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Estados financieros a 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos colombianos)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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ACTIVO NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa CAJA Caja General $ $ 14.916 $ (14.916) Caja Menor $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ Caja en moneda extranjera $ $ 2.797.016 $ (2.797.016) TOTAL $ 1.000.000 $ 3.811.932 $ (2.797.016) BANCOS CUENTAS CORRIENTE Banco Agrario 303600003113 $ 10.757 $ 10.757 $ Banco de Bogotá 359035029 $ 70.671 $ 8.609 $ 62.062 Banco de Bogotá Panamá $ 215.641 $ 1.278.238.402 $ (1.278.022.761) Banco de Bogotá 359-063203 DD - Proyecto Embajada de Japón $ 20.007.369 $ (20.007.369) TOTAL $ 297.069 $ 1.298.265.137 $ (1.297.968.068) BANCOS CUENTAS AHORRO Banco de Bogotá 359035037 $ 720.288.943 $ 749.120.806 $ (28.831.863) Banco de Bogotá 359-035028 DD - Ahorro PAC $ 44.393 $ 441.315.202 $ (441.270.809) TOTAL $ 720.333.336 $ 1.190.436.008 $ (470.102.672) CDT Banco de Bogotá - Colombia $ 481.608.660 $ $ 481.608.660 Banco de Bogotá - Panamá $ 1.047.533.552 $ $ 1.047.533.552 TOTAL $ 1.529.142.212 $ $ 1.529.142.212
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Fiducia Fidubogotá $ 1.807.636 $ 1.570.554 $ 237.082 TOTAL $ 1.807.636 $ 1.570.554 $ 237.082 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO $ 2.252.580.252 $ 2.494.083.631 $ (241.488.463) -10% NOTA 2.CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR INGRESOS POR COBRAR Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variaciòn Relativa Plataformas de Recaudo Paypal $ 407.212 $ $ 407.212 Mercadopago $ 2.759.949 $ 15.769.732 $ (13.009.783) Dlocal Colombia SAS $ 2.646.526 $ $ 2.646.526 Financiadores de Jornada Amerisur Exploracion Colombia Ltda $ 155.360.720 $ $ 155.360.720 Cuotas de Sostenimiento Aeroclub $ 600.000 $ $ 600.000 TOTAL $ 161.774.407 $ 15.769.732 $ 146.004.675 926% CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Karen Andrea Ramírez Huertas $ $ 366.005 $ (366.005) Martha Isabel Pardo $ $ 266.667 $ (266.667) Tunjano Pinzón Diana Carolina $ 7.486.720 $ $ 7.486.720 Estrada Ocampo Pamela $ 358.225 $ $ 358.225 Gaona Ochoa Franklin Mauricio $ 500.000 $ $ 500.000 TOTAL $ 8.344.945 $ 632.672 $ 7.712.273 1219% ANTICIPO A TERCEROS Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Droguerías y farmacias Cruz Verde $ $ 5.985 $ (5.985) Desechables Médicos $ $ 17.886 $ (17.886) Draeger Colombia S.A $ $ 69.615.000 $ (69.615.000) Accesorios y Equipos Biomédicos SAS $ $ 229.558 $ (229.558) L&L Distribuidora Médica Hospitalaria $ $ 13.617 $ (13.617)
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A 31 de Diciembre revelamos el saldo contable de tres lotes dobles de Jardines de Paz, Estos terrenos se revelan pero no se incluyen dentro de los activos fijos ya que no cumplen las condiciones para ser pertenecer a un activo: ser Controlable, Medible y que genere renta:
