Asamblea General Ordinaria 17 de Noviembre del 2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 (P1) (P1)

COMUNICADO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 De acuerdo con los artículos 78, 86, 124 inc. g), y 148 inc. c) del Estatuto vigente de la Asociación Civil Rinconada Country Club, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, para tratar la siguiente agenda: 1) Plan de Inversiones para el año 2020.

2) Presupuesto General para el Ejercicio correspondiente al año 2020.

3) Presentación del Informe de Auditoría con la evaluación de la Gestión del Consejo Directivo 2017-2019.

Primera Convocatoria Fecha: 17 de noviembre 2019 Hora : 09:30 a.m.

Segunda Convocatoria Fecha: 17 de noviembre 2019 Hora : 10:00 a.m.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Lugar: Sede Institucional. Av. Manuel Prado Ugarteche 901, La Molina.

La Molina, 30 de octubre de 2019.

Rafael Osorio Berrospi

Presidente Consejo Directivo

(P2)

César Lepage Chumpitaz Secretario Consejo Directivo

PRESENTACION

ESTIMADOS ASOCIADOS:

Según lo establecido en el Art. 78º del Estatuto de la Asociación, el Consejo Directivo de mi presidencia, convoca a esta Asamblea General Ordinaria para presentarles el Plan de Inversiones a desarrollarse el próximo año y el Presupuesto General Operativo para el año 2020.

Plan de Inversiones 2020 En tal sentido, ponemos a consideración de la Asamblea, el Plan de Inversiones que el Consejo Directivo propone para el año 2020, el mismo que contiene obras destinadas, a mejorar los servicios que se brinda a ustedes los asociados, además que serán ejecutadas con calidad y de acuerdo a los presupuestos aprobados.

Esta propuesta está financiada con recursos propios obtenidos por el ingreso de nuevos asociados al Club y de ser necesario una fuente externa; el Plan de Inversiones 2020 asciende a la cantidad de US$ 179,941 y corresponderá su financiamiento prioritariamente con recursos directamente recaudados de libre disponibilidad para el ejercicio 2020.

Presupuesto Operativo 2020 El Presupuesto Operativo para el próximo año ha sido elaborado, considerando la ejecución presupuestal del 2019 y la razonabilidad de los egresos que sustentan las actividades propias de la vida institucional del Club.

El detalle de los montos previstos en el presupuesto operativo se encuentra a su disposición y asciende a S/.

14´434,578 con el debido sustento de ingresos y egresos previstos.

A nombre del Consejo Directivo y en el mío propio, agradecemos su asistencia y participación en la Asamblea, así mismo esperamos que las propuestas alcanzadas cuenten con su respaldo y aprobación, lo que finalmente significa el incremento del valor real patrimonial de la Asociación, así como la continua mejora de los servicios que ofrece nuestro club a sus asociados.

Un fraterno abrazo Rafael Osorio Berrospi Presidente del Consejo Directivo Rinconada Country Club

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(P3)

PLAN DE INVERSIONES 2020

PLAN DE INVERSIONES 2020

Consideraciones Generales

Artículo 139º del Estatuto de la Asociación: “El Consejo Directivo destinará obligatoria y exclusivamente los ingresos provenientes de las cuotas de ingreso de nuevos asociados para financiar el Plan de Inversiones de la Asociación”.

Comportamiento de los ingresos de asociados para nuevas membresías:

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*) 2020

Nuevos asociados Promedio mes 95 7.9 45 3.8 106 8.8 48

4.0

76

6.3

29 2.5 30 2.5 23 2.0 25 2.1 20 1.6 30 2.5

Nota (*): proyectado hasta fin de año.

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Con estos antecedentes estadísticos y teniendo en cuenta un contexto proyectado para el año 2020 de leves y mejores perspectivas económicas revirtiendo la tendencia negativa del 2019 se espera que manteniéndose la estabilidad económica, se implementen incentivos económicos y tributarios para estimular la inversión pública así como la destraba de proyectos en proceso de ejecución. Asimismo el BCR proyecta una recuperación moderada de la economía en concordancia con lo estimado por organismos internacionales, con algunos riesgos de que la economía pueda crecer menos si, por ejemplo, se agudizan algunas tensiones comerciales internacionales. Por dicho motivo estimamos que estos factores, entre otros, nos apoyarán en mejorar la captación de los ingresos corrientes y por membresía, estimando que contaremos con 30 nuevos asociados al final del ejercicio 2020. Esta situación se verá apoyada también con la gestión de la agencia de la Cooperativa AELUCOOP, mediante la cual se continuara la gestión de apoyo para la captación de nuevos asociados, por lo que confiamos que la meta planteada será alcanzada.

