ACTIVO Diciembre 2022Diciembre 2021 Análisis Vertical 2022 PASIVO Y PATRIMONIODiciembre 2022Diciembre 2021 Análisis Vertical 2022 ACTIVOS CORRIENTES PASIVO Efectivo y equivalentes en efectivo 2.494.083.631 $ 2.427.174.438 $ 53% 66.909.194 $ 3%Impuestos por Pagar 8.831.004 $ 6.801.000 $ 11%2.030.004 $ 30% Cuentas comerciales por cobrar 93.190.450 $ 75.175.223 $ 2% 18.015.227 $ 24%Otros Pasivos Financieros $ $ $ Inventarios 311.357.803 $ 551.851.495 $ 7%(240.493.691) $ -44% Cuentas comerciales por pagar $ $ $ Activos Diferidos 6.581.190 $ 57.487.288 $ 0%(50.906.098) $ -89%Beneficios a trabajadores 72.067.621 $ 42.319.733 $ 89%29.747.888 $ 70% TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 2.905.213.075 $ 3.111.688.443 62% $ 206.475.368 7% TOTAL PASIVO $ 80.898.625 $ 49.120.733 100% $ 31.777.892 65% ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO Capital social 5.000.000 $ 5.000.000 $ 0% $ 0% Propiedades y equipo 2.194.515.709 $ 1.817.805.749 $ Superavít de capital 2.411.208.258 $ 2.335.603.383 $ 52%75.604.875 $ 3% Casa - Sede PAC 771.333.500 $ 771.333.500 $ Ajuste aplicaciòn de NIIF 89.315.360 $ 89.315.360 $ 2% $ 0% Depreciación Acumulada (1.156.964.419) $ (875.561.561) $ Resultado Ejercicios Anteriores 1.961.555.917 $ 1.173.355.605 $ 42%788.200.312 $ 67% Propiedades y equipo Neto 1.808.884.790 $ 1.713.577.688 $ Resultado del período 166.119.705 $ 1.172.871.050 $ 4%(1.006.751.345) $ -86% TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 1.808.884.790 $ 1.713.577.688 38% $ 95.307.102 6% TOTAL PATRIMONIO $ 4.633.199.240 $ 4.776.145.398 100% $ (142.946.158) -3% TOTAL ACTIVO $ 4.714.097.865 $ 4.825.266.131 100% $ (111.168.266) -2% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 4.714.097.865 $ 4.825.266.131 $ (111.168.266) -2% Análisis Horizontal 2022 Análisis Horizontal 2022 PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a Diciembre 31 de 2022 PAMELA ESTRADA OCAMPO REPRESENTANTE LEGAL DIANA CAROLINA TUNJANO PINZÒN CONTADOR PÚBLICO T.P. 183.555-T ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN REVISOR FISCAL DELEGADO ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S. Ver dictamen adjunto
PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA ESTADO DE ACTIVIDADES
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre 2022
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros individuales
Acumulado 2022 Acumulado 2021 Análisis Vertical 2022 Donaciones en Dinero 2.949.871.571 $ 2.709.736.806 $ 90,9%240.134.765 $ 9% Donaciones en Especie 290.291.369 $ 257.030.444 $ 8,9% 33.260.925 $ 13% Cuotas de Sostenimiento 4.700.000 $ 48.857.930 $ 0,1%(44.157.930) $ -90% INGRESOS NETOS OPERACIONALES 3.244.862.940 $ 3.015.625.180 $ 100,0%229.237.760 $ 7,6% COSTOS De Jornadas de Salud 2.918.427.037 $ 1.676.470.442 $ 89,9%1.241.956.595 $ 74% TOTAL COSTOS 2.918.427.037 $ 1.676.470.442 $ 89,9%1.241.956.595 $ 74% GASTOS OPERACIONALES De Administración 361.062.954 $ 225.300.484 $ 11,1%135.762.470 $ 60% TOTAL GASTOS OPERACIONALES 361.062.954 $ 225.300.484 $ 11,1%135.762.470 $ 60% EXCEDENTE O (PÉRDIDA) OPERACIONAL (34.627.051) $ 1.113.854.254 $ (1.148.481.305) $ -103% INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES Ingresos No operacionales 311.228.243 $ 120.480.127 $ 9,6%190.748.116 $ 158% Gastos No Operacionales 110.481.487 $ 61.463.329 $ 3,4% 49.018.158 $ 80% TOTAL INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES 200.746.756 $ 59.016.798 $ 141.729.958 $ 240% EXCEDENTE O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 166.119.705 $ 1.172.871.052 $ 5,1%(1.006.751.347) $ -86%
