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COMUNE DI CESENA

Ufficio/Servizio: SERVIZIO BILANCIO E

PROBLEMI FISCALI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI Istruttore: _______________________

Nr. Proposta: 446/2009 Il Relatore

il Dirigente

ASS. BATTISTINI CARLO

FRANI DEA

barrare la casella corrispondente

□ proposta per la Giunta I.E.

□ proposta per il Consiglio

a cura della segreteria generale

numero delibera ______________

I.E.

Organo: Consiglio

____________________________________________ ESITO COMMISSIONE CONSILIARE

□ voto □ dichiarazione di voto □ discussione

□ proposta di modifica

Giunta

Seduta del _____________________________ INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: _______________________________________ _______________________________________

Il Presidente della Commissione _____________________________

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 2009-2011. 5^ VARIAZIONE. Presenti

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Il Segretario Generale …………………………….

Il Relatore ………………………

Lucchi Paolo Battistini Carlo Baredi Maria Benedetti Simona Gualdi Daniele Miserocchi Maura Montalti Lia Moretti Orazio Piraccini Ivan

Presenti

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Il Segretario Generale …………………………….

Il Relatore ………………………..

Lucchi Paolo Battistini Carlo Baredi Maria Benedetti Simona Gualdi Daniele Miserocchi Maura Montalti Lia Moretti Orazio Piraccini Ivan


NUM. PROP.: 446-2009 CLASS.: 143 OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 2009-2011. 5^ VARIAZIONE.

PREMESSO: -che con delibera di Consiglio Comunale n. 226 del 18/12/2008, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il bilancio di previsione di questo Comune per l’esercizio finanziario 2009, variato con successiva delibera consiliare n. 12 del 27/01/2009 e n. 89 del 16/04/2009, con delibera di Giunta n. 223 del 25/08/2009 e con delibera consiliare n.

del

24/09/2009;

- che con delibera di Consiglio Comunale n.

del 24/09/2009 si è proceduto alla verifica degli equilibri di bilancio

2009;

CONSIDERATO che la legge n. 133 del 6/8/2008 all’art. 77 bis, comma 12, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno devono approvare il bilancio 2009 - 2011 e le successive variazioni nel rispetto dell’obiettivo programmatico determinato per ciascuno degli anni 2009 – 2011;

VISTO che il Comune di Cesena rientra fra gli enti soggetti al rispetto delle norme sul patto di stabilità interno previste dalla legge n. 133/2008 e successive modifiche, è necessario provvedere all’adozione delle variazioni di bilancio 2009-2011 nei limiti degli obiettivi programmatici; VISTI gli artt. 42 e 175 del Dlgs. N. 267/2000; RITENUTO di procedere alle seguenti variazioni del bilancio 2009-2011: Conto Economico - storno di entrate e spese correnti esistenti; - inserimento di nuove entrate e spese correnti non previste; Conto/Capitale - variazione modalità finanziamento di opere/investimenti; - inserimento spesa per opere e investimenti non previsti; - applicazione avanzo di amministrazione 2008 accertato con delibera consiliare n. 97 del 22/04/2009 di approvazione del rendiconto 2008; - eliminazione spesa di opere/investimenti previsti così come dettagliate agli allegati A,B,C del presente atto; VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in atti depositato; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; Su conforme proposta del Settore Servizi Economico Finanziari; ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ESAMINATA in I Commissione consiliare il ; ACQUISITO il parere del Dirigente Settore in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lvo n. 267/00;


RILEVATO che, ai sensi di quanto stabilito dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo n. 267/2000, il presente provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari; A voti

DELIBERA 1) DI PROCEDERE alle variazioni delle previsioni del bilancio 2009, come da allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;

ENTRATA Titolo

Previsione attuale

Variazione

Totale

Tit. 0

458.265,00

+1.405.858,00

1.864.123,00

Tit. I

26.873.667,00

+14.000,00

26.887.667,00

Tit. II

30.784.771,00

- 1.890,00

30.782.881,00

Tit. III

23.095.734,00

-274.274,00

22.821.460,00

Tit. IV

20.743.681,00

-1.038.664,00

19.705.017,00

Tit. V

8.306.000,00

-280.000,00

8.026.000,00

Totale variazione -174.970,00 SPESA Titolo

Previsione attuale

Variazione

Totale

Tit. I

70.536.821,00

-230.513,00

70.306.308,00

Tit. II

30.205.146,00

+26.194,00

30.231.340,00

Tit. III

9.520.151,00

+29.349,00

9.549.500,00

Totale variazione -174.970,00

2) DI PROCEDERE alle variazioni delle previsioni di bilancio 2010, come da allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento; ENTRATA Titolo

Previsione attuale

Tit. III

22.261.092,00

Variazione +37.920,00

Totale 22.299.012,00

Totale variazione +37.920,00 SPESA Titolo

Previsione attuale

Tit. I

69.063.657,00

Variazione +37.920,00 Totale variazione +37.920,00

Totale 69.101.577,00


3) DI PROCEDERE alle variazioni delle previsioni di bilancio 2011, come da allegato “C”, parte integrante del presente provvedimento; ENTRATA Titolo

Previsione attuale

Tit. III

22.238.934,00

Variazione +37.920,00

Totale 22.276.854,00

Totale variazione +37.920,00

SPESA Titolo

Previsione attuale

Tit. I

69.170.738,00

Variazione +37.920,00

Totale 69.208.658,00

Totale variazione +37.920,00

4) DI DARE ATTO che per effetto della presente variazione il totale generale delle previsioni di competenza del bilancio 2009 passa da euro 120.102.118,00 a euro 119.927.148,00 mentre il totale del bilancio pluriennale 2009/2011 passa da euro 358.540.296,00 a euro 358.441.166,00; 5) DI DARE ATTO che con l’adozione delle variazioni di cui sopra, le previsioni di competenza e cassa relative agli anni 2009 – 2011 rientrano nei limiti degli obiettivi programmatici di cui alla legge n. 133/2008, art. 77 bis e successive modifiche ed integrazioni (patto di stabilità interno), come da prospetti allegato “D”; Inoltre, IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere; DELIBERA

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma 4^ D.Lgs n. 267/2000.