Efectuada esta precisión y en concordancia con el Art. 139º del Estatuto de Rinconada Country Club se ha elaborado el siguiente cuadro de ingresos destinado al Plan de Inversiones 2020:

A. INGRESOS PROYECTADOS 2020

(P4)

PLAN DE INVERSIONES 2020

Estos ingresos corresponden a recursos directamente recaudados por concepto de membresías o cuotas de ingreso de nuevos asociados y el saldo mostrado se conforma de: Saldo inicial en caja (al 31 de octubre 2019), el supuesto de nuevos ingresos por membresías de treinta (30) nuevos asociados lo que resta del año 2019 y a lo largo de todo el año 2020 y la proyección de las cobranzas de letras en cartera y en bancos existentes

B. EGRESOS PROYECTADOS PLAN DE INVERSIONES 2020

B.1 EGRESOS FIJOS PROYECTADOS (ineludibles):

En atención a los cuadros expuestos tenemos en consecuencia el siguiente saldo disponible para el Plan de Inversiones 2020:

Como se puede visualizar el saldo proyectado del presupuesto de obras en base a la cartera de inversiones ya aprobadas en asambleas anteriores arroja un saldo positivo, esto ocurre siempre y cuando se ejecuten todos los proyectos pendientes a lo largo de un año, cosa que en la práctica no se realiza, esto obliga a priorizar la selección de obras por ejecutar teniendo en cuenta factores de impacto y beneficio directo para los asociados.

B.2 NUEVAS INVERSIONES

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que las variables utilizadas son bastante conservadoras, el Consejo Directivo presenta a esta Asamblea un Plan de Inversiones también conservador, siendo la relación de nuevas obras, la siguiente:

ITEM DESCRIPCION 1 DEFENSA LEGAL DEL CERRO 2 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERÍA 3 4

TECHADO DE PARTE DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS TOTAL US$

TOTAL US$ 20,000 12,786 132,245 14,910 179,941

En tal sentido, el resumen del monto total propuesto para el año 2020 es el que se muestra, teniendo en cuenta que dicho saldo requeriría de un financiamiento externo y obliga a priorizar la ejecución de obras con el total de ingresos proyectado disponible.

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(P5)

PLAN DE INVERSIONES 2020

Anexo: Inversiones en Curso de Periodos Anteriores FLUJO DE INVERSIONES (Expresado dólares americanos) al 31 de en Octubre del 2019 Cerrado al 31.10.2019 OBRAS APROBADAS: EN ASAMBLEA ORDINARIA NOVIEMBRE 2014 Proyecto de desarrollo de la Sede Central Total de Inversión - Aprobado en Noviembre 2014 OBRAS APROBADAS: EN ASAMBLEA ORDINARIA NOVIEMBRE 2015 Elaboracion de un estudio o Dictamen pericial técnico sobre el cerro colindante Instalación de nuevas cámaras y modernización de la sala de control en la sede central Total de Inversión - Aprobado en Noviembre 2015 OBRAS APROBADAS: EN ASAMBLEA ORDINARIA NOVIEMBRE 2016 1. Infraestructura Sede Principal Nuevas parrillas y mesas de Los Paltos Remodelación de baños de la sede principal: Gimnasio, Tranquera y Paltos Cambio de cobertura de techo del taller de Los Paltos

Inversión Aprobada 118,000 118,000

Ejecutado al 31.10.2019 73,246 73,246

Saldo Pendiente

Inversión Aprobada 12,121 9,840

Ejecutado al 31.10.2019

Saldo Avance Pendiente 12,121 0.00 9,840 90.00

21,961 Inversión Aprobada

0 0 0

Ejecutado al 31.10.2019

0 0

Avance

Comentarios:

