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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1

ATIVO

1.027.311,73 D

491.544,68

396.737,43

1.122.118,98 D

12.903,87 D

458.243,30

396.737,43

74.409,74 D

5.532,28 D

449.398,70

387.935,96

66.995,02 D

635,31 D 0,00 635,31 D

412.471,39 41.491,87 370.979,52

353.154,03 41.491,87 311.662,16

59.952,67 D 0,00 59.952,67 D

11 111

ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES

111.01 111.01.001 111.01.002

BANCOS C/MOVIMENTO B.DO BRASIL - 7080-7 SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5

111.02 111.02.020

APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN BB CURTO PRAZO AUTOMATICO

3.406,72 D 3.406,72 D

21.415,00 21.415,00

19.840,28 19.840,28

4.981,44 D 4.981,44 D

111.03 111.03.006 111.03.007

CONTROLE INTERNO FLUXO DE CAIXA-CAARN FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO

1.490,25 D 1.308,09 D 182,16 D

15.512,31 14.103,60 1.408,71

14.941,65 13.453,17 1.488,48

2.060,91 D 1.958,52 D 102,39 D

89,65 D

0,00

0,00

89,65 D

89,65 D 89,65 D

0,00 0,00

0,00 0,00

89,65 D 89,65 D

0,00

8.801,47

8.801,47

0,00

0,00 0,00 0,00

8.801,47 2.959,12 5.842,35

8.801,47 2.959,12 5.842,35

0,00 0,00 0,00

7.281,94 D

43,13

0,00

7.325,07 D

7.281,94 D 7.281,94 D

43,13 43,13

0,00 0,00

7.325,07 D 7.325,07 D

1.014.407,86 D

33.301,38

0,00

1.047.709,24 D

1.014.407,86 D

33.301,38

0,00

1.047.709,24 D

1.098.211,55 179.391,63 461.453,60 140.630,22 9,45 6.300,00 205.152,65 19.274,00 86.000,00

D D D D D D D D D

33.301,38 0,00 9.988,90 0,00 0,00 0,00 23.312,48 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.131.512,93 179.391,63 471.442,50 140.630,22 9,45 6.300,00 228.465,13 19.274,00 86.000,00

D D D D D D D D D

83.803,69 21.534,29 44.927,28 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.803,69 21.534,29 44.927,28 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00

0,00

0,00

112 112.02 112.02.008 113 113.01 113.01.002 113.01.003 114 114.01 114.01.003 13 132

CLIENTES CONTAS A RECEBER - CAARN OAB RN OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS - CAARN ADIANTAMENTO DE RESCISOES ADIANTAMENTO DE FERIAS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DIVERSOS IR S/APLICACAO ATIVO FIXO IMOBILIZADO

132.01 132.01.001 132.01.002 132.01.003 132.01.004 132.01.005 132.01.006 132.01.008 132.01.009

BENS MOVEIS E IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS LINHA TELEFONICA INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE BENFEITORIAS/EDIFICACOES VEICULOS

132.02 132.02.001 132.02.002 132.02.003 132.02.004 132.02.005

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA IMOVEIS

134

PERMANENTE

0,00

134.01 134.01.001 134.01.002 134.01.003

IMOBILIZADO- OAB SAUDE EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00

D D D D

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00

D D D D

134.02 134.02.001

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA

11.263,36 C 9.266,30 C

0,00 0,00

0,00 0,00

11.263,36 C 9.266,30 C Continua...


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Descrição MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

Fortes Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1.672,06 C 325,00 C

0,00 0,00

0,00 0,00

1.672,06 C 325,00 C

Continua...