SS/ra


ALLEGATO "A"

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VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione Categoria 0 00 Avanzo Risorsa 0 00 0002 AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI TOTALE RISORSA 0 00 0002

0,00

781.976,00

781.976,00

380.000,00

0,00

380.000,00

Risorsa 0 00 0003 AVANZO FONDO AMMORTAMENTO TOTALE RISORSA 0 00 0003 Risorsa 0 00 0004 AVANZO NON VINCOLATO TOTALE RISORSA 0 00 0004

78.265,00

623.882,00

702.147,00

TOTALE CATEGORIA 0 00

458.265,00

1.405.858,00

1.864.123,00

TOTALE TITOLO 0

458.265,00

1.405.858,00

1.864.123,00

TITOLO I - Entrate tributarie Categoria 1 01 Imposte Risorsa 1 01 0050 ALTRE IMPOSTE TOTALE RISORSA 1 01 0050

0,00

14.000,00

14.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 01

26.638.667,00

14.000,00

26.652.667,00

TOTALE TITOLO I 26.873.667,00 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

14.000,00

26.887.667,00

24.331.963,00

22.930,00

24.354.893,00

526.000,00

-1.000,00

525.000,00

Categoria 2 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Risorsa 2 01 0120 CONTRIBUTI STATALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI LOCALI TOTALE RISORSA 2 01 0120 Risorsa 2 01 0150 CONTRIBUTI STATALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE TOTALE RISORSA 2 01 0150 Risorsa 2 01 0170 CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI TOTALE RISORSA 2 01 0170

394.768,00

764,00

395.532,00

TOTALE CATEGORIA 2 01 Categoria 2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

26.125.103,00

22.694,00

26.147.797,00

2.000,00

7.000,00

9.000,00

2.395.839,00

342.148,00

2.737.987,00

Risorsa 2 02 0210 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA CULTURALI TOTALE RISORSA 2 02 0210 Risorsa 2 02 0240 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI TOTALE RISORSA 2 02 0240 Risorsa 2 02 0250 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO TOTALE RISORSA 2 02 0250

0,00

2.000,00

2.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 02 Categoria 2 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

2.607.104,00

351.148,00

2.958.252,00

Risorsa 2 05 0310 CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE


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VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 2 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Risorsa 2 05 0310 CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE TOTALE RISORSA 2 05 0310

101.800,00

9.002,00

110.802,00

TOTALE RISORSA 2 05 0350

1.787.778,00

-384.734,00

1.403.044,00

TOTALE CATEGORIA 2 05

2.051.564,00

-375.732,00

1.675.832,00

TOTALE TITOLO II

30.784.771,00

-1.890,00

30.782.881,00

5.153.500,00

-59.150,00

5.094.350,00

2.596.000,00

21.651,00

2.617.651,00

282.834,00

10.616,00

293.450,00

204.880,00

-620,00

204.260,00

1.340.000,00

-304.200,00

1.035.800,00

1.205.500,00

-84.853,00

1.120.647,00

98.345,00

-31.652,00

66.693,00

Risorsa 2 05 0350 CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI

TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 3 01 Proventi dei servizi pubblici Risorsa 3 01 0400 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI TOTALE RISORSA 3 01 0400 Risorsa 3 01 0410 PROVENTI DIVERSI PER PUBBLICA ISTRUZIONE TOTALE RISORSA 3 01 0410 Risorsa 3 01 0420 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA CULTURALI TOTALE RISORSA 3 01 0420 Risorsa 3 01 0430 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE TOTALE RISORSA 3 01 0430 Risorsa 3 01 0440 PROVENTI DIVERSI PER VIABILITA E TRASPORTI PUBBLICI TOTALE RISORSA 3 01 0440 Risorsa 3 01 0460 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI TOTALE RISORSA 3 01 0460 Risorsa 3 01 0470 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO TOTALE RISORSA 3 01 0470 Risorsa 3 01 0480 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI PRODUTTIVI TOTALE RISORSA 3 01 0480

1.738.823,00

194.716,00

1.933.539,00

TOTALE CATEGORIA 3 01

12.619.882,00

-253.492,00

12.366.390,00

1.649.739,00

2.000,00

1.651.739,00

TOTALE RISORSA 3 02 0520

2.233.057,00

87.682,00

2.320.739,00

TOTALE CATEGORIA 3 02

4.091.296,00

89.682,00

4.180.978,00

Categoria 3 02 Proventi dei beni dell'ente Risorsa 3 02 0500 PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI TOTALE RISORSA 3 02 0500 Risorsa 3 02 0520 PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI


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VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 3 03 Interessi su anticipazioni e crediti Risorsa 3 03 0610 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI TOTALE RISORSA 3 03 0610

940.000,00

-350.000,00

590.000,00

Risorsa 3 03 0620 INTERESSI DIVERSI E MORATORI TOTALE RISORSA 3 03 0620

40.000,00

2.500,00

42.500,00

TOTALE CATEGORIA 3 03 Categoria 3 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

980.000,00

-347.500,00

632.500,00

TOTALE RISORSA 3 04 0660

1.861.000,00

94.262,00

1.955.262,00

TOTALE CATEGORIA 3 04

1.861.000,00

94.262,00

1.955.262,00

610.920,00

67.180,00

678.100,00

160.000,00

48.683,00

208.683,00

24.160,00

5.000,00

29.160,00

51.107,00

41.000,00

92.107,00

689.000,00

48.114,00

737.114,00

497.332,00

2.500,00

499.832,00

1.037.087,00

27.297,00

1.064.384,00

Risorsa 3 04 0660 DIVIDENDI DI SOCIETA

Categoria 3 05 Proventi diversi Risorsa 3 05 0710 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI TOTALE RISORSA 3 05 0710 Risorsa 3 05 0720 CONCORSI E RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI TOTALE RISORSA 3 05 0720 Risorsa 3 05 0750 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA CULTURALI TOTALE RISORSA 3 05 0750 Risorsa 3 05 0760 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE TOTALE RISORSA 3 05 0760 Risorsa 3 05 0780 CONCORSI E RIMBORSI PER VIABILITA E TRASPORTI TOTALE RISORSA 3 05 0780

Risorsa 3 05 0790 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE TOTALE RISORSA 3 05 0790 Risorsa 3 05 0800 CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI SOCIALI TOTALE RISORSA 3 05 0800 Risorsa 3 05 0830 CONCORSI E RIMBORSI VARI TOTALE RISORSA 3 05 0830

422.200,00

-97.000,00

325.200,00

TOTALE CATEGORIA 3 05

3.543.556,00

142.774,00

3.686.330,00

TOTALE TITOLO III 23.095.734,00 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

-274.274,00

22.821.460,00

Categoria 4 01 Alienazione di beni patrimoniali Risorsa 4 01 0920 ALIENAZIONI / CONCESSIONI BENI IMMOBILI TOTALE RISORSA 4 01 0920

5.356.531,00

-1.829.459,00

3.527.072,00

TOTALE CATEGORIA 4 01

5.379.531,00

-1.829.459,00

3.550.072,00


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Valuta: EURO Pag.4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 4 03 Trasferimenti di capitali dalla regione Risorsa 4 03 0990 CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI POLIZIA LOCALE TOTALE RISORSA 4 03 0990

117.408,00

-2.000,00

115.408,00

TOTALE RISORSA 4 03 1040

0,00

84.459,00

84.459,00

TOTALE CATEGORIA 4 03 Categoria 4 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

295.694,00

82.459,00

378.153,00

TOTALE RISORSA 4 04 1100

0,00

398.176,00

398.176,00

TOTALE CATEGORIA 4 04

0,00

398.176,00

398.176,00

7.164.740,00

258.336,00

7.423.076,00

Risorsa 4 03 1040 CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI VIABILITA

