TECHO YAZ LTDA 807005762 Sucursal: PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:39
COMPROBAHTE OE C0HTA8ILIDAD
HUMERO
:
CE-OO-OOI
CONCEPTO
:
SE AOQUERE PARA USO DE LA EMPRESA D.'PRESORAS
FECHA: 01/12/2017
CODIGO
CUENTA
TP OOC/TO
152Í10.0I
Impresoras
CE 00001
236S400>
Compras
CE 00001
ttlOOSOt
BanCoismbia
CE 00001
TERCERO/DETALLE
DEBE
VARIOS SE AOQUERE PARA USO OE LA EMPRESA WPRESORAS VARIOS SE AOQUERE PARA USO OE LA EMPRESA OPRESORAS VAROS SE AOQUERE PARA USO DE LA EMPRESA OPRESORAS TOTALES
Hci^^í.nQ p^ío. ec3a loop 1
ELABORO
REVISO
HABER
S.712.000.00
120 000 00
5.592.000 00
5,712,000.00
5.712,000.00
^g^vnftA\O
TECNO YAZ LTDA 807005752 Sucursal: PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 2 1 / 1 1 ^ 1 7 22:40
COMPROBAHTE OE CONTABILIDAD
FECHA: 11/12/2017
NUMERO
CE-00-003
CONCEPTO
Adquicion de un COT
TP DOC/TO
TERCERO/MTALLE
122505.01
CODIGO
CDT
CUENTA
CE OOOOOí
111005.01
BanColombia
CE 000004
VARIOS Adquicion de un CDT VARIOS Adquictón de un CDT TOTALES
/
ELABORO
REVISO
DEBE
HABER
25.000.000.00 25.000,000.00 25,000,000.00
25,000,000.00
i
TECHO YAZ LTDA 807005762 SucursaU PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:41
COMPROBAHTE OE COMTABILIDAO
HOMERO
CE-00-004
CONCEPTO
:
FECHA: 14/12/2017
Se adquieren acciones de la sociedad macro
CODIGO
CUENTA
TP OOC/TO
127005.01
Sociedad macro
CE 000005
111005.01
BanCoton^ia
CE 000005
TERCERO/DETALLE
DEBE
SOCEOAD MACRO Se adquieren acciones de la sociedad macro VAROS Se adquieren accnnes de la sociedad macro TOTALES
*
Bl A B A B A ELABORO
n i t
A
1
REVISO
HABER
15.000.000.00
15.000.000.00
15.000.000.00
15.000,000.00
•
APROBO
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:41
TECHO YAZ LTDA 807005762 Sucursal: PRINCIPAL COMPROBAHTE DE COIITABIUOAO
HUMERO
:
CE-00-005
CONCEPTO
:
Adquiskúón de acciones de la sociedad Córdoba
FECHA: 1SV12/2017
DEBE
CODIGO
CUENTA
TP DOC/TO
TtRCERO/DETALLE
126505.01
Sociedad Córdoba
CE 000006
111005.01
BanColombia
CE 000006
SONCEDAO CORDOBA Adqutsicián de acciones de la sociedad Córdoba VARIOS Adquisición de acciones de la sociedad Córdoba TOTALES
ELABORO
REVSO
APROBO
HABER
20.000,000.00
20.000.000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
TECHO YAZ LTDA 807005762 Sucursal: PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:33
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NUMERO
CC-00-0002
CONCEPTO
CIERRE DE LAS CUETAS
CODIGO 622505.01 143505.01 613554.01 620505.01
FECHA: 18/12/2017
CUENTA
TP DOC/TO
Devoluciones en compra
CC 000002
M/cia no fab. por la empresa Comer, por mayor y menor Costo Compra de mercancías
TERCERO/DETALLE VARIOS CERRE DE LAS VARIOS CERRE DE LAS VARIOS CERRE DE LAS VARIOS CERRE DE LAS
CC 000002 CC 000002 CC 000002
DEBE
HABER
7,560,000.00 CUETAS 128,926,423.00 CUETAS 116,763,577.00 CUETAS 253.250,000.00 CUETAS TOTALES
253,250,000.00
253,250,000.00
D. V
ELABORO
REVISO
APROBO
TECNO YAZ LTDA
PAG:
807005762 Sucursal: PRINCIPAL
Fecha: 21/11/2017 22:47
1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
HUMERO
:
FC-00-9096
CONCEPTO
:
LA EMPRESAS COMPRA
FECHA: 19/12«017
CODIGO
CUENTA
TP DOC/TO
TERCERO/DETALLE
143505.01
M/cia no fab. por la empresa
FC 009096
VARIOS LA EMPRESAS VARIOS LA EMPRESAS VARIOS LA EMPRESAS VARIOS LA EMPRESAS
240805.01 236540.01 220501.01
Impuesto descontable
FC 009096
Compras
FC 009096
Proveerdores
FC 009096
MBE 118.100.000.00
COMPRA
22.439.000.00
COMPRA
2.9S2.500.00
COMPRA
137.586.500.00
COMPRA TOTALES
^^eJiAgJ^j ELABORO
Oda REVISO
HABER
vi) APROBO
140,539.000.00
140.539,000.00
TECNO YAZ LTDA 807005762 Sucursal:
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:49
PRINCIPAL COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NUMERO CONCEPTO
FV-00-001 :
FECHA: 20/12/2017
VENTA DE MERCANCIA A CONTADO
CODIGO
CUENTA
TP DOC/TO
TERCERO/DETALLE
111005.01
BanColombia
CC 000004
VAROS VENTA OE MERCANCIA
181.565,250.00
135515.01
Retención en ventas
CC 000004
3.896,250.00
240805.02
Impuesto generado
CC 000004
413554.01
Ventas de equipo de computo
CC 000004
VAROS VENTA DE MERCANCIA VAROS VENTA DE MERCANCIA VAROS VENTA DE MERCANCIA
DEBE
29,611,500.00 155.850,000.00
TOTALES
ELABORO
REVISO
HABER
185,461,500.00
185,461,500.00
\O
TECHO YAZ LTDA
PAG:
807005762 Sucursal: PRINCIPAL
Fecha: 21/11/2017 22:37
1
COMPROBAHTE DE CONTABILIDAD
NUMERO
:
CC-00-003
COHCEPTO
:
VENTA Dé MERCANCIA AL CONTADO
CODWO
FECHA: 20/l2<?017
CUEHTA
TP OOC/TO
TERCERO/DETALLE
613554 01
Comer por mayor y menor Costo
CC 000006
VAROS
143505.01
M/cia no fab. por la empresa
CC 000006
VAROS
DEBE
HABER
105.555.375.00
V E N T A DE MERCANCIA A L C O N T A D O
105.555.375.00
'
V E N T A OE M E R C A N C I A A L C O N T A D O
TOTALES
I
ELABORO
REVISO
l
APROBO
105.555,375.00
105,555,375.00
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:37
TECNO YAZ LTDA 807005762 Sucursal: PRINCIPAL COMPROBAHTE DE CONTABILIDAD
CONCEPTO
CODIGO
FECHA: 20/12/2017
CC-00-004
NUMERO :
A PRECIO DE COSTO FV 003
CUEHTA
DEBE
TP DOC/TO
TERCERO/DETALLE VAROS A PRECO DE COSTO FV 003 VAROS A PRECO DE COSTO FV 003
613554.01
Comer, por mayor y menor Costo
CC 00004
143505.01
M/cia no fab. por la empresa
