Poročilo Program dela ZTK Žirovnica 2020

POROČILO PROGRAM DELA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA ZA LETO 2020

Pripravil: Matjaž Koman, direktor ZTK Žirovnica

februar, 2021 1

Kazalo vsebine 1.

Uvod ................................................................................................................................................ 4 1.1.

2.

Predstavitev Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica .............................................................. 4

Poročilo program dela ZTK Žirovnica za leto 2020 .......................................................................... 6 2.1

Julian Alps Trail Run ............................................................................................................. 7

2.2

Muzejska soba Ajdna ........................................................................................................... 7

2.3

Julijske Alpe ......................................................................................................................... 7

2.4

Pustovanje za otroke ........................................................................................................... 7

2.5

Obisk Dedka Mraza .............................................................................................................. 7

2.6

Pot kulturne dediščine Žirovnica ......................................................................................... 8

2.7

Promocija............................................................................................................................. 8

2.7.10

Obvestila občanom .......................................................................................................... 9

2.7.11

Hop-on Hop-off bus ......................................................................................................... 9

2.8

Urejanje dostavnih in dostopnih poti v zimskem času ........................................................ 9

2.9

Vzdrževanje turistične infrastrukture ZTK ......................................................................... 9

2.10

Materialni stroški Čopove rojstne hiše .............................................................................. 10

2.11

Investicije ........................................................................................................................... 10

3

Prešernova rojstna hiša in Finžgarjeva rojstna hiša .............................................................. 11 3.3

Materialni stroški Prešernove in Finžgarjeve hiše ............................................................. 11

3.4

Sredstva Ministrstva za kulturo ......................................................................................... 12

4

Statistika obiska ..................................................................................................................... 13 4.1.

Obisk spletne strani in družbenih omrežji ......................................................................... 13

4.2.

Obisk dogodkov ................................................................................................................. 18

4.3.

Nočitve............................................................................................................................... 19

4.4.

Obisk hiš na Poti kulturne dediščine Žirovnica .................................................................. 20

4

Zibelka čebelarstva ................................................................................................................ 21 4.2

Ta medeni dan ................................................................................................................... 21

4.3

Čebelnjak Antona Janše..................................................................................................... 21

4.4

Ureditev dostopne poti pri Janševem čebelnjaku ................................................................. 21

5

Rekreacijski park Završnica .................................................................................................... 22 5.2

Obveznosti po pogodbi s TVD Partizan Žirovnica .............................................................. 22

5.3

Alpe Adria park doživetij ................................................................................................... 22

5.4

Rekreacijski park Završnica – Investicije iz proračuna ....................................................... 22

5.5

Nadzorni odbor občine Žirovnica ...................................................................................... 22 2

6

Kulturna dvorana ................................................................................................................... 22 6.1 Materialni stroški za dvorano .................................................................................................. 22

7

Računovodsko poročilo za leto 2020..................................................................................... 23 7.1 Računovodske usmeritve ........................................................................................................ 24 7.2 Računovodske informacije ...................................................................................................... 25 7.3 Računovodski izkazi ................................................................................................................. 29 7.4 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ ..................................................................... 42

3

1. Uvod 1.1.

Predstavitev Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (v nadaljevanju ZTK Žirovnica) je 23. 11. 2004 z odlokom ustanovila Občina Žirovnica za izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja razvoja turizma, turistične dejavnosti in izvajanje dejavnosti na področju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu. Sem se uvršča upravljanje s premično dediščino in drugim premoženjem na območju Občine Žirovnica, namenjenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih programov in kulturnih projektov.

ZTK v skladu s svojim poslanstvom opravlja naslednje naloge:  Ohranjanje in promoviranje kulturne dediščine destinacije Žirovnica ter ozaveščanje prebivalcev o pomembnosti kulturne in naravne dediščine.  Varovanje, ohranjanje in predstavljanje materialne in vsebinske vrednosti zgodovinskih predmetov in objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost.  Zagotavljanje javne dostopnosti kulturne in druge dediščine, s katero upravlja, ter omogočanje proučevanja in raziskovanja le-te.  Skrb za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja.  Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja.  Trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja.  Razvijanje in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture.  Urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije.  Razvijanje in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom.  Organiziranje in izvajanje prireditev.  Ozaveščanje in spodbujanje pozitivnega odnosa lokalnega prebivalstva do tujih obiskovalcev in turizma.  Aktivno sodelovanje z društvi v občini.  Aktivno sodelovanje in povezovanje z izvajalci spodbujanja razvoja turizma v zaokroženem turističnem območju, drugih občinah in na državnem nivoju.  Zbiranje podatkov in informiranje lokalnih prebivalcev in obiskovalcev o kulturnem, izobraževalnem, športnem in prostočasnem dogajanju na destinaciji.  Ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe.  Sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom.  Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.  Priprava in izvedba pedagoških programov ter programov za težje prilagodljive družbene skupine.  Omogočanje dostopa do programov telesno oviranim osebam.  Priprava letnega programa prireditev, usklajenega z drugimi prireditelji v občini.  Izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti.  Izdajanje tiskanega gradiva, video, zvočnih in računalniških zapisov, ki izhajajo iz poslanstva zavoda, ter drugih oblik promocijskega materiala s področja dejavnosti Zavoda.  Upravljanje z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo in drugimi nepremičninami v skladu s pogodbo, ki jo Zavod sklene z ustanoviteljem oziroma drugim lastnikom infrastrukture oz. nepremičnine.  Organiziranje in izvajanje protokolarnih, izobraževalnih, družabnih in drugih prireditve v prostorih, s katerimi upravlja.  Organiziranje in izvajanje raznih oblik izobraževanja s področja dejavnosti turizma, kulture in drugih področij.

4

   

Oddaja prostorov in tehnične opreme za izvedbo prireditev.

Prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov, izdelkov domačih proizvajalcev, namenjenih turistom, ipd.

Prijava na evropske in domače razpise ter iskanje novih virov financiranja projektov in investicij.

Opravljanje drugih naloge v soglasju z ustanoviteljem in lastnikom dediščine, s katero upravlja.

ZTK Žirovnica je od leta 2010 upravljavec Prešernove rojstne hiše v Vrbi in Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah. Upravlja tudi s Čopovo rojstno hišo v Žirovnici, spominskim čebelnjakom Antona Janše na Breznici in kulturno dvorano na Breznici.

V letu 2018 je bil ZTK Žirovnica na razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije izbran za upravljavca Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše tudi za obdobje 2019–2022. Nova pogodba je začela veljati januarja 2019 in prinaša pomembno novost, to je sofinanciranje programa v višini 20 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena izvajanju dejavnosti v rojstnih hišah s ciljem večje prepoznavnosti in dostopnosti obeh spomenikov, naš predlagani program pa bo ministrstvo potrjevalo za vsako leto posebej.