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Fortes Contábil

Conta

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

2

PASSIVO

1.027.311,73 C

127.867,82

174.231,13

1.073.675,04 C

684.444,27 C

127.867,82

174.231,13

730.807,58 C

103.894,03 C

1.483,41

41.483,41

143.894,03 C

100.000,00 C 100.000,00 C

0,00 0,00

40.000,00 40.000,00

140.000,00 C 140.000,00 C

3.894,03 C 3.894,03 C 0,00

1.483,41 0,00 1.483,41

1.483,41 0,00 1.483,41

3.894,03 C 3.894,03 C 0,00

2.865,00 C

9.465,60

10.981,48

4.380,88 C

2.865,00 C 0,00 1.865,00 C 1.000,00 C

9.465,60 1.351,60 8.114,00 0,00

10.981,48 4.732,48 6.249,00 0,00

4.380,88 C 3.380,88 C 0,00 1.000,00 C

566.048,24 C

0,00

0,00

566.048,24 C

566.048,24 C 566.048,24 C

0,00 0,00

0,00 0,00

566.048,24 C 566.048,24 C

11.627,00 C

115.596,34

119.624,57

15.655,23 C

11.627,00 7.619,00 84,66 0,00 2.981,06 847,30 0,00 0,00 63,10 31,88

C C

115.596,34 23.346,65 0,00 1.065,39 7.295,76 2.890,44 80.644,82 0,00 38,28 315,00

119.624,57 25.660,72 909,82 1.065,39 7.029,17 3.064,71 80.644,82 820,26 114,68 315,00

15.655,23 9.933,07 994,48 0,00 2.714,47 1.021,57 0,00 820,26 139,50 31,88

10,00 C

1.322,47

2.141,67

829,20 C

10,00 C 10,00 C

1.322,47 1.322,47

2.141,67 2.141,67

829,20 C 829,20 C

342.867,46 C

0,00

0,00

342.867,46 C

342.867,46 C

0,00

0,00

342.867,46 C

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21 211

PASSIVO FINANCEIRO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

211.01 211.01.001

EMPRESTIMOS DIVERSOS EMPRESTIMO - CAARN

211.02 211.02.001 211.02.002

CHEQUES NAO APRESENTADOS B.DO BRASIL S/A (C/C 7080-7) SICOOB JUDICIARIO (47.905-5)

213 213.01 213.01.001 213.01.032 213.01.070 214 214.01 214.01.999 215 215.01 215.01.001 215.01.002 215.01.003 215.01.005 215.01.006 215.01.010 215.01.011 215.01.012 215.01.015 216 216.01 216.01.001 24 241 241.01 241.01.001 241.01.098 241.01.099

FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS WESTCON BRASIL LTDA RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME FORNECEDORES DE SERVICOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS OBRIGACOES A RECOLHER INSS CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL PIS FOLHA PAGAMENTO FGTS IR RETIDO SALARIOS A PAGAR PIS, COFINS, CSLL IRRF ASSALARIADO ISS EMPRESTIMOS BANCARIOS DIVERSOS SICOOB PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SALDO ECONOMICO SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT EXERC ANTERIORES

342.867,46 854.710,49 104.462,80 1.093.115,15

C C C C C

C D C C

342.867,46 854.710,49 104.462,80 1.093.115,15

C C C C C C C C

C D C C

Continua...


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Descrição

3

CONTAS DE RESULTADO

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

321.065,37

4.431,73

316.633,64 D

0,00

318.433,49

4.431,73

314.001,76 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN

0,00

318.433,49

4.431,73

314.001,76 D

311.01 311.01.001 311.01.002 311.01.003 311.01.005 311.01.007 311.01.008 311.01.012 311.01.015 311.01.016

DESPESAS C/PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS INSS FGTS PIS FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RESCISOES FERIAS DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO DESPESAS C/PLANO DE SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162.340,20 80.528,18 17.801,67 7.342,03 1.065,39 6.515,00 4.243,39 6.676,18 20.114,02 18.054,34

4.431,73 938,66 0,00 0,00 0,00 2.080,48 24,31 0,00 324,00 1.064,28

157.908,47 79.589,52 17.801,67 7.342,03 1.065,39 4.434,52 4.219,08 6.676,18 19.790,02 16.990,06