CC 00004
HABER
14.442.237.00 14.442.237.00 14,442,237.00
TOTALES
14,442,237.00
>4 (
ELABORO
REVISO
" 1
APROBO
TECNO YAZ LTDA 807005762 Sucursal: PRINCIPAL
PAG:
1
Fecha: 21/11/2017 22:48
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NUMERO CONCEPTO
CODIGO 143505.01
240805.01
236540.01
220501.01
FC-00-9098 :
FECHA: 26/12/2017
LA EMPRESA COMPRA A CREDITO A TECNOLOGIA MUNDO
CUENTA M/cia no fab. por la empresa
Impuesto descontable
TP OOC/TO
TERCERO/DETALLE
DEBE
FC 009098
TECNOLOGIA MUNDO LA EMPRESA COMPRA TECNOLOGIA MUNDO TECNOLOGIA MUNDO LA EMPRESA COMPRA TECNOLOGIA MUNDO TECNOLOGIA MUNDO LA EMPRESA COMPRA TECNOLOGIA MUNDO TECNOLOGIA MUNDO lA EMPRESA COMPRA TECNOLOGIA MUNDO
35,040,000.00
FC 009098
Compras
FC 009098
Proveerdores
FC 009098
A CREDITO A 6,657,600.00 A CREDfTO A 876,000.00 A CREDITO A 40,821,600.00 A CREDITO A
TOTALES
/
ELABORO
REVISO
HABER
1^
APROBO
41,697,600.00
41,697,600.00
TECHO Y A Z LTDA 807005762 Sucursal: PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:43
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
HUMERO
:
CE-00-007
COHCEPTO
;
CANCELA A TECNOLOGIA MUNDO
F E C H A : 25/12/2017
CODIGO
CUENTA
TP DOC/TO
TERCERO/DETALLE
111005.01
BanColombia
FC 009097
421040.01
Devolución al 4%
FC 009097
220505.01
Tecnología mundo
FC 009097
VARIOS CANCELA A TECNOLOGIA MUNDO VARIOS CANCEL* A TECNOLOGIA MUNDO VARIOS CANCELA A TECNOLOGIA MUNDO
DEBE
TOTALES
(J)^^kf^(^ ^
9^&.dsJJ
Pido 1 ^ 0
ELABORO
HABER 132.862.500.00 4,724,000.00
137,586.500.00 137,586,500.00
137,586,500.00
^^^Vt\
REVISO
APROBO
TECHO YAZ LTDA
PAG:
807005762 Sucursal: PRIHCIPAL
Fecha: 21/11/2017 22:38
1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
HUMERO
:
CC-00-005
COHCEPTO
:
VENTA DE MERCANCIA
CODIGO
FECHA: 26/12/2017
CUEHTA
TP DOC/TO
613554.01
Comer, por ma/or y menor Costo
FV 001521
143505.01
M/da no fab. porla empresa
FV 001521
TERCERO/DETALLE
DEBE
VAROS VENTA DE MERCANCIA VAROS VENTA DE-MERCANCIA
57,799.699 00
TOTALES
/
ELABORO
REVISO
HABER
57,799,699.00
\O
57,799,699.00
57,799,699.00
TECNO YAZ LTDA 80700S7S2 Sucursal: PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:49
COMPROBANTE OE CONTABILIDAD
NUMERO
FV-00-002
CONCEPTO
:
CODIGO 413554.01
240805.02
135515.01
130505.01
FECHA: 26/12/2017
LA EMPRESA VENDE MERCANCIA A CREOfTO
CUEHTA Ventas de eouipo de computo
Impuesto generado
TP DOC/TO
TERCERO / DETALLE
FV 001520
VAROS LA EMPRESA COMPRA CREDITO VAROS LA EMPRESA COMPRA CREDITO VAROS LA EMPRESA COMPRA CREDfTO VAROS LA EMPRESA COMPRA CREDITO
FV 001520
Retención en ventas
FV 001520
Soluciones LTDA
F V 001520
DEBE MERCANCIA A
15,067,000.00 MERCANCIA A 1,982,500.00 MERCANCIA A 92,384,500.00 MERCANCIA A
TOTALES
ELABORO
HABER 79,300,000.00
REVISO
94,367,000.00
94,367,000.00
APROBO
TECNO YAZ LTDA
PAG:
807005762 Sucursal: PRINCIPAL
Fecha: 21/11/2017 22:50
1
COMPROBAHTE DE CONTABIUDAD
NUMERO
:
FV-00-003
COHCEPTO
:
VEIfTAS DE MERCANCIA A SOLUCONES LTDA
F E C H A : 27/12^017
CODIGO
CUEHTA
TP OOC/TO
TERCERO/DETALLE
130505.01
Soluciones LTDA
FV 000007
VAROS W N T A S DE MERCANCIA A SOLUCONES LTDA
23.416.500.00
135515.01
Retención en ventas
FV 000007
502.500.00
413554.01
Ventas de equipo de computo
FV 000007
VAROS VEIfTAS DE MERCANCIA A SOLUCIONES LTDA VAROS , VEtíTAS DE MERCANCIA A SOLUCONES LTDA
240805.01
Impuesto descontable
FV 000007
DEBE
20.100.000.00
VAROS W N T A S DE MERCANCIA A SOLUCONES LTDA TOTALES
HABER
3.819.000.00
23,919,000.00
23,919.000.00
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:46
TECHO YAZ LTDA 807005762 Sucursal: PRINCIPAL COMPROBAHTE DE COHTABILIDAD
HUMERO
:
CE-00-009
COHCEPTO
:
CANCELA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCAIÍTARILLADO
CODIGO
FECHA: 2&'12A2017
CUEHTA
TP DOC/TO
TERCERO/DETALLE VAROS CANCELA SERVCIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARLLADO VAROS CANCELA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCAtrrARLLADO
513525.01
Acueducto y alcantarillado
CE 00009
111005.01
BanColombia
CE 00009
DEBE
TOTALES
ELABORO
HABER
180.000.00
180.000.00
180,000.00
180,000.00
APROBO
REVSO
TECNO YAZ LTDA 80700S762 Sucursal: PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:44
COMPROBAHTE OE COHTABILIDAD
NUMERO CONCEPTO
CODIGO
CE-00-008 :
FECHA: 28/12A2017
LA EMPRESA CANCELA SERVOO DE ENERGIA
CUENTA
TP OOC/TO
TERCERO/DETALLE VAROS La empresa efectúa los siguientes pagos VAROS La empresa efectúa los siguientes pagos
513530.01
Energía
CC 000007
111005.01
BanColombia
CC 000007
DEBE
TOTALES
I
ELABORO
REVISO
4. ú(am APROBO
HABER
320.000.00 320.000.00 320,000.00
320,000.00
TECHO YAZ LTDA 807005762 Sucursal: PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:45
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NUMERO
:
CE-00-010
COHCEPTO
:
CANCELA SERVICIO DE TELEFONO
CODIGO
FECHA: 28/12/2017
CUENTA
TP DOC/TO
TERCERO/DETALLE VARIOS CANCELA SERVICIO DE TELEFONO VARIOS CANCELA SERVICIO DE TELEFONO
513535,01
Teléfono
CE 00010
111005.01
BanColombia
CE 00010
DEBE
HABER
250.000.00 250.000.00
TOTALES
250,000.00
250,000.00
vi '
ELABORO
DF\/Ktn REVISO
APROÍO
TECHO YAZ LTDA
PAG:
807005762 Sucursal: PRINCIPAL