Análisis Horizontal 2022
PAMELA ESTRADA OCAMPO REPRESENTANTE LEGAL DIANA CAROLINA TUNJANO PINZON CONTADOR PÚBLICO T.P. 183.555-T
DELEGADO
dictamen adjunto
ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN REVISOR FISCAL
ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S. Ver
PATRULLA AEREA CIVIL COLOMBIANA ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO Por el periodo terminado A 31 de diciembre de 2022 y 2021
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros individuales
ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN REVISOR FISCAL DELEGADO ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S. Ver dictamen
Detalle Capital socialSuperavít de capital Ajuste aplicaciòn de NIIF Resultado de ejercicios anteriores Resultado del períodoTotal Patrimonio Saldos a diciembre 31 de 2021 5.000.000 $ 2.335.603.383 $ 89.315.360 $ 1.173.355.605 $ 1.172.871.050 $ 4.776.145.398 $ Aumento $ 75.604.875 $ $ $ 166.119.705 $ 241.724.580 $ Excedente del periodo $ $ $ $ $ $ Asignación permanente $ $ $ 1.172.871.050 $ $ 1.172.871.050 $ Reinversión de Excedente $ $ $ (384.670.738) $ $ (384.670.738) $ Disminución $ $ $ $ (1.172.871.050) $ (1.172.871.050) $ Saldos al 31 de Diciembre de 2022 5.000.000 $ 2.411.208.258 $ 89.315.360 $ 1.961.555.917 $ 166.119.705 $ 4.633.199.240 $
LEGAL
PÚBLICO T.P. 183.555-T
PAMELA ESTRADA OCAMPO REPRESENTANTE
DIANA CAROLINA TUNJANO PINZON CONTADOR
adjunto
PATRULLA AEREA CIVIL COLOMBIANA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre
Flujo de efectivo proveniente de las operaciones
Excedente Neto del Ejercicio
Más (menos) cargos (créditos) que no afectan el capital de trabajo:
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo
Amortizaciones
Ajustes años anteriores que no afecta efectivo
Efectivo generado en operación
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Deudores Comerciales
Inventarios
Activos diferidos
Impuestos por Pagar
Acreedores Comerciales y Otras cuentas por Pagar
Otros Pasivos
Beneficios a Empleados
Efectivo (usado en)provisto por las operaciones
Flujo de efectivo de la actividades de inversión:
Propiedad Planta y Equipo
Flujo de efectivo por Aumento Superavit de Capital
Reinversiòn de Excedentes
Total Actividades de Inversiòn
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
Las notas hacen parte integral de los estados financieros
ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMAN REVISOR FISCAL DELEGADO ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S. Ver dictamen adjunto
2022 2021 $ 166.119.705$ 1.172.871.050 $ 281.605.033 $ 294.194.344 $ 78.453.832 $ 58.455.400 $ 526.178.5701.525.520.794 $ $ 18.015.227 $ 15.078.404 -$ 240.493.691 -$ 442.419.227 -$ 50.906.098 $ 54.086.216 $ 2.030.004 $ 4.424.000 $ 0 -$ 6.224.400 $ 0 $ 0 $ 29.747.888 -$ 14.687.624 $ 284.571.9011.135.778.163 $ $ 95.307.102 -$ 31.706.664 $ 75.604.875 $ 75.698.000 $ 384.670.738 $ 508.816.013 $ 555.582.715 552.807.349 $ $ 66.909.194$ 1.128.226.287 $ 2.427.174.438$ 1.298.948.151 $ 2.494.083.6312.427.174.438 $
PAMELA ESTRADA OCAMPO REPRESENTANTE LEGAL DIANA CAROLINA TUNJANO PINZON CONTADOR PÚBLICO T.P. 183.555-T
NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVODiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa CAJA Caja General14.916 $ 102.153 $ (87.237) $ -85% Caja Menor1.000.000 $ 1.000.000 $ $ 0% Caja en moneda extranjera 2.797.016 $ 2.370.224 $ 426.792 $ 18% TOTAL3.811.932 $ 3.472.377 $ 339.555 $ 10% BANCOS CUENTAS CORRIENTE Banco Agrario 30360000311310.757 $ 10.757 $ $ 0% Banco de Bogotá 359035029 - Proyecto Blumont8.609 $ 424.236.386 $ (424.227.777) $ -100% Banco de Bogotá 359-063203 DD - Proyecto Embajada de Japón20.007.369 $ 89.900.829 $ (69.893.460) $ -78% Banco de Bogotá Panamá 1.278.238.402 $ 657.096.589 $ 621.141.813 $ 95% TOTAL1.298.265.137 $ 1.171.244.561 $ 127.020.576 $ 11% BANCOS CUENTAS AHORRO Banco de Bogotá 359035037 - cuenta de operación general.749.120.806 $ 412.140.206 $ 336.980.600 $ 82% Banco de Bogotá 359-035037 DD - Fondo de Ahorro PAC441.315.202 $ 440.713.249 $ 601.953 $ 0% TOTAL1.190.436.008 $ 852.853.455 $ 337.582.553 $ 40% FIDUCIA Derechos Fiduciarios 1.570.554 $ 1.488.045 $ 82.509 $ 6% TOTAL1.570.554 $ 1.488.045 $ 82.509 $ 6% Transferencias recibidas desde el exterior398.116.000 $ (398.116.000) $ -100% TOTAL $ 398.116.000 $ (398.116.000) $ -100% TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO2.494.083.631 $ 2.427.174.438 $ 465.025.194 $ 19% INGRESOS POR COBRARDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Plataformas de Recaudo (las que se manejan en la página web para donaciones)15.769.732 $ 2.718.365 $ 13.051.367 $ 480% Aeroclub de Colombia $ 12.473.015 $ (12.473.015) $ -100% TOTAL15.769.732 $ 15.191.380 $ 578.352 $ 4% CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORESDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Karen Andrea Ramirez Huertas366.005 $ $ 366.005 $ 0% PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 de Diciembre de 2022 (Cifras en pesos colombianos) ACTIVO NOTA 2.CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
Martha Isabel Pardo 266.667 $ $ 266.667 $ 0% Mauricio Gaona $ 120.000 $ (120.000) $ -100% Pamela Estrada Ocampo $ 572.094 $ (572.094) $ -100% TOTAL632.672 $ 692.094 $ (59.422) $ -9% ANTICIPO A PROVEEDORESDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Droguerias y farmacias Cruz Verde5.985 $ $ 5.985 $ Desechables Médicos17.886 $ $ 17.886 $ Draeger Colombia S.A 69.615.000 $ $ 69.615.000 $ Accesorios y Equipos Biomédicos SAS229.558 $ $ 229.558 $ L&L Distribuidora Médica Hospitalaria13.617 $ $ 13.617 $ SyD Colombia SA $ 70.896 $ (70.896) $ -100% Castor Data SAS $ 49.580.505 $ (49.580.505) $ -100% Laboratorios Retina SA $ 184.000 $ (184.000) $ -100% TIC America SAS $ 2.550.348 $ (2.550.348) $ -100% TOTAL69.882.046 $ 52.385.749 $ 17.496.297 $ 33% OTROSDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa DIAN6.906.000 $ 6.906.000 $ $ 0% TOTAL6.906.000 $ 6.906.000 $ $ 0% TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 93.190.450 $ 75.175.223 $ 18.015.227 $ 24% NOTA 3. INVENTARIOS Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Medicamentos114.397.068 $ 36.379.976 $ 78.017.092 $ 68% Insumos médicos48.210.489 $ 32.646.522 $ 15.563.967 $ 32% Dispositivos médicos142.890.138 $ 481.936.854 $ (339.046.716) $ -237% Reactivos5.860.109 $ 888.143 $ 4.971.966 $ 85% TOTAL311.357.803 $ 551.851.495 $ (240.493.691) $ -52% TOTAL INVENTARIOS311.357.803 $ 551.851.495 $ (240.493.691) $ -52% NOTA 4. DIFERIDOS Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa PólizaPyme:CoberturaparalasinstalacionesdelaPACylosactivosfijosqueseencuentrenen ellaoqueesténentránsitoasitiosdondesedesarrollanlasbrigadas(equiposdesistemasy biomédicos). 3.426.539 $ 3.821.774 $ (395.235) $ -12% Licencias Microsoft 3.154.651 $ $ 3.154.651 $ 100% PólizaResposnsabilidadCivilProfesional(cubrelaprestacióndeserviciosdesalud-atencióna pacientes ) $ 53.527.715 $ (53.527.715) $ Prestaciones Sociales $ 137.799 $ (137.799) $
El saldo representado en otros corresponde al pago en exceso de la Retención en la fuente 2021. Estamos en espera de respuesta de la DIAN para devolución.
