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4.3. Desempenho na Unidade de Execução Orçamentária e Financeira A despesa orçada em 2012 foi de R$ 2.494.012,00, enquanto a realizada foi de R$ 1.824.362,96, equivalente a 73% do total orçado (Quadros 12, 13 e 14; Gráfico 7). Acerca da despesa orçada versus a realizada 2012, tem-se que: a)
Pessoal e encargos: O valor correspondeu a 93% do total orçado. Nos valores apresentados estão as provisões referentes a causa trabalhista movida pelo exfuncionário Joacy José de Oliveira. Processos nº 00764.2009.017.06.00-0;
b)
Outras despesas Correntes: O valor correspondeu a 67% do total orçado. A variação ocorreu motivada pela reprogramação da execução de metas, processo de contratação de serviços em andamento e economicidade no processo licitatório;
c)
Investimentos: O valor correspondeu a 22% do total orçado. A variação ocorreu em função de não ser possível concluir o processo de aquisição de automóvel e mobiliário.
Quadro 12- Evolução das Despesas entre o período de 2010 até 2012, por tipo, em Real (R$). Despesas Correntes De Pessoal e Encargos
2010
2011
1.678.322,62
1.715.794,59
102%
1.804.150,96
105%
674.380,90
662.172,18
98%
691.333,31
104%
8.946,00
251.406,00
2810%
20.212,00
8%
105% 117%
1.112.817,65 1.824.362,96
De Capital Inversões Financeiras Outras Despesas
-
2011/2010
-
2012
-
1.003.941,72
1.053.622,41
Total 1.687.268,62 Fonte: Administrativo SESCOOP, 2013
1.967.200,59
2012/2011
- 106% 93%
Quadro 13 - Despesas previstas e realizadas em 2012 por tipo. DESPESAS
GRUPOS
Prevista R$
%
Pessoal e Encargos Sociais
751.240,00
Outras Despesas Correntes
1.650.772,00
Investimentos
Realizada
92.000,00
R$
%
Variação %
30%
691.333,31
38%
92%
66%
1.112.817,65
61%
67%
4%
20.212,00
1%
22%
100%
1.824.362,96
100%
73%
Inversões Financeiras RESULTADO
2.494.012,00
Fonte: Administrativo SESCOOP, 2013
A diferença da receita do relatório orçamentário para o contábil refere-se as variações monetárias ativas conforme descrito no quadro abaixo. As variações referem-se á atualizações de depósitos judiciais, conforme recomendação feita no relatório de auditoria operacional 010/2011.
Relatório de Gestão 2012|Sescoop/PE