Fecha: 21/11/2017 22:46
1
COMPROBAHTE DE CONTABILIDAD
HUMERO
:
CE-00-011
COHCEPTO
:
CANCELA SERVCIOS DE ARRENDAMEHTOS
FECHA: 29/12^017
CODIGO
CUEHTA
TP DOC/TO
512010.01
Arrendamientos
CE 0000005
236530.01
Arrendanventos
CE 0000005
111005.01
BanColomba
CE 0000005
TERCERO/DETALLE
DEBE
VARIOS CANCELA SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS VARIOS CANCELA SERVICIOS DE ARRENDAMEHTOS VARIOS CANCELA SERVICIOS DE ARRENDAMEHTOS
129.500.00
3.570,500.00
TOTALES
I
ELABORO
REVISO
[
HABER
3.700,000.00
APROBO
3,700,000.00
3,700,000.00
TECHO YAZ LTDA 807005762 Sucursal: PRIHCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:35
COMPROBAHTE OE CONTABILIOAO
HUMERO COHCEPTO
CODIGO
CC-00-0017 :
FECHA: 30/12/2017
Depreciación a propiedad plata y equipo
CUEHTA
TP OOC/TO
TERCERO / DETALLE
5160)5 01
Equvo de oficia
CC 000017
159215.01
Equipo de oficma
CC 000017
VARIOS Oepreciac«n a propiedad plata y equipo VAROS Depreciación a propiedad piata y equipo
DEBE
TOTALES
ELABORO
REVSO
HABER
89.100 00 89.100 00 ^ 89.100.00
89.100.00
>PRÓ80
TECNO YAZ LTDA
PAG:
807005762
Fecha: 21/11/2017 22:51
1
-
Sucursal: PRINCIPAL COMPROBAHTE DE CONTABILIDAD
NUMERO
:
ND-00-002
CONCEPTO
:
COMISON CHEQUES
FECHA: 30/12/2017
CODIGO
CUENTA
TP OOC/TO
530515.01
Comisiones
ND 00002
111005.01
BanColombia
ND 00002
DEBE
TERCERO/DETALLE
230.000.00
VAROS COMSON CHEQUES VAROS COMSON CHEQUES
230,000.00
TOTALES
ELABORO
REVSO
HABER
APROBO
230,000.00
230,000.00
TECNO YAZ LTDA 807005762 Sucursal; PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:36
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NUMERO
:
CC-00-0019
CONCEPTO
:
depreciación equipo de oficina
FECHA: 30/12^017
CODIGO
CUENTA
TP DOC/TO
TERCERO / DETALLE
516020.02
impresoras
CC 000019
159220.02
Impresoras
CC 000019
VARIOS depreciación equipo de oficina VARIOS depreciación equ^o de oficina
DEBE
95.200.00
TOTALES
EUVBORO
REVISO
HABER
95,200.00
95,200.00
95,200.00
APROBO
TECHO YAZ LTDA 807005762 Sucursal: PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:36
COMPROBAHTE OE CONTABILIDAD
HUMERO COHCEPTO
CC-00-0018 :
FECHA: 30/12/2017
depreciación equipo de oficia
CODIGO
CUEHTA
TP OOC/TO
516020,01
Equipos de Confutación
CC 000018
159220.01
Equipos de Computación
CC 000018
TERCERO/DETALLE
DEBE
VAROS depreciación equipo de oficna VAROS
HABER
ge.íMoo 96.444.00
depreciación equipo de oficina TOTALES
ELABORO
REVISO
APROBO
96,444.00
96,444.00
TECNO YAZ LTDA 80700S762 Sucursal: PRINCIPAL
PAG: 1 Fecha: 21/11/2017 22:50
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NUMERO
:
ND-00-001
CONCEPTO
:
EXTRACTO BANCARiO
CODIGO
FECHA: 30/12/2017
CUENTA
TP DOC/TO
TERCERO/DETALLE VARIOS EXTRACTO BANCARIO VARIOS EXTRACTO BANCARIO
530505.01
Gastos bancarios
CC 00000014
111005.01
BanColombia
CC 00000014
DEBE 550,000.00
550,000.00
TOTALES
f
ELABORO
REVISO
HABER
APROBO
650,000.00
550,000.00
TECHO YAZ LTDA U70OS762
PAG: Feelw:
1 21'11>2017 22:82
BALANCE OE COMPROBACION Periodo: DICIEMBRE DE 2017 CUENTA
HOMBRE
Sucursal: PRINCIPAL SALOO ANTERIOR
AreaAdmin.: DEBITO
TODAS
CREDITO
TOTAL
)
ACTVO
800.a28.30C 00 D
692,825.923 CO
11
DISPOUBLE
718,122,700 00 D
182,865.250 00
246,495,000 00
€54.492 950 00 D
110E
CAJA
64.000.0C0 00 D
1.300.000 00
0 00
€5.300 eco 00 C
110505 110505 01
C A J A GENERAL Caja
64.000.000 00 D 64,000.000 00 D
000 0 00
0 00 0 00
64,000,000 00 C 64,000,000 00 D
110510 llOSiOOl
CAJA MENOR Ca/a menor
0 00 D 0 00 D
1,300,000 00 1,300.000 00
0 00 OOC
1.300.000 00 C 1,300,000 00 D
1110
BANCOS
643.122.700 00 D
181,565,250 00
246,495.000 00
578,152,950 00 0
111005 111005 01
MONEDA NACIONAL BanColombia
643,122.700 00 D 643.122,700 00 D
181,565,250 00 181.565.250 00
246.495.000 00 246.495.000 CO
578,192,950 00 C 578,152,950 00 D
1120
CUENTA DE AHORRO
11,000.000 co D
0.00
0.00
11.000,000 00 C
112005 112005 01
BANCOS Cuenta de altorrcs BanColomtia
10.000.000 00 D 10.000.000 00 D
OM 0.00
000 000
10.000.000 00 D lOCOOCOOCC C
112015 112015 01
ORG COOPERATrvOS FINANANCÍ Cuenta de ahorros Crediservir
1.000.000 00 D 1.C00.000 00 D
000 000
000 000
1 000,000 CO D 1,000.000 00 D
12
INVERSIONES
OOC D
100,000,000 00
000
100.000,000 00 C
1225
CERTFICADOS
000 D
25,000.000 00
OOC
25,000,000 00 D
122505 122505 01
CDT CDT
000 D OOC D
25,000,000 CO 25,CC0,C0C00
eco 0 00
25,000,000 00 D 25,000,000 00 C
1,069,081,168 00 D
1265
«VERSIONES EN ASOCIADAS
000 D
20,000.000 00
000
20,000.000 00 D
126505 126506 01
«JVERSIONES EN ASOCIADAS Sociedad Córdoba
000 D 000 D
20,000,000 00 20,000,000 00
0 00 000
20.000.000 00 C 20.C00.CC0CC C
1270
NVERSIONES EN NEGOCIOS CONJL
0 00 D
55,000 OCC 00
0 00
55,000,000 CO D
12700S 12700501 127005 02
ACCIONES Sociedad macro Quirox
0 00 D 000 D 0 00 D
55,000,000 00 15,000.000 00 40,000,000 00
000 0,00 000
55,000,000 00 D 15,000,000 00 C 40,000,000 00 D
13
DEUDORES
71.932 000 00 D
122.182,250 00
0 00
194 114,250 00 C
1305
CL€NTES
6 7 532,500 00 D
115.801,000 00
0 00
183,333,500 00 D
130505 130505 01
NACONALES Solucene» LTOA
67,532,500 00 C 67,532.500 00 D
115.801,000 00 115.801,000 00
0 00 0 00
183.333.500 00 D 183,333.500 00 D
1355
ANTICIPO DE IMPUESTOS >• CONTR
4.399.500 00 D