Risorsa 4 04 1100 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI

Categoria 4 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti Risorsa 4 05 1150 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE TOTALE RISORSA 4 05 1150 Risorsa 4 05 1155 PROVENTI MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE TOTALE RISORSA 4 05 1155

695.216,00

51.824,00

747.040,00

TOTALE CATEGORIA 4 05

8.426.456,00

310.160,00

8.736.616,00

TOTALE TITOLO IV

20.743.681,00

-1.038.664,00

19.705.017,00

TOTALE RISORSA 5 03 1330

606.000,00

-100.000,00

506.000,00

TOTALE RISORSA 5 03 1340

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

TOTALE RISORSA 5 03 1370

3.510.000,00

-935.000,00

2.575.000,00

TOTALE RISORSA 5 03 1390

1.575.000,00

-245.000,00

1.330.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 03

8.306.000,00

-280.000,00

8.026.000,00

TOTALE TITOLO V TOTALE ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009

8.306.000,00 120.102.118,00

-280.000,00 -174.970,00

8.026.000,00 119.927.148,00

TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 5 03 Assunzione di mutui e prestiti Risorsa 5 03 1330 MUTUI PER ISTRUZIONE PUBBLICA

Risorsa 5 03 1340 MUTUI PER CULTURA

Risorsa 5 03 1370 MUTUI PER VIABILITA / TRASPORTI

Risorsa 5 03 1390 MUTUI PER AMBIENTE


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VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Descrizione

Data e Numero Variazione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 1 01 01 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 01 01 01 Intervento 1 01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

541.324,00

-105.524,00

435.800,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 01 02

29.500,00

2.000,00

31.500,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 01 03

1.083.482,00

95.613,00

1.179.095,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 01 05 Intervento 1 01 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

44.830,00

2.000,00

46.830,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 01 06

12.623,00

-6.600,00

6.023,00

Intervento 1 01 01 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 01 01 05 Trasferimenti

Intervento 1 01 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 01 07

58.894,00

-644,00

58.250,00

TOTALE SERVIZIO 01 01 SERVIZIO 01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione

1.786.921,00

-13.155,00

1.773.766,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 02 01

5.557.394,00

-219.998,00

5.337.396,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 02 03

495.437,00

70.387,00

565.824,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 02 07

159.836,00

16.227,00

176.063,00

TOTALE SERVIZIO 01 02 6.232.167,00 SERVIZIO 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

-133.384,00

6.098.783,00

Intervento 1 01 02 01 Personale

Intervento 1 01 02 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 01 02 07 Imposte e tasse

Intervento 1 01 03 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 01 03 01

1.055.534,00

23.366,00

1.078.900,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 03 03

154.890,00

600,00

155.490,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 03 05

76.010,00

11.135,00

87.145,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 03 07

409.552,00

-82.152,00

327.400,00

TOTALE SERVIZIO 01 03

1.708.986,00

-47.051,00

1.661.935,00

Intervento 1 01 03 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 01 03 05 Trasferimenti

Intervento 1 01 03 07 Imposte e tasse


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Intervento 1 01 04 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 01 04 01

311.208,00

3.792,00

315.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 04 03

160.000,00

-68.900,00

91.100,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 04 05

0,00

400,00

400,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 04 07 Intervento 1 01 04 08 Oneri straordinari della gestione corrente

19.868,00

1.232,00

21.100,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 04 08

166.000,00

-60.000,00

106.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 04 SERVIZIO 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

787.076,00

-123.476,00

663.600,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 05 01

132.811,00

-9.111,00

123.700,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 05 03

334.000,00

4.000,00

338.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 05 04 Intervento 1 01 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

55.000,00

-903,00

54.097,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 05 06

35.244,00

-14.999,00

20.245,00

Intervento 1 01 04 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 01 04 05 Trasferimenti

Intervento 1 01 04 07 Imposte e tasse

Intervento 1 01 05 01 Personale

Intervento 1 01 05 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 01 05 04 Utilizzo di beni di terzi

Intervento 1 01 05 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 05 07

99.319,00

-319,00

99.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 05

676.374,00

-21.332,00

655.042,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 06 01

1.217.392,00

26.208,00

1.243.600,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 06 03 Intervento 1 01 06 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

893.653,00

-5.000,00

888.653,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 06 06

18.137,00

-10.000,00

8.137,00

SERVIZIO 01 06 Ufficio tecnico Intervento 1 01 06 01 Personale

Intervento 1 01 06 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 01 06 07 Imposte e tasse


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Descrizione

Data e Numero Variazione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 06 Ufficio tecnico Intervento 1 01 06 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 06 07

91.757,00

2.043,00

93.800,00

TOTALE SERVIZIO 01 06 SERVIZIO 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

2.233.939,00

13.251,00

2.247.190,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 07 01 Intervento 1 01 07 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

759.135,00

177.665,00

936.800,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 07 02

304.830,00

-46.080,00

258.750,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 07 03

41.820,00

21.650,00

63.470,00

Intervento 1 01 07 01 Personale

Intervento 1 01 07 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 01 07 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 07 07

63.298,00

-1.248,00

62.050,00

TOTALE SERVIZIO 01 07

1.169.083,00

151.987,00

1.321.070,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 08 01 Intervento 1 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

571.555,00

59.345,00

630.900,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 08 02

217.000,00

8.000,00

225.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 08 03

2.274.689,00

-15.000,00

2.259.689,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 08 04 Intervento 1 01 08 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

25.000,00

3.000,00

28.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 01 08 06

7.050,00

-500,00

6.550,00

SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 01 Personale

Intervento 1 01 08 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 01 08 04 Utilizzo di beni di terzi

Intervento 1 01 08 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 08 07

57.815,00

4.185,00

62.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 08

3.776.056,00

59.030,00

3.835.086,00

TOTALE FUNZIONE

18.370.602,00

-114.130,00

18.256.472,00


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Descrizione

Data e Numero Variazione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 02 Funzioni relative alla giustizia SERVIZIO 02 01 Uffici giudiziari Intervento 1 02 01 03 Prestazioni di servizi TOTALE INTERVENTO 1 02 01 03

123.200,00

1.600,00

124.800,00

TOTALE SERVIZIO 02 01

210.000,00

1.600,00

211.600,00

TOTALE FUNZIONE

210.000,00

1.600,00

211.600,00

TOTALE INTERVENTO 1 03 01 01

2.653.846,00

-262.746,00

2.391.100,00

TOTALE INTERVENTO 1 03 01 03

959.662,00

4.500,00

964.162,00

FUNZIONE 03 Funzioni di polizia locale SERVIZIO 03 01 Polizia municipale Intervento 1 03 01 01 Personale

Intervento 1 03 01 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 03 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 03 01 07

200.406,00

-17.306,00

183.100,00

TOTALE SERVIZIO 03 01

4.151.414,00

-275.552,00

3.875.862,00

TOTALE FUNZIONE

4.151.414,00

-275.552,00

3.875.862,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 01 01

3.093.810,00

445.490,00

3.539.300,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 01 03 Intervento 1 04 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

