia y CE 008 a SPORT SAS, según Factura No. 9218, los siguientes elementos:
➢ 70 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.395.000 c/u ➢ 100 Set de Elásticos Power Training a $250.000 c/u ➢ 100 Bicicletas Titán GW a $3.425.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5 %. CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 535150000 14080101 MERCANCIAS 535150000 24040101 24220801 1102 BANCOS 623449750 11020101 BANCOLOMBIA 623449750
DICIEMBRE 28. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en Bancolombia a DEPORTES COLOMBIA LTDA, según Factura de Venta No 007, los siguientes elementos:
➢ 65 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.580.000 c/u
➢ 90 Set de Elásticos Power Training a $370.000 c/u ➢ 100 Bicicletas Titán GW a $5.925.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5 %.
PRECIO DE VENTA
CODIGO
CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1102 BANCOS $ 107.877.500 110201.01 BancoColombia $ 107.877.500 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 23.087.500 135515.01 Retencion de Venta $ 23.087.500 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 923.500.000 410715.01 Venta de Articulos Deportivos $ 923.500.000 2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS A PAGAR $ 175.465.000 240401.02 Impuesto Generado $ 175.465.000
PRECIO DE COSTO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 507.093.885 610715.01 Venta de Articulos Deportivos $ 507.093.885 1408 MERCANCIAS NO POR LA EMPRESA $ 507.093.885 140801.01 Mercancias $ 507.093.885
DICIEMBRE 28, Laempresa compra a SPORT SAS,según FacturaNo. 0045 IVA 19% RF2.5% según FC 9096, a crédito.
➢ 200 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.195.000 c/u
➢ 320 Set de Elásticos Power Training a $273.000 c/u
➢ 140 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $328.000 c/u
➢ 50 Bicicletas Titán GW a $3.925.000 c/u
CODIGO
CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1408 MERCANCIAS NO POR LA EMPRESA $ 768.530.000 140801.01 Mercancias $ 768.530.000 2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS A PAGAR $ 146.020.700 240401.02 Impuesto Generado $ 146.020.700 2422 RETENCION EN LA FUENTE $ 19.213.250 242208.01 Retencion de Compras $ 19.213.250 2201 PROVEEDORES NACIONALES $ 895.337.450 220101.01 Sport SAS $ 895.337.450
DICIEMBRE 29. La empresa devuelve a SPORT SAS, según Factura No. 0045 IVA 19% RF 2.5% según FC 9096, a crédito. ➢ 20 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.195.000 c/u ➢ 10 Set de Elásticos Power Training a $273.000 c/u CODIGO 2201 CUENTA PROVEEDORES NACIONALES Sport SAS RETENCION EN LA FUENTE Retencionde Compras MERCANCIAS NO POR LA EMPRESA
242208.01 2422 220101.01
1408
4.663.000 Mercancias 140801.01
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS A PAGAR 2404
PARCIAL DEBE 54.323.950 HABER 54.323.950 1.165.750 1.165.750 4.663.000 8.859.700 8.859.700 ImpuestoGenerado 240401.02
DICIEMBRE 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en Bancolombia a DEPORTES COLOMBIA LTDA, según Factura de Venta No 008, los siguientes elementos:
➢ 170 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.580.000 c/u
➢ 300 Set de Elásticos Power Training a $578.000 c/u
➢ 45 Bicicletas Titán GW a $5.925.000 c/u
➢ 100 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $475.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5 %.
PRECIO DE VENTA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1102 BANCOS $ 1.475.035.625 110201.01 Banco Colombia $ 1.475.035.625 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 31.653.125 135515.01 Retencion de Venta $ 31.653.125 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 126.612.500 410715.01 Venta de Articulos Deportivos $ 126.612.500 2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS A PAGAR $ 240.563.750 240401.02 Impuesto Generado $ 240.563.750
PRECIO DE COSTO
CODIGO
CUENTA PARCIAL DEBE HABER 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 662.299.230 610715.01 Venta de Articulos Deportivos $ 662.299.230 1408 MERCANCIAS NO POR LA EMPRESA $ 662.299.230 140801.01 Mercancias $ 662.299.230
DICIEMBRE 30. La empresa recibe devolución en mercancías de DEPORTES COLOMBIA LTDA, según Factura de Venta No 008, los siguientes elementos: ➢ 5 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.580.000 c/u ➢ 3 Set de Elásticos Power Training a $578.000 c/u
PRECIO DE
PRECIO DE COSTO CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1408 MERCANCIAS NO POR LA EMPRESA $ 11.800.850 140801.01 Mercancias $ 11.800.850 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 11.800.850 610715.01 Venta de ArticulosDeportivos $ 11.800.850