V ZTK Žirovnica so zaposlene štiri osebe: direktor (Matjaž Koman), dva turistična informatorja III (Urška Aljančič, Petra Kržan) ter turistični informator II (Janez Dožan). Direktorjeva plača in plača enega turističnega informatorja, ki deluje v Čopovi rojstni hiši, sta financirani iz proračune Občine Žirovnica. Plači preostalih dveh delovnih mest uslužbencev, ki delo opravljata v Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši, se financirata iz lastnih sredstev ZTK Žirovnica. Zaradi povečanega obsega dela sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci. Na področju vodenja v muzejskih hišah redno sodelujemo s tremi vodniki. Poleg vodnikov v ZTK Žirovnica po podjemni pogodbi delajo še dva hišnika in čistilka.

Računovodske storitve ZTK opravlja računovodski servis ITR, d.o.o.

5

2. Poročilo program dela ZTK Žirovnica za leto 2020 Pandemija covida-19 je močno zaznamovala delovanje zavodov v turizmu in kulturi v letu 2020 in tudi ZTK Žirovnica ni izjema. Žal je bili nemogoče v celoti izvesti programa, ki smo ga zadali za leto 2020. V kratkem času smo se morali prilagoditi na novonastalo situacijo ter prilagoditi določene projekte in vzpostaviti nove ter jih izvesti kakovostno, da bi bili pripravljeni na prihajajočo poletno sezono obiskovalcev in izletnikov ter na septembrsko sezono obiska osnovnih in srednjih šol.

V marcu in aprilu– času prvega popolnega zaprtja – smo stik z našimi obiskovalci in sledilci vzpostavljali preko socialnih omrežji in spletne strani. Izvedli smo kampanjo z naslovom »Zakladi Žirovnice«, s katero smo preko spleta oglaševali lepote Žirovnice in zanimive artefakte – »zaklade« iz hiš na Poti kulturne dediščine Žirovnice ter spodbujali uporabnike, da se po odprtju odpravijo v Žirovnico.

Po koncu prvega vala epidemije v Sloveniji smo se povezali z lokalnimi ponudniki gostinskih storitev in v poletnih mesecih pripravili obsežno kampanjo, ki promovira destinacijo Žirovnica skozi lokalne ponudnike gostinskih storitev in pohodništvo – outdoor – torej preživljanje časa v naravi, v gorah, česar nam pa v naši prečudoviti destinaciji ne manjka. V obdobju julij–avgust 2020 je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica posnel in intenzivno promoviral na novo ustvarjene video vsebine za promocijo obiska lokalnih gostinskih ponudnikov in pohodništva. Gre za 6 videov s predstavitvijo ponudnikov (Valvasorjev dom, Dom pri izviru Završnice, Gostišče Osvald, Pivovarna Carniola, Bar Zavrh in Sevška kavarna) ter video Pohodništvo v Žirovnici.

V marcu smo pripravili novo zgibanko Pot kulturne dediščine Žirovnica namenjeno učencem in dijakom, ki je bila v avgustu poslana vsem osnovnim in srednjim šolam v Sloveniji. Žal je kar nekaj dogodkov, ki smo jih imeli v načrtu organizirati v letu 2020 zaradi negotove situacije s covid-19 in varnost obiskovalcev odpadlo. Odpovedati smo morali PEN v Prešernovi rojstni hiši, Ta medeni dan, Julian Alps Trail Run, odpadli so sejmi na katere smo se prijavili, odpovedane so bile študijske ture za novinarje in odpadla so žal tudi srečanja z lokalnimi ponudniki. V letu 2020 nam je uspelo organizirati samo del dogodkov, ki smo jih planirali: 8. Februar – Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica, Hop on Hop of bus, del Pravljičnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo in Prešerno noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji. Večino projektov smo v letu 2020 usmerili na splet, saj smo izvedli vrsto digitalnih kampanji.

6

2.1 Julian Alps Trail Run Dogodek je bil zaradi covid-19 odpovedan.

2.2 Muzejska soba Ajdna V letu 2020 smo izvedli:  Sanacijo mavčnih plošč okoli vitrin  Beljenje razstave Sredstva: 711,00 EUR

2.3 Julijske Alpe Na ravni turističnih organizacij Julijskih Alp (direktorji zavodov za turizem/kulturo) smo vzpostavili ‘tim za prenovo’ (RE-SET tim), ki je dnevno spremljal razmere, se dnevno sestaja na virtualnih sestankih in glede na situacijo pripravlja in prilagaja načrt in akcije za zagon aktivnosti, ko bodo možnosti za začetek turizma. Pripravili smo tudi nabor najnujnejših ukrepov, ki jih bomo izvedli sami (destinacije).

Tako kot v ostalih turističnih destinacija po Sloveniji in po svetu, se tudi v Žirovnici srečujemo z negotovostjo, ki jo prinaša trenutna situacija. O akcijah, priporočilih in dopisih, ki smo jih naslovili na STO, MGRT in Vlado RS sproti obveščamo preko interneta vse ponudnike turističnih in gostinskih storitev na območju. Soočamo se s težavo, ko nimamo zadosti navodil s strani Vlade, kako ukrepati, ko bo turizem sproščen, kdaj bo sproščen , kdaj bodo odprte meje, letalski prevozi, itd.

Vendar v tem periodu je čas za Re- set turizma. Ponudniki v Julijskih Alpah imajo veliko izkušenj s turizmom in zdaj bo čas za pripravo koncepta turizma, ki smo si ga vedno želeli – butični turizem z dodano vrednostjo, trajnostni – ozaveščeni turizem, lokalna ponudba, kakovostni izdelki – domači izdelki, torej turizem za goste, ki cenijo kakovost, domačnost, lokalnost itd.

Ostala dela: Digitalne kampanje Juliana trail, obiščite Julijske alpe, pregled poti Juliana trail in odziv pohodnikov, sodelovanje na virtualnih sejmih, ponatis Juliana trail knjižice, tisk in oblikovanje zemljevida Julijske Alpe, zaščita znaka itd.

Sredstva: 5.960,55 EUR

2.4 Pustovanje za otroke 23 .2. 2020, ob 11. uri pred Osnovno šolo Žirovnica Sodelovali z DPM Žirovnica, OŠ Žirovnica in KD dr.

Franceta Prešerna Breznica – Škratje. Dogodka se je udeležilo približno 130 otrok. Z žrebom smo maskam podelili nagrade, DPM Žirovnica je pripravilo krofe in čaj.

Sredstva: 700,00 EUR

2.5 Obisk Dedka Mraza Izvedba Božične Piškotarne v sodelovanju z Društvom prijateljem mladine Žirovnica. Pripravili smo preko 100 paketov s sestavinami za peko piškot za občane.

Sredstva so šla iz proračuna 2021.

7

2.6 Pot kulturne dediščine Žirovnica     

spletne kampanje prevozi z lojtrnikom izdelava zemljevida občine Žirovnica za table izdelava table za zemljevid popravki spletne strani

Novi panoramski zemljevidi so že nameščeni pri Mercatorju v Žirovnici, pri Osvaldu in na železniški postaji v Žirovnici in v River Campingu Bled.

