EK 4
PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1-Banka Kredileri
2000 (Tarihi)
Düzeltme Katsayısı
2001 (Düzeltilmiş)
2001 (Tarihi)
61,813.5
116,558.2
100,867.2
12,629.9
23,815.4
36,776.3
Düzeltme Katsayısı
2001 (Düzeltilmiş) 100,867.2 36,776.3
12,629.9
1.886
23,815.4
36,776.3
x1
36,776.3
2-Uz Vad Krd Anapara Taksit ve Faizleri
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
3-Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
7-Diğer Mali Borçlar
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
79,618.4
58,121.5
1.886
62,299.6
38,453.2
x1
38,453.2
9,061.4
1.886
17,086.5
21,247.0
x1
21,247.0
(1,378.9)
1.886
(2,600.1)
(2,480.6)
x1
(2,480.6)
B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu (-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar
42,223.5 33,038.9
58,121.5
261.1
1.886
492.4
395.6
x1
1,241.0
1.886
2,340.0
506.3
x1
4,105.1
3,206.1
2,177.0
395.6 506.3 3,206.1
1-Ortaklara Borçlar
1,875.1
1.886
3,535.8
3,206.1
x1
3,206.1
2-İştiraklere Borçlar
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
301.9
1.886
569.3
0.0
x1
0.0
5-Diğer Çeşitli Borçlar
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
6-Diğer Borç Senet. Reeskontu (-)
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
1.7
2.1
4-Personele Borçlar
D-Alınan Avanslar
0.9
2.1
1-Alınan Sipariş Avansları
0.9
1.886
1.7
2.1
x1
2.1
2-Alınan Diğer Avanslar
0.0
1.886
x1
0.0
0.0
0.0
E-Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Hakedişleri
0.0
0.0
0.0
0.0
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
701.9
1,323.6
1,058.2
1,058.2
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
198.3
1.886
374.0
798.1
x1
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
498.8
1.886
940.6
0.0
x1
0.0
0.0
1.886
0.0
260.1
x1
260.1
4.8
1.886
x1
3-Vadesi Geçmiş Ertel./ Taksit.Vergi /Diğer Yü 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler G-Borç ve Gider Karşılıkları
2,350.6
9.1
0.0
4,432.3
1,703.1
798.1
0.0 1,703.1
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yasal Yük Karş.
573.2
1.886
1,080.8
0.0
x1
2-Dönem Karı Peşin Vergi ve Diğ.Yüküm (-)
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
4-Maliyet Giderleri Karşılığı 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları H-Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tah. 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 2-Gider Tahakkukları
0.0
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
1,777.4
1.886
3,351.5
1,703.1
x1
1,703.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
1,729.7
1-Hesaplanan Katma Değer Vergisi
1.886
0.0
0.0
3,261.6
0.0
x1
0.0 0.0
1,729.7
1.886
3,261.6
0.0
x1
0.0
2-Diğer Katma Değer Vergisi
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
4,149.9
2,725.4
5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar
2,200.8 0.0
0.0 2,725.4
0.0
0.0
1-Banka Kredileri
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
0.0
2-Çıkarılmış Tahviller
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0.0
1.886
0.0
0.0
x1
0.0
5-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 6-Diğer Mali Borçlar
0.0 0.0
1.886 1.886
0.0 0.0
0.0 0.0
x1 x1
0.0 0.0