6 381,250 00
0 00
16,780.750 CC C
135515 135515 01
RETENCION EN LA FUENTE Retención en ventas
4,395,500 00 C 4,399,500 00 C
€ 381 250 00 6,381,250 00
0 00 OOC
10.780,750 00 0 10,780,750 CC D
11
INVENTARIOS
OOC D
282,066,423 00
177,797,311 CO
10Í2€5,112 00 D
U35
M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP
OOC D
282,066,423 CO
177 797.311 00
104 269,112 00 D
143505 143505 01
M;CIA NO FAB X L A EMPRESA M/'cia no fab por la empresa
000 D 0 00 D
282.066,423 CO 282,066,423 00
177,797.311 CC 177.797.311 00
104,269,112 00 D 104,269,112 00 D
15
PROPEDADES PLANTA i EQUIPOS
10,773,600 00 D
5.712.000 00
280.744 00
16,204,856 00 D
1524
EQUIPO DE OFICINA
5.173.600 00 D
5,712.000 00
000
10,885,600 00 D
152405 152405 01
MUEBLES ^' ENSERES Escritorios
S.173.60C 00 D 3.236,400 00 D
eco 0.00
000 0.00
5,173,600 00 D 3.236,400 00 D
TECHO YAZ LTDA M700S762
PAG: Fecha:
2 2111'2017 2 2 : »
BALANCE DE COMPROBACION Periodo: DICIEMBRE OE 2017 CUENTA
NOMBRE
Sucursal: PRINCIPAL SALDO ANTERIOR
AreaAdmin.:
TODAS
DEBITO
CREDITO
939.600 00 c 556,800 00 D 440.800 00 D
0 00 000 0,00
eco
0 00 D 0 00 D
5,712,000 00 5,712,000 00
TOTAL
1E240;02 1S240E 02 15240? 04
Sitias Oiratorias Archr.aaores SiDas de recibo
152410 152410 01
EQUPOS imeresora»
1528
EOUPOS DE COMPUT, v COMUNC,
5.600,00000 D
000
eco
5,600,000 00 D
152805 152805 01
EQUIPOS DE PROCESAMCHTO DAi" Conssutadores
5,600,000 00 D 5.600,000 00 D
0 00 0 00
OCC COC
5,600,000 OC 0 5,600,000 00 D
1592
DEPRECIACOU ACUMULADA
0 00 D
OOC
280,744 00
280,744 00 C
159215 159215 01
EQUIPO DE OFCWA Equipo Oe oficina
0 00 D 0 00 D
eco
15922D 159220 01 159220 02
EQUIPO DE COMPUT v COMUNICAC Equipos de Computación impresoras
0 00 C 0,00 C 0 00 D
0 00 0 00 0 00
191,64400
2
PASIVO
127.929,300 00 C
22
PROVEEDORES
132.613,400 00 C
2205
MACIONALES
220501 220501 01 220505 220505 01
OCC
GOO 0 00
eco 0 00
89,100 CC 89,100 00
939,600 00 C 556,800 00 D 440,800 00 D 5,712,000 00 D 5,712,000 00 D
89,100 00 C 89,100 00 C 191 644 00 C
96,444 00
96,444 00 C
95,200 00
95 200,00 C
166,683,100 OC
230,983,600 00
192,229.800,00 C
137,586,500 00
178,408,100 00
173.435,000 00 C
132.613.400 00 c
137,586.500 00
178.408,100 00
173.435,000 OC C
PROVEEDORES VARIOS Proveerdores
000 0 0 00 D
COC
178,408,100 00 178408,100 OC
178,408,100 00 C 178,408,100 00 C
^CIIOLOGÍA OREU-AL
132.613.400 00 C 132,613,400 00 C
137.586.500 CO 137.586,500 00
0 00 C CO
1 973,100 00 D 1,973,100 00 b
"Tecnología mundo
eco
22
CUEirAS POR PAGAR
6,466,500 00 C
OCO
4,078,000 00
10,511.500 00 C
2365
RETENCOIJ Ell LA FUENTE
6.466,500 00 C
0 00
4,078 000 CO
10,541,500 00 C
236530 236530 01
ARRENDAMEHTOS Arrendamientos
49 000 00 C 49,000 00 C
COC COC
129,500 00 129,500 OO
178.500 00 C 178,500 00 C
2365-40 236540 01 236540 02
COMPRAS Compras Retención por compras
24 2408
6.417,500 00 C 275.250 00 C 6,142 250 00 C
C OC 0 00 0 00
3.948.500 00 3,948,500 00 0 00
«.(PUESTOS GRAVAMENES v TAS*
11.150,600 00 D
29,096 6C0 CO
48,497,500 CC
IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGA
11.150,600 00 D
29,096,600 00
48497,500 00
8250,300,00 C
240805 24080501 240805 02
H.IPUESTO DESCOirABLE Impuesto descontabie Impuesto generado
11,150,600 00 D 41,989,000 00 D 30,838,400 00 C
29,096,600 00 29,096,600 00 OCO
48,497,500 00 3.819 000 00 44,678,500 00
8,250,300 00 C 67,266,600 00 D 75,516,900.00 C
10,266,00000 C 4.223.750 00 C 6,112 250 00 C 8,250,300 00 C
3
PATRWONIO
750,000,000 00 C
OOC
0 00
750,000,000 00 C
31
CAPrAL SOCIAL
0,00
OOC
750,000,000 00 C
3115
APORTES SOCIALES
750,000,000 00 C 750,000,000 00 r
OOC
0 00
750,000,000.00 C
311505 311505 01 311505 02 311505 03
CUOTAS 0 PARTES DE ÍJTERESES Soce 1 Soc» 2 Soc» 3
750,000,000 250,000,000 250.000 000 250,000.000
c c c c
000 0 00 000 0 00
OOC 0,00 000 COC
750,000,000,00 C 250,000.000 00 C 250,000,000 00 C 25C OCOCOO 00 C
4
SiGRESOS
175,980.000 00 c
0 00
259,974,C00 00
135,951.000 00 C
41
OPE RACIONALES
175.980,000 00
0 00
255 250,000 00
131,230,000 00 C
00 00 00 00
C
TECHO YAZ LTOA 1107005762
PAG: Fecrw:
3 21/11/2017 22:S2
BALANCE OE COMPROBACION Periodo: DICIEMBRE DE 2017 CUENTA
HOMBRE
Sucursal: PRINCIPAL SALOO ANTERIOR
Area Admin.:
TODAS
DEBITO
CREDITO
TOTAL
4I3Í
COMERCIO AL POR MA'i'OR ' i ' AL M
165,150,000 00 c
0 00
255,250,000 00
110,130,000 00 C
ii3;;4 413554 01
VEüTAS EQUIPO UE COMPUSO Ventas de equipo de computo
185,130,000 00 C 185.180.000 00 c
000 0.00
255,250.000 00 255.250.000 00
110,130,080 00 C 440.130.000 00 C
4175
DEVOLUCIOKES EN VENTAS DB
9.200.000 00 D
0.00
000
9,200,000,00 D
417505 417505 01
DEVOLUCION EN VENTAS Devolución en ventas
9.200.000 00 D 9-200.000 00 c
0.00 0.00
000 000
5,200,000 00 D 9.2C0,cocee D
42
NO OPERACíOíiALES
0.00 D
OOC
1.721,000 00
i,72i,O0C co C
4210
FltlAfiCEROS
000 D
OCO
i,724,CC0 CO
4,721,000 00 C
421040 42104001
DEC'^OS CIALES CONDICIONADOS Devolución a! i %
OOC D COC D
OCO 0,00
4.721,000 00 4.724.000 00
1,724,000 00 C 1 721.000 00 C
s
GASTOS
7.391.000 00 D
7.150.741.00
OOC
11,541,714 00 0
51
OPERACCNALES DE ADMON
6.791.000 00 D
5 980,744 00
0,00
12,771 711 OC D
5110
HONORARIOS
500.000 00 C
000
000
500,000 00 D
511030 511030 0!