Sredstva: 5.999,60 EUR

2.7 Promocija  udeležba na sejmu FREE Munchen  tisk papirja z logotipom za PRH  izdelava tablic  promocijske vrečke  kartice PKD  prevodi za spletno stran,  spletne kampanje  tisk zloženke Dežela dobrih zgodb SLO  letaki z verzi  lektura in prevod zloženke Dežela dobrih zgodb ANG  tisk zloženke Dežela dobrih zgodb ANG  oblikovanje letaka za šole  table Julijana Trail  tisk letakov za šole  promocijski video pohodništvo Julijana Trail  postavitev in oskrba čebeljih panjev pri rojstnih hišah  tisk zloženke Titova vas  promocijski video za pohodništvo v Žirovnici (SLO/ANG)  popravki spletne strani  6 video vsebin za promocijo kulinarike v Žirovnici  tisk in montaža zemljevidov na tablah  pošiljanje letakov OŠ in SŠ  besedila za spletno stran pohodništvo in ponudniki SLO/ANG  oblikovanje nalepke za med  video in avdio produkcija koncerta Prešerna noč za RTV SLO  naročnina Canva Sredstva: 17.826,71 EUR Kampanje:  Nagradni izziv Prijatlji prašajo me, kam?  Virtualni sprehod po Poti kulturne dediščine Žirovnica - Vlogi  Digitalna kampanja – lokalni ponudniki  Digitalna kampanja pohodništvo  Digitalna kampanja Juliana trail  Digitalna kampanja – Nakupujmo lokalno  Digitalna kampanja - Zakladi Žirovnice 8

Kulturni bazar V letu 2020 smo se v maju udeležili Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu, kjer smo predstavljali ponudbo Poti kulturne dediščine Žirovnica za osnovne šole.

2.7.10 Obvestila občanom Zaradi ustavitve organizacije dogodkov zaradi covid-19 nismo izhajali od marca do julija.

Nova programska sredstva: 1.825,02 EUR

2.7.11 Hop-on Hop-off bus V sodelovanju s Turizmom Bled in Turizmom Radovljica smo prilagodili vsebino našega skupnega avtobusa in obiskovalce povabili na oglede treh jezer – Visit The Three Lakes: Bled – Šobec – Završnica. Avtobus je vozil ob sredah v juliju in avgustu.

Sredstva: 1.958,83 EUR

2.8

Urejanje dostavnih in dostopnih poti v zimskem času

V letu 2020 urejenje dostavnih poti ni bilo izvedeno, ker ni bilo snega. Sredstva za decembrsko delo so šla iz proračuna 2021.

2.9 Vzdrževanje turistične infrastrukture ZTK Urejanje in vzdrževanje poti do Turške jame in Poti kulturne dediščine Žirovnica je opravljalo Planinsko društvo Žirovnica. Za urejanje in vzdrževanje gorskokolesarskega spusta »Predigra je opravljal Kolesarski klub Završnica. Z obema imamo sklenjeno pogodbo o letnem vzdrževanju.

Nova programska sredstva: 3.000,00 EUR

9

2.10 Materialni stroški Čopove rojstne hiše Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika, čiščenje, izobraževanje zaposlenih, potni stroški itd.

Zaradi novo izvoljenega Sveta ZTK Žirovnica in razpisa za direktorja je bilo število zasedanja sej bistveno večje. Dodatna sredstva smo porabili za objavo razpisa za direktorja ZTK Žirovnica v Gorenjskem glasu ter za nakup mask in dezinfekcijskih sredstev. V Čopovi rojstni hiši smo zaznali pojav črvov, zato smo dodatna sredstva porabili za nujno dezinseksijo črvov.

Nova sredstva: 25.500,00 EUR

2.11 Investicije Čopova rojstna hiša – ZTK Žirovnica Prenove Čopove spominske sobe zaradi nastale situacije povezane s covid-19 nismo izvedli.

Sodelujoči pri projektu – Gorenjski muzej, ZVKD Kranj in ostali so v času od marca do konca maja niso delovali ali so delovali omejeno, zato nismo uspeli pripraviti besedil za novo razstavo in koncepta razstave. Sredstva za prenovo razstave smo/bomo porabili za:    

Izdelava in postavitev kozolca s panoramskim zemljevidom Žirovnica v RiverCampingu Bled Ureditev dotrajanih klopi pred Čopovo rojstno hišo Barvanje in popravilo stebra za zastavo pred Čopovo rojstno hišo Izdelava in postavitev knjigobežnice/prostora za promocijski material pred Čopovo rojstno hišo  Nakup pisarniških stolov  Nakup tiskalnika  Nakup računalnika  Ureditev kuhinje v Čopovi rojstni hiši  Ureditev sistema za ogrevanje na utekočinjen naftni plin, komplet z odstranitvijo obstoječe kurilne naprave v Čopovi rojstni hiši.

Vrednost investicije: 17.500,00 EUR

10

3

Prešernova rojstna hiša in Finžgarjeva rojstna hiša

3.2.2 Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica z osrednjo proslavo v Vrbi – 8. februar Dogodka se je udeležilo rekordno število obiskovalcev. Registriranih je bilo 823 pohodnikov, na celotni poti pa smo našteli preko 3000 pohodnikov. Vrbo in proslavo je obiskalo od 4000 do 5000 obiskovalcev.

Nastopili so: Lara Janković, skupina Katalena, Tina Gorenjak, Teater Cizamo, Ansambel Kdr Voč, Mešana pevska skupina pri KD dr. Franceta Prešerna, pevska skupina Korona, glasbenika Eva in Peter, recitatorji in folkloristi in drugi. Na prizorišču smo imeli postavljenih preko 18 stojnic in pet stojnic na poti.

Sredstva: 6.983,01 EUR 3.2.3 PEN v Prešernovi rojstni hiši Dogodek zaradi covid-19 ni bil izveden 3.2.4 Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom in prijatelji Aleksandru Mežku so je na odru pridružila skupina San Di Ego. Po pridobljenem soglasju NIJZ smo na dogodek lahko sprejeli 500 obiskovalcev. Na dogodku smo sodelovali z lokalnimi ponudniki: Zavrh bar – Black Swan, Pivovarna Carniola in Gostinstvo Žvan. Dogodek smo tudi snemali in v februarju 2021 je bil celoten koncert predvajan na RTV Slovenija 2.

Sredstva: 7.306,65 EUR 3.2.5 

Dogodki ob 8. februarju in 3. decembru 5. 2. 2020, ob 18. uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici - predavanje dr. Marijana Dovića z naslovom Prešeren po Prešernu  6. 2. 2020, ob 18. uri v Osnovni šoli Žirovnica - Otvoritev razstave likovnih del slikarske kolonije  7. 2. 2020, ob 18. uri v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici - Večer domačih pesniških ustvarjalcev Sredstva: 57,78 EUR 3.2.6 Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo Zaradi covid-19 so bili trije dogodki načrtovani v juliju odpovedani (Chris Eckman in Jana Beltran, Brina, Zvezdana Mlakar. Izvedli smo dva dogodka v avgustu – nastop Ivana Arnška in Jelene Ždrale.