100.00

Ejecutado

Comentarios: Pendiente En Ejecución

21,961 Saldo Pendiente

Avance

Comentarios:

41,500 65,000 22,500

0 0 0

41,500 65,000 22,500

0.00 0.00 0.00

Pendiente Pendiente Pendiente

31,217

25,307

5,910

81.07

En Ejecución

Ampliación y acceso de Wiffi, cancha múltiple y zona parrilla

5,634

0

5,634

0.00

Pendiente

Equipamiento de taller (máquinas galopa con extractor, cinta con extractor, circular con extractor, ruteadora marca Bosh)

9,600

0

9,600

0.00

Pendiente

Equipamiento de sistemas (servidor, software, módulo facturación, central telefónica, lector de huellas (6 unid), pc (6 unid) y proyector full HD

Defensa Legal del cerro 2. Infraestructura Sede Playa Ampliacion de área de jardines Mejora de la infraestructura deportiva y otros en la playa Cableado de media tensión hacia la PTAR Remodelación del cuarto de bombas de la piscina de la sede de playa

30,000

29,736

264

99.12

En Ejecución

10,000 25,000 23,100 14,000

0 0 0 0

10,000 25,000 23,100 14,000

0.00 0.00 0.00 0.00

Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

Reubicación del taller y almacén y área de vivienda de trabajadores en sede de playa

23,800

0

23,800

0.00

Pendiente

301,351

55,043

246,308

Total de Inversión Aprobado en Noviembre 2016 OBRAS APROBADAS: EN ASAMBLEA ORDINARIA NOVIEMBRE 2017 Mejoramiento piscina niños La Molina Ampliación e insonorizacion auditorio segundo piso La Molina Equipamiento del gimnasio Total de Inversión Aprobado en Noviembre 2017 OBRAS APROBADAS: EN ASAMBLEA ORDINARIA NOVIEMBRE 2018 1. Infraestructura Sede Principal

Inversión Aprobada 62,300 222,900 42,000 327,200 Inversión Aprobada

Ejecutado al 31.10.2019

Saldo Pendiente

0 10,000 11,564 21,564 Ejecutado al 31.10.2019

62,300 212,900 30,436 305,636 Saldo Pendiente

. .

Avance

Comentarios:

0.00 4.49 27.53

Pendiente En Ejecución En Ejecución

Avance

Comentarios: Pendiente Pendiente

Defensa legal del cerro

20,000

0

20,000

0.00

Equipos de terapias y masajes para el spa

15,900 28,987

6,880 20,719

9,020 0

43.27 100.00

105,710

0

105,710

0.00

Pendiente

Cambio de cesped sintético de la cancha de futbol 7

94,169

0

94,169

0.00

Pendiente

Remodelación y ampliación del spa de damas

59,933 47,374 45,408

0 0 0

59,933 47,374 45,408

0.00 0.00 0.00

Pendiente Pendiente

417,481

27,599

381,614

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Cambio de piso de dos canchas de bochas Cambio de piso e instalación de cobertura en cancha de fulbito y voley de Los Paltos

Reubicación de los talleres de carpinteria, metal, mecánica y pintura Area de esparcimiento y jardines sede playa

Total de Inversión Aprobado en Noviembre 2018 Total en ejecución o pendientes Saldo ineludible por ejecutar

Nota:

Ejecutado

Pendiente

USD 955,519 USD 955,519

1. No incluye el Coliseo cerrado y su equipamiento, aún pendiente. Aprobado en la Asamblea del 2012, pues su aprobación incluyo un financiamiento externo.

2. El proyecto de instalación de nuevas cámaras y modernización de la sala de control en la sede central se viene ejecutando sin costo para el club, a través de la empresa de seguridad Guardman registrando un avance de 90%.

(P6)

PLAN DE INVERSIONES 2020

1. DEFENSA LEGAL DEL CERRO

En la Asamblea del 20 noviembre del año 2016 se aprobó, con cargo al presupuesto de inversión, una asignación de $30,000 para la defensa legal de los diferentes procesos judiciales que lleva a cabo el club en defensa de su patrimonio. Asimismo, con fecha 31 de octubre del 2017, se ha firmado un contrato con el Estudio Jorge Avendaño Abogados SCRL, para que este asuma el patrocinio de 4 procesos judiciales en trámite: a. Prescripción Adquisitiva de Dominio de un área de 18,296.15 m2 en las faldas del Cerro Pampa Grande (sede principal). b.