729.300,00

5.000,00

734.300,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 01 06

35.520,00

-15.298,00

20.222,00

FUNZIONE 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 04 01 Scuola materna Intervento 1 04 01 01 Personale

Intervento 1 04 01 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 04 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 04 01 07

29.768,00

832,00

30.600,00

TOTALE SERVIZIO 04 01

4.137.598,00

436.024,00

4.573.622,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 02 01 Intervento 1 04 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

162.796,00

-41.496,00

121.300,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 02 06

169.385,00

-62.698,00

106.687,00

SERVIZIO 04 02 Istruzione elementare Intervento 1 04 02 01 Personale


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.5

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 04 02 Istruzione elementare Intervento 1 04 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 04 02 07

8.512,00

-2.412,00

6.100,00

TOTALE SERVIZIO 04 02

1.072.293,00

-106.606,00

965.687,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 03 06

40.007,00

-17.098,00

22.909,00

TOTALE SERVIZIO 04 03

455.007,00

-17.098,00

437.909,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 04 06

148,00

1,00

149,00

TOTALE SERVIZIO 04 04 SERVIZIO 04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi

148,00

1,00

149,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 05 01 Intervento 1 04 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

671.916,00

-48.916,00

623.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 05 02

1.188.390,00

50.000,00

1.238.390,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 05 03

1.762.160,00

4.700,00

1.766.860,00

TOTALE INTERVENTO 1 04 05 05

1.252.700,00

596,00

1.253.296,00

TOTALE SERVIZIO 04 05

4.906.219,00

6.380,00

4.912.599,00

TOTALE FUNZIONE

10.571.265,00

318.701,00

10.889.966,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 01 01

98.391,00

-7.391,00

91.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 01 03

302.943,00

9.116,00

312.059,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 01 05 Intervento 1 05 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1.440.000,00

5.000,00

1.445.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 01 06

30.417,00

1,00

30.418,00

SERVIZIO 04 03 Istruzione media Intervento 1 04 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

SERVIZIO 04 04 Istruzione secondaria superiore Intervento 1 04 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Intervento 1 04 05 01 Personale

Intervento 1 04 05 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 04 05 05 Trasferimenti

FUNZIONE 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali SERVIZIO 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche Intervento 1 05 01 01 Personale

Intervento 1 05 01 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 05 01 05 Trasferimenti


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.6

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali SERVIZIO 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche Intervento 1 05 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 05 01 07

9.406,00

681,00

10.087,00

TOTALE SERVIZIO 05 01 SERVIZIO 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

1.920.495,00

7.407,00

1.927.902,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 02 01 Intervento 1 05 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

381.512,00

-74.221,00

307.291,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 02 02

15.550,00

1.610,00

17.160,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 02 03

378.092,00

-610,00

377.482,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 02 04

108.350,00

-1.662,00

106.688,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 02 05 Intervento 1 05 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1.497.820,00

28.500,00

1.526.320,00

TOTALE INTERVENTO 1 05 02 06

40.217,00

2,00

40.219,00

Intervento 1 05 02 01 Personale

Intervento 1 05 02 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 05 02 04 Utilizzo di beni di terzi

Intervento 1 05 02 05 Trasferimenti

Intervento 1 05 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 05 02 07

20.293,00

-3.396,00

16.897,00

TOTALE SERVIZIO 05 02

2.441.922,00

-49.777,00

2.392.145,00

TOTALE FUNZIONE

4.362.417,00

-42.370,00

4.320.047,00

TOTALE INTERVENTO 1 06 01 03 Intervento 1 06 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

79.000,00

8.000,00

87.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 06 01 06

2.704,00

-1.000,00

1.704,00

TOTALE SERVIZIO 06 01 SERVIZIO 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

81.704,00

7.000,00

88.704,00

TOTALE INTERVENTO 1 06 02 01

123.734,00

38.666,00

162.400,00

TOTALE INTERVENTO 1 06 02 03

605.677,00

36.000,00

641.677,00

FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 06 01 Piscine comunali Intervento 1 06 01 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 06 02 01 Personale

Intervento 1 06 02 03 Prestazioni di servizi


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.7

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Intervento 1 06 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi TOTALE INTERVENTO 1 06 02 06

96.930,00

-33.997,00

62.933,00

Intervento 1 06 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 06 02 07

8.934,00

2.666,00

11.600,00

TOTALE SERVIZIO 06 02 SERVIZIO 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

956.598,00

43.335,00

999.933,00

TOTALE INTERVENTO 1 06 03 02

12.000,00

-5.000,00

7.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 06 03 03

10.000,00

1.000,00

11.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 06 03 05

25.000,00

9.000,00

34.000,00

TOTALE SERVIZIO 06 03

47.000,00

5.000,00

52.000,00

TOTALE FUNZIONE

1.085.302,00

55.335,00

1.140.637,00

3.000,00

500,00

3.500,00

TOTALE INTERVENTO 1 07 01 05

4.000,00

-500,00

3.500,00

TOTALE SERVIZIO 07 01

120.000,00

0,00

120.000,00

TOTALE FUNZIONE

120.000,00

0,00

120.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 01 01

928.582,00

16.918,00

945.500,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 01 03

721.397,00

-23.000,00

698.397,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 01 04 Intervento 1 08 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

75.000,00

-9.000,00

66.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 01 06

1.100.078,00

-301.106,00

798.972,00

Intervento 1 06 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Intervento 1 06 03 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 06 03 05 Trasferimenti

FUNZIONE 07 Funzioni nel campo turistico SERVIZIO 07 01 Servizi turistici Intervento 1 07 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime TOTALE INTERVENTO 1 07 01 02 Intervento 1 07 01 05 Trasferimenti

FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Intervento 1 08 01 01 Personale

Intervento 1 08 01 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 08 01 04 Utilizzo di beni di terzi


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.8

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Intervento 1 08 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 08 01 07

91.805,00

-2.805,00

89.000,00

TOTALE SERVIZIO 08 01 SERVIZIO 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

3.170.362,00

-318.993,00

2.851.369,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 02 01

64.300,00

700,00

65.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 02 03 Intervento 1 08 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

4.200.000,00

-228.580,00

3.971.420,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 02 06

30,00

1,00

31,00

Intervento 1 08 02 01 Personale

Intervento 1 08 02 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 08 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 08 02 07

4.661,00

639,00

5.300,00

TOTALE SERVIZIO 08 02 SERVIZIO 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

4.268.991,00

-227.240,00

4.041.751,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 03 01 Intervento 1 08 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

184.978,00

-46.578,00

138.400,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 03 06

33.192,00

-14.999,00

18.193,00

Intervento 1 08 03 01 Personale

Intervento 1 08 03 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 08 03 07

17.439,00

-7.939,00

9.500,00

TOTALE SERVIZIO 08 03

2.872.609,00

-69.516,00

2.803.093,00

TOTALE FUNZIONE FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

10.311.962,00

-615.749,00

9.696.213,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 01 01 Intervento 1 09 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1.376.186,00