A31deDiciembrerevelamoselsaldocontabledetreslotesdoblesdeJardinesdePaz,Estosterrenosserevelanperonoseincluyendentrodelosactivosfijosyaquenocumplenlascondicionesparaser pertenecer a un activo: ser Controlable, Medible y que genere renta.
El saldo reflejado en propiedad planta y equipo corresponde a: a). Equipo médico científico:
En 2022 se adquirierón equipos para el fortalecimiento en la prestación de los servicios de salud en las especialidades de: Odontología: Unidades odontológicas, piezas de mano, scaler, lámparas de fotocurado, Pediatría: Tallimetro, optometría: Lensómetro, Anestesia: Laringoscopio y máquina de anestesia.Camillas, divan, forros para todos los servicios. Cajas Pelikan a medida para cada equipo, para protección y transporte de los equipos. *Pfizer donó un equipo para la detección de cáncer de mama por valor de $ 75.604.875
Corresponde a equipos de cafeteria para las jornadas, cajas plásticas para el empaque y transporte de insumos de farmacia para atención a pacientes y lamparas para la luminaria de la sede.
d). Equipo de computación y comunicación
Corresponde a equipos de computo para integrantes del equipo, equipos de computo para historia clínica digital, impresoras, antenas, routers, Tablets para las encuentas de satisfacción a pacientes y equipos de comunicación para el equipo PAC.
e).Maquinaria y Equipo:
Corresponde a dos plantas eléctricas adquiridas para transportar al sitio donde se desarrollará la jornada y garantizar suministro eléctrico para la atención a pacientes y procedimientos quirurgicos.
Depreciación:
El valor de la depreciación corresponde al valor acumulado desde el año 2004 a 2022. Estos valores son calculados de acuerdo a la vida útil definido para cada rubro.
TOTAL DIFERIDOS6.581.190 $ 57.487.288 $ (50.906.098) $ 88% NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Terrenos7.586.620 $ 7.586.620 $ $ 0% Equipo médico científico1.726.206.310 $ 1.590.647.169 $ 135.559.141 $ 8% Construcciones y edificaciones771.333.500 $ 771.333.500 $ $ 0% Equipo de oficina69.241.282 $ 67.065.632 $ 2.175.650 $ 3% Equipo de computación y comunicación311.968.117 $ 147.492.948 $ 164.475.169 $ 53% Maquinaria y Equipo12.600.000 $ 12.600.000 $ $ 0% Vehículos74.500.000 $ $ 74.500.000 $ 100% TOTAL2.965.849.209 $ 2.589.139.249 $ 376.709.960 $ 164% Menos Depreciación Acumulada(1.156.964.419) $ (875.561.561) $ (281.402.858) $ 24% TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1.808.884.790 $ 1.713.577.688 $ 95.307.102 $ 188%
TOTAL ACTIVO4.714.097.865 $ 4.825.266.131 $ (111.168.266) $ -2%
El saldo corresponde a la Declaración de la Retención en la Fuente periodo 12 Diciembre 2022 y Declaración de Retenciónes de ICA bimestre 6 Noviembre y diciembre 2022.
Variación absolutaVariación relativa Tarjeta de Crédito Banco de Bogotá $ $ $ TOTAL PASIVOS $ $ $
CUENTAS COMERCIALES
PAGAR
Variación absolutaVariación relativa IMPUESTOS POR PAGAR Retención en Fuente Renta7.396.000 $ 5.521.000 $ 1.875.000 $ 34% Retención de Ica1.435.004 $ 1.280.000 $ 155.004 $ 12% TOTAL8.831.004 $ 6.801.000 $ 2.030.004 $ 46% TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 8.831.004 $ 6.801.000 $ 2.030.004 $ 30% , NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Aportes a Seguridad Social y Salud19.919.200 $ 12.823.400 $ 7.095.800 $ 55% Cesantías consolidadas33.929.980 $ 21.654.032 $ 12.275.948 $ 57% Intereses sobre cesantías3.653.722 $ 2.435.495 $ 1.218.227 $ 50% Vacaciones consolidadas 14.564.719 $ 5.406.806 $ 9.157.913 $ 169% TOTAL72.067.621 $ 42.319.733 $ 29.747.888 $ 70% TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS72.067.621 $ 42.319.733 $ 29.747.888 $ 70% TOTAL PASIVO80.898.625 $ 49.120.733 $ 31.777.892 $ 65%
PASIVO NOTA 6. PASIVOS FINANCIEROSDiciembre 2022Diciembre 2021
NOTA 7.