Reivindicación de posesión iniciada por Inversiones Fulleston SA contra Rinconada Country Club por edificaciones efectuadas en un área de 2,156.35 m2 en las faldas del cerro.

c. Proceso administrativo de visación de planos y constancia de posesión para prescripción adquisitiva de dominio de un área de 48,355.73 m2 en el cerro Pampa Grande (sede principal).

d. Proceso de nulidad de transferencia iniciado por el Ministerio de Agricultura contra un área de

4.5 Ha. de la Sede de Playa.

Dado que se ha contemplado en el contrato honorarios de éxito por el resultado de los procesos antes indicados así como el pago de los honorarios del estudio de abogados, resulta conveniente continuar la ampliación del presupuesto en $20,000 para el año 2020.

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(P7)

PLAN DE INVERSIONES 2020

2. TECHADO DE PARTE DE LA CANCHA DE USO MULTIPLES MEMORIA DESCRIPTIVA 1. GENERALIDADES La presente memoria descriptiva está referida a la implementación parcial de un techo tipo cubierta de lona templada junto con una estructura metálica de soporte para una sección de la cancha de uso múltiple; para garantizar la práctica de deportes en las temporadas de invierno y verano.

2. UBICACIÓN Se plantea realizar la menor modificación posible para que se pueda techar la mitad de la cancha actual y modificar la huella de la cancha de usos múltiples de manera horizontal. De esta manera no se afectaría la visibilidad de la zona del segundo piso del Gimnasio.

3. BENEFICIOS La instalación de un techo de lona y estructura metálica permitirá lo siguiente: • Practica de los deportes de básquet por las diferentes disciplinas durante todo el año; actualmente el uso es limitado. En invierno la lluvia no permite utilizar la cancha y en verano se reducen las horas porque actualmente el piso de caucho calienta demasiado.

• Incremento de los talleres, nuevas categorías. Actualmente se ha conformado una categoría Sub 17 que participa en campeonatos. En invierno se limita el número de horas de entrenamiento a causa de las lluvias • Para el ciclo de verano con las vacaciones útiles se podría aprovechar mejor este espacio más horas del día con una mejor sombra para los niños.

• Eventualmente se pueden obtener ingresos por alquiler de la cancha.

4. SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PISO Se plantea la siguiente secuencia constructiva. El tiempo de duración de la obra es de 70 días.

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A. Ejecución de Obras Preliminares: Comprende movilización y desmovilización de maquinarias; transporte del techo con camión grúa y facilidades para la obra.

B. Estructura Metálica: a. Estructura de columnas, planchas de anclaje con refuerzo b. Estructura de vigas tubulares principales y de amarre c. Estructura de Anclamiento y sistemas de fijación.

C. Implementación de Cubierta ligera tipo Lona a. Colocación de una lona color blanco, plastificada y termosellada, impermeable con cables de tensión, y templadores Mayor información en el archivo de presupuesto Techo.xls Otras consideraciones y características: - - -

(P8)

No requiere de Obras Civiles para su montaje Sistema 100% desmontable y recuperable al 100% Estructura de Aluminio

PLAN DE INVERSIONES 2020

- Montaje Rápido - Garantía - Montaje Rápidono menor de 5 años Tiempo de uso noaños menor a 10 años - Garantía no menor de 5 - Tiempo de uso no menor a 10 años El presupuesto incluye SCTR, póliza de seguro de riesgo y EPP de todos los trabajadores.

El Se presupuesto incluye SCTR, póliza de seguro de riesgo y EPP los trabajadores. incluye el suministro, la fabricación y montaje de de la todos estructura metálica incluyendo sus Se incluye el suministro, la fabricación y montaje de la estructura metálica incluyendo sus anclajes y planchas anclajes y planchas de asentamiento, el transporte hasta la obra de todos materiales y de asentamiento, el transporte hasta la obra de todos los materiales y equipos.