Dogodka sta bila po soglasju NIJZ omejena na 80 oseb na dogodek. Na dogodku smo sodelovali s Pivovarno Carniola.

Sredstva: 1.988,44 EUR 3.3 Materialni stroški Prešernove in Finžgarjeve hiše Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika, nakup in namestitve naprav za razkuževanje rok,nakup mask, tekočine za razkuževanje površin in rok itd.

Nova sredstva: 12.225,24 EUR

11

3.4 Sredstva Ministrstva za kulturo ZTK Žirovnica od leta 2010 upravlja s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo. Pri obeh spominskih hišah skrbimo tako za redno kot investicijsko vzdrževanje objektov. Po pogodbi z Ministrstvom za kulturo glede upravljanje s Prešernovo rojstno hišo in Finžgarjevo rojstno hišo nam pripadajo programska in investicijska sredstva, ki smo jih v letu 2020 vložili v: Investicijska sredstva        

popravilo strehe Prešernova rojstna hiša - 420,90 urejanje in čiščenje parcel ob Prešernovi rojstni hiši - 4.184,28 prestavitev slamoreznice v Finžgarjevi rojstni hiši - 350,00 pleskanje sten v Prešernovi rojstni hiši - 1.992,37 obnova poti do sanitarij pri Finžgarjevi rojstni hiši in mačjih glav pri Prešernovi rojstni hiši 2.515,70 sanacija poti in robnikov pri Prešernovi rojstni hiši in Finžgarjevi rojstni hiši - 2.400,00 krojaška lutka za Finžgarjevo rojstno hišo - 91,50 odstranitev strohnelega lesa v fasadi Finžgarjevi rojstni hiši - 2.350,00

14.304,75 EUR

Programska sredstva    

spletne kampanje za obisk Prešernove rojstne hiše in dogodke - 5.746,20 postavitev tabel ob glavni cesti za Prešernovo rojstno hišo in čebelnjak Antona Janše1.950,39 dokumentarno animirani film o Francetu Prešernu za Prešernovo rojstno hišo- 6.000,00 priprava in tisk delovnih listov za OŠ za Prešernovo, Čopovo in Finžgarjevo rojstno hišo2.549,05

16.245,64 EUR Skupaj Investicijska in Programska sredstva : 30.550,39 EUR

12

4

Statistika obiska

4.1. Obisk spletne strani in družbenih omrežji V letu 2020 smo na spletni strani zaznali 42.710 uporabnikov, kar je 8.63 % več, kot v letu 2019. Pri tem velja poudariti, da podatki niso povsem točni, saj v statistiko 2020 niso zajeti decembrski podatki, zaradi izpada v merjenju analitičnih podatkov. Iz tega lahko sklepamo, da je bil delež obiskovalcev v letu 2020 še višji, kot je trenutno prikazano. Primerjava po mesecih, med obiskovalci spletne strani in sejami strani, pokaže podobno dinamiko z izjemo upada v pomladnem in poletnem času leta 2020. Slednje je neposredna posledica zmanjšanja obsega oglaševanja, zaradi takrat veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije korona virusne bolezni v Sloveniji. Obenem smo se manj osredotočali na tujce in predvsem zaradi tega je rezultat primerjave med letoma 2020 in 2019 še toliko bolj spodbuden. V septembru in oktobru se kažejo predvsem pozitivne posledice ad hoc kampanje, ki smo jo izvajalci na zavodu za povečevanje obiska in nakupov med lokalnimi ponudniki.

Na področju Facebook oglaševanja beležimo izboljšanje vseh glavnih metrik KPI, razen metrike pridobljeni všečki strani. Zaradi prerazporeditve budžeta smo se manj osredotočali povečevanje obsega občinstva na FB strani in bolj na promet spletne strani. To je razvidno tudi v primerjavi med kliki na oglase v letu 2020, glede na leto 2019. Demografija pokaže enakomerno razpršenost med starostnimi razredi in spoloma, toda največ uporabniki smo zajeli v razredu 25-44 let starosti.

Na področju Google oglaševanja beležimo izboljšanje osrednjih metrik KPI (key performance indicators – ključni kazalniki uspešnosti) na vseh merilnih shemah. Eden izmed glavnih ciljev lanskega leta je bilo namreč pripeljati čim več uporabnikov na dotične pristajalne strani. Še zlasti spodbuden pa je podatek o doseženih ogledih objavljenih video posnetkov na kanalu YouTube. V letu 2020 smo namreč dosegli 75.000 ogledov, glede na 37.000 v letu 2019. Večji poudarek na video vsebini bo fokus tudi v aktualnem letu.

4.1.1. Google Analytics – obiski spletne strani www.visitzirovnica.si Primerjava metrik s prejšnjim obdobjem

13

Primerjava po mesecih (obiskovalci strani)

Primerjava po mesecih (seje strani)

14

4.1.2. Facebook oglaševanje – Visit Žirovnica Primerjava osrednjih metrik Key Performace Indicator - DOSEG

Primerjava osrednjih metrik KPI – PRIKAZI OGLASOV

Primerjava osrednjih metrik KPI – VŠEČKI STRANI

Primerjava osrednjih metrik KPI – KLIKI NA PRISTAJALNE STRANI

15

Demografija uporabnikov

16

4.1.3. Google Ads – Google oglasi Primerjava osrednjih metrik KPI – KLIKI NA OGLASE

Primerjava osrednjih metrik KPI – PRIKAZI OGLASOV

Primerjava osrednjih metrik KPI – VIDEO OGLEDI

17

4.2. Obisk dogodkov 8. februar - Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica 2015

2016

2017

2018

2019

2020

ODRASLI

184

66

220

229

356

823

OTROCI

22

6

29

17

79

/

SKUPAJ

206

72

249

246

435

823

2018 450

2019 650

2020 500

Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom

2015 2016 2017 Število obiskovalcev 300 500

Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo

Število obiskovalcev

2015 2016 2017 2018 80 380 610

2019 720

2020 160

Hop On avtobus

2015 Število potnikov

2016

2017

2018

2019

2020

64

117

113

84

18

4.3. Nočitve Julij 2019: 4.407

Avgust 2019: 4.963

Julij 2020: 2.691

Avgust 2020: 3.534

19

4.4. Obisk hiš na Poti kulturne dediščine Žirovnica

Obisk v Čopovi rojstni hiši po letih leto št. obisk. skupaj prodanih 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj

5.466 5.592 4.709 4.576 3.908 4.014 4.630 4.975 5.398 3.815 47.083

4.528 4.737 3.864 3.878 3.317 3.495 3.956 4.205 4.536 2.487 39.003

Obisk v Prešernovi rojstni hiši po letih leto št. obisk. skupaj prodanih 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj

18.437 15.906 16.208 16.003 14.693 17.686 18.661 17.162 20.155 12.025 166.936

5.582 5.089 4.627 4.615 4.031 4.983 4.844 4.438 4.526 2.562 45.297

938 855 845 698 591 519 674 770 862 1.328 8.080

gratis

13.921 12.452 12.787 12.492 11.351 14.242 15.105 13.657 16.047 7.293 129.347

Obisk v Finžgarjevi rojstni hiši po letih leto št. obisk. skupaj prodanih 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj

gratis

4.553 4.418 4.297 4.268 3.734 4.397 4.018 3.749 3.725 1.279 38.438

4.516 3.454 3.421 3.511 3.342 3.444 3.556 3.505 4.108 4.732 37.589

gratis 1.029 671 330 347 297 586 826 689 801 1.283 6.859

20

4

Zibelka čebelarstva

4.2 Ta medeni dan Dogodek zaradi covid-19 ni bil izveden.

4.3 Čebelnjak Antona Janše Sredstva za vzdrževanje: 489,63 EUR

4.4 Ureditev dostopne poti pri Janševem čebelnjaku Uredili smo potko od ceste do Janševega čebelnjaka. Dela so bila izvedena pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj. Izvajalec ureditve poti je bilo podjetje Art arena d.o.o.

