2012 | STIM ÅRSREDOVISNING
KASSAFLÖDESANALYS Tkr
Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till rättighetshavare Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter
Koncernen
Not 17
Erhållen ränta Erlagd ränta Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar Amortering av finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga finansiella placeringar Investering i dotterföretag Sålda dotterföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lån från kreditinstitut Mottagna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut
40
Moderföreningen
8 10-11 10-11
21
1 496 347 –1 278 303 –201 927
1 459 117 –1 189 648 –172 781
1 465 800 –1 278 303 –194 855
1 132 022 –1 189 648 –165 466
16 117
96 688
–7 358
–223 092
9 420 –3 637 170 22 070
13 856 –12 –309 110 223
20 170 –3 619 –203 8 990
16 830 –8 –709 –206 979
–22 128 –85 253 675 –739 10 000 57 699 –389 – –40 135
–11 079 –4 338 457 2 971 – 137 182 –298 450 – –173 257
–22 128 –6 412 509 –72 175 10 000 57 699 – – –32 507
–11 079 –4 001 157 2 971 – 137 182 – 50 125 280
– – – – –18 065 134 982
100 000 – – 100 000 36 966 98 016
– – –337 –337 –23 854 105 366
100 000 3 763 – 103 763 22 064 83 302
116 917
134 982
81 512
105 366
Redovisningsprinciper
Koncernredovisning
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för redovisning av koncernbidrag vilka redovisas över resultaträkningen såsom en övrig intäkt eller kostnad. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.