714,00

1.376.900,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 01 02

2.500,00

-2.500,00

0,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 01 03

202.530,00

-44.470,00

158.060,00

SERVIZIO 09 01 Urbanistica e gestione del territorio Intervento 1 09 01 01 Personale

Intervento 1 09 01 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 09 01 07 Imposte e tasse


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.9

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 09 01 Urbanistica e gestione del territorio Intervento 1 09 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 09 01 07

100.384,00

13.331,00

113.715,00

TOTALE SERVIZIO 09 01 1.704.300,00 SERVIZIO 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

-32.925,00

1.671.375,00

Intervento 1 09 02 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 09 02 01

42.102,00

36.498,00

78.600,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 02 03

9.000,00

-6.700,00

2.300,00

Intervento 1 09 02 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 09 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 09 02 07

4.061,00

3.039,00

7.100,00

TOTALE SERVIZIO 09 02

55.163,00

32.837,00

88.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 03 01 Intervento 1 09 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

64.699,00

-2.699,00

62.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 03 02

11.500,00

-9.000,00

2.500,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 03 03

77.000,00

23.000,00

100.000,00

SERVIZIO 09 03 Servizi di protezione civile Intervento 1 09 03 01 Personale

Intervento 1 09 03 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 09 03 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 09 03 07

5.221,00

79,00

5.300,00

TOTALE SERVIZIO 09 03

158.420,00

11.380,00

169.800,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 04 03 Intervento 1 09 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

219.000,00

-1.000,00

218.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 04 06

234.415,00

-53.498,00

180.917,00

TOTALE SERVIZIO 09 04 469.155,00 SERVIZIO 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

-54.498,00

414.657,00

SERVIZIO 09 04 Servizio idrico integrato Intervento 1 09 04 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 09 06 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 09 06 01 Intervento 1 09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

263.821,00

81.179,00

345.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 06 02

35.400,00

-10.000,00

25.400,00


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.10

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Intervento 1 09 06 03 Prestazioni di servizi TOTALE INTERVENTO 1 09 06 03 Intervento 1 09 06 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1.694.211,00

8.500,00

1.702.711,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 06 06

77.967,00

-35.200,00

42.767,00

TOTALE INTERVENTO 1 09 06 07 Intervento 1 09 06 08 Oneri straordinari della gestione corrente

20.941,00

5.459,00

26.400,00

Intervento 1 09 06 07 Imposte e tasse

TOTALE INTERVENTO 1 09 06 08

7.500,00

2.500,00

10.000,00

TOTALE SERVIZIO 09 06

2.353.040,00

52.438,00

2.405.478,00

TOTALE FUNZIONE

4.740.078,00

9.232,00

4.749.310,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 01 01 Intervento 1 10 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

2.192.168,00

20.932,00

2.213.100,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 01 02

223.000,00

10.000,00

233.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 01 03

840.049,00

39.104,00

879.153,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 01 05 Intervento 1 10 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

692.200,00

66.600,00

758.800,00

FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Intervento 1 10 01 01 Personale

Intervento 1 10 01 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 10 01 05 Trasferimenti

TOTALE INTERVENTO 1 10 01 06

5.804,00

-1.998,00

3.806,00

TOTALE SERVIZIO 10 01

3.974.872,00

134.638,00

4.109.510,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 02 03

52.500,00

-2.500,00

50.000,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 02 05

981.373,00

-40.000,00

941.373,00

TOTALE SERVIZIO 10 02 SERVIZIO 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

1.033.873,00

-42.500,00

991.373,00

94.118,00

-86.975,00

7.143,00

SERVIZIO 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione Intervento 1 10 02 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 10 02 05 Trasferimenti

Intervento 1 10 03 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 10 03 01


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.11

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani Intervento 1 10 03 03 Prestazioni di servizi TOTALE INTERVENTO 1 10 03 03

839.152,00

9.000,00

848.152,00

Intervento 1 10 03 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 10 03 07

7.861,00

-7.317,00

544,00

TOTALE SERVIZIO 10 03 SERVIZIO 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

2.611.369,00

-85.292,00

2.526.077,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 04 01

599.922,00

154.478,00

754.400,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 04 03

3.159.464,00

100.000,00

3.259.464,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 04 05 Intervento 1 10 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

2.846.780,00

244.150,00

3.090.930,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 04 06

44,00

1,00

45,00

Intervento 1 10 04 01 Personale

Intervento 1 10 04 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 10 04 05 Trasferimenti

Intervento 1 10 04 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 10 04 07

51.187,00

5.913,00

57.100,00

TOTALE SERVIZIO 10 04

6.700.485,00

504.542,00

7.205.027,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 05 01 Intervento 1 10 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

283.899,00

4.501,00

288.400,00

TOTALE INTERVENTO 1 10 05 06

119.254,00

-65.500,00

53.754,00

SERVIZIO 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale Intervento 1 10 05 01 Personale

Intervento 1 10 05 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 10 05 07

12.731,00

-931,00

11.800,00

TOTALE SERVIZIO 10 05

925.884,00

-61.930,00

863.954,00

TOTALE FUNZIONE

15.246.483,00

449.458,00

15.695.941,00

TOTALE INTERVENTO 1 11 02 03

53.000,00

6.000,00

59.000,00

FUNZIONE 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi Intervento 1 11 02 03 Prestazioni di servizi


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.12

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi Intervento 1 11 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi TOTALE INTERVENTO 1 11 02 06

33.971,00

1,00

33.972,00

TOTALE SERVIZIO 11 02

86.971,00

6.001,00

92.972,00

TOTALE INTERVENTO 1 11 05 01

478.129,00

-56.429,00

421.700,00

TOTALE INTERVENTO 1 11 05 03

89.500,00

-6.191,00

83.309,00

TOTALE INTERVENTO 1 11 05 05

273.188,00

43.191,00

316.379,00

SERVIZIO 11 05 Servizi relativi al commercio Intervento 1 11 05 01 Personale

Intervento 1 11 05 03 Prestazioni di servizi

Intervento 1 11 05 05 Trasferimenti

Intervento 1 11 05 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 11 05 07

32.010,00

-3.610,00

28.400,00

TOTALE SERVIZIO 11 05

965.327,00

-23.039,00

942.288,00

TOTALE FUNZIONE

1.367.298,00

-17.038,00

1.350.260,00

TOTALE TITOLO I

70.536.821,00

-230.513,00

70.306.308,00

0,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE INTERVENTO 2 01 01 05

0,00

53.000,00

53.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 01 SERVIZIO 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