Sredstva: 4.822,90 EUR

21

5 Rekreacijski park Završnica 5.2 Obveznosti po pogodbi s TVD Partizan Žirovnica  pregled otroškega igrišča,  ureditev nogometnega igrišča,  najem WC kabin,  vzdrževanje igrišča in trim steze.

Sredstva: 7.048,00 EUR

5.3 Alpe Adria park doživetij  izdelava gorsko kolesarskega spusta Ta tekoča  inventarne številke za projekt  sofinanciranje BSC-ja po pogodbi  popravilo kolesarskih poti v okviru Alpe Adria  izvedba zimskega dogodka Alpe Adria Sredstva: 12.925,12 EUR

5.4 Rekreacijski park Završnica – Investicije iz proračuna  Izdelava fiksne ograje ob igrišču za odbojko  Ureditev električne omarice pri piknik prostoru  Ostala nujna investicijska vzdrževanja  Popravilo ograje in manjša popravila pri igralih Sredstva: 42.193,81 EUR

5.5 Nadzorni odbor občine Žirovnica Nadzorni odbor občine Žirovnica je v letu 2020 izvedel nadzor nad proračunsko postavko 1411 ureditev Završnice v povezavi z NRP OB192-18-0002 - investicijsko vzdrževanje RP Završnica v letu 2019. Cilj nadzora je bilo ugotoviti pravilnost porabe proračunskih sredstev pri investicijskem vzdrževanju Rekreacijskega parka Završnica in porabo sredstev za izdatke za blago in storitve. Prav tako je nadzor potekal v povezavi s pregledom pogodbe o financiranju dejavnosti za leto 2019, programa dela ZTK, odlokov in dokumentov. Nadzorni odbor je ugotovil, da je ZTK Žirovnica v nadzorovanem obdobju posloval skladno s predpisi. Menimo, da je ZTK pri načrtovanju financiranja za ureditev Završnice upošteval načela učinkovitosti in gospodarnosti.

6

Kulturna dvorana

6.1 Materialni stroški za dvorano Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika.

Sredstva: 2.984,71 EUR

22

7 Računovodsko poročilo za leto 2020 Osnovni podatki zavoda Naziv:

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov:

Žirovnica 14, 4274 Žirovnica

Davčna številka:

43016782

Matična številka:

20410140

Šifra proračunskega uporabnika:

38393

Šifra dejavnosti:

74.873

Javni zavod za turizem in kulturo Žirovnica (v nadaljevanju zavod) je določen posredni uporabnik proračuna – oseba javnega prava. Ustanovitelj zavoda je Občina Žirovnica.

Pravne podlage oziroma predpisi za poslovanje zavoda so 

 

    

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11, 14/13, 110/13, 55/15, 96/15, 80/16, 71/17, 13/18 in 195/20) Pripravo finančnega načrta in način poročanja o ciljih in rezultatih ter o izvrševanju proračuna določata 26. in 62. člen. Skladno s 93. členom moramo do 31.marca tekočega leta sestaviti premoženjsko bilanco na podlagi zaključnega računa za preteklo leto in jo predložiti pristojnemu ministrstvu, skladno z 99. členom pa pripraviti letno poročilo (poslovno in računovodsko) po določilih Zakona o računovodstvu.

Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99 s spremembami do 96/14) Ugotavljanje izida poslovanja in sestavo letnega poročila določata 19. in 21. člen.

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02 s spremembami do 80/19) Zlasti 15. in 16. člen določata pojasnila k posameznim računovodskim izkazom (obvezne priloge k bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in druge računovodske informacije – 26. člen). Druge računovodske informacije so strnjene v enajst točk in pojasnjujejo razkritje podatkov po zaključnem računu 2018.

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09 s spremembami do 79/19) Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03 s spremembami do 82/18) Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/05 s spremembami do 100/15) Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 117/02 s spremembami do, 108/13) Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS št. 118/05 s spremembami do 81/18).

23

7.1 Računovodske usmeritve Pri pripravi računovodskih izkazov je zavod upošteval temeljne predpostavke računovodenja:   

Upoštevanje nastanka poslovnega dogodka (med prihodki in odhodki so izkazani poslovnih knjig, ki so nastali v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2020) Zagotavljanje resnične in poštene predstavitve Predvidevanje časovne neomejenosti delovanja

zneski iz

Metode vrednotenja in merjenja gospodarskih kategorij Prihodki in odhodki so evidentirani v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za posredne proračunske uporabnike. Razčlenitev postavk izkazov je usklajena z zakonskimi predpisi in ostalimi navodili ustanovitelja. Stroški oziroma odhodki in prihodki so vodeni po načelu obračunskega toka in po načelu denarnega toka. Odhodki in prihodki po denarnem toku so pripoznani, ko so plačani in se knjižijo ob plačilu. Podlaga za knjiženje po denarnem toku so izpiski transakcijskega računa pri Upravi za javna plačila.

Metoda vrednotenja zalog trgovskega blaga je po nabavni ceni in po metodi FIFO. Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

24

7.2 Računovodske informacije Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Zavod je bil ustanovljen za opravljanje promocije turistične dejavnosti v Občini Žirovnica in je po ustanovitvenem aktu opredeljena kot javna služba. V letih od ustanovitve do sedaj pa je zavod razvil tudi nekaj dodatnih turističnih produktov s katerimi je lahko konkuriral na trgu. Na javno službo smo opredelili vse prihodke redne dejavnosti in sicer od dotacij Občine Žirovnica, Ministrstva za kulturo, ter prihodke od vstopnin. Na dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu so prikazani samo tisti prihodki in odhodki, ki so na tej dejavnosti tudi nastali in sicer od prodaje trgovskega blaga, prireditev…

Javna služba predstavlja 96,13 % delež, tržna dejavnost pa 3,87 % delež.