Laslos estructuras estarán equipos.en Las estructuras fabricadas en acero acorde la a especificaciones fabricadas acero acorde a estarán especificaciones técnicas, incluyéndose entrega de planos técnicas, y dossier de incluyéndose la entrega de planos y dossier de calidad.

La estructura tendrá unepóxica, tratamiento calidad. La estructura tendrá un tratamiento superficial (ARENADO COMERCIAL) pintura espesor total 8mills (color por definir). superficial (ARENADO COMERCIAL) pintura epóxica, espesor total 8mills (color por definir).

PROPIETARIO RINCONADA COUNTRY CLUB UBICACIÓN

SEDE LA MOLINA

FECHA

18 NOVIEMBRE 2018

Calculado

Revisado

Aprobado

PROYECTO: PRESUPUESTO RESUMEN TECHO CANCHA USO MULTIPLES

Partida

DESCRIPCION

Unidad

Cant.

PPTO:

OBRAS

DIA

18

MES

NOVIEMBRE

Precio Unit.

IMPORTE Parcial

A. ARQUITECTURA

Total

S/. 320,069.00

COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO GENERALES + UTILIDAD 15%

GASTOS GASTOS GENERALES + UTILIDAD 15% SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

IGV 18% IGV 18%

TOTAL TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVICION DE OBRA

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

T.C. 1/3.35

T.C. 1/3.35

S/. 320,069.00

S/. 320,069.00 S/. 48,010.35 S/. 48,010.35

S/. 368,079.35 S/. 368,079.35

S/. 66,254.28

S/. 66,254.28 S/. 434,333.63

S/. 434,333.63 S/. 8,686.67 S/. 8,686.67 S/. 443,020.31

S/. 443,020.31

$ 132,244.87 $

132,244.87

Visualización del área impactada por esta obra.

Visualización del área impactada por esta obra.

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(P9)

PLAN DE INVERSIONES 2020

3. EQUIPOS DE JARDINERIA MEMORIA DESCRIPTIVA 1. INTRODUCCIÓN La presente memoria se refiere a la compra de nuevos equipos para el área de Jardinería de Rinconada Country Club. El uso de los equipos modernos garantiza una mayor capacidad de operatividad en el mantenimiento de nuestras áreas verdes.

2. ANTECEDENTES El área de Jardinería de Rinconada Country Club, cuenta en la actualidad con equipos adquiridos el año 2,008, los cuales se detalla a continuación: • 1 Tractor • 1 Motosegadora • 1 Motoguadaña Debido a la limitada capacidad de los equipos en el área de Jardinería, los cuales ya se encuentran depreciados en su totalidad y operando con limitaciones, no es posible muchas veces cumplir con la programación en el mantenimiento de las Áreas Verdes, generando muchas veces retrasos, reclamos, incomodidad e insatisfacción de los Asociados; así también sobrecostos por el mantenimiento y reparación de dichos equipos.

3. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO El Estatuto de la Asociación (Art. 124) establece la responsabilidad de fomentar la arborización así como mantener y proteger las áreas verdes del club. Pensando en la presentación de nuestras Áreas Verdes, el ahorro de nuestra Institución y el bienestar de nuestros asociados, el proyecto consiste en la adquisición de 7 equipos de Jardinería:

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• • • •

02 Motosegadoras 02 Motoguadañas 01 Tractor 02 Motosierras

Estos equipos permitirán cubrir la demanda de atenciones de nuestros asociados en el área de Jardinería, manteniendo adecuadamente las áreas verdes, las canchas de Futbol, sus jardines, sus cercos vivos, sus árboles y continuar con el proceso de reforestación del cerro.

(P10)

PLAN DE INVERSIONES 2020

4.

PRESUPUESTO

ITEM

EQUIPO

CORTACESPED MTD 6.25HP B&S C TRACCION

2

MOTOGUADAÑA STIHL MODELO FS300

3

MOTOSIERRA HUASQVARNA 288 XP 36”

4

TRACTOR MTD DE 22 HP

5

CAJON COLECTOR

1

UND

PRECIO

TOTAL

02

$ 670

$1,340

02

$528

$1,056

02

$ 2,650

$5,300

01

$4,200

$4,200

01

890.00

890.00

TOTAL

$12,786.00

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(P11)

PLAN DE INVERSIONES 2020

4. EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS

MEMORIA DESCRIPTIVA 1. INTRODUCCIÓN La presente memoria se refiere a la compra de un equipo moderno para el área de Tenis de Rinconada Country Club. El uso de este equipo garantizara una mayor capacidad de operatividad en el mantenimiento de nuestras Canchas de Tenis.