D D D D D D D D D D

311.02 311.02.001 311.02.002 311.02.006 311.02.016

MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.211,49 784,47 1.858,28 3.085,37 483,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.211,49 784,47 1.858,28 3.085,37 483,37

D D D D D

311.03 311.03.002 311.03.003 311.03.004 311.03.007 311.03.012 311.03.016 311.03.020 311.03.022 311.03.025 311.03.026 311.03.027 311.03.028 311.03.030 311.03.038 311.03.039 311.03.044 311.03.046 311.03.049 311.03.050 311.03.052 311.03.054 311.03.062 311.03.073 311.03.087 311.03.089 311.03.090 311.03.093 311.03.094 311.03.102

SERVICOS E ENCARGOS ENERGIA ELETRICA TELEFONE CONSUMO DE AGUA CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM LOCACAO DESPESAS C/EVENTOS DESPESAS C/VIAGENS DESPESAS C/CONDOMINIO DONATIVOS E CONTRIBUICOES REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS DESPESA C/CARTORIO DESPESAS C/GRAFICA DESPESAS C/TAXI ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) DESP.C/PROVEDOR (INTERNET) DESP.C/INFORMATICA DESP.C/CONTABILIDADE SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PUBLICIDADE E PROPAGANDA IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET DESPESA COM INTERNET DESPESAS C/DIARIAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148.855,01 16.110,22 8.711,09 455,08 9,90 22.181,44 32.903,21 1.239,52 663,42 3.640,60 1.930,40 224,39 4.208,32 741,00 1.861,90 205,52 1.314,35 1.036,00 6.249,00 2.660,00 5.533,45 19.788,00 491,01 1.250,00 60,01 622,54 261,28 8.469,10 150,00 5.884,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148.855,01 16.110,22 8.711,09 455,08 9,90 22.181,44 32.903,21 1.239,52 663,42 3.640,60 1.930,40 224,39 4.208,32 741,00 1.861,90 205,52 1.314,35 1.036,00 6.249,00 2.660,00 5.533,45 19.788,00 491,01 1.250,00 60,01 622,54 261,28 8.469,10 150,00 5.884,26

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

311.05 311.05.001

DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO

0,00 0,00

1.026,79 1.026,79

0,00 0,00

31 311

DESPESAS OPERACIONAIS

Saldo Anterior

Fortes Contábil

1.026,79 D 1.026,79 D Continua...


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Descrição

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

2.631,88

0,00

2.631,88 D

DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

0,00

2.631,88

0,00

2.631,88 D

DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN JUROS PASSIVOS DESPESAS BANCARIAS

0,00 0,00 0,00

2.631,88 1.380,03 1.251,85

0,00 0,00 0,00

2.631,88 D 1.380,03 D 1.251,85 D

DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

Saldo Anterior

Fortes Contábil

Continua...


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Descrição

4

RESULTADO DO EXERCICIO

41 411

RECEITAS RECEITAS

Saldo Anterior

Fortes Contábil

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

0,00

365.077,58

365.077,58 C

0,00

0,00

365.077,58

365.077,58 C

0,00

0,00

365.077,58

365.077,58 C

411.01 411.01.001

RECEITA DOS ASSOCIADOS REPASSE DA OAB/RN

0,00 0,00

0,00 0,00

311.406,98 311.406,98

311.406,98 C 311.406,98 C

411.02 411.02.001 411.02.002

RECEITAS EXTRAORDINARIAS RENDA S/APLICACOES OUTRAS RENDAS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

53.670,60 153,03 53.517,57

53.670,60 C 153,03 C 53.517,57 C

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

Saldo Anterior 0,00

Fortes Contábil

Débitos

Créditos

940.477,87

940.477,87

Saldo Atual 0,00

CONTAS DE RESULTADO 316.633,64 D RESULTADO DO EXERCICIO365.077,58 C Resultado 48.443,94 C

Fim

Balancete consolidado 01 trimestre 2016  
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