ASESORIA FINAIICERA • Honorarios
£00,000 OC D 500.000 00 D
0.00 000
0.00 0.00
500,000 OC D 5CO.OC0 CO D
5120
ARRENDAMEiroS
I.IOOOOOCO C
3.700.eco OC
0,00
5,100.000 00 D
512010 512010 01
CONSTRUCCIONES V EOriCACIONE Arrendamientos
1.400.C00CC D 1.400.000 CO D
3.700.000,00 3,700.000 00
0,00 0,00
5,100,000 00 D 5,100,OOC 00 D
326 000 00 D
750,000,00
000
1,076,000 00 D
51.000 00 D 54,000 00 D
180.000 00 180.000 00
000
231,000 00 D 231.000 00 D
5135
ScRVCOS
513525 513525 01
ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO Acueducto y alcantariiiade
513530 513530 01
ENERGIA ELECTRICA Energía
152,000,00 D 152.000 00 C
320,000,00 320.000 00
513535 513535 01
-ELEFONO "^eiéfono
120,000,00 D 120.000 00 D
250,000,00 250.000.00
OM 9M
ooo
3.010.COOCO D
0 00 OCO
2,500.000 00 D 2.500,000 00 D 510.000 00 D 51 COCO 00 D
OM OM OM OM OM
472,000 00 D 472,000 00 D 370.0C00C D 370,000 00 D
5110
GASTOS LEGAUS
3.010.000 00 D
514005 514005 01
NOTARIALES Notaría les
2,500.000 00 D 2,500,000 00 D
511010 514010 01
REGISTRO MERCANTIL Registro mercantil
510.000 00 D 510.000 00 D
0.00
OJO
OJIO
5115
MANTENtMEtíTO V REPARACIONES
150.000 CO D
OiW
514520 514520 01
EQUIPO DE OFICJíA Equipo de oficma
450.000 00 D 150.000 00 D
000 coo 280,74100
OM OM OM OM 000 0,00 000
85.100 00 D 89.1Í0 0C D
OM OM OM
191,644 00 D 96.441 00 C 95.200 00 D
5160
DEPRECIACIONES
0 00 D
516015 516015 01
EQUIPO DE OFCWA Equipo de oficma
eco
000 C
85,100 00 89,100 00
516020 516020 01 516020 02
EQUIPO DE COMPUTACION , COMU Equipos de Computación impresoras
000 D 000 D 0 00 C
151,644 00 96.414 OC 95,200 00
5195
DIVERSOS
0,00
ELEMEirOS DE ASEO Y CAFE^RU Elementos 3e asee y cafetería
C D
1,250,000 OC
519525 519525 01
900.000,00 900.000.00
000
1.105.000 00 coo
D
0 00 C
OM
450,OCO 00 D 450,000 00 D 450,000 00 D 280.744 00 D
2.355.000 00 D 900.C00 00 D 900,000 CG D
TECHO YAZ LTDA 80700S7$2
PAG: Fecha:
4 21/11/2017 22:52
BALAHCE OE C0MPR08ACI0H Periodo: DICIEMBRE OE 2017 CUENTA
HOMBRE
Sucursal: PRINCIPAL SALOO AHTERIOR
Area Admin.:
TODAS
DEBITO
CREDITO
1,105.000 00 C 1.105,000 00 C
350,000 00 350,000 00
OCO OOC
TOTAL 1,455.eco 00 C 1,455.000 CO C
519530 51953001
URILES PAPELERIA FOTOCOPIA Útiles, capeieria y fotocopia»
53
HO OPERACOliALES
600.000 00 D
1,170.000 00
OOC
1,770.000 00 D
5306
FflANCEROS
600.000,00 D
1.170.000 00
COO
1.770.000 00 D
530505 53050501
GASTOS BAHCAROS Gasto» bancarios
600.000 00 D 600,000 00 c
550.000 OC 550.000 00
eco
1.150.000 00 D 1,150,000 00 D
530515 53051501
COMSOdES Comisiones
0 00 D 000 C
230,000 00 230,000 00
0 00
530520 530520 01
riTERESES Intereses
0 00 D OOC C
39C,C00 CO 390,000 00
•
.
C 00
coo
230.000 00 D 230,000 00 D
0 00
390.000 OC D 390,000 00 D
coo
245,690.000 00 D
302,120,686 00
253.250.000 00
294,560,888 00 D
61
COSTO DE VEKTASíl'REST/'SERVICI
0 00 D
294,560,888 00
0 00
294,560,888 00 D
6135
COMERCIO AL POR MAYOR Y MEW
OOC C
294,560,888 00
0 00
294,560,888,00 D
61355* 61355*01
COMERCIO AL POR MAYOR y MENÍ Comer por mayor y menor Costo
0 00 D 0 00 D
294,560,888 00 294,560,888 00
0 00 0 CO
. 294,560,888 00 D 294,560,888 00 D
COSTOS DE VEtlATAS
62
COMPRAS
245.690.000 00 C
7,560,000 00
253,250.000 00
0,00 D
6205
DE MERCANCIAS
253.250.000 00 D
0 00
253,250,000 00
0 00 D
620505 62060501
COMPRA DE MERCANCIAS Compra de mercancía»
252,250,000 00 D 253,250.000 CO D
OOC OOC
253,250 000 00 253,250,000 00
0 00 D 0 00 0
6225
DEVOLUCIONES EN COMPRAS iCR;
7,560.000 00 C
7,560,000 00
0 00
0 00 D
622505 622505 01
DEVOLUCIONES EN COMPRA Devoluciones en compra TOTALES
7.560.000 00 c 7,56C.C0C 00 c
7,560 eco CO 7,560,000 CC 1,160.780.655.00
COO
0 00 D COC'D 0.00
4
OJOO
eco
1.168.7S0.6S5.00
PAG; 1 FeclM: 21(11/2017
TÍCMO YAZ LTOA 80!'00S762
BALAHCE GENERAL A Diciembre 31 de 2017 Sucursal; PRINCIPAL
Area Administrativa:
TODAS
ACTIVO DISPONIBLE CAJA
65,300.00000
CAJA G E N E R A L
64,000.000 00
CAJA MENOR
1.300 0 0 0 0 0
BAfJCOS
578 192,95000 .
M O N E D A NACIONAL
•
578.192.950 00
CUENTA DE AHORRO
11.000.000.00
BANCOS ORG
10.000.00000
COOPERATIVOS FINANAtCIER
1,000.000 0 0
TOTAL DISPONIBLE INVERSIONES
654,492.950.00 .