POR
Diciembre 2022Diciembre 2021
PATRIMONIO NOTA 10. CAPITAL SOCIALDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Capital Social5.000.000 $ 5.000.000 $ $ TOTAL5.000.000 $ 5.000.000 $ $ NOTA 11. SUPERAVIT DE CAPITAL Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Superávit de Capital - Bienes Muebles 637.452.511 $ 637.452.511 $ $ 0% Bienes Muebles (Equipos Google + Covidien + Tika)926.817.372 $ 926.817.372 $ $ 0% Resultado De Ejercicio Anteriores Reinvertidos en Propiedad Planta y Equipo $ 771.333.500 771.333.500 $ $ 0% Donación Equipo Pfizer - Detección Cáncer de mama $ 75.604.875 $ 75.604.875 $ TOTAL2.411.208.258 $ 2.335.603.383 $ 75.604.875 $ 3% NOTA 12. EXCEDENTES O PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORESDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Excedente de ejercicios anteriores / Asignación Permanente2.346.226.655 $ 1.173.355.605 $ 1.172.871.050 $ 100% Ajustes NIIF89.315.360 $ 89.315.360 $ $ 0% Reinversión de Excedente(384.670.738) $ $ (384.670.738) $ TOTAL2.050.871.277 $ 1.262.670.965 $ 788.200.312 $ 62% En 2022 realizamos las siguientes operaciones como reinversión del excedente: Total reinversión de elementos de farmacia 352.938.044 $ Brigada Bahía Solano 202212.573.742 $ BrigadaTimbiqui 202219.158.952 $ Total Reinversión brigadas31.732.694 $
Diciembre 2022: Saldo a Dic 31 2021Reinversión 2022Saldo 31 Dic 2022 Excedente 2019 $ 572.484.749 $ 31.732.696 $ 540.752.053 Excedente 2020 Caja $ 247.932.814 $ $ 247.932.814 Excedente 2021 $ 1.172.871.050 $ $ 1.172.871.050 Excedente Inventario $ 352.938.044 $ 352.938.044 $ Total 2.346.226.657 $ 384.670.740 $ 1.961.555.917 $ REINVERSIÓN ELEMENTOS DE FARMACIA REINVERSIÓN EXCEDENTE EN CAJA
Saldo de excedente a 31 de
NOTA 13. EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO:Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa
Excedente o pérdida del presente ejercicio $ 166.119.705 1.172.871.050 $ (1.006.751.345) $ -86% TOTAL166.119.705 $ 1.172.871.050 $ (1.006.751.345) $ -86% TOTAL PATRIMONIO4.633.199.240 $ 4.776.145.398 $ (142.946.158) $ -3%
INGRESOS
NOTA 14. INGRESOS OPERACIONALES.Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa
En 2022 realizamos 21 jornadas de salud - lo cual representa un incremento del 51% de la operación
en dinero provenientes de personas naturales: en 2022 se implementaron 3 plataformas de recaudo: corresponde a donaciones de 150 personas con recaudo
En 2021 recibimos $ 644.108.366 (18%) que fueron ejecutados en 2022.
Donaciones en dinero $ 2.949.871.571 2.709.736.826 $ 240.134.745 $ 9% Donaciones en especie $ 290.291.369 257.030.531 $ 33.260.838 $ 13% Cuotas de sostenimiento $ 4.700.000 48.857.930 $ (44.157.930) $ -90% TOTAL3.244.862.940 $ 3.015.625.287 $ 229.237.653 $ -69% Donaciones de dinero provenientes de organizaciones: Donante Valor % Otros donantes empresariales $ 530.0000,02% Amola SAS $ 1.000.0000,03% Jardines De Paz Sas $ 1.980.0000,07% Azama Sas $ 2.000.0000,07% Industrias Body Perfect Sas $ 6.379.5070,22% Fundacion Arturo Calle C $ 5.000.0000,17% Inversiones y Desarrollos Los Alisos S.A.S. $ 10.000.0000,35% Johnson & Johnson Medical Colombia $ 24.030.3500,83% Boston Scientific Colombia Ltda $ 39.977.1001,39% Amerisur Exploracion Colombia Ltda $ 75.963.4542,63% Petrobras International $ 182.934.8186,34% Johnson &Johnson $ 194.000.0006,72% Fundacion A-Kasa $ 198.181.9426,87% Colmedica Medicina Prepagada Sa $ 203.612.1957,05% Geopark Colombia S.A.S $ 530.876.02718,39% Blumont Global Development $ 1.409.807.89448,85% Total2.886.243.287 $ 100%
Donaciones
total de $ 63.598.284.