DICIEMBRE 30. La empresa efectúa el Reembolso del Fondo de Caja Menor, con dinero de Davivienda, SEGÚN RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR Y CE 019
POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: DICIMEBRE 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $400.000 A SUPERMAX LTDA. DICIEMBRE 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $550.000, CENTRAL LTDA. DICIEMBRE 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $200.000, PAPELERIA MUNDO. DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $100.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER 5/12/2022 511405.01 ELEMENTOSDE ASEO $ 400.000 12/12/2022 511405.02 ELEMENTOSDE CAFETERIA $ 550.000 25/12/2022 511406.01 UTILES DE OFICINA $ 200.000 30/12/2022 511406.02 FOTOCOPIAS $ 100.000 30/12/2022 110401.01 DAVIVIENDA $ 1.250.000 DICIEMBRE 30. LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCOLOMBIA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ND COSTO CHEQUERA $1.200.000 ND COMISIÓN DE CHEQUES $540.000 ND 4 X 1000 $ 860.000 DICIEMBRE 30 La empresa efectúa la depreciación de la propiedad planta y equipo por el METODO DE LINEA RECTA desde el 15 de noviembre a 31 de diciembre. ESCRITORIO: $5.652.500 * 45 DIAS = 254.362.500 = 70.656 Vida útil 10 años *360 dias 3600
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5305 FINANCIEROS $ 2.060.000 530505.01 Gastos Financieros $ 1.200.000 530520.01 Interese(4*1000) $ 860.000 5114 DIVERSOS $ 540.000 511401.01 Comisiones $ 540.000 1102 BANCOS $ 2.600.000 110201.01 BancoColombia $ 2.600.000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5211 DEPRECIACONES $ 70.565 521103.01 Escritorio $ 70.565 1508 EQUIPO DE OFICINA $ 70.565 150898.01 depreciacionacumulada $ 70.565
SILLAS GIRATORIAS
$1.487.500*45 dias = 66.937.500 = 18.594 vida útil 10 años* 360 dias 3600
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5211 DEPRECIACONES $ 18.594 521103.01 Sillas Giratorias $ 18.594 1508 EQUIPO DE OFICINA $ 18.594 150898.01 depreciacionacumulada $ 18.594
ARCHIVADORES:
$1.356.600* 45 dias = 61047000 = 16.958 vida útil 10 años* 360 dias 3600
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5211 DEPRECIACONES $ 16.958 521103.01 Archivadores $ 16.958 1508 EQUIPO DE OFICINA $ 16.958 150898.01 depreciacionacumulada $ 16.958
ESTANTE METALICO
$1.606.500* 45 dias = 72,292.500 = 20.082 vida útil 10 años* 360 dias 3600
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5211 DEPRECIACONES $ 20.032 521103.01 Estante Metalico $ 20.032 1508 EQUIPO DE OFICINA $ 20.032 150898.01 depreciacionacumulada $ 20.032
DICIEMBRE 30 Se cancela al Contador Público Carolina Puentes los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,870.000, girando cheque del Bancolombia CH 0020 CE 020 R.F 020
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5102 HONORARIOS $ 1.870.000 510206.01 Asesoria Financiera $ 1.870.000 1102 BANCOS $ 1.870.000 110202.01 Banco Bancolombia $ 1.870.000
DICIEMBRE 30 La empresa realiza los siguientes pagos:
• ENERGÍA ELÉCTRICA $705.100, según CE 021 y cheque 0021 a C.E.N.S.
• SERVICIO DE TELÉFONO $250.000, según CE 022 y cheque a Movistar. 0022
• ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $350.700, según CE 023 y cheque 0023 a E.S.P.O.
CODIGO
CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5107 SERVICIOS $ 705.100 519796.01 C.E.N.S $ 705.100 1102 BANCOS $ 705.100 110201.01 BancoColombia $ 705.100
CODIGO
CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5107 SERVICIOS $ 250.000 519796.01 Movistar $ 250.000 1102 BANCOS $ 250.000 110201.01 BancoColombia $ 250.000
CODIGO
CUENTA PARCIAL
DEBE HABER 5107 SERVICIOS $ 350.700 510704.01 E.S.P.O $ 350.700 1102 BANCOS $ 350.700 110201.01 BancoColombia $ 350.700
CUENTANo.
CHEQUE No.
17 17
FECHA: 12/05/2021
CONCEPTO:
CUENTANo.
CHEQUE No.
17 17
FECHA: 12/05/2021
CHEQUENo. 0017
CUENTA No. 17
FECHA 12/05/2021 $ 705100
PAGUESE A LA ORDEN: Banco Colombia
LA SUMA DE: Cinco millones de pesos M/C
CHEQUENo. 0017
CUENTA No. 17 FECHA 12/05/2021 $ 250000
PAGUESE A LA ORDEN: Banco Colombia
LA SUMA DE: Cinco millones de pesos M/C
CUENTANo.
CHEQUE No.
17 17
FECHA: 12/05/2021
CONCEPTO: CDT
A FAVOR DE: Crediservir
Saldo Anterior Consignacion $ 350700 Suma $ 350700
Este Cheque $ 350700
Saldo que pasa
CHEQUENo. 0017
CUENTA No. 17 FECHA 12/05/2021 $ 350700
PAGUESE A LA ORDEN: Banco Colombia
LA SUMA DE: Cinco millones de pesos M/C
FIRMA YSELLO