CERTIFICADOS
25.00000000
CDT
25.000,00000
INSPERSIONES E N A S O C I A D A S INVERSIONES EN ASOCIADAS
•
20.000.000 00 2 0 000.000 00
INVERSIONES EN NEGOCIOS C 0 ^ 4 A I N ACCIONES
55.000.000 00 55.000.00000
TOTAL INVERSIOMES
100.000.000.00
DEUDORES CLIENTES
183.333.500 00
fJACIOrJALES
183.333,500 00
ANTICIPO D E I M P U E S T O S Y C O I N I T R RETENCION EN LA F U E N T E
10,780.760.00 10.780.750 00
TOTAL DEUDORE S
194,114.250.00
INVENTARIOS M/CIAS NO F A B R I C A D A S X L A E M P M'CIA NO F A B X L A E M P R E S A
104.269.112 00 104.269.112 00
TOTAL INVENTARIOS
104,269.112.00
P R O P I E D A D E S PLANTA Y E Q U I P O S E Q U I P O D E OFICINA
10.885.600 00
MUEBLES Y ENSERES
5.173.600 00
EQUIPOS
5.712.000 0 0
EQUIPOS DE COMPUT
Y COMUNIC
E Q U I P O S D E PROCESAfvtlEMTO D A T O S
5.600.000.00 6.600.000 0 0
DEPRECIACION ACUMULADA E Q U I P O D E OFICIIiA EQUIPO DE COMPUT
Y COMUNICAC
TOTAL PROPIEDADE S PLANTA Y EQUIPOS
TOTAL ACTIVO
-280.744 00 -89.100 00 -191.644 00 16.204.856.00
1.069.081,168.00
TECHO YAZ LTDA 807005762
PAG: 3 fecha: 21.11/2017
PASIVO PROVEEDORES MACIONALES P R O V E E D O R E S VARIOS TECNOLOGIA ORIENTAL
173.435,000.00 173 4 0 8 100 00 -4.973.100 00
TOTAL PROVEEDORES
173.435,000.00
CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA F U E N T E ARRENDAMIENTOS COMPRAS
10.544.500.00 178.500.00 10.366.000 00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
10,544.500.00
I M P U E S T O S GRAVAf;1ENES Y T A S A S IMPTOS S O B R E L A S VTAS X P A G A R IMPUESTO DESCONTABLE
8,250,300 00 8.250.300 00
TOTAL IMPUESTOS GRAVAf^lENES Y TASAS
8,250,300.00
TOTAL PASIVO
192.229.800.00
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERESES S TOTAL CAPITAL SOCIAL SUBTOTAL PATRIMONIO
750.000 000.00 750.000.000 00 750.000,000.00
750.000.000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
126,851.368.00
TOTAL PATRIMONIO
876.851.368.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,069,081.168.00
TECNO YAZ LTD*
P.9
S070057S2
F«h»: 2W1/Í0ÍT 71:37
1
BALAHCE OE S A L D O S V MOVIMIENTOS
PERIODO:
DICIEMBRE
CODIGO
HOMBRE
CORRIENTE
HOCORRIEHTE
SALOO
1
ACTIVO
€70.697.606 00
398.383.362 00
1.069.081 168.00
11
DISPONIBLE
654.49Z950 00
0 00
654.492950 00
1105
CAJA
S5.3O0.0D0 0O
0 00
65.300.000-00
110505
CAJA GENERAL
64.000.000 00
OOC
64.000.000 00
110510
CAJA MENOR
1,300,000 00
0 00
1.300.000 00
1110
BANCOS
578.19295C00
OOC
578.192950.00
111005
MONEDA HACOMAL
578.192950,00
0 00
578,152 950 00
1120
CUENTA DE AHORRO
11.000.000 00
C 00
11.000000 00
112005
BANCOS
10.000.00000
000
10.000000 00
112015
ORG. COOPERATIVOS FINANAHCCR
0.00
1.000.000.00
.0.00
100.00COOOOO
100,000.000 00
25.000.OOC OC
25.0CO000 00 25.000.000 00
1.000.000 00
^
12
INVERSIONES
1225
CERTIFICADOS
0.00
122505
COT
tM
25.000.000 00
1265
INVERSIONES EN ASOCIADAS
9.00
20.000,000 00
20.000.000 00
126505
INVERSIONES EN ASOCIADAS
0.00
20.000.COC 00
20.000.000,00 ' 55.000000.00
•
1270
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUN
0.00
55,000,000 00
127005
ACCONES
0.00
55.000.000,00
55.000.000 00
13
DEUDORES
OM
194.114.250 CO
194.114.250 00
1305
CUENTES
•M
183.333.500 00
183.333,500,00 183.333.500 00
130505
NACIONALES
0.00
183.333.500,00
1355
ANTICIPO DE MPUESTOS V CONTR
«iM
10.780.750.00
10.780.750.00
135515
RETENCION EN LA FUENTE
•M
10,780,750,00
10.780750 00
14
INVENTARIOS
9M»
104,269,112 00
104,269112 00
9M
104.269.112 00
104.269112,00
1435
MXIAS NO FABRC ADAS X LA EMP.
K3SCS
M/CIA HO FAB X LA EMPRESA
«00
104.269.112.00
104.269.112,00
15
PROPEDADES PLANTA V EQUIPOS
16.204.856 00
000
16.204.856,00
1524
EQUIPO DE OFICINA
10.885.600 00
OOC
10,885.600 00
1S240S
MUEBLES •-' ENSERES
5,173.600 00
0 00
5.173.600,00
152410
EQUIPOS
5 712.000 00
OOC
5.712.000 00 5.600.000 OO
1528
EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC,
5,600.000 00
0 00
152805
EQUIPOS DE PROCESAMCHTO DATOS
5.600.000 00
0 00
5.600.000 00
1592
DEPRECIACION ACUMULADA
-280.744 00
000
-280.744 00
15921S
EQUIPO DE OFICINA
-89.100,00
0.00
-89.100,00
159220
EQUIPO DE COMPUT, Y COMUNCAC.