63.000,00

63.000,00

TOTALE INTERVENTO 2 01 05 01

3.402.031,00

204.130,00

3.606.161,00

TOTALE SERVIZIO 01 05

3.502.031,00

204.130,00

3.706.161,00

TOTALE INTERVENTO 2 01 06 01

260.000,00

30.000,00

290.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 06

260.000,00

30.000,00

290.000,00

TITOLO II - Spese in Conto Capitale FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 2 01 01 01 Acquisizione di beni immobili TOTALE INTERVENTO 2 01 01 01 Intervento 2 01 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Intervento 2 01 05 01 Acquisizione di beni immobili

SERVIZIO 01 06 Ufficio tecnico Intervento 2 01 06 01 Acquisizione di beni immobili


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.13

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO II - Spese in Conto Capitale FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali Intervento 2 01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche TOTALE INTERVENTO 2 01 08 05

165.000,00

60.200,00

TOTALE SERVIZIO 01 08

227.000,00

60.200,00

225.200,00 287.200,00

TOTALE FUNZIONE

11.231.311,00

357.330,00

11.588.641,00

FUNZIONE 03 Funzioni di polizia locale SERVIZIO 03 01 Polizia municipale Intervento 2 03 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche TOTALE INTERVENTO 2 03 01 05

360.000,00

-2.260,00

357.740,00

TOTALE SERVIZIO 03 01

360.000,00

-2.260,00

357.740,00

TOTALE FUNZIONE

360.000,00

-2.260,00

357.740,00

TOTALE INTERVENTO 2 04 05 01

616.000,00

-30.000,00

586.000,00

TOTALE SERVIZIO 04 05

646.000,00

-30.000,00

616.000,00

TOTALE FUNZIONE

1.941.000,00

-30.000,00

1.911.000,00

TOTALE INTERVENTO 2 05 01 07

100.000,00

10.000,00

110.000,00

TOTALE SERVIZIO 05 01

1.110.000,00

10.000,00

1.120.000,00

TOTALE FUNZIONE

1.346.286,00

10.000,00

1.356.286,00

0,00

5.000,00

5.000,00

TOTALE INTERVENTO 2 07 01 05

15.000,00

-5.000,00

10.000,00

TOTALE SERVIZIO 07 01

15.000,00

0,00

15.000,00

TOTALE FUNZIONE

15.000,00

0,00

15.000,00

FUNZIONE 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Intervento 2 04 05 01 Acquisizione di beni immobili

FUNZIONE 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali SERVIZIO 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche Intervento 2 05 01 07 Trasferimenti di capitale

FUNZIONE 07 Funzioni nel campo turistico SERVIZIO 07 01 Servizi turistici Intervento 2 07 01 01 Acquisizione di beni immobili TOTALE INTERVENTO 2 07 01 01 Intervento 2 07 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.14

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO II - Spese in Conto Capitale FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Intervento 2 08 01 01 Acquisizione di beni immobili TOTALE INTERVENTO 2 08 01 01

4.325.000,00

-320.000,00

4.005.000,00

TOTALE SERVIZIO 08 01 SERVIZIO 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

5.312.664,00

-320.000,00

4.992.664,00

TOTALE INTERVENTO 2 08 02 01

600.000,00

-100.000,00

500.000,00

TOTALE SERVIZIO 08 02

600.000,00

-100.000,00

500.000,00

TOTALE FUNZIONE FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

7.005.929,00

-420.000,00

6.585.929,00

TOTALE INTERVENTO 2 09 01 01

0,00

32.324,00

32.324,00

TOTALE INTERVENTO 2 09 01 07

160.000,00

80.000,00

240.000,00

TOTALE SERVIZIO 09 01 357.000,00 SERVIZIO 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

112.324,00

469.324,00

163.800,00

Intervento 2 08 02 01 Acquisizione di beni immobili

SERVIZIO 09 01 Urbanistica e gestione del territorio Intervento 2 09 01 01 Acquisizione di beni immobili

Intervento 2 09 01 07 Trasferimenti di capitale

Intervento 2 09 06 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche TOTALE INTERVENTO 2 09 06 05

165.000,00

-1.200,00

TOTALE SERVIZIO 09 06

345.000,00

-1.200,00

343.800,00

TOTALE FUNZIONE

4.552.205,00

111.124,00

4.663.329,00

TOTALE TITOLO II

30.205.146,00

26.194,00

30.231.340,00

TOTALE INTERVENTO 3 01 01 03

63.316,00

3.900,00

67.216,00

TOTALE SERVIZIO 01 01 SERVIZIO 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

63.316,00

3.900,00

67.216,00

152.724,00

1.501,00

154.225,00

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 3 01 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Intervento 3 01 05 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 01 05 03


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.15

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Intervento 3 01 05 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 01 05 04

61.992,00

1,00

61.993,00

TOTALE SERVIZIO 01 05

214.716,00

1.502,00

216.218,00

TOTALE INTERVENTO 3 01 08 03

41.807,00

1,00

41.808,00

TOTALE SERVIZIO 01 08

41.807,00

1,00

41.808,00

TOTALE FUNZIONE

366.228,00

5.403,00

371.631,00

157.400,00

1.002,00

158.402,00

SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali Intervento 3 01 08 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

FUNZIONE 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 04 01 Scuola materna Intervento 3 04 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 04 01 03 Intervento 3 04 01 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 04 01 04

29.990,00

1,00

29.991,00

TOTALE SERVIZIO 04 01

187.390,00

1.003,00

188.393,00

TOTALE INTERVENTO 3 04 02 03 Intervento 3 04 02 04 Rimborso di prestiti obbligazionari

490.313,00

2,00

490.315,00

TOTALE INTERVENTO 3 04 02 04

315.605,00

1,00

315.606,00

TOTALE SERVIZIO 04 02

805.918,00

3,00

805.921,00

189.513,00

1.202,00

190.715,00

SERVIZIO 04 02 Istruzione elementare Intervento 3 04 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

SERVIZIO 04 03 Istruzione media Intervento 3 04 03 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 04 03 03 Intervento 3 04 03 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 04 03 04

49.993,00

1,00

49.994,00

TOTALE SERVIZIO 04 03

239.506,00

1.203,00

240.709,00

TOTALE INTERVENTO 3 04 04 03

275,00

1,00

276,00

TOTALE SERVIZIO 04 04

275,00

1,00

276,00

TOTALE FUNZIONE

1.233.089,00

2.210,00

1.235.299,00

SERVIZIO 04 04 Istruzione secondaria superiore Intervento 3 04 04 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.16

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali SERVIZIO 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche Intervento 3 05 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 05 01 03

146.996,00

1,00

146.997,00

TOTALE SERVIZIO 05 01 SERVIZIO 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

146.996,00

1,00

146.997,00

TOTALE INTERVENTO 3 05 02 03 Intervento 3 05 02 04 Rimborso di prestiti obbligazionari

169.123,00

1,00

169.124,00

TOTALE INTERVENTO 3 05 02 04

144.780,00

1,00

144.781,00

TOTALE SERVIZIO 05 02

313.903,00

2,00

313.905,00

TOTALE FUNZIONE

460.899,00

3,00

460.902,00

TOTALE INTERVENTO 3 06 01 03

40.580,00

150,00

40.730,00

TOTALE SERVIZIO 06 01 SERVIZIO 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