Javier Tarazona Peña $ 6.500.000 $ $ 6.500.000 Banco de Bogotá $ 110.206 $ $ 110.206 TOTAL $ 6.610.206 $ 69.882.046 $ (63.271.840) -91% OTROS Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa DIAN $ 6.906.000 $ 6.906.000 $ 0% TOTAL $ 6.906.000 $ 6.906.000 $ 0% TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR $ 183.635.558 $ 93.190.450 $ 90.445.108 97% NOTA 3. INVENTARIOS Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa MX Medicamentos $ 64.274.442 $ 114.397.068 $ (50.122.626) DM Dispositivos $ 124.752.107 $ 142.890.138 $ (18.138.031) INS Insumos $ 37.343.603 $ 48.210.489 $ (10.866.886) RC Reactivos $ 1.484.761 $ 5.860.109 $ (4.375.348) TOTAL $ 227.854.913 $ 311.357.803 $ (83.502.891) Combustible $ 93.627.545 $ $ 93.627.545 TOTAL $ 93.627.545 $ $ 93.627.545 TOTAL INVENTARIOS $ 321.482.458 $ 311.357.803 $ 10.124.654 3% NOTA 4. DIFERIDOS Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Póliza Directores $ 474.017 $ $ 474.017 Póliza Pyme $ 3.132.771 $ 3.426.539 $ (293.768) Licencias $ 11.000.000 $ 3.154.651 $ 7.845.349 TOTAL DIFERIDOS $ 14.606.788 $ 6.581.190 $ 8.025.598 122% NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Dic-23 Dic-22 Variación
Absoluta Variación Relativa
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Terrenos $ 7.586.620 $ 7.586.620 $ Equipo Médico Científico $ 2.048.802.898 $ 1.726.206.310 $ 322.596.588 Construcciones y edificaciones $ 771.333.500 $ 771.333.500 $ Vehículo $ 74.500.000 $ 74.500.000 $ Equipamiento $ 12.600.000 $ 12.600.000 $ Equipo de Oficina $ 109.946.146 $ 69.241.282 $ 40.704.864 Equipo de Comunicación y Computación $ 340.063.222 $ 311.968.117 $ 28.095.105 TOTAL $ 3.357.245.767 $ 2.965.849.209 $ 391.396.558 Menos Depreciación Acumulada $ (1.272.446.452) $ (1.156.964.419) $ (115.482.033) TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 2.084.799.315 $ 1.808.884.790 $ 275.914.525 15% TOTAL ACTIVO $ 4.857.104.371 $ 4.714.097.865 $ 143.006.506 3% PASIVO NOTA 6. PASIVOS FINANCIEROS Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Tarjeta de Crédito Banco De Bogotá $ $ $ TOTAL PASIVOS $ $ $ NOTA 7. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa IMPUESTOS POR PAGAR Retención en Fuente Renta $ 5.432.000 $ 7.396.000 $ (1.964.000) Retención de Ica $ 1.176.000 $ 1.435.004 $ (259.004) TOTAL $ 6.608.000 $ 8.831.004 $ (2.223.004) OTRAS CUENTAS POR PAGAR TOTAL $ $ $ $ TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR $ 6.608.000 $ 8.831.004 $ (2.223.004) -25%
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NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Aportes a Seguridad Social y Salud $ 18.755.700 $ 19.919.200 $ (1.163.500) Cesantías consolidadas $ 36.459.942 $ 33.929.980 $ 2.529.962 Intereses sobre cesantías $ 4.244.431 $ 3.653.722 $ 590.709 Vacaciones consolidadas $ 14.539.807 $ 14.564.719 $ (24.912) TOTAL $ 73.999.880 $ 72.067.621 $ 1.932.259 TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $ 73.999.880 $ 72.067.621 $ 1.932.259 3% TOTAL PASIVO $ 80.607.880 $ 80.898.625 $ (290.745) -0,4%
NOTA 10. CAPITAL SOCIAL Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Capital Social $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ TOTAL $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ NOTA 11. SUPERAVIT DE CAPITAL Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Superávit de Capital - Bienes Muebles $ 637.452.511 $ 637.452.511 $ Buenes Muebles (Equipos Google + Covidien + Tika) $ 926.817.372 $ 926.817.372 $ Resultado De Ejercicio Anteriores Reinvertidos En Propiedad Planta Y Equipo $ 771.333.500 $ 771.333.500 $ Ingreso de activos Fijos y activación de activos ya depreciados a valor residual $ 242.436.385 $ 75.604.875 $ 166.831.510 TOTAL $ 2.578.039.768 $ 2.411.208.258 $ 166.831.510 6,9% NOTA 12. EXCEDENTES O PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Excedente de ejercicios anteriores / Asignación Permanente $ 2.127.675.622 $ 1.173.355.605 $ 954.320.017 Ajustes NIIF $ 89.315.360 $ 89.315.360 $ Reinversión de Excedente $ (284.891.033) $ $ (284.891.033) TOTAL $ 1.932.099.949 $ 1.262.670.965 $ 669.428.984 53%