2. ANTECEDENTES El área de Tenis de Rinconada Country Club, no cuenta en la actualidad con un equipo, que nos permita en menor tiempo y mayor efectividad realizar los trabajos necesarios para mantener nuestras canchas en buen estado de funcionamiento, evitando retrasos, reclamos, incomodidad e insatisfacción de los Asociados; Así también generando sobrecostos por el mantenimiento realizados por terceros.

3. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO Pensando en la calidad y funcionalidad de nuestras Canchas de Tenis, el ahorro de nuestra Institución y el bienestar de nuestros asociados, el proyecto consiste en la adquisición de 01 equipo de Mantenimiento de Canchas de Tenis: • • • •

01 Regeneradora de Canchas de Tenis 01 Estera/rastra simple.

01 Estera/rastra simple con extra peso.

01 Estera/rastra DOBLE.

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Este equipo nos permitirá cubrir la demanda de atenciones de nuestros asociados en el área de Tenis, manteniendo sus Canchas en buen estado.

(P12)

PLAN DE INVERSIONES 2020

4. PRESUPUESTO ITEM

EQUIPO

1

REGENERADORA DE CANCHAS DE TENIS HONDA 6.5 HP

2

UND

PRECIO

TOTAL

01

$ 11,800

$11,800

CAJA ESPARCIDORA DE POLVO DE LADRILLO

01

$ 2,292

$ 2,292

3

ESTERA/RASTRA SIMPLE

01

$ 233

$ 233

4

ESTERA/RASTRA SIMPLE CON EXTRA PESO

01

$ 278

$ 278

5

ESTERA/RASTRA DOBLE

01

$ 307

$ 307

TOTAL $ 14,910

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(P13)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2020

PRESUPUESTO OPERATIVO 2020

De acuerdo al artículo 78 del Estatuto del Club, corresponde presentar ante la Asamblea, el Presupuesto Operativo para el próximo año. Este presupuesto ha sido formulado teniendo como base las necesidades valoradas presentadas por los responsables de las distintas áreas funcionales del Club y teniendo como referencia principal la ejecución presupuestal del año 2019, de tal manera que sirva como herramienta de gestión efectiva para el soporte de las actividades del Club.

Nuestra preocupación es proponer un presupuesto equilibrado, como corresponde a una institución sin fines de lucro como la nuestra, así como sustentar un flujo de caja acorde con esa premisa. En razón de lo mencionado la formulación del presupuesto operativo 2020, su composición y cifras se detallan a continuación: Bases presupuestales: • Cuota de mantenimiento S/. 290 por asociado hábil y los correspondientes porcentajes según tipo y calidad de asociado definido por nuestro estatuto.

• Sostenida campaña de incremento de otros ingresos, principalmente alquileres de espacios, incluyendo las instalaciones de la sede de playa, la organización de los Juegos Deportivos 2020, inscripciones deportivas así como servicios del Spa. • Rentabilidad positiva en un alto porcentaje de los eventos a realizar en sus distintas categorías: sociales, culturales y deportivas.

• Apoyo al desarrollo de las capacidades y talentos de los distintos talleres y muestras culturales.

• Racionalización de gastos.

• Distribución equitativa de la asignación presupuestal entre todas las categorías: operación, administración, deportes.

Los ingresos por cuotas de mantenimiento se han proyectado considerando el 100% de las cuotas por asociados hábiles es decir doce cuotas al año.

El rubro de egresos, contiene las proyecciones necesarias para solventar LAS ACTIVIDADES Y GESTION propias de nuestra institución en las que se incluyen: deportes, juegos deportivos, talleres, actividades sociales, eventos y aquellas que permitan la correcta presentación y funcionamiento de las distintas instalaciones y equipos, a través del mantenimiento preventivo y correctivo.