40.580,00

150,00

40.730,00

438.686,00

702,00

439.388,00

Intervento 3 05 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 06 01 Piscine comunali Intervento 3 06 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Intervento 3 06 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 06 02 03 Intervento 3 06 02 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 06 02 04

90.013,00

1,00

90.014,00

TOTALE SERVIZIO 06 02

528.699,00

703,00

529.402,00

TOTALE FUNZIONE

569.279,00

853,00

570.132,00

TOTALE INTERVENTO 3 08 01 03 Intervento 3 08 01 04 Rimborso di prestiti obbligazionari

2.996.103,00

23.002,00

3.019.105,00

TOTALE INTERVENTO 3 08 01 04

2.133.055,00

-5.135,00

2.127.920,00

TOTALE SERVIZIO 08 01

5.129.158,00

17.867,00

5.147.025,00

FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Intervento 3 08 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.17

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi Intervento 3 08 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 08 02 03

56,00

1,00

57,00

TOTALE SERVIZIO 08 02 SERVIZIO 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

56,00

1,00

57,00

TOTALE INTERVENTO 3 08 03 03

84.596,00

2,00

84.598,00

TOTALE SERVIZIO 08 03

84.596,00

2,00

84.598,00

TOTALE FUNZIONE FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

5.213.810,00

17.870,00

5.231.680,00

865.747,00

2.203,00

867.950,00

TOTALE SERVIZIO 09 04 974.260,00 SERVIZIO 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

2.203,00

976.463,00

801,00

170.016,00

129.992,00

Intervento 3 08 03 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

SERVIZIO 09 04 Servizio idrico integrato Intervento 3 09 04 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 09 04 03

Intervento 3 09 06 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 09 06 03 Intervento 3 09 06 04 Rimborso di prestiti obbligazionari

169.215,00

TOTALE INTERVENTO 3 09 06 04

129.991,00

1,00

TOTALE SERVIZIO 09 06

299.206,00

802,00

300.008,00

TOTALE FUNZIONE

1.273.466,00

3.005,00

1.276.471,00

TOTALE INTERVENTO 3 10 01 03

26.701,00

2,00

26.703,00

TOTALE SERVIZIO 10 01 SERVIZIO 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

26.701,00

2,00

26.703,00

TOTALE INTERVENTO 3 10 04 03

81,00

1,00

82,00

TOTALE SERVIZIO 10 04

81,00

1,00

82,00

FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Intervento 3 10 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Intervento 3 10 04 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.18

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale Intervento 3 10 05 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 10 05 04

291.181,00

1,00

291.182,00

TOTALE SERVIZIO 10 05

291.181,00

1,00

291.182,00

TOTALE FUNZIONE

317.963,00

4,00

317.967,00

TOTALE INTERVENTO 3 11 02 03

85.417,00

1,00

85.418,00

TOTALE SERVIZIO 11 02

85.417,00

1,00

85.418,00

TOTALE FUNZIONE

85.417,00

1,00

85.418,00

9.520.151,00 120.102.118,00

29.349,00 -174.970,00

9.549.500,00 119.927.148,00

FUNZIONE 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi Intervento 3 11 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

TOTALE TITOLO III TOTALE ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009


ALLEGATO "B"

COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.5

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2010 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 3 01 Proventi dei servizi pubblici Risorsa 3 01 0470 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO TOTALE RISORSA 3 01 0470

98.345,00

-31.652,00

66.693,00

TOTALE RISORSA 3 01 0480

1.738.823,00

112.358,00

1.851.181,00

TOTALE CATEGORIA 3 01

11.848.762,00

80.706,00

11.929.468,00

TOTALE RISORSA 3 03 0610

900.000,00

-100.186,00

799.814,00

TOTALE CATEGORIA 3 03

940.000,00

-100.186,00

839.814,00

51.107,00

37.000,00

88.107,00

TOTALE RISORSA 3 05 0780

689.000,00

20.400,00

709.400,00

TOTALE CATEGORIA 3 05

3.232.283,00

57.400,00

3.289.683,00

TOTALE TITOLO III TOTALE ANNO 2010 - ESERCIZIO 2009

22.261.092,00 118.306.560,00

37.920,00 37.920,00

22.299.012,00 118.344.480,00

Risorsa 3 01 0480 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI PRODUTTIVI

Categoria 3 03 Interessi su anticipazioni e crediti Risorsa 3 03 0610 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI

Categoria 3 05 Proventi diversi Risorsa 3 05 0760 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE TOTALE RISORSA 3 05 0760 Risorsa 3 05 0780 CONCORSI E RIMBORSI PER VIABILITA E TRASPORTI


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.19

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2010 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 04 Utilizzo di beni di terzi TOTALE INTERVENTO 1 01 08 04

25.000,00

12.000,00

37.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 08

3.868.753,00

12.000,00

3.880.753,00

TOTALE FUNZIONE

18.392.297,00

12.000,00

18.404.297,00

TOTALE INTERVENTO 1 03 01 03

465.662,00

4.500,00

470.162,00

TOTALE SERVIZIO 03 01

3.557.414,00

4.500,00

3.561.914,00

TOTALE FUNZIONE

3.557.414,00

4.500,00

3.561.914,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 02 03

4.300.000,00

21.420,00

4.321.420,00

TOTALE SERVIZIO 08 02

4.368.988,00

21.420,00

4.390.408,00

TOTALE FUNZIONE

10.639.114,00

21.420,00

10.660.534,00

69.063.657,00 118.306.560,00

37.920,00 37.920,00

69.101.577,00 118.344.480,00

FUNZIONE 03 Funzioni di polizia locale SERVIZIO 03 01 Polizia municipale Intervento 1 03 01 03 Prestazioni di servizi

FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi Intervento 1 08 02 03 Prestazioni di servizi

TOTALE TITOLO I TOTALE ANNO 2010 - ESERCIZIO 2009


ALLEGATO "C"

COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.6

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2011 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 3 01 Proventi dei servizi pubblici Risorsa 3 01 0470 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO TOTALE RISORSA 3 01 0470

98.345,00

-31.652,00

66.693,00

TOTALE RISORSA 3 01 0480

1.738.823,00

112.358,00

1.851.181,00

TOTALE CATEGORIA 3 01

11.937.754,00

80.706,00

12.018.460,00

TOTALE RISORSA 3 03 0610

870.000,00

-100.186,00

769.814,00

TOTALE CATEGORIA 3 03

910.000,00

-100.186,00

809.814,00

51.107,00

37.000,00

88.107,00

TOTALE RISORSA 3 05 0780

689.000,00

20.400,00

709.400,00

TOTALE CATEGORIA 3 05

3.022.617,00

57.400,00

3.080.017,00

TOTALE TITOLO III TOTALE ANNO 2011 - ESERCIZIO 2009

22.238.934,00 120.131.618,00

37.920,00 37.920,00

22.276.854,00 120.169.538,00

Risorsa 3 01 0480 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI PRODUTTIVI