Bilanca stanja Aktiva v višini 476.899 EUR je višja glede na preteklo leto za 1,82 % in zajema naslednje postavke.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju V bilanci stanja je prikazano stanje na dan 31.12.2020 za vsa sredstva in sicer so prikazane nabavne vrednosti in popravki vrednosti za neopredmetena osnovna sredstva, nepremičnine, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva. Nabavna vrednost se je povečala za nabavo osnovnih sredstev v letu 2020. Gibanje teh sredstev se vidi iz priloge Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Skupna sedanja vrednost teh sredstev v bilanci stanja je 452.227 EUR in je za 3,03 % višja od preteklega leta.

Kratkoročna sredstva Denarna sredstva v blagajni so izkazana v znesku 3,84 EUR, denarna sredstva na žiro računu pa so izkazana v znesku 8.393,32 EUR. Terjatve do kupcev v državi so izkazane v znesku 1.119,28 EUR in sicer na kontu 120 v znesku 1.160,08 EUR, ter na popravku kontu 129 v znesku 40,80 EUR. Na kontu 14 – terjatve do uporabnikov EKN v znesku 9.904,64 EUR so izkazane terjatve, ki so odprte na dan 31.12.2020. Te terjatve so usklajene s proračunskimi uporabniki in bodo plačane v letu 2021.

Zaloge blaga so na dan 31.12.2020 izkazane v višini 4.998,57 EUR in so usklajene s popisom blaga na dan 31.12.2020.

Pasiva v znesku 476.899 EUR vsebuje kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v znesku 13.085 EUR ter dolgoročne obveznosti in vire sredstev v višini 463.814 EUR.

25

Kratkoročne obveznosti Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontu 21 v znesku 6.672,80 zajemajo obveznosti za plače za mesec december 2020 izplačane v januarju 2021. Tu so zajete obveznosti za neto plače, za prispevke in davke iz plač.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontu 22 so izkazane v višini 5.093,28 EUR in so obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v letu 2021.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontu 230 v višini 1.166,18 EUR so obveznosti iz naslova prispevkov na plače, najemnine in premij KDPZ. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontu 234 v znesku 115,00 EUR zajemajo obveznosti za neto izplačila od najemnin, ki zapadejo v izplačilo v januarju 2021, obračunana pa so za mesec december 2020.

Kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov na kontu 24 so izkazana v višini 37,70 EUR in zajemajo obveznosti do uporabnikov proračuna države in sicer za MJU in UJP. Dolgoročne obveznosti Na dolgoročnih pasivnih razmejitvah na kontu 922 v znesku 81.699,69 EUR je izkazano stanje prejetih sredstev BSC Kranj za nakup športnih objektov v Završnici. Prejeta sredstva v letu 2020 so bila v višini 13.300,97 EUR. V letu 2020 so bila zmanjšana za obračunano amortizacijo v višini 2.965,08 EUR. Stanje se bo zmanjševalo za obračunano amortizacijo v prihodnjih letih.

Na kontih 98 – sredstva v upravljanju je izkazano stanje v znesku 382.114,68 EUR in sicer na kontu 980 v znesku 370.527,29 EUR na kontu 985 pa presežek iz preteklih let v znesku 11.587,39 EUR, kateri je zmanjšan za presežek odhodkov leta 2020 v višini 576,42 EUR. Zavod ima na kontih izven bilančne evidence na dan 31.12.2020 izkazano stanje zalog blaga prejetih v konsignacijo v TIC-u v vrednosti 15.824,05 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov Izkaz prihodkov in odhodkov je prikazan po načelu poslovnega dohodka (obračunski tok) in po načelu denarnega toka.

Delitev prihodkov in odhodkov zavoda na javno in tržno dejavnost je razvidna in obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah delavnosti, ki se nahaja v prilogi poročila.

Prihodki in odhodki se vodijo in delijo po načelu nastanka poslovnega dogodka – za tisto dejavnost kjer nastajajo. Na javno službo smo opredelili vse prihodke redne dejavnosti in sicer od dotacij Občine Žirovnica, Ministrstva za kulturo, ter prihodke od vstopnin in najemnin. Na dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu so prikazani samo tisti prihodki in odhodki, ki so na tej dejavnosti tudi nastali in sicer od prodaje trgovskega blaga, prireditev…

Javna služba predstavlja 96,13 % delež, tržna dejavnost pa 3,87 % delež.

Skupni prihodki po načelu poslovnega dogodka znašajo 234.236,85 EUR in so v primerjavi z letom 2019 nižji za 15,55 %. Skupni odhodki v znesku 234.736 EUR so nižji za 13,16 % glede na preteklo leto.

26

Davek od dohodka pravnih oseb je izračunan v višini 76,15 EUR. Presežek odhodkov po obdavčitvi znaša 576,42 EUR.

Najvišji delež stroškov v letu 2020 v zavodu predstavljajo stroški storitev v deležu 49,77 % in stroški dela v deležu 40,26 %.

Med prihodki je najvišji delež prihodkov ustanovitelja Občine Žirovnica in sicer 70,23 %, prihodkov iz državnega proračuna je v deležu 13,51 %, prihodkov od vstopnin v deležu 10,13 %, ostalih prihodkov pa v deležu 6,13 %. Med ostalimi prihodki so zajeti prihodki od vodenj, startnin za prireditve, od prodaje blaga, od najemnin, prihodek od donacij ter ostali prihodki.

Med prihodki iz državnega proračuna je zajetih tudi 15.146,18 EUR sredstev oziroma pomoči Ministrstva za kulturo zaradi epidemije in posledično upada prihodkov.

Amortizacija je bila obračunana v višini 50.133,93 EUR in sicer v breme sredstev v upravljanju.

Po načelu denarnega toka znašajo skupni prihodki 319.740,31 EUR, skupni odhodki pa 322.899,03 EUR, Prihodki so nižji za 11,21 %, odhodki pa za 7,67 % glede na preteklo leto. Presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku znaša 3.158,72 EUR.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Zavod nima finančnih terjatev in naložb.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov EKN Zavod v izkazih računa financiranja nima izkazanih podatkov o kreditih, saj nima najetih kreditov. V letu 2020 zavod izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 3.158,72 EUR in je prikazan pod postavko zvišanja sredstev na računih. Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu ni bil izdvojen in posebej evidentiran, ker je izračunan presežek odhodkov nad prihodki.

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil Zavod nima kapitalskih naložb in posojil, zato v obrazcu ni podatkov.

Plače, prispevki in osebni prejemki Zavod je imel v letu 2020 v povprečju na podlagi delovnih ur zaposlenih štiri delavce. Plače so bile izračunane na podlagi pogodb o zaposlitvi ter Kolektivne pogodbe za javni sektor KPJS, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ter ostale zakonodaje.

Občina Žirovnica je sredstva za plače nakazovala na osnovi zahtevka. Občina bo sredstva za decembrsko plačo nakazala v januarju, zato je konec leta vzpostavljena terjatev za ta namen.

27

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev V letu 2019 smo vknjižili nabavo novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 63.577,95 EUR in izločili iztrošena in uničena osnovna sredstva v višini 5.908,99 EUR. Amortizacija v breme sredstev v upravljanju je obračunana v višini 50.133,93 EUR.