GASTOS
NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES Diciembre 2022Diciembre 2021
DETALLE GASTOS DE PERSONAL (1)Diciembre 2022Diciembre 2021
Variación absolutaVariación relativa Gastos de personal $ 268.619.510 182.859.339 $ 85.760.171 $ 47% Honorarios $ 81.937.078 34.721.360 $ 47.215.718 $ 136% Impuestos $ 1.881.600 2.110.600 $ (229.000) $ -11% Seguros $ 611.876 $ 611.876 $ Servicios $ 3.412.403 2.688.158 $ 724.245 $ 27% Gastos legales $ 4.085.000 2.471.031 $ 1.613.969 $ 65% Diversos $ 515.488 450.000 $ 65.488 $ 15% TOTAL361.062.954 $ 225.300.488 $ 135.762.467 $ 279%
Variación absolutaVariación relativa Sueldos $ 164.079.204 110.659.435 $ 53.419.770 $ 48% Incentivos $ 16.431.960 20.052.195 $ (3.620.235) $ -18% Auxilio de transporte $ 5.456.308 2.253.277 $ 3.203.031 $ 142% Cesantías $ 8.215.957 4.438.326 $ 3.777.631 $ 85% Intereses de cesantías $ 779.468 513.716 $ 265.752 $ 52% Prima de servicios $ 8.215.905 4.354.212 $ 3.861.693 $ 89% Vacaciones $ 8.872.558 7.714.096 $ 1.158.462 $ 15% Indemnizaciones laborales $ 2.119.895 $ (2.119.895) $ -100% Auxilios $ 100.000 $ 100.000 $ Bonificaciones $ 7.984.007 $ 7.984.007 $ Dotación a trabajadores $ 410.000 $ 410.000 $ Capacitación al personal $ 3.211.900 $ 3.211.900 $ Aportes administradora riesgos profesionales $ 2.768.179 1.339.265 $ 1.428.914 $ 107% Aporte a EPS $ 13.066.194 8.449.572 $ 4.616.622 $ 55% Aporte pensión $ 16.030.905 12.214.440 $ 3.816.465 $ 31% Aporte cajas de compensación familiar $ 5.717.950 3.986.984 $ 1.730.966 $ 43% Aportes ICBF $ 3.907.229 2.724.820 $ 1.182.409 $ 43% Sena $ 2.986.976 1.984.026 $ 1.002.950 $ 51% Exámenes Médicos $ 384.810 55.080 $ 329.730 $ 599% TOTAL268.619.510 $ 182.859.339 $ 85.760.171 $ 47% HONORARIOSDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Revisoría Fiscal $ 25.704.000 21.353.360 $ 4.350.640 $ 20%
El saldo en asesorías corresponde a los outsourcing en: comunicaciones, asesoria en calidad y Sistema Único de Habilitación, soporte sotfware contable Helissa,
Asesorías $ 56.033.128 13.368.000 $ 42.665.128 $ 319% Otros $ 199.950 $ 199.950 $ TOTAL81.937.078 $ 34.721.360 $ 47.215.718 $ 340%
DETALLE SERVICIOS (3)Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Acueducto y alcantarillado $ 157.621 88.790 $ 68.831 $ 78% Energía $ 984.638 820.608 $ 164.030 $ 20% Servicio de telefonía fijos y móviles $ 2.270.144 1.778.760 $ 491.384 $ 28% TOTAL3.412.403 $ 2.688.158 $ 724.245 $ 125% DETALLE DIVERSOS (4)Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Elementos de Aseo y Cafetería $ 41.400 $ 41.400 $ Utiles papelería y fotocopias $ 274.088 $ 274.088 $ Jardinería $ 200.000 450.000 $ (250.000) $ -56% TOTAL515.488 $ 450.000 $ 65.488 $ -56% NOTA 16. COSTOS EN JORNADADiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Gastos de personal $ 717.167.705 $ 480.348.866 236.818.839 $ 49% Honorarios $ 80.138.455 $ 29.031.654 51.106.801 $ 176% Impuestos $ 7.979.932 $ 9.268.700 (1.288.768) $ -14% Arrendamientos $ 9.177.900 $ 24.609.776 (15.431.876) $ -63% Seguros $ 114.320.514 $ 168.131.911 (53.811.397) $ -32% Servicios $ 385.006.314 $ 385.006.314 $ Gastos Legales $ 19.992 $ 19.992 $ Mantenimiento y Reparaciones $ 22.115.361 $ 22.115.361 $ Adecuación e Instalación $ 2.326.550 $ 7.239.300 (4.912.750) $ -68% Gastos de viaje $ 246.653.306 $ 43.580.863 203.072.443 $ 466% Depreciaciones $ 281.605.033 $ 294.194.344 (12.589.311) $ -4% Amortizaciones $ 78.453.832 $ 58.455.400 19.998.432 $ 34% Otros costos de brigada $ 973.462.143 $ 561.609.627 411.852.516 $ 73% TOTAL2.918.427.037 $ 1.676.470.442 $ 1.241.956.595 $ 74%