Categoria 3 03 Interessi su anticipazioni e crediti Risorsa 3 03 0610 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI

Categoria 3 05 Proventi diversi Risorsa 3 05 0760 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE TOTALE RISORSA 3 05 0760 Risorsa 3 05 0780 CONCORSI E RIMBORSI PER VIABILITA E TRASPORTI


COMUNE DI CESENA

Valuta: EURO Pag.20

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2011 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione

Descrizione

Previsione

Importo Variazione

Nuova Previsione

TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 04 Utilizzo di beni di terzi TOTALE INTERVENTO 1 01 08 04

25.000,00

12.000,00

37.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 08

3.922.762,00

12.000,00

3.934.762,00

TOTALE FUNZIONE

18.524.501,00

12.000,00

18.536.501,00

TOTALE INTERVENTO 1 03 01 03

465.662,00

4.500,00

470.162,00

TOTALE SERVIZIO 03 01

3.557.414,00

4.500,00

3.561.914,00

TOTALE FUNZIONE

3.557.414,00

4.500,00

3.561.914,00

TOTALE INTERVENTO 1 08 02 03

4.350.000,00

21.420,00

4.371.420,00

TOTALE SERVIZIO 08 02

4.418.984,00

21.420,00

4.440.404,00

TOTALE FUNZIONE

10.717.323,00

21.420,00

10.738.743,00

69.170.738,00 120.131.618,00

37.920,00 37.920,00

69.208.658,00 120.169.538,00

FUNZIONE 03 Funzioni di polizia locale SERVIZIO 03 01 Polizia municipale Intervento 1 03 01 03 Prestazioni di servizi

FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi Intervento 1 08 02 03 Prestazioni di servizi

TOTALE TITOLO I TOTALE ANNO 2011 - ESERCIZIO 2009


ALLEGATO "D"

Patto di Stabilità 2009 - Bilancio 2009 DETERMINAZIONE SALDI DEL PATTO (legge n. 133/2008 art.77-bis, legge n. 203/2008, legge n. 33/2009 art. 7-quater e legge n. 102/2009 art. 9-bis)

SALDO FINANZIARIO MISTO

ENTRATE FINALI

a tutto il…2009 E1

TOTALE TITOLO 1° Previsioni bilancio

E2

TOTALE TITOLO 2° Previsioni bilancio

E3

TOTALE TITOLO 3° Previsioni bilancio

E4

TOTALE TITOLO 4° Previsione Incassi

26.887.667 30.782.881 22.821.460 21.500.000

a detrarre: E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti -Previsione INCASSI

EF N

-

8.500.000 93.492.008

ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E6)

SPESE FINALI

a tutto il…2009 S1

70.306.308

TOTALE TITOLO 1° Previsioni bilancio

a detrarre: S2 Spese TITOLO 1^ - Int. 09-10 (ammortamenti - f.sval. crediti) S3

-

400.000 35.000.000

-

6.500.000 3.156.178

TOTALE TITOLO 2° Previsione Pagamenti

a detrarre: S4 Spese derivanti dalla concessione di crediti -Previsione PAGAMENTI S5 Pagamenti titolo II pari al 4,0 % dei residui al 31/12/07 (legge n. 102/09 art. 9-bis)

95.250.130

SF N

SPESE FINALI NETTE (S1-S2+S3-S4-S5)

R SFIN

SALDO FINANZIARIO 2009 (EF N- SF N)

-

1.758.122

OP SFIN

OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO 2009

-

1.910.567

DIFFERENZA SALDO FINANZIARIO 2009 (OP SFIN -R SFIN )

152.445


Patto di Stabilità 2009 - Bilancio 2010 DETERMINAZIONE SALDI DEL PATTO (legge n. 133/2008 art.77-bis e legge n. 33/2009 art. 7-quater)

SALDO FINANZIARIO MISTO

ENTRATE FINALI

a tutto il…2010

+ E1

TOTALE TITOLO 1°

Previsioni

E2

TOTALE TITOLO 2°

Previsioni

E3

TOTALE TITOLO 3°

Previsioni

E4

TOTALE TITOLO 4° Previsione Incassi

27.086.459 30.168.569 22.299.012 20.000.000

a detrarre: E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti -INCASSI

-

7.000.000

E7 Entrate derivanti da alienazioni immobili e azioni - INCASSI (per investimenti )

92.554.040

ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E6-E7)

EF N

SPESE FINALI

a tutto il…2010 S1

TOTALE TITOLO 1°

69.101.577

Previsioni

a detrarre: S2 Spese TITOLO 1^ - Int. 09-10 (ammortamenti - f.sval. crediti) S3

-

400.000 30.400.000

-

6.500.000

TOTALE TITOLO 2° Previsione Pagamenti

a detrarre: S4 Spese derivanti dalla concessione di crediti - PAGAMENTI

92.601.577

SF N

SPESE FINALI NETTE (S1-S2+S3-S4)

R SFIN

SALDO FINANZIARIO 2010 (EF N- SF N)

-

47.537

OP SFIN

OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO 2010

-

110.225

DIFFERENZA SALDO FINANZIARIO 2010 (OP SFIN -R SFIN )

62.688


Patto di Stabilità 2009 - Bilancio 2011 DETERMINAZIONE SALDI DEL PATTO (legge n.133/2008 art.77-bis e legge n. 33/2009 art. 7-quater)

SALDO FINANZIARIO MISTO

ENTRATE FINALI

a tutto il…2011

+ E1

TOTALE TITOLO 1°

Previsioni

E2

TOTALE TITOLO 2°

Previsioni

E3

TOTALE TITOLO 3°

Previsioni

E4

TOTALE TITOLO 4° Previsione Incassi

27.566.459 29.927.544 22.276.854 21.000.000

a detrarre: E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti -INCASSI

-

7.000.000

E7 Entrate derivanti da alienazioni immobili e azioni - INCASSI (per investimenti )

93.770.857

ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E6-E7)

EF N

SPESE FINALI

a tutto il…2011 S1

TOTALE TITOLO 1°

69.208.658

Previsioni

a detrarre: S2 Spese TITOLO 1^ - Int. 09-10 (ammortamenti - f.sval. crediti) S3

-

400.000 29.000.000

-

6.500.000

TOTALE TITOLO 2° Previsione Pagamenti

a detrarre: S4 Spese derivanti dalla concessione di crediti - PAGAMENTI

91.308.658

SF N

SPESE FINALI NETTE (S1-S2+S3-S4)

R SFIN

SALDO FINANZIARIO 2011 (EF N- SF N)

2.462.199

OP SFIN

OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO 2011

2.388.209

DIFFERENZA SALDO FINANZIARIO 2011 (OP SFIN -R SFIN)

73.990

1a Commissione Consiliare 6 ottobre 2009 - Documentazione  

Documentazione relativa alla seduta della 1a Commissione Consiliare del Comune di Cesena, effettuatasi il 06 ottobre 2009.

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