Predlog razporeditve ugotovljenega izida za leto 2019 Zavod je poslovno leto 2020 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 576,42 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki leta 2020 se pokrije iz presežka prihodkov preteklih let.

28

7.3 Računovodski izkazi

Bilanca stanja na dan 31.12.2020 v EUR (brez centov) Členitev skupine kontov

Naziv skupine kontov

1

2

Znesek Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta 3

4

5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001

452.227

438.939

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

10.851

10.851

01

003

2.984

1.970

02

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE

004

290.282

290.282

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

41.145

37.444

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

562.348

504.680

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

367.125

327.460

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

0

0

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

011

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012

19.674

24.447

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

4

140

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

8.393

12.606

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

1.119

934

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

0

0

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

9.905

10.767

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

253

0

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

0

0

C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)

023

4.998

4.997

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

29

36

ZALOGE BLAGA

030

4.998

4.997

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)

032

476.899

468.383

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

033

15.824

17.508

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034

13.085

21.710

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

0

0

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

6.673

6.825

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

5.093

6.838

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

1.281

1.720

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039

38

52

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

0

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

0

6.275

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)

044

463.814

446.673

90

SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

81.700

71.364

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

049

0

0

050

0

0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051

0

0

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

0

0

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

0

0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

370.527

359.215

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

11.587

16.094

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

0

0

I. PASIVA SKUPAJ (034+044)

060

476.899

468.383

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

15.824

17.508

99

9410

99

30

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 - 31.12.2020 v EUR (brez centov) Znesek Členitev kontov

Naziv konta

1

2

Oznaka za AOP 3

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

401

319.740

360.088

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)

402

310.489

348.445

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)

403

266.549

235.096

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)

404

45.697

24.998

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

31.392

0

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

14.305

24.998

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)

407

220.607

210.098

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

408

163.178

205.335

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

409

57.429

4.763

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)

410

245

0

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

411

245

0

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

412

0

0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)

413

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

414

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

416

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

0

0

del 740

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

418

0

0

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

419

0

0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)

420

43.940

113.349

Prejete obresti

422

0

0

7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

423

0

0

7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

487

1.793

3.457

7141

25.202

44.009

741

del 7102

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424

72

Kapitalski prihodki

425

0

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

16.945

65.883

731

Prejete donacije iz tujine

427

0

0

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

428

0

0

782

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

488

0

0

31

783

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada

489

0

0

784

Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU

490

0

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

429

0

0

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

430

0

0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)

431

9.251

11.643

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

9.251

11.643

Prejete obresti

433

0

0

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)

437

322.899

349.727

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438

314.399

339.158

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)

439

78.400

77.543

del 4000

Plače in dodatki

440

68.683

66.690

del 4001

Regres za letni dopust

441

3.617

3.394

del 4002

Povračila in nadomestila

442

6.100

7.417

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

0

0

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

0

42

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

445

0

0

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

0

0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)

447

12.494

12.085

del 4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

6.099

5.906

del 4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

4.881

4.731

del 4012

Prispevek za zaposlovanje

450

41

40

del 4013

Prispevek za starševsko varstvo

451

69

67

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452

1.404

1.341

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453

137.137

166.101

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

68.262

102.465

del 4021

Posebni material in storitve

455

24.565

19.619

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

14.772

14.865

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

0

0

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

701

1.958

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

6.916

3.640

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

2.565

3.629

del 4027

Kazni in odškodnine

461

0

0

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

19.356

19.925

403

D. Plačila domačih obresti

464

0

0

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

410

F. Subvencije

466

0

0

411

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

0

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

0

0

413

I. Drugi tekoči domači transferji

469

0

0

7130 del 7102

32

J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470

86.368

83.429

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

0

0

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

0

0

4202

Nakup opreme

473

55.077

66.714

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

1.611

4.416

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

0

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

29.680

12.299

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

0

0

4207

Nakup nematerialnega premoženja

478

0

0

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

479

0

0

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

480

0

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)

481

8.500

10.569

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

482

3.156

3.476

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483

503

542

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

484

4.841

6.551

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)

485

0

10.361

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)

486

3.159

0

33

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020 v EUR (brez centov) Členitev kontov 1

Znesek

Naziv konta

Oznaka za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

2

3

4

5

750

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500

0

0

7500

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

501

0

0

7501

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov

502

0

0

7502

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin

503

0

0

7503

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij

504

0

0

7504

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij

505

0

0

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

506

0

0

7506

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine

507

0

0

7507

Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu

508

0

0

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij

509

0

0

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

510

0

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

511

0

0

440

V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)

512

0

0

4400

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

513

0

0

4401

Dana posojila javnim skladom

514

0

0

4402

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

515

0

0

4403

Dana posojila finančnim institucijam

516

0

0

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

517

0

0

4405

Dana posojila občinam

518

0

0

4406

Dana posojila v tujino

519

0

0

4407

Dana posojila državnemu proračunu

520

0

0

4408

Dana posojila javnim agencijam

521

0

0

4409

Plačila zapadlih poroštev

522

0

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

523

0

0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)

524

0

0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)

525

0

0

34

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020 v EUR (brez centov) Členitev kontov

Naziv konta

1

2

Znesek Oznaka za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta 3

4

5

50

VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)

550

0

0

500

Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)

551

0

0

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

552

0

0

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

553

0

0

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

0

0

del 5003

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti

555

0

0

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

556

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

557

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

558

0

0

501

Zadolževanje v tujini

559

0

0

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)

560

0

0

550

Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)

561

0

0

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

562

0

0

5502

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

563

0

0

del 5503

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

0

0

del 5503

Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti

565

0

0

del 5503

Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja

566

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim javnim skladom

567

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

568

0

0

Odplačila dolga v tujino

569

0

0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)

570

0

0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)

571

0

0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)

572

0

10.361

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)

573

3.159

0

551

35

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2020 - 31.12.2020 v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov

Naziv podskupine konta

1

2

Oznaka za AOP 3

Znesek ZNESEKPrihodki in ZNESEK-Prihodki odhodki za in odhodki od izvajanje javne prodaje blaga in službe storitev na trgu 4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)

660

221.180

9.062

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

661

221.180

3.783

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

662

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

663

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

664

0

5.279

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

0

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

3.644

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)

667

350

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

668

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

669

350

0

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)

670

225.174

9.062

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)

671

129.664

5.376

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

672

0

3.262

460

STROŠKI MATERIALA

673

14.582

377

461

STROŠKI STORITEV

674

115.082

1.737

F) STROŠKI DELA (676+677+678)

675

90.838

3.656

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

68.810

2.770

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV DRUGI STROŠKI DELA

677

11.111

447

678

10.917

439

462

G) AMORTIZACIJA

679

0

0

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

681

5.132

0

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

0

0

468

L) DRUGI ODHODKI

683

0

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)

684

70

0

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

685

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

686

70

0

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)

687

225.704

9.032

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

688

0

30

760

del 466

del 464

36

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)

689

530

0

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

690

73

3

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)

691

0

27

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)

