Balancete consolidado 01 trimestre 2016

Page 1

Pág.: 1 de 7

Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1

ATIVO

1.027.311,73 D

491.544,68

396.737,43

1.122.118,98 D

12.903,87 D

458.243,30

396.737,43

74.409,74 D

5.532,28 D

449.398,70

387.935,96

66.995,02 D

635,31 D 0,00 635,31 D

412.471,39 41.491,87 370.979,52

353.154,03 41.491,87 311.662,16

59.952,67 D 0,00 59.952,67 D

11 111

ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES

111.01 111.01.001 111.01.002

BANCOS C/MOVIMENTO B.DO BRASIL - 7080-7 SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5

111.02 111.02.020

APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN BB CURTO PRAZO AUTOMATICO

3.406,72 D 3.406,72 D

21.415,00 21.415,00

19.840,28 19.840,28

4.981,44 D 4.981,44 D

111.03 111.03.006 111.03.007

CONTROLE INTERNO FLUXO DE CAIXA-CAARN FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO

1.490,25 D 1.308,09 D 182,16 D

15.512,31 14.103,60 1.408,71

14.941,65 13.453,17 1.488,48

2.060,91 D 1.958,52 D 102,39 D

89,65 D

0,00

0,00

89,65 D

89,65 D 89,65 D

0,00 0,00

0,00 0,00

89,65 D 89,65 D

0,00

8.801,47

8.801,47

0,00

ADIANTAMENTOS - CAARN ADIANTAMENTO DE RESCISOES ADIANTAMENTO DE FERIAS

0,00 0,00 0,00

8.801,47 2.959,12 5.842,35

8.801,47 2.959,12 5.842,35

0,00 0,00 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

7.281,94 D

43,13

0,00

7.325,07 D

7.281,94 D 7.281,94 D

43,13 43,13

0,00 0,00

7.325,07 D 7.325,07 D

1.014.407,86 D

33.301,38

0,00

1.047.709,24 D

1.014.407,86 D

33.301,38

0,00

1.047.709,24 D

1.098.211,55 D 179.391,63 D 461.453,60 D 140.630,22 D 9,45 D 6.300,00 D 205.152,65 D 19.274,00 D 86.000,00 D

33.301,38 0,00 9.988,90 0,00 0,00 0,00 23.312,48 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.131.512,93 D 179.391,63 D 471.442,50 D 140.630,22 D 9,45 D 6.300,00 D 228.465,13 D 19.274,00 D 86.000,00 D

83.803,69 C 21.534,29 C 44.927,28 C 4.120,00 C 6.849,40 C 6.372,72 C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.803,69 C 21.534,29 C 44.927,28 C 4.120,00 C 6.849,40 C 6.372,72 C

0,00

0,00

112 112.02 112.02.008 113 113.01 113.01.002 113.01.003 114 114.01 114.01.003 13 132

CLIENTES CONTAS A RECEBER - CAARN OAB RN OUTROS CREDITOS

DIVERSOS IR S/APLICACAO ATIVO FIXO IMOBILIZADO

132.01 132.01.001 132.01.002 132.01.003 132.01.004 132.01.005 132.01.006 132.01.008 132.01.009

BENS MOVEIS E IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS LINHA TELEFONICA INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE BENFEITORIAS/EDIFICACOES VEICULOS

132.02 132.02.001 132.02.002 132.02.003 132.02.004 132.02.005

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA IMOVEIS

134

PERMANENTE

0,00

0,00

134.01 134.01.001 134.01.002 134.01.003

IMOBILIZADO- OAB SAUDE EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

11.263,36 D 7.985,36 D 2.678,00 D 600,00 D

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.263,36 D 7.985,36 D 2.678,00 D 600,00 D

134.02 134.02.001

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA

11.263,36 C 9.266,30 C

0,00 0,00

0,00 0,00

11.263,36 C 9.266,30 C Continua...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.