-191.644 00
000
-191.644 00
2
PASIVO
0.00
192.229.800 00
192.229800.00
22
PROVEEDORES
ftM
173.435,000-00
173.435.000.00
2205
NACIONALES
9M
173.435.000 00
173,435.000.00
CODIGO
NOMBRE
CORRIENTE
NO CORRIENTE
SALDO
22Q501
PROVEEDORES VARIOS
000
178,408.100 00
178,408.100 CO
220505
TECNOLOGIA ORCHTAL
OJO
-4.973.100.00
-4.973.100 00
23
CUENTAS POR PAGAR
M O
10.544,500 00
10.544500 00
2365
RETENCION EN LA FUENTE
•.w
10.544.500 00
10.544,500 00
236530
ARRENDAMIENTOS
« M
236540
COMPRAS
o.«e
24
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408
WPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR
240805
IMPUESTO OeSCOMTABLE
MS
8.250.300 00
8.250.300 00
3
PATRWOHIO
. « M
75-0.000.000 00
750,000000 00
31
CAPITAL SOCIAL
O M
750.000000 00
750.000000 00
3115
APORTES SOCIALES
0.00
750.000.000 00
750,000000 00
311505
CUOTAS 0 PARTES DE INTERESES S
OiW
750.000000,00
750.000.000,00 435,954000,00
178.500 00
178.500.00
10.366.000 00
10,366.000.00
M »
8.250.300 00
8.250.300 00
0.W
8.250.300 00
8.2S0.3COCO
4
INGRESOS
OÍ»
435.954.000 00
41
OPERACIONALES
O M
431.230,000 00
431.230.000,00
4135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN
0.00
440.4J0.0O0 00
440,430,000,CO
413554
VEIÍTAS EQUIPO DE COMPUSO
8.00
440.430.000 00
440,430000 00
-
4175
DEVOLUCIONES EN VENTAS DB
0.00
-9.200.000,00
-9,200000,00
417505
DEVOLUCION EN VENTAS
0.00
-9200.000 00
-9.200 000 00
42
NO OPERACIONALES
0.00
4,724.000 00
4 724.000 00
4210
FSIANCEROS
0.00
4.724.000 00
4.724.000 00
421040
DECTOS CIALES CONDiaONADOS
0.00
4,724.000 00
4.724.000 00
s
GASTOS
0.00
14,541,744 00
14,541.744 00
51
OPERACIONALES OE A D M O N
0.00
12.771,744 00
12,771,744 00
5110
HONORARIOS
0.00
500,000 00
50O.M0 00
511030
ASESORIA FílANCCRA
0.00
500,000 00
500.000,00
5120
ARRENDAMIENTOS
aiM
5,100.000 00
s.ioomoo
CONSTRUCCIONES Y E O F I C A C O N E S
5,100,000 00
5 ICC.OOC 00
5135
SERVICIOS
•.w
1.076.000,00
1.076.000 00
512010
513525
ACUEDUCTO Y ALCAríTARLLAOO
0 M
234.M000
234.000.00
513530
ENERGIA ELECTRICA
• M
472.000 00
472.000 00
513535
TELEFONO
O M
370,000 00
370.000,00
5140
GASTOS LEGALES
•.M
3,010000 00
3.010,000 00
514005
NOTARIALES
« M
2,500,000 00
2.500,000 00
514010
REGISTRO MERCANTIL
0.00
510.000 00
5t0,M0 00
5145
MANTENIMIENTO Y REPARACONES
O M
450.000 00
450.000 00 460,000 00 280,744 00
514520
EQUPO DE OFICINA
0.W
450.000 00
5160
DEPRECIACIONES
0.00
280,744 00
516015
EQUPO DE OFICINA
e.M
89,100 00
89,100 00
516020
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN
0.M
191,644 00
191.644 00
5195
DIVERSOS
• M
2,355000,00
2.355,00C 00
519525
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
O.M
900.MO 00
900.000 00
CODIGO
HOMBRE
CORRIENTE
NO CORRIENTE
SALDO
S19530
URLES PAPELERIA FOTOCOPIA
0 00
1.455.000 00
1.455 000 00
53
HO OPERACIONALES
0.00
1.770.000 00
1,770.000 00
5305
FWANCIEROS
«M
1.770.000.00
1,770,000 00
530505
GASTOS BANCARIOS
•M
1.150.000 00
1,150,000 00
530515
COMISIONES
«JW
230,00000
530520
INTERESES
«.M
390.000 00
390.000,00
6
COSTOS DE VENA TAS
»M
294.560.688 00
294.560888 00
et
COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO
M*
294.56088800
294.560.888 00
6135
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
«M
294.560.888 00
294,560888 00
613554
COMERCIO AL POR MAYOR V MENOR
0.00
2S4,S608SS 00
294,560.888.00
t2
COMPRAS
•M
000
0.00
6205
DE MERCANCÍAS
OM
0 00
OM
620505
COMPRA DE MERCANCIAS
0.00
OOC
0.00
6225
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR;
0.00
OOC
0.00
622505
DEVOLUCIONES EN COMPRA
0.00
000
ooo
•
230.000 00
UTILIDAD BRUTA
141,393,112.00
GASTOS O P E R A C I O N A L E S D E ADMON HONORARIOS
500.000 00
ASESORIA FINANCIERA
500.000 00
ÍRRENDAI.IIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5 100 0 0 0 0 0 5.100.000 00
SERVICIOS
1.076.000 0 0
A C U E D U C T O Y ALCAT^TARILLADO
234.00000
ENERGIA ELECTRICA
472.00000
TELEFONO
370.000 00
GASTOS LEGALES NOTARIALES
3.010.000 00 2 500.000 00
REGISTRO MERCANTIL
510.000 00
MANTENIMIENTO Y R E P A R A C I O N E S
450.000 00
EQUIPO D E OFICINA
450.000 00
DEPRECIACIONES
280.744 00
EQUIPO D E OFICINA
89 100 00
EQUIPO D E COMPUTACIONY COMUN
191.644 0 0
UTILIDAD BRUTA
141,393,112.00
GASTOS OPERACIONALES D E ADMON HONORARIOS
500.000 00
ASESORIA FINA/JCIERA
5 0 0 0 0 0 00
ARRENDAI.IIENTOS
5.100.000.00
C O N S T R U C C I O N E S Y EDIFICACIONES
5.100.000 00
SERVICIOS
1.076.000 00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
2 3 4 . 0 0 0 00
ENERGIA E L E C T R I C A
472.000.00
TELEFONO
370.000 00
GASTOS L E G A L E S
3.010.000.00
NOTARIALES
2.500000,00
R E G I S T R O MERCAfJTIL
5 1 0 . 0 0 0 00
MíJJTENIMIENTO Y REPARACIONES
450.000.00
EQUIPO DE OFICINA
4 5 0 . 0 0 0 00
DEPRECIACIONES
280.744 00
EQUIPO DE OFICINA
8 9 . 1 0 0 00
EQUIPO DE C O M P U T A C i a j Y COMUN
191.64400
DIVERSOS
2.355000 00
ELEMENTOS D E ASEO Y CAFETERIA
900 000 00
U R I L E S PAPELERIA FOTOCOPIA
1.455.000.00
TOTAL OPERACIONALES OE AD»,10N
12,771.744.00
NO OPERACIONALES FINATJCIEROS
1.770,000.00
GASTOS B A r j C ' R I O S
1 . 1 5 0 , 0 0 0 00
COMISIONES
230.000 00
INTERESES
390,000 00
TOTAL NO OPERACIONALES
1,770,000.00
TOTAL GASTOS
14.541,744.00
126.851.368.00
GANANCIAS NETAS
Mo
[QOO
ADA YULIXA LEON
ÍLINE RUEDAS
GERENTE
AGORA
YAlMlN LOZANO SECPETARIA
TECNO YAZ LTDA 807005762
PAG: 1 fecha: 21/11(2017
23K)7
LIBRO AUXILIAR Sucursal:
PHÜICPAL
Rango de fechas:
Dcemtre t de 2C17- Dciemfcre 31 de 2017
Centro <Je Costos:
TODOS
Area Admin.:
TODAS
FECHA
TIPO DCTO
COMPROB. 111005
0S/12O017 CE00002
DEBE
MOHEDA NACIONAL BanColombia
HABER
SALOO
643,122.700.00
D
CEOOOOl