692

603

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

693

0

0

37

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020 v EUR (brez centov) Členitev podskupin kontov

Znesek Naziv podskupine konta

1

2

Oznaka za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

3

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)

860

230.242

264.940

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

224.963

259.061

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

862

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

863

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864

5.279

5.879

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

0

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

3.644

12.433

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)

867

350

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

868

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

869

350

0

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)

870

234.236

277.373

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)

871

135.040

168.288

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

872

3.262

3.216

460

STROŠKI MATERIALA

873

14.959

16.016

461

STROŠKI STORITEV

874

116.819

149.056

F) STROŠKI DELA (876+877+878)

875

94.494

94.514

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

71.580

70.377

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

11.558

11.331

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

11.356

12.806

462

G) AMORTIZACIJA

879

0

0

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

881

5.132

5.538

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

0

0

468

L) DRUGI ODHODKI

883

0

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)

884

70

1.959

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

885

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

886

70

1.959

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)

887

234.736

270.299

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)

888

0

7.074

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)

889

500

0

Davek od dohodka pravnih oseb

890

76

438

760

del 466

del 80

38

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)

891

0

6.636

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)

892

576

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

893

576

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)

894

4

4

Število mesecev poslovanja

895

12

12

39

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih v EUR (brez centov)

Naziv

Nabavna Oznaka vrednost za AOP (1.1.)

1

2

I. Neopredmetena sredstv a in opredmetena osnov na sredstv a v uprav ljanju (701+702+703+704+705+706+707)

700

3

A. Dolgoročno odloženi stroški

701

B. Dolgoročne premoženjske prav ice C. Druga neopredmetena sredstv a D. Zemljišča

702 703

0

704

E. Zgradbe

705

F. Oprema

706

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a II. Neopredmetena sredstv a in opredmetena osnov na sredstv a v lasti (709+710+711+712+713+714+715)

Prevredno Prevredno Popravek Povečanje Povečanje Zmanjšanj Zmanjšanje Neodpisan tenje tenje vrednost nabavne popravka e nabavne popravka a vrednost zaradi zaradi (1.1.) vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti Amortizacija (31.12.) okrepitve oslabitve

4

805.812

5

6

7

8

10 (3-4+5-67+8-9)

9

366.873

63.578

0

5.909

5.754

50.135

0

0

0

0

0

0

10.851

1.970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.984

0

0

0

0

0

274.298

37.444

0

0

0

0

504.679

327.459

63.578

0

5.909

5.754

707

0

0

0

0

0

708

0

0

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

709

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice C. Druga neopredmetena sredstv a D. Zemljišča

710

0

0

0

711

0

0

712

0

0

E. Zgradbe

713

0

F. Oprema

714

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a III. Neopredmetena sredstv a in opredmetena osnov na sredstv a v f inančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)

11

12

452.227

0

0

0

0

0

0

1.015

7.866

0

0

0

0

0

0

15.984

0

0

3.701

233.153

0

0

45.419

195.224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice C. Druga neopredmetena sredstv a D. Zemljišča

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Oprema

722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a

723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v EUR (brez centov)

Naziv

Znesek Znesek Znesek Znesek Knjigovodsk Znesek popravkov Znesek povečanj Znesek zmanjšanja Znesek popravkov a vrednost Znesek naložb in naložb in povečanja popravkov zmanjšanja popravkov naložb in naložb in naložb in odpisanih Oznaka za danih posojil danih posojil naložb in naložb in naložb in naložb in danih posojil danih posojil danih posojil naložb in AOP (1.1.)

(1.1.) danih posojil danih posojil danih posojil danih posojil (31.12.)

(31.12.)

(31.12.) danih posojil

1

2

I. Dolgoročne f inančne naložbe (801+806+813+814)

800

3 0

4 0

5 0

6 0

0

0

0

0

0

0

A. Naložbe v delnice (802+803+804+805) 1. Naložbe v delnice v jav na podjetja 2. Naložbe v delnice v f inančne institucije 3. Naložbe v delnice v priv atna podjetja 4. Naložbe v delnice v tujini

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812) 1. Naložbe v deleže v jav na podjetja 2. Naložbe v deleže v f inančne institucije 3. Naložbe v deleže v priv atna podjetja 4. Naložbe v deleže držav nih družb, ki imajo obliko d.d.

5. Naložbe v deleže držav nih družb, ki imajo obliko d.o.o.

6. Naložbe v deleže v tujini

806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Naložbe v plemenite kov ine, drage kamne, umetniška dela in podobno D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818) 1. Namensko premoženje, preneseno jav nim skladom 2. Premoženje, preneseno v last drugim prav nim osebam jav nega prav a, ki imajo premoženje v sv oji lasti 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835) A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+8 27+828) 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 2. Dolgoročno dana posojila jav nim skladom 3. Dolgoročno dana posojila jav nim podjetjem 4. Dolgoročno dana posojila f inančnim institucijam 5. Dolgoročno dana posojila priv atnim podjetjem 6. Dolgoročno dana posojila drugim rav nem držav e 7. Dolgoročno dana posojila držav nemu proračunu 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino B. Dolgoročno dana posojila z odkupom v rednostnih papirjev (830+831)

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Domačih v rednostnih papirjev 2. Tujih v rednostnih papirjev

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) 1. Dolgoročno dani depoziti poslov nim bankam 2. Drugi dolgoročno dani depoziti D. Druga dolgoročno dana posojila III. Skupaj (800+819)

832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

8

10 (4+6-8)

9 (3+5-7)

11 (9-10)

12

41

7.4 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA Žirovnica 14 4274 Žirovnica Šifra: 38393 Matična številka: 2041014000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA.

Oceno podajam na podlagi: * ocene notranje revizijske službe za področja:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ocena je podana na podlagi samoocenitve direktorja -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V / Na ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju,

(X)

42

b) na pretežnem delu poslovanja,

()

c) na posameznih področjih poslovanja,

()

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

()

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

()

2. upravljanje s tveganji: 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju,

(X)

b) na pretežnem delu poslovanja,

()

c) na posameznih področjih poslovanja,

()

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

()

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

()

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju,

()

b) na pretežnem delu poslovanja,

()

c) na posameznih področjih poslovanja,

(X)

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

()

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

()

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju,

()

b) na pretežnem delu poslovanja,

(X)

c) na posameznih področjih poslovanja,

()

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

()

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

()

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju,

(X)

43

b) na pretežnem delu poslovanja,

()

c) na posameznih področjih poslovanja,

()

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

()

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

()

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju,

(X)

b) na pretežnem delu poslovanja,

()

c) na posameznih področjih poslovanja,

()

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

()

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

()

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): a) z lastno notranjerevizijsko službo,

()

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

(X)

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:

SKUPNA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA OBČIN JESENICE, BOHINJ, KRANJSKA GORA, GORJE IN ŽIROVNICA

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:

5874335000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

()

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

( ) da (X) ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

()

44

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Matjaž Koman

Datum podpisa predstojnika: 22.02.2021

Datum oddaje: 26.2.2021

45