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En mérito a lo expuesto, para el 2020 proponemos el siguiente presupuesto operativo:

(P14)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2020

CUADRO 1 : PRESUPUESTO OPERATIVO 2020 Expresado en Soles

RUBRO

ANUAL

%

INGRESOS

INGRESO POR CUOTAS, neto OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

TOTAL DE INGRESOS

10,044,237

70%

4,390,341

30%

14,434,578

100%

EGRESOS

GASTOS DE PERSONAL

6,313,889

44%

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

5,188,743

36%

GASTOS POR TRIBUTOS

1,058,656

7%

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

1,873,290

13%

TOTAL DE EGRESOS

14,434,578

100%

El detalle por meses y rubros del ingreso y gasto podemos verlo a continuación:

El detalle por meses y rubros del ingreso y gasto podemos verlo a continuación:

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(P15)

(P16)

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ANUAL

6,313,889 5,188,743 129,395 1,904,837 353,731 38,703 1,051,184 42,045 635,825 1,033,024 1,058,656 1,873,290 14,434,578

JULIO

EGRESOS GASTOS DE PERSONAL 526,688 570,082 531,436 597,446 500,686 502,186 509,942 498,821 501,419 504,385 514,473 556,325 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 531,071 498,973 471,627 449,415 347,723 351,759 336,037 336,943 381,235 495,408 528,212 460,340 Transporte, Correos y Gastos de Viaje 1,614 1,914 2,284 7,039 7,200 3,959 1,859 1,559 3,459 5,684 90,859 1,959 Honorarios Comisiones y Corretajes 267,725 237,440 159,507 179,694 122,706 133,263 121,703 122,140 122,226 129,602 179,668 129,159 Mantenimiento y Reparaciones 21,117 23,385 34,490 23,119 12,877 12,817 31,513 28,119 66,919 21,054 58,363 19,959 Alquileres 1,781 1,781 1,781 16,612 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 4,281 Servicios Básicos 94,855 101,026 99,494 99,083 97,378 87,376 77,809 75,543 76,537 78,947 78,947 84,189 Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas 4,200 3,641 5,083 2,200 3,641 2,200 2,200 2,200 7,196 2,200 5,083 2,200 Servicios de Contratistas 62,926 62,926 63,774 47,953 47,953 47,953 52,826 47,953 47,953 54,733 47,953 50,919 Otros Servicios Prestados por Terceros 76,852 66,858 105,213 73,715 54,186 62,409 46,345 57,647 55,163 201,406 65,557 167,673 GASTOS POR TRIBUTOS 94,456 89,543 91,295 106,268 83,966 80,723 82,510 85,629 87,896 84,695 87,258 84,416 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 234,835 142,932 159,109 227,619 107,283 103,388 176,227 126,166 124,516 234,073 123,695 113,447 TOTAL DE EGRESOS 1,387,051 1,301,530 1,253,467 1,380,748 1,039,658 1,038,057 1,104,717 1,047,558 1,095,066 1,318,562 1,253,638 1,214,528

MARZO

10,044,237 4,390,341 1,134,137 1,872,461 1,383,744 14,434,578

FEBRERO

Expresado en Soles ABRIL MAYO JUNIO

832,659 835,994 836,487 835,352 836,665 837,400 838,183 836,878 837,502 837,502 839,155 840,460 767,541 607,112 341,152 325,710 274,918 253,954 238,477 257,530 265,764 383,789 280,205 394,190 229,935 163,772 80,637 76,630 68,853 43,159 62,563 67,818 53,158 44,171 98,651 144,789 393,446 307,314 126,343 127,672 93,420 110,439 70,373 85,170 105,223 222,878 79,560 150,622 144,160 136,025 134,172 121,408 112,645 100,356 105,541 104,541 107,383 116,740 101,994 98,779 1,600,200 1,443,106 1,177,639 1,161,062 1,111,583 1,091,354 1,076,660 1,094,408 1,103,266 1,221,290 1,119,360 1,234,649

INGRESOS INGRESO POR CUOTAS, neto OTROS INGRESOS DE GESTIÓN Alquileres Actividades, Disciplinas y Eventos Otros Ingresos de Gestión diversos TOTAL DE INGRESOS

ENERO

CUADRO 2 : PRESUPUESTO OPERATIVO 2020

11/ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 17 DE NOVIEMBRE 2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO OPERATIVO 2020

PRESUPUESTO OPERATIVO 2020

Como podemos observar, se presenta un presupuesto de ingresos y egresos para el 2020 equilibrado en su integridad y que asciende a S/. 14´434,578. Este importe contiene un incremento de S/. 769,913 (5%) sobre la ejecución presupuestal de gastos estimada al 31/12/2019.