PATRIMONIO
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NOTA 13. EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO: Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Excedente o pérdida del presente ejercicio $ 261.356.773 $ 166.119.705 $ 95.237.068 TOTAL $ 261.356.773 $ 166.119.705 $ 95.237.068 57% TOTAL PATRIMONIO $ 4.776.496.491 $ 3.844.998.928 $ 931.497.562 24% INGRESOS NOTA 14. INGRESOS OPERACIONALES. Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Donaciones en dinero $ 3.143.893.930 $ 2.949.871.571 $ 194.022.359 Donaciones en especie $ 578.099.790 $ 290.291.369 $ 287.808.421 Cuotas de sostenimiento $ 3.900.000 $ 4.700.000 $ (800.000) TOTAL $ 3.725.893.720 $ 3.244.862.940 $ 481.030.780 14,8% GASTOS NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Gastos de personal $ 290.489.387 $ 268.619.510 $ 21.869.877 Honorarios $ 98.405.073 $ 81.937.079 $ 16.467.995 Impuestos $ 2.103.000 $ 1.881.600 $ 221.400 Seguros $ 559.837 $ 611.876 $ (52.039) Servicios $ 17.175.751 $ 3.412.403 $ 13.763.349 Gastos legales $ 3.548.320 $ 4.085.000 $ (536.680) Diversos $ 4.104.511 $ 515.488 $ 3.589.023 TOTAL $ 416.385.879 $ 361.062.955 $ 55.322.924 15,3% NOTA 16. COSTOS EN JORNADA Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Gastos de personal $ 726.879.206 $ 717.167.705 $ 9.711.501 Honorarios $ 175.762.292 $ 80.138.455 $ 95.623.837 Impuestos $ 8.412.000 $ 7.979.932 $ 432.068
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NOTA
Arrendamientos $ 27.750.000 $ 9.177.900 $ 18.572.100 Seguros $ 133.671.075 $ 114.320.514 $ 19.350.561 Servicios $ 308.224.881 $ 385.006.314 $ (76.781.432) Gastos legales $ 77.332 $ 19.992 $ 57.340 Mantenimiento y Reparaciones $ 28.921.830 $ 22.115.361 $ 6.806.469 Adecuación e Instalación $ 3.608.002 $ 2.326.550 $ 1.281.452 Gastos de viaje $ 147.025.040 $ 246.653.306 $ (99.628.266) Depreciaciones $ 125.163.730 $ 281.605.033 $ (156.441.303) Amortizaciones $ 82.068.957 $ 78.453.832 $ 3.615.125 Otros costos de Jornada $ 1.085.814.316 $ 973.462.143 $ 112.352.173 TOTAL $ 2.853.378.661 $ 2.918.427.037 $ (65.048.376) -2,2%
17. OTROS INGRESOS Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Intereses $ 77.977.732 $ 2.783.989 $ 75.193.742 Diferencia en cambio $ 146.861.719 $ 300.025.349 $ (153.163.630) Descuentos $ $ 1.647.768 $ (1.647.768) Reintegro de Gastos y Costos $ 15.387.532 $ 4.483.011 $ 10.904.521 Incapacidades $ 4.066.870 $ 2.187.988 $ 1.878.882 Diversos $ 289.334 $ 100.138 $ 189.196 TOTAL $ 244.583.187 $ 311.228.243 $ (66.645.056) -21% NOTA 18. GASTOS NO OPERACIONALES Dic-23 Dic-22 Variación Absoluta Variación Relativa Bancarios $ 13.717.550 $ 15.492.485 $ (1.774.935) Comisiones $ 10.412.744 $ 7.910.531 $ 2.502.214 Intereses $ 260.184 $ $ 260.184 Diferencia en Cambio $ 413.594.387 $ 77.985.548 $ 335.608.839 Costos y Gastos ejercicios anteriores (2) $ 1.324.813 $ 9.087.697 $ (7.762.884) Ajuste al peso $ 45.916 $ 5.227 $ 40.689 TOTAL $ 439.355.593 $ 110.481.487 $ 328.874.107 298%
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