DETALLE COSTOS DE PERSONAL (1)Diciembre 2022Diciembre 2021
Variación absolutaVariación relativa Salarios $ 361.607.485 271.324.123 $ 90.283.362 $ 33% Horas Extras $ 6.460.658 2.360.050 $ 4.100.608 $ 174% Auxilio de transporte $ 5.573.482 3.647.160 $ 1.926.322 $ 53% Cesantías $ 25.676.052 19.375.073 $ 6.300.979 $ 33% Intereses sobre cesantías $ 2.874.254 2.038.783 $ 835.471 $ 41% Prima de servicio $ 25.696.753 18.861.688 $ 6.835.065 $ 36% Vacaciones $ 20.037.370 18.919.312 $ 1.118.058 $ 6% Bonificaciones $ 32.460.305 2.879.034 $ 29.581.271 $ 1027% Dotación a trabajadores $ 4.162.510 11.061.000 $ (6.898.490) $ -62% Capacitación al personal $ 35.351.700 - $ 35.351.700 $ Aportes administradora riesgos laborales $ 10.685.338 5.771.103 $ 4.914.235 $ 85% Aportes a EPS $ 29.927.491 23.267.809 $ 6.659.682 $ 29% Aportes a pensión $ 44.655.495 33.271.880 $ 11.383.615 $ 34% Aportes a caja de compensación $ 12.793.379 11.024.938 $ 1.768.441 $ 16% Aportes a I.C.B.F $ 11.174.154 8.254.314 $ 2.919.840 $ 35% Aportes SENA $ 5.070.163 5.503.369 $ (433.206) $ -8% Incentivos $ 81.304.144 40.127.419 $ 41.176.725 $ 103% Gastos Médicos $ 229.369 461.811 $ (232.442) $ -50% Sg SST $ 1.427.604 $ 1.427.604 $ TOTAL717.167.705 $ 480.348.866 $ 236.818.839 $ 49% HONORARIOS Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Asesoria Técnica $ 52.236.455 $ 17.480.650,0034.755.805 $ 199% Estudio de Patologías $ 27.902.000 $ 11.551.004,0016.350.996 $ 142% TOTAL80.138.455 $ 29.031.654 $ 51.106.801 $ 176% DETALLE SEGUROSDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Sustracción y Hurto $ 47.698 $ 0,00 47.698 $ Responsabilidad civil y extracontractual $ 3.523.582 $ 1.742.360,00 1.781.222 $ 102% Seguro Voluntariado $ 110.749.234 $ 22.867.416,00 87.881.818 $ 384% TOTAL114.320.514 $ 24.609.776 $ 89.710.738 $ 365%
DETALLE SERVICIOS (2)Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Aseo y Vigilancia $ 7.494.085 $ 7.845.188 (351.103) -4% Acueducto y Alcantarillado $ 630.490 $ 355.170 275.320 78% Energía Eléctrica $ 3.938.552 $ 3.282.432 656.120 20% Teléfono $ 12.734.697 $ 7.664.900 5.069.797 66% Correo $ $ 10.900 (10.900) -100% Transporte fletes y acarreos $ 109.133.313 $ 19.473.946 89.659.367 460% Publicidad propaganda y promoción $ 41.664.163 $ 26.697.274 14.966.889 56% Servicios operativos $ 201.827.898 $ 90.025.109 111.802.789 124% Servicios de esterilización $ 1.190.005 $ 1.190.005 Empaque Material Esterilizado $ 5.122.720 $ 1.856.791 3.265.929 176% Destrucción de Médicamentos $ 152.000 $ 387.840 (235.840) -61% Almacenamiento Web $ 1.037.391 $ 1.037.391 Comunicaciones $ $ 10.200.000 (10.200.000) -100% Exámenes médicos a pacientes $ 81.000 $ 332.362 (251.362) -76% TOTAL385.006.314 $ 168.131.911 $ 216.874.402 $ 129% Transporte fletes y acarreosDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Transporte en Jornadas40.023.313 $ 7.633.946 $ 32.389.367 $ 424% Transporte de Carga a Jornadas69.110.000 $ 11.840.000 $ 57.270.000 $ 