En detalle los ingresos presupuestados están representados por: las cuotas de mantenimiento, alquiler de instalaciones, actividades y eventos a realizar por los juegos deportivos e ITF Future, aniversario institucional, talleres, academias deportivas, cobros por servicios, ingresos diversos de gestión e ingresos por promoción y publicidad en general; que pueden observarse en los cuadros adjuntos.

Los egresos por su parte están representados por los gastos de personal, gastos por servicios prestados por terceros, gastos por tributos, gastos de mantenimiento y otros gastos de gestión. Asimismo considerar los Juegos Deportivos 2020.

El Presupuesto Operativo 2020, con las consideraciones mencionadas se somete a consideración de la Asamblea General para su aprobación:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019

(P17)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2020

Cuadro 3 : Ejecutado 2019 vs Presupuesto 2020 Expresado en Soles

RUBROS

70 754 758 759

INGRESOS 70 Cuotas de mantenimiento asociados, neto 75 Ingresos Diversos Alquileres: bungalows, concesionarios Actividades, Disciplinas y Eventos Otros Ingresos de Gestión diversos

631

EGRESOS 62 Cargas de personal 63 Servicios prestados por terceros Transporte, Correos y Gastos de Viaje

632

Honorarios Comisiones y Corretajes

634

Mantenimiento y Reparaciones

635

Alquileres

636

Servicios Básicos

637

Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas

638

Servicios de Contratistas

639

Otros Servicios Prestados por Terceros 64 Tributos 65 Cargas diversas de gestión Seguros Suscripciones Suministros Otras cargas diversas de gestión

62

64 651 653 656 659

Ejecutado a OctProyectado Nov. Dic 2019

SUPERAVIT DE OPERACIÓN

Presupuesto 2020

Variación %

14,100,361 9,950,654 4,149,707 1,087,155

14,434,578 10,044,237 4,390,341 1,134,137

2% 1% 6% 4%

1,821,014 1,241,538

1,872,461 1,383,744

3% 11%

13,664,665 6,019,670 4,872,823 47,246

14,434,578 6,313,889 5,188,743 129,395

5% 5% 6% 63%

1,822,988

1,904,837

4%

346,353

353,731

2%

35,533

38,703

8%

983,908

1,051,184

6% 7%

39,098

42,045

617,591

635,825

3%

980,106 1,001,358 1,770,815 122,859 2,669 1,171,650 473,637

1,033,024 1,058,656 1,873,290 115,051 2,842 1,252,286 503,111

5% 5% 5% -7% 6% 6% 6%

435,695

0

Nota 01: El Presupuesto Operativo 2020, considera 02 Eventos Deportivos importantes, como son el Inka Bowl y los Juegos Deportivos (El primero realizado hace 10 años y el segundo evento se realiza cada 02 años).

Nota 02: Se considera Provisión por Contingencias Laborales el importe total de S/ 178,000 para el ejercicio 2019.

Nota 03: Ley del Impuesto a la Renta Nº 30898 Art. 19 inciso b) establece la exoneración del Impuesto a la Renta para las Asociaciones sin fines de lucro, dicho Nota 01: Se considera Provisión por Contingencias Laborales el importe total de S/ 178,000 para el ejercicio beneficio se encuentra vigente hasta el 31.12.2019. De considerarse afecto el I.R. a las Asociaciones sin fines de lucro para el ejercicio 2020, también estaríamos 2019 y se encuentran en etapas finales.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019

afectos al ITAN con una tasa del 0.4% valor de los Activos Netos del Club.

* Gastos por Inka Bowl S/ 124,000 * Ingresos S/ 0 * Gastos de Olimpiadas S/ 100,000 * Ingresos por Aupicios, Inscripción y Comisión de Ventas S/ 52,000

(P18)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019

(P19)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Asamblea General Ordinaria 17 de Noviembre del 2019

(P20)