VAROS
0.00
6.£92.CS0,00
637.53-0.700.00
D
ccoooeo3
SE ADQUtRE PARA USO DE LA EMPRESA MPRESORAS VARIOS
OOO
1.300.000 00
636.230.700 00
D
111005.01 01/12/2017 CE00001
TERCEROíDETALLE
SALOO ANTERIOR
Constitución de caja menor 11/12^017 CE00003 14/12/2017 CE0O004 15/12Q017 CEOOOCS 15/12/2017 CE00006 20/12«)17 FV0OO01
CE00000*
VAROS
O 00
25.000,000 00
611.230.700.00
D~
CE0O0OO5
Adquicion ae un CDT VAROS
0 00
15,000,000 00
596.230.700.00
D
CEC00006
Se adquieren acciones de la sociedad macro VAROS
C CC
20.000,000 CO
576.230 700 00
D
CEOD0007
Adquisición de acciones de la sociedad Córdoba VAROS
o 00
«0.000,000,00
526,230,700 CO C
CCOOOOO*
(iegccio conjunto con la empresa Qurcx VAROS
181,565.260.00
0 00
717.795.95000
D
VENTA DE MERCANCIA 2S/12«017 CE00007 2Í/12«)17 CEOOO08 28/12J'2017 CE00009
FC0090S7
VAROS
OCO
132.862.500 00
584,933.450 00
D
CCOCO0O7
CANCELA A TECNOLOGIA MUNDO VAROS
O 00
320.000 00
ÍÍ4.613 45CC0
D
CE00009
La empresa efectúa los sijuientes pagos VAROS
COC
180.000,00
584.433.450,00
D•
CANCELA SERVCO CE ACUEDUCTO Y ALCAHTARtLADO UCUUUIU
29/12/2017 CEOOOll 30/12^017 CE00012 30/120017 NO00001 3C/1i'2C17 ND0CC02 30/12/2017 ND00003
VM«W5
u.uv
¿r-U.UUUUU
^O*. I&.>.«3U.UU
u
CEC0C0C05
CANCELA SERVCO DE TELEFONO VAROS
0 00
3.570.500 00
5-80.612.950 00
D
CEOOOOOOll
CANCELA SERVCOS DE ARRENDAMetíTOS VAROS
0 00
1 250,000 00
CC00000014
CANCELACON DE FOTOCOPIAS VAROS
OCO
550,000 00
578,812,950,00
D
ND00002
E,KTRACTO BANCARO VAROS
0 00
230,000 00
578,582.950 00
O
HD0C003
COMSON CHEQUES VAROS
COO
39C.CO0 0O
578.192.950 00
D
IXICOO
579,362,950 00
D
_
TOTAL MES
181.565.250.00
246.495.000.00
578.192.950.00
O
181.565.250.00
246.495.000.00 ~578,192.960.00
D
Nuevo Saldo
578,192,9S0.00
D
TECNO YAZ LTOA
PAG: 1 fecha: 21'11í2017 23:13
807005762 INVENTAR» Y 8 A U N C E S Sucursal: CUENTA
NOMBRE
1
A.CTIVO
11
DISPONIBLE
1105
CAJA
110505 1 1 0 5 0 5 01
CAJA G E N E R A L Caja
110510
CAJA MENOR
110610.01
2017
PRINCIPAL PARCIAL
SALDO 1.069.081.153 0 0 : 654,492,950 0 0 ; 55,300 000 003 64.000,000.003
Caja menor
64.000.00000
:
1,300,000,00
:
1,300,000
003
003
1110
BANCOS
578.192.950
111005
573,192.950.003
11100501
MONEDA NACIONAL BanCoiomsia
1120
CUENTA O E AHORRO
112005
BAfJCOS Cuenta de ahorros BanColomsia
112005.01 112015 1 1 2 0 1 6 01
578.192.950 0 0 : 11.000.000 0 0 3 10.000.000 003
O R G . COOPERATIVOS FlNAf JAÍlClER Cuenta de ahorros Crediser»ir
10.000.00000
:
1.000.000 00
;
1.000.000 0 0 3
12
INVERSIONES
1225
CERTIFICADOS
122505 122505.01
CDT CDT
1265
INVERSIONES E N ASOCIADAS
126505 0005
INVERSIONES E N ASOCIADAS Sociedad Córdosa SONCIEDAD CÓRDOSA
1270
INVERSIONES E N N E G O C I O S COtiJUf
127005 12700502
ACCIONES Sociedad m a a o Quiro»
13
DEUDORES
194.114.250,00:
1305
CLIENTES
183.333.500 0 0 :
130505
001
NACIONALES Soluaones LTDA VARIOS TECNOLOGIA MAX LTDA
1355
ANTICIPO D E IMPUESTOS Y CONTR.
135515
RETENCION E N LA F U E N T E Retención en ventas
1 2 6 5 0 5 01
12700501
130605,01 00
13551501
100.000.000 0 0 3 25 000.000 0 0 3 25,0O0,OO0.0OD-
25.000.000.00 : 20.000.000 0 0 3 20.000.000 003 20.000.000 00
:
20.000.000 00 D 55 000.000.003 55.000.000,003 15.000.000 00
:
40.000.000 0 0 :
183,333.500,00; 183.333.50000
:
115.801.000 00 D 67,532,500 00 10.780.750 003 10.780,750003
10.780.750 00 3
14
INVENTARIOS
104 269.112 0 0 3
1435
M.'CIAS NO FABRICADAS X LA Et<tP
104.259 112 003
143505 14350501
M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA U/cia no tas por la empresa
15
PROPIEDADES PLi-JlTA Y EQUIPOS
104 2 6 9 1 1 2 0 0 3 104.269.112 00
: 16.204 8 5 6 0 0 3
•
TECHO YAZ LTDA 807005762
PAG: 2 Fecha: 21Í11(W7 23:13 INVENTARIO Y B A U N C E S
Sucursal:
2017
PRINCIPAL
CUENTA
NOMBRE
1524
EQUIPO D E OFICINA
152405 16240501 152405 02 15240503 152405 04
MUEBLES Y E N S E R E S Escritorios Sillas Giratorias Archivadores Sillas de reciDo
3.236.400 00 939.600 00 556.800 00 440.800,00
152410 15241001
EQUIPOS Impresoras
5.712,00000 -
1528
EQUIPOS DE COMPUT Y COltUNIC
5.600.000 003
152805 15280501
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATO! Computadores
6.600,000003
1592
DEPRECIACION ACUMULADA
159215 15921501
EQUIPO D E OFICINA Equipo de ofíana
89.100 00 C
159220 15922001 159220.02
EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICAC. Equipos de Computación Impresoras
96.444 00 C 95.200 00 C
PARCIAL
SALDO 10,885.600 OO; 5,173.500 003, : : 3 3 5712.000 003
5.600.000 00 3 280.744 OOC 89,100000 191,644.00C
2
PASIVO
192 229,300 OOC
22
PROVEEDORES
173.435.000 OOC
2205
NACIONALES
173.435.000 OOC
220501 22050101 00 P0004
P R O V E E D O R E S VARIOS Proveerdores VARIOS TECrJOLOGIA MUNDO
178.408.100 OOC
220505 220505.01
TECNOLOGIA ORIENTAL Tecnología mundo
178,408.100,00 C 137.586.500 00 I 40.821 600 00 C 4.973.100 003 4.973.100 00
2
23
CUEfJTAS POR PAGAR
10544.500 OOC
2365
RETENCIOrj E N LA F U E N T E
10.544.500 000
236530 235530,01
ARRENDAMIENTOS Aaendamlentos
236640 23654001 236540.02
COMPRAS Compras Retención por compras
24
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
8,250.300 OOC
2408
IMPTOS S O B R E LAS VTAS X PAGAR
8.250.300 OOC
240805 24080501 240805 02
IMPUESTO DESCOtJTAELE Impuesto OescontaBle Impuesto generado
3
PATRIMONIO
750.000.000 OOC
31
CAPITAL SOCIAL
750.000.000 OOC
178.500 OOC 178.500.00 10.366.000 OOC 4.223.750 00 C 6.142.25000 c
8.250.300 OOC 67.266.600 00 75.516.900 00
2
3115
APORTES SOCIALES
750.000 000 OOC
311505
CUOTAS 0 PARTES DE I N T E R E S E S S
750 000.000 OOC
311506 01 311505,02 31150503
Socio 1 S0C10 2
Socio3
250,000,000 00 C 250.000.00000 C 250.000.000 00 C