64% TOTAL109.133.313 $ 19.473.946 $ 89.659.367 $ 460% Servicios operativosDiciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa *Servicios para desarrollo de Jornada109.160.683 $ 22.208.287 $ 86.952.396 $ 392% *Servicios Administrativos para Jornadas92.667.215 $ 67.816.822 $ 24.850.393 $ 22% TOTAL201.827.898 $ 90.025.109 $ 111.802.789 $ 124% DETALLE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Construcciones y Edificaciones $ 374.850 $ 374.850 $ Equipo de computación y comunicación $ 2.546.600 $ 2.546.600 $ Equipo Biomédico $ 19.193.911 $ 19.193.911 $ TOTAL22.115.361 $ $ 22.115.361 $ DETALLE DE GASTOS DE VIAJE Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Alojamiento y Manutención $ 138.122.021 $ 36.107.000 102.015.021 $ 283% Pasajes aéreos $ 107.433.025 $ 7.473.863 99.959.162 $ 1337% Tasas aeroportuarias $ 1.098.026 $ 1.098.026 $ TOTAL246.653.072 $ 43.580.863 $ 203.072.209 $ 466%
Los incrementos en estos rubros se explican por el incremento de la operación en un 51%. De las 21 brigadas realizadas, 7 fueron en marco del del proyecto Blumont, para el cual se realzian brigadas en ciudades capitales de departamento y se viaja en vuelos comerciales.
DETALLE OTROS COSTOS DE JORNADA Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Gastos de Representaciòn $ 4.394.247 $ 1.358.538 $ 3.035.709 223% Elementos de Aseo y Cafeteria $ 11.578.211 $ 4.931.384 $ 6.646.827 135% Útiles Papeleria y Fotocopias $ 25.634.310 $ 9.759.688 $ 15.874.622 163% Combustibles y lubricantes $ 263.886.371 $ 227.804.738 $ 36.081.633 16% Taxis y Buses $ 10.523.874 $ 2.086.300 $ 8.437.574 404% Envases y Empaques $ 113.050 $ 1.832.600 $ (1.719.550) -94% Casino y Restaurante $ 90.717.685 $ 24.580.444 $ 66.137.241 269% Otros $ 1.132.790 $ $ 1.132.790 Parqueaderos $ 374.005 $ 51.250 $ 322.755 630% Gafas entregadas en Jornadas $ 46.876.329 $ 12.863.000 $ 34.013.329 264% Medicamentos, insumos, dispositivos y reactivos $ 473.116.058 $ 234.071.910 $ 239.044.148 102% Merchandising y camisetas para los voluntarios $ 30.171.933 $ 27.780.982 $ 2.390.951 9% Mensajería $ 6.116.965 $ 2.788.795 $ 3.328.170 119% Hosting $ 5.408.756 $ 9.778.097 $ (4.369.341) -45% Comisión People Pass $ 3.417.559 $ 1.921.901 $ 1.495.658 78% TOTAL973.462.143 $ 561.609.627 $ 411.852.516 $ 73% NOTA 17. OTROS INGRESOS Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Intereses $ 2.783.989 1.352.793 $ $ 1.431.196 106% Diferencia en cambio $ 300.025.349 118.280.131 $ $ 181.745.218 154% Descuentos $ 1.647.768 252.990 $ $ 1.394.778 551% Reintegro de Gastos y Costos $ 4.483.011 564.395 $ $ 3.918.616 694% Incapacidades $ 2.187.988 $ $ 2.187.988 0% Aprovechamientos $ 100.138 $ $ 100.138 TOTAL311.228.243 $ 120.450.309 $ 190.777.934 $ 158% NOTA 18. GASTOS NO OPERACIONALES Diciembre 2022Diciembre 2021 Variación absolutaVariación relativa Bancarios $ 15.492.485 7.972.993 $ $ 7.519.492 94% Comisiones $ 7.910.531 4.469.531 $ $ 3.441.000 77% Intereses $ 260.224 $ $ (260.224) -100% Diferencia en Cambio $ 77.985.548 29.365.904 $ $ 48.619.644 166% Impuestos Asumidos $ 245.784 $ $ (245.784) -100% Costos y Gastos ejercicios anteriores (2) $ 9.087.697 19.145.468 $ $ (10.057.771) -53% Ajuste al peso $ 5.227 3.426 $ $ 1.801 53% TOTAL110.481.487 $ 61.463.329 $ 49.018.158 $ 137%